RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2011

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1 Associazione San Antonio onlus Viale del Lavoro 33 Verona c.f RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 211 A. Introduzione e presentazione dei risultati generali B. Analisi delle entrate: ricavi e proventi C. Analisi delle entrate: raccolte fondi e donazioni D. Gli investimenti E. Il costo del personale retribuito e spese personale specialistico F. Il costo di merci e acquisto servizi/utenze G. Il costo per godimento beni di terzi PRESENTAZIONE DELL ESERCIZIO TRASCORSO L associazione è stata costituita il primo giugno 21; i mesi del primo esercizio sono trascorsi svolgendo attività di assistenza domiciliare ad alcuni pazienti ed attività di diffusione raccolta fondi. Agli inizi dell anno 211, con l iscrizione dell Associazione all Albo del Volontariato della Regione Veneto, si è potuto svolgere l attività di raccolta fondi tramite donazioni di privati e l iscrizione della associazione negli elenchi dei destinatari del 5x1 per l anno 211. L anno si chiude con un saldo positivo dovuto alle donazioni e contributi ricevuti da privati ed aziende per la realizzazione del nostro progetto di assistenza domiciliare. DATI SUI /PROVENTI/INCASSI/SOTTOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE Voci di entrata Modello bilancio Regione Veneto: 2-4 Tab.1 Andamento entrate esercizio anno 21 Anno 211 anno 212 Tipologia entrate codice Quote associative contributi erogati da soci contributi da altre OdV x1 contributi da Csv ed altri enti pubblici convenzioni per servizi erogati Donazioni di società Donazioni di soci persone fisiche Donazioni da non soci persone fisiche Donazioni da non soci Totale entrate Quote associative: i nuovi soci sono 28 che hanno versato la quota associativa di 5, per un totale di 1.4,. Pagina 1 di 5

2 Associazione San Antonio onlus Viale del Lavoro 33 Verona c.f Contributi erogati da altre ODV: Si tratta della donazione del fondo residuo dell ex associazione di Lecce. 5x1: non ci sono entrate, l associazione ha presentato la richiesta, accolta, di iscrizione per l anno 211, si dovrà attendere qualche anno per avere notizia degli importi raccolti. Contributi di Società: si tratta di una importante donazione da parte di una Società Farmaceutica a sostegno del progetto di assistenza domiciliare. Donazioni di Società: quest anno non ci sono donazioni di Società. Donazioni di Privati non soci: si tratta di donazioni da parte di parenti e pazienti che hanno contribuito al nostro progetto. Donazioni di Privati soci: si tratta di donazioni da parte di soci che hanno generosamente sostenuto il progetto versando somme aggiuntive alla quota associativa. L associazione ha concluso il suo esercizio amministrativo conseguendo un risultato finale di Euro 32.89,4 che è andato ad incrementare il saldo iniziale positivo di cassa, banca e conto corrente postale. Il risultato finale evidenzia una disponibilità finale maggiore rispetto all esercizio precedente con una variazione di 32.75,6. Il risultato rappresenta la somma algebrica fra il saldo di inizio periodo di ,14, il valore complessivo delle entrate di 34.32,74 e le uscite complessive per 1.552,17. La variazione nella disponibilità residua è da imputarsi all incremento dell attività di raccolta fondi che ci ha permesso di costituire un fondo di dotazione sufficiente per poter iniziare in modo completo l attività di assistenza domiciliare. SCHEDA C: RACCOLTE FONDI E DONAZIONI Voce di entrata Modello bilancio Regione Veneto Tab.2 Raccolta fondi e donazioni anno 21 Anno 211 anno 212 Tipologia entrate Attività di raccolta fondi numero iniziative nell'anno totale raccolta fondi medio raccolto per iniziativa Donazioni numero donatori soci numero donatori non soci 1 12 totale donazioni Totale entrate Esposizione raccolte fondi: non sono state organizzate raccolte fondi perché si è preferito concentrare l attività sulle donazioni singole, facendo nel contempo propaganda per far conoscere la futura attività dell associazione; le raccolte fondi comportano necessariamente uscite che spesso erodono le entrate, per l anno 212 invece, con l attività di assistenza decollata abbiamo in programma poche ma motivate raccolta fondi che caratterizzeranno la nostra associazione. Pagina 2 di 5

