INDICATORI DEL BILANCIO

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1 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (Città Metropolitana di Milano) INDICATORI DEL BILANCIO Esercizio 28

2 Allegato n. 2a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 28 (percentuale) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 degli accertamenti di parte corrente sulle [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 3523) Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle previsioni iniziali di parte corrente Entrate 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle previsioni definitive di parte corrente Entrate 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E previsioni iniziali di parte corrente E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E previsioni definitive di parte corrente E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di Totale incassi c e cresidui dei primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di cassa dei primi parte corrente tre titoli delle Entrate 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni Totale incassi c e cresidui primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre definitive di parte corrente titoli delle Entrate 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle Totale incassi c e cresidui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" previsioni iniziali di parte corrente E E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c e cresidui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria ommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio (365 x max previsto dalla norma) 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo max previsto dalla norma 0,000 4 pese di personale 4.1 della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale 19,810 in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 21, ,730 99,830 74,680 69,210 79,430 81,940 54,970 56,710 0, del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro Impegni (pdc "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 6,210

3 Allegato n. 2a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 28 (percentuale) 4.3 spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Impegni (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibilelulavoro interinale" + pdc U "Prestazioni professionali e specialistiche") Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 4.4 pesa di personale procapite Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Impegni (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") totale spese impegnate al Titolo I 6, ,692 30,070 6 Interessi passivi 6.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 1, degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi 6.3 interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi 7 Investimenti 7.1 investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale Impegni voce del pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" Impegni 0,000 Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Impegni voce del pdc U "Interessi di mora" Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,000 Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") totale Impegni Tit. I + II 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 47, , Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 0, Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 615, Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 6,240

4 Allegato n. 2a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 28 (percentuale) 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo aldo positivo delle partite finanziarie [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e 0,000 positivo delle partite finanziarie acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.. "Anticipazioni" - Categoria ,340 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 8 Analisi dei residui 8.1 nuovi residui passivi di parte corrente su Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 64,710 stock residui passivi correnti 8.2 nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 33, nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre 8.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,000 Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre 85, nuovi residui attivi in ccapitale su stock Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 21,430 residui attivi in ccapitale 8.6 nuovi residui attivi per riduzione di attività Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 0,000 finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie 9 maltimento debiti non finanziari 9.1 maltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") Impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 52, maltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 41,290

5 Allegato n. 2a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 28 (percentuale) 9.3 maltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 9.4 maltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Pagamenti in cresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 81,940 41, Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 24) Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 5, Debiti finanziari 10.1 estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 0, estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento al 3112 anno 3,190 precedente (2) 10.3 ostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" "Interessi di mora" (U ) "Interessi per anticipazioni prestiti" (U ) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E )] Accertamenti titoli 1, 2 e 3 3,810

6 Allegato n. 2a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 28 (percentuale) 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 2426, Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 11.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzoavanzo di amministrazione (5) 43, quota libera in ccapitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzoavanzo di amministrazione (6) 0, quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzoavanzo di amministrazione (7) 56, quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzoavanzo di amministrazione (8) 0, Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 0, Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 12.3 ostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1) 0, ostenibilità disavanzo effettivamente a carico Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,000 dell'esercizio 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impegni titolo I e titolo II 0, Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentototale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,000 0, Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentototale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0, Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio 99,400 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate 22,990 (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello tato e dei movimenti riguardanti la GA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

7 Allegato n. 2a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 28 (percentuale) 15.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro Totale impegni del titolo I della spesa 24,310 (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello tato e dei movimenti riguardanti la GA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs a decorrere dal 26 elaborano l'indicatore a decorrere dal 27. (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs a decorrere dal 26 elaborano l'indicatore a decorrere dal 27. (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (6) La quota libera in ccapitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

8 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Allegato n. 2b Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1 Tipologia 1: Imposte, tasse e proventi assimilati 26,1 24,413 30,214 99, ,872 74,639 76,085 70, Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0, Tipologia 3: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0, Tipologia 3: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0, Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 26,1 24,413 30,214 99, ,872 74,639 76,085 70,270 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 16,425 14,840 18, , ,183 97,296 97,399 93,934 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,062 0,068 0, , ,480 87,506 87,875 0, Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0, Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni ociali Private 0, Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 0, Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 16,487 14,908 19, , ,184 97,248 97,350 93,868 TITOLO 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 5,721 5,525 6, ,000 1,752 77,085 74,391 86,237 1,868 1,832 2, , ,000 99,588 99, , Tipologia 300: Interessi attivi 0,0 0,0 0, , , , ,000 0, Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,287 0,291 0, , , , ,000 0, Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,983 2,506 3, ,000 1,897 78,329 83,291 51,915

9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Allegato n. 2b Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 9,859 10,155 12, ,000 1,5 82,039 82,384 80,491 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 400 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0, Tipologia 200: Contributi agli investimenti 8,144 19,410 17, , ,000 29,481 3,611 34, Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,829 0,726 0, , ,000 0,000 0,000 0, Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 3,584 0,552 0, , ,000 56, ,000 55, Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 6,897 0,757 0, , , , ,000 0, Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 19,454 21,445 20, , ,000 34,680 11,348 39,055 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 500 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0, Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0, Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0, Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0, Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,000 TITOLO 6: Accensione prestiti 600 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0, Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0, Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,000 2,714 3, , ,000 32,336 0,000 83, Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,000

10 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Allegato n. 2b Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,000 2,714 3, , ,000 32,336 0,000 83,613 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 700 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 13,348 11,686 0, , ,000 0,000 0,000 0, Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 13,348 11,686 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 900 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 14,336 13,976 13,586 99, ,000 99,646 99,676 93, Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,496 0,703 0, , ,940 79,868 87,691 10, Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 14,831 14,679 14,289 99, ,382 98,575 99,086 49,956 TOTALE ENTRATE 100, , ,000 99, ,782 54,794 68,589 43,603

11 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione MIIONI E PROGRAMMI Organi istituzionali egreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 tatistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0 Risorse umane 1 Altri servizi generali TOTALE Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione Uffici giudiziari Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,836 0,000 0,647 0,697 0,750 0,697 0,000 3,750 0,000 2,993 5,337 3,617 5,337 0,000 3,731 0,000 2,535 6,626 3,032 6,626 1,485 0,445 0,000 0,423 0,000 0,503 0,000 0,000 2,676 0,000 1,842 0,000 2,131 0,000 8,564 2,945 0,000 2,463 7,934 2,916 7,934 2,458 1,033 0,000 0,851 0,000 1,008 0,000 4,650 0,076 0,000 0,066 0,000 0,080 0,000 0,009 0,845 0,000 0,711 18,297 0,8 18,297 0,000 1,981 0,000 1,873 54,970 2,259 54,970 0,000 0,545 0,000 0,471 0,000 0,554 0,000 0,006 18,862 0,000 14,875 93,861 17,653 93,861 17,171 Missione Giustizia Missione 03 Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Polizia locale e amministrativa 2,586 0,000 1,928 6,139 2,306 6,139 0,804

12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza MIIONI E PROGRAMMI istema integrato di sicurezza urbana TOTALE MIIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione non universitaria 03 Edilizia scolastica Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 2,586 0,000 1,928 6,139 2,306 6,139 0,804 0,781 0,000 0,570 0,000 0,688 0,000 0,000 16,123 0,000 20,857 0,000 25,225 0,000 10,641 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 ervizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio TOTALE MIIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 4,326 0,000 3,515 0,000 4,203 0,000 1,222 0,334 0,000 0,232 0,000 0,281 0,000 0,000 21,564 0,000 25,175 0,000 30,398 0,000 11,864 Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili sport Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali port e tempo libero Giovani 0,000 0,000 4,472 0,000 0,196 0,000 0,000 0,515 0,000 0,358 0,000 0,413 0,000 0,2 0,515 0,000 4,830 0,000 0,609 0,000 0,2 0,031 0,000 0,185 0,000 0,225 0,000 0,000

13 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c e tempo libero Missione 07 Turismo MIIONI E PROGRAMMI Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero viluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,031 0,000 0,185 0,000 0,225 0,000 0,000 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Difesa del suolo 1,620 0,000 11,507 0,000 13,923 0,000 0,075 0,2 0,000 0,008 0,000 0,0 0,000 0,000 1,632 0,000 11,516 0,000 13,933 0,000 0,075 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,109 0,000 0,336 0,000 0,334 0,000 0, Rifiuti 9,672 0,000 6,716 0,000 8,135 0,000 0, ervizio idrico integrato 0,103 0,000 0,074 0,000 0,089 0,000 0,000 Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche viluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

14 MIIONI E PROGRAMMI Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV Allegato n. 2c di cui incidenza economie di spesa: Totale Totale Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9,884 0,000 7,126 0,000 8,558 0,000 0,667 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 4,821 0,000 5,782 0,000 6,963 0,000 42,877 Missione 11 occorso civile Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità istema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali Totale Missione 11 occorso civile Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 4,821 0,000 5,782 0,000 6,963 0,000 42,877 0,051 0,000 0,036 0,000 0,043 0,000 0,000 0,051 0,000 0,036 0,000 0,043 0,000 0,000 0,798 0,000 0,555 0,000 0,673 0,000 0,000 5,051 0,000 3,364 0,000 4,043 0,000 3,346 0,171 0,000 0,140 0,000 0,170 0,000 0, Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 2,312 0,000 1,205 0,000 1,460 0,000 0,000

15 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MIIONI E PROGRAMMI 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 ervizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,212 0,000 0,144 0,000 0,142 0,000 0,000 0,062 0,000 0,4 0,000 0,6 0,000 0,000 0,073 0,000 0,051 0,000 0,038 0,000 0,266 8,679 0,000 5,472 0,000 6,541 0,000 3,612 Missione 13 Tutela della salute ervizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente ervizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi ervizio sanitario regionale - investimenti sanitari ervizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti N 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute

16 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione 14 viluppo economico e competitività MIIONI E PROGRAMMI Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,0 0,000 0,4 0,000 0,007 0,000 0,000 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca Totale Missione 14 viluppo economico e competitività ervizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 03 ostegno all'occupazione Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale viluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,0 0,000 0,4 0,000 0,007 0,000 0,000 0,3 0,000 0,009 0,000 0,1 0,000 0,000 0,3 0,000 0,009 0,000 0,1 0,000 0,000 Missione 17 Energia e Fonti energetiche

17 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c MIIONI E PROGRAMMI Energia e diversificazion Totale Missione 17 Energia e e delle fonti diversificazione delle fonti energetiche energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Relazioni internazionali e Missione 19 Cooperazione allo sviluppo Relazioni internazionali Totale Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantoname nti Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,161 0,000 0,856 0,000 0,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,4 0,000 0,009 0,000 0,1 0,000 0,000 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 1,030 0,000 0,605 0,000 0,1 0,000 0,000 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1,044 0,000 0,726 0,000 0,880 0,000 0,000 Missione 50 Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1,107 0,000 0,770 0,000 0,933 0,000 0,000 Totale Missione 50 Debito pubblico 2,151 0,000 1,496 0,000 1,812 0,000 0,000

18 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione 60 Anticipazioni MIIONI E PROGRAMMI Restituzione anticipazioni di tesoreria finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 ervizi per conto terzi ervizi per conto terzi - Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 ervizi per conto terzi Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 13,349 0,000 9,283 0,000 0,000 0,000 0,000 13,349 0,000 9,283 0,000 0,000 0,000 0,000 14,831 0,000 11,659 0,000 10,931 0,000 22,918 14,831 0,000 11,659 0,000 10,931 0,000 22,918

19 MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Organi istituzionali 99,727 98,696 75,119 73,798 78,714 egreteria generale 99,090 98,661 63,273 65,792 23, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 98,486 88,456 77,393 91,781 20, Gestione delle entrate 100,000 99,700 57,095 54,714 64,547 tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali 100,000 94,836 67,361 72,595 53,110 e patrimoniali Missione ervizi 06 Ufficio tecnico 98,594 99,845 83,611 89,112 35,757 istituzionali, Elezioni e consultazioni 97,483 91,293 87,721 96,191 18,731 generali e di 07 popolari - Anagrafe e stato gestione civile tatistica e sistemi 08 informativi 100,000 99,934 66,570 59,979 99,6 Assistenza tecnicoamministrativa 106, ,000 72,213 87,760 19, agli enti locali 0 Risorse umane 99,304 99,354 91,111 94,762 75,754 1 Altri servizi generali 1,646 95,175 40,233 40,483 39,744 TOTALE Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione 99,490 95,964 73,407 79,679 43,655 Missione Giustizia Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Polizia locale e amministrativa istema integrato di sicurezza urbana TOTALE MIIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 99,292 99,566 68,209 83,212 22,600 99,292 99,566 68,209 83,212 22,600 Istruzione prescolastica 100, , , ,000 0,000 Altri ordini di istruzione non 100,000 99,696 58,421 55,181 92,725 universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 ervizi ausiliari all istruzione 100,000 97,574 78,631 74,684 90, Diritto allo studio 100,000 95,777 95, ,000 0,000

