Consuntivo Documenti allegati

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1 Consuntivo 2010

2 Consuntivo 2010 Documenti allegati Relazione dei revisori dei conti Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza Conto del Bilancio Conto economico Conto Patrimoniale Prospetto di conciliazione

3 Patto di Stabilità 2010 VINCOLI Le previsioni di spesa devono tenere conto delle varie disposizioni dettate dalle leggi finanziarie vigenti. Per l'anno 2010 la manovra finanziaria si pone come obiettivo il miglioramento del saldo finanziario. L'entità della manovra a carico dell Ente è determinata da un coefficiente da applicare al saldo finanziario dell esercizio 2007 tra entrate finali e spese finali (al netto delle concessioni di crediti) calcolato in termini di competenza mista ossia assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi ed i pagamenti. L'importo complessivo della manovra a carico dell'ente è dato dal risultato ottenuto dall'applicazione al saldo finanziario 2007 del coefficiente stabilito dall art. 77 bis del D.L. 112/2008, pari al 97% per l anno 2010, che corrisponde in valore assoluto ad un obiettivo di miglioramento di ,27. SANZIONI In caso di mancato rispetto del patto di stabilita interno, nell anno successivo sono previste le seguenti sanzioni: i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell Interno sono ridotti di un importo pari alla differenza tra il saldo programmatico ed il saldo reale; gli impegni di spese correnti identificate dal titolo 1^ della spesa senza alcuna esclusione non possono superare il valore medio degli impegni effettuati nell ultimo triennio; il ricorso all indebitamento per il finanziamento degli investimenti non è consentito; l Ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Non è inoltre possibile stipulare contratti di servizio con soggetti privati al fine di eludere tale divieto; le indennità di funzione ed i gettoni di presenza di cui all art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spettanti al Sindaco, Assessori e Consiglieri sono ridotte del 30% rispetto all ammontare risultante al 30 giugno 2008; L Ente non può destinare risorse aggiuntive alla contrattazione decentrata;

4 Patto di Stabilità 2010 Obiettivo programmatico annuale saldo finanziario ,18 Saldo finanziario ,72 Differenza tra il risultato netto e obiettivo annuale saldo finanziario 4.130,46

5 Entrate Totali ENTRATE ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 TRIBUTARIE , , , , , , ,51 TRASFERIMENTI CORRENTI , , , , , , ,19 EXTRA TRIBUTARIE , , , , , , ,16 ALIENAZIONITRASF.CREDITI , , , , , , ,69 ACCENSIONE PRESTITI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIZI CONTO TERZI , , , , , , ,80 TOTALE , , , , , , ,35 ICI TRIBUTARIE Compartecipazione IRPEF TRASFERIMENTI CORRENTI EXTRA TRIBUTARIE ALIENAZIONITRASF.CREDITI ACCENSIONE PRESTITI SERVIZI CONTO TERZI ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010

6 Entrate Tributarie ENTRATE tributarie ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ICI 1^ CASA , , , ,00 ICI ALTRI FABBRICATI , , , , , , ,00 ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI , , , , , , ,34 ADDIZIONALE IRPEF , , , ,86 COMPARTECIPAZIONE IRPEF , , , , , , ,91 ALTRE , , , , , , ,40 TOTALE , , , , , , ,51 ICI 1^ CASA ICI ALTRI FABBRICATI Compartecipazione IRPEF ICI ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ADDIZIONALE IRPEF COMPARTECIPAZIONE IRPEF ALTRE ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010

7 Trasferimenti TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 STATO , , , , , , ,03 REGIONE , , , , , , ,35 ALTRI ENTI , , , , , , ,81 TOTALE , , , , , , ,19 ICI STATO Compartecipazione IRPEF REGIONE ALTRI ENTI ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010

8 Entrate Extratributarie ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 SERVIZIO NIDO D'INFANZIA , , , , , , ,95 TRASPORTO SCOLASTICO , , , , , , ,00 CAMPO SOLARE , , , , , ,25 TRASPORTO SOCIALE 2.000, , , , , , ,34 CANONI LOCAZ.IMMOBILIARI , , , , , , ,66 CONCESSIONE USO IMPIANTI (HERA) , , , , , , ,32 SANZIONI AMMINISTRATIVE , , , , , , ,31 COSAP , , , , , , ,00 SERVIZI CIMITERIALI , , , , , , ,60 ALTRE , , , , , , ,73 SERVIZIO GAS , , ,68 TOTALE , , , , , , ,16 Contributo straordinario GAS SERVIZIO NIDO D'INFANZIA TRASPORTO SCOLASTICO Matilde GAS > AnTEA CAMPO SOLARE TRASPORTO SOCIALE CANONI LOCAZ.IMMOBILIARI CONCESSIONE USO IMPIANTI (HERA) SANZIONI AMMINISTRATIVE COSAP SERVIZI CIMITERIALI ALTRE SERVIZIO GAS ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010

9 Entrate Correnti 2010 ENTRATE TRIBUTARIE IMPORTI ICI ,34 ADDIZIONALE IRPEF ,86 TOTALE ,51 % SULLE ENTRATE CORRENTI 45,33% RISORSE PROVENIENTI DA STATO REGIONE ALTRI ENTI IMPORTI STATO ,03 REGIONE ,35 ALTRI ENTI PUBBLICI ,81 TOTALE ,19 % SULLE ENTRATE CORRENTI 25,74% ENTRATE EXTRATRIBUTARIE IMPORTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ,31 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI ,60 TRASPORTO SOCIALE 2.944,34 CAMPO SOLARE ,25 TRASPORTO SCOLASTICO ,00 PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO ,95 FITTI DI BENI IMMOBILI ,66 C.O.S.A.P ,00 CONCESSIONE USO IMPIANTI (HERA) ,32 ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,73 TOTALE ,16 % SULLE ENTRATE CORRENTI 28,93% TOTALE ENTRATE CORRENTI ,86

10 Entrate Correnti 2010 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 28,93% ENTRATE TRIBUTARIE 45,33% TRASFERIMENTI 25,74%

11 Spese 2010 SPESE ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 CORRENTI , , , , , , ,70 CONTO CAPITALE , , , , , , ,47 RIMBORSO PRESTITI , , , , , , ,28 SERVIZI CONTO TERZI , , , , , , ,80 TOTALE , , , , , , ,25 CORRENTI Patto di stabilità CONTO CAPITALE RIMBORSO PRESTITI SERVIZI CONTO TERZI ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010

12 Spese Correnti SPESE CORRENTI ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 SPESE GENERALI , , , , , , ,13 POLIZIA MUNICIPALE , , , , , , ,23 ISTRUZIONE PUBBLICA , , , , , , ,20 CULTURA , , , , , , ,10 SPORT , , , , , , ,91 VIABILITA' E TRASPORTI , , , , , , ,70 AMBIENTE , , , , , , ,67 SETTORE SOCIALE , , , , , , ,11 SVILUPPO ECONOMICO , , , , , , ,65 SERVIZI PRODUTTIVI , , ,56 TOTALE , , , , , , ,70 SPESE GENERALI POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE PUBBLICA Distribuzione aumento spesa corrente CULTURA SPORT VIABILITA' E TRASPORTI AMBIENTE SETTORE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2009 SERVIZI PRODUTTIVI

13 Spese correnti 2010 Settore sociale 26,70% Sviluppo economico 0,74% Spese generali 32,70% Ambiente 8,92% Viabilità trasporti 5,18% Sport 2,06% Cultura 4,44% Istruzione pubblica 13,52% Polizia Municipale 5,74%

