ISTITUTO PROF.LE DI ST. SERV. COMM.LI TURIST. ALBERG. E RISTOR. "G. MATTEOTTI"

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1 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E.F Redatta dal Dirigente Scolastico In conformità all art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n.44

2 PREMESSA La relazione illustrativa tecnico contabile dell andamento della gestione dell istituzione scolastica ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del programma annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell istituzione scolastica. Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica è stato redatto tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell offerta formativa della scuola. La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2016, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell Art. 18 c. 5 del DI 44/2001. Il Programma annuale 2016 effettuato secondo gli obiettivi del PTOF, del RAV, e del piano di miglioramento dell istituzione scolastica esprime, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili. La compilazione del programma annuale è stata effettuata tenendo in particolare evidenza il PTOF elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed è approvati dal consiglio d istituto. Il PTOF dell IPSAR Matteotti ha come scopo principale quello di assicurare l attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Il PTOF della scuola ha come obiettivi: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico Potenziamento dell inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell Unione europea, anche mediante l utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, soprattutto nei primi tre anni del percorso scolastico, anche in funzione del conseguimento della qualifica professionale rilasciata al termine del terzo anno (progetto regionale IeFP) Valorizzazione dell esperienza formativa nell ambito dell alternanza scuola-lavoro Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche sviluppo di un sistema di orientamento Ogni azione effettuata dalla scuola è quindi volta al raggiungimento: Riduzione della dispersione scolastica, con particolare riferimento agli studenti stranieri ed agli studenti con bisogni educativi speciali

3 Acquisizione delle competenze linguistiche e relazionali essenziali per l inserimento nel mercato del lavoro sia livello nazionale che internazionale nei settori della ristorazione e dell accoglienza turistica, nonché in quello dei servizi commerciali Acquisizione delle competenze professionali che permettano il conseguimento della qualifica professionale di III livello EQF, riconosciuta in tutti i Paesi dell Unione Europea Acquisizione in ambito lavorativo di alcune competenze professionali del percorso di studi Acquisizione di una coscienza civica per il rispetto della persona, dell ambiente, del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale Creazione di reti tra la scuola, le istituzioni, gli enti pubblici e privati operanti nel territorio Accrescimento della motivazione negli alunni e valorizzazione di quelli più meritevoli Accrescimento delle competenze matematico-logiche e scientifiche Acquisizione da parte dello studente della capacità di effettuare scelte consone alle sue aspirazioni professionali e attitudini personali L esercizio finanziario 2016 ha visto la realizzazione nell Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell utenza ed all esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell offerta formativa. Le attività progettuali volte al raggiungimento dei risultati sono stati effettuati con le seguenti fonti finanziarie: Autofinanziamento Contributi volontari famiglie Esterni MIUR Fondi europei. Sempre nell ottica del raggiungimento del risultato e del miglioramento sono stati effettuati i seguenti progetti e attività: A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO A03 SPESE DI PERSONALE A04 SPESE D'INVESTIMENTO A05 MANUTENZIONE EDIFICI P02 Progetto GOAL P04 Mediazione Linguistica - Intercultura P08 Progetto GOAL II P10 Erasmus - Comenius 1 - Progetti linguistici P11 Viaggi Istruzione, uscite didattiche,scambi culturali P12 - Alternanza - P13 Formazione personale in servizio P14 Progetti finanziati da altri Enti P16 Progetto orientamento P22 Altri corsi per esterni P26 Prog. Sicurezza RSPP P32 Fondi corso serale P33 Corsi di recupero livelli apprendimento P41 PROGETTO ELIOS FINANZ ART7 P42 PROGETTO TRIP POLO TURISTICO P43 PROGETTI INNOVATIVI ALTERNANZA sc. Lavoro P44 PROGETTO FIXO FORMAZIONE E INNOVAZIONE P45 Progetti formativi alternanza P46 Progetto Percorsi IeFP 2014/2015 P47 Progetto PEZ 2014/15 P48 Progetto formativo BES P49 Progetto Orientamento P50 Progetto L2 P51 Percorsi IeFP 2015/16 P52 Progetto Attività fisica per persone disabili P53 Progetto META P54 Progetto AttivaMente P55 Progetto formazione in servizio docenti sostegno P57 PROGETTO CTS/POLO H P58 PROGETTO PEZ 2015/2016 P60 P PON Snodi Formativi cod A1

4 P61 Progetto Erasmus + Cooperative Interactive Learning P62 Progetto Erasmus + Feed 4 Saving P63 Progetto Alternanza Scuola Lavoro Il panino formativo P64 Progetto IeFP 2016/2017 P65 Progetto Made in Italy P66 Progetto LIFE ISTITUTO PROF.LE DI ST. SERV. COMM.LI TURIST. ALBERG. E RISTOR. RISULTATI CONSEGUITI Il Programma per l esercizio finanziario 2016 prevedeva, che le risorse da impegnare sarebbero state utilizzate per la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F. Nello spirito della previsione le risorse finanziare sono state utilizzate per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra. Si evidenzia come l attività progettuale di tutto il personale docente, la ricerca dei finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi, le risorse assegnate dal Miur e le attività di autofinanziamento della scuola hanno permesso la realizzazione degli obiettivi del PTOF. Si desidera pertanto evidenziare come la realizzazione degli obiettivi sia stata effettata grazie alla forte abnegazione data da tutte le componenti dell Istituzione Scolastica, tale attività è risultata adeguata alle richieste dell utenza realizzando completamente gli obiettivi previsti dal PTOF. Si fanno notare comunque le molteplici iniziative effettuate dalla scuola sia come sede del CTS che come istituzione scolastica. Per comprendere meglio le attività svolte dalla scuola è necessario analizzare l identità dell Istituto e la sua storia Identità dell Istituto e la sua storia L Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (I.P.S.A.R.) Giacomo Matteotti nasce negli anni 50 del secolo scorso come istituto professionale per il commercio. Nel 1994 viene istituito il primo corso ad indirizzo alberghiero che ben presto diventerà il principale dell Istituto, accogliendo gran parte degli studenti iscritti. Nell ultimo ventennio, l IPSAR Matteotti è cresciuto fino a diventare una delle scuole secondaria di secondo grado più grandi della Provincia di Pisa per numero di iscritti. La scuola Alberghiera rappresenta in effetti una grande realtà nel contesto socio economico pisano in quanto offre agli studenti delle notevoli opportunità occupazionali fin dall acquisizione della qualifica professionale al termine del terzo anno. L IPSAR Matteotti si colloca nel panorama scolastico pisano come presenza qualificante nella valorizzazione della tradizione culturale ed enogastronomica locale e nella ricerca continua dell innovazione. L Istituto si presenta come punto di riferimento di un vasto bacino d utenza che comprende oltre alla Provincia di Pisa anche porzioni di quelle di Lucca e Livorno. Il contesto territoriale in cui è inserito l Istituto ha una antica tradizione artistico-culturale e naturalistico salutistico con la presenza di strutture balneari e centri termali. Le aziende turistico-ristorative rappresentano i principali partner con i quali la scuola si confronta costantemente per un costruttivo dialogo professionale legato all occupazione e all offerta enogastronomica e all ospitalità alberghiera. Rispondendo all esigenza di condividere e sviluppare degli obiettivi comuni legati al miglioramento dell offerta formativa e alla riduzione della dispersione scolastica, la scuola ha promosso la costituzione di una rete scolastica composta da tutti gli Istituti di istruzione secondaria superiore di Pisa. La scuola è promotrice e capofila del Polo Tecnico Professionale TRIP nel settore turistico e partner del Polo Tecnico Professionale AGRALPI del settore Agribusiness, collabora con gli organismi di formazione professionale accreditati presso la Regione Toscana: Agenzia Formativa Zefiro, Agenzia formativa di Confesercenti toscana nord CESCOT, Università pubbliche e private, Enti Locali, Società della salute, Centro per l impiego, Confcommercio, Assefi Azienda Speciale per lo Sviluppo, Federalberghi, Associazione cuochi pisani, AIS associazione italiana sommelier. L IPSAR Matteotti da anni collabora con l Istituto Penitenziario Don Bosco di Pisa nel quale a partire dell anno scolastico 2016/2017 è stata attivata una Sezione dell indirizzo enogastronomico e dell ospitalità alberghiera. Sempre dall a.s. 2016/2017 l Istituto è scuola polo della sezione ospedaliera della provincia di Pisa presso l Azienda Universitaria Pisana nell ambito della scuola secondaria di secondo grado. L IPSAR Matteotti è Centro Territoriale di Supporto (CTS) della provincia di Pisa, istituito dagli Uffici scolastici regionali in accordo con il Miur, nell'ambito del progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità". Il loro compito è attivare reti fra scuole e fra scuole e servizi nell'ottica di una piena inclusione degli alunni con BES nel percorso formativo e di una gestione efficiente delle risorse disponibili sul territorio. Infine l Istituto è stato individuato come Snodo Formativo Territoriale per la formazione del personale della scuola per l aumento delle competenze relative ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica per un uso consapevole delle risorse digitali nella prassi didattica e nell attività amministrativa DATI STRUTTURALI

5 La popolazione scolastica per l'a.s. 2016/17 è di n alunni con n. 58 classi funzionanti di cui n. 49 al corso diurno e n. 9 al corso serale. La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Classi/Sezioni Numero classi corsi diurni (a) Numero classi corsi serali (b) Alunni Iscritti Totale classi (c=a+b) Alunni iscritti al 1 settembre corsi diurni (d) Alunni iscritti al 1 settembre corsi serali (e) Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) Alunni frequentanti Alunni frequentanti classi corsi serali (g) Totale alunni frequentanti (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Media alunni per classe corsi serali (g/b) Totale La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla data del 15/03/2016 può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 95 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 9 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 17 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 17 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 16 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 11 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 175 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 9 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

6 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 15 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time TOTALE PERSONALE ATA 46 RISULTANZE DATI CONTABILI CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1 Gennaio ,42 Competenza ,72 SOMME RISCOSSE Residui ,91 Totale(1) ,63 Competenza ,58 SOMME PAGATE Residui ,11 Totale(2) ,69 Differenza (1-2) ,94 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,36 L'avanzo di Amministrazione al 31/12/ 2016 ammonta a Euro ,97 così determinato: GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente ,29 ATTIVI Esercizi Precedenti ,97 Totale(1) ,26 Esercizio Corrente ,31 PASSIVI Esercizi Precedenti 1.009,34 Totale(2) ,65 Differenza (1-2) ,61 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,36 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,97

7 L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro ,12 è così determinato: ENTRATE EFFETTTIVE E.F ,01 SPESE EFFETTIVE E.F ,89 AVANZO ESERCIZIO ,12 Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO Previsione iniziale ,89 Differenza ,89 Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO Previsione iniziale ,96 Differenza ,96 Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Previsione iniziale ,27 26/10/ ,33 26/10/ ,51 26/10/ ,05 Previsione definitiva ,16 Somme Riscosse ,16 Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

8 Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Previsione iniziale ,39 23/05/ ,16 23/05/ ,97 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,85 29/11/ ,00 Previsione definitiva ,37 Somme Riscosse ,18 Somme da riscuotere 7.825,19 Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

9 Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 26/10/ ,00 26/10/ ,00 Previsione definitiva ,00 Somme Riscosse ,00 Somme da riscuotere ,00 Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA 23/05/ ,00 23/05/ ,96 23/05/ ,20 26/10/ ,00 26/10/ ,00 Previsione definitiva ,16 Somme Riscosse ,76 Somme da riscuotere ,40 Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI 26/10/ ,00 26/10/ ,00 26/10/ ,00 Previsione definitiva 8.320,00 Somme Riscosse 8.320,00

10 Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI 23/05/ ,26 Previsione definitiva 5.235,26 Somme Riscosse 5.235,26 Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI 23/05/ ,00 23/05/ ,68 23/05/ ,76 04/06/ ,30 26/10/ ,00 26/10/ ,00 26/10/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,80 22/12/ ,00 Previsione definitiva ,54 Somme Riscosse ,74 Somme da riscuotere ,80 Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI Previsione iniziale ,00 26/10/ ,17 29/11/ ,00 Previsione definitiva ,17 Somme Riscosse ,17

11 Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI 23/05/ ,00 23/05/ ,00 23/05/ ,00 23/05/ ,00 04/06/ ,00 26/10/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 Previsione definitiva ,00 Somme Riscosse ,00 Somme da riscuotere ,00 Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI 23/05/ ,67 23/05/ ,80 23/05/ ,96 23/05/ ,35 23/05/ ,02 23/05/ ,40 23/05/ ,20 23/05/ ,50 23/05/ ,00 23/05/ ,00 04/06/ ,00 23/05/ ,00 23/05/ ,00 23/05/ ,00 23/05/ ,00 26/10/ ,33 26/10/ ,72 26/10/ ,10 26/10/ ,00 26/10/ ,00 26/10/ ,00 29/11/ ,00 26/10/ ,77 26/10/ ,00 26/10/ ,62 26/10/ ,00

12 26/10/ ,00 29/11/ ,02 29/11/ ,01 29/11/ ,40 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,97 29/11/ ,70 29/11/ ,61 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,83 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,84 29/11/ ,00 22/12/ ,71 22/12/ ,10 22/12/ ,79 22/12/ ,71 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,20 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 Previsione definitiva ,33 Somme Riscosse ,58 Somme da riscuotere ,75

13 Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI 26/10/ ,00 26/10/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,60 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 22/12/ ,15 Previsione definitiva ,75 Somme Riscosse ,60 Somme da riscuotere ,15 Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

14 Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI Previsione iniziale 23,27 Somme Riscosse 23,27 Aggregato 07 voce 02 - RENDITE Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE 26/10/ ,00 Previsione definitiva 15,00 Somme Riscosse 15,00 Aggregato 08 voce 01 - MUTUI Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI Riassumendo:

15 Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in , , , , ,85 Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione iniziale ,18 23/05/ ,00 23/05/ ,00 26/10/ ,33 26/10/ ,51 26/10/ ,00 26/10/ ,00 26/10/ ,00 Previsione definitiva ,02 Somme Pagate ,99 Somme da pagare 9.438,61 Economie ,42 Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione iniziale ,41 23/05/ ,67 23/05/ ,80 23/05/ ,96 23/05/ ,35 23/05/ ,02 23/05/ ,40 23/05/ ,20 23/05/ ,50 23/05/ ,00 23/05/ ,00 04/06/ ,00 23/05/ ,00 23/05/ ,00 23/05/ ,00 26/10/ ,17 26/10/ ,33 26/10/ ,72 26/10/ ,10 26/10/ ,00 26/10/ ,00 26/10/ ,00 29/11/ ,00 26/10/ ,77 26/10/ ,00 26/10/ ,62

16 26/10/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,85 29/11/ ,00 29/11/ ,02 29/11/ ,01 29/11/ ,40 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,97 29/11/ ,70 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,83 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,84 29/11/ ,00 22/12/ ,71 22/12/ ,10 22/12/ ,71 22/12/ ,00 22/12/ ,20 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 Previsione definitiva ,36 Somme Pagate ,30 Somme da pagare ,24 Economie ,82 Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE Economie 0,00 Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO Previsione iniziale ,67 Somme Pagate 3.330,60 Economie ,07

17 Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI Previsione iniziale 5.046,65 26/10/ ,00 26/10/ ,00 Previsione definitiva ,65 Somme Pagate ,20 Somme da pagare 640,81 Economie 24,64 Aggregato P voce 02 - Progetto GOAL 1 Previsione iniziale 2.704,44 Economie 2.704,44 Aggregato P voce 04 - Mediazione Linguistica - Intercultura Previsione iniziale 6.904,89 Economie 6.904,89 Aggregato P voce 08 - Progetto GOAL II Previsione iniziale 4.350,42 Economie 4.350,42 Aggregato P voce 10 - Erasmus - Comenius 1 - Progetti Linguistici Previsione iniziale 1.023,51 23/05/ ,00 Previsione definitiva ,51 Somme Pagate ,43 Economie 377,08

18 Aggregato P voce 11 - Viaggi Istruzione, uscite didattiche, scambi culturali Previsione iniziale 7.500,00 23/05/ ,00 23/05/ ,00 23/05/ ,00 04/06/ ,00 26/10/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 22/12/ ,00 Previsione definitiva ,00 Somme Pagate ,00 Economie ,00 Aggregato P voce Alternanza - Previsione iniziale ,34 23/05/ ,16 26/10/ ,05 Previsione definitiva ,55 Somme Pagate ,67 Economie ,88 Aggregato P voce 13 - Formazione personale in servizio Previsione iniziale 346,67 Economie 346,67

19 Aggregato P voce 14 - Progetti finanziati da altri Enti Previsione iniziale ,85 23/05/ ,68 26/10/ ,00 26/10/ ,00 26/10/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 Previsione definitiva ,53 Somme Pagate 3.434,68 Economie ,85 Aggregato P voce Progetto orientamento Previsione iniziale ,67 Somme Pagate 4.215,96 Economie ,71 Aggregato P voce 22 - Altri corsi per esterni Previsione iniziale ,41 26/10/ ,00 26/10/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,60 29/11/ ,00 29/11/ ,00 29/11/ ,00 Previsione definitiva ,01 Somme Pagate ,42 Somme da pagare 30,29 Economie ,30

20 Aggregato P voce 26 - Prog. Sicurezza RSPP Previsione iniziale 4.558,22 29/11/ ,00 Previsione definitiva 5.118,22 Somme Pagate 4.963,77 Economie 154,45 Aggregato P voce 32 - Fondi corso serale Previsione iniziale 4.509,33 Somme Pagate 1.374,82 Economie 3.134,51 Aggregato P voce 33 - Corsi di recupero livelli apprendimento Previsione iniziale 5.988,08 Somme Pagate 2.922,90 Economie 3.065,18 Aggregato P voce 41 - PROGETTO ELIOS FINANZ ART7 DL104/2013 Previsione iniziale 6.318,12 Somme Pagate 6.312,45 Economie 5,67 Aggregato P voce 42 - PROGETTO TRIP POLO TURISTICO PER LA RICERCA E L'INNOVAZ PROFESSIONALE Previsione iniziale 4.300,00 Somme Pagate 1.220,00 Economie 3.080,00 Aggregato P voce 43 - PROGETTI INNOVATIVI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Previsione iniziale ,51 Somme Pagate ,99 Economie 8,52

21 Aggregato P voce 44 - PROGETTO FIXO FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE Previsione iniziale 4.361,41 Somme Pagate 2.714,00 Economie 1.647,41 Aggregato P voce 45 - Progetti formativi alternanza Previsione iniziale 1.882,91 Somme Pagate 1.594,15 Economie 288,76 Aggregato P voce 46 - Progetto Percorsi IeFP 2014/2015 Previsione iniziale ,31 Economie ,31 Aggregato P voce 47 - Progetto PEZ 2014/15 Previsione iniziale 1,82 Economie 1,82 Aggregato P voce 48 - Progetto formativo BES Previsione iniziale 803,00 Somme Pagate 793,96 Economie 9,04 Aggregato P voce 49 - Progetto Orientamento Previsione iniziale 1.418,44 23/05/ ,97 Previsione definitiva 2.876,41 Economie 2.876,41

