Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 232 DEL 08/10/2018

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1 Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo N. 132/2018 reg. 1 settore DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 232 DEL 08/10/2018 Oggetto: economato ordinario - approvazione rendiconto 1 gennaio 2018/30 settembre ricostituzione fondo 4 trimestre IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO (nominato con determinazione del Sindaco n. 143 dell 11 giugno 2018) Premesso che con determinazione dirigenziale n. 9 del 16 gennaio 2018 è stata anticipata all Economo comunale la somma di 4.000,00 per la gestione del servizio di economato ordinario; Visto il rendiconto delle spese economali di 3.788,71 sostenute dal 1 gennaio 2018 al 30 settembre 2018 ed i documenti giustificativi; Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 01 giugno 2018 ad oggetto: DUP e bilancio di previsione finanziario : assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore ; Visti: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; il vigente regolamento comunale di contabilità; PROPONE di approvare in 3.788,71 il rendiconto delle spese di economato ordinario sostenute dal 1 gennaio 2018 al 30 settembre 2018; di liquidare le spese sostenute dall Economo comunale dal 1 gennaio 2018 al 30 settembre 2018 e dare integrale discarico degli importi dal conto dello stesso Economo; di emettere mandati di pagamento con imputazione all'esercizio 2018 come da rendiconto allegato; di dare atto che con il discarico della somma di 3.788,71 l anticipazione per la gestione del servizio di economato ordinario nel 4 trimestre 2018 è reintegrata in 4.000,00. Il Responsabile del servizio f.to Rosolino Capuano

2 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO (nominato con determinazione del Sindaco n. 141 dell 11 giugno 2018) Vista la superiore proposta di determinazione; Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa; Ritenuto di doverla approvare nella sua interezza; DETERMINA di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: economato ordinario approvazione rendiconto 1 gennaio 2018/30 settembre ricostituzione fondo 4 trimestre Il Responsabile del settore f.to Orazio Giuseppe Granata

3 N. 132/2018 reg. 1 settore SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l emissione del mandato di pagamento. Rife. impegno: vedi allegato. Il Responsabile del servizio finanziario f.to Orazio Giuseppe Granata Affissa all albo pretorio il / / Defissa dall albo pretorio il / / PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO Il Messo comunale ( ) Il Messo comunale ( ) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell albo pretorio, certifica l avvenuta pubblicazione come sopra indicata. Sclafani Bagni, / / Il Segretario comunale ( )

4 Data.. Pag. 1 Capitolo: Articolo: 2 Eser.: 2018 Impegno: 550 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: CUSCINO DI FIORI LUTTO 54,54 0,00 54, IVA SU BUONO N. 8/2018 5,45 0,00 5,45 Totale 59,99 0,00 59,99 Capitolo: Articolo: 2 Eser.: 2018 Impegno: 555 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: RIMBORSO SPESA CARBURANTE AUTO FUORI FORNITURA 30,00 0,00 30,00 Totale 30,00 0,00 30,00 Capitolo: Articolo: 2 Eser.: 2018 Impegno: 656 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: FORNITURA ROSTICCERIA CERIMONIA SANTI PROTETTORI DEL 118,18 0,00 118, IVA SU BUONO N. 57/ ,82 0,00 11, FORNITURA BIBITE CERIMONIA SANTI PROTETTORI DEL PAES 16,39 0,00 16, IVA SU BUONO N. 60/2018 3,61 0,00 3,61 Totale 150,00 0,00 150,00 Capitolo: Articolo: 2 Eser.: 2018 Impegno: 791 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: ACQUISTO CESTA RAGALO VISITA VESCOVO 39,18 0,00 39, IVA SU BUONO N. 75/2018 3,42 0,00 3,42 Totale 42,60 0,00 42,60 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 183 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: LAVAGGIO AUTO DF200EN 15,00 0,00 15,00 Totale 15,00 0,00 15,00

