Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

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1 Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014 In crescita le cifre del Gruppo Zignago Vetro nel primo trimestre I Ricavi sono 72,9 milioni di euro, in aumento di + 6,1%; fuori del territorio italiano raggiungono 28,3 milioni, + 8%, pari a 38,7% del fatturato totale. L Ebitda è pari a 15,7 milioni di euro (21,5% sui ricavi, + 6,9%). Il Risultato operativo sale a 8,7 milioni di euro (11,9% sui ricavi, + 8,1%). L Indebitamento finanziario netto diminuisce nel trimestre di 9,4 milioni di euro. Principali risultati del Gruppo (*) Primo Primo Var.% trimestre trimestre 2014 (*) 2013 (in milioni di euro) (in milioni di euro) Ricavi 72,9 68,7 + 6,1% EBITDA 15,7 14,7 + 6,9% EBIT 8,3 8,0 + 3,5% Risultato operativo 8,7 8,1 + 8,1% Utile prima delle imposte 8,0 7,5 + 6,7% Utile netto del Gruppo 5,0 4,7 + 6,4% Investimenti tecnici 4,3 7,7 Free cash flow (dopo gli investimenti) 7,7 (0,9) (prima degli investimenti) 12,0 6, (*) (in milioni di euro) (in milioni di euro) (in milioni di euro) Indebitamento finanziario (136,7) (129,7) (145,2) Liquidità 38,6 37,3 39,4 Indebitamento finanziario netto (98,1) (92,4) (105,8) (*) I dati (ed i successivi commenti) sono stati determinati, ai fini di una più immediata comprensione dell andamento della gestione, in continuità con i criteri di valutazione adottati sino al 31 dicembre 2013, e dunque senza considerare gli effetti derivanti dalla modifica del IFRS 11 Accordi a controllo congiunto e dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint ventures, la cui adozione, a partire dal 1 gennaio 2014, non 1

2 consente il consolidamento proporzionale delle joint ventures del Gruppo nella Vetri Speciali SpA e nella Vetreco Srl, bensì l iscrizione delle stesse sulla base del metodo del patrimonio netto. Il conto economico, il conto economico complessivo, la situazione patrimoniale-finanziaria ed i flussi di cassa del Gruppo Zignago Vetro al 31 marzo 2014, predisposti sulla base dei principi contabili internazionali in vigore dal 1 gennaio 2014, nonché i dati riesposti al 31 marzo e al 31 dicembre 2013, sono riportati rispettivamente negli allegati 3, 4, 5 e 6 del presente comunicato stampa. Fossalta di Portogruaro, 28 aprile 2014 Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A., - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Franco Grisan, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo Le aziende del Gruppo Zignago Vetro producono contenitori di vetro di elevata qualità per alimenti e bevande, per profumi e cosmetici nonché bottiglie speciali in vetro per il mercato del vino e dei liquori, destinati al mercato nazionale e internazionale. Andamento economico del Gruppo Nei primi mesi del 2014 il mercato dei contenitori in vetro nel settore delle Bevande e Alimenti è stato caratterizzato da segnali di miglioramento, a seguito della ripresa dei consumi, anche se la domanda appare ancora inferiore all offerta. Continua ad essere piuttosto buona la domanda di flaconi in vetro nel settore della Profumeria e Cosmetica, sebbene la Profumeria di Lusso chieda un minor numero di nuovi flaconi rispetto al passato, a favore di restyling di quelli già in produzione, attraverso seconde lavorazioni. I Ricavi consolidati del Gruppo nel primo trimestre 2014 ammontano a 72,9 milioni di euro, rispetto a 68,7 milioni nel corrispondente periodo dell anno precedente (+6,1%). Il fatturato al di fuori del territorio italiano, pari a 28,3 milioni di euro (26,2 milioni nel primo trimestre 2013; +8%) rappresenta 38,7% dei ricavi (38% nei primi tre mesi 2013). L Ebitda consolidato del Gruppo nel primo trimestre 2014 è pari a 15,7 milioni di euro, superiore + 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2013 (14,7 milioni) e rappresenta 21,5% dei ricavi (21,3% nel primo trimestre 2013). L Ebit consolidato è pari a 8,3 milioni di euro (+ 3,5% rispetto a 8 milioni nel primo trimestre 2013), con un incidenza sui ricavi di 11,4% rispetto a 11,7% nel primo trimestre

