La banca specializzata nei Securities Services e nei Servizi di pagamento bancari. Company Profile

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1 La banca specializzata nei Securities Services e nei Servizi di pagamento bancari Company Profile

2 Da Nexi a DEPObank DEPObank nasce il 1 luglio 2018, come polo di eccellenza nel quale confluiscono tutte le attività bancarie del Gruppo Nexi. La Banca è costruita sulla solidità e sul prezioso patrimonio di competenza ed esperienza ereditato da ICBPI e CartaSi, società da cui Nexi ha avuto origine. DEPObank è dunque la naturale evoluzione della storia di aziende che, per decenni, sono state protagoniste dello sviluppo e dell innovazione dell industria bancaria del nostro Paese. DEPObank è specializzata nei Securities Services e nei servizi di pagamento bancari e si posiziona come operatore italiano, leader del mercato domestico e punto di riferimento per l intero Sistema finanziario. Company Profile 2

3 La Storia NASCE COSTITUZIONE DI CIM ITALIA ACQUISIZIONE DI KEY CLIENT CARDS & SOLUTIONS ACQUISIZIONE DI HELP PHONE ICBPI ACQUISISCE CARTASI ACQUISIZIONE ATTIVITA DI BANCA DEPO DI ARCA SGR ACQUISIZIONE ATTIVITA DI BANCA DEPO DI BCC RISPARMIO & PREVIDENZA SGR ACQUISIZIONE DI BASSILICHI NASCE NASCE OASI ACQUISIZIONE DI SECETI COSTITUZIONE DI EQUENS ITALIA ACQUISIZIONE ATTIVITA DI BANCA DEPO DI CARIGE SGR E SELLA GESTIONI SGR ACQUISIZIONE DI C-CARD NUOVO AZIONARIATO: BAIN CAPITAL, ADVENT, CLESSIDRA Company Profile 3

4 DEPObank in pillole Unico operatore nazionale a svolgere attività di Depositario e Fund Administrator 64 mld di Euro di AUC, #3 banca depo per masse gestite e #2 per numero di clienti con più di 300 Fondi #1 banca depositaria nel comparto dei fondi pensione negoziali 50 mld di Euro di AUC gestiti, Fund Administrator per tutte le tipologie di Fondi 1,75 mln di sottoscrittori per il servizio di Transfer Agent svolto principalmente per i Fondi Comuni 122 mld di euro di Asset amministrati come Global Custodian, circa 4 mln di operazioni regolate 586 mln di operazioni di incasso e pagamento, leader nei Settlement Services e Banca Tramite per più di 120 Banche clienti Servizi di Checks and Receivables per le Banche clienti: Incasso Effetti (10 mln), Incasso Assegni (70 mln), > 2mln di Assegni Circolari emessi 14 mln di pensioni INPS trattate come Ente Collettore per il pagamento Oltre 400 Clienti Company Profile 4

5 L Azionariato EQUINOVA UK HOLDING ALTRE BANCHE (n 5) 89,5 % 2,5 % 2,0 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 1,5 % Company Profile 5

6 La Mission DEPObank mette al servizio dei propri Clienti la competenza e l esperienza dei suoi Professionisti, per dare continuità a una storia di qualità, eccellenza e innovazione. Vogliamo che la nostra specializzazione nei securities services e nei servizi di pagamento bancari resti punto di riferimento e garanzia di competitività, per tutto il Sistema finanziario italiano. Company Profile 6

7 I Plus La qualità della relazione con i Clienti è il primo tratto distintivo di DEPObank. E si traduce nel semplificare, rendere efficiente e competitiva l operatività di Banche, SGR, Fondi Pensione, PA, Corporate e Prestatori di Servizi di Pagamento. La nostra squadra di professionisti, altamente specializzati, è in grado di offrire soluzioni e servizi con livelli di personalizzazione e di eccellenza, unici sul mercato domestico. Affidabilità, concretezza e velocità sono gli elementi essenziali del nostro lavoro e il valore aggiunto che, ogni giorno, mettiamo a disposizione dei nostri Clienti. Company Profile 7

8 Le Aree di business DEPObank è specializzata nei securities services e nei servizi di pagamento bancari. In un contesto internazionale si posiziona come polo italiano e banca di sistema, in grado di fornire soluzioni pienamente in linea con le evoluzioni del mercato, per la crescita e il consolidamento delle diverse tipologie di Clienti. Un team di professionisti dedicato alle attività di Tesoreria e Capital Market offre soluzioni personalizzate, a supporto dello sviluppo del business. Securities services Servizi di Pagamento Bancari Tesoreria e capital market Fund Services Banca Depositaria Fund Administration Transfer Agent Local & Global Custody Settlement Services Checks and Receivables Payments and Collections Fixed Income Pronti contro Termine Derivatives Forex Depositi Euro e Currency Company Profile 8

9 Fund Services I Fund Services rappresentano la principale area di business di DEPObank. Oltre alla tradizionale attività di Banca Depositaria, svolgiamo anche i servizi di Fund Administration e di Transfer Agent per offrire una gamma completa e realizzare il polo italiano a supporto di Fondi e SGR. La Banca Depositaria si posiziona tra i principali intermediari del mercato domestico, sia nel comparto previdenziale sia in quello dei fondi comuni di diritto italiano. Grazie ad una struttura specializzata, offre il suo diversificato portafoglio di servizi a: Fondi Pensione, OICVM, Fondi d Investimento Alternativi di Private Equity, di crediti e immobiliari. DEPObank ha inoltre una pluriennale esperienza nei servizi di Fund Administration (calcolo del NAV, post trading e pre settlement, segnalazioni agli Organi di Vigilanza, reportistica, ecc.), erogati in outsourcing a Fondi Comuni, Fondi Pensione e Fondi Chiusi (Private Equity). Punto di forza di questa attività sono le relazioni collaborative e durature con i Clienti serviti. Dal 2010 DEPObank svolge anche il servizio di Transfer Agent ed è stata scelta da primarie SGR italiane per il servizio di gestione amministrativa completa dei sottoscrittori, dalla fase di acquisizione delle disposizioni provenienti dai Collocatori delle SGR al caricamento delle operazioni, dalla valorizzazione e contabilizzazione fino alla rendicontazione al Cliente finale. Company Profile 9

10 Local & Global Custody DEPObank offre a più di 100 Clienti istituzionali tra Banche, Fondi, SIM e SGR, l intero ventaglio dei servizi di Local & Global Custody, che prevedono: la Custodia e l amministrazione dei valori mobiliari con un unico punto di contatto per tuttele informazioni la rendicontazione di tutti gli eventi amministrativi con informativa via Web degli eventi societari la raccolta, validazione e controllo delle operazioni da regolare in un ottica multicanale il Settlement e il Post trading delle operazioni di mercato con rendicontazione titoli via swift o CBI le funzioni di Agente di Regolamento Banca Pagatrice in T2/T2S DEPObank svolge un ruolo primario in Target2-Securities e si propone come Partner nello sviluppo del business in coerenza con le più recenti normative, migliorando costantemente le soluzioni proposte in risposta ai continui cambiamenti degli scenari di mercato. I nostri punti di forza sono la personalizzazione e la multicanalità, indispensabili per integrarsi al meglio con il modello organizzativo delle banche partner e per facilitare l acquisizione delle operazioni da regolare. Siamo specializzati nelle attività di back office bancario e seguiamo tutte le attività di post trade della Clientela, inseriamo ordini per sottoscrizione/rimborso quote di fondi, effettuiamo puntuale operatività di acquisto/vendita di divisa e svolgiamo anche servizi di Collateral Management. La flessibilità operativa ci consente di proporci come Partner ideale in tutte le parti del processo di contabilizzazione titoli/fondi che il Cliente vuole esternalizzare. Company Profile 10

11 Servizi di pagamento bancari DEPObank mette a disposizione della sua Clientela i servizi di Banca Tramite che consentono alle banche aderenti indirette in BI-Comp/ Target2/ EBA clearing di regolare tramite DEPObank tutte le operazioni di incasso e pagamento. La gestione di un significativo numero di conti di corrispondenza in Euro e multi-divisa, consente inoltre a DEPObank di abilitare le banche clienti a tutte le tipologie di incasso/pagamento/regolamento oggi disponibili, comprese quelle «competitive» studiate e realizzate ad hoc per le banche Clienti. L ampia gamma dei servizi offerti ci consente di essere leader nei Settlement Services con più di 120 Banche Clienti e 586 mln di operazioni gestite nel Nel segmento Checks and Receivables offriamo alle banche Clienti servizi di Incasso Effetti e Incasso assegni bancari e cash letters (circa 80 mln tra effetti e assegni trattati nel 2017). La nostra offerta comprende anche il servizio di Emissione degli Assegni Circolari. Svolgiamo un ruolo primario anche nel segmento Payments and Collections, dove siamo Ente Collettore per il pagamento delle pensioni INPS Italia, gestiamo per conto di Autostrade i servizi rivolti alle banche per gli Apparati Telepass e le tessere Viacard, forniamo alla clientela corporate procedure di incasso e pagamento «tailor made» e svolgiamo la funzione di Tesoreria Enti. Grazie al nostro ruolo centrale nel Sistema bancario italiano, svolgiamo anche l attività di Mandante del Fondo di Garanzia per le PMI, con Mediocredito Centrale nel ruolo di soggetto mandatario capofila. Company Profile 11

12 Tesoreria e Capital Market DEPObank vanta nel settore una lunga e profonda esperienza sia in ambito domestico che internazionale, fornendo un valido supporto allo sviluppo delle attività core dei nostri Clienti. Nel corso degli anni sono stati perfezionati rapporti a livello globale con i principali players di mercato, offrendo servizi sempre più completi e competitivi alla Clientela istituzionale. L attività di Tesoreria e Capital Market si concretizza principalmente nei seguenti settori: Fixed Income: negoziazione in conto proprio su titoli governativi, obbligazioni corporate, senior, subordinati e prodotti strutturati Pronti contro Termine: siamo tra i leader del mercato monetario; effettuiamo operazioni di impiego e finanziamento anche di importo rilevante su Repo-Reverse Repo e Buy-Sell back Derivatives: Bond Options e Currency Swap Forex: negoziazione in conto proprio su tutte le principali divise Depositi Euro & Currency: negoziamo sul mercato monetario sia in Euro che in divise estere anche per importi rilevanti. Company Profile 12