Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

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1 Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre I Ricavi del ammontano nei primi nove mesi a 215,8 milioni di euro in diminuzione di 3,8%; fuori del territorio italiano a 81,5 milioni e sono pari a 37,8% del fatturato totale. L Ebitda pari a 48,6 milioni di euro (22,5% sui ricavi), ha risentito della fermata di produzione per rifacimento programmato di un forno. Risultati del Gruppo nei primi nove mesi NOVE MESI NOVE MESI Var.% (in milioni di euro) (in milioni di euro) Ricavi 215,8 224,4-3,8% EBITDA 48,6 52,5-7,4% EBIT 28,3 33,5-15,6% Risultato operativo 28,7 34,0-15,6% Utile prima delle imposte 26,8 32,6-17,7% Utile netto 17,3 21,3-18,8% Investimenti tecnici 28,0 25,3 Free cash flow (dopo gli investimenti) 9,4 14,8 (prima degli investimenti) 37,4 40, (in milioni di euro) (in milioni di euro) Indebitamento finanziario (145,3) (123,0) Liquidità 41,6 35,6 Indebitamento finanziario netto (103,7) (87,4) 1

2 Risultati del Gruppo nel terzo trimestre Variazione (Euro mln) (Euro mln) % Ricavi 72,8 72,1 + 1% EBITDA 15,3 15,2 + 0,7% EBIT 8,6 9,0-4,5% Risultato operativo 8,5 8,9-4,8% Utile netto 5,2 5,3-2,1% Fossalta di Portogruaro, 5 novembre Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Franco Grisan, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre, documento che verrà reso pubblico nei termini di legge. Le aziende del producono contenitori di vetro di elevata qualità per alimenti e bevande, per profumi e cosmetici nonché bottiglie speciali in vetro per il mercato del vino e dei liquori, destinati al mercato nazionale e internazionale. Andamento economico nei primi nove mesi Nei primi nove mesi dell anno il mercato dei contenitori in vetro è stato caratterizzato da un andamento incerto, in particolare nel settore delle Bevande e Alimenti, in presenza tuttavia di segnali positivi in alcuni segmenti e nei prodotti destinati alle esportazioni. La domanda nei mercati della Profumeria e Cosmetica rimane stabile e meglio intonata, anche per effetto di fenomeni legati alla moda. I Ricavi consolidati del Gruppo al 30 settembre ammontano a 215,8 milioni di euro, rispetto a 224,4 milioni dell analogo periodo dell anno precedente (- 3,8%). I Ricavi al di fuori del territorio nazionale, nel periodo gennaio settembre del, sono pari a 81,5 milioni di euro e rappresentano 37,8% del fatturato (83,6 milioni nei primi nove mesi del : 37,2% del fatturato). L Ebitda consolidato del Gruppo nei primi nove mesi del, pari a 48,6 milioni di euro, è inferiore di -7,4% rispetto ai primi nove mesi del (52,5 milioni) e rappresenta 22,5% dei Ricavi (23,4% nel ). L Ebit consolidato nei primi nove mesi è pari a 28,3 milioni di euro (-15,6% rispetto a 33,5 milioni nel ), con un incidenza sui Ricavi di 13,1% rispetto a 14,9% al 30 settembre. Il Risultato operativo consolidato nel periodo di riferimento è 28,7 milioni di euro, in calo di -15,6% sul medesimo periodo del (34 milioni) ed è pari a 13,3% dei Ricavi (15,2% al 30 settembre ). 2

