NOEMALIFE: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato oggi il Resoconto Intermedio I

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1 COMUNICATO STAMPA NOEMALIFE: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato oggi il Resoconto Intermedio I di Gestione al 31 marzo Ricavi operativi consolidati a 8,6 milioni di Euro (+31% rispetto al 31 marzo 2008). Bologna, 14 Maggio 2009 Il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife ha approvato oggi il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo I Ricavi operativi consolidati sono stati pari a 8,6 milioni di Euro, in crescita del 31% rispetto ai 6,6 milioni dello stesso periodo dell anno precedente. L EBITDA EBITDA* consolidato si attesta a 0,9 milioni di Euro (10% dei Ricavi operativi), a fronte di un EBITDA pari 0,3 milioni di euro del primo trimestre (5% dei Ricavi operativi). Il Risultato del Gruppo è negativo per 0,2 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto al Risultato del Gruppo dei primi tre mesi del 2008 (negativo per 0,4 milioni di euro). La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2009 è negativa per mila Euro a fronte di un valore negativo di mila Euro al 31 dicembre I primi tre mesi dell esercizio 2009 sono stati caratterizzati da un ottima crescita dei Ricavi consolidati che si assestano a 8,6 milioni di Euro, in aumento del 31% rispetto ai primi tre mesi dell anno precedente, confermando il trend di crescita del Gruppo. Tale crescita rappresenta un risultato molto importante in senso assoluto ed ancora di più in rapporto al mercato di riferimento, costituito da software & servizi nel settore della pubblica amministrazione, che registra una fase di recessione. L andamento dei ricavi risente in ogni modo della stagionalità caratteristica del mercato in cui opera il Gruppo NoemaLife, che determina storicamente un accelerazione dei ricavi, in particolare di quelli legati alla vendita di licenze d uso, negli ultimi mesi dell esercizio. Conseguentemente a quanto sopra riportato, si segnala che il risultato conseguito al 31 marzo 2009 non è pienamente rappresentativo del risultato che il Gruppo prevede di conseguire nell esercizio in chiusura al 31 dicembre Anche dal punto di vista della marginalità l andamento è positivo (l EBITDA* del Gruppo è pari a 0,9 milioni di Euro al 31 marzo 2009 contro un EBITDA pari a 0,3 milioni di Euro al 31 marzo 2008). (*) L EBITDA (Margine Operativo Lordo) è un indicatore economico non definito negli IFRS, ma utilizzato dal management dalla società per monitorare e valutare l andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito da NoemaLife come Utile/perdita del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali,degli accantonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito VIA GOBETTI 52, BOLOGNA (ITALY) TEL FAX CAP.SOC ,44 P.IVA C.F. / R.I. BO R.E.A. BO noemalife@noemalife.com 1/8

2 L EBIT di Gruppo si attesta a 0,1 milioni di Euro, in crescita rispetto all analogo dato del 2008 (negativo per 0,1 milioni di Euro), calmierata dall aumento del cumulato investimenti per lo sviluppo dei prodotti e dal conseguente aumento degli ammortamenti che infatti si attestano a 0,8 milioni di Euro, in aumento del 75% rispetto al primo trimestre Gli investimenti per lo sviluppo dei nuovi prodotti sostenuti dal Gruppo nel corso del primo trimestre del 2009 ammontano a 0,6 milioni di Euro, pari al 7% dei ricavi operativi e in crescita rispetto al primo trimestre 2008 del 45%. L alta crescita degli investimenti conferma la scelta strategica del Gruppo NoemaLife di continuare a posizionarsi come azienda di prodotto investendo costantemente nell innovazione e nella crescita della propria gamma prodotti. Il Risultato del periodo è negativo per 0,1 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al Risultato del periodo negativo per 0,4 milioni di Euro dei primi tre mesi del 2008 e in linea con la tipicità dei primi tre mesi dell anno. Sul fronte finanziario, il totale indebitamento finanziario al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 marzo 2009 è pari a migliaia di euro mentre era pari a migliaia di Euro al 31 dicembre L andamento della posizione finanziaria netta nel periodo è stato influenzato da numerosi fattori: Le operazioni straordinarie di acquisizione hanno determinato flussi di cassa negativi ed incremento della posizione finanziaria netta per il pagamento del prezzo, oltre ad accollo di indebitamento finanziario, per un totale di Euro migliaia. L aumento del volume delle attività del Gruppo ha determinato un aumento del capitale circolante netto (+5% al netto del capitale circolante netto acquisito tramite le operazioni di acquisizione, pari a Euro migliaia), anche se meno che proporzionale alla crescita del volume delle attività. L aumento dell organico medio (+29%) e il relativo costo del periodo hanno determinato un aumento dei flussi di cassa negativi per il pagamento degli stipendi ed oneri correlati. Il capitale circolante netto consolidato al 31 marzo 2009 è pari a Euro migliaia, in crescita per Euro migliaia rispetto al 31 dicembre Tale andamento è dovuto per Euro migliaia alle operazioni di acquisizione del periodo e per la restante parte alla già citata crescita del volume delle attività (+31%, con un valore della produzione del trimestre pari a Euro migliaia) e alla dinamica tipica del settore, caratterizzato da tempi di incasso ben superiori ai tempi medi dei pagamenti, costituiti per la maggior parte da pagamenti degli stipendi ed oneri relativi. Si evidenzia in generale il calo dei tempi medi di pagamento, anche come tendenza in atto nelle aziende sanitarie pubbliche italiane, anche grazie alle operazioni di cartolarizzazione e atti transattivi messi in atto da diverse regioni italiane. 2/8

3 I principali eventi relativi all attività del Gruppo per il primo trimestre 2009 sono di seguito elencati: 1. l acquisizione del 51% della società Service Srl, con sede a Cagliari, operante nel campo del software per la sanità principalmente nella regione Sardegna, con attività di assistenza e di consulenza; 2. la sottoscrizione di un accordo vincolante con Almaviva SpA in merito alla propria partecipazione nella società HElite Srl (joint venture al 50% di Noemalife Spa e Almaviva Spa), operante nel mercato delle forniture globali di informatica per la sanità. L accordo riguarda il ripianamento congiunto delle perdite da parte dei soci della società HElite Srl e la sottoscrizione da parte di NoemaLife dell intero aumento di capitale, con conseguente uscita di Almaviva dalla compagine azionaria di HElite. Con l assemblea di HElite Srl del 14 aprile 2009 si è completato l iter necessario per l esecuzione di tale l accordo; 3. l approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di NoemaLife Spa del progetto di fusione per incorporazione della società controllata Noematica Srl in NoemaLife Spa. Relativamente alla prevedibile evoluzione dell attivita per l esercizio in corso, si evidenzia che nell anno 2009 il Gruppo NoemaLife prosegue il suo percorso di crescita sul mercato italiano ed internazionale. I risultati conseguiti nel primo trimestre 2009 forniscono una base solida per l impegno del Gruppo all espansione del proprio business nel prossimo periodo. Dal punto di vista della marginalità, ci si aspetta la crescita della stessa, anche se in misura inferiore ai ricavi perché frenata dai continui investimenti per la crescita, in particolar nel mercato internazionale. Il Gruppo proseguirà nella realizzazione del rilevante piano di investimenti sullo sviluppo del prodotto. Dal punto di vista dell andamento del Capitale circolante netto, si segnala il perdurare delle difficoltà del sistema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione: nonostante alcune recenti riduzioni, i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione rimangono comunque lunghi. Il Gruppo prosegue nella continua attività di gestione degli aspetti finanziari nell ottica di ottimizzazione degli stessi. Non si registrano eventi di rilievo avvenuti successivamente al 31 marzo 2009, aventi effetti ai fini della redazione del presente resoconto intermedio sulla gestione. 3/8

