CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

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1 A) VALORE DELLA PRODUZIONE RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI a) Dalle vendite e dalle prestazioni Da Enti consorziati per conferimenti Da Terzi per conferimenti Ricavi da produzione energia elettrica Competenze gestione servizi cimiteriali Competenze servizi Cosea Ambiente spa e controllate Competenze per servizi informatici Competenze per servizi tributari Proventi servizi gestione calore energia Proventi altri servizi ALTRI RICAVI E PROVENTI a) Diversi Affitto locali società sistema Cosea Affitti attivi da altri Rimborsi e indennizzi diversi b) Contributi in conto esercizio Da Enti consorziati in conto esercizio TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI Materiale di consumo Acquisto ghiaia e sabbiella per copertura Acquisto carburanti mezzi operatori Materiale di consumo informatico Combustibili servizio gestione calore 7. PER SERVIZI Pagina 1 Manutenzione ordinaria impianti,fabbricati, dicarica, macchine e attrezzature Costi di monitoraggio discarica Varie di gestione discarica Conferimento e trasporto residui da attività di smaltimento

2 Corrispettivi art. 9 Statuto Utenze discarica Spese servizi diversi Spese gestione servizi cimiteriali Spese gestione servizi informatici Spese gestione servizi tributari Spese servizi informatici per commesse Spese gestione sistema informativo sistema Cosea Spese servizi energia e calore Compensi e oneri Amministratori e Collegio Sindacale Abbonamenti giornali, riviste e manuali tecnici Compensi per prestazioni professionali Costi accessori, formazione del personale, varie di gestione Utenze uffici Spese di gestione immobili Spese di assicurazione Oneri di costituzione fidejussioni esercizio discarica Contributi associativi PER GODIMENTO BENI DI TERZI Locazione beni di terzi Noleggio macchine elettroniche PER IL PERSONALE (a+b+c) a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento fine rapporto d) Altri costi del personale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME Pagina 2

3 ALTRI ACCANTONAMENTI a) Accantonamento fondo post-mortem b) Accantonamento fondo ripristino e manut. Imp. Energia c) Accantonamento fondo manutenzioni cicliche 14.ONERI DIVERSI DI GESTIONE Spese di rappresentanza Sopravvenienze passive Imposte, tasse e diritti Tributo speciale Varie di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ALTRI PROVENTI FINANZIARI d) Proventi diversi dai precedenti da: 4. Altri INTERESSI E ONERI FINANZIARI VERSO: d) Altri C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18.RIVALUTAZIONI 19.SVALUTAZIONI a) Di partecipazioni D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Pagina 3

4 PIANO DEGLI INVESTIMENTI Consolidato A) ACQUISTI ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 TOTALE TRIENNO Attrezzature tecniche per gestione discarica e servizi Attrezzature monitoraggio discarica Macchine elettroniche TOT. A) ACQUISTI B) LAVORI ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 TOTALE TRIENNO Bacini irrigui B Realizzazione 5 settore discarica: struttura di base vasca Realizzazione 5 settore discarica: vasca 13 impermeabilizzazione Scavo di sbancamento Vasca Realizzazione 5 settore discarica: struttura di base vasca Realizzazione 5 settore discarica: vasca 12 impermeabilizzazione Opere per viabilità compreso gabbionate e opere d'arte Realizzazione 5 settore discarica:vasca 13 realizzazione plinti Sperimentazione ricircolo percolato Ampliamento rete biogas Interventi di sistemazione idrogeologica Interventi sistema di raccolta percolato Impianto antincendio vasche 12 e Lavori di manutenzione struttura vasche 4 e Piano copertura e ripristino ambientale discarica vasche 3up, 8 e Opere compensazione ambientale Piano di ripristino ambientale capofosso e area consolidamento TOT. B) LAVORI C) ONERI PLURIENNALI ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 TOTALE TRIENNO Software gestionali TOT. C) ONERI PLURIENNALI Pagina 4 TOTALE GENERALE INVESTIMENTI

5 PROSPETTO FONTI - IMPIEGHI INVESTIMENTI Consolidato FONTI TOTALE FONTI INTERNE Reimpiego quote ammortamento Reimpiego fondo T.F.R Reimpiego fondo Post Mortem discarica Disponibilità di cassa pregresse Smobilizzo bancario di crediti commerciali Alienazione di beni strumentali FONTI ESTERNE Finanziamenti e mutui Conferimenti da nuovi Enti Soci TOTALE FONTI IMPIEGHI TOTALE INVESTIMENTI Acquisti Lavori Costi ad utilizzazione pluriennale Conferimenti di capitale Rientro anticipazioni di cassa Disponibilità di cassa da rinviare a esercizi futuri OPERAZIONI FINANZIARIE Formazione deposito vincolato gestione post-mortem Quote capitale estinzione mutui e finanziamenti di terzi TOTALE IMPIEGHI Pagina 5

6 2018 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1. RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI a) Dalle vendite e dalle prestazioni Da Enti consorziati per conferimenti Da Terzi per conferimenti Ricavi da produzione energia elettrica Competenze gestione servizi cimiteriali Competenze servizi Cosea Ambiente spa e controllate Competenze per servizi informatici Competenze per servizi tributari Proventi servizi gestione calore energia Proventi altri servizi ALTRI RICAVI E PROVENTI a) Diversi Affitto locali società sistema Cosea Affitti attivi da altri Rimborsi e indennizzi diversi b) Contributi in conto esercizio Da Enti consorziati in conto esercizio TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI Materiale di consumo Acquisto ghiaia e sabbiella per copertura Acquisto carburanti mezzi operatori Materiale di consumo informatico Combustibili servizio gestione calore 7. PER SERVIZI Manutenzione ordinaria impianti,fabbricati, dicarica, macchine e attrezzature Costi di monitoraggio discarica Varie di gestione discarica Conferimento e trasporto residui da attività di smaltimento Corrispettivi art. 9 Statuto Utenze discarica Spese servizi diversi Spese gestione sistema informativo sistema Cosea Compensi e oneri Amministratori e Collegio Sindacale Abbonamenti giornali, riviste e manuali tecnici Compensi per prestazioni professionali Costi accessori, formazione del personale, varie di gestione Utenze uffici Spese di gestione immobili Spese di assicurazione Oneri di costituzione fidejussioni esercizio discarica Contributi associativi Pagina 6

7 PER GODIMENTO BENI DI TERZI Locazione beni di terzi Noleggio macchine elettroniche PER IL PERSONALE (a+b+c) a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento fine rapporto d) Altri costi del personale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME - 13.ALTRI ACCANTONAMENTI a) Accantonamento fondo post-mortem b) Accantonamento fondo ripristino e manut. Imp. Energia c) Accantonamento fondo manutenzioni cicliche 14.ONERI DIVERSI DI GESTIONE Spese di rappresentanza Sopravvenienze passive - Imposte, tasse e diritti Tributo speciale Varie di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 500 d) Proventi diversi dai precedenti da: 4. Altri INTERESSI E ONERI FINANZIARI VERSO: d) Altri C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18.RIVALUTAZIONI 19.SVALUTAZIONI a) Di partecipazioni D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - Pagina 7

8 PROSPETTO DEGLI ELEMENTI PREVISIONALI DELLA GESTIONE DI CASSA 2018 Consolidato ENTRATE Previsioni annuali Previsioni annuali SPESE OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE Vendita di beni e prestazioni di servizi Personale Redditi e proventi patrimoniali: Acquisto di beni e servizi Interessi attivi Interessi passivi Trasferimenti correnti Altre spese correnti Altre entrate correnti TOTALE ENTRATE CORRENTI TOTALE SPESE CORRENTI OPERAZIONI IN CONTO CAPITALE Trasferimenti di capitale Investimenti patrimoniali Incassi da alienazioni di beni patrimonali Trasferimenti di capitale Altri incassi in conto capitale 0 0 Partecipazioni azionarie e conferim. 0 0 Altri pagamenti in conto capitale TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE OPERAZIONI FINANZIARIE Prelievi da depositi bancari Formazione di depositi bancari Anticipazioni bancarie 0 0 Riduzione anticipazioni bancarie Altre accensioni di prestiti Altri rimborsi di prestiti Altre partite finanziarie Altre partite finanziarie TOTALE ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE TOTALE SPESE DA OPERAZIONI FINANZIARIE PARTITE DI GIRO Partite di giro 0 0 Partite di giro TOTALE PARTITE DI GIRO 0 0 TOTALE PARTITE DI GIRO TOTALI TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE TOTALE GENERALE DELLE SPESE Pagina 8

9 TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE ANNO Consolidato (in attuazione D.P.R. n 902 del 04/10/1986 art. 40) A tempo parziale A tempo pieno Totale Contratto dirigenti Dirigenti C.C.N.L. Federambiente Quadro 8 livello (Coordinatori) 7 livello (Impiegati) 6 livello (Impiegati) 5 livello (Impiegati) 4 livello 3 livello 2 livello Personale in comando TOTALE COSTO DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO Retribuzioni Oneri sociali Accantonamenti al Fondo T.F.R Altri costi del personale TOTALE Pagina 9