BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
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1 BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2012
2 Pag. 1 / Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 429/ ,69 632,20-57,68 73,81 138/ / ,69 632,20-57,68 73,81 100,00 86,14 6,14 20,00 SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE 437,70 537, ,39 425,03 293,86 306,53 511,17 300,00 326, ,37 242,32 400, Prestazioni di servizi 597/ ,90 0,00 0,00 267,90 Totale / /2011 4/ / / / / / / ,90 0,00 0,00 267,90 719,45 0,00 0,00 719,45 DIPENDENTI COMUNALI 719,45 0,00 0,00 719,45 850,00 0,00 0,00 850,00 DIPENDENTI COMUNALI 850,00 0,00 0,00 850, , ,00 0, ,00 GRAFICHE LAMA LITOGRAFICA SRL 1.400,00 284, , ,41 VISA FORNITURE SRL , ,64-900,00 840,36 DIPENDENTI COMUNALI 3.288, ,80-763,84 7,84 CELLA PAOLA 565,82 163,35 400,00 802, ,31 0,00 0, ,31 CELLA PAOLA 900, , ,96 0,00-80,16 819, ,38-344, , ,38-344, , Personale 170/ , , , ,14 DIPENDENTI COMUNALI 172/ / / / / / ,75 18,25-300,00 527,50 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL , , , , , ,80 0, ,20 DIPENDENTI COMUNALI 4.500,00 0,00 0, ,00 DIPENDENTI COMUNALI 925,51 0,00 0,00 925,51 COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 3.807,91 0,00 0, ,91 COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 782,57 0,00 0,00 782,57 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL , , ,80 0, , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 431/ ,20 513,36-211,83 98,01
3 Pag. 2 / Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 432/ ,20 0,00 0,00 145, ,40 968,40 513,36-211,83 243,21 513,36-211,83 243, Prestazioni di servizi 746/ ,00 480,00 0,00 285,00 TECNOLOGIE D'IMPRESA Totale ,00 480,00 0,00 285,00 465/ / /2009 Totale / / / / / / / / / / / / / / / / ,19 0,00 0,00 78, ,38 0,00 0, ,38 COLOMBO MARIA CRISTINA 1.000,00 0,00 0, ,00 COMUNE DI SEREGNO 4.805, ,36 0,00 0, , ,56 0, , ,37 0,00 0, ,37 STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA 7.387, ,56 0, , , ,00 0,00 286,50 STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA 3.432, ,00 0,00 286, ,28 0,00 0, ,28 STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA 150,00 142,59 10,77 18,18 SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE 1.500,00 0,00 0, ,00 COMUNE DI TRIUGGIO 2.500, ,47-792,87 370,66 POSTE ITALIANE SPA 7.550, , , ,88 STUDIO LEGALE BRUNO BIANCHI & PARTNERS 70,00 30,00 12,03 52, ,45 778,30 350,00 925,15 GIEMME SRL 3.043, ,76 0, ,72 STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA 2.700,00 0,00 0, ,00 752,90 102,00 0,00 650,90 DIVERSI ,20 0,00 0, ,20 GRELLA UMBERTO 2.420,00 0,00 0, ,00 AP GROUP SRL DIVISIONE MEDICINA LAVORO 1.400,00 0,00 0, ,00 MONTINI BARBARA , , , , , , , , Trasferimenti 808/ ,69 0,00 0,00 598,69 820/ ,00 0,00 0, ,00 COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO ,69 0,00 0, , ,69 0,00 0, ,69
4 Pag. 3 / Imposte e tasse 209/ ,26 355,09 0,00 225,17 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 192/ / / ,26 355,09 0,00 225, , ,45 0,00 167,55 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 323,67 0,00 0,00 323,67 COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 469, , ,65 0,00 0,00 469, ,45 0,00 960, ,54 0, , Personale 136/ , ,67-500, ,33 DIPENDENTI COMUNALI 137/ , ,61 0,00 531,99 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL , , ,28-500, , ,28-500, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 141/ ,00 468,86 292,86 24,00 SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE 296/ / , , , , ,00 565,00-825,00 110,00 Q 8 MACRI 04 SNC DI CRIPPA E MARCUCCI 2.400, , , , , , , , Prestazioni di servizi 789/ , ,03 0, ,97 800/ ,00 0,00 0, ,00 ASSEL TAX & LEGAL SRL , , ,03 0, , ,03 0, , Imposte e tasse 193/ , ,58 0,00 247,42 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO , , ,58 0,00 247, ,58 0,00 247, Personale 166/ , ,50 0,00 45,68 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL , , ,50 0,00 45, ,50 0,00 45, Prestazioni di servizi 849/ ,83 38,87 0,00 602,96 ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA Totale /2009 Totale ,83 38,87 0,00 602, , ,17 0, ,54 ENGINEERING TRIBUTI SPA 5.489, ,17 0, ,54
5 Pag. 4 / Prestazioni di servizi 602/ ,41 161,45 0,00 389,96 766/ / / / , ,41 0,00 0, ,00 161,45 0, , , ,53 0,00 462,47 ESATRI SPA - EQUITALIA ESATRI SPA 1.473,52 0,00 0, ,52 ENGINEERING TRIBUTI SPA 150,85 0,00 0,00 150,85 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA , , ,53 0, , ,02 0, , Trasferimenti 821/ ,00 0,00 0, ,00 IFEL - ISTITUTO FINANZA E L'ECONOMIA LOC , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Oneri straordinari della gestione corrente 830/ ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 569/ , ,30-11,98 939, , , ,30-11,98 939, ,30-11,98 939, Prestazioni di servizi 524/ ,00 689, , ,13 551/ / / / /2011 5/2012 6/2012 8/2012 9/ / / / / ,14 116,70 0,00 73, ,00 13,27 0, ,73 GPA ASSIPAROS SPA 4.500, ,00 0, ,00 MAGGIOLI SPA 2.000, ,00 0,00 280,00 ADS SPA 2.000,00 0,00 0, ,00 IANNACCONE - RINALDI NOTAI ASSOCIATI , , , ,30 820,80 348,48 0,00 472,32 RINA SPA 1.391,95 389,86-300,41 701,68 RICOH ITALIA SRL 1.440,00 679,23 0,00 760,77 CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO 1.440,00 679,23 0,00 760,77 CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO , ,84 0, ,16 VIGANO' ENRICO SNC DI WALTER,ELIO,ROBERT 1.080,00 732,35 0,00 347,65 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. 900,00 833,82 0,00 66,18 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. 450,00 394,31 0,00 55,69 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C.
6 Pag. 5 / Prestazioni di servizi 25/ ,00 486,42 0,00 53,58 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. 40/ , , , ,24 MIORELLI SERVICE SPA 42/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / , , ,00 79,70 MIORELLI SERVICE SPA 445,80 346,06 0,00 99,74 MIORELLI SERVICE SPA 374,47 312,74 0,00 61,73 MIORELLI SERVICE SPA 2.401, , ,99 22,73 IGEM SNC 302,40 139,52-151,20 11,68 IGEM SNC 645,86 263,06-322,93 59,87 IGEM SNC 612,73 162,62-306,37 143,74 IGEM SNC 4.800,00 0,00 0, ,00 MAGGIOLI SPA 8.984, ,12 0, ,13 I.V.R.I. SPA 1.500, ,00 0,00 44,00 BRIANZACQUE SRL , , , ,95 0,00 460, ,66 0, , ,99 0, , , ,15 0, ,60 SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL 2.055, ,32 0, ,68 GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI 599,00 0,00 0,00 599,00 RIVOLTA FRATELLI SRL 5.285,28 0,00 0, ,28 TONSI INES 3.233,16 0,00 0, ,16 GPA ASSIPAROS SPA 713,67 0,00 0,00 713,67 GHEZZI RAFFAELE 4.891,98 0,00 0, ,98 GHEZZI RAFFAELE 1.243,75 0,00 0, , ,24 0,00 0, ,24 ICA STRADE SPA 1.917,85 0,00 0, ,85 VIGANO' ENRICO SNC DI WALTER,ELIO,ROBERT 270,00 0,00 0,00 270, ,00 0,00 0, ,00 ADS SPA , , , , , , , , Personale 168/ , ,46 0, ,54 DIPENDENTI COMUNALI 169/ , ,79 0, ,71 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL , , ,25 0, , ,25 0, , Prestazioni di servizi 847/ ,00 0,00-337,65 526,35 TECNOLOGIE D'IMPRESA 54/ ,00 0,00-337,65 526, ,00 976,00 23,26 967,26 AP GROUP SRL DIVISIONE MEDICINA LAVORO
7 Pag. 6 / Prestazioni di servizi 342/ ,00 272,97-55,22 751,81 781/ ,74 0,00 0,00 226,74 FARMACIA DESENZANI SNC 3.226, , ,97-31, , ,97-369, , Trasferimenti 677/ ,00 0,00 0,00 30,00 AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLIC ,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30, Imposte e tasse 195/ , ,45 0,00 279,55 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO , , ,45 0,00 279, ,45 0,00 279, Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 544/ ,81 754,60-113,46 364, , ,81 754,60-113,46 364,75 754,60-113,46 364, Prestazioni di servizi 235/ , ,20 0,00 947,80 GELSIA SRL 495/ / ,00 567,29 0,00 232,71 100,00 51,00 0,00 49,00 BRIANZACQUE SRL 4.650, , ,49 0, , ,49 0, , Trasferimenti 822/ ,00 0,00 0, ,00 COMUNE DI MONZA , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Personale 876/ ,40 0,00 0, ,40 Totale /2009 Totale / / / / / / ,40 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 DIPENDENTI COMUNALI 1.200,00 0,00 0, , ,21 0,00 0, ,21 DIPENDENTI COMUNALI 3.089,21 0,00 0, , , , ,36 749,16 DIPENDENTI COMUNALI 1.500, ,04-133,08 105,88 DIPENDENTI COMUNALI 4.700, ,11-301,51 277,38 DIPENDENTI COMUNALI 1.050,00 902,00-19,15 128,85 DIPENDENTI COMUNALI 1.306, ,66 0,00 220,64 DIPENDENTI COMUNALI
8 Pag. 7 / Personale 812/ ,27 0,00 0, ,27 813/ , , ,18 0,00 0, , , , , , , , Prestazioni di servizi 144/ ,00 204,32 22,52 18,20 SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE ,00 200,00 204,32 22,52 18,20 204,32 22,52 18, Utilizzo di beni di terzi 100/ , ,10 0,00 390,70 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL 419/ ,74 37,79 0,00 782,95 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL , , ,89 0, , ,89 0, , Imposte e tasse 318/ ,77 25,34-1,81 3,62 828/ / ,00 400, , ,77 0,00 0, ,00 0,00 0,00 400,00 25,34-1, ,62 25,34-1, , Personale 174/ , ,41 0, ,59 DIPENDENTI COMUNALI 175/ / , ,18 0, ,82 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL 3.100, ,32 0,00 166,68 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INADE , , ,91 0, , ,91 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 515/ , ,54 0,00 600,46 649/ , , , , ,54 0,00 600,46 143,99-768, ,84 143,99-768, , ,53-768, , Prestazioni di servizi 513/ ,29 85,91 0,00 487, ,29 573,29 85,91 0,00 487,38 85,91 0,00 487,38
9 Pag. 8 / Trasferimenti 823/ ,00 0,00 0, ,00 COMUNE DI MACHERIO , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Imposte e tasse 197/ , ,71 0,00 309,29 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 350/ ,11 115,07-185,24 88,80 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO , , ,78-185,24 398, ,78-185,24 398, Prestazioni di servizi 26/ , ,42 0,00 60,58 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. 59/ ,33 89,91-393,67 267,75 IGEM SNC 654/ ,67 0,00 0,00 498,67 GHEZZI RAFFAELE 3.500, , ,33-393,67 827, ,33-393,67 827, Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 699/ ,92 0,00 0,00 402,92 673/ , , , ,92 0,00 0,00 402, ,36 0, , ,36 0, , ,36 0, , Prestazioni di servizi 10/ ,00 679,23 0,00 760,77 CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO 27/ , ,86 0,00 102,14 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. 45/ , ,76 0,00 333,21 MIORELLI SERVICE SPA 60/ / / / / / / ,94 399,91-633,97 234,06 IGEM SNC , ,22 0, , , ,00 0, ,00 BRIANZACQUE SRL , , ,82 0, , ,50 0,00 13, ,05 0,00 0, ,05 GHEZZI RAFFAELE 2.158, , ,30 0,00 0, , ,30-633, , ,30-633, ,03
10 Pag. 9 / Trasferimenti 666/ ,00 0,00 0, ,00 ISTITUTO STATALE G.PACCINI DI SOVICO , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Prestazioni di servizi 12/ , ,52 0, ,48 CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO 28/ , ,77 0,00 143,23 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. 46/ , ,06 0, ,64 MIORELLI SERVICE SPA 61/ / / / / / / ,94 356,40-633,97 277,57 IGEM SNC , ,53 0, , , ,00 0,00 685,00 BRIANZACQUE SRL , , ,40 0, , ,50 0,00 237, ,00 0,00 0, ,00 GHEZZI RAFFAELE 2.200, , , ,28 0,00 900, ,46-633, , ,46-633, , Prestazioni di servizi 233/ , ,40 0,00 316,60 GELSIA SRL 502/ / / / / ,00 238,65 0,00 211,35 TE.BE.SCO. SRL , ,02 0, ,53 FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO & C , ,44-337, ,47 COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA S.C.P.A ,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, ,55 GIEMME SRL , , ,51-337, , ,51-337, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 480/ ,00 324,19-2,18 173,63 536/ / / / ,00 640,89 0,00 859,11 LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL 4.000, ,20 0, ,80 LEGGERE SRL 412,00 0,00-2,34 409,66 INTERNET BOOKSHOP ITALIA 408,00 0,00 0,00 408,00 EDITORIALE JACA BOOK SPA 6.820, , ,28-4, , ,28-4, , Prestazioni di servizi 29/ ,00 211,67-35,80 832,53 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. 47/ , ,52 0, ,68 MIORELLI SERVICE SPA 62/ ,93 378,13-570,97 192,83 IGEM SNC
11 Pag. 10 / Prestazioni di servizi 268/ , ,31 0, ,69 657/ / ,44 0,00 0, ,44 GHEZZI RAFFAELE 1.600,00 0,00 0, ,00 TEATRO DEL BURATTO , , ,63-606, , ,63-606, , Prestazioni di servizi 18/ ,80 0,00 0, ,80 Totale / / / / / ,80 0,00 0, , , ,86 0,00 324,14 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C , , ,47 239,49 IGEM SNC 2.300, ,10 0,00 297,90 GELSIA SRL 400,00 362,09 0,00 37,91 150,00 27,00 0,00 123,00 BRIANZACQUE SRL 9.940, , , , , , , , Trasferimenti 676/ ,00 240,00 0,00 60,00 GRUPPO FOLKLRORISTICO FIRLINFEU ,00 300,00 240,00 0,00 60,00 240,00 0,00 60, Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 401/ ,56 0,00 0,00 160, ,56 160,56 0,00 0,00 160,56 0,00 0,00 160, Prestazioni di servizi 479/ ,00 26,00-9,00 23,00 BRIANZACQUE SRL 31/ / / / / / / / / / ,00 26,00-9,00 23,00 900,00 839,21-0,05 60,74 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. 385,93 0,00-192,97 192,96 IGEM SNC 2.800, ,65 0,00 549, ,76 0,00 0, ,76 STUDIO ASSOCIATO PSE 3.460,60 0,00 0, ,60 GHEZZI RAFFAELE 1.995,29 0,00 254, ,39 BORA IMPIANTI SRL 2.296,63 0,00 0, ,63 254,10 0,00 0,00 254,10 BORA IMPIANTI SRL 1.996,50 0,00 0, ,50 TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO 2.495,30 0,00-0, ,29 ICA STRADE SPA
12 Pag. 11 / Prestazioni di servizi 832/ ,00 0,00 0,00 200,00 BRIANZACQUE SRL , , ,86 61, , ,86 52, , Prestazioni di servizi 683/ ,00 423,50 0,00 176,50 NEMES SRL 32/ / / / ,00 423,50 0,00 176,50 900,00 677,68 0,00 222,32 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. 189,60 132,82-27,16 29,62 MIORELLI SERVICE SPA 385,93 0,00-192,97 192,96 IGEM SNC 209,63 0,00 0,00 209,63 ICA STRADE SPA 1.685, ,16 810,50-220,13 654, ,00-220,13 831, Trasferimenti 623/ , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , Prestazioni di servizi 51/2011 0,01 0,00 0,00 0,01 ICA STRADE SPA 19/ / / / ,01 0,00 0,00 0, , , , ,85 ICA STRADE SPA , , , ,94 ICA STRADE SPA , , ,36 384,78 PSV SRL 4.840,00 0,00 0, ,00 PORFIDI DELL'ISOLA SRL , , , , , , , , Prestazioni di servizi 536/ ,67 0,00 0, ,67 CONSORZIO DI AZIENDE DISTRETTO / / / / / / , , , ,00 0,00 0, ,33 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,18 0, ,82 559,00 497,85 0,00 61,15 GELSIA SRL 273,04 0,00 0,00 273,04 ENEL SOLE 1.358,98 0,00 0, ,98 TECNOLUX DI FUMAGALLI STEFANO , , ,03 0, , ,03 0, , Personale 180/ , ,16 0, ,84 DIPENDENTI COMUNALI
13 Pag. 12 / Personale 181/ , ,65 0, ,91 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -CPDEL , , ,81 0, , ,81 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 147/ ,00 110,00 96,94 86,94 SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE ,00 100,00 110,00 96,94 86,94 110,00 96,94 86, Prestazioni di servizi 682/ ,32 0,00 0,00 232,32 PROMOTION MERATE SRL ,32 232,32 0,00 0,00 232,32 0,00 0,00 232, Trasferimenti 406/ , ,33 0, ,67 COMUNE DI SEREGNO 669/ , , , ,19 STARCH SRL , , , , , , , , Imposte e tasse 199/ , ,57 0,00 286,43 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO , , ,57 0,00 286, ,57 0,00 286, Prestazioni di servizi 22/ ,87 0,00 0,00 633,87 Totale /2005 Totale , , , ,17 0,00 0,00 633,87 0,00 0, ,30 0,00 0, ,30 0,00 0, , Trasferimenti 860/ ,30 0,00 0, ,30 Totale /2007 Totale /2008 Totale , , ,00 0,00 0, ,30 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 COMUNE DI BIASSONO 1.100, ,30 0,00 0, ,00 0,00 0, ,30
14 Pag. 13 / Trasferimenti 650/ ,00 0,00 0, ,00 ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Trasferimenti 1046/ ,25 0,00 0, ,25 AEB DISTRIBUZIONE SPA Totale /2008 Totale / / ,25 0,00 0, ,25 572,93 0,00 0,00 572,93 GELSIA SRL 572,93 0,00 0,00 572, ,87 0,00 0, ,87 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 500,00 0,00 0,00 500,00 BRIANZACQUE SRL 2.166, ,05 0,00 0, ,87 0,00 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 794/ ,85 0,00-0,01 408, ,85 408,85 0,00-0,01 408,84 0,00-0,01 408, Prestazioni di servizi 13/ ,26 0,00 0, ,26 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS 485/ ,40 0,00-31,05 163,35 DIGITAL FOTO DI VISCARDI PIERANGELO 121/ / / / / / ,66 0,00-31, , , ,67-269,83 490,05 SESI SRL , ,70 0, ,60 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILA , ,27 0,01 0,02 COLOMBO BIAGIO SRL 2.000, ,46-419,74 217, ,00 0,00 0, ,00 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILA 3.000,00 0,00 0, ,00 STUDIO INGEGNERIA LAMBRO , , ,10-689, , ,10-720, , Trasferimenti 859/ ,40 0,00-25,82 141,58 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 815/ ,40 0,00-25,82 141, ,00 0,00 0, ,00 CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILA 9.870, ,40 0,00 0, ,00 0,00-25, ,58