4 NOEMALIFE SPA DATI FINANZIARI CONSOLIDATI SELEZIONATI (Estratto dal Resoconto Intermedio di Gestione di marzo 2009) STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2009 E AL 31 DICEMBRE 2008 (in migliaia di Euro) STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31 marzo dicembre 2008 (Importi in Euro/000) A) ATTIVO NON CORRENTE Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Avviamento Investimenti in partecipazioni Imposte anticipate Attività finanziarie non correnti 7 7 Altre attività non correnti TOTALE ATTIVO NON CORRENTE B) ATTIVO CORRENTE Rimanenze Crediti commerciali di cui con parti correlate Attività per imposte correnti 6 1 Attività finanziarie correnti 0 0 Altre attività correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti TOTALE ATTIVO CORRENTE TOTALE ATTIVO (A+B) /8

5 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31 marzo dicembre 2008 (Importi in Euro/000) C) PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Altre riserve Utili portati a nuovo Utile del periodo TOTALE PATRIMONO NETTO DI GRUPPO Patrimonio netto di terzi TOTALE PATRIMONIO NETTO D) PASSIVO NON CORRENTE Passività finanziarie a lungo termine Passività per imposte differite Fondi per rischi ed oneri Fondo benefici ai dipendenti Altre passività non correnti 9 10 TOTALE PASSIVO NON CORRENTE E) PASSIVO CORRENTE Passività finanziarie a breve termine Debiti commerciali di cui con parti correlate Passività per imposte correnti Altre passività correnti di cui con parti correlate TOTALE PASSIVO CORRENTE TOTALE PASSIVO TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO (C+D+E) /8

6 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO CONTO ECONOMICO 1 gennaio 31 marzo gennaio 31 marzo 2008 (Importi in Euro/000) A) RICAVI OPERATIVI Ricavi di cui con parti correlate 217 Altri ricavi di cui con parti correlate 6 2 TOTALE RICAVI OPERATIVI B) COSTI OPERATIVI Per materie prime e di consumo Per servizi di cui con parti correlate Per il personale Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni Altri costi TOTALE COSTI OPERATIVI C) RISULTATO OPERATIVO (A B) D) Oneri finanziari netti E) Oneri da partecipazioni F) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (C D E) G) Imposte H) UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (FG) I) Utile (Perdita) di competenza di terzi 96 4 L) UTILE (PERDITA) DI GRUPPO Utile (Perdita) del Gruppo per azione (in Euro) 0,057 0,089 Utile (Perdita) del Gruppo per azione diluito (in Euro) 0,057 0,089 6/8

7 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO Migliaia di Euro 31/03/2009 % 31/03/2008 % Ricavi % % Altri ricavi 260 3% 17 0% Totale ricavi operativi % % Crescita % 31% Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (411) 5% (96) 1% Servizi (2.082) 24% (2.139) 33% Personale (5.118) 60% (3.949) 60% Oneri diversi di gestione (65) 1% (57) 1% Costi operativi (7.676) 90% (6.241) 95% Variazione% 23% Margine operativo lordo (EBITDA) % 317 5% Ammortamenti (754) 9% (431) 7% Accantonamenti e svalutazioni 0 0% 0 0% Risultato operativo (EBIT) 129 2% (114) 2% Saldo (oneri) / proventi finanziari (302) 4% (178) 3% Proventi / (oneri) da partecipazioni 0 0 Risultato ante imposte (174) 2% (292) 4% Imposte 30 0% (85) 1% Tax rate 17% 29% Risultato del periodo (144) 2% (377) 6% Risultato di terzi 96 (4) Risultato del Gruppo (240) 3% (373) 6% (*) L EBITDA (Margine Operativo Lordo) è un indicatore economico non definito negli IFRS, ma utilizzato dal management per monitorare e valutare l andamento operativo, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito da NoemaLife come Utile/perdita del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali,degli accantonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. 7/8

8 Il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009 non è assoggettato a revisione contabile. Il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009, in data odierna, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e verrà inoltre pubblicato sul sito internet di Noemalife Spa, all indirizzo Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Simona Campo dichiara ai sensi del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Investor relations ir@noemalife.com Tel Ufficio Stampa publicrelations@noemalife.com Tel /8