Luogo Data di sottoscrizione Spett.le JP MORGAN FUNDS c/o JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l. ( JPMAME ), European Bank & Business Centre, 6 ro

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1 Luogo Data di sottoscrizione Spett.le JP MORGAN FUNDS c/o JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l. ( JPMAME ), European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo Spett.le State Street Bank GmbH Succursale Italia Via Ferrante Aporti 10, Milano La Società di gestione, JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l., nel seguito definita anche la Sicav, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di JPMorgan Funds, Sicav di diritto lussemburghese a struttura Multicomparto e Multiclasse. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) che il Collocatore, Banca Mediolanum S.p.A., è tenuto a consegnare gratuitamente. Le azioni, sottoscritte dall investitore, trovano contropartita nel deposito titoli n associato al conto corrente n, a me intestato in essere presso Banca Mediolanum S.p.A.. AGEVOLAZIONI AGEVOLAZIONE TIPO DATI ANAGRAFICI 1 INTESTATARIO O SOCIETÀ (1) COGNOME o RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE / PARTITA IVA (Obbligatorio) CODICE CLIENTE 2 CO-INTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ COGNOME o RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE / PARTITA IVA (Obbligatorio) CODICE CLIENTE 3 CO-INTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ COGNOME o RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE / PARTITA IVA (Obbligatorio) CODICE CLIENTE 4 CO-INTESTATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ COGNOME o RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE / PARTITA IVA (Obbligatorio) (1) = in presenza di più Intestatari le dizioni si intendono al plurale. INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.Lgs. 231/2007 Scopo del rapporto: Risparmio/investimento CODICE CLIENTE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL VERSAMENTO INIZIALE A favore della Sicav sul c/c alla stessa intestato aperto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti BONIFICO BANCARIO dal c/c a me intestato presso Banca Mediolanum e indicato nell intestazione del presente modulo BONIFICO BANCARIO dal c/c a me intestato presso altra Banca* (vedasi contabile allegata) N.B. L intestazione del c/c presso altra Banca deve necessariamente coincidere con quella del deposito titoli nel quale trovano contropartita le azioni. * Banca Mediolanum S.p.A, per garantire una maggiore sicurezza e certezza delle disposizioni impartite dal cliente, darà corso all operazione solo qualora l IBAN dell Intestatario: si riferisca ad un conto corrente in essere presso Banca Mediolanum S.p.A. e l intestatario del conto coincida con il nominativo sopra specificato ovvero risulti già noto alla Banca in quanto precedentemente "certificato" in base alle regole tempo per tempo adottate, ovvero sia "certificato" mediante dichiarazione del Cliente il quale, con la sottoscrizione della presente richiesta, attesta che l IBAN si riferisce ad un conto corrente allo stesso intestato. Non è possibile effettuare pagamenti tramite assegno. fac-simile NOME NOME NOME NOME F G PERSONA F G PERSONA F G PERSONA F G PERSONA La normativa vigente non consente di effettuare pagamenti in contanti al Promotore Finanziario Mod. JPM Funds (Mds) - 1 a COPIA PER BANCA MEDIOLANUM - 2 a COPIA PER UL PROMOTORE FINANZIARIO - 3 a COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE Pagina 1 di 12

2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - PIC ISIN (2) Denominazione del Comparto e Classe Importo in euro (3) (2) In caso di discordanza tra nome del comparto ed ISIN farà fede il codice ISIN. (3) L investimento iniziale non può essere inferiore per singolo ISIN a $ per la Classe A ed a $ per la Classe D. I versamenti successivi per singolo ISIN non potranno essere inferiori a $ per le azioni di Classe A ed a $ per le azioni di Classe D. I versamenti in altra divisa (euro) devono soddisfare gli importi equivalenti in dollari. PIANO DI ACCUMULO (PAC) Periodicità versamenti: mensile trimestrale giorno di valuta 8 28 ISIN (2) Denominazione del Comparto e Classe Versamento iniziale (4) Rata unitaria (5) N rate (6) Valore Nominale (7) N.B. Non è consentita l apertura di più di un Piano di Accumulo utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione e sono ammessi solo versamenti in euro. (4) Il versamento iniziale per ciascun Comparto deve essere pari ad almeno 12 rate mensili o 4 rate trimestrali; (5) rata minima mensile pari a 100 incrementabile di 50 o multipli, trimestrale pari a 300 incrementabile di 50 o multipli; (6) Il numero complessivo di versamenti mensili è pari ad un minimo di 60 rate fino ad un massimo di 180 rate; trimestrali è pari ad un minimo di 20 rate fino ad un massimo di 60 rate; (7) Il Valore Nominale del Piano è dato dal valore della rata unitaria per il numero di rate. Le commissioni di sottoscrizione vengono applicate, nella misura di seguito indicata, in percentuale sull ammontare complessivo sottoscritto nella classe A, mediante Versamenti in Unica Soluzione ovvero in base al valore complessivo del Piano per i versamenti effettuati mediante adesione ai Piani di Accumulo, nei limiti dell importo massimo previsto dal Prospetto (la commissione di sottoscrizione sul valore totale del Piano sarà applicata nella misura di 1/3 sul versamento iniziale e il residuo ripartito equamente sulle rate successive). Agli eventuali comparti di liquidità e monetari, non viene applicata alcuna commissione di sottoscrizione. Le eventuali commissioni di conversione e rimborso non saranno applicate. Beneficio di Accumulo Sui versamenti effettuati sulla Sicav successivi al primo (aggiuntivo e/o iniziale PIC o PAC per l apertura di un nuovo comparto), la commissione di sottoscrizione viene calcolata applicando l aliquota corrispondente alla somma del nuovo versamento lordo più i versamenti lordi precedentemente effettuati, compresi i trasferimenti da altro Istituto di credito diverso da Banca Mediolanum S.p.A., meno gli eventuali disinvestimenti e/o trasferimenti verso altro Istituto di credito, a valere sulla/e Classe/i che prevedono l applicazione di una commissione di sottoscrizione. Ai fini della presente agevolazione, gli importi trasferiti sono calcolati sulla base del valore della quota/azione relativo al giorno in cui avviene il trasferimento presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Nel caso in cui la differenza tra i versamenti lordi precedentemente effettuati e il totale degli eventuali disinvestimenti e/o trasferimenti da/verso altro Istituto di credito diverso da Banca Mediolanum S.p.A., eseguiti sullo stesso contratto sia negativa, la stessa si considera pari a zero. Il Sottoscrittore di un Piano di Accumulo completato, qualora intenda proseguire nei versamenti, usufruisce del Beneficio di accumulo tenendo conto dei versamenti lordi effettuati nel corso del Piano di Accumulo al netto di eventuali disinvestimenti eseguiti sullo stesso contratto. Ai fini dell applicazione della presente facilitazione non sono presi in considerazione: gli importi oggetto di conversione di azioni tra Comparti della Sicav; gli importi oggetto di investimento nella/e Classe/i che non prevedono l applicazione di una commissione di sottoscrizione. Il Sottoscrittore che abbia completato un Piano di Accumulo ha la facoltà di proseguire nei versamenti, secondo i minimi fissati per i versamenti successivi così come previsto nel Prospetto/Allegato al Modulo di sottoscrizione. A tali versamenti verranno applicate le commissioni di sottoscrizione e le spese previste per i Versamenti in Unica Soluzione, ferma restando l applicazione della presente facilitazione commissionale. I costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso, effettuata per il tramite del Collocatore, saranno pari a: N.B. Tali costi non saranno applicati alle operazioni di distribuzione dei proventi. Classe A Per Importi inferiori a % 0% Da a importi inferiori a ,5% 0% Da a importi inferiori a % 0% Da a importi inferiori a ,5% 0% Da a importi inferiori a % 0% Da e più 0,75% 0% Totale Classe D fac-simile Sottoscrizione/ rimborso Versamento iniziale PAC Versamenti successivi PAC 12,50 8,00 1,50 Pagina 2 di 12

3 MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE - SOLO PER LE AZIONI A DISTRIBUZIONE In caso di sottoscrizione di azioni a distribuzione, chiedo che i proventi siano distribuiti al netto delle imposte mediante: BONIFICO BANCARIO sul c/c a me intestato presso Banca Mediolanum e indicato nell intestazione del presente modulo ALTRA BANCA PAESE CIN IBAN CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE N.B. L intestazione del c/c presso altra Banca deve necessariamente coincidere con quella del deposito titoli nel quale trovano contropartita le azioni. In caso di estinzione del predetto conto corrente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a disporre il pagamento mediante assegno di traenza, intestato al beneficiario e inviato all indirizzo specificato nel Modulo a suo rischio e spese, salvo quanto diversamente indicato dall Intestatario. ALIMENTAZIONE PROGRAMMA DI ACCUMULAZIONE PAC DISPOSIZIONE PERMANENTE SDD FINANZIARIO SU BANCA MEDIOLANUM Il Sottoscrittore, in quanto intestatario o cointestatario del conto corrente sotto indicato, autorizza Banca Mediolanum ad addebitare su tale conto corrente, nella data di scadenza dell obbligazione o data prorogata d iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di pagamento disposti a seguito di mandato o delega permanente di addebito sul conto corrente (per es. tramite RID o a mezzo Sepa Direct Debit SDD FINANZIARIO), inviati dall Azienda Creditrice e contrassegnati con le coordinate relative all Azienda Creditrice sotto riportate (o aggiornate d iniziativa dall Azienda Creditrice), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per l Azienda Creditrice di inviare la comunicazione di preavviso in quanto l addebito avverrà in conformità a quanto indicato dal Sottoscrittore nel presente Modulo e per Banca Mediolanum di inviare la relativa contabile di addebito. Il Sottoscrittore prende atto che (i) per le operazioni di pagamento collegate all amministrazione di strumenti finanziari che ricadono nel disposto dell art.2, lett. i del D.Lgs. 11/2010 ha diritto di revocare il singolo addebito diretto SDD fino al giorno stesso dell addebito (o data prorogata dal creditore); (ii) il servizio SDD finanziario non prevede il diritto per il Sottoscrittore di chiedere il rimborso dopo l esecuzione dell operazione, se autorizzata. Banca Mediolanum ed il Sottoscrittore hanno la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo di pagamento, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il Sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque rese pubbliche da Banca Mediolanum tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le Norme di Banca Mediolanum, la cui versione tempo per tempo vigente è resa disponibile sul sito internet Creditor ID IT59HJP COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE: PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CODICE CAB I T NUMERO CONTO CORRENTE DISPOSIZIONE PERMANENTE SDD SU BANCA ESTERNA (come da modulo allegato) N.B. Il c/c deve necessariamente coincidere con quello indicato per il pagamento del versamento iniziale. Al termine del Piano di Accumulo, la disposizione permanente SDD sarà automaticamente revocata. La presente operazione è sottoposta anche successivamente al suo perfezionamento all effettuazione di controlli atti a verificare l adeguatezza della medesima ai sensi della normativa vigente. Qualora il Soggetto Collocatore rilevi l operazione come non adeguata, non si darà corso alle operazione di investimento e il contratto si intenderà risolto di diritto. fac-simile N. PROPOSTA CONTO CORRENTE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Sottoscritto, dopo attenta lettura dell Informativa rilasciata ai sensi dell art. 13 D. lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito riportata, esprime il suo consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi indicate, autorizzandone la comunicazione e la diffusione nei limiti indicati nell informativa, e il trasferimento all estero. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI Con la sottoscrizione del presente Modulo il sottoscritto conferisce mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell Intestatario (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) richieda la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della Sicav; (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse alla partecipazione alla Sicav. Al momento dell acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà degli Intestatari mediante apposite annotazioni nei sistemi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La titolarità in capo all Intestatario è comprovata dalla lettera di conferma. L intestatario ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca l Intestatario dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. Pagina 3 di 12

4 DICHIARAZIONI E FIRME Il sottoscritto, con la presente accetta di sottoscrivere le azioni della Sicav, (i) della/e Classe/i (come indicato nel KIID, alle azioni di Classe diversa si applicano commissioni diverse), (ii) per gli importi, (iii) al lordo delle spese e (iv) delle commissioni di sottoscrizione, come sopra indicate, e la Sicav dichiara di venire a conoscenza della suddetta accettazione al momento della firma del presente modulo, per il che il presente contratto di sottoscrizione di azioni si intende concluso. Con la sottoscrizione del presente Modulo, prendo atto ed accetto le clausole riportate nel prosieguo, compresa quella sotto il titolo valuta mezzi di pagamento e conferisco mandato al Soggetto Incaricato dei pagamenti, nei termini sopra specificati. Dichiaro di aver ricevuto, letto e interamente accettato le "Condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento e quelli accessori. Dichiaro di aver ricevuto l'"informativa sugli strumenti finanziari" e il "Documento informativo sulle principali regole di comportamento del promotore finanziario nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito Con la sottoscrizione della presente richiesta dichiaro che l IBAN indicato si riferisce ad un conto corrente a me intestato. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario Inoltre, in qualità di Intestatario (8) delle azioni della Sicav, ai fini del corretto trattamento fiscale previsto dall art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dichiaro che il predetto rapporto: È conseguito nell esercizio di arti o professioni o di attività di impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 NON è conseguito nell esercizio di arti o professioni o di attività di impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; ne consegue che per le azioni della Sicav immesse nel deposito titoli associato al conto corrente indicato nell intestazione del presente modulo si applicherà, oltre all art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77, anche la disciplina del c.d. Capital Gain di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 461/97, in caso di realizzo di minusvalenze in sede di cessione o rimborso di azioni. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario Il Sottoscritto dichiara: - di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto di accettare che copia dei documenti relativi all'investimento vengano consegnati in formato file elettronico PDF, archiviati su supporto elettronico durevole (ad es. Pendrive, Cd-Rom, Dvd, ecc.); - di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del KIID relativo al comparto oggetto di sottoscrizione, di cui ho preso visione nonché copia dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia. Sono informato della possibilità di poter richiedere in ogni momento copia cartacea dei documenti sopra menzionati. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario Dichiaro di non essere Soggetto Statunitense e/o Canadese, come definito nel Prospetto, di non agire per conto di un Soggetto Statunitense e/o Canadese e di non voler vendere o trasferire nessuna azione della Sicav ad una Persona fisica o giuridica che sia un Soggetto Statunitense e/o Canadese, come sopra definito. fac-simile Inoltre, avendo presa attenta visione del KIID, dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia, del presente modulo e del suo Allegato che ho ricevuto prima della sottoscrizione, approvo espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 2 comma, e 1342 del codice civile italiano, le clausole di cui ai punti c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) riportate nel prosieguo del presente modulo. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario (8) da intendersi "per conto della Società" nel caso la sottoscrizione sia effettuata da persona giuridica. SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO per l identificazione dei firmatari del presente modulo Cognome e nome del Promotore Firma del Promotore Codice Promotore Codice Area Cognome e nome Codice Split / Altro Pagina 4 di 12

5 CLAUSOLE a) Le notifiche, l eventuale invio dell assegno inerente il pagamento dei proventi, le comunicazioni e la corrispondenza in genere nonché l'invio dell informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, o prevista nel Prospetto, ivi compresa quella relativa alle modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo o alla conferma dell'avvenuto investimento/rimborso, saranno inviate unicamente al 1 Intestatario all indirizzo e con le modalità indicate, all atto della conclusione del contratto di conto corrente, per la ricezione delle comunicazioni relative al deposito titoli associato al conto corrente indicato nell intestazione del presente modulo, oppure relativamente al medesimo rapporto, fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note da Banca Mediolanum. In ogni caso, le comunicazioni inviate al 1 intestatario si intendono conosciute anche da parte dei co-intestatari;mediolanum. In ogni caso, le comunicazioni inviate al 1 intestatario si intendono conosciute anche da parte dei co-intestatari; b) sono stato invitato a verificare l esattezza dei dati anagrafici e dell importo versato per la sottoscrizione delle azioni della Sicav. I dati relativi all investimento verranno riportati nella lettera di conferma prevista nell Allegato al modulo di sottoscrizione. Qualora detta lettera di conferma non dovesse pervenirmi all indirizzo indicato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, sono stato invitato a telefonare al Servizio Clienti di Banca Mediolanum S.p.A.; c) approvo espressamente la previsione, riportata nel presente Modulo sotto il titolo "Valuta dei mezzi di pagamento", secondo cui, in caso di mancato buon fine dei mezzi di pagamento, Banca Mediolanum S.p.A. è autorizzata a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la liquidazione delle azioni di mia pertinenza e a rivalersi sul ricavato, che dovrà intendersi come definitivamente acquisito a favore della Sicav, salvo il diritto alla rifusione di ogni maggior danno. In ogni caso, nell'ottica di prevenire possibili fenomeni di market timing o late trading, non consentiti dalla normativa vigente, il valore quota attribuito alle domande di sottoscrizione non potrà essere, in alcun caso, antecedente a quello relativo al giorno lavorativo successivo alla ricezione, ovvero, se successivo, al giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento; d) con la sottoscrizione delle Azioni della Sicav sarò vincolato dal Prospetto e dallo Statuto della Sicav; e) prendo atto che, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF), l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o del Soggetto Incaricato della Promozione o del Collocamento, è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al promotore finanziario di Banca Mediolanum oppure direttamente a: Banca Mediolanum S.p.A., Amministrazione Clienti, Palazzo Meucci, Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3 (MI). La norma non si applica nei seguenti casi: a) sottoscrizione effettuata a distanza o presso la sede legale o le dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o del Soggetto Incaricato della Promozione o del Collocamento, b) alle successive sottoscrizioni di Comparti indicati nello stesso Prospetto, o ivi successivamente inseriti e oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa ai Comparti oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall art duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221 ( Codice del Consumo ), relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ( art. 3, comma 1, lett. a, del suddetto D.Lgs.); f) nel caso vi siano più Intestatari, ciascuno di essi potrà esercitare in forma disgiunta ogni diritto e facoltà derivante dalla sottoscrizione delle Azioni della Sicav. Nel caso in cui l Intestatario sia una persona giuridica, dichiara di essere fornito dei poteri necessari; g) dichiaro di aver preso visione dei "Fattori di rischio", contenuti all'interno del Prospetto della Sicav disponibile nella versione aggiornata sul sito internet della stessa; h) prendo atto che le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto dell Intestatario. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità della azioni in capo all intestatario è comprovata esclusivamente dalla lettera di conferma. Le azioni troveranno contropartita nel deposito titoli associato al conto corrente sopra indicato a me intestato in essere presso Banca Mediolanum in qualità di Soggetto Collocatore; i) nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo; l) la partecipazione alla Sicav è disciplinata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo; m) la Sicav (e/o i suoi Agenti/Mandatari), la Società di Gestione ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nell esecuzione degli ordini ricevuti dal Soggetto Collocatore che opera con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza; n) prendo atto che la domanda di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nell Allegato al Modulo di Sottoscrizione non sarà accettata; o) sono consapevole che la documentazione d offerta relativa alle azioni della Sicav è disponibile sul sito internet della Società di Gestione; p) attesto che la presente sottoscrizione è avvenuta fuori sede, salvo diversamente indicato; q) accetto di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati Intestatari; r) dichiaro di aver un età superiore ai 18 anni; s) prendo atto che l offerta delle Azioni non è rivolta a Soggetti Statunitensi come definiti nel Prospetto. Qualora un Azionista diventasse un Soggetto Statunitense, questi potrebbe essere soggetto alle ritenute alla fonte e alle disposizioni in materia di dichiarazione fiscale vigenti negli Stati Uniti d America; t) nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario disposto da Banca Mediolanum S.p.A. quale banca ordinante. MEZZO DI PAGAMENTO fac-simile VALUTA DEI MEZZI DI PAGAMENTO VALUTA RICONOSCIUTA Bonifico bancario Banca Mediolanum Coincide con la valuta riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti State Street Bank GmbH Succursale Italia - dalla Banca Ordinante. Bonifico bancario altra banca Autorizzazione di addebito automatico in conto corrente bancario (S.D.D.) Il giorno di ricevimento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti State Street Bank GmbH Succursale Italia - di notifica certa di avvenuto accredito Il giorno 8 o 28 del mese Pagina 5 di 12

6 INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS N.196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (NEL SEGUITO IL CODICE PRIVACY ) In applicazione di quanto previsto dal Codice Privacy, si rilascia la seguente informativa: - Dati personali necessari: il nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione sono dovuti in attuazione delle vigenti disposizioni antiriciclaggio e saranno oggetto delle comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti dalle disposizioni antiriciclaggio ; i dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato sono necessari per l esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Rifiutare di fornire questi dati comporta l impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o le altre operazioni contrattuali. - Dati personali facoltativi: il numero di telefono, la cittadinanza e l indirizzo sono funzionali ad una migliore prestazione di servizi. Il rifiuto alla comunicazione dei dati facoltativi è ammesso e pertanto tali informazioni possono essere omesse; ciò potrebbe tuttavia pregiudicare l ottimale esecuzione dei servizi. - Finalità del trattamento: I dati personali, oltre che per le finalità di legge riportate e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza, sono raccolti direttamente presso l interessato dal Soggetto Collocatore che ha provveduto al collocamento delle azioni e saranno utilizzati dai titolari, nel seguito indicati, per l esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni, per la distribuzione dei dividendi e per tutte le esigenze di tipo operativo e gestionale legate alla partecipazione alla SICAV. - Soggetti a cui è possibile comunicare i dati o che possono venirne a conoscenza: Per l esecuzione del mandato, i dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della Banca Depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di società del gruppo a cui appartiene JPMAME e soggetti di propria fiducia, (ad esempio società che svolgano servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita della SICAV) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di responsabili del trattamento. Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell archiviazione in qualunque forma cartacea. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratterranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri inclusi gli Stati Uniti d America, i dati potranno essere forniti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell ambito delle loro sfere di competenza. A mero titolo esemplificativo, società finanziarie e società fornitrici di servizi di pagamento o messaggistica internazionale (quali SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, con sede legale in Belgio) possono essere richieste, di tempo in tempo, in base o meno ad una citazione o ad un mandato, di fornire certe informazioni in relazione ad operazioni finanziarie ad autorità o altre istituzioni finanziarie, ovunque stabilite (quali il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d America), al fine di contrastare o prevenire terrorismo, antiriciclaggio o altri crimini. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. - Modalità di trattamento: I dati forniti potranno essere trattati con l utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del Codice Privacy, anche per fini statistici e, nel limite consentito, di marketing. - Titolari del trattamento: Titolari del trattamento dei dati personali sono JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l. (JPMAME) con sede in European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Lussemburgo, il Soggetto incaricato dei pagamenti e il Soggetto Collocatore, Sim o Banca, che ha provveduto al collocamento delle azioni/quote. I dati identificativi dei predetti Titolari sono reperibili nel Prospetto, nel KIID, nel presente Modulo e nei documenti allegati e/o richiamati dalla suddetta documentazione che la SICAV devono mettere a disposizione dei Sottoscrittori. - Diritti dell interessato: Ai sensi dell art. 7 del Codice Privacy l interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento ha, in sintesi, i seguenti diritti: conoscere l esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo; ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali, della loro origine, dei soggetti o delle categorie ai quali i dati possono essere comunicati o degli eventuali incaricati o responsabili, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; richiedere l aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse; l integrazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; opporsi in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di vendita diretta. Nell esercizio dei diritti di cui sopra l interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia. 6

7 Allegato al Modulo di sottoscrizione Depositato in CONSOB in data 6 novembre 2015 e valido a decorrere dal 7 novembre 2015 INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DI AZIONI DI JPMORGAN FUNDS Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse COMPARTI E CLASSI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA Comparti Obbligazionari Valuta Classi Data inizio Commercializzazione JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged 10/11/2009 JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund USD A (acc), D (acc) 01/10/2011 JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund USD A (acc), D (acc) 24/07/2009 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (div) Eur Hedged, A (acc) Duration Hedged, D (acc) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged 03/09/2010 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund USD A (acc) Eur Hedged, A (inc), A (inc) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund USD A (acc), A (acc) Eur, A (div) Eur, A (inc) Eur, D (acc) Eur, D (div) Eur JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund USD USD A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur Hedged, A (perf) (div) Eur Hedged, D (perf) (acc), D (perf) (acc) Eur Hedged, D (perf) (div) Eur Hedged 22/02/ /06/ /07/2011 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund EUR A (acc), D (acc) 12/09/2008 JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund EUR A (acc), A (inc), D (acc) 10/11/2009 JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR A (acc), D (acc) 24/07/2009 JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund EUR A (acc), A (inc), D (acc) 24/07/2009 JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund EUR A (acc), D (acc) 10/11/2009 JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund EUR A (acc), A (inc), D (acc), D (div) JPMorgan Funds - Financials Bond Fund EUR A (acc), A (div), A (inc), D (acc), D (div) 20/12/2011 JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, 10/12/2010 JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund USD A (acc), A (inc), D (acc) JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (fix) EUR 3.50 Eur Hedged,, D (div) Eur Hedged, D (fix) EUR 3.00 Eur Hedged, 19/04/2013 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (div) Eur Hedged, A (inc) Eur Hedged, A (inc) Eur Hedged, A (acc) Duration Hedged, A (acc) Eur Hedged & Duration Hedged,, D (div) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged & Duration Hedged, D (acc) Duration Hedged, JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (div) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged, 24/07/ /02/2010 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund EUR A (acc), D (acc) 24/07/2009 JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund EUR A (acc), D (acc) 24/07/2009 JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, D (acc) Eur Hedged 10/11/2009 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund USD A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur Hedged, A (perf) (div) Eur Hedged, A (perf) (fix) EUR 2.35 Eur Hedged, D (perf) (acc) Eur Hedged, D (perf) (div) Eur Hedged, D (perf) (fix) EUR 1.6 Eur Hedged, 03/09/2010 MEDIOLANUM_NOVEMBRE_15 pag. 7 di 12

8 JPMorgan Funds - Income Fund USD A (acc) Eur Hedged, A (div) Eur Hedged 19/04/2014 JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund USD A (perf) (acc) Eur Hedged, D (perf) (Acc) Eur Hedged JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund EUR A (perf) (acc), A (perf) (div), A (perf) (fix) EUR 4 Eur, D (perf) (acc), D (perf) (div), D (perf) (fix) EUR 3 Eur 20/12/ /09/2012 JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged 03/09/2010 JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund GBP A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (div), A (inc), JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (div) Eur Hedged, D (div) Eur Hedged JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged 02/08/ /02/2011 Comparti Monetari Valuta Classi Data inizio Commercializzazione JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund EUR A (acc), D (acc) 26/09/2006 JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund USD A (acc) 02/08/2013 Comparti Azionari, Bilanciati, Obbligazionari Convertibili Valuta Classi Data inizio Commercializzazione JPMorgan Funds - Africa Equity Fund USD A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur, D (perf) (acc), D (perf) (acc) Eur JPMorgan Funds - America Equity Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist), JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund USD A (acc), A (acc) Eur, D (acc), D (acc) Eur 12/09/ /11/2009 JPMorgan Funds - Asia Equity Fund USD A (acc), A (dist), D (acc) 22/02/2011 JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund USD A (acc), A (dist), D (acc) 02/08/2013 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund USD A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund USD A (acc), A (dist), D (acc), D (acc) Eur 27/02/2008 JPMorgan Funds - China Fund USD A (acc), A (dist), D (acc), D (acc) Eur JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, 19/04/2013 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund EUR A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc), D (acc) Eur JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund USD A (acc), A (acc) Eur, A (div) Eur, D (acc) Eur, D (div) Eur JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund USD A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc), D (acc) Eur JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund USD A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc), D (acc) Eur JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund USD A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur, D (perf) (acc), D (perf) (acc) Eur 19/04/ /07/ /02/2008 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund USD A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc), D (acc) Eur JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund EUR A (perf) (acc), D (perf) (acc) 20/12/2011 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund EUR A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund EUR A (perf) (acc), D (perf) (acc) 20/12/2011 JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund EUR A (acc), D (acc) 21/12/2007 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund EUR A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund EUR A (perf) (acc), A (perf) (dist), D (perf) (acc) JPMorgan Funds - Europe Equity Fund EUR A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR A (perf) (acc), A (perf) (acc) Usd, 29/11/2014 A (perf) (acc) Usd Hedged, D (perf) (acc) JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR A (perf) (acc), A (perf) (acc) Usd, A (perf) (dist), 10/09/2007 D (perf) (acc) JPMorgan Funds - Europe Focus Fund EUR A (perf) (acc), A (perf) (dist), D (perf) (acc) 26/09/2006 JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund EUR A (perf) (acc), A (perf) (dist), D (perf) (acc) 08/06/2007 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund EUR A (dist), A (acc), D (acc) pag. 8 di 12

9 JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund EUR A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund EUR A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Europe Technology Fund EUR A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - France Equity Fund EUR A (acc) 01/07/2014 JPMorgan Funds - Germany Equity Fund EUR A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Global Allocation Fund EUR A (acc), D (acc) 29/11/2013 JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) EUR A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund USD A (acc) 07/09/2012 JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist), JPMorgan Funds - Global Focus Fund EUR A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist), JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund USD A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc), D (acc) Eur 24/07/2009 JPMorgan Funds - Global Merger Arbritage Fund USD A (acc) Eur Hedged 01/07/2011 JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund EUR A (div), D (acc), D (div) 20/12/2011 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund EUR A (acc), A (acc) Usd, A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (inc) Eur Hedged, 08/06/2007 JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund USD A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund USD A (acc), A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged, A (dist), A (dist) Eur Hedged, D (acc), D (acc) Eur, D (acc) Eur Hedged JPMorgan Funds - Greater China Fund USD A (acc), A (dist), D (acc), D (acc) Eur JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund EUR A (perf) (acc), A (perf) (acc) Usd, A (perf) (inc), D (perf) (acc) JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund USD A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur, A (perf) (acc) Eur Hedged, D (perf) (acc), D (perf) (acc) Eur Hedged 21/12/ /12/2007 JPMorgan Funds - Hong Kong Fund USD A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - India Fund USD A (acc), A (dist), D (acc), D (acc) Eur JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund USD A (acc), D (acc), D (acc) Eur 07/09/2012 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPY A (acc) Usd, A (acc) Eur, A (dist) Usd, D (acc) Usd JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund JPY A (acc) Eur Hedged 01/10/2011 JPMorgan Funds - Korea Equity Fund USD A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc) 21/12/2007 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund USD A (acc), A (dist), D (acc), D (acc) Eur JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Russia Fund USD A (acc), A (dist), D (acc), D (acc) Eur 29/05/2006 JPMorgan Funds - Singapore Fund USD A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund EUR A (acc), A (acc) Usd Hedged 10/11/2009 JPMorgan Funds - Taiwan Fund USD A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund USD A (acc), A (acc) Eur, 29/11/2013 D (acc), D (acc) Eur, D (div) Eur JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund EUR A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund USD A (acc), A (acc) Eur, A (acc) Eur Hedged 19/04/2014 JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund USD A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur Hedged, A (perf) (dist), D (perf) (acc), D (perf) (acc) Eur, D (perf) (acc) Eur Hedged JPMorgan Funds - US Growth Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist), JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur Hedged, A (perf) (acc) Eur, A (perf) (dist), D (perf) (acc), D (perf) (acc) Eur Hedged JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund USD A (perf) (acc), A (perf) (acc) Eur Hedged, D (perf) (acc) Eur Hedged 10/09/ /06/ /02/2011 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund USD A (acc), A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund USD A (perf) (acc), A (perf) (dist), D (perf) (acc) JPMorgan Funds - US Technology Fund USD A (acc), A (acc) Eur, A (dist), D (acc) JPMorgan Funds - US Value Fund USD A (acc), A (acc) Eur Hedged, A (dist),, pag. 9 di 12

10 A INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI IN ITALIA SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO - "SOGGETTI COLLOCATORI" Il Soggetto Collocatore è il soggetto che intrattiene i rapporti con gli investitori e ha l incarico di ricevere ed esaminare gli eventuali reclami. L elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, sim) con evidenziate le Classi di azioni sottoscrivibili presso ciascun soggetto, è disponibile su richiesta presso gli stessi Soggetti Collocatori, i Soggetti incaricati dei pagamenti e sul sito internet Nell elenco sono individuati anche i soggetti che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai Sottoscrittori (cd. Ente Mandatario ) SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI - SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA IN ITALIA - State Street Bank GmbH - Succursale Italia, con sede sociale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10, dove sono anche svolte le relative funzioni. Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il Soggetto che cura l offerta in Italia. nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni: (i) cura l attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione ricevute dai Soggetti collocatori che, in forza del mandato in forma aggregata alla SICAV o ad altro soggetto da essa designato; (ii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni; (iii) espleta tutti i servizi per assicurare ai Sottoscrittori l esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (v) tiene a disposizione tutta la documentazione d offerta e (vi) agisce quale sostituto di imposta. BANCA DEPOSITARIA JPMorgan Bank Luxembourg S.A., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo. B INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI TRASMISSIONE DELLE ISTRUZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO Per aderire a JPMorgan Funds (la SICAV ) è necessario compilare e sottoscrivere l apposito Modulo e contestualmente versare l importo lordo che si intende investire. Il pagamento delle Azioni deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi previsti. Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste alla Sicav. Le richieste di sottoscrizione sono presentate ad uno dei Soggetti collocatori che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione presso la sede operativa-amministrativa competente, o, se previsto nella convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni prevista dall art. 30, co. 6 del TUF (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). I Soggetti Collocatori Ente Mandatario trasmettono le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno maturato valuta e disponibilità i mezzi di pagamento e bonificano le somme con valuta pari alla data di invio della richiesta. Previo accordo, i Soggetti collocatori potranno anticipare i dati mediante mezzi elettronici di trasmissione. Le richieste di operazioni successive sulle azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Soggetto collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione iniziale (o a quello al quale è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del sottoscrittore (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono processate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KIID e dal Modulo di sottoscrizione (insieme Documentazione d Offerta ) con più recente data di validità. Si raccomada pertanto di prendere visione dell ultima versione della Documentazione d Offerta che è disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, i Soggetti collocatori e sul sito internet Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero di conto, il numero delle azioni da rimborsare, il relativo comparto, classe e valuta e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso (bonifico bancario a favore del richiedente o assegno non trasferibile inviato via posta ordinaria a rischio dello stesso) e, per la conversione, indicazioni inerenti il numero delle azioni del comparto da convertire ( Azioni di Provenienza ) e il comparto e la classe in cui dette azioni dovranno essere convertite ( Azioni di Destinazione ). INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE DI VALORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONVERSIONE Per l applicazione delle disposizioni tributarie in vigore dal 1 luglio 2011 che prevedono l applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle Azioni di Destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle Azioni di Provenienza, quindi senza contestualità, e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo. La conversione potrà essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal Prospetto a condizione che il sottoscrittore garantisca anticipatamente al proprio Soggetto Collocatore l accantonamento necessario alla copertura dell eventuale ritenuta dovuta all Erario (c.d. provvista ) e qualora sia consentito dal Soggetto incaricato dei pagamenti. Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa del comparto o in Euro a scelta del Sottoscrittore al netto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali, di norma entro il terzo giorno feriale successivo al Giorno di Valutazione, se il pagamento è richiesto nella divisa di denominazione del comparto ed entro il quinto giorno feriale se è necessaria la conversione della divisa (operata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio rilevato il primo giorno feriale successivo). Si fa presente inoltre che la banca beneficiaria potrebbe addebitare proprie spese e riconoscere il pagamento con una valuta successiva a quella della disposizione di bonifico. Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste in forma aggregata alla Sicav entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, in caso di sottoscrizione, a quello in cui hanno maturato valuta tutti i mezzi di pagamento (se successivo). DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALLE AZIONI DI CLASSE T Per le azioni di classe T, non è ammesso il trasferimento della posizione da uno ad altro Soggetto collocatore. SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO (PAC) (NON DISPONIBILI PER LE AZIONI DI CLASSE T) La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli. pag. 10 di 12