Bilancio Consuntivo 2008 Approvato dall'assemblea dei Soci del 29/04/2009

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1 Stato Patrimoniale - Attivo B I II IMMOBILIZZAZIONI Immateriali: 3) Software - Costo Storico ,19 Fondo di ammortamento ,19 7) Altre (Spese su immobili di terzi) - Costo Storico ,73 Fondo di ammortamento ,73 Totale I - Materiali: 3) Impianti e macchinari - Costo Storico ,18 Fondo di ammortamento ,18 4) Macchine per ufficio - Costo Storico ,22 Fondo di ammortamento ,22 5) Mobili e arredi - Costo Storico ,72 Fondo di ammortamento ,72 7) Beni a disposizione Odv - Costo Storico ,58 Fondo di ammortamento ,58 8) Altri beni - Costo Storico 1.682,06 Fondo di ammortamento ,06 9)Progetto Informatizzazione - Beni a disposizione Odv - Costo Storico ,36 Fondo di ammortamento ,36 Totale II - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - C II ATTIVO CIRCOLANTE Crediti 1) Verso altri ,51 a) Credito per Servizio Volontario Europeo verso Ministero 3.013,88 b) Credito per Servizio Volontario Europeo verso organizzazioni di Volontariato estere - spese viaggio 2.210,22 c) Credito per Servizio Volontario Europeo verso organizzazioni di Volontariato estere - quote forfetarie anno ,00 d) Crediti per polizza TFR ,70 e) Credito per servizio affrancatura 2.293,20 f) Altri crediti ,51 Totale II ,51 1

2 III IV Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Titoli di investimento temporaneo ,07 a) Fondo Epta Carige Cash 121,07 b) Obbligazioni Carige tasso fisso ,00 c) Obbligazioni Carige tasso variabile ,00 Totale III ,07 Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ,99 a) Banca Carige ,98 b) Banca Prossima ,01 2) Cassa contanti e assegni sede 3.220,19 Totale IV ,18 D Ratei e Risconti Attivi ,77 1) Ratei attivi 2.775,00 2) Risconti attivi ,77 TOTALE RATEI E RISCONTI ,77 TOTALE ATTIVO ,53 2

3 Stato Patrimoniale - Passivo A B C D PATRIMONIO NETTO 1) Patrimonio netto esercizio precedente ,36 2) Risultato della gestione ,00 a) di cui risultato di Gestione del CSV ,33 b) di cui risultato di Gestione 5 per mille 309,67 TOTALE PATRIMONIO NETTO ,36 FONDI RISCHI 1) Fondo rischio SVE - spese viaggio 2.210,22 TOTALE FONDI RISCHI 2.210,22 TRATTAM. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO ,30 DEBITI 4) Verso fornitori ,11 5) Debiti tributari ,22 8) Verso altri ,34 f) Debito per polizza TFR ,00 g) Altri debiti 8.280,80 f) Debiti vs/carta di credito 1.181,54 TOTALE DEBITI ,67 F Ratei e Risconti Passivi 1) Ratei passivi 1.800,98 TOTALE RATEI E RISCONTI 1.800,98 TOTALE PASSIVO E NETTO ,53 3

4 Conto economico - Oneri A ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE Consulenze ,69 Generali 1.089,06 Costi di funzionamento ,80 Sportello consulenza di I livello (Personale Dipendente) ,98 Sportello di consulenza fiscale, amministrativa, contabile, del lavoro, ecc ,53 Sportello di consulenza legale 2.800,01 Sportello di consulenza sulla progettazione, sull'analisi organizzativa e dei bisogni 6.735,45 Sportello di consulenza sulla privacy 769,99 Consulenze specifiche su richiesta odv ,87 Strumenti a disposizione delle odv ,65 Generali 1.651,27 Costi di funzionamento ,20 Personale dipendente ,41 Sala riunioni attrezzata ,00 Materiali a disposizione odv (libri sociali, libri contabili, penne, cartelline, blocchi, gadget) ,52 Attrezzature in prestito ,55 Schede per fotocopie ,40 Progetto Comunica(in)azione ,37 a) Sito Internet e newsletter 1.012,80 c) Rubrica "Storie di volontariato" (Mentelocale) 2.450,00 d) Rubrica Radio Nostalgia 5.243,40 e) Trasmissioni Televisive Primocanale ,00 f) Campagne promozionali Odv ,17 Progetto Sportelli Decentrati ,16 a) Convenzioni per gestione ,00 b) Dotazioni, Iniziative e promozione Sportelli ,44 c) Collaborazione a progetto ,72 Progetto Informatizzazione Odv ,84 Servizio trasporto (merci o persone) ,93 Formazione ,38 Generali 1.339,50 Costi di funzionamento ,20 Personale dipendente ,89 Formazione interna personale 1.601,00 Corso di contabilità di base per le odv (2 ed.) 6.330,53 Corso di fund raising (2 ed) 7.887,44 Corsi sulla comunicazione (ufficio stampa, organizzazione di eventi) 2.883,51 Corsi sulla tenuta dei libri sociali delle odv 1.056,00 Corso su ricerca e motivazione volontari 2.401,44 Corso sulla relazione d'aiuto 1.513,60 Corsi Informatica ,67 Corsi di introduzione al volontariato (4 edizioni) 1.920,00 4

5 Formazione in collaborazione ,60 Pubblicazioni 5.042,00 Promozione e Comunicazione ,64 Generali 1.642,70 Costi di funzionamento 7.558,80 Personale dipendente ,23 Comunicazione iniziative e servizi del Centro vs. odv ,74 Convegni in collaborazione con odv o riguardanti le odv ,40 Bilancio Sociale Celivo ,40 Progetto cittadino volontario ,49 a) campagne promozionali ,25 b) Partecipazione a iniziative (Fiere, Eventi e Feste del, sul, con il Volontariato - Conferenza Regionale Volontariato) 8.199,54 c) Bacheca del Volontariato 5.650,70 Progetto Giovani/Scuola ,59 a) Consulenza e Coordinamento ,00 b) Attività nelle scuole e tirocini presso le odv 5.992,80 c) Partecipazione a manifestazioni (Salone dell'orientamento, Festa della Scuola, etc.), gadgets ,79 Progetto Volontariato ed Europa ,93 a) Sportello SVE e coordinamento ,46 b) Campagne promozionali ,80 c) Programma Gioventù, invii, viaggi, seminari, progetti di rete 3.661,68 d) Convegno "Il Volontariato in Europa" ,99 Progetto Responsabilità Sociale ,36 a) Consulenza progetti 4.987,39 b) Attività promozionali e iniziative (Premio Partnership, Bacheca Donazioni) 9.423,97 Attività raccolta dati e ricerca ,38 Generali 447,45 Costi di funzionamento 7.558,80 Personale ,12 Banca Dati (aggiornamento e pubblicazione) ,32 Assistenza informatica Banca Dati 3.000,00 Progetto "Il Volontariato per immagini" 5.592,28 Progetto Licurgo ,30 Comitato Scientifico 1.437,50 Ricerca "La solidarietà dei genovesi: l'esperienza nei Balcani" ,00 Libri, riviste, abbonamenti a quotidiani 1.391,61 Collegamento con altri CSV e con organismi di coordinamento ,50 Generali 435,46 Costi di funzionamento 3.779,41 Quota annuale CSV.Net ,59 Partecipazione a incontri e gruppi di lavoro 7.976,04 Consulta Volontariato - Forum Terzo Settore 312,00 Quota adesione annuale CEV 1.000,00 TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ,24 5

