ATTIVO 31/12/ /12/2013

Transcript

1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/ /12/2013 A CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI A. I. versamenti non ancora richiamati 1 1 TOTALE CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 1 1 B B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.I.1 costi di impianto e di ampliamento fondi di ammortamento B.I.2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità fondi di ammortamento B.I.4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili fondi di ammortamento B.I.7 altre immobilizzazioni immateriali fondi di ammortamento TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.II.2 impianti e macchinari fondi di ammortamento B.II.3 attrezzature industriali e commerciali fondi di ammortamento B.II.4 altri beni fondi di ammortamento TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B.III.2 crediti verso altri B.III.3 altri titoli TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C C.II. ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.II.1 crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo di cui fondo svalutazione crediti C.II.4.bis crediti tributari (entro 12 mesi) C.II.5 crediti verso altri (entro 12 mesi) C.III C.III.6. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI altri titoli TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE C.IV.1 depositi bancari e postali C.IV.3 denaro e valori in cassa TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI ratei attivi - - risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO /3

2 PASSIVO 31/12/ /12/2013 A PATRIMONIO NETTO A.I. fondo di dotazione fondo di dotazione strumentale A.VII riserva statutaria altre riserve (con distinta indicazione) fondo di gestione fondo riserva arrotondamento bilancio unità di. A.IX utile (perdita) dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO B FONDI PER RISCHI E ONERI B.3 altri accantonamenti TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D DEBITI D.4 debiti verso banche D.6 acconti esigibili entro l'esercizio successivo D.7 debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo D.12 debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo D.13 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo D.14 altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo TOTALE DEBITI E RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI ratei passivi risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO factor c/rischi si crediti ceduti TOTALE CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO TOTALE /3

3 CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2013 A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 ricavi delle vendite e delle prestazioni A.5 altri ricavi e proventi con separata indicaz dei contributi in c. capitale TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B COSTI DELLA PRODUZIONE B.6 costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci B.7 costi per servizi B.8 costi per godimento beni di terzi B.9 costi per il personale B.9.a. salari e stipendi B.9.b. oneri sociali B.9.c. trattamento di fine rapporto B.9.e altri costi per il personale - - B.10 ammortamenti e svalutazioni B.10.a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B.10.b ammortamento delle immobilizzazioni materiali B.10.d svalutaz dei cred compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liqui B.13 altri accantonamenti B.14 oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE A-B differenza tra valore e costi della produzione C PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.16 altri proventi finanziari C.16.c da titoli iscritti nell'attivo circolante - - C.16.d.4 proventi diversi dai precedenti C.17 interessi e altri oneri finanziari TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.20 proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione E.21 oneri con sep.indicaz. delle minusvalenze da alienaz e delle imposte relative a esercizi precedenti TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E) IMPOSTE D'ESERCIZIO imposte correnti sul reddito d'esercizio TOTALE ONERI TRIBUTARI UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 3/3

4 DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO al 31/12/2014 ATTIVO 31/12/ /12/ fondatore comune colle c/sottoscrizione 0,52 0, B IMMOBILIZZAZIONI B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.I.1. costi di impianto e di ampliamento spese societarie 3.050, , fondo amm.to spese societarie , , spese organizzative 4.230, , fondo amm.to spese organizzative , ,43 B.I.2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità costi di ricerca e sviluppo , , fondo amm.to costi ricerca e sviluppo , , costi di pubblicità 2.303, , fondo amm.to costi di pubblicità , ,04 B.I.4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili B.I concessioni, licenze e marchi , , fondo amm.to concessioni, licenze e marchi , , software 4.080, , fondo amm.to software altre immobilizzazioni immateriali , , spese di manutenzione da ammortizzare , , fondo amm.to spese di manutenz da amm.re , , altre immobilizz. immater 5.757, , fondo amm.to altre immob. Immateriali , ,60 B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.II.2 impianti e macchinari impianti , , fondo ammortamento impian , , macchinari , , fondo ammortamento macchi , ,64 B.II.3 attrezzature industriali e commerciali attrezzatura varia e minu , , fondo amm. attrezza. vari , , mobili e arredi , , fondo amm. mobili e arred , , macchine da ufficio , , fondo amm. macchine da uf , , elaboratori , , fondo amm. elaboratori , , cellulari 823,60 823, fondo amm. Cellulari - 816,12-781,72 B.II.4 altri beni B.III. B.III.2.d 1341 automezzi 2241 fondo ammortamento autome IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE crediti verso altri , , , , depositi cauzionali vari 2.050,00 750,00 B.III.3 altri titoli obbligazioni ordinarie 4.553, ,

