STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/ /12/2015

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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/ /12/2015 A CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI A. I. versamenti non ancora richiamati 1 1 TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 1 1 B B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.I.1 costi di impianto e di ampliamento fondi di ammortamento B.I.2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità fondi di ammortamento B.I.3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere ingegno fondi di ammortamento - - B.I.4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili fondi di ammortamento B.I.5 avviamento fondi di ammortamento - - B.I.6 immobilizzazioni in corso e acconti fondi di ammortamento - - B.I.7 altre immobilizzazioni immateriali fondi di ammortamento TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.II.1 terreni e fabbricati fondi di ammortamento - - B.II.2 impianti e macchinari fondi di ammortamento B.II.3 attrezzature industriali e commerciali fondi di ammortamento B.II.4 altri beni fondi di ammortamento B.II.5 immobilizzazioni in corso e acconti fondi di ammortamento - - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B.III.I partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese B.III.2 crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri B.III.3 altri titoli B.III.4 azioni proprie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI /11 versione 02/05/2017

2 C C.I. ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti TOTALE RIMANENZE - - C.II. CREDITI 1) verso clienti di cui fondo svalutazione crediti ) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate 4) verso controllanti 4 bis) crediti tributari ter) imposte anticipate 5) crediti verso altri (entro 12 mesi) TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni 5) azioni proprie 6) altri titoli TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI - - C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) depositi bancari e postali ) assegni 3) denaro e valori in cassa TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI 1) ratei attivi - - 2) risconti attivi ) disaggio sui prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO /11 versione 02/05/2017

3 PASSIVO 31/12/ /12/2015 A PATRIMONIO NETTO I) capitale sociale/fondo di dotazione fondo di dotazione strumentale II) riserva da sopraprezzo azioni III) riserva di rivalutazione IV) riserva legale V) riserve statutarie VI) riserva azioni proprie in portafoglio VII) altre riserve altre riserve (con distinta indicazione per arrotondamenti) VIII) utili (perdite) portate a nuovo/fondo di gestione IX) utile (perdita) dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO B FONDI PER RISCHI E ONERI 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte 3) altri TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D DEBITI 1) obbligazioni 2) obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti 4) debiti verso banche ) debiti verso altri finanziatori 6) acconti ) debiti verso fornitori ) debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate 10) debiti verso imprese collegate 11) debiti verso controllanti 12) debiti tributari ) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo TOTALE DEBITI E RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI ratei passivi risconti passivi aggio su prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO /11 versione 02/05/2017

4 CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2015 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazione per lavori interni 5) altri ricavi e proventi con separata indicaz dei contributi in c. capitale a) proventi diversi b) contributi in conto esercizio TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B COSTI DELLA PRODUZIONE 6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) costi per servizi ) costi per godimento beni di terzi ) costi per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi 10) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liqu ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE A-B differenza tra valore e costi della produzione C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) proventi da partecipazioni > da imprese controllate > da imprese collegate > da altre imprese 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni > da imprese controllate > da imprese collegate > da altre imprese b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazion - - d) proventi diversi dai precedenti > da imprese controllate > da imprese collegate > da altre imprese > da altri ) interessi e altri oneri finanziari > da imprese controllate > da imprese collegate > da altre imprese > da altri TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E) IMPOSTE D'ESERCIZIO 22) imposte correnti sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate > imposte correnti > imposte differite > imposte anticipate TOTALE ONERI TRIBUTARI UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 4/11 versione 02/05/2017

