APPROVATO PROGETTO DI BILANCIO 2009 PROPOSTO DIVIDENDO

Transcript

1 Genova, 1 marzo 2010 APPROVATO PROGETTO DI BILANCIO 2009 PROPOSTO DIVIDENDO Approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato 2009 Proposta all Assemblea distribuzione dividendo di 0,31 euro per azione (+15%) Ansaldo STS chiude il 2009 con un utile netto consolidato di 88 milioni (+13%) Valore della produzione a milioni (+6%) L EBIT sale a 125 milioni (+6%) Nuovi ordini nell anno per milioni (+38%) Portafoglio ordini al 31 dicembre 2009 pari a milioni (+20%) Posizione finanziaria netta positiva per 278 milioni (+42%) Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS (STS.MI), riunitosi oggi sotto la presidenza di Alessandro Pansa, ha approvato il progetto di bilancio dell esercizio 2009 da sottoporsi all Assemblea dei soci che sarà convocata nei prossimi giorni in sede Ordinaria e Straordinaria, nonché il bilancio consolidato del Gruppo Ansaldo STS dell esercizio Nell esercizio 2009 Ansaldo STS ha registrato un Utile netto consolidato pari a 87,8 milioni di euro, in aumento (+13,1%) rispetto al risultato consuntivato nel 2008 che era stato di 77,6 milioni. Il CdA ha deciso di proporre all annuale Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo, in crescita del 15% rispetto all anno precedente, pari a 0,31 euro per ciascuna delle azioni ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, da mettersi in pagamento dal 27 maggio 2010, con stacco cedola in data 24 maggio 2010 (cedola n. 3). Sergio De Luca, Amministratore Delegato di Ansaldo STS ha dichiarato: Nel 2009 abbiamo confermato come il Gruppo sia in grado di generare positive performance industriali, anche in un difficile scenario congiunturale, rispettando una volta ancora e pienamente le previsioni comunicate al mercato. I dati economici e patrimoniali testimoniano un ulteriore importante crescita, che ci consente di premiare i nostri azionisti con un dividendo in aumento del 15% rispetto a quello del Oggi il Gruppo si presenta come un player globale, con un portafoglio ordini diversificato a livello geografico, grazie alle acquisizioni di significativi ordini nei Paesi caratterizzati dai migliori tassi di crescita. Inoltre la nuova organizzazione interna, di cui ci siamo dotati, ci permette di aggredire ancor più decisamente un mercato contraddistinto dalla progressiva globalizzazione della domanda.

2 RISULTATI DEL 2009 Principali dati di periodo ( mil.) 12 Mesi Mesi 2008 % chg. Ordini acquisiti 1.786, ,6 37,7% Portafoglio Ordini 3.759, ,4 19,9% Produzione a Ricavo 1.175, ,5 6,3% Risultato Operativo (EBIT) 125,1 117,6 6,3% ROS 10,6% 10,6% - Risultato Netto 87,8 77,6 13,1% Capitale Circolante Netto (187,1) (166,3) 12,5% Posizione Fin. Netta (278,9) (195,9) 42,4% R&D 41,1 44,5-7,6% Organico % EPS ,8% La produzione a Ricavo dell intero anno è pari a 1.175,6 milioni, in aumento del 6,3% rispetto al precedente esercizio (pari a 1.105,5 milioni). In crescita anche il Risultato operativo (EBIT) del 2009, pari a 125,1 milioni rispetto a 117,6 milioni del Stabile l indice di redditività del Gruppo (ROS) al 10,6% precedente invariato rispetto al Gli Ordini acquisiti nel corso dell anno 2009 sono stati pari a 1.786,0 milioni, con un incremento del 37,7% rispetto a quelli dell anno precedente (pari a 1.296,6 milioni). Il Portafoglio ordini al 31 dicembre 2009 ammonta a 3.759,7 milioni rispetto a 3.136,4 milioni dello stesso periodo dell esercizio precedente facendo segnare un aumento del 19,9%. 2

3 Paese Progetto Cliente Valore ( mil) Libia Ras Ajdir Sirt / Al Isha Sabha Lybian Railways 541,0 Taiwan * Taipei Circular Line - fase 1 SEMPO 214,2 Arabia Saudita * Ryad Women's University Min Finance Saudi Arabia 148,8 Stati Uniti Francia Italia Totale Componenti / Servizi & Manutenzione Vari 100,2 Italia * Napoli Metro Linea 1: Dante - Garibaldi Municipalità di Napoli 59,6 Italia * Alta velocità variazione d ordine Iricav / Saturno 85,8 Spagna Manutenzione A V Madrid Lerida ADIF 31,3 Australia Vari Progetti ARTC 22,1 Stati Uniti LIRR Harold Interlocking LIRR 19,4 India Mumbai Monorail SCOMI 19,1 Italia ACS Palermo RFI 19,0 Stati Uniti PATH Control Center PATH 18,3 Stati Uniti NYCT Lexington e 5th Avenue NYCT 17,9 Germania ATC On Board n.30 Velaro Train Siemens 16,8 Regno Unito Cambrian Line NR 13,0 Australia Maitland Branxton Construction ARTC 12,5 Italia SCMT Ser. e Man. ETR 500 Trenitalia 12,1 Australia Richmond Line Alliance TIDC 11,6 Australia Clearways 3 Kingsgrove to Revensby TIDC 11,4 Cina Hangzhou Linea 1 Insigma 11,1 Grecia * Salonicco Variazione d ordine Attico Metro 10,0 Danimarca * Copenhagen Variazione d ordine Orestadsselskabet 10,0 Stati Uniti PAAC North Shore Connector PAAC 9,8 Stati Uniti WMATA Silver Springs WMATA 8,9 Italia SCMT di bordo Trenitalia 8,8 Italia CTC (Taranto-Brindisi / Pavia- Vercelli) RFI 8,8 Stati Uniti WMATA Red Line WMATA 8,6 Brasile CPTM CAB CAF 8,1 Australia Vari progetti Queensland Railways 8,1 (*) Ordini acquisiti dall Unità Transportation Solutions nel corso dell esercizio

4 La Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2009 registra un valore di Cassa per 278,9 milioni con un incremento del 42,4% rispetto ai 195,9 milioni di fine esercizio Al 31 dicembre 2009 il capitale investito netto consolidato è positivo per 22,7 milioni rispetto a un capitale investito positivo di 42,9 milioni al 31 dicembre Il capitale circolante passa da -166,3 milioni al 31 dicembre 2008 a -187,1 milioni al 31 dicembre Conto Economico Consolidato di periodo Gruppo Ansaldo STS Conto Economico Consolidato ( mil) Valori al Valori al Produzione a Ricavo 1.175, ,5 Costi per acquisti e per il personale (1.041,4) (976,0) Ammortamenti (11,8) (10,5) Svalutazioni (1,8) (3,7) Altri ricavi (costi) operativi netti 5,7 6,5 Var. rimanenze semil. prod. finiti e merci 0,3 (2,6) Costi di ristrutturazione (1,5) (1,6) Risultato Operativo (EBIT) 125,1 117,6 Proventi (oneri) finanziari netti (0,3) 4,4 Imposte sul reddito (37) (44,4) UTILE NETTO 87,8 77,6 Utile per azione (Base e Diluito) 0,88 0,78 4

5 Stato Patrimoniale consolidato di periodo Gruppo Ansaldo STS Situazione Patrimoniale Consolidata ( mil.) Attività non correnti 252,0 254,0 Passività non correnti (42,2) (44,8) 209,8 209,2 Rimanenze 99,2 92,8 Lavori in corso su ordinazione 151,2 145,7 Crediti commerciali 526,5 370,0 Debiti commerciali (248,2) (213,5) Acconti da committenti (652,0) (502,4) Fondi per rischi ed oneri a B/T (27,7) (28,5) Altre attività (passività) nette correnti (36,1) (30,4) Capitale circolante netto (187,1) (166,3) Capitale investito netto 22,7 42,9 Patrimonio netto di Gruppo 300,9 238,3 Patrimonio netto di Terzi 0,7 0,5 Patrimonio netto 301,6 238,8 Indebitamento (disponibilità) finanziarie nette (278,9) (195,9) 5

6 Cash Flow di periodo Gruppo Ansaldo STS Cash Flow di periodo ( mil) Disponibilità liquide iniziali 71,5 63,4 Flusso di cassa lordo da attività operative 145,8 131,5 Variazioni delle altre attività e passività operative (35,0) (58,7) Fund From Operations 110,8 72,9 Variazione del capitale circolante 13,3 (19,6) Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative 124,1 53,3 Flusso di cassa da attività di investimento ordinario (9,7) (10,0) Free operating cash-flow 114,4 43,3 Investimenti strategici (3,2) (2,1) Altre variazioni attività di investimento - - Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento (12,9) (12,1) Dividendi pagati (27,0) (20.0) Flusso di cassa da attività di finanziamento (26,9) (13,5) Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di finanziamento (53,9) (33,5) Differenza di traduzione (0,3) 0,5 Disponibilità liquide finali 128,5 71,5 6

7 Andamento della gestione nei settori di attività mil. SIGNALLING Al Al TRANSPORTATION SOLUTIONS Al Al Ordini 1.243,0 963,6 632,5 342,5 Portafoglio ordini 1.980, , , ,5 Produzione a ricavo 805,0 824,5 417,1 301,6 Risultato operativo (EBIT) 99,0 97,0 43,1 28,1 ROS 12,3% 11,8% 10,3% 9,3% Capitale Circolante (66,7) (37,2) (113,7) (122,9) Ricerca e Sviluppo 36,8 41,6 3,1 2,9 Addetti (n.) Note alla Tabella I valori riportati nella tabella non tengono conto dei rapporti con gli altri settori di attività. L ammontare complessivo dei dividendi di cui si propone la distribuzione è di circa 31 milioni di euro, pari a oltre il 35% dell utile consolidato di gruppo dell esercizio Il dividendo proposto di 0,31 euro per azione è in aumento del 15% rispetto agli 0,27 euro distribuiti nel 2008 ed evidenzia la crescita del risultato consolidato del gruppo realizzata nell ultimo esercizio. I dividendi non spettano alle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società alla data di stacco cedola. Si precisa che, a oggi, la società detiene azioni proprie e che non è prevista l effettuazione di operazioni di acquisto o disposizione di azioni proprie fino alla suddetta data di stacco cedola. Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio Il 2 febbraio 2010, Ansaldo STS si è aggiudicata il contratto per l esercizio e la manutenzione della metropolitana automatica driverless (senza guidatore) di Copenhagen. L importo del contratto, della durata di 5 anni, è pari a circa 180 milioni di Euro con l opzione per ulteriori 3 anni. Il 9 febbraio 2010, Ansaldo STS, tramite la controllata Ansaldo STS USA, ha stipulato, nel quadro dell accordo strategico Alliance con la società cinese Zhejiang Zheda INSIGMA Group Company Ltd. (Insigma) di Hangzhou, un nuovo contratto per la realizzazione del sistema CBTC (Communications Based Train Control) per la Linea 1 della Metropolitana 7

8 della città cinese Hangzhou. Il controvalore del contratto ammonta a 16,4 milioni di US Dollari per Ansaldo STS. Risultati di Ansaldo STS SpA Nel corso dell esercizio 2009, a seguito dell azione di progressiva concentrazione e centralizzazione di determinate funzioni ed attività, Ansaldo STS si è trasformata da holding industriale di partecipazioni in un azienda operativa con due unità di business, Signalling e Transportation Solutions. Tale azione ha portato alla fusione mediante incorporazione nella Capogruppo quotata Ansaldo STS S.p.A., delle due controllate Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A. e Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. con efficacia dal 1 gennaio 2009 e della subholding olandese Ansaldo Signal N.V. con efficacia dal 1 ottobre Si allegano di seguito i prospetti contabili dell esercizio 2009 relativi alla società capogruppo Ansaldo STS S.p.A, presentati, ai fini di una comparazione omogenea, nella versione pro forma in cui sono inserite anche le società incorporate il 1 gennaio L utile netto civilistico del 2009 è pari a 56,8 milioni (7,9% dei ricavi) che si confronta con un dato pro forma per il 2008 pari a 63,9 milioni (10,3% dei ricavi). 8

9 Conto Economico ( mil.) Pro-forma Ricavi 716,8 621,1 18,3 Valore della produzione 716,8 621,1 18,3 Costi per acquisti e per il personale (639,6) (536,8) (21,8) Variazione dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1,5 (1,7) (1,9) Ammortamenti (6,7) (5,4) - Svalutazioni - - (2,1) Costi di ristrutturazione Altri ricavi (costi) operativi netti 10,7 11,9 EBITA Adjusted 82,7 89,0 (7,5) Costi di ristrutturazione Risultato Operativo (EBIT) 82,7 89,0 (7,5) Proventi (oneri) finanziari netti 2,5 9,1 13,5 Imposte sul reddito (28,4) (34,2) 1,6 Risultato netto ante discontinued 56,8 63,9 7,6 Risultato delle discontinued operations Risultato netto 56,8 63,9 7,6 9

10 Situazione Patrimoniale ( mil.) Pro-forma Attività non correnti 264,7 202,6 173,3 Passività non correnti (25,8) (27,8) (1,4) 238,9 174,8 172,0 Rimanenze 67,3 52,8 - Lavori in corso su ordinazione (netti) 66,7 87,7 - Crediti commerciali 443,5 290,6 4,4 Debiti commerciali (218,2) (180,9) (6,9) Acconti da committenti (netti) (513,2) (404,3) - Capitale circolante (153,9) (154,1) (2,5) Fondi per rischi e oneri B/T (8,2) (5,3) (2,2) Altre attività (passività) nette correnti (*) (26,2) (22,9) (1,5) Capitale circolante netto (188,3) (182,3) (6,2) Capitale investito netto 50,6 (7,5) 165,8 Patrimonio netto 249,9 232,4 148,0 Indebitamento (disponibilità) finanziario netto (199,3) (239,9) 17,8 10

11 Cash Flow ( mil.) Pro-forma Disponibilità liquide iniziali 57,3 44,3 0,5 Flusso di cassa lordo da attività operative 94,3 95,9 (5,0) Variazioni delle altre attività e passività operative (21,3) (34,7) 8,9 Fund From Operations 73,0 61,3 3,9 Variazione del capitale circolante operativo (0,2) (25,4) 1,3 Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative 72,9 35,9 5,2 Flusso di cassa da attività di investimento ordinario (4,4) (0,2) (0,7) Dividendi ricevuti 14,6 Free operating cash-flow ante investimenti strategici 68,5 35,7 19,1 Investimenti strategici (5,0) (28,0) (25,6) Altre variazioni attività di investimento 1,3 1,0 Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento (9,4) (26,9) (10,7) Dividendi pagati (27,0) (20,0) (20,0) Effetto operazione fusione Ansaldo Signal N.V. in liquidazione (77,0) Flusso di cassa da attività di finanziamento 88,9 23,9 30,1 Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di finanziamento Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 15,1 3,9 10,1 48,4 12,9 4,6 Disponibilità Liquide Finali

12 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alberto Milvio attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della società. Proposto un nuovo Piano di Incentivazione Il Consiglio ha poi approvato la proposta di un nuovo piano d incentivazione azionaria (Stock Grant Plan SGP 2010/2012) che prevede l assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS a dirigenti e quadri di Ansaldo STS SpA e/o delle società del Gruppo. I destinatari saranno individuati tra coloro che partecipano a progetti ritenuti dal Consiglio di Amministrazione particolarmente rilevanti per il conseguimento dei risultati strategici del Gruppo, alla luce del ruolo e della responsabilità assunti dagli stessi nell ambito del progetto medesimo. Gli obiettivi principali dello SGP 2010/2012 sono i seguenti: - coinvolgere e incentivare i destinatari per il raggiungimento degli obiettivi della Società e del Gruppo favorendo la creazione di valore; - condividere con le professionalità in crescita all interno del Gruppo l incremento di valore previsto per la Società dall esecuzione del progetto; - favorire la fidelizzazione delle risorse del Gruppo, incentivandone la permanenza all interno dello stesso; - salvaguardare la competitività del Gruppo sul mercato del lavoro. L assegnazione delle azioni è condizionata al conseguimento di specifici obiettivi di performance che saranno di volta in volta, a seconda del progetto, individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione. Tali obiettivi avranno natura gestionale ovvero economico-finanziaria e saranno identificati tra ROE, ROI, Free Cash Flow, EBITDA, Utile netto, o altri indicatori dell andamento economico-finanziario ovvero gestionale della Società. Potranno essere stabiliti anche altri obiettivi, puntuali ed oggettivi, inerenti i singoli progetti. Successivamente all individuazione di ciascun progetto il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione, individua (i) i destinatari connessi a tale progetto, (ii) le condizioni di performance, tra quelle sopra indicate, applicabili a tale rogetto, (iii) il periodo di verifica delle predette condizioni,che in ogni caso, dovrà coincidere con l approvazione del progetto di bilancio e (iv) qualora si avverino tali condizioni, la data di assegnazione delle Azioni. 12

13 Il Consiglio di Amministrazione ha determinato in (duecentocinquantamila), il numero massimo di azioni al servizio del piano Le Azioni saranno rese disponibili utilizzando azioni già emesse, da acquistare ai sensi dell art e seguenti del c.c., o già possedute dalla stessa Società. Proposta all Assemblea per l Acquisizione di Azioni Proprie Il Consiglio ha deciso di chiedere anche quest anno all Assemblea l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Tale richiesta di autorizzazione trova fondamento nell opportunità di attribuire al Consiglio la facoltà di disporre delle azioni acquistate, nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob nelle seguenti ipotesi: - a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società; - nell ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, anche mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione connesso a progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria; - al fine di effettuare attività di sostegno della liquidità del mercato. L autorizzazione all acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione. L autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali. In coerenza con quanto fatto lo scorso anno, gli acquisti potranno essere effettuati in una o più volte sino al massimo consentito per legge e cioè in misura pari al 20% del capitale sociale (n. 20 mln di azioni da cui andranno dedotte le azioni proprie detenute pro tempore dalla Società). Pertanto, tenuto conto dell attuale quotazione del titolo Ansaldo STS presso la Borsa di Milano, il potenziale esborso massimo di acquisto per l operazione è pari a circa 280 milioni di euro. Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto nell art. 132 del D.Lgs. 58/1998, nell art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra normativa applicabile, nonché delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob. In particolare, gli acquisti di azioni proprie dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità operative di cui all art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall art. 132, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell operazione. Gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall art. 5, comma 1 del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre Gli atti dispositivi, e in particolare la vendita delle azioni proprie, non 13

14 potranno essere effettuati a un prezzo inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi. Qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell operazione, anche tenendo conto dell andamento di mercato del titolo Ansaldo STS. Qualora poi le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera della Consob sulle prassi di mercato ammesse. La Società proporrà all Assemblea la revoca, per la parte non ancora utilizzata, dell autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie di cui all Assemblea ordinaria del 28 aprile Ad oggi la Società detiene azioni proprie rappresentative dello 0,059171% del capitale sociale. Proposta all Assemblea per l aumento gratuito del Capitale sociale Il Consiglio ha inoltre deciso di proporre all Assemblea Straordinaria di aumentare gratuitamente il capitale sociale per complessivi Euro ,00 e, quindi, dagli attuali Euro ,00 a complessivi Euro ,00, mediante imputazione a capitale di riserve disponibili, con modalità che saranno quanto prima valutate dal Consiglio di Amministrazione e quindi comunicate al mercato. Proposta all Assemblea per l attribuzione al Consiglio della delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile il Capitale Sociale In data 1 dicembre 2010 viene a scadenza la facoltà attribuita al Consiglio dall Assemblea degli azionisti nel corso del 2005 di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento e in via scindibile di un importo fino a massimi Euro (sessantamilioni) mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto con la possibilità di avvalersi, nell esercizio di suddetta delega, delle facoltà di cui all art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile. In data 24 febbraio 2006, detta delega è stata parzialmente esercitata per un ammontare pari a Euro ,00, innalzando il capitale sociale della Società da Euro ,00 agli attuali Euro ,00. Stante l imminente scadenza della delega ad aumentare il capitale sociale, il Consiglio ha proposto all Assemblea Straordinaria di 14

15 conferire allo stesso una nuova delega, ai sensi dell art Codice Civile, da esercitarsi entro il 20 aprile 2015, per l aumento a pagamento e in via scindibile del capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo di Euro ,00 (cinquantamilioni), mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, oppure con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell articolo 2441, quarto comma del Codice Civile, a favore di investitori istituzionali, nonché di partner industriali e/o finanziari ritenuti strategici per l attività della società. Il conferimento della delega trova la propria ragione nel voler assicurare al Consiglio di Amministrazione strumenti rapidi e flessibili per il reperimento di risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione di eventuali programmi di sviluppo dell attività ovvero per cogliere le eventuali opportunità che possano presentarsi. Non è intenzione del Consiglio di Amministrazione dare immediato esercizio alla delega. In considerazione di quanto sopra è stato altresì proposto all Assemblea Straordinaria di procedere alla modifica dell art. 5, comma 4 dello Statuto sociale indicando gli estremi della nuova delega. * * * Il Consiglio ha inoltre approvato la Relazione di Corporate Governance contenente anche le informazioni sugli assetti proprietari ex art. 123 bis del TUF e il Documento Informativo redatto ai sensi dell art. 84 bis, comma 1 del Regolamento Emittenti relativo al nuovo SGP che verranno pubblicati, così come gli ulteriori documenti relativi all Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti, nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente. 15

16 Ansaldo STS conferma che il giorno Martedì 2 marzo alle ore 10.30am CET il Management sarà disponibile per commentare quanto sopra, attraverso la presentazione con gli analisti che si terrà presso : Borsa Italiana (Sala Blue) Palazzo Mezzanotte Piazza degli Affari 6 MILANO Per partecipare alla conference call: Italia Uk USA Per il replay della conference call, nelle 30 ore successive e con il codice di accesso 807# Italia Uk USA Sul sito web ( sarà disponibile la registrazione video e audio della presentazione. Media Contact : Ansaldo STS Riccardo Acquaviva, tel riccardo.acquaviva@ansaldo-sts.com V. P. Investor Relations: Andrea Razeto, tel andrea.razeto@ansaldo-sts.com PMS Giancarlo Fre, tel g.fre@pmsgroup.it Andrea Faravelli, tel a.faravelli@pmsgroup.it 16

17 Nota : Il Management di Ansaldo STS valuta le performance economico-finanziarie del Gruppo e dei segmenti di business anche sulla base di alcuni indicatori non previsti dagli IFRS. Di seguito si definiscono, così come richiesto dalla Comunicazione CESR/05-178b, le componenti di ciascuno di tali indicatori alternativi di performance non-gaap utilizzati nel presente comunicato. EBIT: è pari al risultato ante imposte ed ante proventi e oneri finanziari, senza alcuna rettifica. Dall EBIT sono esclusi anche proventi ed oneri derivanti dalla gestione di partecipazioni non consolidate e titoli, nonché i risultati di eventuali cessioni di partecipazioni consolidate, classificati negli schemi di bilancio all interno dei proventi ed oneri finanziari o, per i risultati delle sole partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, all interno della voce effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto". Return on Sales (ROS): è calcolato come rapporto tra l EBIT ed i ricavi. Free Operating Cash-Flow (FOCF): è ottenuto come somma del cash-flow generato (utilizzato) dalla gestione operativa e del cash-flow generato (utilizzato) dall attività di investimento e disinvestimento in immobilizzazioni materiali ed immateriali ed in partecipazioni, al netto dei flussi di cassa riferibili ad operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni che, per loro natura o per rilevanza, si configurano come investimenti strategici. 17