22 Aggregato P voce 50 - Progetto L2 Previsione iniziale 1.035,00 Somme Pagate 1.021,66 Economie 13,34 Aggregato P voce 51 - Percorsi IeFP 2015/16 Previsione iniziale ,52 26/10/ ,00 Previsione definitiva ,52 Somme Pagate ,62 Economie ,90 Aggregato P voce 52 - Progetto Attività fisica per persone disabili Previsione iniziale 7.550,00 22/12/ ,00 Previsione definitiva 8.808,00 Somme Pagate 7.438,00 Economie 1.370,00 Aggregato P voce 53 - Progetto META Previsione iniziale ,75 Somme Pagate 7.519,05 Economie ,70 Aggregato P voce 54 - Progetto AttivaMente Previsione iniziale 6.050,39 Economie 6.050,39 Aggregato P voce 55 - Progetto formazione in servizio docenti sostegno Previsione iniziale 7.000,00 Somme Pagate 1.999,88 Economie 5.000,12

23 Aggregato P voce 56 - P. PON Reti LAN/WLAN cod A2 FESRPON-TO /05/ ,00 Previsione definitiva 7.500,00 Somme Pagate 6.899,37 Economie 600,63 Aggregato P voce 57 - PROGETTO CTS/POLO H 23/05/ ,76 04/06/ ,30 Previsione definitiva ,06 Somme Pagate 1.092,48 Economie ,58 Aggregato P voce 58 - PROGETTO PEZ 2015/ /05/ ,26 Previsione definitiva 5.235,26 Somme Pagate 557,28 Economie 4.677,98 Aggregato P voce 59 - P. PON Ambienti Digitali cod A3 FESRPON-TO /05/ ,96 Previsione definitiva ,96 Somme Pagate ,17 Economie 175,79

24 Aggregato P voce 60 - P PON Snodi Formativi cod A1 23/05/ ,20 Previsione definitiva ,20 Economie ,20 Aggregato P voce 61 - Progetto Erasmus + Cooperative Interactive Learning 26/10/ ,00 Previsione definitiva ,00 Somme Pagate 5.451,78 Economie ,22 Aggregato P voce 62 - Progetto Erasmus + Feed 4 Saving 26/10/ ,00 Previsione definitiva ,00 Somme Pagate 575,00 Economie ,00 Aggregato P voce 63 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro Il Panino Formativo 26/10/ ,00 29/11/ ,61 22/12/ ,79 22/12/ ,00 Previsione definitiva ,40 Somme Pagate 797,76 Somme da pagare 6.738,56 Economie 3.269,08

25 Aggregato P voce 64 - Progetto IeFP 2016/ /10/ ,00 Previsione definitiva ,00 Somme Pagate 1.135,24 Somme da pagare 1.526,80 Economie ,96 Aggregato P voce 65 - Progetto Made in Italy 29/11/ ,80 Previsione definitiva ,80 Somme da pagare 330,00 Economie 9.944,80 Aggregato P voce 66 - Progetto LIFE 22/12/ ,15 Previsione definitiva ,15 Economie ,15 Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA Economie 0,00 Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE Economie 0,00

26 Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI Economie 0,00 Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE Economie 0,00 Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA Previsione iniziale 1.000,00 Economie 1.000,00 Riassumendo: Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in , , , , ,11 SITUAZIONE PATRIMONIALE Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 (Mod. K) risulta una consistenza patrimoniale di ,56. Il totale delle disponibilità liquide di ,34 è dato dal totale del conto corrente bancario di ,36 più ,98 del conto corrente postale. Dalla Situazione amministrativa (Mod. J) risulta un avanzo di amministrazione di ,97. Dalla Situazione dei residui ( Mod. L) risultano residui attivi al 31/12/2016 per ,26 e residui passivi per ,65. Si allega il prospetto"indicatori dei tempi medi di pagamento" ai sensi dell'art. 41 comma 1 del DL 24/04/2014 n. 66. CONCLUSIONI

27 IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI Dott.ssa.Maria Lucia FERANTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Salvatore CARUSO DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA ( Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta) Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità Dichiara ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003. Data In fede Il titolare del trattamento