14 Spese correnti 2010 ANALISI SCOSTAMENTI DELLA SPESA CORRENTE Spese rimozione neve ,00 17,27% 1,28% Manutenzione verde pubblico ,00 11,91% 0,88% Gestione calore ed energia elettrica ,00 10,94% 0,81% Interventi anticrisi ,00 8,93% 0,66% Integrazione costo pasti Matilde e contenzioso ,00 8,24% 0,61% Sostegno scolastico persone svantaggiate ,00 7,65% 0,57% Moratoria fiscale HERA ,00 7,35% 0,54% Asilo nido ,00 6,27% 0,46% Rimborso datori di lavoro per assenze Amministratori ,00 5,43% 0,40% Trasferimenti per funzioni nel settore sportivo ,00 5,36% 0,40% Spese di personale (oneri diretti, oneri riflesis e IRAP) ,00 5,21% 0,38% Trasferimenti per funzioni di istruzione pubblica ,00 4,17% 0,31% Spese riscossione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ,00 4,11% 0,30% Spese riscossione COSAP ,00 3,13% 0,23% Manutenzione edifici scolastici (ANTEA) ,00 2,68% 0,20% Centri estivi ,00 2,56% 0,19% Videosorveglianza ,00 2,32% 0,17% Esternalizzazine buste paga per maternità dipendente ,00 2,22% 0,16% Totale maggiori spese ,00 115,78% 8,55% Minori trasferimenti per corpo intercomunale di polizia municipale ,00 8,19% 0,60% Minori spese per incarichi servizio urbanistica ,00 5,21% 0,38% Minori spese per elezioni amministrative ,00 2,38% 0,18% Totale minori spese ,00 15,78% 1,17% SADLO ,00 100,00% 7,39%

15 Servizi a domanda individuale SERVIZIO Refezione scolastica Nido d infanzia Centro diurno Centro estivo Assistenza domiciliare Trasporto anziani TOTALE ENTRATA , , , , , , , ,53 SPESA , , , , , ,10 Differenza Dal 2006 in gestione a MATILDE Spa , , ,42 Dal 2008 in gestione all A.S.P , ,29 Dal 2008 in gestione all A.S.P , , , , ,57 % Copert. (*) 63,02 (*) Ai fini del calcolo della copertura la spesa per il servizio è ridotta al 50%, la copertura reale è pari al 31,52%. 71,84 54,92 57,19 7,02 6,811 58,83 66,57 Su fondo azzurro i dati del consuntivo 2009

16 Spese in Conto Capitale SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 SPESE GENERALI , , , , , ,00 POLIZIA LOCALE ,00 74, , , , , ,00 ISTRUZIONE PUBBLICA , , , , , ,24 CULTURA , , , , , , ,00 SPORT , , , , , , ,00 VIABILITA' E TRASPORTI , , , , , , ,23 TERRITORIO E AMBIENTE , , , , , , ,00 SETTORE SOCIALE , , , , , , ,00 SVILUPPO ECONOMICO , ,00 TOTALE , , , , , , , , , , , , ,00 ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010

17 Fonti di finanziamento Investimenti 2010 FINANZIAMENTI Concessioni edilizie Contributo statale per investimenti Concessione diritto di superficie Contributo regionale Contributo di privati per servizio idrico integrato Contributo INAIL Avanzo di amministrazione Alienazione di beni mobili Sanzioni codice della strada entrate correnti TOTALE IMPORTI , , , , , , , , , ,47

18 Investimenti 2010 DESCRIZIONE OPERE IMPORTO FINANZIAMENTO IMPORTO Avviati Manutenzione straordinaria impianti servizio energia ,00 Concessioni edilizie , ,00 Manutenzione straordinaria strade e ponti ,23 Concessioni edilizie ,23 Manutenzione straordinaria centro culturale Amarcord ,00 Concessioni edilizie ,00 Manutenzione straordinaria fabbricati comunali 3.960,00 Avanzo di amministrazione 3.960, ,00 Realizzazione infrastrutture telematiche videosorveglianza ,00 Contributo regionale ,00 Concessioni edilizie ,00 Contributo per adeguamento locali scuola materna parrocchiale ,00 Diritto di superficie , ,00 Concessioni edilizie , ,00 Manutenzione straordinaria edifici scolastici ,00 Concessioni edilizie , ,00 Manutenzione straordinaria cimiteri comunali ,00 Concessioni edilizie ,00 Acquisto quote di partecipazione Consorzio Intercomunale per le piscine ,00 Diritto di superficie , ,00 Trasferimento di capitale per rinforzo strutturale asilo nido Bolzani ,00 Concessioni edilizie , ,00 Manutenzione straordinaria impianti sportivi ,00 Contributo regionale ,00 Concessioni edilizie ,00 Realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione ,00 Avanzo di amministrazione ,00 Interventi di risanamento e bonifica ambientale ,00 Concessioni edilizie ,00 Contributo statale 1.586,00 Manutenzione straordinaria giochi e attrezzature verde ,00 Contributi da privati per servizio idrico integrato 2.500,00 Avanzo di amministrazione , ,00 Acquisto libri 7.500,00 Concessioni edilizie 7.500, ,00 Acquisto automezzo per manutenzione verde pubblico ,00 Avanzo di amministrazione , ,00 Acquisto arredi per il centro giovani 7.400,00 Contributo regionale 3.965,00 341,14 Concessioni edilizie 3.435,00 Acquisto attrezzature per sistema informatico ,00 Concessioni edilizie , ,00 Acquisto attrezzature cimitero 6.200,00 Avanzo di amministrazione 6.200, ,00 Acquisto arredi ed attrezzature excaserma ,00 Contributo regionale , ,00 Concessioni edilizie , ,00 Acquisto licenze di software ,00 Concessioni edilizie , ,00 Manutenzione straordinaria immobile scuola media ,00 Contributo INAIL , ,00 Lavori di riconversione immobile "amarcord" per sezioni scuola materna ,00 Avanzo di amministrazione , ,00 Acquisto arredi ed attrezzature scuola materna ,24 Avanzo di amministrazione , ,24 Acquisto impianti ed attrezzature scuola media 3.500,00 Avanzo di amministrazione 3.500,00 Acquisto attrezzature per impianti sportivi 2.500,00 Alienazione beni mobili 2.500,00 Ampliamento fabbricato materna Lavino per sezioni asilo nido ,00 Avanzo di amministrazione ,00 Realizzazione impianti servizio idrico integrato ,00 Contributi da privati per servizio idrico integrato ,00 Adeguamento automezzo refezione scolastica 2.160,00 Avanzo di amministrazione 2.160, ,00 Destinazione quota oneri di urbanizzazione secondaria per opere del culto ,00 Concessioni edilizie , ,00 Acquisto attrezzature polizia municipale ,00 Sanzioni codice della strada entrate correnti ,43 Diritto di superficie 3.589,57 TOTALE , , ,38 di cui pagati nel 2010 solo ,66 considerando i soli lavori iniziati, ricadono sul patto 2011 considerando tutte le voci, ricadono sul patto , ,81

19 Investimenti 2010 Ammistrazion e Generale 18,90% Polizia locale 2,63% Politiche dell'infanzia e scolastiche 28,01% Ambiente 22,79% Viabilità 3,51% Sociale 14,15% Sport 5,21% Cultura 4,80%

20 Avanzo di Amministrazione GESTIONE Residui Competenza TOTALE Fondo di cassa al 1 gennaio ,51 RISCOSSIONI , , ,01 PAGAMENTI , , ,80 FONDO DI CASSA al 31 dicembre ,72 PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31 dicembre DIFFERENZA 0, ,72 RESIDUI ATTIVI , , ,32 RESIDUI PASSIVI , , ,36 DIFFERENZA ,04 AVANZO (+) ,68 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati 0, ,64 0, ,04

21 Risultati del consuntivo 2010 Avanzo della gestione di competenza (2010) Avanzo della gestione dei residui (anni precedenti) Avanzo 2009 non utilizzato Totale avanzo di amministrazione , ,76 0, ,68 di cui: Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in Conto capitale Fondi non vincolati 0, , ,04