6 B ONERI DI STRUTTURA ,70 1) Totale oneri di funzionamento ,01 a) Utenze ,61 b) Cancelleria e stampati 7.852,29 c) Pulizia locali 4.565,50 d) Oneri per godimento beni di terzi (locazione) ,61 Rettifica per attribuzione ai Centri di Attività ,21 a) Oneri di funzionamento per "Consulenze" ,80 b) Oneri di funzionamento per "Strumenti a disposizione delle odv" ,20 c) Oneri di funzionamento per "Formazione" ,20 e) Oneri di funzionamento per "Promozione e comunicazione" ,80 f) Oneri di funzionamento per "Attività raccolta dati e ricerca" ,80 g) Oneri di funzionamento per "Collegamento con altri CSV e con organismi di coordinamento" ,41 2) Totale (altri) oneri di struttura ,90 a) Consulenza amministrativa e fiscale al CSV 6.215,04 b) Assicurazioni ,26 c) Manutenzioni e riparazioni 2.351,30 d) assistenza informatica al CSV 7.272,48 e) Altre spese generali e amministrative 570,00 f) Spese di rappresentanza 2.525,62 g) Rimborsi spese 1.124,60 h) Imposte e tasse (non IRAP) 1.959,98 i) Consulente del lavoro 5.899,68 l) Consulenza legale al CSV 6.321,40 m) Consulenza adeguamento legge privacy 500,00 n) spese postali e valori bollati 1.020,44 o) Adeguamento legge sicurezza 1.720,45 p) Segreteria e assistenza organi sociali 4.971,65 E ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE ,30 Totale oneri personale ,93 1) Salari e stipendi ,43 2) Contr. Sociali e previdenziali ,19 3) Accantonamento indennità risol. Rapporto ,46 4) Buoni pasto 8.114,85 Rettifica per attribuzione ai Centri di Attività ,63 a) Personale per Sportello consulenza di I livello ,98 b) Personale per Strumenti a disposizione delle odv ,41 c) Personale per Formazione ,89 e) Personale per Promozione e comunicazione ,23 f) Personale per Attività raccolta dati e ricerca ,12 F ONERI FISCALI ,00 1) Irap ,00 6

7 G AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI ,02 1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.060,58 a) software 3.060,58 2) Ammortamento immobilizzazioni materiali ,22 a) Mobili e arredi 8.273,82 b) Macchine per ufficio ,40 c) Impianti e macchinari 1.500,00 3) Accantonamenti 2.210,22 a) Fondo rischio SVE - spese viaggio 2.210,22 TOTALE ONERI DI STRUTTURA ,02 H ONERI FINANZIARI 1) Interessi e altri oneri finanziari 2.626,46 a) oneri bancari su conto corrente 2.594,22 b) oneri bancari su carta di credito 32,24 TOTALE ONERI FINANZIARI 2.626,46 I ONERI STRAORDINARI 2) Sopravvenienza diverse 5.485,06 TOTALE ONERI STRAORDINARI 5.485,06 TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO ,78 L ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE ,17 1) Spese di gestione ,17 TOTALE ONERI DEL CENTRO DI SERVIZIO ,95 7

8 Conto economico - Proventi A PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 1) Contributi ex L. 266/ ,12 a) di cui a favore Celivo (spettanza 2008) ,95 b) di cui a favore Celivo (spettanza anni precedenti) ,00 c) di cui a favore Comitato di Gestione ,17 TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE ,12 B ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI 7) Altri proventi 3.410,22 a) Rimborso per Servizio Volontario Europeo - Quote Forfettarie 1.200,00 b) Rimborso per Servizio Volontario Europeo - Spese viaggio 2.210,22 TOTALE ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI 3.410,22 H PROVENTI FINANZIARI 12) Altri proventi finanziari ,83 a) Interessi attivi su conto corrente 8.666,31 b) Da titoli iscritti nell'attivo circolante ,52 TOTALE PROVENTI FINANZIARI ,83 I PROVENTI STRAORDINARI 14) Sopravvenienze attive 6.552,78 a) Sopravvenienze varie 5.569,41 b) Rivalutazione polizza TFR 673,70 c) Proventi per 5 per mille ,67 TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 6.552,78 TOTALE PROVENTI ,95 Di cui Proventi Gestione CSV ,28 Di cui Proventi Gestione 5 per mille ,67 TOTALE ONERI ,95 Di cui Oneri Gestione CSV ,95 Di cui Oneri Gestione 5 per mille RISULTATO DI GESTIONE ,00 Di cui Risultato Gestione CSV ,33 Di cui Risultato Gestione 5 per mille ,67 8