5 C ATTIVO CIRCOLANTE C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.II.1. crediti crediti per fatture da emettere , , note di credito da riceve 1.161, crediti v/utenti per cong 6.709, , fondo svalutazione credit , , AUSL 7 DI SIENA , , SDS ALTAVALDELSA , crediti v/utenti , ,84 C.II.4.bis crediti tributari (entro 12 mesi) erario c/liquidazione iva 1668 erario c/irap 2685 erario c/acc imp. Sost. 467,10 645, erario c/rit. Su redditi 857,03 311,34 C.II.5 crediti verso altri crediti v/fondazione mps , crediti v/sds , , cred v/regione finanziam , , cred v/provincia 9.542, , crediti v/asl , , crediti v/comune di casol , , crediti v/comune di colle , , crediti v/comune di poggi , , crediti v/comune di radic , , crediti v/comune di san g , , depositi cauzionali per utenze 5.175, , crediti diversi 7.376, ,24 DISPONIBILITA' LIQUIDE C.IV.1 depositi bancari e postali c/c postale nr , , mps c/c ag , chianti banca c/c , , chianti banca c/c ,38 C.IV.3 denaro e valori in cassa cassa contanti 3.445, , cassa valori 936,00 826, cassa rsa poggibonsi 54,91 11, cassa rsa san gimignano 102,15 72, cassa rsa colle val d'elsa 463,26 18, cassa comunità casa della ginestra 9,84 8, cassa uff. territ. amm.vo 148,47 120, cassa uff. territ. amm.vo 308,50 353, cassa uff. territ. amm.vo 123,16 438, cassa uff. territ. amm.vo 189,82 547, cassa centro socializzaz. 246,26 150, cassa laboratorio centro 15,89 150, cassa centro diurno anziani pb 0,37 0, cassa centro diurno Bagol 0,14 10, carta ricaricabile , cassa Cap il Mulino 350,00 14, cassa centro famiglia "baobab" 42,80 35, carta prepagata ,02 35,10 D RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SUI PRESTITI risconto attivo , ,71 TOTALE ATTIVO

6 PASSIVO 31/12/ /12/2013 A PATRIMONIO NETTO A.1 fondo di dotazione fondo di dotazione , , fondo di dotazione strume , ,36 A.VII riserva statutaria riserva statutaria , , fondo di gestione - - fondo riserva arr.to bilancio unità di. - 1,00-1,00 A.IX utile (perdita) dell'esercizio avanzo d'esercizio 17, ,11 disavanzo di gestione B FONDI PER RISCHI ED ONERI B.3 altri accantonamenti fondo accantonam. incenti , ,19 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO fondo TFR , , fondo TFR in fondi pensione 8.827, ,39 D DEBITI D.4 debiti verso banche mps c/c ag. 1 pogg , , chianti banca conto anticipi , ,53 D.6 acconti esigibili entro l'esercizio successivo anticipi da utenti - 785,72-785, caparre da utenti , ,55 D.7 debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo debiti per fatture da ric , , debiti v/fornitori , ,06 D.12 debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo erario c/liquidazione iva - 447,71-444, debiti per irap , , erario c/rit. su redditi , , erario c/regione addizion ,68-636, erario c/rit. su redditi ,40-530, erario c/debiti da , erario c/saldo imp sost r - 568,70-519,96 D.13 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale D.14 esigibili entro l'esercizio successivo 2691 debiti verso inps 2694 debiti verso enti previdenziali 2695 debiti per contributi pre altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo , , , , , , debiti v/erogazione sussi , , debiti v/utenti per conguaglio - 19, sindacati c/ritenute , , cessione del quinto - 936,00-488, debiti verso asl , , debiti verso comune di ca , , debiti verso comune di co , , debiti verso comune di po , , debiti verso comune di ra , , debiti verso comune di sa , , debiti verso ASM , , E RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI ratei passivi , , risconti passivi , ,89 TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO factor c/rischi si crediti ceduti TOTALE CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO TOTALE

7 CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2013 A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1. ricavi delle vendite e delle prestazioni ricavi da retta anziani privato , rimborso appartamenti assistiti san gimignano , , rimborso pasti 4.772, , ricavi da rette anziani temporanei , , ricavi da comp. tenuti alimenti , , ricavi da rette anziani in residenza , , ricavi da ass.domiciliare , , ricavi da centri diurni disabili , , ricavi da centri diurni anziani , , ricavi da trasporti sociali , , ricavi da rette casa famiglia , , ricavi da attività per minori 760, , ricavi da attività per di - 740, ricavi da attività per anziani 1.020,00 940, ricavi destinaz. 5x , , agevolazione appartamenti assisititi , , agevolazioni rette rsa temporanei 4150 agevolazioni rette casa famiglia 4152 abbuoni passivi , ,45-58, arrotondamenti passivi 0, agevolazioni rette rsa , agevolazioni rette centro 4156 agevolazioni ass. domiciliare 4157 agevolaz pasti a domicilio 4160 agevolazioni rette centri , , , , , ,89-141, , , , , ,22 A.5 altri ricavi e proventi ricavi diversi , , sopravvenienze attive ordinarie 3.037, , ricavi lavori centro anch'io 6.902, , contributi statali 2.790, , contributi da regione finanz. Vincolato , , trasferimenti da SDS , , contributi da provincia , , trasferimenti da asl , , trasferimenti da comune di casole , , trasferimenti da comune di colle , , trasferimenti da comune di poggibonsi , , trasferimenti da comune di radicondoli , , trasferimenti da comune di san gimignano , ,40 B COSTI DELLA PRODUZIONE B.6 costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci B cancelleria , , carburanti , , prodotti farmaceutici , presidi e materiale sanitario , , generi alimentari , , materiale per pulizie , , prodotti per guardaroba 1.852, , attrezzatura minuta 579, materiale per manutenzione 15, materiale economale , , abbuoni passivi costi per servizi - 17, energia elettrica , , spese telefoniche , , spese telefoniche radiomobili 3.894, , gas , , acqua potabile , , rifiuti speciali 7.400, , stampati amministrativi 5.304, , postali 8.943, , assicurazioni , , spese di pubblicità 2.934,34 302, assistenza software hardware , , fiere mostre e convegni 1.300, , spese commerciali varie 1.830, ,

8 5263 spese viaggio, vitto e alloggio 5.700, , rimborso km utilizzo auto privata 1.037,80 163, spese di rappresentanza 912,35 962, compensi collegio sindacale , , premi di assicurazione , , spese varie autovetture 4.510, , costi di manutenzione e riparazione , , addestram. E formazione 6.019, , altri costi per il personale , , smaltimento rifiuti 1.557, , commissioni e spese bancarie , , commissioni postali 511,15 444, costi per accoglienza utenti fuori territorio , , costi per trasporti sociali , , costi per altre convenzioni , , costi per contributi spe , , costi per servizi cura alla persona , , costi per servizi socio-educativi , , costi per servizio mensa , costi per servizio lavanderia , , costi per servizi di pulizia , , costi per analisi chimiche 5.366, , costi per manut. E riparaz. Immobili , , costi per manutenz e riparaz. Impianti , , costi per manutenz e riparaz. Macchinari , , compensi collaboratori a progetto , , contributi previdenziali cocopro , , consulenza tecniche e professionali , , consulenze legali e notarili 5.243, , consulenze organizzative 6.632, consulenze per prestazioni occassionali 683,84 241, rimborsi spesa 682, contributi cassa previdenza 1.061, ,68 B.8 costi per godimento beni di terzi canone fotocopiatrice 6.307, , canone di locazione immobile , ,33 B.9 B.9.a costi per il personale salari e stipendi , , retribuzioni lorde , , restribuzione personale ASM , , retrib personale casole , , retrib. Personale colle , , retrib. Personale poggibonsi , , retrib. Personale radicondoli , , retrib. Personale san gimignano , , costi per personale interinale 2.808, , arrotondamenti retribuzioni - 3,79 7, B.9.b oneri sociali , , oneri sociali , , inail dip , , oneri sociali ASM , , oneri sociali san gimignano , , oneri sociali radicondoli , , oneri sociali casole , , oneri sociali colle , , oneri sociali poggibonsi , ,47 B.9.c trattamento di fine rapporto , , quota tfr , ,24 B.9.e altri costi per il personale 5431 ricerca personale - - B.10 ammortamenti e svalutazioni B.10.a ammortamento immobilizzazioni immateriali , , ammortamento costi di ricerca e sviluppo , , ammortamento concessioni licenze 1.950, , ammortamento software 144,00 144, ammortamento spese di manutenzione , , amm.to altre immob. 256,80 256,80 5

9 B.10.b ammortamento delle immobilizzazioni materiali , , amm.to cellulare 34,40 53, amm.to impianti , , amm.to macchinari 2.935, , amm.to attrezzature , , amm.to mobili e arredi , , amm.to macchine da ufficio 2.596, , amm.to elaboratori 4.750, , amm.to automezzi , , amm.to impianti e macchinari 322,89 B.10.d svalutazione dei crediti 5672 acc.to sval. Crediti 3.665, , , ,10 B.13 altri accantonamenti acc.to fondi spesa , , acc.ti incentivi personale , ,00 B.14 oneri diversi di gestione abbonamenti televisivi 2.240, , libri, quotidiani 1.586, , valori bollati e concesioni governative 7.680, , vidimazioni e certificati 700,00 171, sanzioni e multe 1.083,57 673, tasse di circolazione automezzi 2.598, , imposte e tasse 85, costi competenza esercizi preced 891, contributi per sussidi alla persona , ,98 A-B differerenza tra valore e costi della produzione C.16 C.16.d.4 altri proventi finanziari proventi diversi dai precedenti da altre imprese interessi attivi bancari 61, interessi attivi postali 6,84 18,77 C.17 interessi e altri oneri finanziari interessi passivi bancari 5555 interessi passivi versamenti 5544 interessi passivi postali ,09-3, ,12 E ONERI E PROVENTI STRAORDINARI donazioni da persone fisiche 6.672,96 963, donazioni da imprese soprav. Attive straordinarie 4.316, ,56 E.21.c altri oneri straordinari sopravv. Passive straordinarie , ,24 F ONERI TRIBUTARI F.22.a imposte correnti sul reddito d'esercizio irap , ,71 23 Utile (perdita) dell'esercizio