Azimut Holding. Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2009

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1 Azimut Holding. Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2009 COMUNICATO STAMPA Ricavi consolidati: 347,4 milioni (+35,6% rispetto a 256,3 milioni nel 2008) Utile netto consolidato: 118,2 milioni (quasi triplicato l utile del 2008 di 42,0 milioni) Proposta di dividendo complessivo pari a circa 0,20 1 per azione, di cui 0,10 ricorrente e 0,10 non ricorrente. Milano, 11 marzo 2010 Il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding SpA (AZM.IM) ha approvato oggi il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2009 che evidenzia i seguenti dati salienti: Ricavi consolidati del 2009 pari a 347,4 milioni (rispetto a 256,3 milioni nel 2008) Utile netto consolidato a 118,2 milioni (rispetto a 42,0 milioni nel 2008). Utile netto della capogruppo a 65,6 milioni (rispetto a 80,0 milioni del 2008) Il patrimonio gestito a fine 2009 risulta pari a 13,9 miliardi (in crescita di oltre il 14% sui 12,1 miliardi di fine 2008), grazie alla raccolta netta (pari a 630 milioni) e ad una performance media ponderata netta al cliente nell intero 2009 positiva di oltre il 9,0%. La Posizione Finanziaria Netta consolidata a fine dicembre risultava positiva per 21,9 milioni, in netto miglioramento rispetto al valore negativo per 19,7 milioni al 30 settembre 2009 e negativo di 106,9 milioni al 31 dicembre Il CdA ha deliberato di proporre all Assemblea dei soci, prevista il 27 aprile 2010 in prima convocazione, la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,10, oltre ad un dividendo aggiuntivo per ulteriori 0,10 con le seguenti modalità: Il dividendo ordinario di 0,10 sarà pagato per il 50% in contanti e per il rimanente 50% in azioni proprie detenute in portafoglio dalla società; il dividendo aggiuntivo sarà interamente pagato in azioni proprie detenute in portafoglio dalla società. Pertanto, ogni azionista riceverà (al lordo delle ritenute di legge) 0,05 in contanti (data di stacco cedola 24 maggio 2010 e pagamento a partire dal 27 maggio 2010), oltre all assegnazione gratuita di azioni Azimut Holding in ragione di n. 1 azione ordinaria ogni 60 azioni ordinarie possedute (per un totale di n azioni). Le predette azioni gratuite (tutte detenute come azioni proprie in portafoglio della società) saranno assegnate previo stacco cedola in data 24 maggio Sulla base del prezzo ufficiale dell azione registrato ieri, 10 marzo 2010, il dividendo complessivo 1 corrisponde a ca 0,20 per azione ordinaria. La capogruppo Azimut Holding SpA chiude il 2009 con un utile netto pari a 65,6 milioni rispetto ai 80,0 milioni registrati nel Pietro Giuliani, presidente del Gruppo, sottolinea come: I lusinghieri risultati ottenuti da Azimut nel 2009 non sono frutto del caso o della fortuna, ma della costante fiducia dei nostri clienti e dell impegno che tutti, gestori, promotori finanziari e dipendenti, hanno dimostrato in uno dei contesti più difficili non solo per il settore finanziario ma più in generale per l economia mondiale, che sta faticosamente ritrovando un proprio equilibrio. Siamo orgogliosi della nostra indipendenza e della nostra anomalia nel panorama finanziario italiano, e l imminente ingresso del titolo Azimut nell indice FTSE Mib, a pochi mesi dall inserimento nell indice Eurostoxx 600 e dopo poco più di cinque anni dalla quotazione, è un ulteriore riconoscimento del lavoro fin qui svolto. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Azimut Holding SpA, Marco Malcontenti (CFO), dichiara ai sensi dell art.154bis co.2 D.lgs. 58/98, che l informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell indice DJ Eurostoxx 600. L azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 24,7% della società. Il rimanente 75,3% è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo ed Irlanda. In Italia Azimut SGR opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, mentre Azimut Capital Management SGR è la società per la gestione di fondi hedge di diritto italiano. In Italia Azimut Consulenza SIM e AZ Investimenti SIM curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari. Le società estere sono la AZ Fund (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1, e le irlandesi AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita e la AZ Capital Management Ltd (hedge fund). 1 Dato relativo al prezzo ufficiale dell azione registrato in data 10 marzo 2010

2 AZIMUT HOLDING SpA INVESTOR RELATIONS MEDIA RELATIONS Fabrizio Armone tel Federica Marotti tel Gabriele Blei tel Si allegano al presente comunicato gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario previsti dalla vigente normativa. Si precisa, con riguardo agli schemi di bilancio previsti dalla legge, che si tratta di dati per i quali non è ancora stata completata l attività di revisione, mentre per quello che riguarda il conto economico consolidato riclassificato si ricorda come lo stesso non sia oggetto di revisione contabile obbligatoria. (Art. IA co.5 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana) CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO Dati in / Commissioni di acquisizione Commissioni ricorrenti Commissioni di gestione variabili Altri ricavi Premi e altre partite assicurative Totale ricavi Costi di acquisizione Commissioni no load Costi generali/spese amministrative Ammortamenti/Accantonamenti Totale costi Reddito operativo Proventi finanziari netti PROFITTI NETTI NON RICORRENTI Interessi passivi Utile (perdita) lordo Imposte sul reddito Imposte differite anticipate Utile (perdita) netta Utile (perdita) di Gruppo POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA Dati in /000 31/12/ /09/ /12/2008 SENIor Loan Lease back Obbligazioni Totale debiti Liquidità e titoli Posizione finanziaria netta

3 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (Valori in migliaia di euro) Commissioni attive Commissioni passive ( ) ( ) Commissioni nette Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati (6.873) (11.642) Premi netti Proventi (oneri) netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevati a conto economico ( ) Variazione delle riserve tecniche allorché il rischio dell investimento è sopportato dagli assicurati Variazione altre riserve tecniche 153 (153) Riscatti e sinistri (76.150) ( ) Utili/perdite da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie disponibili per la vendita B) passività finanziarie Margine di intermediazione Spese amministrative (57.160) (60.033) a) spese per il personale (23.980) (26.241) b) altre spese amministrative (33.180) (33.792) Rettifiche di valore nette su attività materiali (659) (679) Rettifiche di valore nette su attività immateriali (1.087) (603) Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri (4.102) 581 Altri proventi e oneri di gestione Risultato della gestione operativa Utile (perdita) delle partecipazioni Utile (Perdita) dell attività corrente al lordo delle imposte Imposte sul reddito dell esercizio dell operatività corrente (5.259) Utile (Perdita) dell attività corrente al netto delle imposte Utile (Perdita) di esercizio Utile (Perdita) di esercizio DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO

4 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO (Valori in migliaia di euro) 31/12/ /12/2008 Cassa e disponibilità liquide 8 8 Attività finanziarie a fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita Crediti (a) per gestioni di patrimoni (b) altri crediti Partecipazioni Attività materiali Attività immateriali Attività fiscali (a) correnti (b) anticipate Altre attività Totale dell'attivo PASSIVO (Valori in migliaia di euro) 31/12/ /12/2008 Debiti Titoli in circolazione Riserve tecniche allorché il rischio dell investimento è sopportato dagli assicurati Passività finanziarie valutate al fair value Altre riserve tecniche Passività fiscali (a) correnti (b) differite Altre passività Trattamento di fine rapporto del personale Fondo per rischi ed oneri (b) altri fondi Capitale Azioni proprie (-) ( ) ( ) Strumenti di capitale Sovrapprezzi di emissione Riserve Riserve da valutazione 82 (19) Utile (perdita) dell'esercizio Totale del passivo e patrimonio netto

5 CONTO ECONOMICO AZIMUT HOLDING SPA Dati in Euro Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati ( ) ( ) Margine di interesse ( ) ( ) Commissioni attive Commissioni nette Dividendi e proventi ASSIMILATI Utile/perdita da cessione di: A) attività finanziarie disponibili per la vendita B) Passività finanziarie Margine di intermediazione Spese amministrative ( ) ( ) (a) spese per il personale ( ) ( ) (b) altre spese ammi nistrative ( ) ( ) Rettifiche di valore nette su attività materiali (48.281) (34.396) Rettifiche di valore nette su attività immateriali ( ) (63.532) Altri proventi E ONERI di gestione Risultato della gestione operativa Utile (perdita) delle partecipazioni ( ) 0 Utile (Perdita) dell attività corrente al lordo Imposte sul reddito d esercizio dell operatività Utile (Perdita) di esercizio STATO PATRIMONIALE AZIMUT HOLDING SPA ATTIVO (Dati in euro) 31/12/ /12/2008 Cassa e disponibilità liquide Attività finanziarie disponibili per la vendita Crediti Partecipazioni Attività materiali Attività immateriali Attività fiscali a) correnti b) anticipate Altre attività Totale dell'attivo PASSIVO (Dati in euro) 31/12/ /12/2008 Debiti Titoli in circolazione Passività fiscali a) correnti b) differite Altre passività Trattamento di fine rapporto personale Capitale AZIONI PROPRIE (-) ( ) ( ) Strumenti di capitale Sovrapprezzi di emissione Riserve Utile (perdita) dell'esercizio Totale del passivo e Patrimonio netto

6 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO Dati in / A. ATTIVITA' OPERATIVA 1. Gestione risultato d esercizio (+/-) rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) (581) - imposte e tasse non liquidate (+) (2.983) - altri aggiustamenti (+/-) (899) Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (30.749) attività finanziarie valutate al fair value (26.788) crediti verso banche (559) (487) - crediti verso enti finanziari (1.433) (9) - crediti verso clientela 477 (738) - altre attività (2.446) Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie ( ) - debiti verso banche ( ) debiti verso enti finanziari debiti verso clientela (473) titoli in circolazione (94.154) - passività finanziarie valutate al fair value ( ) - riserve tecniche (34.072) ( ) - altre passività (36.950) Liquidità netta generata/assorbita dall attività operativa B. ATTIVITA' D'INVESTIMENTO 1. Liquidità generata da vendite di partecipazioni vendite di attività materiali vendite di attività immateriali Liquidità assorbita da (1.280) (2.364) - acquisti di attività materiali (578) (1.210) - acquisti di attività immateriali (702) (1.154) Liquidità netta generata/assorbita dall attività d investimento (1.280) C. ATTIVITA' DI PROVVISTA - emissioni/acquisti di azioni proprie (63.327) - variazione altre riserve 101 (64.055) - emissioni/acquisti di strumenti di capitale (212) - distribuzione dividendi e altre finalità (13.050) (19.680) Liquidità netta generata/assorbita dall attività di provvista (2.499) ( ) LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL ESERCIZIO (20.508) RICONCILIAZIONE Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio Liquidità netta generata/assorbita nell'esercizio (20.508) Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio