Bilanciato. Informazioni chiave per gli investitori 1 luglio Obiettivi e politica d investimento. Termini da capire

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1 Informazioni chiave per gli investitori 1 luglio 2012 Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire Bilanciato Un Comparto di Extra Fund SICAV LU Comparto gestito da: Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. Obiettivi e politica d investimento Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio-lungo periodo. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe prevalentemente in un insieme di obbligazioni investment grade, azioni di società europee e statunitensi e attività liquide. Il Comparto può investire direttamente o indirettamente (ad esempio investendo in altri fondi). Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione a vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ma non per perseguire direttamente un guadagno dall'investimento. Processo di investimento Il gestore degli investimenti utilizza dati economici per stabilire quanto investire in ciascuna categoria di attività e in ciascun paese, applicando successivamente il suo modello quantitativo per identificare singoli titoli le cui valutazioni appaiono interessanti. Il gestore degli investimenti seleziona società europee tra quelle comprese nell'indice Dow Jones EURO STOXX e cerca di individuare società di piccole e medie dimensioni che appaiono sottovalutate. Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni. Valuta di riferimento EUR Gli ordini di acquisto e vendita di azioni sono evasi ogni giorno lavorativo in Lussemburgo. Il Comparto emette esclusivamente azioni ad accumulazione (azioni in cui ogni reddito maturato si somma al prezzo dell'azione) Termini da capire Obbligazioni; Obbligazioni investment grade Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito unitamente agli interessi. Le obbligazioni investment grade rientrano tra le quattro massime categorie di credito (rating BBB e superiore) e sono ritenute caratterizzate da un'elevata probabilità di soddisfare tutti i rispettivi obblighi di pagamento nei confronti degli investitori. Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici, prezzi di azioni o altri parametri. Modello quantitativo Software che genera possibili condizioni finanziarie future dall'analisi di modelli passati. Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici di una società. Profilo di rischio e di rendimento potenzialmente più basso Non esente da rischi. potenzialmente più elevato Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e diminuire. Al momento della vendita, le vostre azioni possono avere un valore inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta di investitore è diversa da quella di sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni nei tassi di cambio potrebbero ridurre gli eventuali guadagni o aumentare le eventuali perdite derivanti dall'investimento. Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità a medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo dell'azione del Comparto in un periodo di cinque anni). In futuro, la volatilità effettiva del Comparto potrebbe essere maggiore o minore e la valutazione del suo livello di rischio/ rendimento potrebbe cambiare. Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori: Il Comparto investe in un insieme di diverse tipologie di titoli e ciò contribuisce a moderare i rischi dell'investimento. Il rating non tiene conto dei possibili effetti di condizioni di mercato straordinarie o di eventi importanti non prevedibili, che potrebbero amplificare i rischi quotidiani e innescare altri rischi come, per esempio: Rischio di concentrazione Nella misura in cui il Comparto investa pesantemente in società, settori o paesi duramente colpiti da un evento sfavorevole, il valore del vostro investimento potrebbe diminuire. Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale se un'entità con la quale opera non fosse più in grado di o disposta a rispettare i propri impegni verso il Comparto. Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere parzialmente o totalmente il proprio valore qualora l'emittente non fosse in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale alla scadenza Rischio degli strumenti derivati Alcuni derivati potrebbero accrescere la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori al costo degli strumenti derivati stessi. Rischio di liquidità Alcuni titoli potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere nel momento e al prezzo desiderati. Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che hanno funzionato bene in normali condizioni di mercato potrebbero rivelarsi inefficaci o pregiudizievoli in condizioni straordinarie. Rischio operativo In qualsiasi mercato, ma in particolare nei mercati emergenti, il fondo potrebbe perdere alcuni o tutti i propri investimenti a causa di frode, corruzione, interventi politici o militari, confisca del patrimonio o altri eventi irregolari. Informazioni chiave per gli investitori 1 di 2 Bilanciato

2 Spese Le spese corrisposte dall'investitore nel Comparto sono usate per coprire i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il rendimento del vostro investimento. Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, è possibile che vi sia richiesto un importo inferiore rispetto alle percentuali massime indicate. Rivolgetevi al vostro consulente finanziario. Le spese correnti si basano sulle spese dell anno conclusosi a dicembre Le spese correnti variano da un anno all'altro e non comprendono le commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso corrisposte dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo comune. Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione Charges del prospetto del Fondo, disponibile sul sito Internet Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale Spesa di rimborso 0,00% dovuta agli agenti di vendita. Spese prelevate dal Comparto in un anno Spese correnti 4,27% Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento 20% dell'aumento del Valore patrimoniale netto per azione prima del calcolo della commissione legata al rendimento rispetto al Valore patrimoniale netto per azione di riferimento. Nel corso dell'ultimo esercizio del Fondo, la commissione legata al rendimento è stata pari allo 0%. Risultati ottenuti nel passato I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti futuri. La percentuale riferita a un dato anno mostra l'aumento o la diminuzione di valore del Comparto durante lo stesso anno. Questi risultati riflettono le spese correnti prelevate dal Comparto, ma non tengono conto di eventuali spese di sottoscrizione e rimborso che potrebbero applicarsi. Lancio del Comparto: Luglio 2009 Lancio della categoria: n.a. Bilanciato 12 % 8 % 4 % 0 % -1,9 in EUR -8,5-4 % -8 % -12 % Informazioni pratiche Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A. Per ulteriori informazioni sul Fondo, su altre categorie di azioni di questo Comparto e di altri Comparti, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto, o l'ultima relazione annuale e semestrale del Fondo in inglese, rivolgersi alla sede legale del Fondo o della Società di gestione. Il prospetto e le relazioni sono inoltre disponibili su o I prezzi più recenti delle azioni saranno disponibili alla pagina del sito Internet o scrivendo a Banque Degroof Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Il Comparto potrebbe essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Lussemburgo. Il vostro paese di residenza potrebbe influire sul vostro investimento. Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo. Extra Fund SICAV (il «Fondo») è un OICVM e potrebbe avere altri Comparti oltre a questo. Le attività di ciascun Comparto sono separate, ovvero ciascun Comparto è protetto da eventuali perdite o rivendicazioni associate agli altri Comparti. Potete inoltrare ordini di acquisto o di rimborso di azioni di questo Comparto contattando il vostro consulente o distributore, o l'agente locale incaricato dei pagamenti in Lussemburgo. Il Comparto e la sua Società di gestione, Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg, sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del: 1 luglio Extra Fund SICAV 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo Informazioni chiave per gli investitori 2 di 2 Bilanciato

3 Informazioni chiave per gli investitori 1 luglio 2012 Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. Total Return Opportunity Un Comparto di Extra Fund SICAV LU Comparto gestito da: Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg Obiettivi e politica d investimento Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo periodo. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe prevalentemente in azioni di alcune aree geografiche e settori economici. Il Comparto può investire anche in obbligazioni investment grade e liquidità. Il Comparto può investire direttamente o indirettamente (ad esempio investendo in altri fondi). Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione a vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ma non per perseguire direttamente un guadagno dall'investimento. Processo di investimento Il gestore degli investimenti utilizza dati economici per stabilire quanto investire in ciascuna categoria di attività e in ciascun paese, applicando successivamente il suo modello quantitativo per identificare singoli titoli le cui valutazioni appaiono interessanti e il suo modello di controllo del rischio per cercare di costruire un portafoglio potenzialmente in grado di esprimere buoni risultati in un'ampia varietà di condizioni di mercato. Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni. Valuta di riferimento EUR Gli ordini di acquisto e vendita di azioni sono evasi ogni settimana. Il Comparto emette esclusivamente azioni ad accumulazione (azioni in cui ogni reddito maturato si somma al prezzo dell'azione) Termini da capire Obbligazioni; Obbligazioni investment grade Le obbligazioni sono titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito unitamente agli interessi. Le obbligazioni investment grade sono obbligazioni che rientrano tra le quattro massime categorie di credito (rating BBB e superiore) e sono ritenute caratterizzate da un'elevata probabilità di soddisfare tutti i loro obblighi di pagamento nei confronti degli investitori. Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici, prezzi di azioni o altri parametri. Modello quantitativo Software che genera possibili condizioni finanziarie future dall'analisi di modelli passati. Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici di una società. Profilo di rischio e di rendimento potenzialmente più basso Non esente da rischi. potenzialmente più elevato Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e diminuire. Al momento della vendita, le vostre azioni possono avere un valore inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta di investitore è diversa da quella di sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni nei tassi di cambio potrebbero ridurre gli eventuali guadagni o aumentare le eventuali perdite derivanti dall'investimento. Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità a medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo dell'azione del Comparto in un periodo di cinque anni). In futuro, la volatilità effettiva del Comparto potrebbe essere maggiore o minore e la valutazione del suo livello di rischio/ rendimento potrebbe cambiare. Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori: Il Comparto investe in un insieme di diverse tipologie di titoli e ciò contribuisce a moderare i rischi dell'investimento. Il rating non tiene conto dei possibili effetti di condizioni di mercato straordinarie o di eventi importanti non prevedibili, che potrebbero amplificare i rischi quotidiani e innescare altri rischi come, per esempio: Rischio di concentrazione Nella misura in cui il Comparto investa pesantemente in società, settori o paesi duramente colpiti da un evento sfavorevole, il valore del vostro investimento potrebbe diminuire. Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale se un'entità con la quale opera non fosse più in grado di o disposta a rispettare i propri impegni verso il Comparto. Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere parzialmente o totalmente il proprio valore qualora l'emittente non fosse in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale alla scadenza Rischio degli strumenti derivati Alcuni derivati potrebbero accrescere la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori al costo degli strumenti derivati stessi. Rischio di liquidità Alcuni titoli potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere nel momento e al prezzo desiderati. Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che hanno funzionato bene in normali condizioni di mercato potrebbero rivelarsi inefficaci o pregiudizievoli in condizioni straordinarie. Rischio operativo In qualsiasi mercato, ma in particolare nei mercati emergenti, il fondo potrebbe perdere alcuni o tutti i propri investimenti a causa di frode, corruzione, interventi politici o militari, confisca del patrimonio o altri eventi irregolari. Informazioni chiave per gli investitori 1 di 2 Total Return Opportunity

4 Spese Le spese corrisposte dall'investitore nel Comparto sono usate per coprire i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il rendimento del vostro investimento. Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, è possibile che vi sia richiesto un importo inferiore rispetto alle percentuali massime indicate. Rivolgetevi al vostro consulente finanziario. Le spese correnti si basano sulle spese dell anno conclusosi a dicembre Le spese correnti variano da un anno all'altro e non comprendono le commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso corrisposte dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo comune. Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione Charges del prospetto del Fondo, disponibile sul sito Internet Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale Spesa di rimborso 0,00% dovuta agli agenti di vendita. Spese prelevate dal Comparto in un anno Spese correnti 6,26% Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 20% dell'aumento del Valore patrimoniale netto per azione prima del calcolo della commissione legata al rendimento Commissioni legate al rispetto al Valore patrimoniale rendimento netto per azione di riferimento. Nel corso dell'ultimo esercizio del Fondo, la commissione legata al rendimento è stata pari allo 0%. Risultati ottenuti nel passato I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti futuri. La percentuale riferita a un dato anno mostra l'aumento o la diminuzione di valore del Comparto durante lo stesso anno. Questi risultati riflettono le spese correnti prelevate dal Comparto, ma non tengono conto di eventuali spese di sottoscrizione e rimborso che potrebbero applicarsi. Lancio del Comparto: Dicembre 2008 Lancio della categoria: n.a. Total Return Opportunity 12 % 8 % 4 % 0 % -8,7 in EUR 0,6-4 % -8 % -12 % Informazioni pratiche Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A. Per ulteriori informazioni sul Fondo, su altre categorie di azioni di questo Comparto e di altri Comparti, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto, o l'ultima relazione annuale e semestrale del Fondo in inglese, rivolgersi alla sede legale del Fondo o della Società di gestione. Il prospetto e le relazioni sono inoltre disponibili su o I prezzi più recenti delle azioni saranno disponibili alla pagina del sito Internet o scrivendo a Banque Degroof Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Il Comparto potrebbe essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Lussemburgo. Il vostro paese di residenza potrebbe influire sul vostro investimento. Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo. Extra Fund SICAV (il «Fondo») è un OICVM e potrebbe avere altri Comparti oltre a questo. Le attività di ciascun Comparto sono separate, ovvero ciascun Comparto è protetto da eventuali perdite o rivendicazioni associate agli altri Comparti. Potete inoltrare ordini di acquisto o di rimborso di azioni di questo Comparto contattando il vostro consulente o distributore, o l'agente locale incaricato dei pagamenti in Lussemburgo. Il Comparto e la sua Società di gestione, Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg, sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del: 1 luglio Extra Fund SICAV 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo Informazioni chiave per gli investitori 2 di 2 Total Return Opportunity

5 Informazioni chiave per gli investitori 1 luglio 2012 Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. High Flex Un Comparto di Extra Fund SICAV LU Comparto gestito da: Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg Obiettivi e politica d investimento Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio-lungo periodo. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe prevalentemente in un insieme di obbligazioni investment grade, azioni di qualsiasi parte del mondo (compresi i mercati emergenti) e liquidità. Il Comparto si concentra generalmente sulle azioni. Il Comparto può investire direttamente o indirettamente (ad esempio investendo in altri fondi). Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione a vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ma non per perseguire direttamente un guadagno dall'investimento. Processo di investimento Il gestore degli investimenti gestisce attivamente la porzione di attività del fondo investita in differenti tipologie di titoli, settori economici e regioni geografiche sulla base di dati economici, applicando successivamente il suo modello quantitativo per identificare singoli titoli le cui valutazioni appaiono interessanti. Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni. Valuta di riferimento EUR Gli ordini di acquisto e vendita di azioni sono evasi ogni settimana. Il Comparto emette esclusivamente azioni ad accumulazione (azioni in cui ogni reddito maturato si somma al prezzo dell'azione) Termini da capire Obbligazioni; Obbligazioni investment grade Le obbligazioni sono titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un debito unitamente agli interessi. Le obbligazioni investment grade sono obbligazioni che rientrano tra le quattro massime categorie di credito (rating BBB e superiore) e sono ritenute caratterizzate da un'elevata probabilità di soddisfare tutti i loro obblighi di pagamento nei confronti degli investitori. Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici, prezzi di azioni o altri parametri. Mercati emergenti Paesi che hanno mercati mobiliari meno affermati, come molti paesi di Africa, Asia, Europa orientale e America Latina. Modello quantitativo Software che genera possibili condizioni finanziarie future dall'analisi di modelli passati. Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici di una società. Profilo di rischio e di rendimento potenzialmente più basso Non esente da rischi. potenzialmente più elevato Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e diminuire. Al momento della vendita, le vostre azioni possono avere un valore inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta di investitore è diversa da quella di sottoscrizione del Comparto, le oscillazioni nei tassi di cambio potrebbero ridurre gli eventuali guadagni o aumentare le eventuali perdite derivanti dall'investimento. Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità a medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo dell'azione del Comparto in un periodo di cinque anni). In futuro, la volatilità effettiva del Comparto potrebbe essere maggiore o minore e la valutazione del suo livello di rischio/ rendimento potrebbe cambiare. Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori: Il Comparto investe in un insieme di diverse tipologie di titoli e ciò contribuisce a moderare i rischi dell'investimento. Il rating non tiene conto dei possibili effetti di condizioni di mercato straordinarie o di eventi importanti non prevedibili, che potrebbero amplificare i rischi quotidiani e innescare altri rischi come, per esempio: Rischio di concentrazione Nella misura in cui il Comparto investa pesantemente in società, settori o paesi duramente colpiti da un evento sfavorevole, il valore del vostro investimento potrebbe diminuire. Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale se un'entità con la quale opera non fosse più in grado di o disposta a rispettare i propri impegni verso il Comparto. Rischio di insolvenza Un'obbligazione potrebbe perdere parzialmente o totalmente il proprio valore qualora l'emittente non fosse in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale alla scadenza Rischio degli strumenti derivati Alcuni derivati potrebbero accrescere la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori al costo degli strumenti derivati stessi. Rischio di liquidità Alcuni titoli potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere nel momento e al prezzo desiderati. Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che hanno funzionato bene in normali condizioni di mercato potrebbero rivelarsi inefficaci o pregiudizievoli in condizioni straordinarie. Rischio operativo In qualsiasi mercato, ma in particolare nei mercati emergenti, il fondo potrebbe perdere alcuni o tutti i propri investimenti a causa di frode, corruzione, interventi politici o militari, confisca del patrimonio o altri eventi irregolari. Informazioni chiave per gli investitori 1 di 2 High Flex

6 Spese Le spese corrisposte dall'investitore nel Comparto sono usate per coprire i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono il rendimento del vostro investimento. Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, è possibile che vi sia richiesto un importo inferiore rispetto alle percentuali massime indicate. Rivolgetevi al vostro consulente finanziario. Le spese correnti si basano sulle spese dell anno conclusosi a dicembre Le spese correnti variano da un anno all'altro e non comprendono le commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso corrisposte dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo comune. Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione Charges del prospetto del Fondo, disponibile sul sito Internet Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 3,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale Spesa di rimborso 0,00% dovuta agli agenti di vendita. Spese prelevate dal Comparto in un anno Spese correnti 3,63% Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento 20% dell'aumento del Valore patrimoniale netto per azione prima del calcolo della commissione legata al rendimento rispetto al Valore patrimoniale netto per azione di riferimento. Nel corso dell'ultimo esercizio del Fondo, la commissione legata al rendimento è stata pari allo 0%. Risultati ottenuti nel passato I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti futuri. La percentuale riferita a un dato anno mostra l'aumento o la diminuzione di valore del Comparto durante lo stesso anno. Questi risultati riflettono le spese correnti prelevate dal Comparto, ma non tengono conto di eventuali spese di sottoscrizione e rimborso che potrebbero applicarsi. Lancio del Comparto: Febbraio 2009 Lancio della categoria: n.a. High Flex 12 % 8 % 4 % 0 % -3,2 in EUR -2,8-4 % -8 % -12 % Informazioni pratiche Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A. Per ulteriori informazioni sul Fondo, su altre categorie di azioni di questo Comparto e di altri Comparti, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto, o l'ultima relazione annuale e semestrale del Fondo in inglese, rivolgersi alla sede legale del Fondo o della Società di gestione. Il prospetto e le relazioni sono inoltre disponibili su o I prezzi più recenti delle azioni saranno disponibili alla pagina del sito Internet o scrivendo a Banque Degroof Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. Il Comparto potrebbe essere soggetto ad un regime fiscale specifico in Lussemburgo. Il vostro paese di residenza potrebbe influire sul vostro investimento. Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo. Extra Fund SICAV (il «Fondo») è un OICVM e potrebbe avere altri Comparti oltre a questo. Le attività di ciascun Comparto sono separate, ovvero ciascun Comparto è protetto da eventuali perdite o rivendicazioni associate agli altri Comparti. Potete inoltrare ordini di acquisto o di rimborso di azioni di questo Comparto contattando il vostro consulente o distributore, o l'agente locale incaricato dei pagamenti in Lussemburgo. Il Comparto e la sua Società di gestione, Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg, sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del: 1 luglio Extra Fund SICAV 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo Informazioni chiave per gli investitori 2 di 2 High Flex