3 Associazione San Antonio onlus Viale del Lavoro 33 Verona c.f SCHEDA D: ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLE Voce di uscita Modello bilancio Regione Veneto: 9 Tab.3 Beni di uso durevole anno 21 Tipologia entrate anno 211 anno 212 Attrezzature di uso interno attrezzature informatiche mezzi di trasporto altro materiale ufficio attrezzature informatiche Attrezzature specialistica per erogare il servizio mezzi deambulazione disabili autoveicoli speciali altro materiale specialistico Totale investimenti Nel corso dell esercizio non sono state sostenute spese per l acquisto di beni. L Associazione ha ricevuto in donazione un computer usato da parte della Società Technital Spa. I nostri soci hanno donato il loro tempo, le loro risorse personali per la redazione, la realizzazione e la stampa di brochure, locandine, biglietti, tessere e la realizzazione di un programma per la gestione del database soci. L associazione si avvale delle competenze professionali prestate a titolo gratuito: dello Studio del dott. Alessandro Olivieri per gli adempimenti telematici legati alle comunicazioni con l Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l iscrizione negli elenchi del 5x1 e per qualsiasi altro adempimento di tipo fiscale e civilistico; del Centro Servizi per il Volontariato di Verona per gli adempimenti connessi ai rapporti con la Regione Veneto e la consulenza specialistica e corsi nel campo del volontariato. SCHEDA E: COSTO PERSONALE RETRIBUITO E PER PER IL PERSONALE SPECIALISTICO Voce di uscita Modello bilancio Regione Veneto: 3 Tab.4 Gestione risorse umane Dettaglio risorse umane Anno 21 Personale retribuito a sostegno vita associativa coll. Lavoratori lavoro dipendente coll. Contratto a progetto/co.co.co. totale costo lavoro dipendente totale costo lavoro a progetto Totale complessivo costo lavoro retribuito Professionisti a supporto del servizio erogato professionisti area medica professionisti area riabilitativa professionisti area socio-educativa Totale costo professionisti Totale costi Non sono state sostenute spese per personale dipendente e/o collaboratori. Pagina 3 di 5 Anno 211 Anno 212

4 Associazione San Antonio onlus Viale del Lavoro 33 Verona c.f SCHEDA F: ACQUISTO MERCI E SERVIZI/UTENZE Voce di uscita Modello bilancio Regione Veneto: Tab.5 Acquisti Anno 21 Anno 211 Anno 212 Tipologia costi Importo Importo Acquisti per la gestione generale associativa Servizi e utenze Cod. Telefono e posta elettronica 5 99,34 46,99 Rimborsi a volontari 1 63, 796,9 Assicurazioni 2 248, 247,95 Corsi csv , Postali affrancatura 6 89,55 utenze per gestione sede (luce, gas) 5 riscaldamento 5 smaltimento rifiuti 4 gestione adempimenti contabili e fiscali (notaio) 4 419,4 manutenzioni 4 Acquisto di beni Cod. alimentari Cancelleria e materiali consumo 6 11 Totale acquisti gestione generale Acquisto per la gestione soggetti svantaggiati e beneficiari servizi Servizi e utenze telefono utenze spazi dedicati ai soggetti benef. Riscaldamento smaltimento rifiuti Manutenzioni Acquisto di beni Alimentari Cancelleria e materiali consumo Totale acquisti gestione servizi Pagina 4 di 5

5 Associazione San Antonio onlus Viale del Lavoro 33 Verona c.f SCHEDA G: COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI, ONERI FINANZIARI, CONTRIBUTI EROGATI A TERZI Voce di uscita Modello bilancio Regione Veneto: Gli Oneri finanziari (voce 8), Riguardano le spese bancarie e postali e ammontano ad Euro 15,6. non si sono finanziamenti in corso con Istituti di Credito o scoperti di conto corrente con affidamenti. Tab.6 Dettaglio finanziamenti Tipologia finanziamenti caratteristiche scadenza anno 21 anno 211 anno 212 Finanziamenti a medio/lungo termine finanziamento a tre/cinque anni mutuo ipotecario Altro Totale Finanziamenti a breve termine fido bancario per scoperto c/c fido per smobilizzo Totale Si forniscono qui di seguito alcuni dati sulle ore di volontariato: corso volontari AOUI Corso di fund raising CSV Corso per assistenti domiciliari Assistenza domiciliare-telefonica Pazienti mediamente assistiti al mese Attività di segreteria e organizzazione 3 volontari per un totale di 52 ore 1 volontario per un totale di 36 ore 7 volontari per un totale di 147 ore 2 volontari per un totale di 835 ore 3 pazienti 2 volontari per un totale di 16 ore l attività di assistenza domiciliare e telefonica è limitata ai medici ed infermieri in quanto non è ancora partito il progetto con gli assistenti domiciliari. Si redige la presente relazione di accompagnamento al Bilancio dell esercizio 211 a completamento dei dati forniti con lo schema di bilancio della Regione Veneto. Verona, 5 marzo 211. Il Presidente del Consiglio Direttivo Enrico Olivieri Pagina 5 di 5