COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA. c.a.p Provincia di Lodi. Tel / Fax 0377 / Codice Fiscale n.

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1 Allegato n. 1 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario di Castelnuovo Bocca d Adda dichiara che al Bilancio di Previsione 2014 è stato applicato l avanzo di amministrazione per l anno 2013 definitivamente approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 29/04/2014, con le limitazioni e per le finalità previste dall art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo pari a ,00 agli interventi per le finalità indicate nell allegato 2.

2 Allegato n. 2 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 PROSPETTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO (Titolo II spesa) DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, CON L INDICAZIONE DEI RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO. INTERVENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO FINANZIAMENTO IMPORTO (14160) Acquisizione beni mobili, macchine, attrezzature tecnico scientifiche 2.200,00 Avanzo di Amministrazione , (15102) Gestione palazzo municipale - incarichi professionali esterni ,00 Avanzo di Amministrazione , (16130) Devoluzione 8% OO.UU. secondaria per edifici di culto 800,00 Finanziato con proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche. 800, (21560) Miglioramento della viabilità Avanzo di Amministrazione , ,00 Finanziato con proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche , (21561) Quota 10% OO.UU. per eliminazione barriere architettoniche 1.500,00 Finanziato con proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche , (22850) Edilizia residenziale pubblica, incarichi professionali esterni 1.800,00 Avanzo di Amministrazione ,00 Avanzo di Amministrazione , (23730) Manutenzione straordinaria piazzuola ecologica ,00 Trasferimenti di Capitali da Altri enti e Comuni , (24970) Manutenzione straordinaria Centro socio-assistenziale Due Torri 7.000,00 Avanzo di Amministrazione ,00 TOTALE ,00 TOTALE ,00 IL SINDACO (Dott. Marcello Schiavi)

3 Allegato n. 3 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO RISORSE ED INTERVENTI N. SERVIZIO ENTRATA RISORSA SPESA INTERVENTO 1/2 MENSE SCOLASTICHE , CONSEGNA PASTI A DOMICILIO a) consegna pasti a domicilio b) prestazioni complementari PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA DELL INFANZIA e PRIMARIA 3.800, , ( ) (815) , , , , (630) 1.700, (4504) (4500) (9660/ )* (4505)* (9660/ )* COPERTURA COSTO (%) 5/6 BIBLIOTECA/SALA CONSILIARE 0, (961) 0, ( 330) 0,00% 7 TELESOCCORSO 150, (810) 150, (9835) 100,00% 8 PALESTRA 810, (670) 3.500, (5551) 23,14% 9 SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI , (811) , (9830) 100,00% 10 TRASPORTO SOCIALE 1.300, (816) 7.665, (9700) ( 4.000,00) (9711) ( 1.800,00) (495/500) ( 1.865,00) 11 PESA PUBBLICA 0, (860) 800, (11270) 0,00% TRASPORTO SCOLASTICO 2.000, (634) ,00 (4460/ ) / (4501/4510) (495/500) 5,37% 62,19% 79,17% 10,32% TOTALE ENTRATE , ,22 TOTALE USCITE 38,71% 58,82% 16,96% (*) Le spese di personale afferenti ad ogni servizio non corrispondono esattamente all intervento relativo essendo stata fatta ripartizione del n ore settimanali dedicate al singolo servizio. IL SINDACO (Dott. Marcello Schiavi)

