Dipendenti all' assunzioni reinternalizzazione di P.L dimissioni Dipendenti al

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2 Personale a tempo indeterminato Personale a tempo determinato Totale Dipendenti all' assunzioni reinternalizzazione di P.L dimissioni Dipendenti al Comprese 2 persone fuori ruolo

3 FEDERALISMO FISCALE Con l entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, in attuazione del FEDERALISMO FISCALE di cui alla Legge n. 42 del 5 maggio 2009 sono stati soppressi i trasferimenti statali e sono state attribuite quote compartecipazione ai tributi erariali Sono stati soppressi: Trasferimenti erariali Sono state attribuiti: Compartecipazione IVA (2% in base ai dati DICHIARAZIONI IVA 2008) Fondo Sperimentale di riequilibrio TABELLA DI SINTESI TRASFERIMENTI/ASSEGNAZIONI 1 TRASFERIMENTI ERARIALI ,41 2 RISORSE DA COMPARTECIPAZIO FONDO SPERIMENTALE DI ,94 FEDERALISMO NE ALL IVA COMUNI RSO RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO , ,94 3 PRIMO DIFFERENZIALE ,47 4 CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE ,19 (EX SVILUPPO INVESTIMENTI) 5 CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE 0,00 6 RISORSE 2011 (2+4+5) ,13 7 DIFFERENZA (6-1) ,28

4 PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE ASSESTATA ACCERTAMENTI Compartecipazione Irpef , Compartecipazione IVA , ,00 Fondo sperimentale di riequilibrio , ,94 ICI , , ,03 Addizionale Irpef comunale , , ,00 Imposta sulla pubblicità , , ,73 Addizionale ENEL , , ,90 Servizio raccolta e trasporto RSU , , ,29 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche , , ,62 Tassa concorsi 500,00 500,00 0,00 Diritti sulle pubbliche affisioni 7.000, , , , , , , , , , , , , , , ,00 - PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE ASSESTATA ACCERTAMENTI Compartecipazione Irpef Compartecipazione IVA Fondo sperimentale di riequilibrio ICI Addizionale Irpef comunale Imposta sulla pubblicità Addizionale ENEL Servizio raccolta e trasporto RSU Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Tassa concorsi Diritti sulle pubbliche affisioni

5 Imposte Tasse Tributi speciali ed altre entrate ENTRATE TRIBUTARIE Tributi speciali ed altre entrate Tasse Imposte

6 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Aliquota abitazione principale 4,5 4,5 4,5 Aliquota altri immobili 6,5 6,5 6,5 Abitanti Numero unità immobiliari Numero famiglie Numero imprese Proventi ICI Proventi abitazione principale Proventi altri immobili Proventi terreni agricoli Proventi aree edificabili

7 PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE ASSESTATA ACCERTAMENTI Trasferimenti dello Stato , , ,12 Trasferimento della Regione , , ,62 Totale contributi da altri Enti , , ,00 TOTALE , , , , , , , , , ,00 PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE ASSESTATA ACCERTAMENTI , ,00 - Trasferimenti dello Stato Trasferimento della Regione Totale contributi da altri Enti

8 Trasferimenti dallo Stato Trasferimenti dalla Regione Trasferimenti da altri enti TOTALE Trasferimenti dalla Regione Trasferimenti dallo Stato

9 PROVENTI SERVIZI PUBBLICI PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE ASSESTATA ACCERTAMENTI Servizio distribuzione del gas , , ,88 trasporto alunni , , ,65 Mensa scolastica , , ,83 Servizi sociali , , ,06 Impianti sportivi , , ,83 Proventi servizi Polizia Urbana , , ,38 Proventi attività culturali e tur , , ,82 Altri Proventi , , ,74 TOTALE , , , , , , , ,00 PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE ASSESTATA ACCERTAMENTI ,00 0,00 Servizio distribuzione del gas trasporto alunni Mensa scolastica Servizi sociali Impianti sportivi Proventi servizi Polizia Urbana Proventi attività culturali e tur Altri Proventi

10 Proventi servizi pubblici Proventi beni Interessi attivi Dividendi Concorsi e rimborsi Totale Proventi servizi pubblici Proventi beni Interessi attivi Dividendi Concorsi e rimborsi

11 Entrate tributarie , , , , ,51 Trasferimenti Stato, Regione ed altri Enti , , , , ,74 Entrate extratributarie , , , , ,73 Totale , , , , ,98 di cui per reinternalizzazione servizio RSU , , , , , ,00 Entrate extratributarie Trasferimenti Stato, Regione ed altri Enti Entrate tributarie 0,

12 Spese Correnti Personale Acquisto di beni Prestazione di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse Oneri straordinari Totale

13 Interessi passivi Imposte e tasse 4% 3% Trasferimenti 20% Altre spese 0% Personale 29% Utilizzo beni di terzi 1% Beni e servizi 43% Settore sociale 15% Servizi produttivi e sviluppo economico 2% Amministrazione, gestione e controllo 25% Ambiente e territorio 22% Polizia locale 6% Istruzione pubblica 10% Viabilità 8% Sport 6% Cultura e turismo 6%

14 Interessi passivi quota capitale TOTALE Spesa per rimborso prestiti Spese per rimborso di prestiti quinquiennio quota capitale Interessi passivi Raffronto debito residuo nell ultimo quinquennio (dati in euro):

