PIANO DEGLI INDICATORI

Transcript

1 PIANO DEGLI INDICATORI BILANCIO DI PREVIIONE TRIENNIO 2628

2 Allegato n. 2a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc debito) su entrate correnti "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 3523) 2 Entrate correnti 2.1 degli accertamenti di parte corrente sulle Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle previsioni iniziali di parte corrente Entrate 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle previsioni definitive di parte corrente Entrate 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E previsioni iniziali di parte corrente E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E previsioni definitive di parte corrente E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali dtotale incassi c e cresidui dei primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di cassa dei primi parte corrente tre titoli delle Entrate 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni Totale incassi c e cresidui primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre definitive di parte corrente titoli delle Entrate 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle Totale incassi c e cresidui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" previsioni iniziali di parte corrente E E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria ommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio (365 x max previsto dalla norma) 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo max previsto dalla norma 0,000 4 pese di personale 4.1 della spesa di personale sulla spesa corrent Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale 28,597 in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (pesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 29,167 81,884 87,799 76,159 81,661 79,128 84,845 73,741 79,069 0, del salario accessorio ed incentivante Impegni (pdc "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e rispetto al totale della spesa di personale determinato"+ pdc "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Indica il peso delle componenti afferenti la Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato redditi da lavoro 1.1) 7,368

3 Allegato n. 2a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 4.3 spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Impegni (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibilelulavoro interinale" + pdc U "Prestazioni professionali e specialistiche") Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 4.4 pesa di personale procapite Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Impegni (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") totale spese impegnate al Titolo I 4, ,187 43,682 6 Interessi passivi 6.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 0, degli interessi passivi sulle anticipazioni sul Impegni voce del pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" Impegni 0,000 totale della spesa per interessi passivi Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 6.3 interessi di mora sul totale della spesa per Impegni voce del pdc U "Interessi di mora" Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,000 interessi passivi 7 Investimenti 7.1 investimenti sul totale della spesa corrente e Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi 6,833 in conto capitale agli investimenti") totale Impegni Tit. I + II 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 48, Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 0, Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio Margine corrente di [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e corrente acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 49, ,498

4 Allegato n. 2a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo aldo positivo delle partite finanziarie [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e 0,000 positivo delle partite finanziarie acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.. "Anticipazioni" - Categoria ,457 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 8 Analisi dei residui 8.1 nuovi residui passivi di parte corrente su Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 27,306 stock residui passivi correnti 8.2 nuovi residui passivi in ccapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 19, nuovi residui passivi per incremento attività Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,000 finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre 8.4 nuovi residui attivi di parte corrente su stock Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre 55,265 residui attivi di parte corrente 8.5 nuovi residui attivi in ccapitale su stock Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 15,630 residui attivi in ccapitale 8.6 nuovi residui attivi per riduzione di attività Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 0,000 finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie 9 maltimento debiti non finanziari 9.1 maltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") Impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 67, maltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 97,562

5 Allegato n. 2a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 9.3 maltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio 9.4 maltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Pagamenti in cresidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 83, , Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 24) Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 0, Debiti finanziari 10.1 estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 0, estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento al 3112 anno 0,000 precedente (2) 10.3 ostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" "Interessi di mora" (U ) "Interessi per anticipazioni prestiti" (U ) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E )] Accertamenti titoli 1, 2 e 3 4,929

6 Allegato n. 2a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 14666, Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 11.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzoavanzo di amministrazione (5) 23, quota libera in ccapitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzoavanzo di amministrazione (6) 0, quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzoavanzo di amministrazione (7) 0, quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzoavanzo di amministrazione (8) 76, Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 0, Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 12.3 ostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio netto (1) 0, ostenibilità disavanzo effettivamente a carico Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,000 dell'esercizio 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impegni titolo I e titolo II 0, Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentototale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,000 0, Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentototale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0, Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio 71,736 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate 14,200 (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello tato e dei movimenti riguardanti la GA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

7 Allegato n. 2a Indicatori sintetici TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 26 (percentuale) 15.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro Totale impegni del titolo I della spesa 16,6 (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello tato e dei movimenti riguardanti la GA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs a decorrere dal 26 elaborano l'indicatore a decorrere dal 27. (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs a decorrere dal 26 elaborano l'indicatore a decorrere dal 27. (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (6) La quota libera in ccapitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a) (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

8 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Allegato n. 2b Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1 Tipologia 1: Imposte, tasse e proventi assimilati 47,282 49,337 64, ,000 1,130 66,963 75,667 49, Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0, Tipologia 3: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0, Tipologia 3: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0, Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 47,282 49,337 64, ,000 1,130 66,963 75,667 49,673 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 4,489 5,032 5, ,000 96,411 71,580 85,339 39,0 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Famiglie 0, Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0, Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni ociali Private 0, Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 0, Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 4,489 5,032 5, ,000 96,411 71,580 85,339 39,0 TITOLO 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 5,495 5,493 7, ,000 97,592 60,435 55,222 69,496 2,377 2,515 2, ,000 82,409 65,827 64, , Tipologia 300: Interessi attivi 0,3 0,4 0, ,000 93,038 70,611 70,611 0, Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0, Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3,633 4,139 3, ,000 79,761 66,407 71,503 54,338

9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Allegato n. 2b Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 11,528 12,170 13, ,000 88,687 62,748 61,304 66,038 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 400 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0, Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2,233 0,099 0, , ,938 44,400 0,000 44, Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0, Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 3,773 1,630 1,5 100,000 96, , ,366 0, Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2,630 0,789 1, ,000 96,517 95,819 96,1 78, Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 8,636 2,518 2, , ,422 91, ,397 44,728 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 500 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0, Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0, Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0, Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0, Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,000 TITOLO 6: Accensione prestiti 600 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0, Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,000 0,000 0, ,000 0, ,000 0, , Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,726 0,000 0, , ,246 24, ,000 13, Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,000

10 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Allegato n. 2b Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali totale previsioni iniziali Previsioni definitive totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,726 0,000 0, , ,819 31, ,000 22,775 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 700 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 15,676 16,471 0, , , , ,000 0, Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 15,676 16,471 0, , , , ,000 0,000 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 900 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 9,615 11,618 10, , ,038 99,997 99, , Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2,048 2,854 3, ,000 93,199 86,658 90,800 2, Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 11,663 14,472 13, ,000 98,565 96,805 97,875 6,534 TOTALE ENTRATE 100, , , , ,595 70,321 78,743 50,569

11 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione MIIONI E PROGRAMMI Organi istituzionali egreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile 08 tatistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali 0 Risorse umane 1 Altri servizi generali TOTALE Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione Uffici giudiziari Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,873 0,000 0,867 0,000 1,061 0,569 0,000 3,290 0,000 3,449 1,954 4,527 3,117 0,000 1,147 0,000 1,466 0,000 1,913 0,521 0,000 1,598 0,000 1,377 0,000 1,489 0,066 0,000 1,525 0,000 1,436 0,000 1,800 0,045 0,000 1,820 0,000 1,791 0,071 2,166 1,241 0,000 0,984 0,000 1,4 0,000 1,404 0,241 0,000 0,545 0,000 0,730 1,752 0,864 0,577 0,000 1,993 0,000 2,179 11,979 2,357 9,336 0,000 1,446 0,000 1,364 6,319 1,499 5,116 0,000 15,222 0,000 15,682 22,075 19,080 20,827 0,000 Missione Giustizia Mi i 03 Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Polizia locale e amministrativa 3,208 0,000 3,307 3,614 4,098 3,160 0,000