20 MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Missione 07 Turismo Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 100,000 99,317 62,9 59,307 91,522 0, , , ,000 0, ,000 93,845 52,398 45,644 70, ,000 99,396 64,593 63,133 70,298 port e tempo libero 100, ,000 45,741 40, ,000 Giovani TOTALE MIIONE 04 Istruzione e diritto allo studio Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero viluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo 100, ,000 45,741 40, ,000 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 99,957 99,990 32,972 6,257 37, , ,000 97,339 57, ,000 99,957 99,990 33,080 6,294 37,826 Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e 100,000 99,778 20,919 18,826 90,764 recupero ambientale 03 Rifiuti 100,000 98,805 80,828 81,655 75, ervizio idrico integrato 100,000 17,306 9,2 44,550 3, Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche viluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

21 MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 occorso civile Totale Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 100,000 93,855 74,422 78,817 54,159 Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture 100,000 99,806 69,3 70,632 59, stradali Totale Missione 10 Trasporti e diritto 100,000 99,806 69,3 70,632 59,379 alla mobilità istema di protezione civile 100, ,000 72,071 61, ,000 Interventi a seguito di calamità naturali Totale Missione 11 occorso civile 100, ,000 72,071 61, ,000 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i 100, ,000 68,8 86,622 49,2 minori e per asili nido Interventi per la disabilità 100,000 98,7 74,776 93,665 45, Interventi per gli anziani 100, ,000 86,423 91,191 45, Interventi per i soggetti a 100, ,000 67,151 91,867 43,538 rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 100,000 96,191 44,259 90,267 4,771 Interventi per il diritto alla 100, , , ,000 0, casa Programmazione e governo 07 della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo ervizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ervizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 100,000 96,813 16,128 32,644 9, ,000 99,1 70,913 92,063 43,542

22 Missione 13 Tutela della salute MIIONI E PROGRAMMI ervizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente ervizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi ervizio sanitario regionale - investimenti sanitari ervizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti N Ulteriori spese in materia sanitaria Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Missione Ricerca e innovazione viluppo economico Reti e altri servizi di pubblica 100, ,000 0,000 0,000 0,000 e competitività 04 utilità Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Totale Missione 13 Tutela della salute Totale Missione 14 viluppo economico e competitività 100, ,000 0,000 0,000 0,000 ervizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 100, ,000 50,000 0, , ostegno all'occupazione Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 100, ,000 50,000 0, ,000 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca viluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

23 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Missione 50 Debito pubblico MIIONI E PROGRAMMI Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Fondo di riserva 1345, ,000 0,000 0,000 0,000 Fondo crediti di dubbia 0, ,000 0,000 0,000 0,000 esigibilità 03 Altri fondi 0, ,000 0,000 0,000 0,000 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 209, ,000 0,000 0,000 0, ,000 97,718 97, ,000 0, ,000 77,157 77, ,000 0,000 Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 ervizi per conto terzi Totale Missione 50 Debito pubblico Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie ervizi per conto terzi - Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 ervizi per conto terzi 100,000 85,931 85, ,000 0, , ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 98,697 99,681 92,469 96,237 2,978 98,697 99,681 92,469 96,237 2,978

24 Macro indicatore di primo livello Nome indicatore 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti Calcolo indicatore Quadro sinottico - finanziario - Allegato n. 2 Fase di Tempo di osservazione e osservazione unità di misura [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 3523) Impegni Accertamenti Tipo piegazione dell'indicatore spese rigide (personale e debito) su entrate correnti Note Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti 2 Entrate correnti 2.1 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui dei primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Accertamenti stanziamenti di Accertamenti stanziamenti di Accertamenti stanziamenti di Accertamenti stanziamenti di Incassi stanziamenti di cassa Incassi stanziamenti di cassa Incassi stanziamenti di cassa Incassi stanziamenti di cassa degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente