SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2018

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1 Progressivo N. 59 Verbale N. 7 Prot. Gen.le N 80120/ 18 ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2018 Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 12/7/2018, n 87803/ 18 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,15 con la Presidenza del Signor CALO Dr. Girolamo Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A). CONSIGLIERI: a s s e g n a t i n i n c a r i c a n i n t e r v e n u t i n 1 9! " ##$ % & $%!!! ## & '(( " '" SCRUTATORI NOMINATI: FORNASINI TOSI - SORIANI (O M I S S I S) Visto della Ragioneria Ufficio Bilanci Assestamento generale del Bilancio 2018/2020 (art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000). Salvaguardia degli equilibri di bilancio (Art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione variazioni del Piano Triennale OO.PP. 2018/2020 e del DUP. Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020. Applicazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 di parte dell Avanzo di Amministrazione In copia: - Ragioneria / Bilanci - Ragioneria / Investimenti - Programmazione Controllo OO.PP. / Casazza - Sistemi di Gestione / Segala - Ragioneria - TESORIERE

2 Seduta del 16 LUGLIO 2018 Verbale n / 18 C.C. oggetto. Il Presidente dà la parola all Ass. Vaccari il quale illustra la pratica in Dichiarata aperta la discussione e visto che nessun Consigliere chiede di parlare, il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale: IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato il Documento Unico di Programmazione (DUP) , P.G. n /2017, approvato il 20/12/2017; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n /17 del 22/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione ; Visto il Programma triennale dei Lavori Pubblici che costituisce parte integrante al DUP ; Viste le modifiche da ultimo apportate al DUP e al Programma triennale dei Lavori Pubblici con la deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n /18 ed ai relativi documenti costituenti parti integranti del DUP stesso; Considerato che all interno del DUP sono stati definiti: Obiettivo di Mandato 4 Ferrara immobile o in trasformazione, che al suo interno prevede, tra gli altri: - Obiettivo Strategico 4.3 Valorizzazione del Centro Storico che, al suo interno, prevede, tra gli altri: o Obiettivo Operativo Progetto recupero post-sisma edifici monumentali ; - Obiettivo Strategico 4.4 Le infrastrutture che, al suo interno, prevede, tra gli altri: o Obiettivo Strategici Cura e manutenzione della rete stradale comunale o Obiettivo Strategico Incentivare la mobilità sostenibile - Obiettivo Strategico 4.5 Interventi sul patrimonio comunale che, al suo interno, prevede, tra gli altri: o Obiettivo Operativo Interventi di recupero post-sisma (senza distinzione di funzioni) o Obiettivo Operativo Interventi di edilizia scolastica Viste le comunicazioni dei Dirigenti competenti e considerato che si rende necessario provvedere a modificare il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020, come di seguito indicato (Allegato A): Stalle Ippodromo: rimozione e sostituzione coperture in amianto nonché riparazione e miglioramento strutturale post sisma Ippodromo comunale; 1

3 Seduta del 16 LUGLIO 2018 Verbale n / 18 C.C. Riparazione e miglioramento strutturale post sisma e completamento della ristrutturazione e restauro Chiesa con campanile di S.M. della Consolazione 1 stralcio e della Torre dell'orologio in Piazza Trento Trieste; Interventi di adeguamento prevenzione incendi edifici Beni Monumentali - Museo Porta degli Angeli, Sala Musica, Palazzo Bonaccossi, Sala Estense; Castello Estense: trasferimento sede ufficio informazioni e accoglienza turistica del Comune di Ferrara; Edificio Sala Pompe - Acquedotto del Montagnone di Ferrara; Riparazione e miglioramento strutturale Scuola Superiore IPSIA di Via Roverella; ex scuole elementari Bova di Marrara ed ex scuola Chiesuol del Fosso; Riparazione e miglioramento strutturale post sisma ex Casa del Popolo di Porporana e complesso di San Domenico uffici e palazzo di Marrara; Uffici Pubblica istruzione comune (ex casa custode- ex Scuola Calcagnini) - II stralcio opere aggiuntive; Interventi di messa a norma impianti elettrici in fabbricati comunali; Lavori di ripristino con miglioramento sismico del complesso sede del Tribunale di Ferrara; Completamento pista ciclabile Via Bologna, tratto da Via Caselli a Via Sammartina; Manutenzione conservativa opere d'arte stradali anno 2018: ponte di Via Modena; Realizzazione di ponte Bailey a Cocomaro di Cona Ferrara. Richiamato l art. 175, comma 8 del D.Lgs. N. 267/00, così come modificato e integrato dai D.Lgs. nn. 118/2011 e 126/2014, il quale dispone che il Consiglio Comunale delibera l assestamento generale del Bilancio entro il 31 luglio di ogni anno, mediante la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; Richiamato il comma 2 dell art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato e integrato dai D.Lgs. nn. 118/2011 e 126/2014, il quale stabilisce che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità o almeno una volta l anno, entro il 31 luglio, il Consiglio Comunale provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente: a. le misure atte a ripristinarli; b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio; c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; Considerato che in sede di approvazione del rendiconto 2017, giusto atto di C.C. del 26/04/2018, P.G. n /18, esecutivo, è stata attestata l inesistenza di debiti fuori bilancio non riconoscibili, tranne che per i tre seguenti debiti fuori bilancio: debito derivante da sentenza della Corte d Appello di Bologna n. 2774/2017 relativa alla causa iscritta al RG n. 1763/2012 per un importo di ,26; debito derivante da sentenza n. 831/2018 della Corte di Appello di Bologna relativa al giudizio civile di rinvio iscritto al n del Ruolo Generale dell anno 2016 di importo complessivo di ,02 e debito 2

4 Seduta del 16 LUGLIO 2018 Verbale n / 18 C.C. derivante da mancata denuncia ai fini del pagamento del tributo sui rifiuti dell immobile sito in Marina di Grosseto per un importo complessivo di 1.761,00; Considerato inoltre che la medesima inesistenza è stata attestata mediante successiva ricognizione alla data del 31/05/2018, effettuata in via preliminare all adozione del presente provvedimento, dando atto che per i tre debiti fuori di bilancio di cui sopra, per i quali alla data di approvazione del Rendiconto 2017 erano in corso le relative procedure di riconoscimento ai sensi dell art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, sono avvenuti il riconoscimento e il finanziamento; Considerato che risultano assegnate nel 2018 al Comune di Ferrara, in quanto ente colpito dal sisma del maggio 2012, rimborsi per minor gettito IMU derivante dall esenzione riconosciuta agli immobili danneggiati nel territorio comunale per complessivi ,62 (conguaglio 2017 di ,78 e quota di contributo 2018 di ,84), come da comunicato del 1 giugno 2018 pubblicato sul sito web della Finanza Locale del Ministero dell Interno e da Decreto del Ministero dell Interno del 14/6/2018 pubblicato in G.U. n. 146 del 26/6/2018; Posto che a seguito della definitiva sottoscrizione in data 21/05/2018 del C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio , si rende necessario provvedere al finanziamento dei connessi incrementi stipendiali; Considerato che per il finanziamento degli incrementi stipendiali relativi agli arretrati 2016 e 2017 e di una quota della competenza dell esercizio 2018 si può provvedere come segue: utilizzo delle apposite quote accantonate nell avanzo di amministrazione 2017 per gli arretrati 2016 e 2017 ( ,06), utilizzo dell avanzo disponibile 2017 per il c.d. compenso perequativo una tantum di cui all art. 66 del nuovo CCNL ( ,19) e risorse correnti dell esercizio 2018 del bilancio per una parte degli incrementi stipendiali relativi al 2018 ( ,07); Rilevato che è stata compiuta la verifica di cui all art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 sui dati finanziari afferenti alla gestione di competenza ed alla gestione dei residui del bilancio 2018 dalla quale emerge che permane il necessario pareggio di bilancio e tutti gli equilibri richiesti dall ordinamento contabile; Visti i risultati dei bilanci consuntivi dell esercizio 2017 delle società/enti partecipati dal Comune di Ferrara, nei quali l ente detiene una quota significativa di rappresentanza, anche indirettamente (così sinteticamente esposti in tabella): SOCIETA % PARTEC. UTILE/PERDITA 2017 Note ACER Azienda Casa Emilia Romagna 30,15% AMI Srl 40,45% FERRARA TUA Srl 1,00% ACOSEA IMPIANTI Srl 1,00% FONDAZIONE TEATRO COMUNALE 10% Pareggio 3

5 Seduta del 16 LUGLIO 2018 Verbale n / 18 C.C. FONDAZIONE FERRARA ARTE 10% ASSOCIAZIONE FERRARA MUSICA 10% SIPRO Spa 44,98% ASP Centro Servizi alla Persona 98,44% AFM Farmacie Comunali Srl 2% HOLDING FERRARA SERVIZI Srl 10% AMSEF Srl 10% Detenuta indirettamente tramite Holding Ferrara Servizi Srl ISTITUZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI 10% Avanzo di Gestione Contabilità Finanziaria Considerato che, ad oggi, non sono stati segnalati squilibri economico-finanziari nella gestione delle società ed enti partecipati che possano produrre effetti negativi ed inattesi sul bilancio dell Amministrazione Comunale, ad eccezione delle fondazioni totalmente controllate dall ente, per le quali si presumono difficoltà gestionali negli anni 2019 e 2020 date le risorse economiche previste a bilancio; Visto il comma 2 dell art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n del 26/04/2018 con la quale è stato approvato il Rendiconto 2017 le cui risultanze finali sono le seguenti: avanzo di amministrazione di complessivi ,98 di cui quota vincolata ,40 ( ,48 di parte corrente e ,92 di parte investimenti), quota accantonata ,80, quota destinata agli investimenti ,05 e quota disponibile pari ad ,73; Rilevato che l avanzo di amministrazione, accertato con l approvazione del Rendiconto 2017 ammontante complessivamente ad ,98 è stato applicato, alla data attuale, al Bilancio di previsione , esercizio 2018, per l importo complessivo di ,18 come segue: ,57 con la deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n /17 del 22/12/2017 di approvazione del Bilancio preventivo per il finanziamento di vari progetti relativi a spese di investimento per ,57 e di spese correnti per (avanzo presunto derivante interamente da avanzo vincolato); ,03 con Determinazione P.G. n del 02/02/2018 del Responsabile del Servizio Finanziario per il finanziamento di vari progetti per ,84 relativi a spese di investimento e di varie spese correnti per 5.614,19 (avanzo vincolato); ,85 con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n /18 relativa a fondi di spesa corrente necessari per la transazione riguardante lo strumento finanziario derivato in essere (avanzo accantonato); ,48 con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n /18 per il finanziamento di varie spese correnti per (avanzo accantonato) e di vari progetti relativi a spese di investimento per ,48 (avanzo vincolato); 4

6 Seduta del 16 LUGLIO 2018 Verbale n / 18 C.C ,00 con Determinazione P.G. n /18 del 12/03/2018 del Responsabile del Servizio Finanziario per il finanziamento di varie spese correnti (avanzo vincolato); ,53 con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n del 09/05/2018 per il finanziamento di vari progetti e interventi relativi a spese di investimento (avanzo vincolato per ,53; avanzo destinato a spese di investimento per e avanzo disponibile per ); con Determinazione P.G. n del 25/05/2018 del Responsabile del Servizio Finanziario per il finanziamento di vari progetti relativi a spese correnti (avanzo vincolato); ,90 con Determinazione P.G. n del 16/06/2018 del Responsabile del Servizio Finanziario per il finanziamento delle spese di personale derivanti dalla sottoscrizione del contratto decentrato della dirigenza; ,82 con Determinazione P.G. n del 21/06/2018 del Responsabile del Servizio Finanziario per il finanziamento di vari progetti relativi a spese correnti (avanzo vincolato); per cui, alla data attuale, risultano ancora rimanenti fondi di avanzo di amministrazione vincolato pari ad ,07 (di cui ,57 di parte corrente ed ,50 di parte investimenti), accantonato pari ad ,95, destinato ad investimenti pari ad 116,05 e disponibile pari ad ,73 ( ,80 complessivi); Considerato inoltre che si rende necessario provvedere a modificare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di conseguenza al DUP, come da allegato A al presente provvedimento; Verificato che gli accertamenti, o proiezioni di accertamento, di tutte le voci iscritte o da iscrivere nelle entrate correnti messi a confronto con il complesso delle spese correnti, consentono di confermare il mantenimento del pareggio del Bilancio , così come richiesto dal summenzionato art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000; Viste le richieste con cui i diversi Settori o Servizi dell ente intendono ottenere, da un lato variazioni ai documenti di bilancio , al fine di meglio perseguire i propri obiettivi di gestione e dall altro la possibilità di utilizzare le nuove o maggiori risorse assegnate al Comune di Ferrara da diversi enti pubblici o da terzi; Dato atto che le sopracitate entrate aggiuntive riguardano progetti determinati e concordati con gli enti assegnanti; Ritenuto di approvare tutte le variazioni necessarie per la manovra atta a garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio così come esplicitata nella scheda allegata a e di provvedere, inoltre, ad effettuare variazioni di bilancio, predisponendo allo scopo distinti gruppi di schede in cui distinguere le suddette richieste, contrassegnandole nel modo seguente: il primo gruppo, che attiene all utilizzo delle nuove maggiori o minori entrate, con le lettere dell alfabeto da A a M, oltre che la scheda P1 riguardante il finanziamento di parte degli oneri derivanti dalla sottoscrizione del CCNL del personale; Viste, altresì, le note inviate dai Settori/Servizi Comunali inerenti agli interventi da effettuarsi nel campo degli investimenti, in base a motivazioni che sono specificate nell allegata scheda n. 48; 5

7 Seduta del 16 LUGLIO 2018 Verbale n / 18 C.C. Verificato, ai sensi dell art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, lo stanziamento del fondo di riserva e del fondo di cassa; Preso atto che, in ossequio alle disposizioni contenute nell appendice tecnica all allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, è stata verificata la dotazione finanziaria del fondo crediti di dubbia esigibilità e che la stessa risulta essere adeguata in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti delle entrate del bilancio di previsione; Verificato il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica di cui all art. 9 della legge n. 243/2012; Visti gli artt. 42 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l art. 36 del vigente regolamento di contabilità; Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 4/7/2018; Sentite la Giunta Comunaole e la 1^ Commissione consiliare; DELIBERA - di dare atto che è stata compiuta la verifica generale di tutte le voci di Entrata e di Uscita del Bilancio di previsione del Comune di Ferrara, ivi compresa l applicazione al bilancio di parte dell avanzo di amministrazione 2017, il cui esito consente: - di considerare come assicurato il mantenimento del pareggio, di cui all art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000; - di considerare rispettato l art. 166, 1 comma, del medesimo decreto di cui sopra, riguardante la verifica sul Fondo di Riserva; - di dare atto che la dotazione finanziaria del fondo di cassa risulta adeguata alle esigenze dell ente; - di dare atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato in relazione al livello degli stanziamenti e degli accertamenti delle entrate del bilancio di previsione; - di approvare le variazioni al Piano Triennale delle Opere Pubbliche e di conseguenza al DUP, come da allegato A ; - di approvare le variazioni di cui alla scheda allegata a alla presente deliberazione; - di dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio preventivo ; - di approvare, per i motivi esposti in premessa, gli storni di fondi, nonché le variazioni interessanti per pari importo le parti Entrata e Spesa del Bilancio , ivi compresa l applicazione al bilancio di previsione , esercizio 2018, di parte dell avanzo di amministrazione 2017, così come esplicitato nelle allegate schede contrassegnate con le 6

