Num. Reg. Proposta: CIB/2015/ IBACN

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1 Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: CIB/05/ IBACN Visto l'art., comma della la L.R. 0 aprile 995, n. 9 "Riordinamento dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia, che dispone, fra l'altro, che il bilancio preventivo dell'ente sia deliberato dal Consiglio Direttivo dell'istituto e trasmesso al Presidente della Giunta Regionale al fine dell approvazione da parte del Consiglio regionale; Visto il D.Lgs. n. 8/0 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli e della legge 5 maggio 009, n. 4 ; Preso atto che l art., comma del decreto sopracitato prevede che nel 05 siano adottati, con valore a tutti gli effetti, gli schemi di bilancio preventivo annuale, pluriennale e di rendiconto vigenti nel 04, che il bilancio pluriennale adottato secondo lo schema vigente nel 04 svolge funzione autorizzato ria e che a tali schemi siano affiancati quelli previsti dal comma del medesimo articolo cui è attribuita una funzione conoscitiva; Vista la L.R. 5 novembre 00, n. 40 Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna ; Visto il D.Lgs. 4 marzo 0, n. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; Visto il Bilancio di previsione per l anno finanziario 05 composto dallo Stato di previsione delle Entrate e dallo Stato di previsione delle Spese, i quadri riassuntivi e gli allegati ed il Bilancio pluriennale per il periodo 05-07; Vista la relazione del Presidente dell Istituto; Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore unico; Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: n. 057 del , Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali ; n. 46 del 9..08, Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/008. Adeguamento e aggiornamento alla delibera n. 450/007 ; pagina di 7

2 n. 076/0 concernente il rinnovo dell incarico di direttore dell IBACN sino al //06; Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo dell IBACN: n. /005, Indirizzi relativi alle relazioni organizzative e funzionali tra il Consiglio Direttivo e la dirigenza dell IBACN Risposta alla richiesta di chiarimenti sulla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 del 4/07/004 e contestuale integrazione dell atto ; n. /04, relativa al rinnovo della nomina di direttore dell IBACN sino al //06; Vista la propria determinazione n. /0, relativa al conferimento della delega dell espressione del visto preventivo di riscontro degli equilibri economico-finanziari al dirigente titolare della posizione dirigenziale SP0009; Dato atto dei pareri allegati; Su proposta del Presidente Professor Angelo Varni; A voti unanimi e palesi; delibera. di approvare il bilancio dell'istituto per l'anno finanziario 05 composto da Stato di previsione delle Entrate, Stato di previsione delle Spese, Bilancio pluriennale per il triennio 05-07, Allegato Documento di accompagnamento al Bilancio di previsione e al Bilancio pluriennale disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell assegnazione delle risorse, la Relazione del Presidente e l Allegato Bilancio con funzione conoscitiva ai sensi dell art. comma d.lgs. n. 8/0 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;. di approvare in ,07 in termini di competenza ed in ,44 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate dell'istituto per l'anno finanziario 05;. di approvare in ,07 in termini di competenza ed in ,95 in termini di cassa, lo stato di previsione delle spese dell'istituto per l'anno 05; 4. di accertare in ,65l'avanzo di amministrazione vincolato già applicato al bilancio 05; 5. di autorizzare, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate spettanti nell esercizio 05; 6. di autorizzare l'impegno delle spese dell'istituto entro il limite degli stanziamenti definiti nello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale 05-07; 7. di autorizzare il pagamento delle spese dell'istituto per l'anno finanziario 05 entro il limite degli stanziamenti di cassa definito nello stato di previsione di cui al precedente punto n. ; pagina di 7

3 8. di autorizzare, con propri atti amministrativi nei termini previsti dall art. 0, comma dello Statuto dell IBACN, approvato dalla Giunta regionale, le tipologie di variazione al bilancio di competenza e di cassa previste dagli artt. 5, 6, 7 e della L.R. 5 novembre 00, n. 40 e l istituzione di nuovi capitoli di spesa, ove necessario, al fine dell adeguamento al livello minimo di articolazione del piano dei conti al quarto livello, come previsto dall art. 4 del Decreto legislativo n. 8/0; 9. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del comma, art. della L.R n. 9 per l'approvazione da parte dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna; 0. di dare atto che ai sensi dell'art. 9 co. del decreto legislativo 4 marzo 0, n. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) si procederà alla pubblicazione dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità sul sito web dell'ibacn. pagina 4 di 7

