RISULTATI AL 30 GIUGNO 2014

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1 RISULTATI AL 30 GIUGNO 2014 Principali dati economici e finanziari consolidati del 1H14 Ricavi 558m EBITDA 65m EBIT 36m Posizione Finanziaria Netta 534m Portafoglio Ordini 1.038m Cesena, 28 agosto Il Consiglio di Amministrazione di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., Holding del Gruppo TREVI, tra i protagonisti mondiali nel settore dell ingegneria del sottosuolo e nella produzione delle macchine per fondazioni e perforazioni, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno Il Presidente Davide Trevisani ha così commentato "I risultati del primo semestre del 2014 sono in linea con le attese e dimostrano la raggiungibilità della guidance di fine anno. L andamento positivo della acquisizione lavori nella divisione metalmeccanica nel primo trimestre del 2014 consente di prevedere un miglioramento significativo di ricavi e margini nel secondo semestre in cui sono concentrate le consegne degli impianti in corso di lavorazione; anche gli incassi da clienti sono stimati avvenire principalmente nella seconda metà dell anno in rapporto con le consegne. La divisione servizi ha registrato nel primo semestre 2014 una marginalità sostanzialmente in linea con la media degli ultimi anni e nonostante l'attuale scenario di mercato il risultato rimane molto rassicurante. Il valore del Portafoglio Ordini, che si è attestato in aumento del 10,6% rispetto agli stessi livelli dello scorso anno, è abbondantemente al di sopra del miliardo di euro. I risultati operativi del semestre dimostrano che il Gruppo si trova in linea con i propri obiettivi di fine anno. ANDAMENTO SEMESTRALE Il PORTAFOGLIO ORDINI, ammonta ad Euro 1.037,7 milioni, in aumento del 10,6% rispetto al dato raggiunto al 30 giugno 2013 di 938,7* milioni di Euro ed in aumento di quasi il 19% rispetto alla fine dell esercizio A livello Consolidato il primo semestre del 2014 ha evidenziato RICAVI TOTALI pari a 558,0 milioni di Euro in diminuzione del 17,6% rispetto ai 677,2* milioni di Euro raggiunti nel (*) Il Gruppo ha applicato, per la prima volta, alcuni principi e modifiche che richiedono la riesposizione dei bilanci precedenti. Tra questi, l IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 19, IFRS 13 e IAS 1.

2 Il valore della produzione è diminuito nel semestre del 18,0% attestandosi a 566,9 milioni di Euro rispetto ai 691,3* milioni di Euro raggiunti nel primo semestre L EBITDA è pari a Euro 64,6 milioni (11,6% sui Ricavi Totali) contro Euro 84,7* milioni dello scorso esercizio in diminuzione del 23,7%. L EBIT raggiunge Euro 35,7 milioni (6,4% sui Ricavi Totali) contro Euro 52,2* milioni dello scorso semestre. Il RISULTATO ANTE IMPOSTE e ANTE RISULTATO DI TERZI è pari a Euro 17,2 milioni rispetto a Euro 32,3* milioni evidenziati nel 2013; l'utile NETTO di Gruppo è pari a Euro 4,6 milioni contro Euro 10,9* milioni registrati nel primo semestre del ANDAMENTO TRIMESTRALE A livello Consolidato il secondo trimestre ha evidenziato RICAVI TOTALI pari a 292,2 milioni di Euro in diminuzione del 20,7% rispetto ai 368,7* milioni di Euro raggiunti nel Il valore della produzione si è attestato a Euro 299,4 milioni rispetto a Euro 373,2* milioni dello scorso anno. L EBITDA è pari a Euro 33,6 milioni (11,5% sui Ricavi Totali) in diminuzione del 27,1% rispetto ai 46,0* milioni di Euro dello scorso periodo. L EBIT è pari a Euro 18,7 milioni (6,4% dei Ricavi Totali) contro Euro 29,0* milioni dell esercizio precedente. Il RISULTATO ANTE IMPOSTE e ANTE RISULTATO DI TERZI è pari a Euro 10,5 milioni rispetto a Euro 17,8* milioni evidenziati nel 2013; l'utile NETTO di Gruppo è pari a Euro 4,8 milioni rispetto a Euro 7,6* milioni dello scorso anno. Il ROI del primo semestre 2014 è pari al 7,45% rispetto al 11,6%* evidenziato nel primo semestre del 2013 mentre il ROE è pari al 2,16%. L INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO è pari a Euro 533,9 milioni rispetto al dato al 30 giugno 2013 in cui si attestava a Euro 446,3* milioni. Il PATRIMONIO NETTO TOTALE si attesta ad Euro 422,9 milioni rispetto al dato al termine del primo semestre 2013 (Euro 456,1* milioni). I principali Indicatori Finanziari, ovvero i rapporti NET DEBT/EQUITY e NET DEBT/EBITDA, si attestano rispettivamente a 1,26x (0,98x* al 30 giugno 2013) ed a 4,13x (2,63x* al 30 giugno 2013).

3 Il CFO, Dott. Daniele Forti, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Cesena (FC), 28 agosto 2014 Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari Daniele Forti A proposito di Trevi: Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua). La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio I principali indicatori economici dell esercizio 2013: Ricavi Totali 1.275,8 milioni; l EBITDA 143,8 milioni (11,3%); l EBIT 80,3 milioni (6,3%); l UTILE NETTO 13,8 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: Per ulteriori informazioni: Investor Relations: Stefano Campana scampana@trevifin.com Josef Mastragostino jmastragostino@trevifin.com Cristina Trevisani crtrevisani@trevifin.com Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani fcicognani@trevifin.com Ufficio Stampa: Studio Mailander

4 BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA ATTIVITA' 30/06/ /12/2013 Attività non correnti Immobilizzazioni materiali Terreni e Fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature Industriali e commerciali Altri beni Immobilizzazioni in corso e acconti Totale Immobilizzazioni Materiali Immobilizzazioni immateriali Costi di sviluppo Diritti di brevetto indust. e utiliz. opere dell'ingegno Concessioni, licenze, marchi Avviamento Immobilizzazioni in corso e acconti Altre immobilizzazioni immateriali Totale Immobilizzazioni Immateriali Partecipazioni Partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto valutate con il metodo del patrimoni netto Altre partecipazioni Attività fiscali per imposte anticipate Strumenti finanziari derivati a lungo termine 59 0 Altri crediti finanziari lungo termine di cui con parti correlate Crediti commerciali ed altre attività a lungo termine Totale Immobilizzazioni Finanziarie Totale Attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali e altre attività a breve termine di cui con parti correlate Attività fiscali per imposte correnti Strumenti finanziari derivati a breve termine e titoli negoziati al fair value Disponibilità liquide Totale Attività correnti TOTALE ATTIVITA'

5 BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA Patrimonio Netto 30/06/ /12/2013 Capitale sociale e riserve Capitale sociale Altre riserve Utile portato a nuovo incluso risultato del periodo Patrimonio Netto del Gruppo Patrimonio Netto di terzi Totale Patrimonio netto PASSIVITA' Passività non correnti Finanziamenti a lungo termine Debiti verso altri finanziatori a lungo termine Strumenti finanziari derivati a lungo termine Passività fiscali per imposte differite Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro Fondi a lungo termine Altre passività a lungo termine Totale passività non correnti Passività correnti Debiti commerciali e altre passività a breve termine di cui con parti correlate Passività fiscali per imposte correnti Finanziamenti a breve termine Debiti verso altri finanziatori a breve termine Strumenti finanziari derivati a breve termine Fondi a breve termine Totale passività correnti TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

6 BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 30/06/ /06/2013(*) Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui con parti correlate Altri ricavi operativi Sub-Totale Ricavi Totali Materie prime e di consumo Variazione rimanenze materie prime, suss.,di consumo e merci (1.276) Costo del personale Altri costi operativi di cui con parti correlate Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (10.059) (6.091) Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione (8.026) Utile operativo Proventi finanziari (Costi finanziari ) (17.222) (14.280) Utili / (perdite) su cambi (3.994) (6.545) Sub-totale proventi/(costi) finanz. e utili/(perdite) su cambi (20.172) (19.741) Rettifiche di valore di attività finanziarie (152) Utile prima delle Imposte Imposte sul reddito Utile del periodo Attribuibile a: Azionisti della Capogruppo Interessi di minoranza Utile del Gruppo per azione: 0,065 0,156 Utile del Gruppo per azione diluito: 0,065 0,156 (*) Il Gruppo ha applicato alcuni principi e modifiche che richiedono la riesposizione dei bilanci precedenti. Tra questi, l IFRS 10 Bilancio Consolidato.

7 BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO PROSPETTO DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 30/06/ /06/2013(*) Utile/(perdita) del periodo Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio Riserva di cash flow hedge (464) 856 Imposte sul reddito 149 (274) Effetto variazione riserva cash flow hedge (315) 582 Riserva di conversione Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente risclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio al netto delle imposte Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio: Utili/(perdite) attuariali Imposte sul reddito - (23) Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente risclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio al netto delle imposte Risultato complessivo al netto dell'effetto fiscale Azionisti della Società Capogruppo Interessi di minoranza BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO Capitale Altre Utile Totale del Quota Totale Descrizione Sociale Riserve Portato Gruppo spettante Patrimonio a nuovo a terzi Netto Saldo al 01/01/ Utile del periodo Utili/(perdite) attuariali Altri utili (perdite) complessivi (94) 878 Totale utili (perdita) complessivo Destinazione dell Utile 2013 e distribuzione dividendi 588 (9.712) (9.124) (5.995) (15.119) Altre Variazioni (3.472) (3.472) (3.538) (7.010) Acquisizione quote di minoranza Saldo al 30/06/ Saldo al 01/01/ Utile del periodo Utili/(perdite) attuariali Altri utili (perdite) complessivi (30) Totale utili (perdita) complessivo Destinazione dell Utile 2012 e distribuzione dividendi (49) (9.076) (9.125) (13.889) (23.014) Vendita/(Acquisto) azioni proprie (1.599) (1.599) Saldo al 30/06/2013(*) (*) Il Gruppo ha applicato alcuni principi e modifiche che richiedono la riesposizione dei bilanci precedenti. Tra questi, l IFRS 10 Bilancio Consolidato.

8 BILANCIO CONSOLIDATO RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO Semestre chiuso al 30/06/2014 Semestre chiuso al 30/06/2013(*) Utile netto del periodo di pertinenza della Capogruppo e dei terzi Imposte sul reddito Utile ante imposte Ammortamenti (Proventi)/Oneri finanziari Variaz.dei fondi per rischi e oneri e del fondo benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (7.077) (3.130) Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.643) 152 (Plusvalenze) / minusvalenze da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni (A) Flusso di cassa dell'attività operativa ante variazioni del Cap.Circolante (Incremento)/Decremento Crediti commerciali (36.548) ( ) (Incremento)/Decremento Rimanenze (10.031) (Incremento)/Decremento altre attività (24.475) 953 Incremento/ (Decremento) Debiti commerciali (33.153) Incremento/ (Decremento) altre passività (37.427) (B) Variazione del capitale circolante (76.432) (57.078) (C) Interessi passivi ed altri oneri pagati (16.179) (13.196) (D) Imposte pagate (4.221) (8.159) (E) Flusso di cassa generato (assorbito) dall' attività operativa (A+B+C+D) (44.614) (9.574) Attività di investimento (Investimenti) operativi (45.132) (41.112) Disinvestimenti operativi Variazione netta delle attività finanziarie (F) Flusso di cassa generato (assorbito) nelle attività di investimento (23.942) (32.302) Attività di finanziamento Incremento/(Decremento) Capitale Sociale per acquisto azioni proprie 0 (0) Altre variazioni incluse quelle di terzi (16.543) Variazioni di prestiti,finanziamenti, strum.fin.derivati Variazioni di passività per leasing finanziario ed altri finanziatori (3.701) (1.031) Pagamento dividendi agli azionisti della Capogruppo e di minoranza (5.995) (13.889) (G) Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento (H) Variazione netta delle disponibilità monetarie (E+F+G) (17.534) (16.195) Disponibilità liquide iniziali al netto di scoperti Variazione netta delle disponibilità monetarie (17.534) (16.195) Disponibilità liquide finali al netto di scoperti Nota: la voce disponibilità liquide nette comprende: il valore delle disponibilità liquide (nota 10),al netto della voce scoperti (nota 17). Descrizione Semestre chiuso al 30/06/2014 Semestre chiuso al 30/06/2013 (*) Disponibilità liquide Scoperti conti correnti (12.139) (9.945) Disponibilità liquide finali al netto di scoperti (*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio al 30/06/2013, poiché riflettono gli aggiustamenti effettuati in base al recepimento di quanto richiesto dai nuovi principi contabili adottati.

9 RICAVI TOTALI Area geografica 30/06/2014 % 30/06/2013 (*) % Variazioni % Italia ,2% ,2% ,4% Europa (esclusa Italia) ,0% ,3% (54.559) -49,6% U.S.A. e Canada ,9% ,3% (14.600) -20,9% America Latina ,2% ,9% (43.548) -22,3% Africa ,5% ,7% (964) -1,5% Medio Oriente e Asia ,6% ,6% (6.094) -3,8% Estremo Oriente e Resto del mondo ,6% ,1% (9.233) -26,6% RICAVI TOTALI % % ( ) -17,6% LINEA DI PRODOTTO 30/06/2014 % 30/06/2013(*) % Variazioni Var.% Lavori speciali di fondazioni % % (21.750) -8,5% Attività di perforazione % % (2.444) -3,9% Elisioni e rettifiche Interdivisionali (2.459) (1.776) (683) Sub-Totale Divisione Servizi Fondazioni e Perforazioni % % (24.878) -7,8% Produzione macchinari speciali per fondazioni % % ,4% Macchinari per perforazioni pozzi di petrolio, gas ed acqua % % (96.256) -34,6% Elisioni e rettifiche Interdivisionali (6.464) (370) (6.094) Sub-Totale Divisione Metalmeccanica % % (97.178) -26,1% Capogruppo ,5% Elisioni interdivisionali e con la Capogruppo (17.742) (19.710) % % ( ) -17,6%

10 SERVIZI DI FONDAZIONI E PERFORAZIONI Sintesi economica 30/06/ /06/2013 (*) Variazione Var % RICAVI TOTALI (24.876) -7,8% di cui interdivisionali 0 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (669) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi operativi VALORE DELLA PRODUZIONE (23.410) -7,3% Consumi di materie prime e servizi esterni (4.843) -2,8% Oneri diversi di gestione (417) VALORE AGGIUNTO (18.150) -12,7% % sui Ricavi Totali 42,7% 45,1% Costo del lavoro (3.959) MARGINE OPERATIVO LORDO (14.192) -22,1% % sui Ricavi Totali 17,1% 20,3% Ammortamenti Accantonamenti e Svalutazioni (4.121) RISULTATO OPERATIVO (10.933) -27,5% % sui Ricavi Totali 9,9% 12,5% SERVIZI DI FONDAZIONI E PERFORAZIONI Sintesi patrimoniale 30/06/ /12/2013 A) Immobilizzazioni B) Capitale d'esercizio netto - Rimanenze Crediti commerciali Debiti commerciali (-) ( ) ( ) - Acconti (-) (41.182) (40.886) - Altre attività (passività) (14.881) C) Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio (A+B) D) Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) (15.230) (13.869) E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) Finanziato da: F) Patrimonio Netto di Gruppo G) Capitale e riserve di terzi H) Posizione Finanziaria Netta I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H)

11 METALMECCANICA Sintesi economica 30/06/ /06/2013 Variazione Var % RICAVI TOTALI (97.177) -26,1% di cui interdivisionali 0 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (2.629) (9.739) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi operativi VALORE DELLA PRODUZIONE ( ) -28,0% Consumi di materie prime e servizi esterni ( ) -31,4% Oneri diversi di gestione VALORE AGGIUNTO (5.357) -9,5% % sui Ricavi Totali 18,4% 15,1% Costo del lavoro MARGINE OPERATIVO LORDO (5.749) -26,3% % sui Ricavi Totali 5,8% 5,9% Ammortamenti Accantonamenti e Svalutazioni (859) RISULTATO OPERATIVO (5.498) -40,0% % sui Ricavi Totali 3,0% 3,7% METALMECCANICA Sintesi patrimoniale 30/06/ /12/2013 A) Immobilizzazioni B) Capitale d'esercizio netto - Rimanenze Crediti commerciali Debiti commerciali (-) ( ) ( ) - Acconti (-) ( ) (88.408) - Altre attività (passività) C) Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio (A+B) D) Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) (5.384) (5.169) E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) Finanziato da: F) Patrimonio Netto di Gruppo G) Capitale e riserve di terzi H) Posizione Finanziaria Netta I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H)