12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 Istruzione e diritto allo studio MIIONI E PROGRAMMI istema integrato di sicurezza urbana TOTALE MIIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione non universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 ervizi ausiliari all istruzione 07 Diritto allo studio TOTALE MIIONE 04 Istruzione e diritto allo studio Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 3,208 0,000 3,307 3,614 4,098 3,160 0,000 1,122 0,000 1,114 10,655 0,940 8,238 0,000 4,708 0,000 5,1 18,117 5,424 19,588 0,000 2,838 0,000 2,935 0,000 4,079 0,339 0,000 0,563 0,000 0,558 0,000 0,782 0,065 0,000 9,230 0,000 9,618 28,772 11,224 28,229 0,000 Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili sport Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali port e tempo libero Giovani 0,081 0,000 0,084 0,000 0,118 0,000 0,000 1,879 0,000 1,998 0,000 2,727 0,246 0,000 1,961 0,000 2,082 0,000 2,845 0,246 0,000 1,124 0,000 1,008 4,4 1,125 6,235 0,000 0,197 0,000 0,204 0,000 0,275 0,087 0,000

13 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c e tempo libero Missione 07 Turismo MIIONI E PROGRAMMI Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero viluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 1,321 0,000 1,211 4,4 1,399 6,322 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000 0,004 0,000 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000 0,004 0,000 0,000 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Difesa del suolo 1,210 0,000 0,794 0,697 1,030 6,048 0,000 3,324 0,000 1,5 0,000 1,259 0,341 0,000 4,534 0,000 1,809 0,697 2,289 5,707 0,000 0,055 0,000 0,057 0,000 0,080 0,006 0,000 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1,222 0,000 1,212 0,000 1,477 0,1 0, Rifiuti 11,159 0,000 11,468 0,000 16,9 0,082 0, ervizio idrico integrato 0,5 0,000 0,6 0,000 0,036 0,000 0,000 Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche viluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,240 0,000 0,247 0,000 0,281 0,000 0,000 0,626 0,000 0,558 0,000 0,759 2,269 0,000

14 MIIONI E PROGRAMMI Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV Allegato n. 2c di cui incidenza economie di spesa: Totale Totale Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 13,328 0,000 13,568 0,000 18,651 2,170 0,000 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 1,044 0,000 1,042 0,000 1,300 0,4 0,000 5,835 0,000 3,838 3,353 4,345 8,472 0,000 Missione 11 occorso civile Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità istema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali Totale Missione 11 occorso civile Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 6,879 0,000 4,881 3,353 5,644 8,485 0,000 0,8 0,000 0,1 0,000 0,4 0,000 0,000 0,8 0,000 0,1 0,000 0,4 0,000 0,000 5,549 0,000 5,814 0,000 7,754 2,747 0,000 1,063 0,000 0,903 0,000 1,064 0,145 0,000 2,298 0,000 2,324 0,000 3,167 0,176 0, Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0,597 0,000 0,614 0,000 0,793 0,000 0,000

15 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MIIONI E PROGRAMMI 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 ervizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,215 0,000 0,448 4,800 0,264 3,711 0,000 0,917 0,000 0,689 2,615 0,633 2,9 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000 0,008 0,000 0,6 0,000 0,0 0,000 0,000 2,628 0,000 2,695 30,050 1,848 25,549 0,000 13,277 0,000 13,506 37,465 15,546 34,357 0,000 Missione 13 Tutela della salute ervizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA ervizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA ervizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente ervizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi ervizio sanitario regionale investimenti sanitari ervizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti N 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute 0,065 0,000 0,056 0,000 0,062 0,000 0,000 0,065 0,000 0,056 0,000 0,062 0,000 0,000

16 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione 14 viluppo economico e competitività MIIONI E PROGRAMMI Industria, PMI e Artigianato Commercio reti distributive tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,306 0,000 0,322 0,000 0,437 0,5 0,000 0,4 0,000 0,4 0,000 0,034 0,467 0,000 ervizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Missione 15 Politiche per il Formazione professionale lavoro e la formazione 03 ostegno all'occupazione professionale Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca Totale Missione 14 viluppo economico e competitività viluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,329 0,000 0,347 0,000 0,471 0,441 0,000 0,161 0,000 0,166 0,000 0,229 0,061 0,000 0,161 0,000 0,166 0,000 0,229 0,061 0,000 Missione 17 Energia e Fonti energetiche 0,059 0,000 0,061 0,000 0,069 0,009 0,000

17 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c MIIONI E PROGRAMMI Energia e diversificazion Totale Missione 17 Energia e e delle fonti diversificazione delle fonti energetiche energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Relazioni internazionali e Missione 19 Cooperazione allo sviluppo Relazioni internazionali Totale Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantoname nti Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 0,059 0,000 0,061 0,000 0,069 0,009 0,000 0,268 0,000 0,362 0,000 0,000 0,000 0,000 1,486 0,000 1,852 0,000 0,000 0,000 0,000 Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 1,754 0,000 2,214 0,000 0,000 0,000 0,000 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,114 0,000 0,045 0,000 0,063 0,000 0,000 Missione 50 Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2,582 0,000 2,657 0,000 3,747 0,000 0,000 Totale Missione 50 Debito pubblico 2,696 0,000 2,7 0,000 3,810 0,000 0,000

18 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Allegato n. 2c Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 ervizi per conto terzi MIIONI E PROGRAMMI Restituzione anticipazion i di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie ervizi per conto terzi Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 ervizi per conto terzi Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Totale 14,882 0,000 15,312 0,000 0,922 0,000 0,000 14,882 0,000 15,312 0,000 0,922 0,000 0,000 11,072 0,000 13,454 0,000 13,633 0,000 0,000 11,072 0,000 13,454 0,000 13,633 0,000 0,000

19 MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Organi istituzionali 99, , ,840 88,121 96,545 egreteria generale 99, ,640 89,921 73,757 87, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 100, ,8 96,948 91,842 81, Gestione delle entrate 100, ,377 78,267 64,5 60,388 tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali 100, , ,212 92,331 95,394 e patrimoniali Missione ervizi 06 Ufficio tecnico 100, ,286 83,731 71,646 73,418 istituzionali, Elezioni e consultazioni 100, ,275 91,283 88,166 92,519 generali e di 07 popolari Anagrafe e stato gestione civile tatistica e sistemi 08 informativi 100, ,690 80,637 77,406 73,900 Assistenza tecnicoamministrativa 09 agli enti locali 0 Risorse umane 59,661 88,454 78,745 66,728 77,905 1 Altri servizi generali 100, ,824 78,964 75,893 96,558 TOTALE Missione ervizi istituzionali, generali e di gestione 94, ,111 90,567 77,647 81,275 Missione Giustizia Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Polizia locale e amministrativa istema integrato di sicurezza urbana TOTALE MIIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 100, ,837 97,758 90,159 95, , ,837 97,758 90,159 95,992 Istruzione prescolastica 100, ,044 74,600 36,932 96,093 Altri ordini di istruzione non 100, ,513 90,1 47,503 78,821 universitaria 03 Edilizia scolastica 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 ervizi ausiliari all istruzione 100, ,105 87,084 69,957 98, Diritto allo studio 100, , ,308 88,482 89,399

20 MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Missione 07 Turismo Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 100, ,243 91,520 57,635 84, , , , ,000 0, , ,313 94,429 86,912 87, , ,979 94,660 87,455 87,498 port e tempo libero 100, ,246 74,152 53,161 69,079 Giovani 100, ,000 93,671 93,671 0,000 TOTALE MIIONE 04 Istruzione e diritto allo studio Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero viluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo 100, ,920 77,738 61,119 69, , , , ,000 0, , , , ,000 0,000 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 100, ,114 94,372 93, , , ,1 183,922 71,861 98, , , ,073 81,474 98,324 Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo 100, ,763 91,869 91,869 0,000 Tutela, valorizzazione e 100, , ,0 90,803 58,747 recupero ambientale 03 Rifiuti 100, , ,375 74,156 89, ervizio idrico integrato 100, ,697 65,726 70,518 29, Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 100, ,000 62,937 62,937 0, Tutela e valorizzazione delle risorse idriche viluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 100, ,477 95,430 54,543 99,974

21 MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 occorso civile Totale Missione 09 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 100, ,628 1,292 74,576 73,830 Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 100, , ,7 12, , Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture 100, ,770 78,686 77,929 43, stradali Totale Missione 10 Trasporti e diritto 100, , ,320 62,844 90,148 alla mobilità istema di protezione civile 100, , ,540 38,778 96,566 Interventi a seguito di calamità naturali Totale Missione 11 occorso civile 100, , ,540 38,778 96,566 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i 100, ,107 95,623 79,442 88,561 minori e per asili nido Interventi per la disabilità 100, ,693 87,416 60,944 61, Interventi per gli anziani 100, , ,054 80,461 92, Interventi per i soggetti a 100, ,688 99,194 77,068 76,231 rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 100, ,121 83,213 83,213 0,000 Interventi per il diritto alla 100, ,915 80,990 80,990 0, casa 100, , , ,000 74,982 Programmazione e governo 07 della rete dei servizi sociosanitari e sociali Cooperazione e associazionismo ervizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ervizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA ervizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 100, , ,443 55,556 90, , ,239 94,628 77,383 84, , ,8 96,661 78,116 81,587

22 MIIONI E PROGRAMMI Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali ervizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo 03 corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio Missione 13 Tutela corrente della salute ervizio sanitario regionale 04 ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 ervizio sanitario regionale investimenti sanitari ervizio sanitario regionale 06 restituzione maggiori gettiti N 07 Ulteriori spese in materia 100,000 1,445 48,921 47, ,000 sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute 100,000 1,445 48,921 47, ,000 Industria, PMI e Artigianato Commercio reti distributive 100, , ,771 82,253 98,989 tutela dei consumatori Missione Ricerca e innovazione viluppo economico Reti e altri servizi di pubblica 100, , ,225 0, ,000 e competitività 04 utilità Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Totale Missione 14 viluppo economico e competitività 100, , ,948 76,295 99,212 ervizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 100, , , ,000 0, ostegno all'occupazione Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 100, , , ,000 0,000 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca viluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 R l i i l Fonti energetiche 100, ,000 81,648 81,648 0,000 Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti 100, ,000 81,648 81,648 0,000 energetiche Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

23 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Missione 50 Debito pubblico MIIONI E PROGRAMMI Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa (residui +previsioni iniziali - FPV ) CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 20.. (dati percentuali) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp+ Pagam. cresidui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Allegato n. 2d Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali Fondo di riserva 100, ,000 0,000 0,000 0,000 Fondo crediti di dubbia 100,000 82,589 0,000 0,000 0,000 esigibilità 03 Altri fondi Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 100,000 85,438 0,000 0,000 0,000 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 100, , , ,000 0, , , , ,000 0,000 Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 ervizi per conto terzi Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie ervizi per conto terzi Totale Missione 50 Debito pubblico Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 ervizi per conto terzi 100, , , ,000 0, , , , ,000 0, , , , ,000 0, , ,137 93,332 84,361 89, , ,137 93,332 84,361 89,999

24 Macro indicatore di primo livello Nome indicatore 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti Calcolo indicatore Quadro sinottico - finanziario - Allegato n. 2 Fase di Tempo di osservazione e osservazione unità di misura [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 3523) Impegni Accertamenti Tipo piegazione dell'indicatore Note Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e spese rigide (personale e debito) non contratti su entrate correnti 2 Entrate correnti 2.1 degli accertamenti di parte Totale accertamenti primi tre titoli di entrata corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate 2.2 degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 2.3 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.4 degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 2.5 degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.6 degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 2.7 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 2.8 degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui dei primi tre titoli di entrata tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui primi tre titoli di entrata tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c e cresidui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Accertamenti stanziamenti di Accertamenti stanziamenti di Accertamenti stanziamenti di Accertamenti stanziamenti di Incassi stanziamenti di cassa Incassi stanziamenti di cassa Incassi stanziamenti di cassa Incassi stanziamenti di cassa degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente