ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

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1 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE DISPOSIZIONE DI SERVIZIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 15 del 24/ Oggetto: Approvazione spese effettuate tramite la cassa economale della sede di Tolentino, periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016. Copia conforme all'originale cartaceo depositato presso IV.O. Affari Generali e Legali

2 ISTITUTO ZOOPROF1LATnCO SPERI)"IENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE - PERUGlA C.F. e P.lVAOO PEC: prolocollo.lzsum@legalmail.il DISPOSIZIONE DI SERVIZIO.,".~. / :'(;:'\. c" '...""- -:I~:',j ':::I ",.v ~.. J ~~...".,~,:....~f).~ OGGETTO: Approvazione spese effettuate tramite la cassa economale della sede 'l,t'ois~"'" ~ periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30109/2016 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SU proposta dell'ufficio Acquisizione Servizi ed Economato; VISTO il Regolamento per l'effettuazione delle spese di economato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 257 del 3 ottobre 2012; VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 20103/2012 con cui sono state definite le nuove modalità di gestione delle casse economali di sede e sezioni, ai sensi della Legge n. 214 del 22/12/2011 ; (r.. "(I... --'-:;-~': :~~.::~:ì\'-t" I,-'..--.~- (. /.".' ;c...,\"'- ' VISTE le spese sostenute tramite la cassa economale della sede di Tolentino, dal 01/07/ /2016; al VISTA la distinta di richiesta rimborso n , allegato A del presente atto, relativa alle spese sostenute, per un ammontare complessivo pari ad 495,24; TENUTO CONTO che la sezione è stata dotata di una bancomat ricaricabile attraverso la quale il Responsabile può effettuare pagamenti tramite p.o.s. o prelievi di contante tramite sportelli bancomat;.. VISTO l'allegato B del presente atto da cui risulta che alla data del 30109/2016 il saldo di cassa è pari ad 474,64 e che il saldo della bancomat è pari ad 20,12; ACQUISITA la dichiarazione, rilasciata dal Responsabile dell'ufficio Acquisizione Seryiz~d, Economato, attestante la regolarità delle spese rispetto al Regolamento sopra c' ato; ~ L/~ ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'unità Operativ sti ~~ni, Servizi e Lavori; ~ DISPONE 1. di approvare le spese sostenute dalla sezione di Tolentino tramite cassa economale, dal 1 0 luglio al 30 settembre 2016, come elencate negli allegati A e B del presente atto, per un ammontare complessivo pari ad 495,24; 2. di prendere atto che alla data del 30109/2016 il saldo di cassa è pari ad 474,64 ed il saldo della bancomat è pari ad 20,12; 3. di autorizzare l'ufficio Bilancio al rimborso delle spese di cui al punto 1 del presente atto; 4. di autorizzare le conseguenti regolarizzazioni contabili. SEDE: PERUGIA: Via G. Sllivemlnl, 1 - Tel Fax SEZIONI: ANCONA: Via Cupa di Posalam, 3 - Tel Fax FERMO: C. da San Martino, 6/a - TeL Fax PESARO: Via Canonici, 140. Villa Fastiggi - Tel Fax TOLENTINO: Via Maestri del Lavoro, 7 - TeL Fax TERNI: Via Carlo Alberto dalia Chiesa, 78 - Tel Fa~

3 Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/3 Funzione Obiettivo: Tutti gii obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2016 al 30/09/2016 Centro: - ti e lubrificanti per automezzi Voce: Manutenzione ordinaria e riparazioni di aute Causale: 2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVE Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2016/61 del 30/09/2016 STAZIONE SRL Q8 MARIO ACCARAMBONI 09getto: RIFORNIMENTO FIAT PUNTO ET975XR CAUSA CHIUSURA DISTRIBUTORE ERG 5 Totale: 5 Progetto: Centro: - Conto Ec.: Carburanti e lubrificanti per automezzi Voce: Manutenzione ordinaria e riparazioni di aute Causale: 29 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOC/ Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2016/49 del 18/07/2016 TOTALE ERG CENTRO COMMERCIALE OASI Oggetto: PAGAMENTO RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT PUNTO ET975XR CAUSA CAMBIO GESTIONE STAZIONE SERVIZIO, NON PIU' TOTAL ERG. I To-t-al-e-: , , ,36 I Totale Progetto/Centro/Conto 94,36 Progetto: Centro: - Conto Ec.: Altri beni non sanitari Voce: Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTTI NON Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2016/45 del 07/07/2016 FOTO OTTAVIANI DI OTTAVIANI UGO Oggetto: NR. 4 PILE MINISTILO 4,00 N.2016/46 del 07/07/2016 FARMACIA DEL PASSETTO Oggetto: ACQUISTO NR. 3 CONFEZIONI DI CEROTTI PER CASSA PRIMO SOCCORSO. 12,10 22/11/16 12:07 IZS UMBRIA E MARCHE Pago 1 /4

4 Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/3 CASSA MACERATA Obiettivo: Tutti gli obiettivi P"eriodo di riferimento: dal 01/07Ji016 al 30/09/2016 Centro: - Voce: Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTII NON Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2016/47 del 07/07/2016 CIRILLI FRANCEO RF Oggetto: ACQUISTO NR.1 2 ROTOLI CARTA AIUGAMANI PER DISPENSER SEZIONE DI TOLENTINO. ANALOGHI PRODOTII COMPATIBILI CON I DISPENSER DELLA SEZIONE NON ERANO DISPONIBILI IN MAGAZZINO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO L'ACQUISTO ERA URGENTE IN QUANTO ERA NECESSARIO RIFORNIRE I DISPENSER DEI BAGNI DELLA SALA CONVEGNI DELLA SEZIONE, IN OCCASIONE DI DUE CONVEGNI CHE SI SONO TENUTI NEI GIORNI SUCCESSIVI ALLA SPESA N.2016/48 del 07/07/2016 N.2016/50 del 18/07/2016 N.2016/52 del 27107/2016 N.2016/53 del 27/07/2016 N.2016/54 del 03/08/2016 N.2016/55 del 03/08/2016 N.2016/56 del 12/08/2016 N.2016/57 del 19/08/2016 N.2016/59 del 30/09/2016 N.2016/60 del 30109/2016 FARMACIA DEL PASSETIO Oggetto: ACQUSITO DISINFETIANTE PER CASSETIA PRONTO SOCCORSO DEFI' BRICO' S.R.L. Oggetto: ACQUISTO: NR.1 SET PILE STILO, NR. 2 CONFEZIONI PIASTRINE ANTIZANZARE, NR. 15 MT. CAVO TRIPOLARE PER PROLUNGA, NR. 1 RICARICA BOMBOLETIA GAS, NR. 2 SPINE MAHIO E NR. 2 SPINE FEMMINA. DEFI' BRICO' S.R.L. Oggetto: ACQUISTO NUMERO 4 PRESE ELETIRICHE GRUPPO CERIONI SP.A. RATAIL PARK TOLENTINO Oggetto: ACQUISTO NUMERO DUE CONFEZIONI 4 PILE MINISTILO NASUTI NEW AGE Oggetto: SWITCH 4 PORT EPER COLLEGAMENTO STAMPANTE RETE. NASUTI NEW AGE Oggetto: CAVO DI RETE MT 5 DEFI' BRICO' S.R.L. Oggetto: ACQUISTO NR. 1 FERMAPORTA. NR. 1 SET PILE MINISTILO E NR. 1 LAMPADINA. SHU lijun Oggetto: FUSIBILE AUTO E SET PILE MINISTILO DOROINPOI Oggetto: ACQUISTO NR.2 PILE SONI PER TERMOMETRI AMBIENTALI FERRAMENTA LA PICENA Oggetto: ACQUISTO TUBO A VENTOSA PER STURARE LAVANDINI 9,90 52,59 11,15 2,00 25,00 6,70 17,88 4,70 1 5,00 22/11/16 12:07 I~S UMBRIA E MARCHE Pag,2/4

5 Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/3 CASSA MACERATA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2016 al 30/09/2016 Centro: - Voce: Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTII NON Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2016/63 dei3ò/09/2016 L'UFFICIO DI GULLINI FRANCO Oggetto: ACQUISTO CILINDRO PER SPEDIZIONE DOCUMENTI 1,70 N.2016/67 del 30/09/2016 ACQUA E SAPONE TOP 20 SRL Oggetto: ACQUSITO SGRASSANTI E DIROSTANTI PER TAVOLO SALA NECROOPIA E SET PILE STILO 12,55 Totale: I Totale Progetto/Centro/Conto 280,27 280,27 Progetto: Centro: - Conto Ec.: Servizio postale Voce: Altre spese per servizi non sanitari Causale: 15 SERVIZIO POSTALE Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2016/51 del 21/07/2016 N.2016/62 del 30/09/2016 N.2016/64 del 30/09/2016 N.2016/65 del 30109/2016 N.2016/66 del 30/09/2016 POSTE Oggetto: SPESE SPEDIZIONE PACCO QUICK PACK EUROPE AL CENTRO REFERENZA COMUNITARIO SALMONELLE ELONORA GRAZIELLI Oggetto: ACQUISTO 10 FRANCOBOLLI 9,50 PER SPEDIZIONE DOCUMENTI POSTE Oggetto: SPESE AFFRANCATURA BUSTA POSTE Oggetto: SPESE INVIO MATERIALE DIAGNOSTICO PRESSO LABORATORIO VETERINARIO - UNIVERISITA' COREA DEL SUD POSTE Oggetto: SPESE INVIO DOCUMENTAZIONE E POSTER IENTIFICO Totale: 92,46 1 r====================: Totale Progetto/Centro/Conto 92,46 28,46 9,50 3, ,00 22/11/1612:07 IZS UMBRIA E MARCHE Pago 3/4

6 CASSA MACERATA Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/3 Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/07/2016 a( 30109/2016 Centro: - anutenzione e riparazione per la ma'nut. di au Voce: Manutenzione ordinaria e riparazioni di autc. Causale: 2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVE Soggetto Documento Abbuono Importo N del 30/09/2016 Progetto: DEFI' BRICO' S.RL 4,15 Oggetto: LAMPADA H4 12 V PER FIAT PUNTO ET975XR T-o-ta-l-e: , , r=====================~ Totale Progetto/Centro/Conto 4,15 Centro: - Conto Ec.: Altre manutenzioni e riparazioni Voce: Altre spese di manutenzione ordinaria e rip; Causale: 36 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIDNI Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2016/44 del 07107/2016 LA CASA DELLA ARPA 24,00 Oggetto: NR. 12 CHIAVI NUOVA SERRATURA SEZIONE DI TOLENTINO I T-o-ta-I-e: ,00 ;=====================~ Totale Progetto/Centro/Conto 24,00 ITOTALE DISTINTA 495,24 22/11/1612:07 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.4/4

7 I, "h..?!~..,\~. ~_f ;;-;J Stampa Chiusura di cassa ~ B Periodo di riferimento: dal 30/06/2016 al 30/09/2016 '''fl,'+ Vi". tf d US CI TE -:7 i'.~ [,? " I F"'" A' Data "';:' '~f'.llntly Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate 30/06/2016 SALDO INIZIALE C C/C /07/2016 Variazione Fondo Sezioni C 25 Fondo Sezioni C/C 25 07/07/2016 Pago 2016/44 AL TRE MANUTENZIONI E LA CASA DELLA ARPA C 24,00 RIPARAZIONI 07/07/2016 Pago 2016/45 BENI E PRO DOTI I NON FOTO OTIAVIANI DI C 4,00 OTIAVIANI UGO 07/07/2016 Pago 2016/46 BENI E PRODOTII NON FARMACIA DEL PASSETTO C 12,10 07/07/2016 Pag.2016/47 BENI E PRODOTII NON CIRILLI FRANCEO RF C 105,00 07/07/2016 Pag.2016/48 BENI E PRODOTTI NON FARMACIA DEL PASSETTO C 9,90 18/07/2016 Pag.2016/49 MANUTENZIONE E TOTALE ERG CENTRO C. 44,36 RIPARAZIONE AUTOCARRI COMMERCIALE OASI 18/07/2016 Pag.2016/50 BENI E PRODOTTI NON DEFI' BRICO' S.R.L. C 52,59 20/07/2016 Variazione Fondo Sezioni C 8 Fondo Sezioni C/C 8 21/07/2016 Pago 2016/51 SERVIZIO POSTALE POSTE C , /2016 Pago 2016/52 BENI E PRODOTII NON DEFI' BRICO' S.R.L. C 11,15. 27/07/2016 Pag.2016/53 BENI E PRODOTTI NON GRUPPO CERIONI S.PA C 2,00 RATAIL PARK TOLENTINO 03/08/2016 Pag.2016/54 BENI E PRODOTTI NON NASUTI NEW AGE C 25,00 03/08/2016 Pag.2016/55 BENI E PRODOTTI NON NASUTI NEW AGE C 6,70 12/08/2016 Pag.2016/56 BENI E PRODOTTI NON DEFI' BRICO' S.R.L. C 17,88 19/08/2016 Pag.2016/57 BENI E PRODOTTI NON SHU L1JUN C 4,70 28/09/2016 Rimborso periodico Fondo Sezioni C 621,42 22/11/1610:09 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.2/4

8 . /~u~. ~~,\!'''l.m8f6. I (:-..~(4_ Stampa Chiusura di cassa U.. '",~,-, US CI TE I Fun~ion~~~m..1f~ 3. CASSA MACERATA Periodo di riferimento: dal 30/06/2016 al 30/09/2016,.j <ti,'. L";:l, l\.. ~c ~~", J. t'i;, Data,~{: '0-Re~~~qné'/" Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate '. 30/09/2016 CO". <v MANUTENZIONE E DEFI' BRICO' S.R.L. C 4,15 RIPARAZIONE AUTOVETTURE 30/09/2016 Pag.2016/59 BENI E PRODOTTI NON DOROINPOI C /2016 Pag.2016/60 BENI E PRODOTTI NON FERRAMENTA LA PICENA C 5, /2016 Pag. 2016/61. MANUTENZIONE E STAZIONE Q8 MARIO C 5 RIPARAZIONE ACCARAMBONI SRL AUTOVETTURE 30109/2016 pàg. 2016/62 SERVIZIO POSTALE ELONORA GRAZIELLI C 9, /2016 Pag. 2016/63 BENI E PRODOTTI NON L'UFFICIO DI GULLINI FRANCO C 1, /2016 Pag.2016/64 SERVIZIO POSTALE POSTE C 3, /2016 Pag.2016/65 SERVIZIO POSTALE POSTE C 4 30/09/2016 Pag.2016/66 SERVIZIO POSTALE POSTE C 11, /2016 Pag.2016/67 BENI E PRODOTTI NON ACQUA E SAPONE TOP 20 C 12,55 SRL 825,24 951, /2016 SALDO FINALE C 474,64 CIC 20,12 494,76 22/11/16 10:09 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.3/4

9 3. CASSA MACERATA Stampa Chiusura di cassa Periodo di r,iferimento : dal 30/06/2016 al 30/09/2016 ausale Riferimento Documento Modalità c Uscite Entrate 474,64 c/c 20,12 Totale Generale: 494,76 22/1)/1610:09 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.4 / 4

10 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DISPOSIZIONE DI SERVIZIO Direttore Amministrativo no: 15 del 24/11/2016 La disposizione viene pubblicata all' albo pretorio-online il giorno: 2 4 wtw 2016 dell 'Istituto per la durata di giorni 15. Perugia, 2 4 NOV Il Dirigente: ESECUTIVIT A' conseguita il..-'~-"'--....