5 Data.. Pag. 2 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 1158 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: RIPARAZIONE RUOTA GRANDE PUNTO 5,00 0,00 5,00 Totale 5,00 0,00 5,00 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 178 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: ACQUISTO POLTRONA DIREZIONALE 89,86 0,00 89, IVA SU BUONO N. 29/ ,77 0,00 19,77 Totale 109,63 0,00 109,63 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 181 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: TONER E CARTUCCE STAMPANTI ECONOMO 98,10 0,00 98, IVA SU BUONO N. 16/ ,58 0,00 21,58 Totale 119,68 0,00 119,68 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 284 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: ACQUISTO FAST ETHERNET SWITCH 8 12,90 0,00 12,90 Totale 12,90 0,00 12,90 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 781 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: ACQUISTO TIMBRI 58,00 0,00 58, IVA SU BUONO N. 95/ ,76 0,00 12,76 Totale 70,76 0,00 70,76 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 1168 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: ACQUISTO BUSTE COMMERCIALI CON FINESTRA 80,00 0,00 80, IVA SU BUONO N. 96/ ,60 0,00 17,60

6 Data.. Pag. 3 Totale 97,60 0,00 97,60 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 792 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: RILASCIO FIRMA DIGITALE SINDACO SOLAZZO GIUSEPPE 70,00 0,00 70,00 Totale 70,00 0,00 70,00 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 177 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: CARTUCCE E TAMBURO UFF RAG 118,00 0,00 118, IVA SU BUONO N. 15/ ,96 0,00 25,96 Totale 143,96 0,00 143,96 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 21 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 2 VERSAMENTI CONTO CORRENTE POSTAEL 3,00 0,00 3, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 2 VERSAMENTI CONTO CORRENTE POSTALE 3,00 0,00 3, SPESE N. 3 VERSAMENTI CONTO CORRENTE POSTALE 4,50 0,00 4, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 2 VERSAMENTI CONTO CORRENTE POSTALE 3,00 0,00 3, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO 4,00 0,00 4, SPESE N. 3 VERSAMENTI CONTO CORRENTE POSTALE 4,50 0,00 4, SPESE N. 3 VERSAMENTI CONTO CORRENTE POSTALE 4,50 0,00 4, SPESE N. 3 VERSAMENTI CONTO CORRENTE POSTALE 4,50 0,00 4, SPESE N. 4 VERSAMENTI CONTO CORRENTE POSTALE 6,00 0,00 6, SPESE N. 2 VERSAMENTI CONTO CORRENTE POSTALE 3,00 0,00 3, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO 2,00 0,00 2, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 3 VERSAMENTI CONTO CORRENTE POSTALE 4,50 0,00 4,50

7 Data.. Pag SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE BANCARIO 4,00 0,00 4, SPESE N. 3 VERSAMENTI CONTO CORRENTE POSTALE 4,50 0,00 4, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CON TO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMETNO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1, SPESE N. 1 VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE 1,50 0,00 1,50 Totale 95,50 0,00 95,50 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 1051 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER PICCOLE MANUT 218,86 0,00 218, IVA SU BUONO N. 102/ ,15 0,00 48,15 Totale 267,01 0,00 267,01 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 446 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: ACQUISTO IDROPULITRICE 90,01 0,00 90,01 Totale 90,01 0,00 90,01 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 805 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: SPESE STAMPE ELIOGRAFICHE 164,39 0,00 164, IVA SU BUONO N. 90/ ,17 0,00 36,17 Totale 200,56 0,00 200,56 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 19 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: RIPARAZIONE RUOTA PIK UP MAHINDRA 10,00 0,00 10,00 Totale 10,00 0,00 10,00

8 Data.. Pag. 5 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 788 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: RIPARAZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO PIK UP MAHINDRA 370,00 0,00 370, IVA SU BUONO N. 83/ ,40 0,00 81,40 Totale 451,40 0,00 451,40 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 797 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: TRASPORTO AUTOVEICOLI PRESSO OFFICINA 98,36 0,00 98, IVA SU BUONO N. 85/ ,64 0,00 21,64 Totale 120,00 0,00 120,00 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 133 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: ACQUISTO N. 2 NASTRI OLIVETTI EDITOR 4 9,00 0,00 9,00 Totale 9,00 0,00 9,00 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 553 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 30,37 0,00 30,37 Totale 30,37 0,00 30,37 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 184 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: LAVAGGIO LENZUOLA SCORTA SEGGIO ELETTORALE 10,00 0,00 10,00 Totale 10,00 0,00 10,00 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 444 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: STAMPA N. 3 MANIFESTI 15,00 0,00 15, IVA SU BUONO N. 46/2018 3,30 0,00 3,30

