IL CDA APPROVA LA SEMESTRALE

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1 Roma, 28 Luglio 2009 IL CDA APPROVA LA SEMESTRALE Utile Netto 37 milioni di euro (+21%) Valore della produzione 547 milioni di euro (+9%) EBIT 57 milioni di euro (+12%) Nuovi Ordini 832 milioni di euro (+69%) Portafoglio ordini a milioni di euro (+16%) Nominato il nuovo Chief Financial Officer e Dirigente Preposto della Società Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS (STS.MI), presieduto da Alessandro Pansa, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2009, che chiude con risultati economici, finanziari e commerciali in crescita. L Amministratore Delegato di Ansaldo STS, Sergio De Luca, ha commentato: I soddisfacenti risultati del primo semestre dell anno confermano come Ansaldo STS abbia saputo affrontare le nuove sfide e le continue sollecitazioni provenienti da un mercato in costante evoluzione. L attuale congiuntura è caratterizzata da una crescente competizione, che tende a premiare sempre più quegli operatori globali particolarmente attenti a una continua innovazione tecnologica. Grazie alla nostra solida presenza internazionale e forti del nostro know how abbiamo così sfruttato appieno le opportunità che si sono presentate in questa prima parte del Stiamo inoltre lavorando per cogliere, anche in futuro, le occasioni di business nel settore ferroviario e in quello del mass transit, sia sui mercati più consolidati sia nelle aree in forte espansione come i Paesi Emergenti. RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2009 Nel primo semestre del 2009 il Gruppo Ansaldo STS registra un utile netto di 37,5 milioni, superiore del 20,6% rispetto al medesimo periodo dell anno precedente (31,1 milioni). Il valore della produzione del semestre è pari a 547,3 milioni, di cui 371,5 milioni dell Unità Signalling e 175,9 milioni dell Unità Sistemi di Trasporto ora denominata Transportation Solutions. L aumento rispetto ai 502,6 milioni del primo semestre del 2008 è pari al 8,9%. In crescita anche il risultato operativo (EBIT), pari a 56,8 milioni rispetto a 50,8

2 milioni del primo semestre 2008, con un incremento del 11,8%. L indice di redditività (ROS) del Gruppo sale al 10,38% dal 10,12% precedente. Per linea di business, l Unità Signalling chiude con un risultato operativo di 46,9 milioni, in aumento rispetto a 42,6 milioni, mentre l Unità Transportation Solutions realizza un risultato operativo pari 16,4 milioni, in aumento rispetto ai 12,4 milioni del primo semestre Nel semestre in esame il Free Operating Cash Flow (FOCF) è stato pari a 70,4 milioni, rispetto a un assorbimento di 1,4 milioni al 30 giugno Tale significativo incremento deriva sia da una attenta gestione del capitale circolante e del processo di incassi e pagamenti, sia dagli anticipi associati a importanti contratti acquisiti sui mercati esteri. Al 30 giugno 2009 il Capitale Circolante Netto consolidato è negativo per 189,6 milioni rispetto al valore, sempre negativo, di 166,3 milioni al 31 dicembre La variazione del circolante è da attribuirsi all aumento dei debiti commerciali e delle altre passività correnti, mentre l incremento delle rimanenze e dei lavori in corso è controbilanciato dalla diminuzione dei crediti commerciali. La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2009 registra un valore creditore di 236 milioni rispetto ai 195,9 milioni di fine esercizio L incremento della posizione creditoria è pari a 40,2 milioni, anche dopo il pagamento del dividendo di 27 milioni, deliberato dall assemblea del 28 aprile Prosegue l attenzione del Gruppo per l innovazione: nel primo semestre del 2009 sono stati sostenuti investimenti in Ricerca e Sviluppo per 19,8 milioni. Principali dati di periodo ( mil.) % chg. Ordini acquisiti 832,3 491,6 69,3% Portafoglio Ordini 3.404, ,3 15,7% Valore della Produzione 547,3 502,6 8,9% Risultato Operativo (EBIT) 56,8 50,8 11,8% ROS 10,4% 10,1% 0,3 p.p. Risultato Netto 37,5 31,1 20,6% Capitale Circolante Netto (189,6) (185,2) 2,4% Posizione Fin. Netta (236,0) (163,4) 44,4% R&D 19,8 21,8 (9,2%) Organico ,3% EPS 0,37 0,31 19,4% Gli ordini acquisiti nel corso del primo semestre sono stati pari a 832,3 milioni (rispetto a 491,6 milioni nel primo semestre del 2008); in particolare nel periodo: 2

3 le acquisizioni dell Unità Transportation Solutions ammontano a 456 milioni, riferibili principalmente alla Metropolitana di Taipei (214,2 milioni), al contratto per la progettazione e realizzazione degli impianti elettro ferroviari della Linea 1 della Metropolitana di Napoli (53,7 milioni) e all acquisizione con AnsaldoBreda, consociata del Gruppo Finmeccanica, del contratto relativo a Metro Riyad, Università delle Donne, per 148,8 milioni; le acquisizioni dell Unità Signalling ammontano a 390 milioni, riferibili principalmente alla maintenance di HSL Madrid-Lerida in Spagna (31,3 milioni), ai contratti acquisiti in Germania, Italia e Regno Unito (98,2 milioni) e ai contratti acquisiti negli Stati Uniti ed in Australia (133,1 milioni). I principali ordini acquisiti nel primo semestre 2009 riguardano i seguenti progetti: Paese Progetto Cliente Valore ( mil) Taiwan* Taipei Circular Line - Fase 1 SEMPO 214,2 Arabia Saudita* Ryad Women's University Min Fin. Saudi Arabia 148,8 Italia Francia USA Vari Componenti / Servizi e Manut. Vari 57.5 Italia* Napoli Metro L1: Dante - Garibaldi Municipalità di Napoli 53,7 Italia* Alta Velocità (Variazione d Ordine) Iricav / Saturno 32,9 Spagna Manutenzione HSL Madrid Lerida ADIF 31,3 Stati Uniti LIRR Harold Interlocking LIRR 19,4 India Mumbai Monorail (vari) SCOMI 19,1 Italia ACS Palermo RFI 19,0 Stati Uniti NYCT Lexington e 5th Avenue NYCT 17,9 Germania Sistemi di Bordo per 30 treni Velaro Siemens 16,8 Australia Da Maitland a Branxton BiDirectional ARTC 12,5 Australia Richmond Line Alliance TIDC 11,6 Australia Clearways 3 Kingsgrove to Revensby TIDC 11,4 Italia HSL To-Mi & Roma-Na (Var. d ordine) CAV To - Mi IRICAV 9,8 Stati Uniti PAAC North Shore Connector PAAC 9,8 Stati Uniti WMATA Silver Springs WMATA 8,9 Italia SCMT Bordo (3rd AIM frame) Trenitalia 8,8 Italia CTC (Taranto - Brindisi / Pavia-Vercelli) RFI 8,8 Brasile CPTM CAB CAF 8,1 Australia ARTC Vari Progetti ARTC 7,9 Australia Deepdale ICSS Gap Rio Tinto 7,6 Regno Unito Cambrian Line NR 7,0 Cina Xian Line 2 Insigma 6,7 * Principali ordini acquisiti nel periodo in esame dall Unità Transportation Solutions 3

4 Il portafoglio ordini al 30 giugno 2009 è pari a complessivi 3.404,8 milioni con un incremento di 462,5 milioni (+15,7%) rispetto al 30 giugno 2008 ed equivalente a più di tre anni di produzione a ricavo. E da sottolineare inoltre che nel periodo immediatamente successivo alla chiusura del semestre Ansaldo STS si è aggiudicata una commessa del valore di 541 milioni, per la realizzazione, in Libia, dei sistemi di segnalamento e connessi impianti di telecomunicazioni e alimentazione relativi alla linea costiera Ras Ajdir Sirti e quella verso l interno Al-Hisha Sabha. Il portafoglio ordini dell Unità Signalling al 30 giugno 2009 ammonta a 1.534,8 milioni (1.282,7 milioni al netto dei rapporti con l Unità Transportation Solutions); al 30 giugno 2008 questo valore era pari a milioni. Il portafoglio ordini dell Unità Transportation Solutions alla medesima data ammonta a milioni, rispetto a 1.756,8 milioni al 30 giugno

5 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DI PERIODO Gruppo Ansaldo STS Conto Economico Consolidato ( mil.) Ricavi 547,3 502, ,5 Valore della Produzione 547,3 502, ,5 Costi per acquisti e per il personale (490,1) (452,3) (976,0) Variazione rimanenze semilavorati, prodotti, finiti e merci 3,1 5,1 (2,6) Ammortamenti (5,6) (5,0) (10,5) Svalutazioni (0,4) (0,1) (3,7) Costi di ristrutturazione (1,5) (1,4) (1,6) Altri ricavi (costi) operativi netti 4,0 1,9 6,5 Risultato Operativo (EBIT) 56,8 50,8 117,6 Proventi (oneri) finanziari netti (1,7) (0,9) (4,4) Imposte sul reddito (17,6) (18,8) (44,4) Utile Netto 37,5 31,1 77,6 Utile per azione 0,37 0,31 0,78 5

6 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DI PERIODO Gruppo Ansaldo STS Situazione Patrimoniale Consolidata ( mil) Attività non correnti 251,0 254,0 252,5 Passività non correnti (42,4) (44,8) (45,7) 208,6 209,2 206,8 Rimanenze 95,8 92,8 104,1 Lavori in corso su ordinazione 192,9 145,7 208,6 Crediti commerciali 334,3 370,0 251,5 Debiti commerciali (216,1) (213,5) (181,7) Acconti da committenti (525,4) (502,4) (473,0) Fondi per rischi ed oneri a B/T (27,4) (28,5) (26,2) Altre attività (passività) nette correnti (43,6) (30,4) (68,5) Capitale circolante netto (189,5) (166,3) (185,2) Capitale investito netto 19,1 42,9 21,6 Patrimonio netto di Gruppo 254,5 238,3 184,6 Patrimonio netto di Terzi 0,6 0,5 0,4 Patrimonio netto 255,0 238,8 185,0 Indebitamento (disponibilità) finanziarie nette (236,0) (195,9) (163,4) 6

7 CASH FLOW DI PERIODO Gruppo Ansaldo STS Cash Flow di periodo ( mil) Disponibilità liquide iniziali 71,5 63,4 63,4 Flusso di cassa lordo da attività operative 64,8 48,5 131,5 Variazione del capitale circolante 10,1 (29,3) (16,3) Variazioni delle altre attività e passività operative e fondi rischi ed oneri Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative (0,6) (14,4) (58,6) 74,3 4,8 56,6 Flusso di cassa da attività di investimento ordinario (3,9) (6,2) (13,3) Free operating cash - flow 70,4 (1,4) 43,3 Investimenti strategici (2,6) - (2,1) Altre variazioni attività di investimento Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento (6,5) (6,2) (15,4) Dividendi pagati (27,0) (20,0) (20,0) Flusso di cassa da attività di finanziamento (30,3) 29,1 (13,5) Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di finanziamento (57,3) 9,1 (33,5) Differenza di traduzione 0,1 (0,6) 0,4 Disponibilità liquide finali 82,1 70,5 71,5 7

8 ANDAMENTO DELLA GESTIONE PER UNITA DI BUSINESS mil. SIGNALLING TRANSPORTATION SOLUTIONS Ordini 390,1 430,2 456,0 62,0 Portafoglio ordini 1.534, , , ,8 Valore della produzione 380,5 388,7 175,9 115,0 Risultato operativo (EBIT) 46,9 42,6 16,4 12,4 R.O.S. 12,32% 10,97% 9,30% 10,79% Capitale Circolante (58,7) (53,9) (126,0) (120,2) Ricerca e Sviluppo 18,7 19,8 1,1 1,2 Addetti (n.) Note alla Tabella I valori riportati nella tabella non tengono conto delle elisioni tra i settori. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Jean Paul Giani attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. NOMINATO IL NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER DELLA SOCIETÀ. Nella medesima riunione il Consiglio ha nominato Chief Financial Officer della Società Alberto Milvio. Dal primo agosto 2009 Milvio sostituirà il Jean Paul Giani, chiamato ad altro rilevante incarico nel Gruppo Finmeccanica. Con la stessa decorrenza Milvio è stato altresì nominato quale Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ex art. 154 bis del Testo Unico della Finanza. Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato Giani per la dedizione e l impegno con cui ha ricoperto in questi anni l incarico di CFO di ASTS, contribuendo con le sue capacità manageriali e professionali al successo dell operazione di quotazione in Borsa della società, avvenuta nel marzo Milvio, 49 anni, ha ricoperto in precedenza importanti incarichi sia nella capogruppo Finmeccanica, quale Investment Management Vice President, che nella controllata Selex Sensors & Airborne Systems, quale CFO prima e successivamente Group Strategy Director. 8

9 Ansaldo STS conferma che il giorno 28 Luglio alle ore il Management sarà disponibile per commentare quanto sopra, via conference call. La presentazione a supporto della conference call, sarà preventivamente resa disponibile sul nostro Per partecipare via conference call: Italia Uk USA Per il replay della conference call, nelle 72 ore successive e con il codice di accesso 820# Italia Uk USA

10 Nota : Il Management di Ansaldo STS valuta le performance economico-finanziarie del Gruppo e dei segmenti di business anche sulla base di alcuni indicatori non previsti dagli IFRS. Di seguito si definiscono, così come richiesto dalla Comunicazione CESR/05-17 b, le componenti di ciascuno di tali indicatori alternativi di performance non-gaap utilizzati nel presente comunicato. EBIT: è pari al risultato ante imposte ed ante proventi e oneri finanziari, senza alcuna rettifica. Dall EBIT sono esclusi anche proventi ed oneri derivanti dalla gestione di partecipazioni non consolidate e titoli, nonché i risultati di eventuali cessioni di partecipazioni consolidate, classificati negli schemi di bilancio all interno dei proventi ed oneri finanziari o, per i risultati delle sole partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, all interno della voce effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto".. Return on Sales (ROS): è calcolato come rapporto tra l EBIT ed i ricavi. Free Operating Cash-Flow (FOCF): è ottenuto come somma del cash-flow generato (utilizzato) dalla gestione operativa e del cash-flow generato (utilizzato) dall attività di investimento e disinvestimento in immobilizzazioni materiali ed immateriali ed in partecipazioni, al netto dei flussi di cassa riferibili ad operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni che, per loro natura o per rilevanza, si configurano come investimenti strategici. Media Contact : Ansaldo STS Riccardo Acquaviva, tel riccardo.acquaviva@ansaldo-sts.com Investor Relations Officer : Andrea Razeto, tel andrea.razeto@ansaldo-sts.com PMS Giancarlo Fre, tel g.fre@pmsgroup.it Andrea Faravelli, tel a.faravelli@pmsgroup.it 10