COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

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1 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre 1 Determina 1 10/01/ Determina 2 12/01/ Determina 3 17/01/ Determina 5 25/01/ Determina 6 29/01/2018 ADESIONE ALL'OFFERTA RICARICABILE TIM ACQUISITA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG Z1121A6EE1 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 1 TRIMESTRE 2018 APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOMO COMUNALE ESERCIZIO DETERMINA A CONTARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE INSTALLATE PRESSO IL C.E.D. SOTTOSCRIZIONE ANNUALE 2018 CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO, AI SENSI DELL ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/01 ALLA SIG.RA B. D. MATR DIPENDENTE Di aderire formalmente alla Convenzio sul Mercato Elettnico MEPA per la fornitura di Telefonia Mobile attivata dalla Telecom Italia S.p.A., Ricaricabile TIM EUROPA con tre pfili, per n. 13 SIM ad un costo di. 84,00 oltre Iva x mese per la durata di anni due 1) Di anticipare all'economo Com.le, Sig. Indaco Rag. Agatino la somma di ,00 (eu quindicimila/00) per assicurare il regolare svolgim del servizio dello stesso per il primo trimestre ) Autorizzare l'economo comunale alla spesa massima di. 400,00, (eu quattc/00, I.V.A. compresa, come previsto dall'art. 6 del nuovo regolam. 3) Autorizzare l'economo comunale ad effettuare pagamenti per spese di rappresentanza lla misura massima di ,00 (eu milletrec/00). Di imputare il suddetto importo alle spese per servizi per conto terzi del bilancio lla terza annualità ( esercizio 2018) dell'ultimo bilancio appvato Di appvare, ai sensi dell art. 233, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il conto della gestio dell Economo Comunale, esercizio 2017, per complessivi ,31 di buoni emessi ed ,31 di buoni reintegrati, allegato al presente atto per far parte integrante e sostanziale l'avvio della pcedura di affidam diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a9 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di preventivo alla società Maggioli S.P.A. attraverso la pcedura gestita dal Mercato Elettnico delle PP.AA., gestito da Consip ( MePA) per i servizi di seguito evidenziati: Cano di assistenza, manutenzio, aggiornam e hot li telefonico per la pcedura sicr@web composta da: j-serfin con tutte le chiavi e le stringhe, j-pers, j-demos, Anpr, Cie, j-trib Imu/Tasi/Tari/lampade votive, adempim DL 229 monitoraggio opere pubbliche, PagoPA, Fattura elettnica, Conservazio a norma, assistenza applicativa on site e sistemistica per complessive 6 gg. Per una spesa di eu ,00 più iva al 22% per la durata di anni uno di concedere alla sig.ra B. D. matr.6074, dipendente del Comu di Santa Maria di Licodia, a tempo indeterminato, un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Legs. n. 151/01, per motivi familiari, dal 01/02/2018 al 28/02/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2018

2 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre 6 Determina 4 24/01/ Determina 7 31/01/ Determina 9 01/02/ Determina 8 31/01/ Determina 10 02/02/2018 DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.PERIODO 01/02/ /02/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CAPUTO ANTONIO MARIA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ACOSET S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI 3 TRIMESTRE CIG: Z6D1E9042D AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE INSTALLATE PRESSO IL C.E.D. SOTTOSCRIZIONE ANNO 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALI. ANNO CIG Z2A1A34764 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2017 ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - CIG: ZEB20E2A5E Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono totalmente riportate, pcedere al rimborso della quota spettante a questo Comu di ,91 a favore del Comu di Biancavilla, Comu Capo Convenzio, per le somme gate a titolo di compenso al Segretario Comunale dott. Caputo Antonio Maria, per il periodo 1 Luglio Dicembre 2017; Di pcedere inoltre al rimborso a favore del Comu di Biancavilla della somma di 51,00 relativa a n. 10 buoni pasto consegnati al dott. Caputo per i mesi di set. ott. e nov (giusto codice di impegno 40239); liquidare e pagare alla società ACOSET, la somma complessiva di Eu 867,82 a saldo delle fatture citate in premessa cod.impegno relative alle utenze di questo Ente affidare alla ditta Maggioli S.P.A. Divisio Informatica con sede a Santarcangelo di Romagna in Via Del Carpino n 8, il servizio di assistenza e manutenzio del software relativo alle pcedure installate presso il C.E.D. per la pcedura sicr@web composta da: j-serfin con tutte le chiavi e le stringhe, j-pers, j-demos, Anpr, Cie, j-trib Imu/Tasi/Tari/lampade votive, adempim DL 229 monitoraggio opere pubbliche, PagoPA, Fattura elettnica, Conservazio a norma, assistenza applicativa on site e sistemistica per complessive 6 gg. - stabilire in ,00 + IVA il compenso del suddetto servizio per la durata di anni uno liquidare e pagare alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la somma complessiva di 366,34 a saldo della fattura N del cod. impegno capitolo Per le motivazioni citate in premessa, qui intesa integralmente riportata, di liquidare e pagare la fattura n. VL del 29/11/2017 dell importo complessivo di 7.398,00 compresa IVA 4%, per la fornitura di n Buoni Pasto alla ditta Sodexo Motivation Solution s.r.l. con sede legale in via Gallarate 200, Milano, P.I. IT , tramite bonifico bancario presso la BANCA POPOLARE DI MILANO, AGENZIA 513, PIAZZALE ACCURSIO 18, Codice IBAN: IT 73 A , intestato al Fornitore. 02/02/ /02/ /02/ /02/ /02/2018

3 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre 11 Determina 11 05/02/ Determina 12 02/02/ Determina 13 05/02/ Determina 14 21/02/ Determina 15 28/02/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. FATTURE 1 CONTO BIMESTRE OTTOBRE- NOVEMBRE CIG: Z0F1F4334D LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE T.I.M. PER LA TELEFONIA MOBILE UTENZE COMUNALI. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE-NOVEMBRE COD. CIG N. Z84147C3D1. LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO NOVEMBRE GENNAIO 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. RELATIVE AD UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALI. ANNO CIG Z352112A0B LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018 PER ABBONAMENTO TRIENNALE TELEMATICO AL PORTALE PAWEB CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIANCAVILLA E S. MARIA DI LICODIA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA Liquidare e pagare alla società TELECOM Italia S.p.a., la somma complessiva di Eu 3.954,04 a saldo delle fatture citate in premessa cod.impegno relative alle utenze di questo Ente Per i motivi meglio specificati in premessa, di liquidare la somma di 1.336,09 per il pagam delle fatture n e n. 7X della TIM - Telecom Italia S.p.A. relative al 6 conto 2017 e 1 conto 2018, riguardante i telefoni cellulari GSM del Comu, giusto impegno n anno Per i motivi meglio specificati in premessa, di pvvedere alla liquidazio e pagam della fattura n. 455/PA, dell importo di 172,56 alla ditta Ditta Emmetec Italia s.r.l., Viale Epipoli n. 39/41, Siracusa partita IVA , relativa al cano di locazio di fotocopiatore multifunzio periodo dal 01/11/2017 al 31/01/2018 liquidare e pagare alla ESTRA ENERGIE S.r.l. la somma complessiva di 2.323,27 cod. impegno a saldo della fattura N del relative alle utenze di questo Ente Liquidare e pagare al comu di Biancavilla la somma di 1.500,00 come quota di ripartizio dovuta dal comu di S. Maria di Licodia per il cano di abbonam, anno 2018, al portale telematico Paweb, ll ambito della convenzio tra i comuni di Biancavilla e S. Maria di Licodia per il servizio in forma associata della segreteria comunale 06/02/ /02/ /02/ /03/ /03/2018