3 L Utile netto consolidato nei primi tre mesi 2014 è pari a 5 milioni di euro, rispetto a 4,7 milioni nel primo trimestre 2013, con un incidenza di 6,9% sui ricavi (6,9% nello stesso periodo del 2013). Situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gli Investimenti tecnici realizzati nel primo trimestre 2014 dalle Società del Gruppo ammontano a 4,3 milioni di euro (7,7 milioni nel medesimo periodo del 2013). Il Free cash flow generato dal Gruppo nel primo trimestre 2014, prima degli investimenti è di 12 milioni di euro (6,8 milioni al 31 marzo 2013). Dopo gli investimenti è pari a 7,7 milioni di euro rispetto al valore negativo di 0,9 milioni al 31 marzo L indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 marzo 2014, è pari a 98,1 milioni di euro, rispetto a 105,8 al 31 dicembre 2013 e a 92,4 milioni al 31 marzo La liquidità del Gruppo è pari a 38,6 milioni di euro al 31 marzo 2014, era 39,4 milioni a fine 2013 e 37,3 milioni al 31 marzo *********************** Evoluzione prevedibile della gestione Seppur in un contesto di mercato non completamente sgombro da incertezze, si ritiene tuttavia che nel corso dell esercizio 2014 si possa assistere ad una discreta ripresa della domanda di contenitori, in particolare in alcune fasce di mercato nelle quali è stata particolarmente debole nel corso del Tale andamento dovrebbe consentire un miglior bilanciamento equilibrio fra domanda e offerta. *********************** Il Consiglio di Amministrazione, ha valutato, sulla base delle informazioni a disposizione e tenuto conto dei parametri indicati nel Codice di Autodisciplina e nelle Istruzioni del Regolamento di Borsa, che i Consiglieri Lino Benassi, Ferdinando Businaro, Daniela Manzoni Suppiej, Chiara Mio, Manuela Romei Pasetti, Maurizio Sobrero e Giovanni Tamburi siano considerati indipendenti. Il Collegio Sindacale ha verificato la correttezza dei criteri adottati dal Consiglio per valutare l indipendenza dei suoi componenti, senza riscontrare eccezioni. *********************** 3

4 Dichiarazione Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dott. Roberto Celot, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che, l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. *********************** Resoconto intermedio di Gestione al 31 marzo 2014 Si rende noto che il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014 verrà messo a disposizione del pubblico, non appena disponibile e nei termini di legge, presso la sede sociale, nonché nel sito internet della Società all indirizzo *********************** Il presente comunicato è disponibile sul sito Internet: Per ulteriori informazioni: Roberto Celot Direttore amministrazione, finanza e controllo Investor relations manager Zignago Vetro S.p.A r.celot@zignagovetro.com 4

5 Tutti i valori contenuti nei prospetti del Conto Economico e della Struttura Patrimoniale-Finanziaria consolidati riclassificati (allegato n.1 e n.2) riportati in seguito, sono determinati sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS in vigore sino al 31 dicembre Non tengono pertanto conto degli effetti derivanti dalla modifica del IFRS 11 Accordi a controllo congiunto e dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint ventures, la cui adozione si rende dovuta a partire dal 1 gennaio L adozione di questi ultimi non consente il consolidamento proporzionale delle joint ventures del Gruppo nella Vetri Speciali SpA e nella Vetreco Srl, bensì l iscrizione delle stesse sulla base del metodo del patrimonio netto. Il conto economico, il conto economico complessivo, la situazione patrimoniale-finanziaria ed i flussi di cassa del Gruppo Zignago Vetro al 31 marzo 2014, predisposti sulla base dei principi contabili in vigore dal 1 gennaio 2014, nonché i dati riesposti al 31 marzo e al 31 dicembre 2013, sono riportati rispettivamente nei successivi allegati 3, 4, 5 e 6. Gruppo Zignago Vetro Conto economico consolidato riclassificato (sulla base dei principi contabili internazionali in vigore sino al 31 dicembre 2013) ALLEGATO 1 1 trimestre trimestre 2013 Variazioni euro migliaia % euro migliaia % % Ricavi ,0% ,0% 6,1% Variazione rimanenze prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso ,6% ,3% (40,8%) Produzione interna di immobilizzazioni 113 0,2% 145 0,2% (22,1%) Valore della produzione ,8% ,5% 2,5% Consumi di materie e servizi esterni (43.234) (59,3%) (42.359) (61,6%) 2,1% Valore aggiunto ,5% ,9% 3,0% Costo del personale (17.499) (24,0%) (17.558) (25,5%) (0,3%) Margine operativo lordo (Ebitda) ,5% ,3% 6,9% Ammortamenti (6.937) (9,5%) (6.532) (9,5%) 6,2% Stanziamenti ai fondi rettificativi (416) (0,6%) (94) (0,1%) 342,6% Margine operativo (Ebit) ,4% ,7% 3,5% Proventi non operativi ricorrenti, al netto 375 0,5% n.s. Risultato operativo ,9% ,7% 8,1% Oneri finanziari, netti (631) (0,9%) (534) (0,8%) 18,2% Differenze di cambio, al netto (28) n.s. Risultato economico prima delle imposte ,0% ,0% 6,7% Imposte sul reddito e IRAP (3.008) (4,1%) (2.806) (4,1%) 7,2% (Tax-rate 1 trimestre 2014: 37,4 %) (Tax-rate 1 trimestre 2013: 37,2%) Risultato economico netto del periodo ,9% ,9% 6,4% 5

