BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

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1 BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

2 STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

3 BILANCIO 2013 Pag. 1 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 0,00 0, ,70 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 0, ,58 0,00 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO 0, , ,00 Totale Categoria 1 0, , ,00 Totale Titolo 1 0, , ,00 Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO

4 BILANCIO 2013 Pag. 2 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA , , , FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI IN , , ,00 MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PARTE CORRENTE FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI 0, , ,00 BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI - PARTE CORRENTE Totale Categoria , , ,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI ,45 0, , CONTRIBUTI SOCRATES/EACEA PER INIZIATIVE DIVERSE ,00 0, ,00 Totale Categoria ,45 0, ,45 Totale Titolo , , ,45 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI

5 BILANCIO 2013 Pag. 3 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI INTERESSI ATTIVI 6.000, , ,00 Totale Categoria , , ,00 Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE ENTRATE DIVERSE 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 5 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,00 Categoria ENTRATE DIVERSE

6 BILANCIO 2013 Pag. 4 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE ,00 0, , ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO PROGRAMMI 7.122,80 0, ,80 DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE ,06 0, ,06 DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN Totale Categoria ,86 0, ,86 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO , , ,00 CAPITALE FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI , , ,00 ANNUALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO 0,00 0,00 0,00 CAPITALE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT. Totale Categoria , , ,00 Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI ALIENAZIONE TITOLI DI CREDITO 0,00 0,00 0,00 Totale Categoria 8 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,86 Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

7 BILANCIO 2013 Pag. 5 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Totale Categoria 0 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 5 0,00 0,00 0,00 Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

8 BILANCIO 2013 Pag. 6 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO , , ,78 Totale Categoria , , ,78 Totale Titolo , , ,78 Totale generale , , ,79 Categoria PARTITE DI GIRO

9 RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

10 BILANCIO 2013 Pag. 7 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 0, , ,00 Totale Titolo 1 0, , ,00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA , , ,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI ,45 0, ,45 Totale Titolo , , ,45 Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI 6.000, , ,00 Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,00 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE ,86 0, ,86 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO , , ,00 CAPITALE Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,86 Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

11 BILANCIO 2013 Pag. 8 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Totale Titolo 5 0,00 0,00 0,00 Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO , , ,78 Totale Titolo , , ,78 Totale riepilogo , , ,09

12 BILANCIO 2013 Pag. 9 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Titolo Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 0,00 0, ,70 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 0, ,58 0,00 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE 0, , ,00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA , , ,45 SOGGETTI DIVERSI Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI 6.000, , ,00 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E , , ,86 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI , , ,78 Totale generale , , ,79

13 QUADRO RIASSUNTIVO PARTE ENTRATE

14 QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PARTE ENTRATE Competenza Cassa FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 0, ,70 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE ,58 0,00 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE , ,00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA , ,45 SOGGETTI DIVERSI Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI , ,00 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E , ,86 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI , ,78 Totale generale , ,79

15 STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

16 BILANCIO 2013 Pag. 1 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. 0,00 0,00 0,00 Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO , , , ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 0, , , SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 0,00 0, SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO , , ,03 Totale Funzione Obiettivo , , ,03 Totale Area di Intervento , , ,03 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE 0, , , FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI , , , SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO , , ,20 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN

17 BILANCIO 2013 Pag. 2 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SPESE LEGALI 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO , , ,40 SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI , , , STUDI E CONSULENZE , , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,00 Totale Funzione Obiettivo , , ,40 Totale Area di Intervento , , ,40 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, , , ,96 DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI MUSEALI TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,96 SPESE DI INVESTIMENTO SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE , , ,09 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , , ,09 Funzione Obiettivo MUSEI

18 BILANCIO 2013 Pag. 3 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale Funzione Obiettivo , , ,05 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI SPESE CORRENTI OPERATIVE INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI , , ,00 RISORSE REGIONALI INTERVENTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- 0,00 0,00 0,00 ROMAGNA INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI , , ,72 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,72 SPESE DI INVESTIMENTO INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI IN , , ,15 CONTO CAPITALE - RISORSE REGIONALI INTERVERNTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- 0,00 0,00 0,00 ROMAGNA INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , , ,15 Totale Funzione Obiettivo , , ,87 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE SPESE CORRENTI OPERATIVE Funzione Obiettivo BIBLIOTECHE

19 BILANCIO 2013 Pag. 4 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, , , ,55 DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,55 SPESE DI INVESTIMENTO SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA , , ,22 E ARCHIVISTICA REGIONALE TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , , ,22 Totale Funzione Obiettivo , , ,77 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI BENI , , ,61 ARCHITETTONICI E AMBIENTALI TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,61 SPESE DI INVESTIMENTO SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI BENI 0,00 0,00 0,00 ARCHITETTONICI E AMBIENTALI IN CONTO CAPITALE TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 Funzione Obiettivo BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

20 BILANCIO 2013 Pag. 5 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale Funzione Obiettivo , , ,61 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE VOLTE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI , , ,07 DELL'EMILIA ROMAGNA TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,07 Totale Funzione Obiettivo , , ,07 Totale Area di Intervento , , ,37 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE 0, , , FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 0, , , FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 0, , ,00 Totale Funzione Obiettivo 1 0, , ,00 Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI SPESE CORRENTI OPERATIVE Funzione Obiettivo ONERI VARI NON RIPARTIBILI

21 BILANCIO 2013 Pag. 6 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI 0, , ,62 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0, , ,62 SPESE DI INVESTIMENTO REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI 0, , ,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 0, , ,00 Totale Funzione Obiettivo 2 0, , ,62 Totale Area di Intervento 4 0, , ,62 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO SPESE PER LA GESTIONE DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE , , ,37 PARTE CORRENTE TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO , , ,37 SPESE DI INVESTIMENTO SPESE PER LO SVILUPPO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE , , ,00 PARTE INVESTIMENTO TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , , ,00 Funzione Obiettivo POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

22 BILANCIO 2013 Pag. 7 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale Funzione Obiettivo , , ,37 Totale Area di Intervento , , ,37 Totale Parte , , ,79 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO 2.300, , ,00 TOTALE PARTITE DI GIRO 2.300, , ,00 Totale Funzione Obiettivo , , ,00 Totale Area di Intervento , , ,00 Totale Parte , , ,00 Totale generale , , ,79 Funzione Obiettivo PARTITE DI GIRO

23 RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

24 BILANCIO 2013 Pag. 8 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Funzione Obiettivo Residui Competenza Cassa Previsti Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO , , ,03 Totale Area di Intervento , , ,03 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN , , ,40 Totale Area di Intervento , , ,40 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI , , ,05 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI , , ,87 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE , , ,77 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI , , ,61 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA , , ,07 Totale Area di Intervento , , ,37 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA 0, , ,00 Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI 0, , ,62 Totale Area di Intervento 4 0, , ,62 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

25 BILANCIO 2013 Pag. 9 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Funzione Obiettivo Residui Competenza Cassa Previsti Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE , , ,37 Totale Area di Intervento , , ,37 Totale Parte , , ,79 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO 2.300, , ,00 Totale Area di Intervento , , ,00 Totale Parte , , ,00 Totale riepilogo , , ,79

26 BILANCIO 2013 Pag. 10 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Area di Intervento Residui Competenza Cassa Previsti Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI , , ,03 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI , , ,40 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI , , ,37 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI 0, , ,62 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE , , ,37 Totale Parte , , ,79 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO 2.300, , ,00 Totale Parte , , ,00 Totale riepilogo , , ,79

27 BILANCIO 2013 Pag. 11 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Parti Residui Competenza Cassa Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. 0,00 0,00 0,00 Parte 1- SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE , , ,79 Parte 2- CONTABILITA' SPECIALI 2.300, , ,00 Totale generale , , ,79

28 QUADRO RIASSUNTIVO PARTE SPESE

29 QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PARTE SPESE Competenza Cassa SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. 0,00 0,00 Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO , ,03 Totale Area di Intervento , ,61 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN , ,40 Totale Area di Intervento , ,40 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI , ,05 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI , ,87 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE , ,77 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI , ,61 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA 8.288, ,07 Totale Area di Intervento , ,37 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA , ,00 Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI , ,62 Totale Area di Intervento , ,62 Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

30 QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PARTE SPESE Competenza Cassa Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE , ,37 Totale Area di Intervento , ,37 Totale Parte , ,79 Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO , ,00 Totale Area di Intervento , ,00 Totale Parte , ,00 Totale generale , ,79

31 ALLEGATO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

32 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

33 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 1 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 0,00 0, ,70 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 0, ,58 0,00 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO UPB CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO E10005 CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO (ART.10, COMMA 1, 0, , ,00 L.R , N.29) E10006 CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE 0, , ,00 ALL'ESERCIZIO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART.2, COMMA 1, LETTERA F BIS), L.R , N.29) Totale UPB , , ,00 Totale Categoria 1 0, , ,00 Totale Titolo 1 0, , ,00 Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO

34 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 2 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA UPB CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E10016 CONTRIBUTI SPECIALI RER PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', , , ,00 PROGETTI ED INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, LR.10/4/95, N.29; LR.7/11/94, N.45) E10017 CO-FINANZIAMENTO RER - PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA 0,00 0,00 0,00 COOPERAZIONE REGIONALE E10030 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 0,00 0,00 0,00 Totale UPB , , ,00 UPB FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PARTE CORRENTE E10022 FINANZIAMENTI RER PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.7, COMMA , , ,00 4 E COMMA 5, LETTERE D), F), G) DELLA LR , N.18 Totale UPB , , ,00 UPB FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI - PARTE CORRENTE E10019 FINANZIAMENTI RER PER FONDO CONSERVAZIONE DELLA NATURA. 0,00 0,00 0,00 (ART.3, COMMA 1, LETTERA B) E COMMA 3, L.R , N.2) E10020 FINANZIAMENTI RER. INTERVENTI NECESSARI PER LA TUTELA DI 0, , ,00 ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO SCIENTIFICO E MONUMENTALE(ART.6, L.R , N.2) Totale UPB , , ,00 Categoria CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

35 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 3 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale Categoria , , ,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI UPB CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI E10035 PROVENTI DA CONVENZIONI, CONTRATTI DI RICERCA E ,00 0, ,00 DALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO (ART.10, COMMA 3, L.R , N.29) E10037 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI CON 0,00 0,00 0,00 MINISTERI, REGIONI, PROVINCE, EE.LL., ISTITUZIONI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ART.10, COMMA 3, L.R , N.29) E10053 FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE SLOVENA MUSEI IN ATTUAZIONE 0,00 0,00 0,00 DEL PROGETTO "VOCH - VOLONTARI PATRIMONIO CULTURALE" - PROGRAMMA GRUNDTVIG/LLP E10055 PROVENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI PER LA FORNITURA DI 0,00 0,00 0,00 SERVIZI DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART.10, COMMA 3 BIS, L.R , N.29) E10056 FINANZIAMENTO DEL LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN IN 0,00 0,00 0,00 ATTUAZIONE DEL PROGETTO "AQUEDUCT" - PROGRAMMA GRUNDTVIG/LLP E10086 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE VENETO PER L'ATTUAZIONE DEL ,34 0, ,34 PROGETTO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA- SLOVENIA. QUOTA FESR E10087 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ,11 0, ,11 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA. QUOTA STATALE Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI

36 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 4 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti E10088 FINZIAMENTO INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL ,00 0, ,00 HERITAGE OF SLOVENIA (ZVKDS) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CEC - CRADLES OF EUROPEAN CULTURE" - PROGRAMMA CULTURA 2007 E10089 FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER L'ATTUAZIONE ,00 0, ,00 DEL PROGETTO "ADRIAMUSE" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE IPA ADRIATICO E10090 FINANZIAMENTO INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ,00 0, ,00 ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES - PARIGI (INRAP) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ACE - ARCHAEOLEGY ON CONTEMPORANY EUROPE" - PROGRAMMA CULTURA E10095 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI TEATRI DELL'EMILIA 0,00 0,00 0,00 ROMAGNA COLPITI DAL SISMA Totale UPB ,45 0, ,45 UPB CONTRIBUTI SOCRATES/EACEA PER INIZIATIVE DIVERSE E10031 CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DI ,00 0, ,00 PROGETTI GRUNDTVIG/LLP E10042 CONTRIBUTI DELL'AGENZIA NAZIONALE LLP PER ATTUAZIONE DEI 0,00 0,00 0,00 PROGETTI INCLUSI NEL PROGRAMMA COMUNITARIO PARTENARIATI PER L'APPRENDIMENTO GRUNDTVIG/LLP Totale UPB ,00 0, ,00 Totale Categoria ,45 0, ,45 Totale Titolo , , ,45 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI

37 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 5 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI UPB INTERESSI ATTIVI E10044 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA 6.000, , ,00 E10047 INTERESSI ATTIVI SU C/C INTESTATO ALL'. 0,00 0,00 0,00 Totale UPB , , ,00 Totale Categoria , , ,00 Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE UPB ENTRATE DIVERSE E10038 ARROTONDAMENTI ATTIVI PER PARTITE ERARIALI 0,00 0,00 0,00 E10051 RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 E10057 ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI OGGETTI FUORI USO O DA 0,00 0,00 0,00 REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA Totale UPB ,00 0,00 0,00 Totale Categoria 5 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,00 Categoria ENTRATE DIVERSE

38 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 6 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE UPB TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE E10036 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI CON ,00 0, ,00 MINISTERI, REGIONI, PROVINCE, EE.LL., ISTITUZIONI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ART.10, COMMA 3, L.R , N.29) E10043 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DI RIMINI IN ATTUAZIONE DEL 0,00 0,00 0,00 PROGETTO "ROMIT. ROMAN ITINERARIES" PROGRAMMA INTERREG III B CADSES E10052 TRASFERIMENTO DAL MIC DI FAENZA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO 0,00 0,00 0,00 "S.C.A." Totale UPB ,00 0, ,00 UPB ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B E10045 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER COOFINANZIAMENTO DEL PROGETTO 7.122,80 0, ,80 "ROMIT. ROMAN ITINERARIES" PROGRAMMA INTERREG III B CADSES Totale UPB ,80 0, ,80 UPB CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN E10050 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO ,06 0, ,06 "MICHAEL+" PROGRAMMA E-TEN. E10054 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO 0,00 0,00 0,00 "EUROMUSE" PROGRAMMA E_TEN. Categoria TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE

39 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 7 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale UPB ,06 0, ,06 Totale Categoria ,86 0, ,86 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE UPB TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE E10058 CONTRIBUTI SPECIALI RER PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', , , ,00 PROGETTI E INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, L.R , N.29; ART.3, L.R , N.18) E10059 FINANZIAMENTI RER PER LO SVILUPPO DEL POLO ARCHIVISTICO 0,00 0,00 0,00 REGIONALE (ART.2, COMMA 1, LETTERA F BIS), L.R , N. 29) Totale UPB , , ,00 UPB FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI ANNUALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTO CAPITALE E10023 FINANZIAMENTI RER PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 7, COMMA , , ,00 4 E COMMA 5 LETTERA A), B), C), E) E COMMA 6 DELLA LR , N.18. Totale UPB , , ,00 UPB TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT. E10024 FINANZIAMENTI RER PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E 0,00 0,00 0,00 PROGETTI IN MATERIA BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI Totale UPB ,00 0,00 0,00 Categoria TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE

40 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 8 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale Categoria , , ,00 Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI UPB ALIENAZIONE TITOLI DI CREDITO E10060 ALIENAZIONE DI TITOLI DI CREDITO 0,00 0,00 0,00 Totale UPB ,00 0,00 0,00 Totale Categoria 8 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,86 Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

41 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 9 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) UPB ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Totale UPB ,00 0,00 0,00 Totale Categoria 0 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 5 0,00 0,00 0,00 Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

42 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 10 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO UPB PARTITE DI GIRO E10061 RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO 0, , ,00 DELLE PERSONE FISICHE (ART.50, D.LGS , N.446) - RIF. CAP. SPESA: U10228 E10062 RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IMPOSTA 0, , ,00 SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART.1, D.LGS ,N. 360) - RIF. CAP. SPESA: U10229 E10063 RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA E SUGLI ASSEGNI 0, , ,00 CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI E SU ALTRE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - RIF. CAP. SPESA: U10230 E10065 RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 0, , ,00 OCCASIONALI - RIF. CAP. SPESA: U10233 E10067 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI CONCESSI AD ENTI DIVERSI IN 0, , ,00 CONVENZIONE - RIF. CAP. SPESA: U10236 E10068 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO 0, , ,00 PREVISTO DALL'ART.2 C.26 E SEG.TI-L N.335 E SUCC. MOD. - RIF. CAP. SPESA: U10238 E10069 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO 2.456, , ,78 ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART.5 DEL D.LGS , N.38 - RIF. CAP. SPESA: U00239 E10070 RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDI - RIF. CAP. SPESA: U , , ,00 E10071 RITENUTE PER VERSAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI, 0, , ,00 ASSICURATIVI E ALLA CASSA EDILE DELLE SOMME TRATTENUTE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N RIF. CAP. SPESA: U10242 E10073 RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI - RIF. CAP. SPESA: 0,00 0,00 0,00 U10245 Categoria PARTITE DI GIRO

43 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 11 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti E10076 DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI - RIF. CAP. SPESA: U ,00 0,00 0,00 E10080 ANTICIPAZIONI ECONOMALI - RIF. CAP. SPESA: U , , ,00 E10085 SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U , , ,00 Totale UPB , , ,78 Totale Categoria , , ,78 Totale Titolo , , ,78 Totale generale , , ,79 Categoria PARTITE DI GIRO

44 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

45 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 12 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 0, , ,00 Totale Titolo 1 0, , ,00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA , , ,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI ,45 0, ,45 Totale Titolo , , ,45 Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI 6.000, , ,00 Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,00 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE ,86 0, ,86 Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO , , ,00 CAPITALE Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo , , ,86 Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

46 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 13 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Totale Titolo 5 0,00 0,00 0,00 Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO , , ,78 Totale Titolo , , ,78 Totale riepilogo , , ,09

47 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 14 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Titolo Residui Competenza Cassa Previsti FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 0,00 0, ,70 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 0, ,58 0,00 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE 0, , ,00 Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA , , ,45 SOGGETTI DIVERSI Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI 6.000, , ,00 Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E , , ,86 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI , , ,78 Totale generale , , ,79

48 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

49 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 1 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. 0,00 0,00 0,00 Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO UPB ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO U10005 SPESE PER L'INDENNITA' DI FUNZIONE E DI MISSIONE E COMPENSI , , ,03 AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Totale UPB , , ,03 UPB ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO U10007 SPESE PER L'INDENNITA' DI CARICA AL COLLEGIO DEI REVISORI 0, , ,00 DEI CONTI Totale UPB , , ,00 UPB SPESE DI RAPPRESENTANZA U10010 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 0,00 0,00 Totale UPB ,00 0,00 0,00 UPB SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE Funzione Obiettivo ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO

50 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 2 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10015 SOPPRAVVENIENZE PASSIVE PER INDENNITA' DI CARICA AGLI 0,00 0,00 0,00 AMMINISTRATORI Totale UPB ,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO , , ,03 Totale Funzione Obiettivo , , ,03 Totale Area di Intervento , , ,03 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO UPB AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE U10018 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA 0, , ,00 SALUTE DEI LAVORATORI DELL'. (D.L. N.626/94 E SUCC. MOD. E INT.) U10020 SPESE PER L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI 0,00 0,00 0,00 AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE Totale UPB , , ,00 UPB FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI U10023 FITTI PASSIVI , , ,20 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN

51 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 3 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10026 SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE 8.000, , ,00 EVENTUALI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO Totale UPB , , ,20 UPB SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO U10027 IMPOSTE E TASSE A CARICO , , ,00 U10028 VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE 0, , ,00 (ART.47) E SU REDDITI DERIVANTI DA ATT.TA' DI LAVORO AUTONOMO (ART.81) TUIR DPR 917/86 U10029 ONERI PER MAGGIORAZIONE DI IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO 500, , ,00 DOVUTE ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI U10030 MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI E IMPIANTI , , ,00 U10034 MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO DI MOBILI, , , ,00 SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO U10039 SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA , , ,00 DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA, ECC. U10043 SPESE TELEFONICHE 962, , ,33 U10048 SPESE D'UFFICIO , , ,45 U10052 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, 2.391, , ,88 GIORNALI E RIVISTE Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN

52 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 4 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10062 SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE , , ,48 E FACCHINAGGIO U10070 ARROTONDAMENTI PASSIVI PER PARTITE ERARIALI 0,00 0,00 0,00 U10071 ONERI INPS PREVISTI DALL'ART.2 COMMA 26 SEGUENTI - LEGGE 8. 0, , , N.335 E SUCC. MOD.NI E INTEG.NI - QUOTE A CARICO DELL'IBACN U10072 ONERI INAIL PREVISTI DALL'ART.5 DEL D.LGS , N , , ,61 QUOTE A CARICO DELL'IBACN U10075 SOPRAVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE OBBLIGATORIE DI 0,00 0,00 0,00 FUNZIONAMENTO RIFERENTESI AD ESERCIZI PRECEDENTI U10078 SOPRAVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE DI FUNZIONAMENTO 0,00 0,00 0,00 RIFERENTESI AD ESERCIZI PRECEDENTI U10123 SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI , , ,25 INFORMATICI E RELATIVI SUPPORTI U10185 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA , , ,20 ARCHIVIO E DELLA VIDEO-FOTOTECA AD USO PUBBLICO Totale UPB , , ,20 UPB SPESE LEGALI U10100 SPESE LEGALI 0,00 0,00 0,00 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN

53 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 5 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10101 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI 0,00 0,00 0,00 Totale UPB ,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO , , ,40 SPESE CORRENTI OPERATIVE UPB SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI U10057 SPESE PER L'EDIZIONE E LA DIVULGAZIONE DELLA RIVISTA , , ,00 DELL'ISTITUTO U10092 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI , , ,00 INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI U10110 SPESE PER LA STAMPA E LA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELLE , , ,00 ATTIVITA' CURATE DALL'IBACN Totale UPB , , ,00 UPB STUDI E CONSULENZE U10098 SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI, RILEVAZIONI, , , ,00 CONSULENZE E COLLABORAZIONI Totale UPB , , ,00 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN

54 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 6 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,00 Totale Funzione Obiettivo , , ,40 Totale Area di Intervento , , ,40 Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI SPESE CORRENTI OPERATIVE UPB SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI MUSEALI U10136 SPESE PER ATTIVITA' DI RICERCA, DIDATTICA E DIVULGAZIONE , , ,96 DEL PATRIMONIO CULTURALE E FORMAZIONE OPERATORI. (ART.3, COMMA 1, LETTERA L) E COMMI 2 E 3; ART.7, COMMA 5, LETTERA D)F)G) DELLA L.R , N.18) Totale UPB , , ,96 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,96 SPESE DI INVESTIMENTO UPB SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE U10124 SPESE PER ATTIVITA' DI CENSIMENTO, CATALOGAZIONE, BANCHE , , ,56 DATI E AUTOMAZIONE MUSEI E BENI CULTURALI (ART.3, COMMA 1, LETTERE D), H), I); ART.7, COMMA 5, LETTERA C), E) DELLA L. R , N.18 Funzione Obiettivo MUSEI

55 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 7 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10125 SPESE PER ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI BENI , , ,93 CULTURALI (ART.3, COMMA 1, LETTERA E); ART.7, COMMA 5, LETTERA E) DELLA L.R N.18) U10126 CONVENZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE 1.667, , ,60 MUSEALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (ART.3, COMMI 2 E 3, DELLA L.R , N.18 U10128 SPESE PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1 0, , ,00 LETTERE C)D)E)H)I) E COMMI 2 E 3, E ALL'ARTICOLO 7, COMMA 5 LETTERE A)B)C)E) E COMMA 6 DELLA L.R , N.18 NOTE: Nuova Istituzione Totale UPB , , ,09 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , , ,09 Totale Funzione Obiettivo , , ,05 Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI SPESE CORRENTI OPERATIVE UPB INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI - RISORSE REGIONALI U10143 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', PROGETTI ED , , ,00 INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, LR N.29) U10163 SPESE ATTIVAZIONE LINEA 2.4 DIALOGO & CULTURA - APQ BALCANI 0,00 0,00 0,00 Funzione Obiettivo BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI

56 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 8 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10169 SPESE PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, 0, , ,00 LETTERA F) E COMMI 2 E 3, E ALL'ARTICOLO 7, COMMA 5, LETTERE D)F)G) DELLA LR , N.18 NOTE: Nuova Istituzione Totale UPB , , ,00 UPB INTERVENTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- ROMAGNA U10167 INTERVENTI E ASSEGNAZIONI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL 0,00 0,00 0,00 SISMA IN EMILIA ROMAGNA - SPESA CORRENTE Totale UPB ,00 0,00 0,00 UPB INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI U10145 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "VOCH - VOLONTARI 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO CULTURALE" - PROGRAMMA GRUNDTVIG U10155 SPESE ATTIVAZIONE PROGETTO "MUSEI E GIOVANI" - PROGRAMMA 671,76 671, ,52 LLP U10156 SPESE ATTIVAZIONE PROGETTO "MAP FOR ID" - PROGRAMMA LLP 0,00 0,00 0,00 U10157 TRASFERIMENTO PARTNER "MAP FOR ID" - PROGRAMMA LLP 0,00 0,00 0,00 U10158 SPESE ATTIVAZIONE PROGETTO "EUROMUSE" - PROGRAMMA E_TEN 0,00 929,06 929,06 Funzione Obiettivo BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI

57 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 9 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti U10159 SPESE PER INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI CON MINISTERI, 0,00 0,00 0,00 REGIONI, PROVINCIE, EE.LL., ISTITUZIONI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ART.10, COMMA 3, DELLA L.R , N.29) U10164 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "PARSJAD - PARCO 0, , ,00 ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA U10165 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CEC - CRADLES OF , , ,56 EUROPEAN CULTURE" - PROGRAMMA CULTURA 2007 U10166 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "ADRIAMUSE" , , ,00 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE IPA ADRIATICO U10187 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "MUMAE" - PROGRAMMA 0,00 0,00 0,00 LLP U10188 TRASFERIMENTO AI PARTNER DEL PROGETTO "MUMAE" - PROGRAMMA 0,00 0,00 0,00 LLP U10189 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "AQUEDUCT" - PROGRAMMA 2.000, , ,13 LLP U10190 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "ACE - ARCHAEOLOGY ON , , ,45 CONTEMPORARY EUROPE" - PROGRAMMA CULTURA U10195 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "LEM - THE LEARNING , , ,00 MUSEUM" - PROGRAMMA LLP U10196 TRASFERIMENTO AI PARTNER DEL PROGETTO "LEM - THE LEARNING 0, , ,00 MUSEUM" - PROGRAMMA LLP Funzione Obiettivo BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI

58 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Pag. 10 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti Totale UPB , , ,72 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,72 SPESE DI INVESTIMENTO UPB INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI IN CONTO CAPITALE - RISORSE REGIONALI U10142 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', PROGETTI ED , , ,15 INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, LR , N.29; ART.3, L.R , N.18) Totale UPB , , ,15 UPB INTERVERNTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- ROMAGNA U10168 INTERVENTI E ASSEGNAZIONI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL 0,00 0,00 0,00 SISMA IN EMILIA ROMAGNA - SPESA IN CONTO CAPITALE Totale UPB ,00 0,00 0,00 UPB INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI U10133 SPESE PER INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI CON MINISTERI, 0,00 0,00 0,00 REGIONI, PROVINCIE, EE.LL., ISTITUZIONI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Totale UPB ,00 0,00 0,00 Funzione Obiettivo BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI