I GRANDI VIAGGI: Il CdA approva i risultati del primo trimestre 2012

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1 Comunicato Stampa I GRANDI VIAGGI: Il CdA approva i risultati del primo trimestre 2012 Ricavi consolidati a 11,0 mln (12,9 mln nel 2011) EBITDA 1 a -1,8 mln (- 0,8 mln nel 2011) EBIT 2 a -3,3 mln (-2,2 mln nel 2011) Risultato netto a -2,9 mln (-2,1 mln nel 2011) PFN a -6,4 mln (-4,4 mln nel 2011 ) Milano, 14 marzo 2012 Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i risultati del 1 trimestre (1 novembre gennaio 2012) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 31 gennaio Per una corretta valutazione dei risultati in esame, è indispensabile premettere che l attività del Gruppo si caratterizza per un elevata stagionalità, poiché si sviluppa principalmente attraverso la gestione di strutture turistiche alberghiere in Italia, operative durante il periodo estivo. La stagionalità dell attività rende pertanto i dati in esame non rappresentativi dell andamento annuale. La situazione economica in essere ha continuato ad influenzare negativamente il settore; in particolare le vendite per soggiorni nelle località tropicali hanno avuto un calo considerevole nei mesi di novembre e dicembre, mentre le località montane hanno mantenuto un buon livello di presenze. Nel trimestre in esame, a fronte di ricavi pari a 11,0 milioni di Euro (contro i 12,9 milioni del 2011) sono stati consuntivati costi operativi per 10,5 milioni di euro (in diminuzione di oltre 0,7 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell anno passato). A causa della flessione nelle vendite l EBITDA ha registrato una diminuzione attestandosi a -1,8 milioni di Euro (-0,8 milioni nel 2011). Anche l EBIT, risultato storicamente negativo nel periodo in esame per la stagionalità del business, è stato pari a 3,3 milioni di Euro (-2,2 milioni nel 2011). Ricordiamo che durante il periodo invernale i villaggi mare in Italia restano chiusi mentre i costi di ammortamento sono imputati nel trimestre in esame. Il risultato netto è pari a -2,9 milioni di Euro in flessione rispetto al risultato del corrispondente periodo dell anno passato (-2,1 milioni nel 2011). Al 31 gennaio 2012 la liquidità del Gruppo ammonta a 28,4 milioni di Euro; la posizione finanziaria netta a breve termine è positiva per 23,5 milioni di Euro, mentre la posizione finanziaria netta complessiva risulta negativa per 6,4 milioni di Euro, anche in conseguenza degli investimenti effettuati nei villaggi di proprietà. Al termine del Consiglio, Luigi Clementi, Presidente de I Grandi Viaggi, ha dichiarato: 1 EBITDA = Risultato operativo + ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 2 EBIT = Risultato operativo

2 All inizio del mese di marzo abbiamo avviato le vendite dei prodotti della stagione estiva; i primi risultati danno indicazioni positive che contiamo di consolidare nei prossimi mesi. Il 2012 continuerà ad essere un anno difficile per il settore, a causa della congiuntura economica non certo favorevole e della situazione internazionale. Riteniamo che le azioni commerciali intraprese in maniera mirata a riscuotere interesse in fasce di clientela più ampie ed eterogenee, contribuiranno ad incrementare le vendite dei nostri prodotti turistici, sia in Italia che all estero, anche se i ricavi continueranno ad essere compressi a causa della ridotta propensione al consumo delle famiglie. Sulla base di quanto sopra, si prevede di poter ottenere per il corrente esercizio un risultato economico in equilibrio a livello di Gruppo. **** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Per ulteriori informazioni: I Grandi Viaggi Amministrazione Liliana Capanni Tel.: liliana.capanni@igrandiviaggi.it Ad Hoc Communication Advisors Ufficio Stampa Tel.: Daniele Biolcati Cell daniele.biolcati@ahca.it Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito

3 Valori espressi in migliaia di Euro SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA Nota 31 gennaio ottobre 2011 Totale di cui verso parti correlate Totale di cui verso parti correlate Differenza ATTIVITA' Attività correnti Disponibilità liquide ed equivalenti Crediti commerciali Rimanenze Attività per imposte correnti Altre attività correnti Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Attività immateriali Altre partecipazioni Attività per imposte anticipate Altre attività non correnti Attività non correnti destinate alla cessione Totale attività PASSIVITA' Passività correnti Passività finanziarie a breve termine Debiti per investimenti in leasing a breve termine Debiti commerciali Anticipi ed acconti Passività per imposte correnti Altre passività correnti Passività non correnti Passività finanziarie a lungo termine Debiti per investimenti in leasing a lungo termine Fondi per rischi Fondi per benefici ai dipendenti Anticipi ed acconti Passività per imposte differite Altre passività non correnti 8.7 Totale passività PATRIMONIO NETTO 9 Capitale Sociale Riserva legale Azioni proprie Altre riserve Riserva di conversione Utile/(perdite) di esercizi precedenti Risultato d'esercizio Totale patrimonio netto di cui attribuibile ai terzi: Capitale e riserve di Terzi Utili (perdite) d'esercizio di Terzi Totale Patrimonio netto di Terzi Totale passività e patrimonio netto

4 Valori espressi in migliaia di Euro CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO Nota Totale 31 gennaio 2012 di cui verso parti correlate di cui non ricorrenti Totale 31 gennaio 2011 di cui verso parti correlate di cui non ricorrenti Differenza RICAVI 10 Ricavi della gestione caratteristica Altri ricavi Totale ricavi COSTI OPERATIVI 11 Costi per servizi turistici e alberghieri Commissioni ad agenzie di viaggio Altri costi per servizi Costi del personale Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni Accantonamenti e altri costi operativi Totale costi Risultato operativo PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 12 Proventi finanziari Oneri finanziari PROVENTI (ONERI) DA PARTITE NON RICORRENTI 13 Proventi (oneri) non ricorrenti netti 13.1 Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato netto da attività in funzionamento Risultato netto da attività destinate alla cessione Risultato netto di esercizio Di cui attribuibile a: - Gruppo Terzi Risultato netto per azione per azione - semplice (Euro) -0,0650-0,0469 Risultato netto per azione per azione - diluito (Euro) -0,0650-0,0469

5 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Valori espressi in migliaia di Euro 31 gennaio ottobre gennaio 2011 CONSOLIDATA Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie correnti LIQUIDITA' ed ALTRE ATTIVITA' CORRENTI Passività finanziarie verso banche a lungo termine ed altre passività finanziarie Debiti per investimenti in leasing a lungo termine Passività finanziarie verso banche a breve termine 1 1 INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

6 Valori espressi in migliaia di Euro CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31 gennaio gennaio 2011 % % Ricavi della gestione caratteristica , ,00 Commissioni ad agenzie di viaggio , ,25 VENDITE NETTE , ,75 Altri ricavi 57 0, ,89 RICAVI NETTI PER IL GRUPPO , ,64 Costi per servizi turistici e alberghieri , ,52 Altri costi per servizi , ,17 Accantonamenti e altri costi operativi , ,50 COSTI OPERATIVI , ,19 VALORE AGGIUNTO -37-0, ,45 Costi del personale - a tempo determinato , ,11 - a tempo indeterminato , ,28 MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA , ,94 Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni , ,18 RISULTATO OPERATIVO - EBIT , ,12 Proventi (oneri) finanziari netti 424 3, ,45 RISULTATO ORDINARIO , ,67 Proventi (oneri) non ricorrenti RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , ,67 Imposte sul reddito -78-0, ,34 RISULTATO NETTO :

7 Valori espressi in migliaia di Euro RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31 gennaio gennaio 2011 Risultato netto di esercizio Ammortamenti e svalutazione immobilizzazioni Svalutazione altre partecipazioni Svalutazione crediti 3 35 Accantonamento/(Utilizzo) fondi per rischi Imposte anticipate/differite Risultato operativo prima della variazione del capitale d'esercizio Variazioni: - rimanenze crediti commerciali attività finanziarie correnti ed altre attività anticipi e acconti debiti commerciali e diversi altre passività e passività per imposte correnti Flusso di cassa del risultato operativo Interessi incassati Interessi pagati Imposte sul reddito pagate Pagamento benefici ai dipendenti Variazione per pagamenti dei fondi per rischi Flusso di cassa netto da attività di esercizio Investimenti netti: - attività immateriali attività finanziarie non correnti ed altre attività - immobili, impianti e macchinari acquisto rami d'azienda e partecipazioni Flusso di cassa netto da attività di investimento Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo Incremento (decremento) di passività leasing a lungo Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve Incremento (decremento) di passività leasing a breve Incremento (decremento) di anticipi e acconti a lungo Altre Acquisto azioni proprie -26 Flusso di cassa netto da attività di finanziamento Flusso di cassa netto del periodo Disponibilità liquide a inizio periodo Disponibilità liquide acquisite Disponibilità liquide a fine periodo

8 Valori espressi in Euro CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 31 gennaio gennaio 2011 VARIAZIONE Risultato dell'esercizio Aggiustamenti al valore di fair value su: Attività finanziarie disponibili per la vendita Differenze di conversione Imposte relative alle altre componenti di conto economico Altre componenti di conto economico Totale conto economico complessivo Attribuibile a : Gruppo Terzi

9 PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO Capitale Sociale Riserva Legale Riserva Azioni proprie Altre riserve Riserva di Convers. Utili a Nuovo Risultato d'esercizio Valori espressi in migliaia di Euro Total e Di cui terzi Saldo al 31 ottobre Programma di acquisto az. Proprie Operazioni con gli azionisti: Assemblea ordinaria del 28 febbraio destinazione del risultato Altri movimenti Risultato al 31 ottobre Totale altre componenti di conto economico Totale conto economico complessivo Saldo al 31 ottobre Programma di acquisto az. Proprie Operazioni con gli azionisti: Assemblea ordinaria del 28 febbraio destinazione del risultato Altri movimenti Risultato al 31 gennaio Totale altre componenti di conto economico Totale conto economico complessivo Saldo al 31 gennaio