GRUPPO MEDIOLANUM. Risultati Primi Nove Mesi 2009

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1 COMUNICATO STAMPA GRUPPO MEDIOLANUM Risultati Primi Nove Mesi 2009 UTILE NETTO: Euro 192 milioni, +86% MASSE AMMINISTRATE: Euro 37 miliardi, + 20% RACCOLTA NETTA BANCA MEDIOLANUM: Euro milioni, +110% di cui RISPARMIO GESTITO: Euro milioni, +49% ACCONTO DIVIDENDO: Euro 0,085 per azione Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi a Basiglio (MI), ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione consolidato al 30 settembre 2009 e il prospetto contabile di Mediolanum S.p.A. al 31 ottobre 2009 sulla base del quale ha deliberato una distribuzione di dividendi in corso d anno di Euro 0,085 per azione al lordo delle eventuali ritenute di legge a partire dal 26 novembre 2009, con stacco cedola (n. 19) al 23 novembre I RISULTATI CONSOLIDATI DEL GRUPPO presentano un andamento nettamente positivo, grazie anche all Utile Netto del 3 trimestre, pari a Euro 85 milioni. Tale risultato è stato reso possibile dal positivo andamento dei mercati finanziari nel trimestre, che ha influito positivamente sulle commissioni di performance e sugli investimenti a fair value; al contempo, il rafforzamento del business è testimoniato soprattutto dalla fortissima Raccolta Netta del Gruppo, positiva nei nove mesi per Euro milioni. In funzione di quanto sopra esposto: L Utile Netto dei primi nove mesi è stato di Euro 192 milioni, con un incremento dell 86% rispetto al risultato dello stesso periodo dell anno scorso. Le Masse amministrate si sono attestate su Euro milioni (massimo storico), in crescita del 25% dall inizio dell anno e del 20% rispetto al 30 settembre Con riferimento specifico al MERCATO DOMESTICO sono stati registrati i seguenti risultati: L Utile Netto è stato pari a Euro 197,5 milioni, in aumento del 75% rispetto allo stesso periodo dell anno scorso; Le Masse amministrate sono cresciute del 26% dall inizio dell anno e del 22% rispetto al 30 settembre 2008, attestandosi a Euro milioni. Si segnala che Banca Mediolanum ha registrato eccezionali progressi nel business. La Raccolta Netta, pari a milioni complessivi, ha registrato un impennata del 110% rispetto al pur sostenuto periodo corrispondente dell anno scorso. Va sottolineato in particolare il forte incremento del Risparmio Gestito, con una raccolta netta positiva per milioni, +49%. Merita particolare attenzione il successo del conto Freedom, introdotto sul mercato a fine Marzo, che in poco più di sei mesi ha registrato una raccolta complessiva di Euro milioni. Il numero di Promotori Finanziari rimane sostanzialmente stabile attestandosi a unità. A questi si aggiungono 498 agenti in attesa di sostenere l esame di abilitazione alla professione.

2 Il totale dei Clienti al 30 settembre 2009 si attesta a , con un incremento di clienti rispetto al 30 settembre 2008, +2%. I C/C al 30 settembre 2009 hanno raggiunto un totale di , con un incremento di conti rispetto al 30 settembre 2008, +3%. Per quanto riguarda Banca Esperia, vanno segnalati in particolare: Un Utile Netto di Euro 1,6 milioni (Euro 0,8 milioni di pertinenza del Gruppo Mediolanum). Masse amministrate in crescita del 15% rispetto al 30 settembre 2008, attestatesi a Euro milioni (Euro milioni quota Mediolanum). Con riferimento ai MERCATI ESTERI: Il risultato netto è stato negativo per Euro 5,3 milioni. Le Masse amministrate si sono attestate a Euro milioni, in aumento del 10% rispetto a fine 2008 (-5% rispetto al 30 settembre 2008). Alla luce dei buoni risultati sinora registrati sia in termini di raccolta netta sia sotto il profilo economico, si prevede che continui il positivo andamento della gestione. Al fine di fornire una più completa informativa dei risultati economici al 30 settembre 2009, si allegano i dati economici per linea di business (segment reporting) elaborati secondo uno schema che rispecchia il sistema direzionale del Gruppo Mediolanum. Presso Borsa Italiana verrà messa a disposizione una presentazione in lingua inglese dei dati contenuti nel presente documento. Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/09 e il Prospetto Contabile di Mediolanum S.p.A. al 31/10/09 saranno disponibili presso la Sede Sociale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, sul sito e presso Borsa Italiana S.p.A.. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, attesta ai sensi del comma 2 dell art.154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Basiglio - Milano 3 City, 11 novembre 2009 In allegato: Stato Patrimoniale consolidato al 30 settembre 2009 Conto Economico consolidato al 30 settembre 2009 Dati economici per linea di business al 30 settembre 2009 Contatti: Media Relations Investor Relations Roberto Scippa Alessandra Lanzone Tel Tel Fax investor.relations@mediolanum.it gmmedia@mediolanum.it

3 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2009 ATTIVO Euro/migliaia 30/09/ /06/ /12/ ATTIVITA' IMMATERIALI 1.1 AVVIAMENTO ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI TOT. ATTIVITA' IMMATERIALI ATTIVITA' MATERIALI 2.1 IMMOBILI ALTRE ATTIVITÀ MATERIALI TOT. ATTIVITA' MATERIALI RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI INVESTIMENTI 4.1 INVESTIMENTI IMMOBILIARI PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E J.V INVESTIMENTI POSSEDUTI FINO ALLA SCADENZA FINANZIAMENTI E CREDITI ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA ATTIVITÀ FINANZIARIE A FAIR VALUE RILEVATE A CONTO ECONOMICO TOT. INVESTIMENTI CREDITI DIVERSI 5.1 CREDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE DIRETTA CREDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE ALTRI CREDITI TOT. CREDITI ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 6.1 ATTIVITÀ NON CORRENTI O DI UN GRUPPO IN DISMISSIONE POSSEDUTE PER LA VENDITA COSTI DI ACQUISIZIONE DIFFERITI ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE ATTIVITÀ FISCALI CORRENTI ALTRE ATTIVITÀ TOT. ALTRI ELEMENTI DEL ATTIVO DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI TOTALE ATTIVITA'

4 PASSIVO Euro/migliaia 30/09/ /06/ /12/ PATRIMONIO NETTO 1.1 DI PERTINENZA DEL GRUPPO CAPITALE ALTRI STRUMENTI PATRIMONIALI RISERVE DI CAPITALE RISERVA DI UTILE E ALTRE RISERVE PATRIMONIALI AZIONI PROPRIE (-) (2.045) (2.045) (2.045) RISERVE PER DIFFERENZE DI CAMBIO NETTE UTILE O PERDITE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (6.908) (16.258) (30.004) ALTRI UTILI O PERDITE RILEVATI DIRETTAMENTE NEL PATRIMONIO UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO TOT. CAPITALE E RISERVE DI PERTINENZA DEL GRUPPO DI PERTINENZA DI TERZI CAPITALE E RISERVE DI TERZI UTILI E PERDITE RILEVATI DIRETTAMENTE NEL PATRIMONIO UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI TOT. CAPITALE E RISERVE DI PERTINENZA DI TERZI TOT. PATRIMONIO NETTO ACCANTONAMENTI RISERVE TECNICHE PASSIVITA' FINANZIARIE 4.1 PASSIVITÀ FINANZIARIE A FAIR VALUE RILEVATO A CONTO ECONOM ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE TOT. PASSIVITA' FINANZIARIE DEBITI 5.1 DEBITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE DIRETTA DEBITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI RIASSICURAZIONE ALTRI DEBITI TOT. DEBITI ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 6.1 PASSIVITÀ DI UN GRUPPO IN DISMISSIONE POSSEDUTO PER LA VENDITA PASSIVITÀ FISCALI DIFFERITE PASSIVITÀ FISCALI CORRENTI ALTRE PASSIVITÀ TOT. ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

5 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2009 Euro/Migliaia III TRIM 2009 III TRIM /09/ /09/ RICAVI 1.1 PREMI NETTI PREMI LORDI DI COMPETENZA PREMI CEDUTI IN RIASSICURAZIONE DI COMPETENZA (1.149) (1.230) (3.376) (3.497) TOT. PREMI NETTI COMMISSIONI ATTIVE PROVENTI NETTI DERIVANTI DA STRUMENTI FINANZ. A FAIR VALUE RIL.A CONTO EC ( ) ( ) 1.4 PROVENTI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E J.V PROVENTI DERIVANTI DA ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E INVESTIMENTI IMMOBILIAR INTERESSI ATTIVI ALTRI PROVENTI UTILI REALIZZATI UTILI DA VALUTAZIONE TOT. PROVENTI DERIVANTI DA ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E INVEST.IMMOBILIARI ALTRI RICAVI TOTALE RICAVI E PROVENTI ( ) COSTI 2.1 ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI IMPORTI PAGATI E VARIAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE ( ) ( ) QUOTE A CARICO DEI RIASSICURATORI TOT. ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI ( ) ( ) COMMISSIONI PASSIVE (61.648) (43.712) ( ) ( ) 2.3 ONERI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E J.V ONERI DERIVANTI DA ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E INVESTIMENTI IMMOBILIAR INTERESSI PASSIVI (17.108) (50.812) (72.678) ( ) ALTRI ONERI (94) (1) (321) (110) PERDITE REALIZZATE (2.851) 112 (5.821) (2.962) PERDITE DA VALUTAZIONE (10.112) (3.456) (19.663) (9.016) ONERI DERIVANTI DA ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E INVESTIMENTI IMMOBILIAR (30.165) (54.157) (98.483) ( ) 2.5 SPESE DI GESTIONE PROVVIGIONI E ALTRE SPESE DI ACQUISIZIONE (21.369) (18.854) (65.195) (63.818) SPESE DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI (100) (97) (317) (296) ALTRE SPESE DI AMMINISTRAZIONE (69.314) (68.228) ( ) ( ) TOT SPESE DI GESTIONE (90.783) (87.179) ( ) ( ) 2.6 ALTRI COSTI (14.316) (16.074) (43.625) (41.004) TOTALE COSTI E ONERI ( ) ( ) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE IMPOSTE (18.503) (11.707) (41.402) (30.185) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE (27) (112) UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO UTILE PER AZIONE (IN EURO) 0,116 0,046 0,263 0,142

6 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2009 SEGMENT REPORT PER LINEA DI BUSINESS / CONSOLIDATO LIFE INSURANCE ASSET MANAGEMENT BANKING ALTRO Scritture di Consolidamento TOTALE GENERALE Valori in Euro/ set set-08 delta 30-set set-08 delta 30-set set-08 delta 30-set set-08 delta 30-set set-08 delta 30-set set-08 delta 1 Premi emessi netti Importi pagati e var. delle riserve tecniche ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 Proventi netti assicurativi (escluso commissioni) (10.112) (10.112) 4 Commissioni di sottoscrizione fondi Commissioni di gestione (12.152) (12.869) (143) (87) (56) (25.077) Commissioni di performance Commisioni e ricavi da servizi bancari (8) (317) (498) (546) Commissioni diverse (2.342) (3.796) (9) (5.467) Totale commissioni Attive (316) (641) (642) Interessi attivi e proventi assimilati (1.801) (2.443) (58.470) (588) (8.515) (18.609) (53.208) 11 Interessi passivi e oneri assimilati (3.372) (3.381) 9 (10) (52) 42 (93.552) ( ) (5.163) (13.690) (10.095) (93.582) ( ) Profitti e Perdite netti da investimenti al fair value (15.858) (35) (8) (8.850) Margine finanziario (2.320) (3.188) (11.158) (1) Profitti netti da realizzo di altri investimenti (1.018) Rettifiche di valore nette su altri investimenti 0 (916) (10.695) (3.911) (6.784) 0 (8) (10.695) (4.835) (5.860) 16 Proventi netti da altri investimenti (1.934) (4.287) (1.964) (2.323) Altri ricavi diversi (775) (566) (654) TOTALE RICAVI (2.009) (1.206) (1.294) Commissioni passive ed oneri di acquisizione (95.200) (92.098) (3.103) (74.795) (62.813) (11.982) (47.073) (42.329) (4.744) (2.341) (3.989) ( ) ( ) (18.137) 20 Spese generali e amministrative (68.757) (76.759) (56.276) (56.679) 403 ( ) ( ) (23.101) (1.675) (1.298) (377) (132) ( ) ( ) (15.206) 21 Ammortamenti (3.085) (3.268) 183 (2.544) (2.727) 183 (7.985) (6.602) (1.383) (90) (71) (19) (13.704) (12.668) (1.036) 22 Accantonamenti per rischi e oneri (6.648) (5.592) (1.056) (5.274) (3.739) (1.535) (1.531) (1.259) (272) (255) (253) (2) (13.708) (10.843) (2.865) 23 TOTALE COSTI ( ) ( ) ( ) ( ) (12.931) ( ) ( ) (29.501) (4.361) (5.611) (88) ( ) ( ) (37.244) 24 UTILE / (PERDITA) DI SETTORE pre-imposte (7.620) Imposte dell'esercizio (41.402) (30.185) (11.217) 26 UTILE / (PERDITA) NETTO

7 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2009 SEGMENT REPORT PER LINEA DI BUSINESS / MERCATO ITALIA LIFE INSURANCE ASSET MANAGEMENT BANKING ALTRO Scritture di Consolidamento TOTALE GENERALE Valori in Euro/ set set-08 delta 30-set set-08 delta 30-set set-08 delta 30-set set-08 delta 30-set set-08 delta 30-set set-08 delta Premi emessi netti Importi pagati e var. delle riserve tecniche 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Proventi netti assicurativi (escluso commissioni) (15.792) (15.792) Commissioni di sottoscrizione fondi Commissioni di gestione (12.332) (11.132) (23.464) Commissioni di performance Commisioni e ricavi da servizi bancari (317) (494) (541) Commissioni diverse (1.904) (3.777) (4.914) Totale commissioni Attive (316) (494) (541) Interessi attivi e proventi assimilati (1.757) (2.154) (48.643) (281) (7.225) (13.458) (46.602) 11 Interessi passivi e oneri assimilati (3.356) (3.369) 13 (10) (51) 41 (89.368) ( ) (5.163) (13.690) (6.233) (90.672) ( ) Profitti e Perdite netti da investimenti al fair value (14.209) (5) (6) (8) (7.124) Margine finanziario (2.112) (3.234) (11.511) Profitti netti da realizzo di altri investimenti (1.018) Rettifiche di valore nette su altri investimenti (10.489) (4.573) (5.916) 0 (8) (10.489) (4.581) (5.908) 16 Proventi netti da altri investimenti (1.018) (4.620) (2.893) (1.727) Altri ricavi diversi (717) TOTALE RICAVI (2.449) (494) (541) Commissioni passive ed oneri di acquisizione (89.661) (87.796) (1.865) (69.730) (56.970) (12.760) (30.062) (27.777) (2.285) (2.340) (3.987) ( ) ( ) (15.263) 20 Spese generali e amministrative (64.184) (72.677) (48.720) (48.169) (551) ( ) (84.871) (23.420) (1.574) (1.010) (564) (47) ( ) ( ) (16.089) 21 Ammortamenti (2.873) (3.050) 177 (2.169) (2.346) 177 (6.640) (5.487) (1.153) (90) (71) (19) (11.772) (10.954) (818) 22 Accantonamenti per rischi e oneri (8.367) (5.592) (2.775) (5.274) (3.739) (1.535) (1.408) (1.132) (276) (255) (253) (2) (15.304) (10.716) (4.588) 23 TOTALE COSTI ( ) ( ) ( ) ( ) (14.669) ( ) ( ) (27.134) (4.259) (5.321) (47) ( ) ( ) (36.758) 24 UTILE / (PERDITA) DI SETTORE pre-imposte (7.770) Imposte dell'esercizio (43.004) (31.959) (11.045) 26 UTILE / (PERDITA) NETTO (7.770)

8 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2009 SEGMENT REPORT PER LINEA DI BUSINESS / MERCATO ESTERO LIFE INSURANCE ASSET MANAGEMENT BANKING ALTRO Scritture di Consolidamento TOTALE GENERALE Valori in Euro/ set set-08 delta 30-set set-08 delta 30-set set-08 delta 30-set set-08 delta 30-set set-08 delta 30-set set-08 delta 1 Premi emessi netti (3.048) (3.048) 2 Importi pagati e var. delle riserve tecniche (44.623) (53.351) (44.623) (53.351) Proventi netti assicurativi (escluso commissioni) Commissioni di sottoscrizione fondi (1.363) (1.363) Commissioni di gestione (1.737) (1.557) Commissioni di performance Commisioni e ricavi da servizi bancari (8) Commissioni diverse (438) (19) (105) (9) (553) Totale commissioni Attive (258) (1.554) (9) Interessi attivi e proventi assimilati (44) (289) (9.827) (307) (10.467) 11 Interessi passivi e oneri assimilati (16) (12) (4) 0 (1) 1 (4.184) (10.805) (4.200) (10.818) Profitti e Perdite netti da investimenti al fair value 421 (1.649) (29) (49) (1.727) Margine finanziario 498 (1.524) (208) (3.118) (307) (1.611) 14 Profitti netti da realizzo di altri investimenti (248) 0 (248) Rettifiche di valore nette su altri investimenti 0 (916) (206) 662 (868) (206) (254) Proventi netti da altri investimenti 0 (916) (596) (248) 0 (248) Altri ricavi diversi 0 2 (2) (495) (58) (70) (135) (490) 18 TOTALE RICAVI (1.762) (1.284) (173) 440 (613) (70) (144) Commissioni passive ed oneri di acquisizione (5.539) (4.302) (1.238) (5.065) (5.843) 778 (17.011) (14.552) (2.459) (1) (2) (9) (27.617) (24.690) (2.927) 20 Spese generali e amministrative (4.573) (4.082) (491) (7.556) (8.510) 954 (18.385) (18.703) 319 (101) (288) (65) (30.545) (31.448) Ammortamenti (212) (218) 6 (375) (381) 6 (1.345) (1.115) (230) (1.932) (1.714) (218) 22 Accantonamenti per rischi e oneri (123) (127) (127) TOTALE COSTI (8.605) (8.601) (4) (12.997) (14.734) (36.864) (34.497) (2.367) (102) (290) (74) (58.498) (57.979) (519) 24 UTILE / (PERDITA) DI SETTORE pre-imposte (6.811) (24) (9.049) (5.398) (3.651) (275) 150 (425) (6.911) (11.165) Imposte dell'esercizio (172) 26 UTILE / (PERDITA) NETTO (6.811) (24) (9.049) (5.398) (3.651) (275) 150 (425) (5.309) (9.391) 4.254