3 L Utile prima delle imposte consolidato è pari a 26,8 milioni di euro nei primi nove mesi del, rispetto a 32,6 milioni nello stesso periodo del (-17,7%), con un incidenza di 12,4% sui Ricavi rispetto a 14,5%. L Utile netto consolidato al 30 settembre è pari a 17,3 milioni di euro, inferiore di -18,8% rispetto a 21,3 milioni nei primi nove mesi del. L incidenza dell'utile netto sui Ricavi è 8% rispetto a 9,5% al 30 settembre. Situazione patrimoniale e finanziaria al 30 settembre Gli Investimenti tecnici realizzati al 30 settembre dalle Società del Gruppo ammontano a 28 milioni di euro (25,3 milioni nel medesimo periodo del ). Il pagamento di fornitori di immobilizzazioni è pari a 27,9 milioni di euro nei primi nove mesi del (25,2 milioni nello stesso periodo ). Il Free cash flow generato dal Gruppo nei primi nove mesi dell anno, dopo gli investimenti, è pari a 9,4 milioni di euro (14,8 milioni nello stesso periodo del ); prima degli investimenti è 37,4 milioni di euro (40,1 milioni al 30 settembre ). L indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 settembre, pari a 103,7 milioni di euro, rispetto a 91,4 milioni al 31 dicembre e a 87,4 milioni al 30 settembre, è diminuito di -6,4 milioni di euro nel terzo trimestre (110,1 milioni al 30 giugno ). La distribuzione di dividendi nel è stata di 21,6 milioni di euro rispetto a 24,4 milioni nel. La liquidità del Gruppo a fine settembre è pari a 41,6 milioni di euro rispetto a 44,7 milioni a fine e a 35,6 milioni al 30 settembre. Andamento economico nel terzo trimestre I Ricavi netti consolidati del Gruppo nel terzo trimestre sono pari a 72,8 milioni di euro, rispetto a 72,1 milioni nel corrispondente periodo dell anno precedente (+1%). I ricavi al di fuori dal territorio nazionale sono pari a 26,7 milioni di euro (27,5 milioni nel : -2,7%). L Ebitda consolidato nel terzo trimestre, pari a 15,3 milioni di euro, aumenta di +0,7% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente (15,2 milioni) ed è pari a 21,% dei Ricavi, rispetto a 21,1% nel terzo trimestre. L Ebit consolidato è pari a 8,6 milioni di euro (-4,5% rispetto a 9 milioni nel terzo trimestre ), con un incidenza sui Ricavi di 11,8% rispetto a 12,4%. Il Risultato operativo consolidato nel terzo trimestre risulta pari 8,5 milioni di euro, inferiore di -4,8% rispetto a 8,9 milioni nel terzo trimestre. L Utile netto consolidato nel terzo trimestre è pari a 5,2 milioni di euro (5,3 milioni nel terzo trimestre ). 3

4 *********************** Evoluzione prevedibile della gestione Seppur nell attuale contesto di mercato generalmente incerto, si ritiene che nell ultimo trimestre dell esercizio il Gruppo possa confermare i risultati del terzo trimestre. *********************** Dichiarazione Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dott. Roberto Celot, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. *********************** Si rende noto che il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre verrà messo a disposizione del pubblico, non appena disponibile e nei termini di legge, presso la sede sociale, nonché nel sito internet della Società all indirizzo Per ulteriori informazioni: Roberto Celot Direttore amministrazione, finanza e controllo Investor relations manager Zignago Vetro S.p.A r.celot@zignagovetro.com 4

5 Tutti i valori contenuti nei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale consolidati (allegato n.1, n.2 e n.3) riportati in seguito, determinati secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mantengono i criteri di classificazione gestionale normalmente utilizzati dal management e dagli investitori per valutare i risultati del Gruppo. ALLEGATO 1 Conto economico consolidato riclassificato nei primi nove mesi e Ricavi Variazioni euro migliaia % euro migliaia % % ,0% ,0% (3,8%) Variazione rimanenze prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso ,1% ,8% 38,2% Produzione interna di immobilizzazioni 648 0,3% 194 0,1% n.s. Valore della produzione ,4% ,9% (2,5%) Consumi di beni e servizi esterni ( ) (58,1%) ( ) (56,8%) (1,6%) Valore aggiunto ,2% ,1% (3,6%) Costo del personale (51.118) (23,7%) (50.930) (22,7%) 0,4% Margine operativo lordo (Ebitda) ,5% ,4% (7,4%) Ammortamenti (19.806) (9,2%) (18.692) (8,3%) 6,0% Stanziamenti ai fondi rettificativi (581) (0,3%) (350) (0,2%) 66,0% Margine operativo (Ebit) ,1% ,9% (15,6%) Proventi non operativi ricorrenti, al netto 454 0,2% 572 0,3% (20,6%) Risultato operativo ,3% ,2% (15,6%) Oneri finanziari netti (1.785) (0,8%) (1.629) (0,7%) 9,6% Differenze di cambio, al netto (144) n.s. Risultato economico prima delle imposte ,4% ,5% (17,7%) Imposte sul reddito e IRAP (9.472) (4,4%) (11.241) (5,0%) (15,7%) (Tax-rate al 30 settembre : 35,4%) (Tax-rate al 30 settembre : 34,5%) Risultato economico netto del periodo ,0% ,5% (18,8%) 5

