Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Rendiconto 2016 (ai sensi dell art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011)

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1 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Rendiconto 2016 (ai sensi dell art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011) Allegato al Rendiconto per l esercizio finanziario 2016 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/2017

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3 COMUNE DI VENEZIA TIPOLOGIA INDICATORE Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016 (percentuale) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate ) 0,39 2 Entrate correnti 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 103, Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 100, Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 84, Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 81, Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 91, Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 85, Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 71, Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 66,79 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) 0, Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 6,22 3

4 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2016 (percentuale) 4 Spese di personale 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 22, Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleindica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Impegni (pdc "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 7, Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Impegni (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale" + pdc U "Prestazioni professionali e specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 0, Spesa di personale procapite(indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 462,76 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I 37,76 6 Interessi passivi 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 2, Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi Impegni voce del pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 8, Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Impegni voce del pdc U "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 7 Investimenti 7.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II 16, Investimenti diretti procapite(indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio(al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 382,67 4

5 VALORE INDICATORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 2016 (percentuale) 7.3 Contributi agli investimenti procapite(indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 29, Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 412, Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza/[impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 8 Analisi dei residui 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 87, Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 78, Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 44, Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 28, Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 46,71 9 Smaltimento debiti non finanziari 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 5

6 VALORE INDICATORE 2016 (percentuale) TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 35,04 10 Debiti finanziari 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 10.2 ncidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 3, Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" "Interessi di mora" (U ) "Interessi per anticipazioni prestiti" (U ) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E )] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 4, Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 1.213,18 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/avanzo di amministrazione (5) Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/avanzo di amministrazione (6) Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/avanzo di amministrazione (7) Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/avanzo di amministrazione (8) 13,00 87,00 12 Disavanzo di amministrazione 6

7 VALORE INDICATORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 2016 (percentuale) 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 3, Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,39 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0, Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0, Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,13 14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio 65,07 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate 25, Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa( 28,76 7

8 COMUNE DI VENEZIA Titolo / Tipologia Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2016 Composizione delle entrate (valori percentuali) Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) Percentuale di riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali Titolo 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 24,08 19,33 27,85 77,92 69,35 66,86 73,75 48, TIPOLOGIA 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 0, TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 1,24 1,54 2,19 97,57 99,56 91,05 90, TOTALE titolo 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 25,33 20,87 30,04 78,72 71,03 68,20 74,99 49,19 CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Titolo 02 TRASFERIMENTI CORRENTI TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5,59 4,91 6,79 76,32 87,76 64,89 64,17 65, TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 0,23 0,24 0,22 50,56 39,46 81,20 69,4 99, TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL 0,07 0,09 0, ,28 79,15 85,49 RESTO DEL MONDO TOTALE titolo 02 TRASFERIMENTI CORRENTI 5,90 5,23 7,04 75,74 86,07 65,47 64,4 66,93 Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA 5,20 4,50 6,31 53,77 54,76 48,85 68,85 31,23 GESTIONE DEI BENI TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E 1,40 1,22 2,33 21,50 21,14 20,04 37,33 8,27 REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI 0,07 0,06 0,22 97,22 96,25 45,13 44,87 74,91 8

9 Titolo / Tipologia Composizione delle entrate (valori percentuali) Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) Percentuale di riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 0,04 0,07 47,65 92,87 3,10 21, TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 2,23 2,39 3,19 69,47 75,47 37,47 57,84 20, TOTALE titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 8,90 8,22 12,13 51,40 54,70 38,86 59,18 22,25 Titolo 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE 0,02 0,02 0, ,73 99,57 99, TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 6,14 6,53 4,36 54,82 79,70 58,99 84,97 30, TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0, TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 2,01 3,14 0,94 81,38 96,94 66,55 65,95 75, TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1,09 1,22 1,20 91, ,62 98, TOTALE titolo 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 9,27 10,94 6,50 62,10 85,54 64,23 84,77 31,62 Titolo 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,23 0,19 0,27 38, LUNGO TERMINE TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,02 0,24 0,15 6,37 49,85 25,77 20,42 28, TOTALE titolo 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,25 0,43 0,42 27,07 63,83 51,74 71,53 27,86 Titolo 06 ACCENSIONE PRESTITI TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO 0,01 0, LUNGO TERMINE TOTALE titolo 06 ACCENSIONE PRESTITI 0,01 0, Titolo 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 16,87 25,02 31,

10 Titolo / Tipologia Composizione delle entrate (valori percentuali) Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) Percentuale di riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali TOTALE titolo 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 16,87 25,02 31, Titolo 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 30,46 26,80 11,14 98,06 88,47 74,03 62, TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI 3,01 2,48 1,62 69,49 72,11 61,91 94,24 23, TOTALE titolo 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 33,48 29,28 12,75 94,56 86,80 72,13 66,4 83,6 TOTALE ENTRATE ,17 80,97 69,50 79,63 45,11 10