8 Seduta del 16 LUGLIO 2018 Verbale n / 18 C.C. lettere dalla A alla M, oltre che nella scheda P1 riguardante il finanziamento di parte degli oneri derivanti dalla sottoscrizione del CCNL del personale; - di apportare le variazioni proposte dai Settori/Servizi Comunali nel comparto degli investimenti, nel modo indicato dall allegata scheda n. 48; - di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al rendiconto dell esercizio 2018; - di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Pierina Pellegrini, Dirigente del Servizio Contabilità e Bilanci. La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: CONSIGLIERI PRESENTI: N 19 CONSIGLIERI VOTANTI: N 19 VOTI FAVOREVOLI: N 13 VOTI CONTRARI: N 6 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi e Fornasini) ASTENUTI: N -- Il Presidente, visto l esito della votazione, proclama approvata la delibera nel preciso testo soprariportato. Entra la Cons. Bianchini PRESENTI: N 20 Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 7

9 Seduta del 16 LUGLIO 2018 Verbale n / 18 C.C. CONSIGLIERI PRESENTI: N 20 CONSIGLIERI VOTANTI: N 20 VOTI FAVOREVOLI: N 14 VOTI CONTRARI: N 6 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi e Fornasini) ASTENUTI: N -- Il Presidente, visto l esito della votazione, dichiara che la presente deliberazione non è immediatamente eseguibile in quanto non ha raggiunto il quorum richiesto dall art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. IL SEGRETARIO GENERALE CAVALLARI Dr.ssa Ornella IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CALO Dr. Girolamo 8

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11 Scheda a) Manovra Delibere di Consiglio 80120/18 ENTRATE ANNO: 2018 Classificazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Anno competenza Iniziale Variazioni precedenti positiva negativa Definitivo Accertato Rimanenza Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati , , , , , , , , , , , , , , , ,61 Titolo 3 Entrate extratributarie Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti Totale Capitoli Variati su Titolo Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: ,16 USCITE ANNO: 2018 Classificazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Anno competenza , , ,75 SALDO COMPETENZA , , , , ,61 SALDO CASSA Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,92 Iniziale ,96 Variazioni precedenti , , ,16 positiva negativa Definitivo , ,92 Impegnato Rimanenza ,36 Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 1 di 10

12 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , , ,36 Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , , , , ,37 Totale Capitoli Variati su Programma 4 Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , , , , , , Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , , , ,58 878, ,46 Programma 6 - Ufficio tecnico Totale Capitoli Variati su Programma , , , ,58 878,88 878, , , , , , , , ,94 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,75 Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , , , , , , ,41 Programma 10 - Risorse umane Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , ,51 Programma 11 - Altri servizi generali , , , , , , Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 2 di 10

13 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , ,16 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa 1 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , ,23 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,67 Totale Capitoli Variati su Programma 6 Totale Capitoli Variati su Missione 4 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , ,99 249, ,32 249, ,32 249, , , , , , , , , , ,26 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , ,02 Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 3 di 10

14 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,02 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione 5 Missione 7 Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo , , , , , , , , , , , , , , , , , , Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , ,44-10, ,69 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio Totale Capitoli Variati su Missione , , ,44 770,41-10,75 770,41-10,75 770,41-10, , , , , , , , , ,41 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Totale Capitoli Variati su Programma Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 4 di 10

15 Totale Capitoli Variati su Missione 8 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , , ,34 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Totale Capitoli Variati su Programma 5 Totale Capitoli Variati su Missione 10 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , ,00 Totale Capitoli Variati su Programma , , , ,00 299, ,00 299, ,00 Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 5 di 10

16 Totale Capitoli Variati su Missione 12 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 3 - Sostegno all'occupazione , ,00 299, ,00 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti Totale Capitoli Variati su Programma 3 Totale Capitoli Variati su Missione Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: , , , , , , , , , , , ,00 SALDO COMPETENZA SALDO CASSA Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 6 di 10

17 ENTRATE ANNO: 2019 Classificazione Titolo 3 Entrate extratributarie Anno competenza Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti Iniziale Variazioni precedenti positiva negativa Definitivo Accertato Rimanenza Totale Capitoli Variati su Titolo Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: USCITE ANNO: 2019 Classificazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali Anno competenza SALDO COMPETENZA 1.00 SALDO CASSA Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Iniziale Variazioni precedenti positiva negativa Definitivo Impegnato Rimanenza Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , , , ,54 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , , , ,54 Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 7 di 10

18 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate Programma 11 - Altri servizi generali Totale Capitoli Variati su Programma Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , ,87 1 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , ,41 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Totale Capitoli Variati su Missione Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: , , , , , ,41 SALDO COMPETENZA SALDO CASSA Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 8 di 10

19 ENTRATE ANNO: 2020 Classificazione Titolo 3 Entrate extratributarie Anno competenza Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti Iniziale Variazioni precedenti positiva negativa Definitivo Accertato Rimanenza Totale Capitoli Variati su Titolo Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: USCITE ANNO: 2020 Classificazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Anno competenza SALDO COMPETENZA 1.00 SALDO CASSA Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , , ,97 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Iniziale , ,79 Variazioni precedenti , ,82 positiva negativa Definitivo , ,97 Impegnato Rimanenza , ,97 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate Totale Capitoli Variati su Programma Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 9 di 10

20 Totale Capitoli Variati su Missione , , Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: , , , , , ,97 SALDO COMPETENZA SALDO CASSA Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 10 di 10

21 Scheda P1 - Applicazione CCNL Delibere di Consiglio 80120/18 ENTRATE ANNO: 2018 Classificazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Anno competenza Iniziale Variazioni precedenti positiva negativa Definitivo Accertato Rimanenza Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , , , ,10 Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: ,32 USCITE ANNO: 2018 Classificazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali Anno competenza , , , ,76 SALDO COMPETENZA , , , , ,52 SALDO CASSA Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,29 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,45 Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , ,00 77, Iniziale , , , ,02 Variazioni precedenti , , ,07 positiva , , , ,68 negativa Definitivo , , , ,74 Impegnato Rimanenza , , , ,24 Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 1 di 11

22 Programma 2 - Segreteria generale Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,57 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,13 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,28 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,68 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , ,07 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,46 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,12 Totale Capitoli Variati su Programma 4 Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , ,04 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente ,62-280,50 652, , ,12 652, , ,75 652, ,50 Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 2 di 11

23 Programma 6 - Ufficio tecnico Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , ,07 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,84 Totale Capitoli Variati su Programma 6 Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,61 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,16 Programma 8 - Statistica e sistemi informativi Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,11 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,35 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Programma 10 - Risorse umane Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 3 di 11

24 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , ,77 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,54 Programma 11 - Altri servizi generali , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,29 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,94 Missione 2 Giustizia Programma 1 - Uffici giudiziari 1 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,02 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , ,02 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , , ,03 Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 4 di 11

25 Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,15 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.168,71 552, , ,71 552, ,44-208,97 552, ,51 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,30 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,53 Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,13 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente ,61 300, , ,61 300, , ,42 300, ,44 Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 5 di 11

26 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,98 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,99 Totale Capitoli Variati su Programma 6 Totale Capitoli Variati su Missione 4 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,15 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 5.116,07 600, , ,07 600, ,51-566,68 600, ,67 Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , ,51 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,66 Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , , , , , ,22 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 6 di 11

27 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,10 Programma 2 - Giovani , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,22 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,11 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione 6 Missione 7 Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,51 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 9.797,43 765, , ,43 765, ,73-747,67 765, ,82 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , ,85 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,85 Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 7 di 11

28 Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,49 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.473,99 546, , ,99 546, ,72-187,60 546, ,56 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione 8 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , ,23 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , , , , ,39 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , ,89 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente ,12 377, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 Utente: Casoni Elena, Data di stampa: 02/07/2018 Pagina 8 di 11