CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA C.A.P PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

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1 CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA C.A.P PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO proposta n Servizio Finanziario N GENERALE 721 DEL 24/09/2015 OGGETTO: TESORERIA COMUNALE: ACCENSIONE CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL COMUNE DI TEMPIO ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE DAL 01/10/2015 PRESSO IL NUOVO TESORIERE UNICREDIT SPA. Vista l allegata proposta di determinazione. Il Dirigente del settore Pianificazione e controllo Visti: la delibera G.C. n. 308 del 30/12/2010 e ss.mm.ii., relativa all approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione il Decreto Sindacale n.24/2010 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/08/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica; Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 17/09/2015 di approvazione del Piano esecutivo di gestione esercizio 2015 Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica; Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ; Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9; DETERMINA Di approvare l allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di imputare la spesa così come indicato nell allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione. La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi. Il Dirigente DR. SILVANO CAVALLOTTI AISONI "Visto e attestazione ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lvo 267/2000 in conformità ai corrispondenti report di dettaglio allegati esclusivamente alla versione informatica della presente proposta". Responsabile del Procedimento DOTT.SSA DANIELA COSSU Responsabile del Servizio Finanziario IL DIRIGENTE DOTT. SILVANO CAVALLOTTI AISONI

2 Proposta di determinazione n del 16/09/2015 Ufficio Proponente: Economato e provveditorato OGGETTO: TESORERIA COMUNALE: ACCENSIONE CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL COMUNE DI TEMPIO ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE DAL 01/10/2015 PRESSO IL NUOVO TESORIERE UNICREDIT SPA. Dato atto che la Città di Tempio ha aderito alla convenzione di Tesoreria stipulata dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Banca Unicredit spa con sede sociale in Roma via Alessandro Specchi 16 p.iva convenzione rep n. 292/2013 a far data dal prossimo 01/10/2015 e fino al 31/12/2017, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n 38 del 28/08/2015 e che pertanto dalla medesima data del 01/10/2015 il nuovo tesoriere comunale sarà la Banca Unicredit spa; Visto che nella convenzione suddetta non vi é alcun riferimento alla gestione del fondo o anticipazione del servizio economato; Dato atto che l'economo proponente ha richiesto all'unicredit spa alcune informazioni e istruzioni in merito alla gestione del fondo economale, per affrontare il passaggio dal vecchio tesoriere Banco di Sardegna, tale fino al 30/09/2015, al nuovo Tesoriere Unicredit spa; Rilevato che il nuovo Tesoriere ha comunicato che per la gestione dell'anticipazione economato o Fondo del servizio economato é indispensabile aprire un conto corrente bancario intestato al Comune di Tempio ma gestito dall'economo, giusta nota di informazioni trasmessa, su richiesta dell'economo, dalla Unicredit spa ns prot del 15/09/2015 con la quale si comunica quanto segue : -il conto corrente del servizio economato viene aperto intestato al Comune di Tempio con autorizzazione alla firma da parte del legale rappresentante; -il conto deve essere movimentato esclusivamente con contante, oppure con bonifici da eseguirsi presso lo sportello. -Sul conto non ci sono spese e non si può avere il bancomat; -Non ci sono limiti massimi di prelievo di contante; -Le operazioni si fanno allo sportello; -i bonifici fatti allo sportello con comportano per l'ente nessun costo; - non sono previsti costi di tenuta conto; - gli interessi sulle giacenze sono calcolati secondo quanto indicato nella convenzione di tesoreria art 3 lett a) Euribor tre mesi ( media del mese precedente l'inizio del mese su base 365) più spread di 86 punti base, ovvero 0,86 di punto. Rilevato pertanto che tali condizioni generali risultano vantaggiose per l'ente; Considerato che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ha espresso parere favorevole con circorale del Ministro del Tesoro prot del 24/11/99 all'apertura dei conto correnti bancari intestati agli Economi Comunali e provinciali, precisando che " la gestione dei fondi economali possa essere assicurata anche attraverso l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla cassa economale e che tale procedura non sia in contrasto con la normativa sulla Tesoreria unica. Il deposito di fondi economali

3 presso il sistema cassaforte". bancario garantisce maggior sicurezza rispetto alla custodia in una Considerato che l'utilizzo di tale sistema è anche più rispondente ai requisiti di tracciabilità e sicurezza disposti dalle normative in materia di antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti da parte degli Enti Pubblici; Dato atto che la gestione del fondo economale, comporta operazioni con conseguente e possibile maneggio di denaro contante anche di importo superiore ad 1.000,00; Visto l'art. 12 co.2 del D.P.R. n.201 del 06/12/2011 convertito in L. n.214 del 22/12/2011 il quale stabilisce che i pagamenti in contanti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni superiori ad 1.000,00 debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali; Rilevato alla luce di quanto sopra che anticipazioni e rimborsi per spese economali potrebbero risultare in contrasto con la normativa in materia vigente sopra citata ; Dato atto che il nuovo tesoriere ha comunicato che non si possono gestire assegni, né per cambiare gli stessi, né per emetterne dei nuovi per la gestione del fondo, ma per contro non sono previste spese di tenuta conto ed inoltre le operazioni di bonifico allo sportello sono esenti da spese, con evidente vantaggio per l'ente; Considerato quindi indispensabile procedere all'apertura di un conto corrente bancario in oggetto dal 01 ottobre 2015 presso la nuova Tesoreria comunale Unicredit spa sportello di Tempio, intestato al Comune di Tempio Pausania Fondo Economale, autorizzando esclusivamente l'economo Comunale protempore ed il responsabile del servizio finanziario ad effettuare operazioni sullo stesso; Considerato che su tale conto sarà depositata e transiterà l'anticipazione economale ed i relativi rimborsi all'economo per spese anticipate derivanti dai reintegri di cassa economale e di volta in volta vi saranno bonificati e/o versati i mandati di pagamento o altre somme o titoli di credito a quasiasi titolo dovute all'economo Comunale ; Visti : il D.Lgs. n.267/2000; la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del di conferma nomina dell'economo Comunale nella persona della Dr.ssa Maddalena Sechi istruttore direttivo amministrativo contabile ; Il regolamento del Servizio economato approvato con delibera del C.C n.11/2006; il vigente regolamento di contabilità; la nota del nuovo Tesoriere Comunale dal 01/10/2015 Unicredit spa, trasmessa e mail in data 15/09/2015 ; PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO Per le motivazioni esposte in premessa da intendersi integralmente richiamate: Di autorizzare e richiedere al nuovo Tesoriere comunale Unicredit spa, a far data dal 01/10/2015, l'apertura di un conto corrente bancario intestato al "Comune di Tempio Pausania Fondi Economali", per la gestione dei fondi economali, presso lo sportello di Tempio sito in Piazza d'italia;

4 Di autorizzare esclusivamente l'economo protempore ed il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare operazioni sul suddetto conto. L'Economo gestirà il conto in parola secondo la normativa in materia e sarà autorizzato ad effettuare tutti i movimenti contabili necessari e derivanti dalla gestione dell'anticipazione o Fondo Economale, relativo ai pagamenti ed ai rimborsi derivanti dai reintegri di cassa economale per spese anticipate dall'economo; Stabilire che il presente atto verrà pubblicato nel sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente Provvedimenti dirigenziali. Di trasmettere un copia della presente determinazione all'economo, al nuovo Tesoriere Comunale dal 01/10/2015 Unicredit spa ed alla segreteria per quanto di competenza. VISTO: si attesta la regolarità istruttoria IL PROPONENTE DR.SSA MADDALENA SECHI

5 Pareri COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Estremi della Proposta Proposta Nr / 1788 Settore Proponente: Servizio Finanziario Ufficio Proponente: Oggetto: Economato e provveditorato TESORERIA COMUNALE: ACCENSIONE CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL COMUNE DI TEMPIO ECONOMO COMUNALE PROTEMPORE PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE DAL 01/10/2015 PRESSO IL NUOVO TESORIERE UNICREDIT SPA. Nr. adozione settore: 114 Nr. adozione generale: 721 Data adozione: 24/09/2015 Visto contabile Servizio Finanziario In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del , si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE Data 24/09/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

6 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (C.A.P PIAZZA GALLURA N 3 PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO) Servizio Finanziario Determinazione Numero 721 del 24/09/2015 Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'ente nella sezione Documenti pubblici