9 Data.. Pag. 6 Totale 18,30 0,00 18,30 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 445 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE 42,70 0,00 42,70 Totale 42,70 0,00 42,70 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 551 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: LAVAGGIO LENZUOLA SCORTA SEGGIO ELETTORALE 10,00 0,00 10,00 Totale 10,00 0,00 10,00 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 552 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: STAMPA N. 10 MANIFESTI 86,00 0,00 86, IVA SU BUONO N. 56/ ,92 0,00 18, STAMPA MANIFESTI ELETTORALI 18,30 0,00 18,30 Totale 123,22 0,00 123,22 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 422 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE LOCALI COMUNALI 239,34 0,00 239, IVA SU BUONO N. 31/ ,66 0,00 52,66 Totale 292,00 0,00 292,00 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 423 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: PICCOLI ARREDI UFFICI COMUNALI 44,43 0,00 44, IVA SU BUONO N. 64/2018 9,77 0,00 9,77 Totale 54,20 0,00 54,20

10 Data.. Pag. 7 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 790 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE LOCALI COMUNALI 290,99 0,00 290,99 Totale 290,99 0,00 290,99 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 18 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: SANZIONE CDS AUTO DF200EN 28,70 0,00 28,70 Totale 28,70 0,00 28,70 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 22 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: VERBALE N. Z64737/2017 AUTO DF 200EF 69,68 0,00 69,68 Totale 69,68 0,00 69,68 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 176 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: CARTUCCE STAMPANTE UFFICIO POL MUN 16,40 0,00 16, IVA SU BUONO N.14/2018 3,61 0,00 3,61 Totale 20,01 0,00 20,01 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 554 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: TAMBURO FAX E CARTUCCE 52,51 0,00 52,51 Totale 52,51 0,00 52,51 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 796 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: RIPARAZIONE RUOTA AUTO AY880AM 5,00 0,00 5,00 Totale 5,00 0,00 5,00

11 Data.. Pag. 8 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 789 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: N. 2 MARCHE DA BOLLO 32,00 0,00 32,00 Totale 32,00 0,00 32,00 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 182 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: ACQUISTO ARCHETTO PARAPEDONALE 51,20 0,00 51,20 Totale 51,20 0,00 51,20 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 180 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: BATTERIA MINIESCAVATORE 105,00 0,00 105, IVA SU BUONO N. 23/ ,10 0,00 23,10 Totale 128,10 0,00 128,10 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 179 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: BATTERIA APE CAR PIAGGIO 60,00 0,00 60, IVA SU BUONO N. 22/ ,20 0,00 13,20 Totale 73,20 0,00 73,20 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 421 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: MATERIALE ELETTRICO 123,71 0,00 123, IVA SU BUONO N. 34/ ,22 0,00 27,22 Totale 150,93 0,00 150,93 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 1053 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: RINNOVO FIRMA DIGITALE ING. VINCENZO RUGGIRELLO 70,00 0,00 70,00

12 Data.. Pag. 9 Totale 70,00 0,00 70,00 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 424 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: SALDATURA PALI ILLUMINAZIONE 55,00 0,00 55,00 Totale 55,00 0,00 55,00 Capitolo: Articolo: 1 Eser.: 2018 Impegno: 801 Anno: 2018 Progr.: 1 SIOPE: RIPARAZIONE N. 2 RUOTE APE CAR PA ,00 0,00 10,00 Totale 10,00 0,00 10,00

13 Data.. Pag. 10 RIEPILOGO Lordo Tot. Rit. Tot. netto TOTALI SPESE NON DELIBERATE 3.788,71 0, ,71 TOTALI SPESE DELIBERATE 0,00 0,00 0,00 TOTALI GENERALI 3.788,71 0, ,71 BOLLI N. 0 PER UN TOTALE DI E. 0,00 SUL CAPITOLO 0 CAPITOLO 0 Il Responsabile del Servizio Economato f.to Rosolino Capuano Il responsabile del servizio finanziario f.to Orazio Giuseppe Granata