COMUNICATO STAMPA GAS PLUS S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008.

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1 COMUNICATO STAMPA GAS PLUS S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno Miglior risultato storico di periodo della gestione ordinaria al lordo dell effetto fiscale (Robin Tax). In forte progresso tutti gli indicatori economici non solo rispetto all analogo periodo del precedente Esercizio (contraddistinto da un inverno 2006/07 particolarmente mite e da una forte flessione nei prezzi del gas) ma anche rispetto ai dati storici dell azienda. Migliori dati storici di periodo quanto a: - Fatturato consolidato: 188 milioni di Euro (+ 104,4% sul 2007) - EBITDA : 33,1 milioni di Euro (+ 36,8% sul 2007) - EBIT : 20,85 milioni di Euro (+161,2% sul 2007). L Utile Netto, più che raddoppiato a 8,86 milioni di Euro (+109,0% sul 2007), risente di un carico fiscale passato dal 46,33% del 1 semestre 2007 al 53,33% del pari periodo 2008 soprattutto per effetto della Robin Tax. Posizione finanziaria netta attiva per 24 milioni di Euro. Significativi sviluppi nelle attività industriali: - nuove riserve in Italia: Monte della Crescia, 109 milioni di metri cubi; - prime scoperte internazionali: Romania, 870 milioni di metri cubi quota Gas Plus; - progressi negli stoccaggi: ottenimento VIA per Sinarca, Joint Venture con Gaz de France/Acea per il sito di San Benedetto; - sviluppo commerciale: volumi venduti 541,4 milioni di metri cubi, (+78 % sul 2007); - acquisizione del controllo e consolidamento di due società di distribuzione gas partecipate. Il Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A., quarto produttore italiano di gas e società quotata al Mercato Telematico Azionario (MTA: GSP.MI), riunitosi oggi ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno. -1-

2 Qui di seguito sono riportati i principali indicatori economico finanziari consolidati del Gruppo. in migliaia 1H08 1H07 Variazione % Ricavi da vendite ,4 EBITDA ,8 EBIT ,2 Utile prima delle imposte ,2 Utile netto ,0 in migliaia 30/06/ /12/2007 Indebitamento netto Adjustment e sensitività in relazione all andamento temporale discontinuo degli investimenti esplorativi I risultati del periodo infrannuale, come tipico della attività petrolifera, risentono dell andamento temporale discontinuo degli investimenti esplorativi che vengono interamente ammortizzati nel periodo in cui sono sostenuti (rispettivamente pari a 3,338 milioni di euro nel 1 semestre 2008 ed a 8,3 milioni di Euro nel 1 semestre 2007). Il Gruppo ritiene quindi opportuno evidenziare anche gli effetti virtuali sui risultati che sarebbero stati ottenuti in caso di ripartizione più uniforme tra i singoli trimestri dell anno, in tal caso infatti l EBIT e l Utile Netto avrebbero raggiunto i valori evidenziati nella seguente tabella: in migliaia 1H08 1H07 Variazione % EBIT Adjusted ,8 Utile Netto Adjusted ,5 Con riferimento alle 5 Business Unit del Gruppo: L attività di Esplorazione & Produzione: - in Italia ha rispettato la guidance di ottenere mediante gli investimenti esplorativi e di sviluppo prestabiliti un livello di produzione costante e di assicurare un positivo tasso di rimpiazzo delle riserve di idrocarburi grazie ai nuovi ritrovamenti. Gli investimenti esplorativi effettuati sono in diminuzione per una diversa tipologia delle attività e per una diversa collocazione temporale degli investimenti nel corso dell anno: 3,7 milioni di Euro nel 2008 contro 5,2 milioni di Euro nel La produzione totale lorda di gas naturale -2-

3 del 1 semestre è risultata di 121,49 milioni di metri cubi registrando un incremento di 6,4 milioni di metri cubi (+ 5,6%) rispetto al consuntivo del primo semestre dello scorso anno, grazie all ottimizzazione produttiva. Riguardo all attività esplorativa a maggio 2008 è stato perforato con successo il pozzo Monte della Crescia (100% Gas Plus), mentre prosegue l iter amministrativo relativo a sei istanze di permesso di cui tre vedono Gas Plus in veste di operatore e tre di partner. - a livello internazionale, per quanto riguarda i già annunciati ritrovamenti di gas in Romania, partecipati da Gas Plus al 15%, l operatore ha comunicato la certificazione delle risorse superiori alle iniziali aspettative ed ammontanti a 5,8 miliardi di metri cubi, di cui 870 milioni netti in quota Gas Plus. Nell ambito dell attività esplorativa estera il Gruppo ha sostenuto investimenti esplorativi per 4,24 milioni di Euro; L attività di approvvigionamento e vendita all ingrosso (Supply & Sales) ha conseguito un significativo incremento dei volumi venduti (541,4 milioni di metri cubi, + 77%) e si è riportata a più che positivi livelli di marginalità (EBITDA 3,38 milioni di Euro). La Business Unit Retail ha raggiunto l obiettivo di continuare a crescere sul mercato nazionale (volumi venduti 169,2 milioni di metri cubi, +41%), di incrementare i margini assoluti pur in condizioni di mercato sempre più competitive (Gross Margin 3,2 milioni di Euro, +16,5%) ed ha spesato a carico del semestre le residue pendenze tariffarie (EBITDA 0,51 milioni di Euro), al lordo delle quali anche i margini netti sarebbero risultati in leggera crescita. Grazie al più tipico andamento climatico del periodo e all incremento del numero di clienti finali, la Business Unit Network (attività di Distribuzione) ha registrato un incremento del 13,1% dei quantitativi di gas trasportati per conto delle società di vendita, che sono passati da 75,7 milioni di metri cubi del 2007 a 85,5 del E inoltre previsto un significativo ampliamento del perimetro e dei risultati della business unit con l acquisizione del controllo - in parte mediante diretti acquisti, in parte attraverso concambi con limitate partecipazioni minoritarie - ed il consolidamento già nel secondo semestre 2008 delle attività di distribuzione gas di due società partecipate in precedenza gestite ma non controllate. Nello Stoccaggio il positivo esito dell istruttoria per l assegnazione del progetto di stoccaggio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) a favore di una joint venture formalizzata in data 7 Luglio, tra Gas Plus, con il 49% ed il ruolo di operatore, e Gaz de France/Acea, con il 51%, si è aggiunto ai progressi nelle altre due iniziative: - per Sinarca (Campobasso), progetto detenuto al 60% e con il ruolo di operatore, la commissione VIA a fine Giugno ha espresso parere favorevole, cosi come la Regione Molise e il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, e si è ormai prossimi all avvio della fase esecutiva, - per Poggiofiorito (Chieti), il progetto, detenuto al 100%, ha ottenuto nel mese di giugno il parere preliminare positivo della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM), il che consentirà a breve di procedere alla presentazione dello Studio di Impatto Ambientale al Ministero dell Ambiente. L insieme delle tre iniziative vede Gas Plus in un ruolo di primo piano tra i nuovi operatori italiani nello stoccaggio, con una prevista capacità operata attorno al miliardo di metri cubi, pari a circa il 7% dell attuale dato nazionale. -3-

4 Altri eventi significativi nel corso del semestre o successivi A giugno 2008 è stato perfezionato un accordo di trattativa in esclusiva con la società ASM (Azienda Sviluppo Multiservizi), ex municipalizzata del Comune di Settimo Torinese, per l ingresso con il ruolo di partner industriale nella compagine azionaria della sua controllata SEI (Servizi Energetici Integrati), operante nel settore della generazione diffusa dell energia, cogenerazione e teleriscaldamento. Il 26 giugno 2008 è stato approvato un nuovo assetto organizzativo, in applicazione delle disposizioni dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, che prevede la formula di gestione ad Amministratore Unico per tutte le società controllate a capo di Business Unit che non richiedono ai sensi di legge la presenza di un Consiglio di Amministrazione indipendente. Tale assetto è volto all ottimizzazione delle strutture di governance delle Società controllate, a favore di processi decisionali ed operativi più snelli. A livello societario sono state deliberate le seguenti operazioni straordinarie nelle Business Unit Network e Retail: Scissione non proporzionale della partecipata Salso Servizi S.p.A. con trasferimento del ramo d azienda relativo al servizio di distribuzione del gas a favore di una società di nuova costituzione (Gas Plus Salso S.r.l.), controllata per circa il 97% del capitale; Fusione per incorporazione di Bagnolo Mella Servizi S.p.A. in Gas Plus Reti S.r.l.. A servizio della fusione è stato previsto un aumento di capitale di Gas Plus Reti S.r.l. per Euro ,00 con assegnazione della quota emessa, pari al 2,38% del capitale, all altro socio della società incorporata (Comune di Bagnolo Mella); Fusione per incorporazione di Gas Plus Emilia S.r.l. in Gas Plus Vendite S.r.l.. A servizio della fusione è stato previsto un aumento di capitale di Gas Plus Vendite S.r.l. per Euro ,00 con assegnazione delle quote emesse in parte alla nuova società controllata Gas Plus Salso srl, in ragione del 3,41 % del capitale, ed in parte ai restanti soci della società incorporata (S. Donnino Multiservizi S.r.l. e Busseto Servizi S.r.l.), in ragione del 3,92 % del capitale. Il 7 luglio 2008 il gruppo Gas Plus ha comunicato di continuare il programma di acquisto di azioni proprie, in forza della delibera dell assemblea dei Soci del 15 maggio 2008, con incremento dei volumi giornalieri. Evoluzione prevedibile della gestione Superato un breve periodo di contenimento dei risultati legato all anomala situazione del mercato del gas nell inverno 2006/07, stiamo riprendendo appieno il percorso di sviluppo intrapreso con la quotazione in Borsa di Gas Plus - ha dichiarato l Amministratore Delegato Davide Usberti - percorso con il quale stiamo concretamente dimostrando di riuscire a conciliare significativi programmi di ampliamento delle attività, tali da imprimere all azienda un ulteriore salto dimensionale nel medio termine, con buoni e crescenti risultati economici e con un assetto finanziario del tutto conservativo. Ci auguriamo che anche il mercato apprezzi ulteriormente la validità di tale business model. -4-

5 In una situazione di mercato critica - ha continuato Usberti - riteniamo che, una gestione prudente e bilanciata tra attività regolamentate e non, il valore patrimoniale delle nostre attività energetiche integrate in Italia, nonché il superamento delle fasi di start-up negli stoccaggi e nell E&P internazionale, rappresentino dei vantaggi competitivi e ci consentano anche di cogliere ulteriori opportunità. Gas Plus è il quarto produttore italiano di Gas Naturale (stime dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, AEEG) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P. E inoltre attivo nei principali settori della filiera del Gas Naturale, in particolare nell esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita sia all ingrosso sia al cliente finale. Al 31 dicembre 2007 il gruppo detiene 38 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, commercializza all ingrosso oltre 800 milioni di metri cubi di gas all anno, gestisce, attraverso società controllate e cosiddette miste, complessivamente circa chilometri di rete di distribuzione localizzati in 35 comuni, serve complessivamente oltre clienti finali, con un organico di circa 170 dipendenti. Per maggiori informazioni: Contatti Investor Relations: Gas Plus Giovanni Baroni (IRO) GiovanniBaroni@gasplus.it Tel Contatti Media Relations: Barabino&Partners Stefania Bassi s.bassi@barabino.it Marina Riva m.riva@barabino.it Tel Milano, 28 agosto 2008 ****************** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Germano Rossi, dichiara ai sensi del comma 2 art.154-bis del testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. -5-

6 BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO STATO PATRIMONIALE Importi in migliaia di Euro 30/06/ /12/2007 ATTIVITÀ Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Avviamento Concessioni e altre immobilizzazioni immateriali Partecipazioni in società collegate Altre attività non correnti Imposte differite attive Totale attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali Crediti per imposte sul reddito Altri crediti Crediti verso collegate Crediti verso controllante Attività finanziarie Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attività correnti TOTALE ATTIVITÀ PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Capitale sociale Riserve Risultato del periodo TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO PATRIMONIO NETTO DI TERZI Capitale, riserve e risultati portati a nuovo Risultato del periodo 1 14 TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI PASSIVITÀ Passività non correnti Debiti finanziari a lungo termine Fondo trattamento fine rapporto dipendenti Fondo imposte differite Debiti per acquisizioni aziendali Altri debiti Fondi Totale passività non correnti Passività correnti Debiti commerciali Debiti verso collegate Debiti finanziari correnti Debiti per acquisizioni aziendali Altri debiti Debiti verso imprese controllanti Debiti per imposte sul reddito Totale passività correnti TOTALE PASSIVITÀ TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

7 BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO CONTO ECONOMICO Importi in migliaia di Euro 1 semestre semestre 2007 Ricavi Altri ricavi e proventi Totale Ricavi Costi per materie prime e materiali di consumo Costi per servizi e altri Costo del personale (Oneri) e Proventi diversi Quota del risultato delle società collegate Ammortamenti RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito RISULTATO DEL PERIODO Attribuibile a: Gruppo Terzi 1 7 Utile per azione base (importi in Euro) 0,20 0,09 Utile per azione diluito (importi in Euro) 0,20 0,09

8 BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO RENDICONTO FINANZIARIO Importi in migliaia di Euro 1 semestre semestre 2007 Flussi finanziari dell attività operativa Utile netto Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (1) Attualizzazione fondo abbandono (Plusvalenze) minusvalenze patrimoniali (139) - Quota del risultato di società collegate 49 (37) Variazione del fair value delle attività e passività (285) Variazione imposte differite (99) 152 Variazione delle attività e passività operative Variazione rimanenze 917 (1.351) Variazione crediti commerciali verso terzi e collegate Variazione debiti commerciali verso terzi e collegate (21.175) (688) Oneri d abbandono sostenuti (772) (241) Variazione TFR Variazione delle altre passività e attività operative Flussi finanziari netti dell'attività operativa Flussi finanziari dell attività di investimento Uscite per acquisto beni materiali e immateriali (1) (6.808) (11.380) Dividendi incassati da collegate Altre variazioni delle attività finanziarie (1.023) (1) Ricavi per cessione immobilizzazioni Flussi finanziari netti utilizzati nell'attività di investimento (5.156) (10.450) Flussi finanziari dell attività finanziamento Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine (428) (8.776) Finanziamenti rimborsati (19.904) (416) Incasso per vendita strumenti finanziari Dividendi pagati (10.588) (4.265) Acquisto di azioni proprie (675) (1.447) Vendita di azioni proprie per assegnazione stock option 954 Flussi finanziari netti generati (utilizzati) nell attività di finanziamento (30.322) (14.372) Effetto cambi traduzione bilanci di società estere Incremento (decremento) delle disponibilità liquide Disponibilità liquide all'inizio del periodo Disponibilità liquide alla fine del periodo Imposte pagate nel periodo Interessi passivi pagati nel periodo (1) = al netto degli ammortamenti dei costi di esplorazione di riserve di idrocarburi sostenuti nel periodo (rispettivamente Euro e Euro al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2007).