15 LIMITE INDEBITAMENTO Il limite di indebitamento previsto dall art 204 del decreto legislativo n. 267/2000, calcolato rapportando l ammontare complessivo degli interessi passivi sulle operazioni di indebitamento alle entrate correnti del rendiconto del penultimo esercizio, ha subìto continui interventi legislativi: - la legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) aveva ridotto tale limite dal 25% al 12%; - la legge n. 296/2006 (finanziaria 2006) aveva aumentato tale limite dal 12% al 15%; - il d.l. n. 225/2010 aveva introdotto una gradazione del limite di indebitamento imponendo una progressiva riduzione della percentuale che passava dal 12% del 2011, al 10% nel 2012 e all 8% nel 2013; - l art. 8 comma 1 della legge n. 183/2011 apporta delle ulteriori modifiche all art. 204 del T.U.E.L. riducendo ulteriormente tale limite che diventa: - 8% per l anno % per l anno % per l anno rate prestiti consuntivo consuntivo consuntivo consuntivo Interessi passivi , , , ,85 (anno di rif.per calcolo limite) (CONS.2006) (CONS.2007) (CONS.2008) (CONS.2009) entrate corrente , , , ,26 %interessi passivi su entrate correnti 8,02% 5,03% 3,83% 3,48%

16 CONTO CAPITALE - FONTI DI FINANZIAMENTO euro Avanzo d'amministrazione ,00 Alienazione terreni ,93 Proventi concessioni cimiteriali ,00 Proventi concessioni edilizie ,31 Contributi dello Stato per scuole ,00 Trasferimento Cons. Polizia locale per vendita beni ,83 Monetizzazione aree a standard ,20 Contributi per attività di cava ,12 Mutuo Cassa DD.PP. per cimitero capoluogo ,00 Entrate correnti ,00 ENTRATE ACCERTATE ,39

17 DETTAGLIO SPESE IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONE DESCRIZIONE INTERVENTI CONSUNTIVO 2011 AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ,40 POLIZIA LOCALE ,01 ISTRUZIONE PUBBLICA ,76 CULTURA ,13 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ,62 VIABILITA' E TRASPORTI ,28 SETTORE SOCIALE ,09 TOTALE TITOLO 2^ ,29

18 INVESTIMENTI ANNO Patrimonio Scuole Cultura Impianti sportivi Viabilità Settore sociale

19 SPESE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI IMPEGNATO competenza residui totale Progetto informatizzazione uffici Tenenza carabinieri Adeguamento locali VIA S. Pio X per sc musica Galleria espositiva ex stazione FTV Arredi ed attrezzature per uffici com.li Incarichi per certificazione immobili Manutenzioni scuole materne Sabbiere per scuole materne Risanamento conservativo edifici scuole elementari Manutenzioni scuole elementari Interventi manutenz. Straord. Biblioteca e museo Nuovo palco Castello di Romeo Realizzazione Skatepark Manutenzione straord.palazzetto Via Sardegna Manutenzione straord.impianti sportivi Manutenzione straordinaria asfalti (progetto 2011) Interventi straordinari rotatorie e viabilità Acquisizione area ex stazione FTV Interventi straordinari su pubblica ill

20 INVESTIMENTI IMPEGNATO competenza residui totale Manutenzione straord. Strade in economia Costruzione loculi e tombe cimitero capoluogo Manutenzioni straordinarie cimiteri Manutenzione ed interventi straord. Patrimonio Arredi ed attrezzature per polizia locale Arredi per scuole Arredi ed attrezzature museo Arredo urbano strade e piazze Acquisto mezzi ed attrezzature per servizi stradali Contributi per interventi per il culto Rimborso oneri di urbanizzazione Intervento di somma urgenza porfido di Piazza Marconi Pavimentazione palestra scuola M. Polo Interventi Fontane Via Roma e Piazza Marconi Fornitura in opera arredo urbano Pubblica illuminazione Piazza Carli Tende esterne scuola elementare S. Francesco Manutenzione straordinaria centrali termiche edifici scolastici Somma urgenza ripristino dissesto franoso via Pianeta (su totale ,79) Intervento arboreo in zona Castelli TOTALE INVESTIMENTI

21 PATTO DI STABILITA certificazione raggiungimento obiettivo 2011 Competenza in migliaia di euro mista entrate finali spese finali Saldo finanziario 2011 di competenza mista 333 Saldo obiettivo rideterminato 311 diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario 22

22 PATTO DI STABILITA : Raffronto pagamenti in conto capitale (dati in euro):

23 RISULTATO CONTABILE DELLA GESTIONE 2011 GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE CORRENTE IMPORTO PARZIALE Minori accertamenti entrate correnti ,02 Minori impegni spese correnti e rimborso di prestiti GESTIONE IN CONTO CAPITALE Minori accertamenti entrate titolo 4^ destinate al finanziamento di spese in conto capitale , ,61 Minori assunzioni di prestiti ,00 Minori impegni spese in conto capitale ,71 TOTALE 6.845, ,10 TOTALE GESTIONE DI COMP ,11 GESTIONE RESIDUI Minori residui attivi ,77 Minori residui passivi ,51 TOTALE GESTIONE RESIDUI ,74 AVANZO 2010 NON UTILIZZATO ,43 RISULTATO DELLA GESTIONE ,28

24 TEMPESTIVITA PAGAMENTI Con delibera di Giunta comunale n. 392 del 30/12/2010 sono state approvate le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti ai sensi dell art. 9 del D. L. n. 78/2009. Sulla base del sistema di qualità ISO 2008, i tempi di pagamento delle fatture sono monitorati a campione durante l arco dell anno. Sulla base dei dati dell anno 2011 il tempo medio di pagamento delle fatture è stato di circa 29 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del documento fiscale. In particolare, l Ufficio Ragioneria ha provveduto con tempestività al pagamento degli stati avanzamento lavori, monitorando giornalmente anche il rispetto del patto di stabilità evitando così di dover bloccare o pagare in ritardo le fatture pervenute.