6 ALLEGATO N. 2 Conto economico consolidato riclassificato nel 3 trimestre e 3 Trimestre 3 Trimestre Variazioni euro migliaia % euro migliaia % % Ricavi ,0% ,0% 1,0% Variazione rimanenze prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso (1.741) (2,4%) ,1% n.s. Produzione interna di immobilizzazioni 411 0,6% n.s. Valore della produzione ,2% ,1% (2,9%) Consumi di beni e servizi (40.079) (55,1%) (41.907) (58,1%) (4,4%) Valore aggiunto ,1% ,0% (1,0%) Costo del lavoro (16.056) (22,1%) (16.478) (22,9%) (2,6%) Margine operativo lordo (Ebitda) ,0% ,1% 0,7% Ammortamenti (6.681) (9,2%) (6.186) (8,6%) 8,0% Stanziamenti ai fondi rettificativi (76) (0,1%) (57) (0,1%) 33,3% Margine operativo (Ebit) ,8% ,4% (4,5%) Proventi non operativi ricorrenti, al netto (73) --- (50) ,0% Risultato operativo ,7% ,4% (4,8%) Oneri finanziari netti (672) (0,9%) (615) (0,9%) 9,3% Differenze di cambio, al netto 166 0,2% (128) (0,2%) n.s. Risultato economico prima delle imposte ,0% ,3% (2,3%) Imposte sul reddito e IRAP (2.758) (3,8%) (2.845) (3,9%) (3,1%) (Tax-rate terzo trimestre : 34,5%) (Tax-rate terzo trimestre : 34,8%) Risultato economico netto prima della quota di terzi ,2% ,3% (2,0%) Risultato attribuibile a terzi n.s. Risultato economico netto del periodo ,2% ,4% (2,1%) 6

7 ALLEGATO N. 3 Struttura patrimoniale e finanziaria consolidata riclassificata euro migliaia euro migliaia euro migliaia euro migliaia Crediti commerciali Crediti diversi Magazzini Debiti a breve non finanziari (59.170) (62.985) (62.029) (63.748) Debiti verso fornitori di immobilizzazioni (7.640) (7.083) (7.536) (6.415) A) Capitale di funzionamento Immobilizzazioni materiali ed immateriali nette Avviamento Partecipazioni non consolidate integralmente ed altre attività a medio e lungo termine Fondi e debiti non finanziari a medio e lungo termine (13.725) (13.577) (13.594) (13.647) B) Capitale fisso netto A+B = Capitale investito netto Finanziati da: Debiti finanziari a breve Disponibilità (41.574) (43.145) (44.689) (35.624) Indebitamento netto a breve termine Debiti finanziari a medio e lungo termine C) Indebitamento finanziario netto Patrimonio netto iniziale Dividendi erogati nel periodo (21.645) (21.645) (24.399) (24.399) Variazione riserva di conversione (418) (715) Risultato economico netto del periodo D) Patrimonio netto a fine periodo C+D = Totale Debiti finanziari e Patrimonio Netto

8 ALLEGATO N. 4 Conto Economico consolidato (euro migliaia) Terzo Trimestre Terzo Trimestre Esercizio Ricavi Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (16.053) (14.519) (41.148) (44.385) (59.257) Costi per servizi (24.851) (25.508) (73.159) (75.187) (99.274) Costo del personale (16.056) (16.478) (51.118) (50.930) (68.055) Ammortamenti (6.681) (6.186) (19.806) (18.692) (24.968) Altri costi operativi (885) (512) (2.698) (1.894) (3.240) Altri proventi operativi Risultato operativo Proventi finanziari Oneri finanziari (860) (830) (2.455) (2.321) (3.269) Perdite nette su cambi 165 (128) (144) Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito del periodo (2.758) (2.845) (9.472) (11.241) (12.946) Risultato netto prima della quota di terzi Utile di pertinenza delle minoranze Risultato netto del Gruppo Dati per azione Utile base (e diluito) per azione (in euro) 0,066 0,068 0,220 0,271 0,36 Conto Economico Consolidato complessivo (euro migliaia) Terzo Trimestre Terzo Trimestre Esercizio Utile netto del Gruppo del periodo Altre componenti di Conto Economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) dell'esercizio Differenza di traduzione dei bilanci di imprese estere Altri utili (perdite), al netto delle imposte Totale utile netto complessivo del periodo (459) (459) Attribuibile al: - Gruppo Azionisti terzi

9 Situazione Patrimoniale e Finanziaria consolidata ALLEGATO N. 5 (euro migliaia) ATTIVITA' Attività non correnti Immobilizzazioni materiali Avviamento Immobilizzazioni immateriali Partecipazioni Altre attività non correnti Imposte anticipate Totale attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali Altre attività correnti Crediti per imposte correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attività correnti TOTALE ATTIVITA' PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve Acquisto azioni proprie (5.027) (5.027) (5.027) (5.027) Riserve e utili portati a nuovo Altri componenti del patrimonio netto (936) (1.233) (477) (447) Utile dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO PATRIMONIO NETTO DI TERZI TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PASSIVITA' Passività non correnti Fondi per rischi ed oneri Trattamento di fine rapporto Finanziamenti a medio e lungo termine Altre passività non correnti Fondo imposte differite Totale passività non correnti Passività correnti Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio e lungo termine Debiti commerciali Altre passività correnti Debiti per imposte correnti Totale passività correnti TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

10 ALLEGATO N. 6 Rendiconto Finanziario consolidato (euro migliaia) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE: 1 Semestre Risultato prima delle imposte Rettifiche per raccordare l'utile netto ai flussi di cassa generati dalle attività oprative: Risultato di Pertinenza di Terzi Ammortamenti Minusvalenze (plusvalenze) nette da realizzo di immobilizzazioni tecniche 34 (107) (37) (128) Accantonamenti netti al fondo svalutazione crediti Incrementi (decrementi) netti su benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (132) (184) 296 (149) Incrementi (decrementi) netti altri fondi Proventi finanziari ed effetto cambio netto di competenza (670) (480) (1.141) (692) Oneri finanziari ed effetto cambio netto di competenza Imposte sul reddito pagate nel periodo (4.482) (4.614) (18.381) (8.171) Variazioni nelle attività e passività operative: Decremento (incremento) dei crediti commerciali (260) Decremento (incremento) di altre attività correnti (783) (836) Decremento (incremento) delle rimanenze di magazzino (8.852) (10.370) (8.498) (6.721) Incremento (decremento) dei debiti commerciali e altri (4.525) 485 (1.351) (2.638) Altre passività correnti (1.174) Altre attività e passività non correnti (64) Totale rettifiche e variazioni (1.431) Flusso di cassa netto generato dalle attività operative FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO: (A) Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali (293) (86) (186) (122) Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali (28.000) (17.767) (34.657) (24.651) Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni 104 (417) Investimenti (disinvestimenti) in partecipazioni finanziarie (3) Acquisto partecipazioni, al netto disponibilità liquide (2.733) (2.733) Prezzo di realizzo di immobilizzazioni materiali Flusso di cassa netto assorbito dall'attività di investimento (B) (24.847) (15.932) (31.663) (24.038) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE: Interessi pagati nel periodo (2.786) (1.559) (2.437) (2.145) Interessi incassati nel periodo Incremento (decremento) netto dei debiti verso banche a breve termine (151) Accensione di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (4.711) (6.164) (13.080) (6.784) Distribuzione di dividendi (21.645) (21.645) (24.399) (24.399) Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività finanziarie Variazione di poste patrimoniali per effetto della conversione cambi Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide (C) (14.391) (5.891) (12.576) (25.287) (D) (128) (256) (A+B+C+D) (3.115) (1.544) (1.770) (10.835) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

11 Capitale sociale Riserva legale Riserva di rivalutazione Altre riserve Riserva di traduzione Contributi in conto capitale Azioni proprie Utili portati a nuovo Risultato netto Totale Patrimonio netto consolidato Gruppo Totale Patrimonio netto consolidato Terzi Totale Patrimonio netto consolidato ALLEGATO N. 7 Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto (euro migliaia) Saldo al 30 giugno (937) 157 (5.027) Utile netto consolidato (6) Altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale (125) 365 Totale utile complessivo (perdita) (131) Saldo al 30 settembre (447) 157 (5.027) Utile netto consolidato Altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale (21) (21) --- (21) Totale utile complessivo (perdita) (21) Acquisto quote minoranza (9) Altre variazioni Saldo al 31 dicembre (477) 157 (5.027) Utile netto consolidato Altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale (756) (756) --- (756) Totale utile complessivo (perdita) (756) Destinazione risultato (30.532) Destinazione dividendi (21.645) --- (21.645) --- (21.645) Variazione perimetro di consolidamento Saldo al 30 giugno (1.233) 157 (5.027) Utile netto consolidato Altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale Totale utile complessivo (perdita) Saldo al 30 settembre (936) 157 (5.027)