COMUNE DI TREVISO ALLEGATO A - Entrata VARIAZIONE AL BILANCIO PARTE ENTRATA TITOLO TIPOLOGIA VARIAZIONI 2015 VARIAZIONI 2016 VARIAZIONI 20

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Celia Genovese
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7 COMUNE DI TREVISO ALLEGATO A - Entrata VARIAZIONE AL BILANCIO PARTE ENTRATA TITOLO TIPOLOGIA VARIAZIONI 2015 VARIAZIONI 2016 VARIAZIONI 2017 MOTIVAZIONI SULLE VARIAZIONI TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese , , Rimborso pari ad euro 7.781,76 ricevuto da A.N.C.I. per maggiori oneri sostenuti dal Comune per l'effettuazione delle pratiche del Bonus gas ed elettrico nell'anno 2012 e Contributo regionale per ADI-SAD (DGRV 2717/2014) di euro ,93 La maggiore entrata deriva da sponsorizzazioni da parte di aziende ed associazioni interessate a sostenere eventi lancio stagionali previsti per il 2015 come da comunicazione di Giunta comunale del 08/04/2015 TITOLO 3 - Entrate extra-tributarie Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti , Entrata, determinata dall'aeegsi, che gli attuali gestori del gas, ai sensi del D.M. 226/2011 e del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, anticiperanno al Comune di Treviso quale stazione appaltante della gara per la gestione del gas nell'ambito dell'atem Treviso 1 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti , Mera reiscrizione nel 2015 delle somme relative alle economie registrate sul contributo dello Stato (CIPE) per i medesimi interventi di edilizia scolastica previsti nel programma delle opere pubbliche 2014/2016, ma non avviati entro il Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi , Adeguamento degli stanziamenti in partite di giro derivante ai flussi finanziari generati in entrata e spesa, in sede di liquidazione delle fatture per l'iva non versata al fornitore, ma trattenuta nelle casse dell'ente e in fase di liquidazione per il versamento dell'iva risultante dalle liquidazioni periodiche, a seguito del nuovo sistema di contabilizzazione dell'iva introdotto con L.190/2014. Come da circolare MEF del 23/1/2015 entro il 16/04/2015 dovrà essere versata l'iva per tutte le operazioni intervenute nei primi tre mesi dell'anno. TOTALE VARIAZIONE ENTRATE , Pagina 1

8 COMUNE DI TREVISO ALLEGATO B - Spesa VARIAZIONE AL BILANCIO PARTE SPESA MM MISSIONE PP PROGRAMMA TT TITOLO VARIAZIONE 2015 VARIAZIONE 2016 VARIAZIONE 2017 LEGENDA 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 01 Spese correnti - 750,00-750,00-750,00 A 11 Altri servizi generali 01 Spese correnti , B 01 Istruzione prescolastica 02 Spese in conto capitale , C 04 Istruzione e diritto allo studio 01 Spese correnti , D 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 02 Spese in conto capitale , E 06 Servizi ausiliari all'istruzione 01 Spese correnti , ,00 - F 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 01 Spese correnti , G 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 02 Giovani 01 Spese correnti , H 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 01 Spese correnti ,00 - I 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 01 Spese correnti , ,00 - L Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 01 Spese correnti , M Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 01 Spese correnti 7.000, N Servizio necroscopico e cimiteriale 01 Spese correnti , O 02 Spese in conto capitale , O 14 Sviluppo economico e competitività 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 01 Spese correnti , P 20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 03 Altri fondi 01 Spese correnti 6.531, ,00 750,00 Q 01 Spese correnti 5.411, R 1

9 COMUNE DI TREVISO ALLEGATO B - Spesa MM MISSIONE PP PROGRAMMA TT TITOLO VARIAZIONE 2015 VARIAZIONE 2016 VARIAZIONE 2017 LEGENDA 99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 07 Uscite per conto terzi e partite di giro , S TOTALE COMPLESSIVO VARIAZIONE PARTE SPESA , LEGENDA MOTIVAZIONI SU VARIAZIONI A B C D E F G H I L M N O P Q R S Minore spesa per il triennio per cerimonie nuziali Finanziamento di 2.000,00 euro di spese contrattuali per imposta di bollo e registro e ,00 euro di spese relativamente alla gara di gestione del gas che vedrà il Comune di Treviso quale stazione appaltante nell'ambito del ATEM Treviso 1 sud comprendente 29 comuni, secondo quanto stabilito dal D.M. 226/2011 e D.L. 23/12/203 n. 145 e successive modifiche e integrazioni. La spesa è finanziata interamente dal rimborso che l'attuale gestore dovrà anticipare alla stazione appaltante nell'entità determinata dall'aeegsi Lavori di manutenzione straordinaria scuola infanzia Tezzone finanziati da Contributo statale Per il 2015: previste maggiori spese per 2.500,00 in ambito scolastico di cui 1000,00 euro per contributi per attività didattica a Scuole medie inferiori paritarie, con contestuale storno di euro 7000,00 da destinare a prestazioni di servizio in ambito sociale (punto N) Lavori di manutenzione straordinaria scuole elementari e media Stefanini finanziati da Contributo statale Per il 2015 e 2016: minori spese per mense scolastiche che finanziano la spesa per esonero mense scolastiche (punto L) Per il 2015: minorre spesa per noleggio sale Trattasi di somma algebrica tra minore spesa per centro giovani pari ad ,00 euro e maggiori spese di 500,00 euro per contributi per attività area giovanile Per il 2016: maggiori spese per intervento di manutenzione ordinaria urgente di rifacimento manto di copertura del Condominio di via Dandolo nel quale il Comune di Treviso è proprietario di cinque alloggi gestiti dall'ater di Treviso, finanziate con prelevamento fondo di riserva 2016 in quanto spese che saranno esigibili nel 2016, la cui copertura è da garantire fin da subito Per il 2015: maggiori spese di cui ,00 euro per centri ricreativi estivi e ,00 per esonero mense scolastiche; per il 2016: maggiori spese per esonero mense scolastiche Per il 2015: maggiori spese per assistenza domiciliare finanziate con contributo regionale per ADI-SAD (DGRV 2717/2014) di pari importo Per il 2015: 7000,00 euro per prestazioni di servizio in ambito sociale finanziati con minore spesa per prestazioni di servizio in ambito scolastico (punto D) Finanziamento con fondi di bilancio di interventi di ripristino manufatti su cimiteri a seguito di operazioni di estumulazione/esumazione Spese per organizzazione eventi lancio anno 2015 finanziate da sponsorizzazioni di aziende e associazioni Utilizzo e adeguamento del fondo di riserva ai sensi di legge, conseguentemente alle variazioni incrementative e decrementative dei capitoli della spesa corrente Adeguamento del fondo rischi per IVA a debito Si veda motivazione alla variazione al Titolo 9, Tipologia 200 dell'allegato A - ENTRATA 2

18 COMUNE DI TREVISO ALLEGATO D VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015/2017 ENTRATA CENTRO DI COSTO CODICE CAPITOLO DESCRIZIONE VARIAZIONE 2015 VARIAZIONE 2016 VARIAZIONE 2017 TI.TIP.CAT COPETENZA CASSA COPETENZA COPETENZA /20 Servizio attività produttive - sponsorizzazioni eventi da altre imprese - IVA , , /0 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI , , /15 Rimborsi da gestori per la distribuzione del gas nell'ambito ATEM Treviso 1 sud , , /10 rimborsi spese stazioni appaltanti , , , , /5 rimborso spese di pubblicazione bandi di gara , , , , /15 Contributo dallo Stato per investimenti - Ediliza scolastica (U / / /40) , , /5 Contributo regionale l.r.21/89 per assistenza domiciliare , , /5 Servizi Sociali - casa - trasferimenti/rimborsi da amministrazioni centrali 7.781, , , , SPESA CENTRO DI COSTO CODICE CAPITOLO DESCRIZIONE VARIAZIONE 2015 VARIAZIONE 2016 VARIAZIONE 2017 MM.PP.pdcf COPETENZA CASSA COPETENZA COPETENZA /10 Centro giovani , , /10 Contributi per attività in area giovanile 500,00 500, /10 Centri ricreativi estivi - IVA , , /5 Imposta di registro e di bollo 2.000, , /25 operazioni di estumulazione , , /25 zione eventi lancio - sponsorizzazioni , , /35 Spesa per alloggi ex demaniali gestiti da ATER. E.R.P. (E /15) , /10 Fondo di riserva ordinario 6.531, , ,00 750, /5 Altri fondi n.a.c , , /0 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C , , /30 Stazione appaltante - servizi amministrativi - distribuzione del gas nell'ambito ATEM Treviso 1 sud , , /30 Manutenzione straordinaria scuole materne - AA VINC , , /15 Eliminazione barriere architettoniche scuole per l'infanzia - A.A , , /35 Manutenzione straordinaria scuole materne - C.S. (E /15) , , /10 Manutenzione straordinaria scuole elementari - C.S. (402920/ /15) , , /40 Manutenzione straordinaria scuole medie C.S. (E /15) , , /30 Interventi vari nei cimiteri - F.B , , /5 Scuole medie inferiori paritarie- contributi per iniziative didattiche 1.000, , /5 iniziative varie - spesa per imposte e tasse - contributo tesoriere 1.500, , /15 servizio scolastico -prestazione di servizi cooperative - (rimborsi) , , /0 SPESA PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - IVA , , , /15 servizi culturali - noleggio sale- contributo tesoriere , , /10 Esonero mense scolastiche , , , /5 spesa per assistenza domiciliare , , /5 Stati generali del sociale - prestazione servizi 7.000, , /5 Acquisti diversi per cerimonie nuziali (E /5) - 750,00-750,00-750,00-750, , , Legenda CENTRO DI COSTO 12 CONDIZIONE GIOVANILE 18 CONTRATTI 30 STATO CIVILE E POLIZIA MORTUARIA 39 ATTIVITA' PRODUTTIVE 42 PATRIMONIO 44 RAGIONERIA 57 APPALTI 68 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. 71 EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 72 CULTURA, TEATRO, MANIFESTAZIONI 76 SERVIZI SOCIALI 79 CASA 83 GABINETTO DEL SINDACO

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