4 Allegato parte integrante - pagina 5 di 7

5 pagina 6 di 7

6 pagina 7 di 7

7 pagina 8 di 7

8 Allegato parte integrante - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 05 pagina 9 di 7

9 STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE pagina 0 di 7

10 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Titolo Categoria.. 00 Descrizione Pag. Residui Previsti Competenza Cassa FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 90.06,9 AVANZO PRESUNTO DI DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE ,65 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO Categoria Titolo Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO pagina di 7

11 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Titolo Categoria Descrizione - CONTRIBUTI SPECIALI SOGGETTI DIVERSI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E Pag. Residui Previsti Competenza Cassa DA - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.. 50 CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.. 00 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PARTE CORRENTE FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI - PARTE CORRENTE , 7.47,4 77.9,6.56,00.56,00 Categoria Categoria - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA PER INIZIATIVE COMUNITARIE Categoria , 8.68, ,6 Titolo ,.85.68, ,6 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI pagina di 7

12 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Titolo Categoria. 4. Descrizione Residui Previsti Competenza Cassa RENDITE PATRIMONIALI INTERESSI ATTIVI Categoria ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI 500 Categoria Pag ENTRATE DIVERSE 550 ENTRATE DIVERSE Categoria 5 Titolo Categoria ENTRATE DIVERSE pagina di 7

13 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Titolo Categoria Descrizione 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE BENI PATRIMONIALI Pag. 4 Residui Previsti Competenza Cassa E 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B 7.,80 7., CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN 7.4,95 7.4, , ,75 L'ATTUAZIONE Categoria Categoria TRASFERIMENTI CAPITALE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN TRASFERIMENTI CAPITALE CONTO FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI ANNUALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CAPITALE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT IN Categoria CONTO Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI ALIENAZIONE TITOLI DI CREDITO Categoria 8 Titolo , ,75 Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI pagina 4 di 7

14 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Descrizione Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI Pag. 5 Residui Previsti Competenza Cassa Categoria 0 Titolo 5 Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) pagina 5 di 7

15 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE U.P.B. Titolo Descrizione Pag. 6 Residui Previsti Competenza Cassa 400.9, , 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO Categoria , , Titolo , , , , ,44 generale Categoria PARTITE DI GIRO pagina 6 di 7

16 RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE pagina 7 di 7

17 I.B.A.C.N BILANCIO 05 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Titolo Categoria 7 Residui Previsti Competenza Cassa ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO Titolo Titolo Pag. - CONTRIBUTI SPECIALI SOGGETTI DIVERSI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA Categoria - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Categoria - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI , 8.68, , ,.85.68, ,6 Titolo Titolo - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE , , , ,75 Titolo Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE BENI PATRIMONIALI E Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE Categoria 7 - TRASFERIMENTI CAPITALE Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN Titolo Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) PRESTITI CONTO 4 O ALTRE OPERAZIONI pagina 8 di 7

18 I.B.A.C.N BILANCIO 05 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI Titolo Titolo Categoria 5 Pag. 8 Residui Previsti Competenza Cassa 400.9, , 400.9, , , , ,5 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 9 - PARTITE DI GIRO Titolo riepilogo 6 pagina 9 di 7

19 I.B.A.C.N BILANCIO 05 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Titolo Pag. 9 Residui Previsti Competenza Cassa FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 90.06,9 AVANZO PRESUNTO DI DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE ,65 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE ,.85.68, , E , ,75 O ALTRE OPERAZIONI 400.9, , , , ,44 AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE Titolo - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Titolo - CONTRIBUTI SPECIALI SOGGETTI DIVERSI Titolo - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA BENI PRESTITI E PATRIMONIALI generale DA pagina 0 di 7

20 QUADRO RIASSUNTIVO PARTE ENTRATE pagina di 7

21 QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 05 PARTE ENTRATE Competenza Cassa 90.06, ,65 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE , , E ,75 O ALTRE OPERAZIONI , , ,44 FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO AVANZO PRESUNTO DI DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE Titolo - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Titolo - CONTRIBUTI SPECIALI SOGGETTI DIVERSI Titolo - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA BENI PRESTITI E PATRIMONIALI DA generale pagina di 7

22 STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE pagina di 7

23 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. Parte Residui Previsti Competenza Cassa 4.578, ,5 99, ,44 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI Pag. DI FUNZIONAMENTO ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE 5.507, ,79 TOTALE SPESE CORRENTI Area di Intervento - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo - AMMINISTRAZIONE IBACN DI FUNZIONAMENTO Funzione Obiettivo 5.507, ,79 Area di Intervento 5.507, ,79 SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 9.58, , ,54 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 4 di 7

24 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B..... Descrizione 50 SPESE LEGALI TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO Pag. Residui Previsti Competenza Cassa 9.58, , , , , , , , , ,04 SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI STUDI E CONSULENZE TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE DI INVESTIMENTO SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IN CONTO CAPITALE SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI IN CONTO CAPITALE TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO Funzione Obiettivo 7.658, ,58 Area di Intervento 7.658, ,58 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI MUSEALI 5.7, , ,0 Area di Intervento - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo - MUSEI SPESE CORRENTI OPERATIVE Funzione Obiettivo MUSEI pagina 5 di 7

25 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione Pag. Residui Previsti Competenza Cassa 5.7, , , , , ,68 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 5.805, , ,68 Funzione Obiettivo 406., , ,98 ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI , ,69 A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA , , ,7 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE.98,70..55, ,96 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE DI INVESTIMENTO Funzione Obiettivo SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI SPESE CORRENTI OPERATIVE INTERVENTI DERIVANTI RISORSE REGIONALI DA INTERVENTI ROMAGNA INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI SPESE DI INVESTIMENTO INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI IN CONTO CAPITALE - RISORSE REGIONALI. 94,79.06, INTERVERNTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIAROMAGNA INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI Funzione Obiettivo BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI pagina 6 di 7

26 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Funzione Obiettivo Descrizione Pag. 4 Residui Previsti Competenza Cassa TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO. 94,79.06,79 Funzione Obiettivo 55.58, , ,75 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI 9.959, , ,89 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 9.959, , ,89 SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA E ARCHIVISTICA REGIONALE , , ,40 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , , ,40 Funzione Obiettivo , , ,9 BENI 48.96, ,65.579,7 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 48.96, ,65.579,7 - BIBLIOTECHE SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE DI INVESTIMENTO Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE PER ATTIVITA' E ARCHITETTONICI E AMBIENTALI PROGETTI IN MATERIA DI SPESE DI INVESTIMENTO Funzione Obiettivo BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI pagina 7 di 7

27 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B Descrizione 5 Residui Previsti Competenza Cassa BENI TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , ,65.579,7 SPESE VOLTE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA ROMAGNA TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE Funzione Obiettivo Area di Intervento.58.8, , , SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA ARCHITETTONICI E AMBIENTALI IN CONTO CAPITALE DI Funzione Obiettivo Funzione Obiettivo Pag. 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA SPESE CORRENTI OPERATIVE Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo - FONDI DI RISERVA SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE FONDO DI RISERVA DI CASSA TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO Funzione Obiettivo FONDI DI RISERVA pagina 8 di 7

28 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Descrizione 6 Residui Previsti Competenza Cassa,00,00,00,00.755,4.755,4 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO.755,4.755,4 Funzione Obiettivo.788,4.788,4 Area di Intervento 4.788,4.788,4 POLO ARCHIVISTICO REGIONALE , ,9.78.8,4 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 580.9, ,9.78.8,4 Funzione Obiettivo Funzione Obiettivo Pag. - ONERI VARI NON RIPARTIBILI SPESE CORRENTI OPERATIVE REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE SPESE DI INVESTIMENTO REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE Funzione Obiettivo - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO SPESE PER LA PARTE CORRENTE GESTIONE DEL SPESE DI INVESTIMENTO Funzione Obiettivo POLO ARCHIVISTICO REGIONALE pagina 9 di 7

29 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B Descrizione SPESE PER LO SVILUPPO PARTE INVESTIMENTO DEL Pag. 7 Residui Previsti Competenza Cassa POLO ARCHIVISTICO REGIONALE , , ,89 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 0.697, , ,89 Funzione Obiettivo , , , Area di Intervento , , , Parte , , ,77 Funzione Obiettivo POLO ARCHIVISTICO REGIONALE pagina 0 di 7

30 I.B.A.C.N BILANCIO 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE U.P.B. Parte Descrizione Pag. 8 Residui Previsti Competenza Cassa 64, ,8 64, ,8 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO TOTALE PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo 64, ,8 Area di Intervento 64, ,8 Parte 64, , , , ,95 generale Funzione Obiettivo PARTITE DI GIRO pagina di 7

31 RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE pagina di 7

32 I.B.A.C.N BILANCIO 05 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Funzione Obiettivo Parte Pag. 9 Residui Previsti Competenza Cassa 5.507, , , , , , , ,58 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO Area di Intervento Area di Intervento - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo - AMMINISTRAZIONE IBACN Area di Intervento Area di Intervento - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo - MUSEI 406., , ,98 Funzione Obiettivo - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI 55.58, , ,75 Funzione Obiettivo - BIBLIOTECHE , , ,9 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 48.96, ,65.579,7 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA , , ,75 Area di Intervento Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo - FONDI DI RISERVA Funzione Obiettivo - ONERI VARI NON RIPARTIBILI.788,4.788,4.788,4.788,4 Area di Intervento Area di Intervento POLO ARCHIVISTICO REGIONALE pagina di 7

33 I.B.A.C.N BILANCIO 05 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Funzione Obiettivo Funzione Obiettivo Parte - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE Pag. 0 Residui Previsti Competenza Cassa , , , Area di Intervento , , , Parte , , ,77 64, ,8 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo - PARTITE DI GIRO Area di Intervento 64, ,8 Parte 64, , , , ,95 riepilogo pagina 4 di 7

34 I.B.A.C.N BILANCIO 05 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Area di Intervento Parte - ORGANI ISTITUZIONALI Area di Intervento - AFFARI GENERALI Area di Intervento - ATTIVITA' CULTURALI Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE Parte Area di Intervento Residui Previsti Competenza Cassa 5.507, , , , , , ,75.788,4.788, , , , , , ,77 64, ,8 64, , , , ,95 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento Parte Pag. - CONTABILITA' SPECIALI - PARTITE DI GIRO Parte riepilogo pagina 5 di 7

35 I.B.A.C.N BILANCIO 05 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Riepilogo per Parti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. Parte - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Parte - CONTABILITA' SPECIALI generale Pag. Residui Previsti Competenza Cassa , , ,77 64, , , , ,95 pagina 6 di 7

36 QUADRO RIASSUNTIVO PARTE SPESE pagina 7 di 7

37 QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 05 PARTE SPESE SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. Parte Competenza Cassa , , , ,58 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO Area di Intervento Area di Intervento - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo - AMMINISTRAZIONE IBACN Area di Intervento Area di Intervento - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo - MUSEI , ,98 Funzione Obiettivo - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI.4.494, ,75 Funzione Obiettivo - BIBLIOTECHE , ,9 Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 7.68,65.579,7 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA , ,75.788,4.788,4.788,4.788,4 Area di Intervento Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo - FONDI DI RISERVA Funzione Obiettivo - ONERI VARI NON RIPARTIBILI Area di Intervento Area di Intervento POLO ARCHIVISTICO REGIONALE pagina 8 di 7

38 QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 05 PARTE SPESE Funzione Obiettivo Parte - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE Competenza Cassa , , Area di Intervento , , Parte , , ,8 - CONTABILITA' SPECIALI Area di Intervento - PARTITE DI GIRO Funzione Obiettivo - PARTITE DI GIRO Area di Intervento ,8 Parte , , ,95 generale pagina 9 di 7

39 ALLEGATO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 05 pagina 40 di 7

40 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE pagina 4 di 7

41 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Titolo Descrizione Residui Previsti Competenza Cassa FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 90.06,9 AVANZO PRESUNTO DI DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE ,65 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Categoria UPB Pag... - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 00 - CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO E0005 CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO (ART.0, COMMA, L.R , N.9) E0006 CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE ALL'ESERCIZIO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART., COMMA, LETTERA F BIS), L.R , N.9) UPB Categoria Titolo Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO pagina 4 di 7

