Banca Generali: la solidità di chi guarda lontano. Giugno 2017

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1 Banca Generali: la solidità di chi guarda lontano Giugno 2017

2 2 Banca Generali in pillole Banca Generali è uno degli asset gatherer di maggior successo e in grande crescita nel mercato italiano, con oltre clienti e 50,1 miliardi di masse in gestione. Banca Generali offre ai propri clienti soluzioni su misura, grazie agli oltre consulenti finanziari che si classificano al vertice del settore per produttività e dimensione del portafoglio. La società vanta una gamma completa di prodotti grazie ad un modello di offerta ad architettura aperta che garantisce la possibilità di avvalersi delle expertise degli asset manager delle migliori case d investimento internazionali. Nel periodo , Banca Generali ha segnato un tasso di crescita del 113% negli utili, proseguendo il trend con i 56,2 milioni di utile del 1Q La raccolta netta è cresciuta di 15 mld negli ultimi 3 anni. Un dividendo importante Dividend-yield medio del 5,5% negli ultimi 3 anni Capital ratios soddisfano largamente i criteri B2 B3

3 3 L azionariato di Banca Generali Flottante 51% 49% 100% 100% 100%

4 4 Quota di mercato Incorporazione di Prime in BG +215% Q 2017 Acquisizione di Banca Primavera Acquisizione di BG Sgr e di Banca BSI Italia Quotazione alla Borsa Italiana Acquisizione di Intesa Fiduciaria Una banca giovane e in grande crescita Acquisizione di Banca del Gottardo Italia Establishment of BG Investment Lux Incorporazione di Banca BSI Italia Creazione di Generali Fund Management (GFM) Acquisizione del ramo di private banker in Italia da Credit Suisse 50,1 Nasce Banca Generali 6.1 ( bn) Q 2017

5 BG Personal Advisory: la nuova frontiera della consulenza 5 ADVISORY SU REAL ESTATE PORTFOLIO ADVISORY FAMILY OFFICE FAMILY PROTECTION CORPORATE FINANCE

6 Investimenti finanziari: solo il meglio dell offerta internazionale 6

7 Wealth & Family protection: il nostro approccio 7 Il nostro approccio al Wealth and family protection Concluse operazioni per circa 1 miliardo dalla clientela esistente dal lancio del servizio Più di 340 richieste ai partner di consulenza evoluta in ambito di real estate per un valore totale di 550 milioni. 691 posizioni verificate dal lancio del servizio. Più del 50% di richieste provenienti da prospect. servizi di corporate finance : supporto nell ambito di operazioni di acquisizione, cessione, fusione e scissione, predisposizione di piani industriali, valutazione di aziende o di rami di azienda e attività di due diligence. Circa 300 richieste di passaggio generazionale da clientela top. Raccolta di BG Stile Libero ad oltre 5 miliardi negli ultimi 2 anni.

8 8 Una realtà 100% italiana. Ripartizione geografica della clientela Divisione degli asset % di clienti 71% 17% 12% 42% 28% 18% Nord Centro Sud 10% 2% Dati al 31 marzo 2017

9 9 Financial Highlights/1 Sintesi dei dati economici Consolidati al 31 marzo 2017 (milioni di euro) 31/03/ /03/2017 Var% Margine di intermediazione 94,9 134,7 41,9% Costi Operativi Netti -43,3-46,9 8,3% Risultato operativo 51,6 87,8 70,2% Utile netto 29,4 56,2 91% EBITDA 52,7 89,5 69,7% Cost income ratio 44,4% 33,6% -10,8 p.p.

10 10 Financial Highlights/2 Asset Under Management - Gruppo Banca Generali (miliardi di euro) Mar 2017 Dic 2016 Var.ass Fondi Comuni 11,93 11,18 0,75 Gestioni Patrimoniali 5,45 4,68 0,77 Assicurazioni 20,81 20,21 0,6 Risparmio non gestito 11,88 11,47 0,41 Totale 50,07 47,54 2,53

11 11 Una crescita continua in masse e profitti Utile netto Asset totali ( m) ( bn) , ,2 23,6 23,3 26,2 29,1 36,6 36,6 47,5 50,1 29, Q Q2017

12 12 Banca Generali: un dividendo importante 0.10 Dividend per Share (DPS) ,20 1,07 2,2% 5,3% 6,1% Dividend Yield 7,6% 7,0% 4,2% 4,3% 5,2% 5,5% Note: Price at ex-dividend date Dividend Pay-out 84% 80% 84% 75% 79% 78% 80% 70% 69% Il nostro dividendo Per il 2016, il Consiglio di Amministrazione proporrà all Assemblea degli azionisti un dividendo pari a 1,07 per azione. La sicurezza finanziaria di Banca Generali consente l erogazione di un importante dividendo.

13 13 L Organigramma di Banca Generali