BILANCIO DI PREVISIONE 2015 ALLEGATI

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1 COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO Provincia di Lodi BILANCIO DI PREVISIONE 2015 ALLEGATI SPESE PERSONALE MUTUI SPESE D INVESTIMENTO CONTRIBUTI STATALI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA INCARICHI PATRIMONIO VERIFICA PATTO DI STABILITA 2015/2016/2017 Deliberazione C.C. N. 18 DEL 29/05/2015 N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 1

2 DIPENDENTI INTERVENTO SEGRETERIA incluso segretario comunale (*) BILANCIO DI PREVISIONE 2015 SPESA PERSONALE 2015 STIPENDIO TABELLARE ALTRE INDENNITA TOTALE ONERI A CARICO ENTE RAGIONERIA TECNICO ANAGRAFE POLIZIA MUNICIPALE SERV. SCOLASTICO SERV. MANUTENTIVI TOTALE LAVORO STRAORDINARIO capitoli stipendio- BUONI PASTO FONDO INCENTIVANTE RETRIBUZIONE DI RISULTATO IRAP codice importo IRAP IRAP IRAP IRAP IRAP IRAP IRAP TOTALE / / / (*) TOTALE SPESA SEGRETARIO ( ONERI e IRAP COMPRESI ) RECUPERO DA ALTRI ENTI PER L 89% PARI AD ( CARICO ENTE ) Altre spese di personale : NON SONO PREVISTE ALTRE SPESE DI PERSONALE AI CODICI 3 E 5 N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 2

3 Verifica contenimento spesa del personale DESCRIZIONE Impegni 2014 Previsioni 2015 Retribuzione lorde CODICE , ,00 incluso spese fondo produttività Compensi Co. Co. Co ( escluso oneri riflessi) CODICE 3 Oneri riflessi CODICE , ,00 IRAP CODICE , ,00 Oneri quiescenza CODICE Assegno nucleo familiare ( già compreso nelle ( 1.256,10) ( 1.256,10 retribuzioni) Buono pasto ( spesa inclusa nel codice 1 per ( 3.500,00) 3.000,00 l anno 2014) Spese equo indennizzo / / Formazione del personale dipendente / Spese ex art. 90 D.LGS 267/2000 ( uffici di supporto / organi di direzione politica) Incarichi ex art.110 commi 1 e 2 d.lgs.267/2000 ( incarichi a contratto) / TOTALE A , ,00 A DETRARRE: Rimborsi da Enti per spese di personale (segretario) , ,00 Rimborso spese agenzia segretari 9.115,00 TOTALE B , ,00 LIMITE DI SPESA ,33 SPESE PREVISTE NEL BILANCIO ,00 Verifica corrispondenza cat.1 bilancio 2015: , ,00 indennità di risultato P.O anno 2014 Finanziamento F.P.V. spesa corrente Totale ,00 N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 3

4 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 QUADRO RIEPILOGATIVO SPESE DI INVESTIMENTO CODICE DESCRIZIONE IMPORTO Entrate Titolo IV Convenzione Bio Gas Alienazione beni comunali Quote dismissione Basso Lambro spa Oneri urbanizzazione Attrezzature per uffici 1.500, ,00 Avanzo economico Manutenzione straordinaria su immobili comunali 4.000, , Servizio di sicurezza e video sorveglianza 6.000, , Manutenzione straordinaria palestra comunale , , /1 attrezzature sportive 6.000, , /62 Manutenzione straordinaria strade comunale e intervento su Largo Mazzini , , /2 Incarico per aggiornamento del , , ,00 PGT r.20/1992 8% strutture 2.500, ,00 religiose /7 interventi sul verde pubblico , , /5 Giochi per aree verdi 3.000, , Interventi di manutenzione 3.000, ,00 presso cimitero comunale Attrezzature per cimitero comunale 7.000, ,00 Totale investimenti TITOLO II , , ,00 N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 4

5 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PREVISIONE RELATIVA AL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE Dati del MINISTERO DELL INTERNO FINANZA LOCALE: Fondo di Solidarietà comunale Riepilogo al 15 aprile 2015 Ente SALERANO SUL LAMBRO selezionato: (LO) Tipo COMUNE Codice Ente: Ente: Estrazione dati al 04/05/2015 (gli importi sono espressi in Euro) FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ,55 Variazione 2015 per effetto IMU Terreni agricoli 0,00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015 FINALE ,55 Nel caso di risultato algebrico negativo il recupero avverrà tramite Agenzia delle Entrate Recupero dell'agenzia delle Entrate relativo a: Quota per alimentare F.S.C (38,23% calcolato su IMU standard 2015) ,26 N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 5

6 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CAUSALE ISTITUTO INTERVENTO INTERESSI RATE MUTUI QUOTA INTERESSI QUOTA CAPITALE INTERVENTO DI BILANCIO Scuola Scuola Scuola Cassa DD.PP ,00 Cassa DD.PP ,00 Cassa DD.PP , Campo bocce Credito sportivo , ,00 Strada di PRG Municipio Autospazzatrice Anno 2010 FRISL REGIONE LOMBARDIA Cassa DD.PP ,00 Cassa DD.PP ,00 B.C.C. Laud , ,00 Totale , ,00 N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 6

7 LIMITE PER ASSUNZIONE DI NUOVI MUTUI TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI ( TIT. I II III ) DEL PENULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO ( 2013) ,02 LIMITE DI IMPEGNO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PARI AL 10% ,20 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISCRITTI IN BILANCIO ,00 INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE ENTRATE CORRENTI 1,61% BILANCIO DI PREVISIONE 2015 SITUAZIONE QUOTA RESIDUA MUTUI descrizione AL AL AL RESIDUO QUOTA CAPITALE MUTUI , , ,42 FRISL ,40 ristrutturazione scuola elementare strade scuola elementare municipio scuola elementare 2005 totale cassa dd.pp , , , , , ,47 copertura campi bocce ( netto contributo rate per 1.893,44) autospazzatrice , ,06 TOTALE QUOTA RESIDUA FRISL , ,20 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DESCRIZIONE PROVENTI COSTI PERCENTUALE DI COPERTURA COSTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA , ,00 78,07% IMPIANTI SPORTIVI , ,00 >100% Totale , ,00 88,41% N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 7

8 DESTINAZIONE RISORSE DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RISORSA INTERVENTO DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO Sanzioni violazione codice della strada 2.500,00 Prestazioni di servizio Polizia locale - intervento viabilità - intervento , ,00 risorsa 30105/1 Suddivisione: 12,50% manutenzioni automezzi P.L. 12,50% manutenzione segnaletica 25% miglioramento sicurezza stradale ( manutenzioni stradali, sicurezza incroci ) 187,50 187,50 250,00 PREVISIONI DI SPESA PER INCARICHI E CONSULENZE Le spese per incarichi professionali previste nell esercizio finanziario 2015 e nel bilancio pluriennale 2015/2016 sono descritte come segue : intervento Descrizione Importo /4 INCARICO PER SERVIZIO 4.500,00 DI BIBLIOTECARIA /2 INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE P.G.T ,00 N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 8

9 DECRETO LEGISLATIVO 31 MAGGIO 2010 N.78 CONVERTITO IN LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122 DESCRIZIONE art.6 D.Lgs. 78/2010, convertito in legge 122/2010 CONSUNTIVO 2009 riduzione LIMITE DI SPESA BILANCIO 2015 Studi e Consulenze ,00 80% , ,00 Relazioni Pubbliche, Mostre, Convegni, Pubblicità e Rappresentanza 8.928,49 80% 1.785, ,00 Sponsorizzazioni % Missioni 305,25 50% 152, Formazione del personale Escluse quelle relative ad aggionamento obbligatorio ex T.U.81/2008 ( antincendio pronto soccorso rls ) Acquisto, manutenzione,noleggio,esercizio autovetture 880,00 50% 440,00 440,00 * * * totale , , ,00 Riduzione media del 79,45 RIDUZIONE PREVISTA BILANCIO ,30 Le sentenze della Corte Costituzionale n. 139/2012 e n. 173/2012 ribadiscono il carattere complessivo e generale delle riduzioni. Pertanto ciascun Ente deve assicurare un risparmio complessivo corrispondente a quello disposto dall art.6 per lo Stato, ma non essendo imposto l obbligo di ridurre in via puntuale ciascuna voce di spesa, sono ammesse compensazioni a condizione di assicurare comunque il risparmio previsto dall art.6 nella sua interezza. * con riferimento agli automezzi in uso presso gli uffici si precisa che : n.1 automezzo è relativo al servizio di polizia locale n.2 automezzi sono a disposizione del servizio sociale Vengono inoltre utilizzati : n. 1 scuolabus per trasporto alunni ed i seguenti mezzi operativi : n.1 autospazzatrice, n.1 motocarri N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 9

10 Bilancio di PREVISIONE 2015 PIANO DELLE DISMISSIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE Risultano iscritti al patrimonio comunale (approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 17/04/2015 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014) i seguenti cespiti : DESCRIZIONE VALORE IN. beni demaniali ,20 fabbricati (patrimonio indisponibile) ,20 fabbricati (patrimonio disponibile) ,69 Terreni (patrimonio disponibile) ,48 Con riferimento ai fabbricati classificati nel patrimonio disponibile, immobili destinati a: sede gruppo comunale di volontariato civile ufficio postale Biblioteca Palestra poliambulatorio comunale per medici di base magazzino comunale mini alloggi per anziani (n.9) gli stessi sono stati destinati a scopi di evidente utilità pubblica e sociale. In relazione a : ufficio postale, ambulatori medici, palestra e mini alloggi, viene percepito un canone locativo o un corrispettivo pari all utilizzo orario. Quanto sopra premesso non è interesse o intendimento dell Amministrazione Comunale in carica procedere all alienazione dei medesimi. In relazione ai seguenti immobili : locale disponibile di via A. DIAZ ( ex alloggio) viene riscosso un canone locativo il cui importo, pari ad 4.247,00 è stato previsto nel bilancio 2015 alla voce fitti attivi di fabbricato. locale disponibile in via Cadorna ( ex magazzino comunale) a disposizione si stanno verificando richieste di locazione. In relazione ai seguenti beni : immobile a disposizione ex ambulatorio comunale via Trento Trieste terreni di proprietà comunale sono in corso dal 2013 le procedure relative alla loro alienazione i cui importi sono previsti nel bilancio 2015 nei seguenti importi : terreni ,00 interamente riscossi fabbricati ,00 conclusa procedura di alienazione N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 10

11 Bilancio di PREVISIONE 2015 VERIFICA PATTO DI STABILITA 2015/2017 Il saldo obiettivo scaturisce dall applicazione dei nuovi criteri stabiliti dalla Conferenza stato regioni ( decreto ancora da emanare) Il saldo netto si ottiene deducendo il Fondo crediti di dubbia esigibilità previsto in bilancio OBIETTIVO LORDO ANNO OBIETTIVO LORDO 2016/ Prospetto di dimostrazione rispetto regole patto di stabilità 2015/ 2016/ COMPETENZA Entrate titoli I- II- III , , ,00 Spese titolo I , , ,00 A. Saldo finanziario parte corrente (differenza) , , ,00 CASSA Entrate titoli IV * , , ,00 Spese titolo II ** , ,00 -- B. Saldo finanziario parte capitale , , ,00 (differenza) SALDO FINANZIARIO DI , , ,00 COMPETENZA MISTA PREVISTO Saldo obiettivo - patto verticale regionale - spazi finanziari stato - patto verticale stato SALDO OBIETTIVO FINALE DIFFERENZA (POSITIVA) , ,00 Fondo crediti di dubbia esigibilità , , ,00 * vedi allegato previsioni flussi di cassa in entrata ** vedi allegato previsione dei pagamenti N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 11

12 PATTO DI STABILITA - PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA E DEI PAGAMENTI DESCRIZIONERISORSE E INTERVENTI Anno 2015 cassa RISCOSSIONI ,00 PROVENTI CONVENZIONE GAS METANO (COMPETENZA) PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE ,00 PROVENTI DA BASSO LAMBRO IMPIANTI IN LIQUIDAZIONE ,00 PROVENTI ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E AREE COMUNALI ,00 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI REGIONE E COMUNI PER VAUCHER DIGITALE ,00 cassa PAGAMENTI INTERVENTO SU PALESTRA COMUNALE ,00 INTERVENTO SU LARGO MAZZINI ,00 INTERVENTI SU AREE VERDI ,00 8% STRUTURE RELIGIOSE 2.500,00 INTERVENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 6.000,00 INCARICO REDAZIONE VARIANTE PGT ,00 INTERVENTI PRESSO CIMITERO COMUNALE (manutenzione ed attrezzature) 6.595,00 SALDO PROGETTO VAUCHER DIGITALE (RESIDUI) ,00 TOTALE PREVISIONE FLUSSI DI CASSA , ,00 DESCRIZIONERISORSE E INTERVENTI Anno 2016 cassa RISCOSSIONI ,00 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (COMPETENZA) PROVENTI CONVENZIONE BIO GAS ,00 PROVENTI DELLA CAVA ( COMPETENZA) ,00 PROVENTI DA BASSO LAMBRO IMPIANTI ,00 IN LIQUIDAZIONE cassa PAGAMENTI 8% STRUTTURE RELIGIOSE 1.500,00 INTERVENTI SU STRADE COMUNALI 7.000,00 TOTALE PREVISIONE FLUSSI DI CASSA , ,00 N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 12

13 Anno 2017 DESCRIZIONERISORSE E INTERVENTI cassa RISCOSSIONI ,00 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (COMPETENZA) PROVENTI DELLA CAVA ( COMPETENZA) ,00 cassa PAGAMENTI ---- TOTALE PREVISIONE FLUSSI DI CASSA , Il Segretario Comunale Il Sindaco Il Responsabile del servizio finanziario Dott. Muttarini Gian Luca Dott.ssa Marcolin Stefania Gandini Anna Maria Salerano sul Lambro, li N:\BILANCI E RELAZIONI\BILANCIO 2015\BILANCIO 2015.doc 13