Nota di cassa dell'anno 2013

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1 Nota di cassa dell'anno 2013 prog. CASSA BANCA data descrizione entrata uscita entrata uscita causale 1 01/01/12 saldo cassa INIZIALE 584, ,38 E /01/13 quota associativa ,00 E /01/13 quota associativa ,00 E /01/13 quota associativa ,00 E /02/13 cancelleria 11,90 U /02/13 quota associativa ,00 E /02/13 offerta 0,20 E /02/13 quota associativa ,00 E /03/13 quota associativa ,00 E /03/13 Imposta di bollo 24,66 U /03/13 spese bancarie 3,00 U /04/13 quote associativa E /04/13 cancelleria 4,00 U /06/13 quota associativa ,00 E /06/13 offerte 3 E /06/13 Stampa tessere Elio Cartotecnica 3,00 U /06/13 Acquisto gazebo 2 U /06/13 offerta 5,00 E /06/13 offerta MontelDVD 2,00 E /06/13 offerta spilla 2,00 E /07/13 spese bancarie 87,72 U /07/13 giroconto 1.244, , /07/13 spese bancarie 18,00 U /07/13 quota associativa ,00 E /08/13 Imposta di bollo 2,00 U /08/13 spese di rendicontazione 0,70 U /09/13 Imposta di bollo 2,00 U /09/13 offerta 1 E /09/13 Contributo Ass. Arianova 25 E /09/13 Imposta di bollo 2,00 U /09/13 spese di rendicontazione 0,70 U /10/13 Stampa Volantini LD 24,00 U /10/13 Contributo festa del volontariato 10 U /10/13 Stampa Volantini LD 6,00 U /10/13 Offerte LD 51,15 E /11/13 Imposta di bollo 2,00 U /11/13 spese di rendicontazione 0,70 U

2 Bilancio sociale consuntivo Rendiconto Economico per il 2011 ANNO PRECEDENTE DIFFERENZA ESTRATTO DI BILANCIO 1. LIQUIDITA INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli) 1.914, ,83-181,50 Solo per contab. Finanziaria ENTRATE / RICAVI 1. QUOTE ASSOCIATIVE quote relative all'anno corrente quote relative all'anno successivo 2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA (art. 5 L. 266/91) ,00-45, da soci 2.2 da non soci 295,00-295, da CSV e Comitato di Gestione 2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) 2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali 2.6 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione) - art. 3 L. 244/ altro (specificare) DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 100,35 15,00 85, da soci 2,00 2, da non soci 98,35 15,00 83,35 4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91 5. ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi) 5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M lett. a) es. eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli 5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M lett. b) 5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M lett. d) ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI MARGINALI - art. 5 L. 266/91 e D.M cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M lett.c); 6.2 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (lett. e) 7. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91) 7.1 rendite patrimoniali 7.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) 7.3 altro: specificare TOTALE ENTRATE RICAVI (A) 650, ,65 Il Presidente del Consiglio Direttivo Silvia Cibola Montebelluna, lì

3 Bilancio sociale consuntivo Rendiconto Economico per il 2011 ANNO PRECEDENTE DIFFERENZA USCITE / COSTI 1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute) 2. ASSICURAZIONI 2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/ altre: es. veicoli, immobili,. 3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L ATTIVITA (art. 5 L. 266/91) 3.1 dipendenti e atipici 3.2 consulenti 4. ACQUISTI DI SERVIZI(manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) 5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento, ) 6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) 148,90 535,38-386, per funzionamento 148,90 535,38-386, da destinare a soggetti svantaggiati 7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,...) 8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ) 143,48 163,78-20,30 9. AMMORTAMENTO DI BENI 2 54,32-34, Acquisto beni durevoli 2 54,32-34, Ammortamenti Solo per contabilità economica 10. IMPOSTE E TASSE 10.1 IRAP IRES 10.3 altre (specificare) 11. ALTRE USCITE/COSTI 148,80-148, Contributi a soggetti svantaggiati 11.2 Quote associative ad organizzazioni collegate (specificare) 11.3 Altro (specificare) 148,80-148,80 TOTALE USCITE/COSTI (B) 312,38 902,28-589,90 TOTALE dell'anno: A-B ( C) 337,97 LIQUIDITA' FINALE: Liquidità+C: 2.252,30 nella contabilità economica questo e il risultato d esercizio nella contabilità finanziaria e la liquidità finale Il Presidente del Consiglio Direttivo Silvia Cibola Montebelluna, lì

4 Bilancio sociale consuntivo Rendiconto Economico per il 2011 ALTRI DATI ESTREMI APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO :VERBALE ASSEMBLEARE NUMERO DEL. 1. LIQUIDITA FINALE (CASSA BANCA TITOLI) 2.252,30 2. NETTO solo per contabilità economica 3. CREDITI 4. DEBITI 5. BENI (da inventario) - art. 3 L.266/ ,00 6. FONDI E RISERVE (fondo ammortamento, altre riserve) solo per contabilità economica TOTALE DI VERIFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (D) 3.550,30 nella contabilità economica questo totale deve coincidere con il totale c NOTE CONTABILITA FINANZIARIA (entrate/uscite) : rendiconto di entrate ed uscite dell anno CONTABILITA ECONOMICA (costi/ricavi) : bilancio formato da stato patrimoniale e conto economico Il Presidente del Consiglio Direttivo Silvia Cibola Montebelluna, lì

5 Bilancio sociale preventivo Rendiconto Economico preventivo per il 2012 ESTRATTO DI BILANCIO 1. LIQUIDITA INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli) 2.252,30 Solo per contab. Finanziaria ENTRATE / RICAVI 1. QUOTE ASSOCIATIVE quote relative all'anno corrente quote relative all'anno successivo 2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA (art. 5 L. 266/91) da soci da non soci da CSV e Comitato di Gestione 2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) 2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali 2.6 dal cinque per mille (di cui separata rendicontazione) - art. 3 L. 244/ altro (specificare) 3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/ da soci 3.2 da non soci 4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91 5. ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi) 5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M lett. a) es. eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli 5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M lett. b) 5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M lett. d) 6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI MARGINALI - art. 5 L. 266/91 e D.M cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M lett.c); 6.2 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (lett. e) 7. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91) 7.1 rendite patrimoniali 7.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) 7.3 altro: specificare TOTALE ENTRATE RICAVI (A) Il Presidente del Consiglio Direttivo Silvia Cibola Montebelluna, lì

6 Bilancio sociale preventivo Rendiconto Economico preventivo per il 2012 USCITE / COSTI 1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute) 2. ASSICURAZIONI 2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/ altre: es. veicoli, immobili,. 3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L ATTIVITA (art. 5 L. 266/91) 3.1 dipendenti e atipici 3.2 consulenti 4. ACQUISTI DI SERVIZI(manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) 5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento, ) 6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) per funzionamento da destinare a soggetti svantaggiati 7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,...) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ) 5 9. AMMORTAMENTO DI BENI Acquisto beni durevoli 9.2 Ammortamenti Solo per contabilità economica IMPOSTE E TASSE 10.1 IRAP IRES 10.3 altre (specificare) 11. ALTRE USCITE/COSTI 11.1 Contributi a soggetti svantaggiati 11.2 Quote associative ad organizzazioni collegate (specificare) 11.3 Altro (specificare) TOTALE USCITE/COSTI (B) 65 TOTALE dell'anno: A-B ( C) 3 LIQUIDITA' FINALE: Liquidità+C: 2.282,30 nella contabilità economica questo e il risultato d esercizio nella contabilità finanziaria e la liquidità finale Il Presidente del Consiglio Direttivo Silvia Cibola Montebelluna, lì

7 Bilancio sociale riclassificato A. RICAVI CORRENTI quote relative all'anno corrente 30 B. COSTI CORRENTI 292,38 1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute) 2. ASSICURAZIONI 3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L ATTIVITA (art. 5 L. 266/91) 4. ACQUISTI DI SERVIZI(manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) 5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento, ) 6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) 148,90 7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,...) 8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc. ) 143, Ammortamenti Solo per contabilità economica C. RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A B) 7,62 D. RICAVI NON RICORRENTI 350, quote relative all'anno successivo 2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA (art. 5 L. 266/91) DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 100,35 4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91 5. ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi) 6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI MARGINALI - art. 5 L. 266/91 e D.M ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91) E. COSTI NON RICORRENTI Acquisto beni durevoli IMPOSTE E TASSE 11. ALTRE USCITE/COSTI F. RISULTATO DELLA GESTIONE NON CORRENTE (D E) 330,35 G. AVANZO O DISAVANZO DI GESTIONE (C + F) 337,97 H. LIQUIDITA INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli) 1.914,33 I. FONDO DI CASSA DI FINE ESERCIZIO (H + G) 2.252,30 Bilancio sociale per competenza FONDO DI CASSA DI FINE ESERCIZIO 2.252,30 - quote associative relative all'anno successivo FONDO DI CASSA DI COMPETENZA 2.252,30

8 Inventario dei beni A. BENI DUREVOLI 1.162,60 1 Videoproiettore 494,00 1 Computer presso Centro Giovani (computer + monitor) 404,00 2 Computer IBM (donazione) 5 1 Masterizzatore 49,00 3 Switch di rete 46,80 1 Scatolone porta materiale 2 1 Chiavetta Sandisk Cruzer 8GB 17,90 10 Cavi di rete 12,00 3 Ciabatte 6 prese 9,00 1 Ciabatta 7 prese 9,00 8 Portabadge per nome 8,00 1 Chiavetta Sandisk Cruzer 4GB 4,90 1 Prolunga nera 2,00 2 Mini mouse ottico con hub USB e microfono integrato 1 Prolunga USB 3 Monitor (donati) 3 2 tastiere (donate) 2,00 1 Cartellone con logo 1 Totem MONTELLUG B. BENI DI CONSUMO 135,40 3 Magliette del Montellug 24,00 20 DVD Lightscribe 16, CD-R 32,40 45 DVD-R 27,00 45 DVD+R 27,00 20 Bustine 100 Biglietti da visita 12 DVD OpenSuSE 11.1 ufficiali 5 Mandriva 2009 Spring KDE 2 Mandriva 2009 Spring GNOME 5 CD Ubuntu Ubuntu 8.04 LTS 1 Ubuntu 9.04 riscrivibile 1 DVD Conferenze MontelLUG C. TOTALE BENI IN INVENTARIO (A + B) 1.298,00