Prospetti contabili (dati per i quali non è stata completata l attività di revisione contabile)

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1 Gruppo BasicNet Prospetti contabili (dati per i quali non è stata completata l attività di revisione contabile) Nota: I valori comparativi 2013 del bilancio consolidato sono stati rideterminati a seguito dell applicazione dell IFRS 11 Accordi a controllo congiunto per effetto della quale le joint venture precedentemente consolidate con il metodo proporzionale sono state valutate al patrimonio netto, con effetti del tutto trascurabili sia sul conto economico che sulla situazione patrimoniale. PRINCIPALI DATI ECONOMICI DEL GRUPPO BASICNET Vendite Aggregate dei Licenziatari a Marchi del Gruppo * Variazioni *** Royalties attive e commissioni dei sourcing Vendite dirette consolidate EBITDA** EBIT** Risultato del Gruppo Risultato per azione ordinaria 0,2169 0,0781 0,139 * Dati non assoggettati a revisione contabile ** Per la definizione degli indicatori si rimanda a pagina 5 del presente Comunicato stampa *** Il dato non include il flusso straordinario legato alle attività connesse alle olimpiadi invernali di Sochi, a marchio non di proprietà del Gruppo

2 PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI DEL GRUPPO BASICNET Variazioni Attività immobiliari (718) Marchi (15) Attività non correnti (1.527) Attività correnti (2.326) Totale attività (4.586) Patrimonio netto del Gruppo Passività non correnti (9.283) Passività correnti (8.399) Totale passività e Patrimonio netto (4.586) SINTESI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO BASICNET Variazioni Posizione finanziaria netta a breve termine (29.880) (31.316) Debiti finanziari a medio termine (13.932) (19.462) Leasing finanziari (1.761) (2.347) 586 Posizione finanziaria netta complessiva (45.573) (53.125) Net Debt/Equity ratio (Posizione finanziaria netta/patrimonio netto) 0,56 0,79 (0,22) 2

3 PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL GRUPPO BASICNET Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni % % % Vendite dirette consolidate , , ,89 Costo del venduto (67.912) (56,36) (69.008) (61,78) ,59 MARGINE LORDO , , ,21 Royalties attive e commissioni di sourcing , , ,51 Proventi diversi , ,52 (10.848) (84,31) Costi di sponsorizzazione e media (15.018) (12,46) (14.599) (13,07) (419) (2,87) Costo del lavoro (17.974) (14,92) (19.161) (17,15) ,20 Spese di vendita, generali ed amministrative, royalties passive (33.340) (27,67) (38.823) (34,76) ,12 Ammortamenti (6.433) (5,34) (6.014) (5,38) (419) (6,96) Svalutazioni e altri accantonamenti - - (4.500) (4,03) ,00 RISULTATO OPERATIVO , , ,94 Oneri e proventi finanziari, netti (2.342) (1,94) (3.847) (3,44) ,12 Quota di utile/(perdita) delle partecipazioni (65) (0,05) (37) (0,03) (28) 75,68 valutate col metodo del Patrimonio Netto RISULTATO ANTE IMPOSTE , , ,33 Imposte sul reddito (8.206) (6,81) (3.879) (3,47) (4.327) (111,55) RISULTATO NETTO , , ,32 Di cui: - Gruppo , , ,32 - Terzi Utile per azione: - base - diluito 0,2169 0,2169 0,0781 0,0781 0,139 0, ,91 177,91 3

4 SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA DEL GRUPPO BASICNET ATTIVITA Attività immateriali Avviamento Immobili, impianti e macchinari Partecipazioni e altre attività finanziarie Partecipazioni in joint venture Attività fiscali differite Totale attività non correnti Rimanenze nette Crediti verso clienti Altre attività correnti Risconti attivi Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Strumenti finanziari derivati Totale attività correnti TOTALE ATTIVITA PASSIVITA Capitale sociale Riserve per azioni proprie in portafoglio (6.875) (5.765) Altre riserve Risultato del periodo Interessenze di pertinenza di terzi - - TOTALE PATRIMONIO NETTO Fondo per rischi ed oneri Finanziamenti Benefici per i dipendenti e amministratori Altre passività non correnti Totale passività non correnti Debiti verso banche Debiti verso fornitori Debiti tributari Altre passività correnti Risconti passivi Strumenti finanziari derivati Totale passività correnti TOTALE PASSIVITA TOTALE PASSIVITA E PATRIMONIO NETTO

5 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO A) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE INIZIALE (25.191) (36.371) B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO Utile (Perdita) dell'esercizio Ammortamenti Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto Svalutazioni e altri accantonamenti Variazione del capitale di esercizio:. (Incremento) decremento crediti (243) (Incremento) decremento rimanenze (Incremento) decremento altri crediti 614 (166). Incremento (decremento) debiti fornitori (5.584) (4.221). Incremento (decremento) altri debiti (2.365) 512 Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (184) (187) Altri, al netto 466 (211) C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI Investimenti in immobilizzazioni: - materiali (1.516) (2.615) - immateriali (3.526) (5.204) - finanziarie - - Valore di realizzo per disinvestimenti di immobilizzazioni: - materiali immateriali finanziarie (4.947) (7.285) D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Accensione (Rimborso) di leasing (587) 131 Rimborso di finanziamenti (6.125) (4.517) Conversione linee di credito a breve termine Acquisto azioni proprie (1.110) (308) Pagamento dividendi - - (7.822) E) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO F) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE FINALE (24.349) (25.191) 5

6 PROSPETTI CONTABILI DI BASICNET S.P.A. BASICNET S.p.A. - CONTO ECONOMICO (Importi in Euro) Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni Vendite dirette Costo del venduto ( ) ( ) ( ) MARGINE LORDO (47.245) Royalties attive e commissioni dei sourcing Proventi diversi (64.008) Costi di sponsorizzazione e media ( ) ( ) ( ) Costo del lavoro ( ) ( ) Spese di vendita, generali ed amministrative, royalties passive ( ) ( ) Ammortamenti ( ) ( ) ( ) RISULTATO OPERATIVO Oneri e proventi finanziari, netti ( ) Dividendi RISULTATO ANTE IMPOSTE Imposte sul reddito ( ) ( ) ( ) RISULTATO DELL ESERCIZIO

7 BASICNET S.p.A. SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA (Importi in Euro) ATTIVITA Attività immateriali Impianti, macchinari e altri beni Partecipazioni e altre attività finanziarie Attività fiscali differite Totale attività non correnti Rimanenze nette Crediti verso clienti Altre attività correnti Risconti attivi Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Strumenti finanziari derivati - - Totale attività correnti TOTALE ATTIVITA PASSIVITA Capitale sociale Azioni proprie ( ) ( ) Altre riserve Risultato del periodo TOTALE PATRIMONIO NETTO Fondo per rischi ed oneri - - Finanziamenti Benefici per i dipendenti ed Amministratori Altre passività non correnti Totale passività non correnti Debiti verso banche Debiti verso fornitori Debiti tributari Altre passività correnti Risconti passivi Strumenti finanziari derivati Totale passività correnti TOTALE PASSIVITA TOTALE PASSIVITA E PATRIMONIO NETTO

8 RENDICONTO FINANZIARIO (Importi in Euro) A) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE INIZIALE ( ) B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA DI ESERCIZIO Utile (Perdita) dell esercizio Ammortamenti Variazione del capitale di esercizio: - (incremento) decremento crediti ( ) - (incremento) decremento rimanenze (incremento) decremento altri crediti ( ) incremento (decremento) debiti fornitori ( ) incremento (decremento) altri debiti ( ) Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro (80.489) (39.094) subordinato Altri, al netto (24.561) C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI Investimenti in immobilizzazioni: - materiali ( ) ( ) - immateriali ( ) ( ) - finanziarie (58.503) (71.335) Valore di realizzo per disinvestimenti in immobilizzazioni: - materiali immateriali finanziarie - - ( ) ( ) D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA DI FINANZIAMENTO Rimborso di finanziamenti (leasing) (14.730) (15.277) Rimborso di finanziamenti a medio / lungo termine ( ) ( ) Conversione di linee di credito a breve termine Acquisto azioni proprie ( ) ( ) Distribuzione dividendi - - ( ) E) OPERAZIONI CHE NON HANNO GENERATO FLUSSI MONETARI Conversione di crediti finanziari in partecipazioni - crediti verso imprese controllate partecipazioni - ( ) - - E) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO ( ) F) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE FINALE ( )

9 SINTESI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BASICNET S.p.A. Variazioni Posizione finanziaria netta a breve termine (4.663) (3.591) (1.072) Debiti finanziari a medio termine (2.679) (6.603) Leasing finanziari (28) (43) 15 Posizione finanziaria verso terzi (7.370) (10.237) Crediti / (Debiti) finanziari verso il Gruppo Posizione finanziaria verso il Gruppo Posizione finanziaria netta complessiva