CONTROPARTI DI NEGOZIAZIONE AUTORIZZATE ED UTILIZZABILI Approvato dal C.d.A. 25 Settembre 2018
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1 CONTROPARTI DI NEGOZIAZIONE AUTORIZZATE ED UTILIZZABILI Approvato dal C.d.A. 25 Settembre 2018 : FATTORI BEST : SEDI DI : AUTORIZZAZIONI Banca Akros Azioni, ETF, Azioni Italia: 0,085% Azioni Europa: Germania, Francia, Olanda, Svizzera, Inghilterra, Irlanda 0,15% (min. 25 ); Spagna, Belgio, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Austria, Grecia 0,10% (min Mercati regolamentati 35); Mercato azionario America 0,10% (min 20 o equivalente in valuta di negoziazione del titolo); Mercato Azionario canadese 0.20% (min 50 o equivalente in valuta di negoziazione del titolo) 2. commisoni e altre spese applicate al cliente 3. velocità di esecuzione 4. quantitativo e natura dell'ordine 5. probabilità di esecuzione e di 6. altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per Italiana. Eventualmente altre sedi selezionate con i criteri precedentemente indicati, inclusa la "negoziazione in conto proprio in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti". Azioni europee, extraeuropee e altri strumenti finanziari azionari negoziati rispettivamente sui europei ed extraeuropei: Mercati regolamentati e stemi multilaterali di negoziazione anche per il tramite di broker esteri, MTA International di Borsa Italiana, Euro TLX, Market Makers ed eventuali altre modalità di negoziazione (es liquidy pools proprietari, negoziazioni in conto proprio in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti) dedera comprare-vendere (in questo caso Zenit clasficata come eligible counterparty) Banca Finnat Euramerica Azioni Mercati regolamentati 2. market impact 3. liquidità e spessore Azioni Italia (Borsa Italiana 4. costi MTA TAH Se Dex ETF+ MIV); Azioni Estere 5. velocità di esecuzione (Euro TLX e Borse estere). 6. probabilità di esecuzione e di market maker, conto proprietà (obbligazioni n quotate italia e estero), di liquidità degli strumenti finanziari medemi 2. n pubblicazione dell'ordine con limite di prezzo n immediatamente eseguito 3. informazioni n specifiche disponibili su to PKB Azioni,, Azioni: 0,25%+0,15% di fissato bollato : 0,1% Fondi della casa: 0,25% Fx (spot e fwd): 0,125% n/a n/a n/a n/a n/a Banca svizzera n sottoposta a rmativa Mifid Banca IMI Profesonal client e costi di esecuzione 4. dimenone dell'ordine 5. natura dell'ordine 6. altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per (stemimultilaterali di negoziazione MOT TLX Euro TLX Relots Exchange[Internalizzatore stematico]) - internalizzatori stematici - brokers su - book della proprietà (Relots PIT) (strumenti e derivati ) Avvio piattaforma elettronica Market Hub per accesso alle sedi di negoziazione e ricerca della a partire dal 01/05/ n pubblicazione dell'ordine con limite di prezzo n immediatamente eseguito quando Banca IMI fornisce una (request for quote) a fronte di specifica richiesta del cliente in relazione a specofocp strumento finanziario e quando Banca IMI negozia i termini e le condizioni di transazione direttamente con il cliente Kepler Capital Markets Azioni estere: UK, Francia, Germania: 0.1% (minimo 20 euro) Azioni estere: Finlandia, Olanda, Spagna, Azioni Mercati regolamentati Svezia, Svizzera, Austria, Belgio, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Portogallo: 0.15% Azioni USA 10 BPS dello strumento finanziario e probabilità di esecuzione e di 4. natura e dimenone dell'ordine 5. altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per Sulla base di: caratteristiche del cliente compresa la sua clasficazione, dell'ordine, dello strumento finanziario oggetto dell'ordine e Sedi di esecuzione (Mercati reoglamentati italiani): Borsa Italiana Sedi di negoziazione (Mercati Regolamentati esteri): Intermediari negoziatori a livello internazionale sugli altri elementi dell'ordine n specificati in caso di clienti clasficati come controparti qualificate "-prezzo dello strumento finanziario e costi associati all'esecuzione (cd. Corrispettivo Totale): oltre al prezzo dello strumento "-le Banche Commerciali svolga per i propri clienti il servizio di ricezione e trasmisone ordini per titoli azionari, obbligazionari, derivati ammes alla negoziazione su mercati regolamentati, covered warrant e certificates, iltrando gli ordini a Banca Aletti Gli ordini su
2 Banca Aletti Profesonal client : FATTORI BEST Totale): oltre al prezzo dello strumento finanziario rientra nella definizione del Corrispettivo Totale tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente collegati all'esecuzione dell'ordine, comprenvi delle commisoni di negoziazione applicate dall'intermediario; - rapidità di esecuzione; - probabilità di esecuzione; - probabilità di ; - natura dell'ordine: - dimenone - strumento oggetto dell'ordine; - altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione : SEDI DI derivati e i PCT so, invece, negoziati per conto proprio - Banca Aletti svolga il ruolo di intermediario negoziatore per le Società del Gruppo. Iltre, gli ordini ricevuti dalla propria clientela diretta su derivati e pronti contro termine so negoziati per conto proprio da Banca Aletti stessa. Come indicato nel proeguo, in relazione ai diver strumenti coinvolti, le Società del Gruppo Banco Popolare han previsto di eseguire alcuni ordini al di fuori dei o degli MTF. Tale scelta riguarda quei titoli per i quali ritiene che la negoziazione per conto proprio rappresenti la sede di esecuzione (c.d. trading venue) in grado di garantire il miglior risultato posbile in termini di rapidità e probabilità di esecuzione e. : AUTORIZZAZIONI 1. utilizzo di differenti modalità di comunicazione (es. , fax, to, posta) 2. n pubblicazione dell'ordine con limite di prezzo n immediatamente eseguito sugli altri elementi dell'ordine n specificati, dedera comprare-vendere e quando il cliente negozia sulla base di quei prezzi Merrill Lynch Azioni Mercati regolamentati Azioni USA 0,10% Profesonal client Credit Agricole Chevreux Profesonal client 4. probabilità di esecuzione e di mercati n regolamentati 5. dimenone e natura dell'ordine stemi multilaterali di negoziazione 6. ogni altra conderazione rilevante internalizzatori stematici all'esecuzione dell'ordine book della proprietà Cheuvreux 7. mercato regolamentato o market maker Sulla base di: clasficazione del cliente, Credit Suisse First Boston Profesonal client altri mercati n regolamentati stemi multilaterali di negoziazione 4. dimenone e natura dell'ordine internalizzatori stematici 5. quala altro fattore rilevante ai fini della book della proprietà Credit Suisse imprese di investimento terze, broker, market maker, liquidity provider altri stemi interni di liquidità 2. n pubblicazione dell'ordine con limite di prezzo n immediatamente eseguito dedera comprare-vendere ed alle richieste di Deutsche Bank sì Profesonal client estere ed Eurobonds (stemi multilaterali di di esecuzione negoziazione, Extra MOT Euro TLX; 4. dimenone e natura dell'ordine di emittenti italiani n quotati 5. probabilità di esecuzione (market makers) 2. n pubblicazione dell'ordine con limite di prezzo n immediatamente eseguito
3 : FATTORI BEST : SEDI DI : AUTORIZZAZIONI JP Morgan Azioni,, Foglio condizioni strumenti derivati (area Nord America, Europea, Aa-Pacifico e Sud Africa) disponibile presso l unità gestione collettive Azioni Europa 0.15% Azioni Usa 0,12% sì Profesonal client di esecuzione 4. disponibilità di un miglioramento di prezzo 5. impatto potenziale sui prezzi 6. dimenone e natura dell'ordine 7. probabilità di esecuzione e di 8. liquidità del mercato Sedi di esecuzione (estratto): area EMEA, US e Latam, Aa (azioni) (es. MTA, Xetra, Euronext, LSE, Virt-x, Swiss SWX, NYSE; NASDAQ, etc.) area EMEA, US e Latam, Aa (exchange traded derivaties e commodities) (es. IDEM, Liffe, Eurex, etc.) brokers, dealers, MTF, JP Morgan (obbligazioni e tes, derivati, prodotti strutturati) 2. n pubblicazione dell'ordine con limite di prezzo n immediatamente eseguito dedera comprare-vendere e alle richieste di Derivati: EUREX, CME, LIFFE. Azioni Europa: Belgio, Portogallo, Svezia, UK, Francia, Spagna, Olanda, Germania, Finlandia, Intermonte SIM Azioni, ETF Mercati regolamentati Svizzera: 0.15% sì Profesonal client USA, Canada: 0,06%, Giappone: 0.25% Per le gestioni in-scope commisone 0,05% e costi di esecuzione (total conderation) 4. quala altro fattore rilevante ai fini della Azioni quotate in Italia (MTA, MTAX, Expandi, MTF, TAH ); quotate in Italia (MOT, Euro MOT) Azioni quotate in altri pae (brokers esteri); quotate in altri pae (Euro MOT, Market Maker); 2. n pubblicazione dell'ordine con limite di prezzo n immediatamente eseguito dedera comprare-vendere Mediobanca Azioni, Profesonal client e costi di esecuzione (corrispettivo totale dell'operazione) 2. liquidità del mercato 3. dimenone e natura dell'ordine 4. rapidità e probabilità di esecuzione 5. probabilità di Sedi di esecuzione (accesso diretto): Azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e MTF (MTA); ( ammese alla negoziazione su (MOT, EUROMOT); Titoli n ammes alla negoziazione su mersati regolamentati (market makers); Sedi di esecuzione (accesso indiretto): brokers sugli altri elementi dell'ordine n specificati Morgan Stanley Azioni, ETF. Mediante piattaforma elettronica: Azioni Italia: 0.03% Azioni estere: UK, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna, Irlanda, Svizzera, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, USA e Canada: 0.03% Azioni estere: Grecia, Turkia, Ungheria, Polonia Rep Ceca, Sud Africa: 0.12% Azioni estere: Honk Kong, Australia, Singapore, Giappone:0.08% Tramite Broker: ETF di natura Obbligazionaria/Monetaria: 0.05% ETF di natura Azionaria 0.10% Profesonal client e commisoni di esecuzione 4. probabilità di esecuzione e di stemi multilaterali di negoziazione 5. dimenone dell'ordine internalizzatori stematici book della proprietà 7. quala altro fattore rilevante ai fini della imprese di investimento terze, broker, market maker, liquidity provider 2. n pubblicazione dell'ordine con limite di prezzo n immediatamente eseguito dedera comprare-vendere ed alle richieste di Mercato azionario America 0,10% (min 20 o Oppenheimer Azioni, ETF Mercati regolamentati equivalente in valuta di negoziazione del titolo). 4. rapidità di esecuzione Sedi di negoziazione (Mercati Regolamentati 5. probabilità di esecuzione e di esteri); riferimento: 6. dimenone e natura dell'ordine quala n/a altra conderazione rilevante per l'esecuzione tml dell'ordine Sulla base di: caratteristiche dell'ordine, dello Goldman Sachs Azioni Europa- Usa - Giappone 10 Bps Profesonal client (esecuzione, ricezione e trasmisone ordini, negoziazione proprio conto); Profesonal client (sottoscrizione e collocamento). 4. rapidità di esecuzione 5. probabilità di esecuzione e di 6. dimenone e natura dell'ordine quala altra conderazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine Sulla base di: caratteristiche dell'ordine, dello stemi multilaterali di negoziazione internalizzatori stematici market maker e liquidity provider 2. n pubblicazione dell'ordine con limite di prezzo n immediatamente eseguito 3. ricevere futuri aggiornamenti dell'execution policy vie o to. sugli altri elementi dell'ordine n specificati. quando il cliente è clasficato come controparte qualificata, quando la controparte fornisce prezzi a cui dedera comprare-vendere e alle richieste di
4 : FATTORI BEST : SEDI DI : AUTORIZZAZIONI Iwbank (ex Twice m) Azioni Italia: 0.05% segmento MTA_ETF Plus (minimo 3 euro); segmento Hi_MTF: 0,02% (min 5); segmento CHI-X: 0,02% (min 5). Azioni, ETF Mercati regolamentati Azioni Europa: 0.09% (minimo 15 euro) Azioni Usa: 10 euro % per azione e probabilità di esecuzione e di 4. dimenone e natura dell'ordine 5. quala altra conderazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine Sulla base di: caratteristiche dell'ordine (compresa la sua clasficazione come al cliente al dettaglio o profesonale), dello Sedi di esecuzione Azioni Italia (MTA); Azioni estero (EUROTLX Euronext Parigi, Euronext Azioni italia: Amsterdam, Euronext Bruxelles, Xetra) In caso MTA; TAH; MTAX; TAHX;. di accesso indiretto vengo utilizzati brokers. EXPANDI; SEDEX; ETF plus sugli altri elementi dell'ordine n specificati. Degroof Azioni,, Profesonal client clasficazione come cliente al dettaglio o profesonale Le caratteristiche dei stemi di esecuzione cui Brokers su (azioni, bonds, futures e derivati quotati anche su stemi multilaterali di negoziazione, titoli quotati e altri strumenti comparabili). Accesso diretto ai mercati attraverso piattaforme di negoziazione - indiretto tramite controparti (bonds e derivati n quotati). Book di proprietà 1 esecuzione di ordini fuori mercato () L obbligo di n applica: dedera comprare-vendere Italia 0,10%, Europa ed Usa: 0,15% UBS Azioni Mercati regolamentati Per le gestioni in-scope commisone 0,05% clasficazione come cliente al dettaglio o profesonale Le caratteristiche dei stemi di esecuzione cui Italiana. Eventualmente altre sedi selezionateinclusa la "negoziazione in conto proprio in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti". Azioni europee, extraeuropee e altri strumenti finanziari azionari negoziati rispettivamente sui europei ed extraeuropei: Mercati regolamentati e stemi multilaterali di negoziazione 2. n pubblicazione dell'ordine con limite di prezzo n immediatamente eseguito 3. informazioni n specifiche disponibili su to Italia ed Europa 0,10%, Usa 5 cent per share, Giappone 0,16%. Equita/Nexi Azioni/ Mercati regolamentati Italia: 0,01% (min 3 euro). Estero: 0,02% (minimo 7,5 eur) clasficazione come cliente al dettaglio o profesonale Le caratteristiche dei stemi di esecuzione cui Italiana. Eventualmente altre sedi selezionateinclusa la "negoziazione in conto proprio in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti". Azioni europee, extraeuropee e altri strumenti finanziari azionari negoziati rispettivamente sui europei ed extraeuropei: Mercati regolamentati e stemi multilaterali di negoziazione 2. n pubblicazione dell'ordine con limite di prezzo n immediatamente eseguito 3. informazioni n specifiche disponibili su to Exane Azioni Mercati regolamentati e commisoni di esecuzione altri mercati n regolamentati 4. probabilità di esecuzione e di stemi multilaterali di negoziazione 5. dimenone dell'ordine internalizzatori stematici book della proprietà Exane 7. quala altro fattore rilevante ai fini della imprese di investimento terze, broker, market maker, liquidity provider altri stemi interni di liquidità
5 : FATTORI BEST : SEDI DI : AUTORIZZAZIONI Investbanca Azioni, Azioni Italia: 0,4% Azioni estero: Germania 0,05%, Francia e Olanda 0,06%, Belgio e Spagna 0,07%, Pae Scandinavi 0,13%, Usa 0,06%, UK 0,13%, Svizzera 0,13%. Obbligazionario: Mot 0,01%, Euromot, Extramot, EuroTlx: 0,03, 0,10% Profesonal client il prezzo; i costi; la rapidità di esecuzione; la probabilità di esecuzione e di ; la natura e la dimenone degli ordini. Per i clienti profesonali il fattore preponderante conderato da Invest Banca è rappresentato dal prezzo dello strumento finanziario. In subordine, potrà essere conderato, in talune circostanze, anche il costo complesvo legato all esecuzione dell ordine, soprattutto nel caso di titoli trattati su più mercati (c.d. titoli multilisted) Mercati Regolamentati (MR); Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF); Intermediari che in modo organizzato frequente e stematico negozia per conto proprio, eseguendo gli ordini ricevuti al di fuori di un mercato regolamentato o di un stema multilaterale di negoziazione ponendo in contropartita diretta (Internalizzatori Sistematici); Intermediari ed Emittenti che fornisco liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da es definiti (c.d. Liquidity Provider) Istruzioni specifiche: in tali fattispecie, potrebbe n essere conseguito il miglior risultato posbile in relazione ai ngoli aspetti dell ordine su cui è pervenuta l istruzione. CITIGROUP Azioni Mercati regolamentati e commisoni di esecuzione altri mercati n regolamentati 4. probabilità di esecuzione e di stemi multilaterali di negoziazione 5. dimenone dell'ordine internalizzatori stematici book della proprietà Exane 7. quala altro fattore rilevante ai fini della imprese di investimento terze, broker, market maker, liquidity provider altri stemi interni di liquidità Unicredit Bank Profesonal client Sedi di esecuzione dirette sui mercati. ITALIA: "-Prezzo dello strumento finanziario e costo di mta, aim, sedex, mot, euromot, Ide, etfplus, esecuzione dell'ordine, che tiene contodelle extramot, eurotolx. INGHILTERRA: euronext competenze della seda di esecuizione, per la liffe. GERMANIA: eurex, AUSTRIA OTOB, compensazione e il, oltre ai costi USA:CME. Per le obbligazioni in euro e in ricosciuti al negoziatore. -Probabilità di divisa estera la Banca offre la posbilità di esecuzione e di, che è negoziazione agendo in contropartita diretta influenzara dalla struttura e dalla profondità (conto proprio) a prezzi in linea con le del mercato in cui lo strumento è negoziato condizioni di mercato, fixed price) sugli altri elementi dell'ordine n specificati, dedera comprare-vendere e quando il cliente negozia sulla base di quei prezzi * le condizioni ecomiche concordate con le ngole controparti so a dispozione in L al seguente indirizzo: L/Legale Societario/Controparti di Negoziazione Tra gli info provider utilizzati da Zenit SGR e che fornisco un accesso diretto al mercato, risulta: Bloomberg Strumento finanziario: bonds e eurobonds Mercato: stema multilaterale di scambi dove le controparti autorizzate offro prezzi bid/ask sul titolo selezionato con la posbilità di essere applicati (n c è certezza dell eseguito: la controparte, infatti, riserva la facoltà di accettare l ordine o di modificare il prezzo; in quest ultimo caso è lasciata alla Sgr la posbilità di ritirare l ordine). Nota: per le controparti con cui negozia obbligazioni e titoli di Stato n so previste specifiche condizioni ecomiche nelle convenzioni
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