5 DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2016 ATTIVO 31/12/ /12/2015 A CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 1 1 A. I. versamenti non ancora richiamati fondatore comune colle c/sottoscrizione 0,52 0, B IMMOBILIZZAZIONI B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.I.1. costi di impianto e di ampliamento spese societarie 3.050, , fondo amm.to spese societarie , , spese organizzative 4.230, , fondo amm.to spese organizzative , ,43 B.I.2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità costi di ricerca e sviluppo , fondo amm.to costi ricerca e sviluppo , costi di pubblicità 2.303, , fondo amm.to costi di pubblicità , ,04 B.I.4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili concessioni, licenze e marchi , , fondo amm.to concessioni, licenze e marchi , , software 8.386, , fondo amm.to software , ,32 B.I.7 altre immobilizzazioni immateriali spese di manutenzione da ammortizzare , , fondo amm.to spese di manutenz da amm.re , , altre immobilizz. immater 8.097, , fondo amm.to altre immob. Immateriali , ,40 B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.II.2 impianti e macchinari impianti , , fondo ammortamento impian , , macchinari , , fondo ammortamento macchi , ,26 B.II.3 attrezzature industriali e commerciali attrezzatura varia e minu , , fondo amm. attrezza. vari , , mobili e arredi , , fondo amm. mobili e arred , , macchine da ufficio , , fondo amm. macchine da uf , , elaboratori , , fondo amm. elaboratori , , cellulari 823,60 823, fondo amm. Cellulari - 823,60-823,60 B.II.4 altri beni automezzi , , fondo ammortamento autome , , altri beni materiali , , fondo ammortamento altri beni materiali , ,17 B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B.III.2.d crediti verso altri depositi cauzionali vari 1.650, ,00 B.III.3 altri titoli obbligazioni ordinarie 4.553, ,50 5/11 versione 02/05/2017

6 C ATTIVO CIRCOLANTE C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.II.1. crediti crediti per fatture da emettere , , note di credito da riceve , fondo svalutazione credit , AUSL 7 DI SIENA , , SDS ALTAVALDELSA , crediti v/utenti , ,20 C.II.4.bis crediti tributari (entro 12 mesi) erario c/crediti da ,00 429, erario c/irap 712, rit subite su interessi 0, erario c/acc imp. Sost. 925,00 790, erario c/rit. Su redditi 3.589, ,52 C.II.5 crediti verso altri cred v/regione finanziam , , cred v/provincia , crediti v/asl , , crediti v/comune di casol , , crediti v/comune di colle , , crediti v/comune di poggi , , crediti v/comune di radic , , crediti v/comune di san g , , depositi cauzionali per utenze 5.128, , crediti diversi 3.130, ,24 DISPONIBILITA' LIQUIDE C.IV.1 depositi bancari e postali c/c postale nr , , chianti banca c/c , , chianti banca c/c ,88 C.IV.3 denaro e valori in cassa cassa contanti 257,88 462, cassa rsa poggibonsi 1.145,70 477, cassa rsa san gimignano 176,74 2, cassa rsa colle val d'elsa 105,47 43, cassa comunità casa della ginestra 4,88 2, cassa uff. territ. amm.vo 3,32 326, cassa uff. territ. amm.vo 1.241,86 236, cassa uff. territ. amm.vo 244,82 190, cassa uff. territ. amm.vo 1.284,30 913, cassa centro socializzaz. 151,04 550, cassa laboratorio centro 98,15 125, cassa centro diurno anziani pb 281,59 0, cassa centro diurno Bagol 7,48 42, cassa Cap il Mulino 57,94 29, cassa centro famiglia "baobab" 16,95 55, carta prepagata 43,50 34,10 D RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI risconto attivo , ,68 TOTALE ATTIVO /11 versione 02/05/2017

7 PASSIVO 31/12/ /12/2015 A PATRIMONIO NETTO A.1 fondo di dotazione fondo di dotazione , , fondo di dotazione strume , ,36 A.VII riserva statutaria riserva statutaria , ,68 fondo riserva arr.to bilancio unità di. 3,00 A.IX utile (perdita) dell'esercizio avanzo d'esercizio , ,00 disavanzo di gestione B FONDI PER RISCHI ED ONERI B.3 altri accantonamenti fondo accantonam. incenti , , altri fondi spese , ,00 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO fondo TFR , , fondo TFR in fondi pensione 9.392, ,80 D DEBITI D.4 debiti verso banche mps , , chianti banca conto anticipi ,75 D.6 acconti esigibili entro l'esercizio successivo anticipi da utenti - 785,72-785, caparre da utenti , ,16 D.7 debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo debiti per fatture da ric , , note di credito da emettere , , debiti v/fornitori , ,51 D.12 debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo erario c/liquidazione iva , , debiti per irap , erario c/rit. su redditi , , erario c/regione addizion , , erario c/rit. su redditi - 263, , erario c/imposte rateiz , erario c/debiti da ,86-38, erario c/saldo imp sost r , ,66 D.13 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo 2691 debiti verso inps , , debiti verso enti previdenziali , , debiti per contributi pre , ,00 D.14 altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo debiti v/erogazione sussi , , sindacati c/ritenute , , cessione del quinto , , debiti verso asl , , debiti verso comune di ca , , debiti verso comune di co , , debiti verso comune di po , , debiti verso comune di ra , , debiti verso comune di sa , , debiti verso ASM , ,14 E RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI ratei passivi , , risconti passivi , ,13 TOTALE PASSIVO /11 versione 02/05/2017

8 CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2015 A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1. ricavi delle vendite e delle prestazioni ricavi da retta casa famiglia 911, rimborso appartamenti assistiti san gimignano , , rimborso pasti 108, ricavi da rette anziani temporanei , , ricavi da comp. tenuti alimenti 684, , ricavi da rette anziani in residenza , , ricavi da ass.domiciliare , , ricavi da centri diurni disabili , , ricavi da centri diurni anziani , , ricavi da trasporti sociali , , ricavi da rette casa famiglia , , ricavi da attività per disabili 1.012, ricavi da attività per anziani 1.440, , ricavi destinaz. 5x , , agevolazione appartamenti assisititi , , agevolazioni rette rsa temporanei , , agevolazioni rette casa famiglia , , abbuoni passivi - 4,02-1, arrotondamenti passivi - 0,21-2, agevolazioni rette rsa , , agevolazioni rette centro , , agevolazioni ass. domiciliare , , agevolaz pasti a domicilio , , agevolazioni rette centri , ,90 A.5 altri ricavi e proventi ricavi diversi , , donazioni da persone fisiche 2.881, sopravvenienze attive ordinarie , , ricavi lavori centro anch'io 7.377, , plusvalenze da alienazioni 6.369, contributi da regione finanz. Vincolato , , trasferimenti da SDS , , contributi da provincia , trasferimenti da asl , , trasferimenti da comune di casole , , trasferimenti da comune di colle , , trasferimenti da comune di poggibonsi , , trasferimenti da comune di radicondoli , , trasferimenti da comune di san gimignano , , trasferimento da Sds senese , ,76 B COSTI DELLA PRODUZIONE B.6 costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci cancelleria , , carburanti , , prodotti farmaceutici , , presidi e materiale sanitario , , generi alimentari , , materiale per pulizie , , prodotti per guardaroba 1.290, , attrezzatura minuta 308,89 347, materiale economale , , abbuoni passivi - 24,34-22,21 8/11 versione 02/05/2017

9 B.7. costi per servizi energia elettrica , , spese telefoniche , , spese telefoniche radiomobili 4.316, , gas , , acqua potabile 422, , rifiuti speciali 4.239, , stampati amministrativi 8.272, , postali 6.505, , assicurazioni , , spese di pubblicità 712, , assistenza software hardware , , fiere mostre e convegni - 183, spese commerciali varie - 110, spese viaggio, vitto e alloggio 4.297, , rimborso km utilizzo auto privata 2.461,32 850, spese di rappresentanza 324,21 565, compensi collegio sindacale , , premi di assicurazione , , spese varie autovetture 2.161, , costi di manutenzione e riparazione 8.368, , addestram. E formazione , , altri costi per il personale , , smaltimento rifiuti 158, , costi per personale interinale 1.293, commissioni e spese bancarie , , commissioni postali 398,45 431, costi per accoglienza utenti fuori territorio , , costi per trasporti sociali , , costi per altre convenzioni , , costi per contributi spe , , costi per servizi cura alla persona , , costi per servizi socio-educativi , , costi per servizio lavanderia , , costi per servizi di pulizia , , costi per analisi chimiche 4.742, , costi per manut. E riparaz. Immobili , , costi per manutenz e riparaz. Impianti , , costi per manutenz e riparaz. Macchinari , , manutenzione apparecchiature , , compensi collaboratori a progetto , , contributi previdenziali cocopro , , consulenza tecniche e professionali , , consulenze legali e notarili 9.362, consulenze per prestazioni occassionali 332,50 150, rimborsi spesa 818, , contributi cassa previdenza 2.285, ,50 B.8 costi per godimento beni di terzi canone fotocopiatrice 6.927, , canoni noleggio 712, canone di locazione immobile , ,28 9/11 versione 02/05/2017

10 B.9 costi per il personale B.9.a salari e stipendi , , retribuzioni lorde , , restribuzione personale ASM , , retrib personale casole , , retrib. Personale colle , , retrib. Personale poggibonsi , , retrib. Personale radicondoli , , retrib. Personale san gimignano , , arrotondamenti retribuzioni - 1,37 0,06 B.9.b oneri sociali , , oneri sociali , , inail dip , , oneri sociali ASM , , oneri sociali san gimignano , , oneri sociali radicondoli , , oneri sociali casole , , oneri sociali colle , , oneri sociali poggibonsi , ,71 B.9.c trattamento di fine rapporto , , quota tfr , , tfr previdenza complementare , ,14 B.9.e altri costi per il personale 5431 ricerca personale - - B.10 ammortamenti e svalutazioni B.10.a ammortamento immobilizzazioni immateriali , , ammortamento costi di ricerca e sviluppo , ammortamento concessioni licenze 1.763, , ammortamento software 861,32 861, ammortamento spese di manutenzione , , amm.to altre immob. 566,08 - B.10.b ammortamento delle immobilizzazioni materiali , , amm.to cellulare 7, amm.to impianti , , amm.to macchinari 3.350, , amm.to attrezzature , , amm.to mobili e arredi , , amm.to macchine da ufficio 1.816, , amm.to elaboratori 4.984, , amm.to automezzi , , amm.to altri beni materiali 4.092, , amm.to impianti e macchinari 322,89 322,89 B.10.d svalutazione dei crediti , , acc.to sval. Crediti , ,01 B.13 altri accantonamenti acc.to fondi spesa , , acc.ti incentivi personale , ,00 B.14 oneri diversi di gestione abbonamenti televisivi 2.240, , libri, quotidiani 514,68 994, valori bollati e concesioni governative 9.156, , vidimazioni e certificati 2.208, , sanzioni e multe 892, , tasse di circolazione automezzi 3.051, , imposta comunale pubblicità 179, imposte e tasse 5.154,81 291, costi competenza esercizi preced , contributi per sussidi alla persona , , costi per contributi centro anch'io 5.560, ,00 10/11 versione 02/05/2017

11 A-B differerenza tra valore e costi della produzione C PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.16 altri proventi finanziari C.16.d.4 proventi diversi dai precedenti da altre imprese interessi attivi bancari 90,34 67, interessi attivi da credi 6, interessi attivi postali 25,43 C.17 interessi e altri oneri finanziari interessi passivi bancari , , interessi passivi commerciali - 551,07-11, interessi passivi versamenti 5544 interessi passivi postali F ONERI TRIBUTARI F.22.a imposte correnti sul reddito d'esercizio irap , ,85 23 Utile (perdita) dell'esercizio /11 versione 02/05/2017