4 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre SEGRETERIA COMUNALE 16 Determina 16 28/02/ Determina 17 16/03/ Determina 18 16/03/2018 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DEL SETTORE FINANZIARIO VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACRO-AGGREGATO INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS.N 50/2016 COL CRITERIO DELL OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI ART. 95 STESSO DECRETO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. individuare i seguenti Responsabili dei Pcedimenti del Settore Finanziario e di assegnare i seguenti compiti agli altri dipendenti in forza al Settore Di effettuare la variazio allo stanziam di competenza relativo alla Missio 1, Pgramma 3 Gestio economica, finanziaria, pgrammazio e pvveditorato, titolo 1, mac-aggregato 3 Acquisto di beni e servizi, riducendo l'importo del capitolo di 400,00 e llo stesso tempo, incrementare la stessa somma di 400,00 sul capitolo , dello stesso mac-aggregato, al fi di poter pcedere all'impegno di spesa cessario cessario alla di un bando di gara lla G.U.R.S. in merito alla gara per l'affidam del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni cinque 1. Appvare la superiore parte narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. Di indire la gara per l affidam, mediante pcedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizio del contratto, secondo modalità, criteri e principi contenuti l D.Lgs. n 50/2016, con la pcedura aperta di cui all art. 60 del citato decreto; 3. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa di cui all art. 95 del D.Lgs. n 50/2016 sulla base di criteri stabiliti l bando allegato alla presente determinazio; 4. Di stabilire che il compenso annuo per la gestio del servizio di tesoreria posto a base d asta a titolo di compenso per la gestio del servizio è pari ad ,00 oltre iva se dovuta per legge, sul quale sono ammesse solo offerte economiche al ribasso; 5. Appvare il bando di gara, insieme ai suoi allegati: istanza di partecipazio Allegato 1, offerta tecnica ed offerta economica Allegato 2, Dichiarazio per raggruppamenti Temporai d impresa non ancora costituiti Allegato 3 da intendersi parte integrante e sostanziale del presente pvvedim 6. Dare mandato alla Centrale Unica di Committenza di porre in essere gli atti per l espletam dell apposita gara; 7. Di stabilire altresì che la convenzio da sottoscrivere con l aggiudicatario è quella appvata del 06/03/ /03/ /03/2018

5 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre 19 Determina 19 23/03/ Determina 20 26/03/ Determina 21 30/03/2018 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 2 TRIMESTRE 2018 ACCERTAMENTO D ENTRATA SOMME LAMPADE VOTIVE CIMITERO. ANNO 2018 AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER I RESPONSABILI DI AREA CON con delibera di Consiglio Comunale n 5 del ; 9. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua; 10.Di garantire la pubblicità della gara, ai sensi dell art. 60 comma 1 del D.Lgs. n 50 /2016, mediante del bando all Albo pretorio on-li, sul sito intert dell Ente, all'albo Pretorio on-li della C.U.C. di Pedara e sul sito del Comu di Pedara della sezio C.U.C. Comu di Santa Maria di Licodia e per estratto sulla GURS. 11. Di rendere noto che il responsabile del presente pcedim è la il Dott. Musumeci Giuseppe; 12. Di impegnare la spesa di ,00 (IVA inclusa) ripartita in quote annuali di ,00 (IVA Inclusa ) per anni cinque al Peg Cap Ori per il servizio di Tesoreria alla Missio 01 Pg. 03 Tit.1 Macaggrecato 3; 13.Di dare atto che la presente determinazio e i conseguenti atti di gara saranno pubblicati su Amministrazio trasparente ai sensi di quanto previsto dalla legge vigente; 14.Di imputare la spesa stimate presuntivamente a 400,00 occorrente per la di estratto del bando di gara sulla GURS al PEG Cap alla voce Pubblicazio bandi di gara alla Missio 01 Pg. 03 Tit.1 macaggrecato 3. 1) Di anticipare all'economo Com.le, Sig. Indaco Rag. Agatino la somma di ,00 (eu quindicimila/00) per assicurare il regolare svolgim del servizio dello stesso per il secondo trimestre ) Autorizzare l'economo comunale alla spesa massima di. 400,00, (eu quattc/00, I.V.A. compresa, come previsto dall'art. 6 del nuovo regolam. 3) Autorizzare l'economo comunale ad effettuare pagamenti per spese di rappresentanza lla misura massima di ,00 (eu milletrec/00). Di imputare il suddetto importo alle spese per servizi per conto terzi del bilancio lla seconda annualità ( esercizio 2018) dell'ultimo bilancio appvato Di accertare in entrata la somma di ,00 per le lampade votive del cimit, anno La superiore somma sarà imputata alla risorsa del secondo anno esercizio 2018 dell'ultimo bilancio appvato Affidare al dott. Alfio Spilla, il servizio di tutoraggio e formazio dei responsabili di area, di riorganizzazio degli uffici con riferim ai pcessi documentali del settore finanziario ll ottica del recup delle risorse 26/03/ /03/ /04/2018

6 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre 22 Determina 22 31/03/ Determina 23 03/04/ Determina 24 03/04/2018 ANNESSO PERSONALE AREA FINANZIARIA CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA GIURIDICO- CONTABILE TRIBUTARIA EFFICIENTAMENTO STRATEGICO DELL UFFICIO TRIBUTI ATTRAVERSO LA REVISIONE DELLE FONTI REGOLAMENTARI; L IMPLEMENTAZIONE E L INTERNALIZZAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA E DELL ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE; LA STANDARDIZZAZIONE, L ELABORAZIONE ATTI PROPEDEUTICI E L AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE DELL ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z ) APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1 TRIMESTRE 2018 ACCERTAMENTO D'ENTRATA TOSAP PASSI CARRABILI ANNO 2018 AVVALERSI, per quanto previsto lla deliberazio della Giunta Municipale n. 32 del 30/03/2018, e l punto 1) della presente determinazio, sperimentalmente per anni uno, dell Avvocato Luca Ardizzo, per il Servizio di supporto ed assistenza legale all Ufficio Tributi llo svolgim dell attività di riscossio delle entrate comunali, nonché lle fasi ad essa sia ppedeutiche che successive, nonché a prestare assistenza anche in merito alle questioni di diritto correlate, tramite chiarimenti e confnti su particolari pblematiche (avvalendosi se del caso e sotto la ppria responsabilità - di collaboratori per lo svolgim del servizio, senza che ciò determini aum dei costi). Per i motivi meglio specificati in premessa di appvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo Comunale durante il 1 trimestre 2018 così come elencate ll'allegato pspetto, dando legale discarico allo stesso Economo, ed imputando le somme scaturenti dal rendiconto in argom ai vari capitoli del bilancio 2018 elencati llo stesso allegato 03/04/ /04/2018 Accertare in entrata la somma di ,00 relativa alla TOSAP di n.688 passi carrabili, anno /04/2018

7 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre 25 Determina 25 04/04/ Determina 26 04/04/ Determina 27 17/04/ Determina 28 19/04/ Determina 29 21/05/ Determina 30 24/05/ Determina 31 08/06/2018 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE IN G.U.R.S. DELL'AVVISO RIGUARDANTE " AFFIDAMENTO DEL SERIZIO DI TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO 2018/2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE IN G.U.R.S. DELL'AVVISO RIGUARDANTE " AFFIDAMENTO DEL SERFIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PER IL QUINQUENNIO 2018/2022 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2018 ACCERTAMENTO D ENTRATA SOMME TARI 2018 RIACCERTAMRIACCERTAMENT O ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE AREA CONTABILE ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA AVVISI DI Impegnare la somma di eu 364,78 a favore della G.U.R.S. via Caltanissetta 2/e C.F / P.I per la per la lla stessa G.U.R.S. dell'estratto bando di gara per l'affidam del servizio di tesoreria Pvvedere al pagam della somma di eu 364,79 in favore della G.U.R.S con sede in Palermo via Caltanissetta 2/e C.F e P.I a mezzo c.c. postale n intestato a Regio Siciliana Gazzetta Ufficiale Inserzioni per l importo complessivo di 364,78, giusto sottoimpegno assunto con determina BF n. 25/ CIG Z7C2305E6E Ai sensi e per gli effetti dell art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, di affidare a: Agenzia di recapiti Post Land s.r.l., Via Vittorio Emanuele n. 128 A, S. Maria di Licodia, Partita IVA , l incarico di effettuare il servizio di stampa, imbustam e recapito di n avvisi di pagam TARI 2018 agli utenti residenti a S. Maria di Licodia ed a quelli residenti in altri Comuni, per l importo complessivo di 2.013,00 IVA compresa alle condizioni di cui all'allegato disciplinare d'incarico Per i motivi meglio specificati in premessa, di pvvedere alla liquidazio e pagam della fattura n. 54/PA, dell importo di 172,56 alla ditta Ditta Emmetec Italia s.r.l., Viale Epipoli n. 39/41, Siracusa partita IVA , relativa al cano di locazio di fotocopiatore multifunzio periodo dal 01/02/2018 al 30/04/2018 Di accertare in entrata la somma di ,00 equivalente all importo dell int tributo annuo TARI 2018, al tto dell addizionale pvinciale Di appvare, ai sensi del comma 3 dell articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità di cui all articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni le risultanze del riaccertam ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2017 e precedenti Liquidare e pagare la fattura n. 51/PA del , dell importo complessivo di 249,49 trasmessa da Grafica UNO di F. Sanfilippo, Via Bianchi, 30 Catania, Partita IVA a 05/04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /06/2018

8 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre 32 Determina 32 11/06/ Determina 33 22/06/ Determina 34 26/06/ Determina 35 29/06/ Determina 36 04/07/ Determina 37 05/07/2018 ACCERTAMENTO. CIG. Z3F210A66A AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 3 TRIMESTRE 2018 INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 01/01/2018 D.LGS. N.118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N.2 ALLEGATO 4/2 PUNTO 10). ANNO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2 TRIMESTRE 2018 AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2017 mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura Ai sensi e per gli effetti dell art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, di affidare a: alla ditta Emmetec Italia srl con sede in Siracusa, Viale Epipoli n. 39/41, IVA , il servizio di noleggio di un fotocopiatore multifunzio per mesi 48, per l importo complessivo di 3.357,24 compreso I.V.A. pcedendo all acquisto dell articolo presente l catalogo del MePA con codice articolo pduttore LICRAGSISTEM5000, così come specificato lla relativa scheda di dettaglio che si allega al presente atto per far parte integrante e sostanziale 1) Di anticipare all'economo Com.le, Sig. Indaco Rag. Agatino la somma di ,00 (eu quindicimila/00) per assicurare il regolare svolgim del servizio dello stesso per il Terzo trimestre ) Autorizzare l'economo comunale alla spesa massima di. 400,00, (eu quattc/00, I.V.A. compresa, come previsto dall'art. 6 del nuovo regolam. 3) Autorizzare l'economo comunale ad effettuare pagamenti per spese di rappresentanza lla misura massima di ,00 (eu milletrec/00). DI INDIVIDUARE la GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 01/01/2018, siccome determinata ll allegato pspetto contabile, in ,17 Liquidare e pagare la fattura n.19/p del , dell importo complessivo di 7.144,76 ( 7.144,76 importo complessivo ,55 importo al tto dell IVA), trasmessa da Eta Recapiti di Nicolosi Elena, Piazza Sant Alfio n. 12, Trecastagni (CT) Partita IVA IT a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato lla fattura e lla dichiarazio di tracciabilità Per i motivi meglio specificati in premessa di appvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo Comunale durante il 2 trimestre 2018 così come elencate ll'allegato pspetto, dando legale discarico allo stesso Economo, ed imputando le somme scaturenti dal rendiconto in argom ai vari capitoli del bilancio 2018 elencati llo stesso allegato 1.di appvare gli inventari dei beni dell ente, aggiornati sulla base di tutte le variazioni intervenute l corso della gestio dell esercizio 2017, dei quali si riportano le seguenti risultanze finali: 13/06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/2018

9 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre 2.di dare atto che gli inventari sono depositati presso il Servizio di Economato. 38 Determina 38 23/07/ Determina 39 23/07/ Determina 40 23/07/ Determina 41 10/08/ Determina 42 14/09/ Determina 43 25/09/2018 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017 APPROVAZIONE E PARIFICA DEL CONTO DEL TESORIERE ANNO 2017 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI TARES/TARI FINALIZZATA ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO A SUPPORTO DELLA RICERCA EVASIONE/ELUSIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 12 SCATOLE DI CARTA FORMATO A4 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 12 SCATOLE DI CARTA FORMATO A4 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE 4 TRIMESTRE 2018 Liquidare e pagare alla ditta Maggioli S.P.A. Divisio Informatica con sede a Santarcangelo di Romagna in Via Del Carpino n 8, la fattura n del 22/12/2017 per un importo di 960,00 + IVA al 22% relativa al servizio di conservazio a norma dei documenti informatici per il periodo che va dal 1/07/2017 al 31/12/2017 appvare e parificare il Conto presentato del Tesoriere Banca BANCO BPM con sede a Milano, Piazza Filippo Meda n.4 relativo all esercizio finanziario 2016, consegnato definitivamente in data pt lle seguenti risultanze: Saldo iniziale di cassa al : z Incassi: ,75 Pagamenti: ,75 Saldo finale di cassa al : z Liquidare e pagare alla ditta Maggioli S.P.A. Divisio Informatica con sede a Santarcangelo di Romagna in Via Del Carpino n 8, la fattura n del 31/12/2017 per un importo complessivo di 2,000,00 + IVA al 22% (2,440,00 ), relativa 4 giornate di interv in loco per una preliminare attività di bonifica della banca dati TARI per l'emissio di avvisi di accertam Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed accolti, di pvvedere in economia alla fornitura di n. 12 scatole, di carta formato A4, per l importo complessivo di 192,00 IVA compresa Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, la fattura n. 4/2018 del di 192,00 relativa alla fornitura di n. 12 scatole di carta, formato A4, alla Ditta fornitrice: : Vale & Stefy cartolibreria di Armeli Nocitta Carmela, Via Vittorio Emanuele n. 190 S. Maria di Licodia 1) Di anticipare all'economo Com.le, Sig. Indaco Rag. Agatino la somma di ,00 (eu quindicimila/00) per assicurare il regolare svolgim del servizio dello stesso per il Quarto trimestre ) Autorizzare l'economo comunale alla spesa massima di. 400,00, (eu quattc/00, I.V.A. compresa, come previsto dall'art. 6 del nuovo regolam. 23/07/ /07/ /07/ /08/ /09/ /10/2018

10 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre 44 Determina 44 26/09/ Determina 45 10/10/ Determina 46 25/10/ Determina 47 30/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI TUTORAGGIO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3 TRIMESTRE 2018 DETERMINA A CONTRARRE MEDIATE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI INFORMATICI PER BONIFICA DELLA BANCA DATI E CREAZIONE BANCA DATI UNIFICATA ( IMU-TARI-TASI) AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI CIG Z33257E3D2 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA NR AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEI SERVIZI INFORMATICI PER IL CONTRASTO ALL EVASIONE ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI UNIFICATA (IMU-TARI-TASI)- PER GLI ANNI ) Autorizzare l'economo comunale ad effettuare pagamenti per spese di rappresentanza lla misura massima di ,00 (eu milletrec/00). Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, la fattura n. 32/PA 2018 del di 2.854,80 relativa al servizio di tutoraggio e aggiornam normativo per i responsabili di area con ansso personale area finanziaria con riferim alla normativa giuridico-contabile tributaria al pfessionista Alfio Spilla Per i motivi meglio specificati in premessa di appvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo Comunale durante il 3 trimestre 2018 così come elencate ll'allegato pspetto, dando legale discarico allo stesso Economo, ed imputando le somme scaturenti dal rendiconto in argom ai vari capitoli del bilancio 2018 elencati llo stesso allegato DI AVVIARE, mediante il sistema messo a disposizio dal MEPA, trattativa diretta, con la ditta Maggioli S.p.A., con sede legale in Via Del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna (RN) per la fornitura del servizio relativamente all'aggiornam ed integrazio del Sistema Informatico Comunale di cui allegato alla presente, invitando la medesima ditta a formulare offerta tecnica economica secondo le attività riportate ll allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente DI AFFIDARE, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett, a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art.25 del D,Leg.vo 56/2017, alla ditta Maggioli S.p.A con sede legale in Via Del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna (RN) c.f , la fornitura dei servizi Determinazio Settore 3.0 AREA CONTABILE N. 47 del 30/10/2018 Pagina 2/4 informatici per l aggiornam ed integrazio del Sistema informatico Comunale, con costituzio di una banca dati unificata a supporto della ricerca dell evasio ed elusio dei tributi locali (IMU-TARI-TASI), per gli anni 2013, 2014, 2015, per l'importo di eu ,48 Iva compresa 02/10/ /10/ /10/ /11/2018

11 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre 48 Determina 48 23/11/ Determina 49 04/12/ Determina 50 04/12/ Determina 51 10/12/ Determina 52 13/12/ Determina 53 17/12/2018 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU ( POSTA EASY FULL) A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E COMPLAZIONE CARTOLINA A/R. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E COMPILAZIONE CARTOLINA RICEVUTA A/R LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4 TRIMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI TUTORAGGIO E AGGIORNAMENTO DI AFFIDARE, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett, a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art.25 del D,Leg.vo 56/2017, alla ditta Poste Italia S.P.A con sede legale in Viale Eupa 190, Roma (RM), per la fornitura del servizio di stampa, imbustam e spese di spedizio con notifica atti giudiziari per un num massimo di 1100 avvisi di accertam per un importo massimo di eu 8.500,00 oltre IVA se dovuta Di effettuare le seguenti variazioni allo stanziam di competenza e di cassa su Missio 1- Pgramma 4- Titolo 1- all interno dello stesso Macggregato 3, spostando l'importo di 2.500,00 dal cap sul cap al fi di poter pcedere all impegno delle somme occorrenti alle forniture specificate in premessa DI APPROVARE l offerta relativa alla trattativa diretta nr pposta dalla società Società M.T. S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna C.F P.I , per la fornitura del servizio di stampa, imbustam e compilazio della cartolina ricevuta A/R per un num di avvisi di accertam per un importo di eu 2.686,50 oltre IVA con un ribasso dello 0,5%; Per i motivi meglio specificati in premessa, di pvvedere alla liquidazio e pagam delle fatture citate in premessa per un importo complessivo di 209,82 alla ditta Ditta Emmetec Italia s.r.l., Viale Epipoli n. 39/41, Siracusa partita IVA , relativa al cano di locazio di fotocopiatore multifunzio periodo dal 03/07/2018 al 02/10/2018 Per i motivi meglio specificati in premessa di appvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economo Comunale durante il 4 trimestre 2018 così come elencate ll'allegato pspetto, dando legale discarico allo stesso Economo, ed imputando le somme scaturenti dal rendiconto in argom ai vari capitoli del bilancio 2018 elencati llo stesso allegato Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, la fattura n. 42/PA 2018 del di 2.854,80 relativa al servizio di tutoraggio e aggiornam normativo per i responsabili di area con ansso personale area finanziaria con riferim alla normativa giuridico-contabile tributaria al pfessionista Alfio Spilla C.F. SPNLFA65M23C351C titolare dell'omonimo studio pfessionale 23/11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2018

12 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre 54 Determina 54 20/12/ Determina 55 27/12/ Determina 56 31/12/ Determina 57 31/12/ Determina 58 31/12/ Determina 59 31/12/2018 NORMATIVO CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L ESERCIZIO PARIFICAZIONE TARI DOVUTA DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE SULLA SOMMA EROGATA DAL MIUR.ANNO DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE O.D.A. NEL ME.PA. PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO "PAWEB" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI CIG:ZB92684CF8 AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ACCERTAMENTO D ENTRATA DETERMINA DI ACCERTAMENTO TARI - TARES ANNO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E ACCERTAMENTO D ENTRATA P. IVA con sede in via Veto, Acireale per il periodo luglio-settembre 2018 PRENDERE ATTO del Conto della gestio reso dall Economo Comunale per l esercizio finanziario anno 2013 e redatto sui Modelli 21 e 23, allegato alla presente determinazio per formar parte integrante e sostanziale Di impegnare la somma di 772,49, pari al 5% della somma trasferita dal MIUR all amministrazio comunale, relativa all anno 2018 da corrispondere all amministrazio della Città Metpolitana di Catania Acquistare dalla ditta CEL NETWORK SRL Via Gabriele Rosa, 22/A Bergamo p. iva , l'abbonam triennale anni al quotidiano telematico Paweb mediante ODA n sul ME.PA. alle condizioni contenute l suddetto ordi diretto di acquisto Di dare atto che l ammontare complessivo della somma scaturente dagli avvisi di accertam TASI 2014 E 2015, emessi l 2018, è pari ad ,25 Di dare atto che l ammontare complessivo della somma scaturente dagli avvisi di accertam TARI 2013 E 2016, emessi l 2018, è pari ad ,83 Di dare atto che l ammontare complessivo della somma scaturente dagli avvisi di accertam IMU 2013, 2014 e 2015, emessi l 2018, è pari ad ,51 20/12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/2019

13 Pubblicazio enti Amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/ Area Contabile Anno 2018 e pgre