11 COMUNE DI VENEZIA Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi MISSIONE E PROGRAMMI Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,98 0,70 0,22 0,99 0,22 0,14 2 SEGRETERIA GENERALE 0,20 0,17 0,17 0,24 0,17 0,02 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 1,94 2,06 0,55 2,50 0,55 1,21 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 5,07 4,28 0,06 6,28 0,06 0,34 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 3,73 1,00 5,62 0,86 3,19 0,86 10,44 6 UFFICIO TECNICO 1,46 12,68 2,59 35,26 3,64 35,26 0,52 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 0,37 0,33 0,01 0,45 0,01 0,08 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,92 0,80 0,25 1,12 0,25 0,15 10 RISORSE UMANE 0,49 0,51 3,70 0,75 3,70 0,05 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 1,06 0,63 0,88 0,65 0,88 0,58 TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 16,21 13,68 17,70 41,98 19,80 41,98 13,53 Missione 02 GIUSTIZIA 1 UFFICI GIUDIZIARI 0,18 0,25 0,63 0,27 0,63 0,21 TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA 0,18 0,25 0,63 0,27 0,63 0,21 Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1 POLIZIA LOCALE 1,69 1,30 1,89 1,80 1,89 0,30 11

12 MISSIONE E PROGRAMMI Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1,69 1,30 1,89 1,80 1,89 0,30 Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,85 0,69 0,10 1,03 0,10 0,03 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 0,30 0,27 0,40 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,49 0,45 0,08 0,65 0,08 0,05 7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,06 0,05 0,07 TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 1,69 1,45 0,18 2,14 0,18 0,09 Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 0,99 1,25 0,23 1,21 0,23 1,32 0,99 1,25 0,23 1,22 0,23 1,32 Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1 SPORT E TEMPO LIBERO 0,29 0,27 0,60 0,39 0,60 0,04 2 GIOVANI 0,02 0,01 0,01 0,01 TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,31 0,28 0,60 0,40 0,60 0,05 Missione 07 TURISMO 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,08 0,16 0,10 0,24 0,10 0,01 TOTALE Missione 07 TURISMO 0,08 0,16 0,10 0,24 0,10 0,01 Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 12

13 MISSIONE E PROGRAMMI Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,91 0,88 2,35 0,56 2,35 1,51 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 1,29 13,20 1,13 0,98 1,18 0,98 1,03 2,20 13,20 2,01 3,33 1,74 3,33 2,54 Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1 DIFESA DEL SUOLO 3,87 20,88 4,99 25,62 3,89 25,62 7,15 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) 1,60 2,45 1,48 3,68 1,28 3,68 1,88 3 RIFIUTI 5,80 4,64 6,98 0,02 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,03 0,03 0,05 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 0,01 0,01 0,05 0,04 0,05 0,06 0,05 0,01 11,32 23,33 11,20 29,36 12,25 29,36 9,11 Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 4,73 3,99 1,45 5,97 1,45 0,08 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 5,50 37,41 3,99 12,84 4,28 12,84 3,42 TOTALE Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 10,24 37,41 8,01 14,33 10,28 14,33 3,53 Missione 011 SOCCORSO CIVILE 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,11 0,10 0,07 0,13 0,07 0,03 TOTALE Missione 011 SOCCORSO CIVILE 0,11 0,10 0,07 0,13 0,07 0,03 Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 13

14 MISSIONE E PROGRAMMI Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 1,71 1,44 1,38 2,12 1,38 0,08 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 1,07 0,84 0,01 1,26 0,01 0,02 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,84 0,68 0,01 1,03 0,01 0,01 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,66 0,51 0,06 0,74 0,06 0,07 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,09 0,10 0,13 0,06 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 0,30 0,25 0,17 0,34 0,17 0,06 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,02 0,01 0,02 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,52 12,39 0,39 0,06 0,45 0,06 0,25 TOTALE Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 5,21 12,39 4,23 1,68 6,09 1,68 0,55 Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 1 INDUSTRIA E PMI 0,09 0,09 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,18 0,15 0,13 0,22 0,13 0,01 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 0,06 0,28 5,17 0,41 5,17 0,03 TOTALE Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,25 0,44 5,38 0,63 5,38 0,04 Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,02 0,05 TOTALE Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,02 0,05 Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,28 0,25 0,24 0,14 0,24 0,47 14

15 MISSIONE E PROGRAMMI Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza TOTALE Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,28 0,25 0,24 0,14 0,24 0,47 Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI 1 FONDO DI RISERVA 0,22 0,05 0,13 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 1,17 1,23 3,65 3 ALTRI FONDI 0,03 0,09 TOTALE Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI 1,39 1,30 3,88 Missione 050 DEBITO PUBBLICO 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,63 0,51 0,76 0,01 TOTALE Missione 050 DEBITO PUBBLICO 0,63 0,51 0,76 0,01 Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 15,84 22,87 29,89 9,01 TOTALE Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 15,84 22,87 29,89 9,01 Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 31,37 26,68 12,21 55,29 TOTALE Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI 31,37 26,68 12,21 55,29 15

16 COMUNE DI VENEZIA Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi MISSIONE E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) Rendiconto esercizio 2016 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1 ORGANI ISTITUZIONALI 88,95 99,25 91,05 91,51 84,48 2 SEGRETERIA GENERALE 90,32 99,85 90,67 90,13 98,52 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 81,48 90,91 96,71 97,08 91,79 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 87,81 91,85 88,24 86,46 99,75 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 70,34 90,92 97,55 98,33 95,20 6 UFFICIO TECNICO 33,10 89,48 79,70 78,28 83,97 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 89,02 99,05 85,64 85,43 90,87 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 81,63 94,43 88,40 85,92 98,22 10 RISORSE UMANE 83,34 99,85 87,19 86,91 92,83 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 43,50 94,91 91,57 91,86 90,44 TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 71,81 92,14 90,54 89,83 94,33 Missione 02 GIUSTIZIA 1 UFFICI GIUDIZIARI 41,84 96,47 68,20 73,58 58,07 TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA 41,84 96,47 68,20 73,58 58,07 Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1 POLIZIA LOCALE 86,03 100,61 86,59 88,38 74,29 16

17 MISSIONE E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 86,03 100,61 86,59 88,38 74,29 Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 94,11 99,77 93,51 93,34 97,59 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 97,19 99,80 65,77 58,47 98,29 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 77,55 98,05 94,52 94,33 96,32 7 DIRITTO ALLO STUDIO 86,77 93,18 86,75 85,44 99,56 TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 89,60 99,03 87,82 86,87 97,53 Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 10 93,79 80,01 96,85 82,86 81,35 90,17 80,01 96,85 82,88 81,38 90,17 Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1 SPORT E TEMPO LIBERO 73,23 100,42 74,84 71,22 91,56 2 GIOVANI 88,57 98,90 98,51 98,43 10 TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 74,08 100,35 75,67 72,32 91,64 Missione 07 TURISMO 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 90,31 99,91 43,12 41,27 10 TOTALE Missione 07 TURISMO 90,31 99,91 43,12 41,27 10 Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 78,14 97,21 91,23 92,04 87,88 17

18 MISSIONE E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 60,17 79,40 74,94 68,02 97,80 67,75 86,38 79,21 74,54 95,53 Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1 DIFESA DEL SUOLO 27,61 48,92 70,08 63,08 78,82 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE) 54,13 70,57 78,82 74,27 99,30 3 RIFIUTI 80,47 80,21 77,40 74,46 92,26 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 63,40 82,94 90,57 78, AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 94,77 99, ,69 99,42 95,13 94, ,38 65,86 75,43 71,98 85,58 Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 75,56 82,68 72,22 66,33 86,44 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 91, ,14 91, VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 46,78 78,89 88,14 86,54 93,31 TOTALE Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 61,36 81,10 77,94 73,97 88,56 Missione 011 SOCCORSO CIVILE 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 84,79 97,47 81,31 78,22 90,70 TOTALE Missione 011 SOCCORSO CIVILE 84,79 97,47 81,31 78,22 90,70 Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 91,12 98,57 91,38 91,31 92,25 18

19 MISSIONE E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 97,98 99,62 70,03 74,57 57,51 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 87,55 91,12 70,70 79,74 43,93 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 88,81 96,57 88,58 87,69 94,34 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 78,34 99,98 80,01 74,47 90,20 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 93,52 98,29 44,50 77,65 7,19 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 84,48 99,17 94,96 94, SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 85,12 84,12 82,20 76,74 10 TOTALE Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 91,22 95,98 77,59 83,16 56,64 Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 1 INDUSTRIA E PMI 77,27 424,04 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 85,89 99,52 93,43 93,04 97,49 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 49,08 203,81 40,98 37,12 99,82 TOTALE Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 63,58 138,88 75,16 73,20 98,12 Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 10 88,16 TOTALE Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 10 88,16 Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TOTALE Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI 45,39 48,77 60,29 55,24 83,25 45,39 48,77 60,29 55,24 83,25 Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI 19

20 MISSIONE E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 1 FONDO DI RISERVA 95,03 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 3 ALTRI FONDI TOTALE Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI 3,31 Missione 050 DEBITO PUBBLICO 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ,15 TOTALE Missione 050 DEBITO PUBBLICO ,15 Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ,60 TOTALE Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE ,60 Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 96,22 87,10 71,45 61,58 91,71 TOTALE Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI 96,22 87,10 71,45 61,58 91,71 20