4 Allegato n. 4 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 ALIMENTAZIONE E RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2014 Il Ministero dell Interno ha effettato le seguenti previsioni: A) DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO C) RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' 2014 A1) Fondo Solidarietà comunale 2013 risultante dopo verifica IMU dati in Allegato al D.M. del 24/06/2014 A2) variazione per diverso criterio riparto costi politica di ci art.9 D.L. 16/2014 A3) Gettito IMU 2013 al netto della quota di alimentazione risultante dalla verifica IMU definita da D.M. 24/06/2014 A4) Riduzione di 90 mln di cui art.1 cc.203 e 730 L.147/2013 A5) Detrazione della quota incrementale della spending review 2014 (differenza tra D.M. Interno del 2014 e D.M. 24/09/2013) A6) Rettifica della detrazione incrementale di cui al punto A5) definita in art. 1, comma 1, lettera b del DPCM A7) TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO (somma algebrica da A1) ad A6). ) B) ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE , , , , ,99-68, ,56 B1) Quota (38,22% ) del gettito IMU 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2014, art. 4 c. 3, DPCM ,58 C1) TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO C2) Gettito TASI 2014 stimato ad aliquota base (dati DF al ) C3) GETTITO IMU NETTO 2014 stimato ad aliquota base (dati DF al ) C4) IMU IMMOBILI COMUNALI dati in elenco A del comunicato Ministero interno del 29/10/2013 C5) FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 (somma algebrica da C1) a C4) ) , , , , ,18 Nota: Saldo algebrico: C2) Tasi C3) IMU NETTA C4) IMU IMMOBILI COMUNALI se minore di C1) Risorse di riferimento: Assegnazione F.S.C Saldo algebrico: C2) Tasi C3) IMU NETTA C4) IMU IMMOBILI COMUNALI se maggiore di C1) Risorse di riferimento: Restituzione

5 Allegato n. 5 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 PROSPETTO SERVIZI RILEVANTI FINI I.V.A. GESTITI IN ECONOMIA Con la presente si certifica che nell esercizio finanziario 2014 sono previsti i seguenti servizi rilevanti ai fini I.V.A. e gestiti in economia: Refezione scolastica (4500) 850,00 (Acquisti più prestazioni) (4504) ,00 Soggiorno climatico anziani (9830) ,00 Teleassistenza (9835) 150,00 Fornitura pasti a domicilio a persone bisognose (9713) 6.200,00

6 Allegato n. 6 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 PROSPETTO DIMOSTRATIVO FONDO DI RISERVA Intervento TITOLO I SPESE CORRENTI (escluso fondo di riserva) ,00 MAX PREVISIONE 2% (T.U. 267/2000) ,38 MIN. PREVISONE 0,45% (T.U. 267/2000) 5.039,86 AMMONTARE INT FONDO DI RISERVA BILANCIO DI PREVISIONE ,00

7 Allegato n. 7 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 CAPACITA GENERALE DI INDEBITAMENTO MUTUI A Entrate Titoli I - II - III, al netto delle entrate una tantum a consuntivo 2012: Titolo I Titolo II Titolo III ,76 A Limite di indebitamento (8% di A) ,54 B Ammontare interessi sui mutui in ammortamento al 1 gennaio 2014: Verso Cassa DD.PP. e Istituto Credito Sportivo TOTALE , ,54 QUOTA DISPONIBILE (A B) ,54

8 Allegato n. 9 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE C.C.N.L. 31/07/2009 INTERVENTO (280)/(290) DIPEDENTI SEGRETERIA Incluso Segretario comunale (*) TABELLARE - ANF + 13esima ALTRE INDENNITA TOTALE CONTRIBUTI EX INPDAP e INAIL IRAP , , , , , (540)/(550) RAGIONERIA , , , , , (1320)/(1330) TECNICO , , , , , (1580)/(1590) ANAGRAFE , , , , , (2640)/(2650) POLIZIA MUNICIPALE , , , , , (4460)/(4470) SERVIZIO SCOLASTICO ,00 500, , , , (9660)/(9670) SERVIZI ASSISTENZIALI , , , , ,00 TOTALE , , ,00 Fondo Incentivante 5.100, (1841)/(1842) Fondo Straordinari compresi quelli svolti in occasione delle consultazioni elettorali 4.530, ,00 880,00 (*) circa le spese di segreteria, oltre agli Oneri contrattuali, s intende prevedere a Bilancio una quota per l indennità di risultato che farà comunque seguito ad un opportuno decreto sindacale e, una quota forfetaria di Euro 600,00 per le sostituzioni a scavalco negli eventuali periodi di ferie/malattia del Titolare del servizio di Segreteria. A tali somme devono aggiungersi gli oneri previdenziali ed I.R.A.P. - Recupero da altri Enti (71%)

9 Allegato n. 10 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ENTRATA Cod Sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali ed ordinanze ed infrazioni al codice stradale 500,00 50% della previsione d Entrata 250,00 SPESA Cod Acquisto di beni di consumo (potenziamento e miglioramento segnaletica stradale: acquisto mezzi tecnici d uso corrente per il miglioramento della circolazione stradale: materiali ed opere per il miglioramento delle sedi stradali e manutenzione ordinaria strade, vie e piazze). 250,00 TOTALE SPESA (pari al 50% dell Entrata) 250,00

10 Allegato n. 11 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 ELENCO ENTRATE E SPESE UNA TANTUM Si certifica che nel Bilancio 2014 non vi sono entrate e spese una tantum.

11 Allegato n. 12 alla deliberazione di Bilancio di Previsione PROSPETTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE (Titolo I - Spese correnti) FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE (Titolo IV Entrata) Non sono previste spese correnti finanziate con proventi da Oneri di Urbanizzazione.

12 Allegato n. 13 alla deliberazione di Bilancio di Previsione PROSPETTO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DERIVANTI DAL CANONE DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA A decorrere dall anno 2010 le tariffe del Canone di fognatura e depurazione saranno determinate dalla Società Acque Lodigiane a seguito del trasferimento delle competenze avvenuto con delibera di C.C. n. 45 del

13 Allegato n. 14 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 PROSPETTO DELLE SPESE DA FINANZIARE MEDIANTE MUTUI E PRESTITI DA ASSUMERE NON SONO PREVISTI MUTUI NELL ESERCIZIO 2014

14 Allegato n. 15 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 ONERI ED IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI (art. 1, comma 383, L. n. 244/2007). Si attesta che non sono previsti oneri e/o impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati.

15 Allegato n. 16 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 DECRETO LEGISLATIVO 31/05/2010 N. 78 CONVERTITO IN LEGGE 30/07/2010 N. 122 Tipologia di spesa Rendiconto 2009 (impegni) Riduzione disposta Limite di spesa Previsione 2014 Studi e consulenze 2.478,88 80% 495,78 - Convegni., mostre pubblicità e 800,00 80% 160,00 160,00 rappresentanza Sponsorizazioni 200,00 100% - Missioni 300,00 50% 150,00 Formazione 1.074,00 50% 537,00 530,00 Acquisto e manutenzione 9.815,58 20% 7.852,46 - autovetture TOTALE , ,24

16 Allegato n. 17 alla deliberazione di Bilancio di Previsione 2014 PATTO DI STABILITA 2014 Questo Ente entra a far parte delle regole del patto di stabilità a decorrere dall anno 2013: trattamento di un Comune fra e abitanti. Ai fini del calcolo dell obiettivo vengono considerate: la base di calcolo: l obiettivo del patto di stabilità interno dev essere calcolato sulla spesa media corrente del 2009/2011; le percentuali da applicare alla media della spesa corrente che, per il triennio 2014/2016 sono rispettivamente del 15,07%, 15,7% e 15,62%. clausola di salvaguardia di cui al D.M. n del 10/02/2014 CALCOLO OBIETTIVO PROGRAMMATICO (dati in migliaia di euro) Calcolo obiettivo programmatico 2014/ Spesa Corrente Titolo I Media triennio Obiettivo Saldo obiettivo rideterminato clausola salvaguardia

17 CALCOLO SPESA DI PERSONALE Art. 1, commi 557 e 557-bis L. n. 296/2006 come sostituito dall'art. 14 comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 Consuntivo 2013 Previsione 2014 spesa intervento , ,00 spese incluse nell'int irap , ,00 altre spese di personale incluse 7.531, ,65 Totale lordo spese di personale , ,65 altre spese di personale escluse , ,65 Totale spese di personale , ,00 Altre spese incluse anno 2013 anno 2013 Convenzione per sostituzione personale 1.600, ,00 Spese per elezioni a carico Stato/Regione 4.561, ,65 Voucher per pulizia uffici comunali 1.370, ,00 Totale spese incluse 7.531, ,65 Spese escluse anno 2013 anno ) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati 2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all attività elettorale con rimborso dal 4.561, ,65 Ministero dell Interno 3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni 57,81 500,00 4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l esercizio di funzioni delegate 5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette 7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle , ,00 amministrazioni utilizzatrici 8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione codice della strada 9) incentivi per la progettazione 10) incentivi recupero ICI 11) diritto di rogito 864, ,00 12) altre (da specificare) spese per sostituziona maternità ,00 Totale , ,65