6 ALLEGATO N. 2 Gruppo Zignago Vetro Struttura patrimoniale-finanziaria consolidata riclassificata (sulla base dei principi contabili internazionali in vigore sino al 31 dicembre 2013) euro migliaia % euro migliaia % euro migliaia % Crediti commerciali Crediti diversi Magazzini Debiti a breve non finanziari (61.838) (61.176) (57.817) Debiti verso fornitori di immobilizzazioni (3.526) (5.604) (7.009) A) Capitale di funzionamento ,3% ,6% ,3% Immobilizzazioni materiali ed immateriali nette Avviamento Altre partecipazioni e attività non correnti Fondi e debiti non finanziari a medio e lungo termine (14.080) (13.549) (13.752) B) Capitale fisso netto ,7% ,4% ,7% A+B = Capitale investito netto ,0% ,0% ,0% Finanziati da: Debiti finanziari a breve Disponibilità (38.590) (37.329) (39.367) Indebitamento netto a breve termine ,8% ,0% ,3% Debiti finanziari a medio e lungo termine ,4% ,5% ,6% C) Indebitamento finanziario netto ,2% ,6% ,9% Patrimonio netto iniziale Dividendi (21.645) Altre variazioni di patrimonio netto (52) (274) (348) Risultato economico netto del periodo D) Patrimonio netto a fine periodo ,8% ,4% ,1% C+D = Totale indebitamento finanziario e Patrimonio netto ,0% ,0% ,0% 6

7 ALLEGATO N. 3 Gruppo Zignago Vetro Conto Economico consolidato (sulla base dei principi contabili internazionali in vigore dal 1 gennaio 2014) Dati Dati riesposti Dati riesposti (euro migliaia) 1 trimestre trimestre Ricavi Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (12.004) (9.170) (48.774) Costi per servizi (19.301) (21.147) (78.517) Costo del personale (13.914) (14.090) (53.171) Ammortamenti (5.764) (5.413) (20.938) Altri costi operativi (950) (301) (3.302) Altri proventi operativi Risultato operativo Valutazione delle Partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto Proventi finanziari Oneri finanziari (667) (361) (2.721) Utili/(Perdite) nette su cambi (30) 16 (134) Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito (1.753) (1.829) (7.482) Risultato netto del periodo Attribuibile al Gruppo Terzi Dati per azione: Utile base (e diluito) per azione 0,058 0,055 0,301 7

8 Gruppo Zignago Vetro Conto Economico Complessivo Consolidato (sulla base dei principi contabili internazionali in vigore dal 1 gennaio 2014) ALLEGATO N. 4 Dati Dati riesposti Dati riesposti (euro migliaia) 1 trimestre trimestre Utile netto del periodo Componenti di Conto Economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) dell'esercizio Differenza di traduzione dei bilanci di imprese estere Effetto fiscale (52) (273) (220) (52) (273) (220) Totale Componenti di Conto Economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) dell'esercizio (52) (273) (220) Componenti di Conto Economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) dell'esercizio Utili/(perdite) attuariali su piani a benefici definiti (169) Effetto fiscale (122) Totale Componenti di Conto Economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) dell'esercizio (122) Totale altre componenti di conto economico, al netto delle imposte Totale utile netto complessivo del periodo (52) (273) (342) Attribuibile a: Gruppo Terzi

9 Gruppo Zignago Vetro Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata (sulla base dei principi contabili internazionali in vigore dal 1 gennaio 2014) ALLEGATO N. 5 (euro migliaia) Dati al Dati riesposti al Dati riesposti al ATTIVITA' Attività non correnti Immobilizzazioni materiali Avviamento Immobilizzazioni immateriali Partecipazioni in società valutate con il metodo del Patrimonio Netto Partecipazioni Altre attività non correnti Imposte anticipate Totale attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali Altre attività correnti Crediti per imposte correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attività correnti TOTALE ATTIVITA' PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve Acquisto azioni proprie (5.027) (5.027) (5.027) Utili a nuovo e risultato del periodo Altri componenti del patrimonio netto (749) (469) (697) TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO PATRIMONIO NETTO DI TERZI TOTALE PATRIMONIO NETTO PASSIVITA' Passività non correnti Fondi per rischi ed oneri Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro Finanziamenti a medio lungo termine Altre passività non correnti Fondo imposte differite Totale passività non correnti Passività correnti Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine Debiti commerciali e altri Altre passività correnti Debiti per imposte correnti Totale passività correnti TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

10 ALLEGATO N. 6 Gruppo Zignago Vetro Rendiconto Finanziario Consolidato (sulla base dei principi contabili internazionali in vigore dal 1 gennaio 2014) Dati al Dati riesposti Dati riesposti (euro migliaia) al al FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE: Risultato prima delle imposte Rettifiche per raccordare l'utile netto ai flussi di cassa generati dalle attività operative: Ammortamenti Minusvalenze (plusvalenze) nette da realizzo di immobilizzazioni tecniche (185) Accantonamenti netti al fondo svalutazione crediti Liquidazioni su piani a benefici definiti e su piani a contribuzione definita 7 53 (263) Incrementi (decrementi) netti altri fondi 366 (20) 341 Proventi finanziari ed effetto cambio netto di competenza (258) 37 (961) Oneri finanziari ed effetto cambio netto di competenza Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (2.471) (1.833) (10.491) Imposte sul reddito pagate nel periodo (373) (166) (10.088) Variazioni nelle attività e passività operative: Decremento (incremento) dei crediti commerciali (248) Decremento (incremento) di altre attività correnti Decremento (incremento) delle rimanenze (2.558) (4.551) (4.643) Incremento (decremento) dei debiti commerciali e altri (2.306) (4.279) Incremento (decremento) altre passività correnti (6.591) (7.337) (169) Variazione altre attività e passività non correnti (10) (203) (109) Totale rettifiche e variazioni (3.251) (8.691) (4.669) Flusso di cassa netto generato dalle attività operative (A) (2.129) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO: Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali (2) --- (159) Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali (3.914) (5.831) (31.616) Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni (3.483) (1.932) (527) Investimenti (disinvestimenti) in partecipazioni finanziarie (1) (8) (2) Dividendi incassati da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto Prezzo di realizzo di immobilizzazioni materiali Flusso di cassa netto assorbito dall'attività di investimento (B) (19.807) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE: Interessi pagati nel periodo (863) (393) (2.676) Interessi incassati nel periodo 259 (37) 961 Incremento (decremento) netto dei debiti verso banche a breve termine (1.234) (4.964) Accensione di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (3.633) (1.172) (13.971) Distribuzione di dividendi (21.645) Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività finanziarie (C) (5.471) (6.566) (14.214) Variazione di poste patrimoniali per effetto della conversione cambi Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide (D) (36) (A+B+C+D) (819) (7.334) (5.110) Disponibilità liquide all'inizio del periodo Disponibilità liquide alla fine del periodo

11 Capitale sociale Riserva legale Riserva di rivalutazione Altre riserve Riserva di traduzione Contributi in conto capitale Azioni proprie Utili (perdite) attuariali su benefici a piani individuali definiti Utili portati a nuovo Risultato netto Totale patrimonio netto consolidato Gruppo Totale Patrimonio netto consolidato Terzi Gruppo Zignago Vetro Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto (sulla base dei principi contabili internazionali in vigore dal 1 gennaio 2014) ALLEGATO N. 7 (euro migliaia) Saldo al 1 gennaio (477) 157 (5.027) (351) Utile netto consolidato Altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale Totale utile complessivo (perdita) Variazione riserva di traduzione (281) --- (273) --- Destinazione risultato (30.883) Saldo al 31 marzo (469) 157 (5.027) (351) Utile netto consolidato Altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale (122) Totale utile complessivo (perdita) (122) Variazione riserva di traduzione (228) (228) --- Destinazione risultato Destinazione dividendi (21.645) --- (21.645) --- Aumento capitale sociale Altre variazioni (7) --- (7) --- Saldo al 31 dicembre (697) 157 (5.027) (473) Utile netto consolidato Altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale Totale utile complessivo (perdita) Variazione riserva di traduzione (52) (52) --- Destinazione risultato (26.134) Saldo al 31 marzo (749) 157 (5.027) (473)