42 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Titolo Descrizione Categoria - CONTRIBUTI SPECIALI SOGGETTI DIVERSI UPB DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.. Residui Previsti Competenza Cassa DA 50 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E006 CONTRIBUTI SPECIALI RER PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE (ART.0, COMMA, LR.0/4/95, N.9; LR.8/7/4, N.6) E000 SOPRAVVENIENZE ATTIVE FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PARTE CORRENTE E00 FINANZIAMENTI CORRENTI RER PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 4 E COMMA 5, DELLA LR , N.8 UPB UPB - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA UPB UPB E Pag FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI - PARTE CORRENTE E009 FINANZIAMENTI RER PER FONDO CONSERVAZIONE DELLA NATURA. (ART., COMMA, LETTERA B) E COMMA, L.R , N.) E000 FINANZIAMENTI CORRENTI RER. INTERVENTI NECESSARI PER LA TUTELA DI ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO SCIENTIFICO E MONUMENTALE(ART.6, L.R , N.) UPB Categoria Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI pagina 4 di 7

43 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Categoria Descrizione UPB Pag. Residui Previsti Competenza Cassa.. - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI E005 INTROITI DA CONVENZIONI, CONTRATTI DI RICERCA E DALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO (ART.0, COMMA, L.R , N.9) E0055 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A FAVORE DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART.0, COMMA BIS, L.R , N.9) 7.47,4 7.47,4 E0086 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE VENETO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIASLOVENIA. QUOTA FESR 8.475, ,00 E0087 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA. QUOTA STATALE 5.05, ,00 E0088 FINZIAMENTO INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE OF SLOVENIA (ZVKDS) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CEC - CRADLES OF EUROPEAN CULTURE" - PROGRAMMA CULTURA E0089 FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ADRIAMUSE" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE IPA ADRIATICO ,4 7.04,4 E0097 FINANZIAMENTO INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES PARIGI (INRAP) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "NEARCH - NEW SCENARIOS FOR A COMMUNITY-INVOLVED ARCHAEOLOGY" - PROGRAMMA CULTURA , ,00 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI pagina 44 di 7

44 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo E0098 Descrizione FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIVISIONE IX D.G. POLITICA REGIONALE UNITARIA COMUNITARIA DIPARTIMENTO SVILUPPO E COESIONE ECONOMICA (IGRUE) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PU.ER. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE IN MATERIA DI STANDARD MUSEALI" - CONVENZIONE AGIRE POR UPB UPB Pag. 4 Residui Previsti Competenza Cassa , , , 7.47,4 77.9,6 E00.56,00.56, CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA PER INIZIATIVE COMUNITARIE CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA TRAMITE CAP SCIENCES DI BORDEAUX PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CREATIVE MUSEUM" - PROGRAMMA ERASMUS+ UPB ,00.56,00 Categoria , 8.68, ,6 Titolo ,.85.68, ,6 Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI pagina 45 di 7

45 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Titolo Descrizione Residui Previsti Competenza Cassa 4 - RENDITE PATRIMONIALI INTERESSI ATTIVI E0044 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA E0047 INTERESSI ATTIVI SU C/C INTESTATO ALL'I.B.A.C.N. 0 0 UPB Categoria UPB 5 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria UPB Pag Categoria ENTRATE DIVERSE ENTRATE DIVERSE E005 RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI E0057 ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI MOBILI O ARREDI FUORI USO O DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA E000 ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI HARDWARE FUORI USO O DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA E00 PROVENTI DA SANZIONI INOSSERVANZE CONTRATTUALI E00 ALTRE ENTRATE CORRENTI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE A CARICO DELLE UPB IMPRESE. 5. PER 550 Categoria ENTRATE DIVERSE pagina 46 di 7

46 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Pag. 6 Residui Previsti Competenza Cassa Categoria 5 Titolo Categoria ENTRATE DIVERSE pagina 47 di 7

47 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Titolo Descrizione Categoria 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE UPB BENI PATRIMONIALI Competenza Cassa 7.,80 7.,80 7.,80 7.,80 7.4,95 7.4,95 E ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B E0045 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER COOFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "ROMIT. ROMAN ITINERARIES" PROGRAMMA INTERREG III B CADSES UPB CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN E0050 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA "MICHAEL+" PROGRAMMA E-TEN. Categoria 70 L'ATTUAZIONE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO UPB UPB Residui Previsti TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE UPB UPB TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE UPB Pag ,95 7.4,95 Categoria , , DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO TRASFERIMENTI CAPITALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO TRASFERIMENTI CAPITALE E0058 CONTRIBUTI SPECIALI RER IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', PROGETTI E INIZIATIVE (ART.0, COMMA, L.R , N.9; ART., L.R , N.8) Categoria TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE pagina 48 di 7

48 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione UPB UPB FINANZIAMENTI RER IN CONTO CAPITALE PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 4 E COMMA 5 LETTERA A), B), C), E) E COMMA 6 DELLA LR , N.8. UPB TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CAPITALE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT. UPB Categoria UPB Residui Previsti Competenza Cassa FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI ANNUALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTO CAPITALE E00 UPB Pag IN 800 CONTO Categoria Categoria 8 Titolo , , ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI ALIENAZIONE TITOLI DI CREDITO UPB Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI pagina 49 di 7

49 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI UPB Titolo UPB Pag. 9 Residui Previsti Competenza Cassa Categoria 0 Titolo 5 Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) pagina 50 di 7

50 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Titolo Categoria UPB Descrizione Pag. 0 Residui Previsti Competenza Cassa 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 9 - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO E006 RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART.50, D.LGS , N.446) RIF. CAP. SPESA: U E006 RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART., D.LGS ,N. 60) - RIF. CAP. SPESA: U E006 RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI E SU ALTRE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - RIF. CAP. SPESA: U E0065 RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI OCCASIONALI - RIF. CAP. SPESA: U0 E 9, , E0067 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI CONCESSI AD ENTI DIVERSI RIF. CAP. SPESA: U E0068 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. C.6 E SEG.TI-L N.5 E SUCC. MOD. (LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO) - RIF. CAP. SPESA: U E0069 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART.5 DEL D.LGS..0.00, N.8 (LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO) - RIF. CAP. SPESA: U E0070 RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDI - RIF. CAP. SPESA: U E007 RITENUTE PER VERSAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ALLA CASSA EDILE DELLE SOMME TRATTENUTE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 00, N.07 RIF. CAP. SPESA: U PROFESSIONALI Categoria PARTITE DI GIRO pagina 5 di 7

51 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione Pag. Residui Previsti Competenza Cassa E007 RITENUTE PER L'ADEMPIMENTO DEL VERSAMENTO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (D.M.8 GENNAIO 008, N.40) - SPESE U E007 RECUPERO DEPOSITI CAP. SPESA: U E0076 DEPOSITI CAUZIONALI SPESA: U E0080 ANTICIPAZIONI ECONOMALI - RIF. CAP. SPESA: U E0085 SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U E000 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. C.6 E SEG.TI-L N.5 E SUCC. MOD. (LAVORO AUTONOMO OVER 5.00) - RIF. CAP. SPESA: U E00 ENTRATE A SEGUITO DI MANDATI DI PAGAMENTO NON ANDATI A BUON FINE - RIF. CAP. SPESA: U E00 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - RIF. CAP. SPESA: U E00 RIMBORSO PER ACQUISTO SPESA: U050 TERZI - RIF. CAP E004 RIMBORSO PER ACQUISIZIONE CAP. SPESA: U0504 PER CONTO TERZI - RIF E005 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U CAUZIONALI O O CONTRATTUALI ATTIVI - RIF. CONTRATTUALI BENI PER PASSIVI SERVIZI CONTO - RIF. CAP. PER OPERAZIONI Categoria PARTITE DI GIRO pagina 5 di 7

52 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Capitolo Descrizione E006 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U0506 PER E007 TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA E RESTO DEL OPERAZIONI CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U0507 UPB Pag. Residui Previsti Competenza Cassa OPERAZIONI MONDO PER , , Categoria , , Titolo , , , , ,44 generale Categoria PARTITE DI GIRO pagina 5 di 7

53 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE pagina 54 di 7

54 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Titolo Categoria Residui Previsti Competenza Cassa ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO Titolo Titolo Pag. - CONTRIBUTI SPECIALI SOGGETTI DIVERSI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA Categoria - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Categoria - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI , 8.68, , ,.85.68, ,6 Titolo Titolo - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE , , , ,75 Titolo Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE BENI PATRIMONIALI E Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE Categoria 7 - TRASFERIMENTI CAPITALE Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN Titolo Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) PRESTITI CONTO 4 O ALTRE OPERAZIONI pagina 55 di 7

55 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Categoria Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI Titolo Titolo Categoria 5 Pag. 4 Residui Previsti Competenza Cassa 400.9, , 400.9, , , , ,5 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 9 - PARTITE DI GIRO Titolo riepilogo 6 pagina 56 di 7

56 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Riepilogo per Titolo Pag. 5 Residui Previsti Competenza Cassa FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 90.06,9 AVANZO PRESUNTO DI DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE ,65 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE ,.85.68, , E , ,75 O ALTRE OPERAZIONI 400.9, , , , ,44 AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE Titolo - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE Titolo - CONTRIBUTI SPECIALI SOGGETTI DIVERSI Titolo - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, CREDITIZIE (NON ATTIVABILE) Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA BENI PRESTITI E PATRIMONIALI generale DA pagina 57 di 7

57 ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE pagina 58 di 7

58 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Competenza Cassa 4.578, , , ,5 AL 99, , , ,44 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento - ORGANI ISTITUZIONALI Funzione Obiettivo - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI UPB DI FUNZIONAMENTO.... U ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SPESE PER L'INDENNITA' DI FUNZIONE E DI MISSIONE E COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO UPB UPB.... U U000 SPESE PER L'INDENNITA' REVISORE UNICO DI CARICA E RIMBORSO.... SPESE SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE DI RAPPRESENTANZA UPB UPB ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO UPB UPB Residui Previsti SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. Parte Pag SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE Funzione Obiettivo ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO pagina 59 di 7

59 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Competenza Cassa 40 DI FUNZIONAMENTO 5.507, , TOTALE SPESE CORRENTI - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo - AMMINISTRAZIONE IBACN Residui Previsti UPB Area di Intervento Pag. Funzione Obiettivo 5.507, ,79 Area di Intervento 5.507, ,79 SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO UPB AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE U008 ACQUISTO DI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO U000 SPESE PER L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE UPB UPB.... A CORSI DI FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI U00 FITTI PASSIVI U006 SPESE CONDOMINIALI FUNZIONAMENTO ED ALTRE EVENTUALI SPESE PER IL Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 60 di 7

60 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione UPB UPB Pag. Residui Previsti Competenza Cassa 00 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO U007 IMPOSTE E TASSE A CARICO I.B.A.C.N U008 VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (ART.47) E SU REDDITI DERIVANTI DA ATT.TA' DI LAVORO AUTONOMO (ART.8) TUIR DPR 97/ U009 ONERI PER MAGGIORAZIONE DI IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO DOVUTE ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI U000 MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI E IMPIANTI U004 NOLEGGIO E LOCAZIONI ATTIVITA' D'UFFICIO 0.79, ,5 U009 GUARDIANIA E PULIZIA LOCALI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO,06.0.6,06 U004 UTENZE E CANONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 5, ,84 U0048 SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO.58, ,66 U005 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI E RIVISTE 65, ,50 U006 SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO E TRASPORTO IN GENERE.58, ,9 Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 6 di 7

61 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Pag. 4 Residui Previsti Competenza Cassa U007 ONERI INPS PREVISTI DALL'ART. COMMA 6 SEGUENTI - LEGGE N.5 E SUCC. MOD.NI E INTEG.NI - QUOTE A CARICO DELL'IBACN U007 ONERI INAIL PREVISTI DALL'ART.5 DEL D.LGS..0.00, N.8 QUOTE A CARICO DELL'IBACN U0075 SOPRAVENIENZE PASSIVE RELATIVE RIFERENTESI AD ESERCIZI PRECEDENTI U0 SERVIZI PER SISTEMI INFORMATICI, GESTIONE E MANUTENZIONE 9.08, ,96 U085 SPESE PER CATALOGAZIONE MATERIALE BIBLIOGRAFICO, FOTOGRAFICO E MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA E VIDEOTECA IBACN.585,95.585,95 U000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 0 0 U00 ACQUISTO MOBILI E ARREDI (BENI NON DUREVOLI) U00 MANUTENZIONE DI MOBILI, ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO U00 SPESE PER SERVIZI POSTALI ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI U004 ALTRI SERVIZI DIVERSI A SPESE SUPPELLETTILI, OBBLIGATORIE MACCHINE E Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 6 di 7

62 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione 5 Residui Previsti Competenza Cassa U005 COMMISSIONI ED ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA,85,85 U006 PREMI DI ASSICURAZIONE U007 LICENZE D'USO PER SOFTWARE, NOLEGGI HARDWARE, ETC , , ,54 UPB UPB Pag SPESE LEGALI U000 SPESE LEGALI U00 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONI LITI U008 SPESE DOVUTE A SANZIONI U009 INTERESSI DI MORA 50 TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 9.58, , ,54 UPB.... SPESE CORRENTI OPERATIVE UPB SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 6 di 7

63 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione 6 Residui Previsti Competenza Cassa PER LA , ,89 U009 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI U00 SPESE PER LA DIFFUSIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PUBBLICO DEI RISULTATI DELLE U00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI U0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI LA U0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI U0 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI U04 UTILIZZO BENI DI TERZI ISTITUZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' U05 ALTRI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE CULTURALI AL LOCALI Pag. IMPRESE PER Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 64 di 7

64 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione U06 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI 7 Residui Previsti Competenza Cassa PER LA , ,89 U0098 SPESE PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE RESE IN FORMA DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE O PROFESSIONALE 8.887, ,5 U07 SPESE PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE RESE IN FORMA DI COLLABORAZIONE A PROGETTI SPECIFICI O COORDINATA E CONTUNUATIVA , ,5 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE , , ,04 UPB UPB Pag STUDI E CONSULENZE UPB.... SPESE DI INVESTIMENTO UPB SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IN CONTO CAPITALE U0400 ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI (BENI DUREVOLI) U040 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN pagina 65 di 7

65 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione MATERIALE INCREMENTO UPB 8 Residui Previsti Competenza Cassa U040 SPESE PER ACQUISIZIONE DI FOTOGRAFICO E MULTIMEDIALE AD DELL'IBACN U040 ACQUISIZIONE MATERIALE STRUMENTAZIONE INFORMATICA U0404 SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONI DI ATTIVITA' CULTURALI 70 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO UPB.... BIBLIOGRAFICO, DEL PATRIMONIO Pag SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI IN CONTO CAPITALE U0405 UPB Area di Intervento - ATTIVITA' CULTURALI Funzione Obiettivo - MUSEI.... Funzione Obiettivo 7.658, ,58 Area di Intervento 7.658, ,58 SPESE CORRENTI OPERATIVE Funzione Obiettivo MUSEI pagina 66 di 7

66 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo UPB.... Descrizione Pag. 9 Residui Previsti Competenza Cassa SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI MUSEALI U06 SERVIZI INFORMATICI RELATIVI AL CATALOGO MULTIMEDIALE DEL PATRIMONIO CULTURALE - MUSEI E BENI CULTURALI (LR , N.8) 5.7, ,0 U08 LICENZE D'USO PER SOFTWARE, NOLEGGI HARDWARE, ETC.. - MUSEI BENI CULTURALI (LR , N.8) U09 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI MUSEALI LR , N.8) 5.79, ,56 U00 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE MUSEI E BENI CULTURALI (LR , N.8) , ,70 U0 SPESE PER LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - MUSEI E BENI CULTURALI (LR , N.8) 7.0,84 7.0,84 U0 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE MUSEI E BENI CULTURALI (LR , N.8) U0 SPESE PER SERVIZI DIVERSI - MUSEI E BENI CULTURALI (LR , N.8) Funzione Obiettivo MUSEI pagina 67 di 7

67 I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 05 TABELLA - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE Capitolo Descrizione Pag. 0 Residui Previsti Competenza Cassa U04 ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO - MUSEI E BENI CULTURALI (LR , N.8) U05 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - MUSEI E BENI CULTURALI (LR , N.8) U06 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - MUSEI E BENI CULTURALI (LR , N.8) U07 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE CULTURALI (LR , N.8) U08 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI MUSEI E BENI CULTURALI (LR , N.8) , , ,0 TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 5.7, , , ,95, ,6 IMPRESE UPB - MUSEI E BENI PRIVATE SPESE DI INVESTIMENTO UPB SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE U04 SPESE PER SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI INFORMATIVI - MUSEI E BENI CULTURALI (L.R , N.8) Funzione Obiettivo MUSEI pagina 68 di 7