DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE DI INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A.

Transcript

1 DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE DI INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A. AI SENSI DELL ART. 54 DEL REGOLAMENTO CONSOB CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI N /1999 PERIODO 19 MARZO GIUGNO 2011 in Milano, via Carlo Porta n. 1 Capitale sociale Euro ,31 interamente versato Registro delle imprese di Milano, C.F. e P. IVA n Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di A.C. Holding S.r.l.

2 Elenco dei documenti resi disponibili al pubblico nei dodici mesi precedenti l assemblea ordinaria di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, svoltasi il 10 giugno COMUNICATI STAMPA NATURA DELL INFORMAZIONE DATA DI MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti in data 19 marzo 2010 per approvazione, tra l altro, del bilancio d esercizio al 31 dicembre marzo 2010 NIS Deposito documentazione ex art. 77 Regolamento Emittenti Consob 19 marzo 2010 NIS Nomina nuove cariche sociali e membri dei comitati interni al consiglio di amministrazione 23 marzo 2010 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 31 marzo 2010 NIS Efficacia della variazione del capitale sociale 21 aprile 2010 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 28 aprile 2010 NIS Convocazione consiglio di amministrazione per approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo maggio 2010 NIS Sottoscrizione di un accordo per la cessione del 100% di Investimenti e Sviluppo Advisory S.r.l. in liquidazione 10 maggio 2010 NIS Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo maggio 2010 NIS Delibera aumento di capitale per massimi euro 30 milioni, in esecuzione della delega ex art cod. civ., conferita al consiglio di 20 maggio 2010 NIS amministrazione dall assemblea straordinaria degli azionisti del 19 marzo 2010 Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 27 maggio 2010 NIS 1 giugno 2010 NIS Deposito verbale consiglio di amministrazione ex art. 72, comma 5, Regolamento Emittenti Consob Avvio dell operatività del fondo Pyxis Distressed Fund 8 giugno 2010 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 28 giugno 2010 NIS

3 Offerta vincolante per sottoscrizione aumento di capitale I Pinco Pallino S.p.A. 19 luglio 2010 NIS Convocazione consiglio di amministrazione per approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno luglio 2010 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 26 luglio 2010 NIS Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010 e termini per l esecuzione della prima tranche dell aumento di capitale 26 luglio 2010 NIS Precisazioni in merito ai dati contabili al 30 giugno luglio 2010 NIS Deposito relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010 e giudizio della società di revisione sulla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 30 luglio 2010 NIS 2010 Deposito verbale consiglio di amministrazione ex art. 72, comma 5, Regolamento Emittenti Consob 30 luglio 2010 NIS Aggiornamento impegni assunti da soggetti terzi in relazione alla prima 9 agosto 2010 NIS tranche dell aumento di capitale Autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo alla prima tranche dell aumento di capitale e periodo di offerta per l esercizio dei diritti di opzione 19 agosto 2010 NIS Rettifica del prezzo di esercizio dei warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/ agosto 2010 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 31 agosto 2010 NIS Risultati offerta dei diritti in opzione prima tranche aumento di capitale e offerta in Borsa dei diritti inoptati 14 settembre 2010 NIS Risultati dell'asta dei diritti d'opzione non esercitati nell'ambito della prima tranche dell aumento di capitale, acquisto quote fondo comune di investimento Margot, revoca della soggezione all attività di direzione e coordinamento da parte di Exeufis S.p.A. in liquidazione 27 settembre 2010 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 27 settembre 2010 NIS Sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di A.C. Holding srl 28 settembre 2010 NIS Comunicazione di variazione del capitale sociale 30 settembre 2010 NIS Sottoscrizione di azioni inoptate nell ambito dell aumento di capitale 7 ottobre 2010 NIS

4 Dimissioni dei consiglieri Eugenio Creti e Daniele Discepolo 11 ottobre 2010 NIS Nomina consiglieri per cooptazione e acquisizione quote fondo comune di investimento Margot 13 ottobre 2010 NIS Comunicazione di variazione del capitale sociale 21 ottobre 2010 NIS Convocazione consiglio di amministrazione per approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre ottobre 2010 NIS Deposito del documento informativo di acquisizione di quote del fondo 28 ottobre 2010 NIS comune di investimento Margot Modifica della denominazione sociale di Eurinvest SGR S.p.A. in Investimenti e Sviluppo SGR S.p.A., nomina dei nuovi organi di amministrazione e controllo di Investimenti e Sviluppo SGR S.p.A., avvio del periodo di sottoscrizione del fondo IRED 1 28 ottobre 2010 NIS Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre ottobre 2010 NIS Deposito resoconto intermedio di gestione al 30 settembre ottobre 2010 NIS Dimissioni del Presidente Paolo Bassi e del Consigliere Gianluca Squillace, Arrigo Ventimiglia di Monteforte nominato Presidente 29 ottobre 2010 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 29 ottobre 2010 NIS Convocazione assemblea dei soci 30 novembre 2010/2 dicembre 2010 e sospensione della facoltà di esercizio dei Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/ novembre 2010 NIS Dimissioni del Collegio Sindacale di Investimenti e Sviluppo S.p.A. 9 novembre 2010 NIS Avviso di convocazione dell assemblea degli azionisti del 22/23 dicembre novembre 2010 NIS Investimenti e Sviluppo SGR spa: nomina del comitato investimenti dell'area Distressed Assets e di Corrado Coen quale amministratore delegato 12 novembre 2010 NIS Deposito delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e della relazione ex art. 3 DM n. 437/1998 per assemblea dei soci del 30 novembre 2010/2 dicembre novembre 2010 NIS Avvio operatività fondo IRED 1 17 novembre 2010 NIS

5 Deposito relazione ai sensi dell art. 72 del Regolamento Emittenti Consob per assemblea del 22/23 dicembre novembre 2010 NIS Deposito lista candidati alla carica di sindaco per assemblea del 22/23 dicembre novembre 2010 NIS Approvazione procedura per operazioni con parti correlate 29 novembre 2010 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 29 novembre 2010 NIS Assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione 30 novembre 2010 NIS Sottoscrizione accordo per l acquisizione del 51% di Gotam SGR S.p.A. 1 dicembre 2010 NIS Nomina del nuovo consiglio di amministrazione da parte dell assemblea del 2 dicembre dicembre 2010 NIS Presentazione di un unica lista di candidati alla carica di sindaco per assemblea del 22/23 dicembre dicembre 2010 NIS Il consiglio di amministrazione nomina Andrea Tempofosco presidente e Corrado Coen amministratore delegato 3 dicembre 2010 NIS Completamento della prima tranche dell aumento di capitale 20 dicembre 2010 NIS Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci in seconda convocazione 20 dicembre 2010 NIS Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 22 dicembre 2010 non 22 dicembre 2010 NIS costituita per mancanza del quorum Nomina del nuovo collegio sindacale e modifiche statutarie ex decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 deliberate dall assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 23 dicembre dicembre 2010 NIS La controllata Carax S.r.l. acquisisce il 3,812% del capitale di Mondo Home Entertainment S.p.A. 30 dicembre 2010 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 31 dicembre 2010 NIS Comunicazione di variazione del capitale sociale 10 gennaio 2011 NIS 11 gennaio 2011 NIS La controllata Carax S.r.l. raggiunge il 6,364% del capitale di Mondo Home Entertainment S.p.A. La controllata Carax S.r.l. raggiunge il 11,565% del capitale di Mondo 28 gennaio 2011 NIS

6 Home Entertainment S.p.A. Calendario eventi societari gennaio 2011 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 31 gennaio 2011 NIS Precisazioni in merito all andamento del titolo Investimenti e Sviluppo 1 febbraio 2011 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 28 febbraio 2011 NIS Approvazione piano industriale 2011/ marzo 2011 NIS Precisazioni in merito a notizie di stampa 2 marzo 2011 NIS La controllata Ares Investimenti S.r.l. sottoscrive un accordo per l acquisizione del 51% di Profit Group S.p.A. 15 marzo 2011 NIS Investimenti e Sviluppo SGR S.p.A.: delibera del consiglio di amministrazione di modifica dell oggetto sociale e di liquidazione dei fondi 24 marzo 2011 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 31 marzo 2011 NIS Convocazione consiglio di amministrazione per approvazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre aprile 2011 NIS Il Gruppo Investimenti e Sviluppo raggiunge il 15,125% del capitale di Mondo Home Entertainment S.p.A. Mancata finalizzazione dell operazione di acquisizione del 51% di Gotam SGR S.p.A. 12 aprile 2011 NIS Rinvio consiglio di amministrazione per l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 Nuova convocazione consiglio di amministrazione per approvazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, mancata rinuncia dei termini di legge da parte del collegio sindacale e della società di revisione per l esame della documentazione contabile e per la redazione delle proprie relazioni sul bilancio, tempistica prevista per la pubblicazione della relazione finanziaria annuale ex art. 154-ter, comma 1 del D.Lgs. 58/1998 Approvazione progetto di bilancio separato e bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, delibera di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 15 aprile 2011 NIS 20 aprile 2011 NIS 29 aprile 2011 NIS

7 Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 29 aprile 2011 NIS Sospensione della facoltà di esercizio dei warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/ aprile 2011 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 29 aprile 2011 NIS Nomina dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e convocazione consiglio di amministrazione per approvazione del 9 maggio 2011 NIS Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 Deposito della relazione finanziaria annuale 2010 e giudizio della società di revisione 13 maggio 2011 NIS Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo maggio 2011 NIS Deposito resoconto intermedio di gestione al 31 marzo maggio 2011 NIS Deposito liste per nomina amministratori e relazioni per assemblea soci del 9/10 giugno maggio 2011 NIS Informativa mensile ex art. 114, comma 5, TUF 31 maggio 2011 NIS Cessione della partecipazione in Pinco Pallino S.p.A. e rimborso dilazionato del prestito obbligazionario Pinco Pallino S.p.A. 7 giugno 2011 NIS Informativa sul dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 7 giugno 2011 NIS societari Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 9 giugno 2011 non costituita per mancanza del quorum 9 giugno 2011 NIS AVVISI FINANZIARI NATURA DELL INFORMAZIONE DATA DI MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE Deposito bilancio separato e bilancio consolidato al 31 dicembre marzo 2010 NIS Deposito resoconto intermedio di gestione al 31 marzo maggio 2010 NIS

8 Deposito relazione finanziaria semestrale al 30 giugno luglio 2010 NIS Pubblicazione prospetto informativo aumento di capitale (prima tranche) 20 agosto 2010 NIS Rettifica prezzo esercizio warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012 Chiusura offerta dei diritti in opzione e asta in Borsa dei diritti inoptati rivenienti dall aumento di capitale (prima tranche) Deposito documento informativo ex art. 71-bis Regolamento Emittenti Consob per acquisizione quote fondo comune di investimento Margot 28 agosto 2010 NIS 15 settembre 2010 NIS 29 ottobre 2010 NIS Deposito resoconto intermedio di gestione al 30 settembre ottobre 2010 NIS Sospensione della facoltà di esercizio dei Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/ ottobre 2010 NIS Convocazione assemblea dei soci 30 novembre 2010/2 dicembre ottobre 2010 NIS Convocazione assemblea dei soci 22/23 dicembre novembre 2010 NIS Convocazione assemblea dei soci 9/10 giugno aprile 2011 NIS Il Giornale Sospensione della facoltà di esercizio dei Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012 Deposito relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 e resoconto intermedio di gestione al 31 marzo aprile 2011 NIS Il Giornale 14 maggio 2011 NIS Il Giornale

9 DOCUMENTI FINANZIARI NATURA DELL INFORMAZIONE DATA DI MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE Bilancio separato e bilancio consolidato al 31 dicembre marzo 2010 NIS Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo maggio 2010 NIS Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno luglio 2010 NIS Relazione società di revisione alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno luglio 2010 NIS Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre ottobre 2010 NIS Progetto di bilancio separato e bilancio consolidato al 31 dicembre maggio 2011 NIS Relazione del collegio sindacale ai sensi dell art. 153 D.Lgs. 58/1998 e dell art del Codice Civile (bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2010) Relazione della società di revisione ai sensi dell art. 156 D.Lgs. 58/1998 (bilancio separato al 31 dicembre 2010) Relazione della società di revisione ai sensi dell art. 156 D.Lgs. 58/1998 (bilancio consolidato al 31 dicembre 2010) Relazione ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e dell art. 89-bis del Regolamento Emittenti Consob (relazione corporate governance 2010) 13 maggio 2011 NIS 13 maggio 2011 NIS 13 maggio 2011 NIS 13 maggio 2011 NIS Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo maggio 2011 NIS

10 DOCUMENTI NATURA DELL INFORMAZIONE DATA DI MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE Verbale assemblea degli azionisti del 19 marzo aprile 2010 NIS Documento di informazione annuale (ex art. 54 Regolamento Emittenti Consob) 8 aprile 2010 NIS Statuto societario con evidenza delle modifiche apportate a seguito dell'assemblea dei soci del 19 marzo aprile 2010 NIS Verbale consiglio di amministrazione del 20 maggio 2010 con delibera aumento di capitale Statuto societario con evidenza delle modifiche apportate a seguito della delibera di aumento di capitale del 20 maggio 2010 Verbale consiglio di amministrazione del 26 luglio 2010 con delibera aumento di capitale (termini per l esecuzione) Statuto societario con evidenza delle modifiche apportate a seguito della delibera di aumento di capitale (termini per l esecuzione) del 26 luglio giugno 2010 NIS 10 giugno 2010 NIS 30 luglio 2010 NIS 6 agosto 2010 NIS Prospetto informativo di aumento di capitale 19 agosto 2010 NIS Statuto societario con evidenza delle modifiche apportate a seguito della sottoscrizione di warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012 Statuto societario con evidenza delle modifiche apportate a seguito della parziale sottoscrizione, sino alla data del 6 ottobre 2010, dell'aumento di capitale Documento informativo di acquisizione di quote del fondo comune di investimento Margot 30 settembre 2010 NIS 25 ottobre 2010 NIS 28 ottobre 2010 NIS Aggiornamento codice di internal dealing 2 novembre 2010 NIS

11 Relazione amministratori ex 125-ter TUF assemblea dei soci del 22/23 dicembre 2010 Relazione ex art. 3 DM 437/98 assemblea dei soci del 30 novembre 2010/2 dicembre 2010 Lista AC Holding srl per la nomina del consiglio di amministrazione da parte dell assemblea dei soci del 30 novembre 2010/2 dicembre 2010 Relazione ai sensi dell art. 72 del Regolamento Emittenti Consob (recepimento di modifiche allo statuto connesse all'entrata in vigore di disposizioni normative, ed in particolare del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 27.) Lista AC Holding srl per la nomina del collegio sindacale da parte dell assemblea dei soci del 22/23 dicembre 2010 Procedura per operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione in data 29 novembre 2010 Statuto societario con evidenza delle modifiche apportate a seguito della totale sottoscrizione dell'aumento di capitale Relazione amministratori ex 125-ter TUF assemblea dei soci del 9/10 giugno 2011 Relazione ai sensi dell art. 72 del Regolamento Emittenti Consob (raggruppamento azionario) assemblea dei soci del 9/10 giugno 2011 Relazione del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell art del Codice Civile e dell art. 74 del Regolamento Emittenti Consob e relative osservazioni del collegio sindacale per assemblea dei soci del 9/10 giugno 2011 Lista AC Holding srl con i nominativi dei candidati alla carica di amministratori per la nomina e l incremento del numero degli amministratori da parte dell assemblea dei soci del 9/10 giugno novembre 2010 NIS 15 novembre 2010 NIS 15 novembre 2010 NIS 22 novembre 2010 NIS 27 novembre 2010 NIS 29 novembre 2010 NIS 13 gennaio 2011 NIS 29 aprile 2011 NIS 19 maggio 2011 NIS 19 maggio 2011 NIS 19 maggio 2011 NIS

12 COMUNICAZIONI INTERNAL DEALING NATURA DELL INFORMAZIONE DATA DI PUBBLICAZIONE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE Internal dealing 12 ottobre 2010 NIS Internal dealing 13 ottobre 2010 NIS Internal dealing 13 ottobre 2010 NIS Internal dealing 10 novembre 2010 NIS Internal dealing 10 gennaio 2011 NIS Internal dealing 11 marzo 2011 NIS Internal dealing 7 aprile 2011 NIS