Allegato 4) ESERCIZIO VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (Situazione al 20/07/2018)

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1 Allegato 4) ESERCIZIO 2018 VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (Situazione al 20/07/2018)

2 GESTIONE DEI RESIDUI A) RESIDUI ATTIVI RESIDUI RISCOSSIONI/ ACCERTAMENTI SCOSTAMENTO RISCOSSIONI CONSERVATI ACCERTAM.TI II Trasferimenti correnti , ,71 0, ,65 99,29% III Entrate extratributarie , ,28 0, ,28 61,73% correnti , ,99 0, ,93 77,37% IV Entrate in conto capitale , ,87-316, ,53 31,73% VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere IX Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , ,56 0, ,69 35,59% , ,42-316, ,15 67,54% La riduzione dei residui relativi al Titolo IV per 316,11 è dovuta al minor trasferimento dalla Provincia Autonoma dio Trento sul progetto culturale per il centenario della prima guerra mondiale. B) RESIDUI PASSIVI RESIDUI PAGAMENTI/ IMPEGNI SCOSTAMENTO PAGAMENTI CONSERVATI IMPEGNI I Spese correnti , , , ,09 42,99% II Spese in conto capitale , ,87-548, ,48 56,30% V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere VII Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , ,14 0, ,69 0,79% , , , ,26 41,36% I residui passivi del Titolo I Spese Correnti presentano minori spese per ,12 determinate da economie per: spese sostenute direttamente dai Comuni nell ambito del servizio di raccolta e ,73 smaltimento dei R.S.U. spese di gestione degli uffici del servizio sociale a Pellizzano 1.021,55 l incarico di responsabile della prevenzione e sicurezza dei servizi della 536,80 Comunità spese di gestione del Gruppo appartamento a Pellizzano 224,50 T.I.A. a carico della Comunità 130,90 spese per caselle di posta elettronica 97,60

3 I residui passivi del Titolo II Spese in conto capitale presentano minori spese per 548,87 dovute ad economie di spesa nell intervento di recupero paesaggistico ( 90,15) e nelle attività inerenti il progetto culturale per il centenario della prima guerra mondiale. GESTIONE DELLA COMPETENZA A) PARTE ENTRATA PREVISIONE RISCOSSIONI/ ACCERTAMENTI RISCOSSIONI ATTUALE ACCERTAM.TI II Trasferimenti correnti , , ,35 21,91% III Entrate extratributarie , , ,04 50,69% correnti , , ,39 27,70% IV Entrate in conto capitale , , ,74 12,27% VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,00 0,00 0,00 0,00% IX Entrate per conto terzi e partite di giro , , ,02 38,47% , , ,15 28,29% VERIFICA DELL ANDAMENTO DELLE ENTRATE PIU SIGNIFICATIVE Titolo II Trasferimenti correnti Trasferimento provinciale per l ordinaria attività Previsione: ,00 Accertamenti: ,90 Riscossioni: 0,00 Trasferimento provinciale per in materia di Diritto allo studio Previsione: ,00 Accertamenti: ,00 Riscossioni: 0,00 Trasferimento provinciale per le funzioni e le attività socio-assistenziali Previsione: ,00 Accertamenti: ,21 Riscossioni: ,35 Trasferimento dall Agenzia del Lavoro sul piano provinciale di politica del lavoro Previsione: ,00 Accertamenti: ,54 Riscossioni: ,67 Trasferimento dalla Provincia per interventi sul Fondo provinciale casa Previsione: ,57 Accertamenti: ,57 Riscossioni: 0,00

4 Titolo III Entrate extratributarie Proventi derivanti dalla cessione di materiali nel servizio di raccolta dei R.S.U. Previsione: ,00 Accertamenti: ,15 Riscossioni: ,18 Concorso dei privati nella spesa per il servizio di mensa scolastica Previsione: ,00 Accertamenti: ,00 Riscossioni: ,42 Concorso degli istituti comprensivi nella spesa per il servizio di mensa scolastica Previsione: ,00 Accertamenti: ,01 Riscossioni: ,51 Tariffa di igiene ambientale Previsione: ,00 Accertamenti: 411,94 * Riscossioni: 411,94 (*) alla data attuale non sono state ancora state emesse le fatture relative all anno 2018 Proventi da servizi resi nel settore socio-assistenziale Previsione: ,00 Accertamenti: ,07 Riscossioni: ,20 Concorso dei privati nella spesa per la realizzazione del progetto "Sun card" Previsione: ,00 Accertamenti: 0,00 Riscossioni: 0,00 Rimborsi ricevuti per spese di personale istituzionale Previsione: ,00 Accertamenti: ,00 Riscossioni: 0,00 Recuperi da enti previdenziali su spese per il personale addetto al servizio ambiente Previsione: ,00 Accertamenti: ,45 Riscossioni: ,45 Recupero delle accise sui carburanti Previsione: ,00 Accertamenti: 4.973,27 Riscossioni: 0,00 Recuperi da enti previdenziali su spese per il personale addetto al servizio socio-assistenziale. Previsione: ,00 Accertamenti: ,69 Riscossioni: 0,00 Concorsi spese, rimborsi e recuperi da comuni riferiti ai servizi socio-assistenziali Previsione: ,00 Accertamenti: ,00 Riscossioni: 0,00

5 Concorso dei comuni nella spesa per progetti sulle politiche giovanili Previsione: ,00 Accertamenti: 9890,00 Riscossioni: 0,00 Concorso dei comuni nella spesa per l'organizzazione di soggiorni diurni estivi Previsione: ,00 Accertamenti: ,00 Riscossioni: 3.487,00 Concorso dei comuni nella spesa per interventi di politica del lavoro (azione 19 e azione 20) Previsione: ,00 Accertamenti: ,89 Riscossioni: 0,00 Titolo IV Entrate in conto capitale Le entrate di questo titolo sono sostanzialmente ininfluenti ai fini degli equilibri di bilancio in quanto vengono accertate fino a concorrenza della spesa impegnata. Concessione di risorse dalla Provincia per interventi in conto capitale in materia di diritto allo studio. Previsione: ,13 Accertamenti: ,13 Riscossioni: 0,00 Trasferimento di capitali per progetti culturali per il centenario della prima guerra mondiale Previsione: ,00 Accertamenti: ,00 Riscossioni: 0,00 Canoni aggiuntivi lett. a) dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico Previsione: ,00 Accertamenti: 0,00 Riscossioni: 0,00 Canoni aggiuntivi lett. e) dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico Previsione: ,00 Accertamenti: 0,00 Riscossioni: 0,00 Contributi da parte dei comuni sul fondo strategico Previsione: ,00 Accertamenti: 0,00 Riscossioni: 0,00 Trasferimenti dai comuni per la realizzazione della rete sentieristica a prevalente uso pedonale Previsione: ,37 Accertamenti: 0,00 Riscossioni: 0,00 Trasferimento dai comuni a finanziamento delle spese per incarichi professionali esterni Previsione: ,30 Accertamenti: ,30 Riscossioni: 0,00

6 Assegnazione di fondi dalla Provincia per l'attivazione della rete di riserve "Alto Noce" Previsione: ,80 Accertamenti: ,51 Riscossioni: 0,00 Trasferimento di capitali dal B.I.M. per l'attivazione della rete di riserve "Alto Noce" Previsione: ,15 Accertamenti: ,15 Riscossioni: 0,00 Contributo della rete delle riserve "Alto Noce" a finanziamento di spese del progetto "sun card" Previsione: 6.000,00 Accertamenti: 6.000,00 Riscossioni: 0,00 Trasferimenti dalla Provincia per interventi in materia di edilizia abitativa Previsione: ,53 Accertamenti: ,15 Riscossioni: ,62 Titolo IV Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni di cassa per far fronte a temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria Previsione: ,00 Accertamenti: 0,00 Riscossioni: 0,00 Titolo IX Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Il Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro pareggia con il corrispondente titolo VII della Spesa Uscite per conto terzi e partite di giro in ,82. B) PARTE SPESA PREVISIONE PAGAMENTI/ IMPEGNI PAGAMENTI ATTUALE IMPEGNI I Spese correnti , , ,05 35,21% II Spese in conto capitale , , ,93 18,05% V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,00 0,00 0,00 0,00% VII Spese per conto terzi e partite di giro , , ,87 39,78% , , ,85 34,10% Agli effetti della verifica degli equilibri di bilancio si registra quanto segue:

7 1) Spese correnti Le spese per il personale sono congrue rispetto ai fondi iscritti in Bilancio; Risultano attualmente adeguati gli stanziamenti complessivi per gli acquisti di beni e di servizi; 2) Spese in conto capitale Le spese vengono effettuate con specifici mezzi finanziari acquisiti al bilan cio (alienazioni realizzate, trasferimenti di capitale assegnati, avanzo economico da entrate correnti vincolate o avanzo di amministrazione realizzati) che, pertanto, non influenzano l'equilibrio del bilancio. 3) Spese per chiusura di anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere. Si confermano le previsioni anche se alla data attuale non si è reso necessario richiedere anticipazioni. Come già evidenziato per la parte Entrata, il titolo IX "Entrate per conto terzi e partite di giro" pareggia con il corrispondente titolo VI della spesa. In relazione di quanto sopra esposto: considerata l'attendibilità complessiva delle previsioni delle entrate correnti e la congruità globale degli stanziamenti delle spese correnti; considerato l'equilibrio della gestione dei residui attivi e passivi; preso atto della inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 30 giugno 2017; non si prevede un disavanzo di amministrazione o di gestione né per la competenza, né per i residui e non emerge la necessità di adottare misure per ripristinare il pareggio. Alla data del 20/07/2018 si registra una giacenza di cassa di ,24, a fronte di una giacenza di ,63 alla stessa data dell'anno precedente; Agli effetti del raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Pareggio di bilancio 2018 è necessario monitorare il rispetto degli equilibri di bilancio. Malé, 24 luglio 2018 Il Responsabile del Servizio finanziario - Arrigo Daprà -