15 Pag. 14 / Prestazioni di servizi 22/ , ,34 0,00 572,26 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS 49/ / / / / / / , ,34 0,00 572,26 450,00 363,67 0,00 86,33 MIORELLI SERVICE SPA 5.500, ,34 0,00 979,66 BRIANZACQUE SRL , ,90-259, ,08 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS 280,00 255,00 0,00 25,00 AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLIC 2.178,00 0,00-363, ,00 AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOROVIVAISTICA SAI ,77 0,00 0, ,77 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ONLUS 1.810,29 0,00 0, ,29 ICA STRADE SPA , , ,91-622, , ,25-622, , Trasferimenti 825/ ,00 0,00 0, ,00 GRUPPO ECOLOGICO AMICI DEL LAMBRO , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 404/ ,40 0,00 0,00 278,40 149/ / / ,40 0,00 0,00 278,40 100,00 223,94 158,50 34,56 SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE 3.600, , , , ,73-1, , ,55-200, , ,22-43, , ,22-43, , Prestazioni di servizi 174/ ,00 0,00 0, ,00 ASSOCIAZIONE URSA MAJOR ONLUS 452/2009 Totale / / / / / / / ,75 0,00 0, ,75 UMANA COOPERATIVA SOCIALE 2.260,75 0,00 0, ,75 523,08 336,44 0,00 186,64 LAVANOVA SERVICE SRL 523,08 336,44 0,00 186, , ,92 0,00 127,08 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. 744,00 0,00 0,00 744,00 STUDIO SANNINO 700,94 0,00-350,47 350,47 IGEM SNC 3.411,00 0,00 0, ,00 LAVANOVA SERVICE SRL , , , ,99 LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 4.000, ,82 0, ,18
16 Pag. 15 / Prestazioni di servizi 280/ , ,45 0, ,55 531/ / / / / , , , ,56 LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 1.258,40 0,00 0, ,40 GHEZZI RAFFAELE 1.380,00 0,00-690,00 690,00 CENTRO DI SOLEDARIETA' SAN MARCO 2.301,10 0,00-507, ,00 ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.012,00 0,00 0, ,00 PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN BETLEM , , , , , , , , Prestazioni di servizi 620/ ,00 58,00-8,00 45,00 BRIANZACQUE SRL 111,00 58,00-8,00 45,00 11/ / / / / / / / / ,00 679,23 0,00 760,77 CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO 1.440,00 911,40 0,00 528,60 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C , ,19-407, ,81 MIORELLI SERVICE SPA 826,93 275,73-413,47 137,73 IGEM SNC 7.000, , , ,20 0,00 942, ,58 0,00 572, ,30 0,00 240,70 150,00 0,00-8,00 142,00 BRIANZACQUE SRL 693,07 0,00 0,00 693,07 GHEZZI RAFFAELE , ,63-829, , , ,63-837, , Prestazioni di servizi 675/ ,89 0,00 0,00 899,89 EOS SRL 717/ , ,34 0,00 856,98 HOSPITA COOPERATIVA SOCIALE ARL 3.077, ,34 0, , , ,34 0, , Personale 189/ , ,92 0, ,08 DIPENDENTI COMUNALI 190/ , ,51 0, ,57 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INADE , ,43 0, , , ,43 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 829/ ,80 0,00 0, ,80 Totale ,80 0,00 0, ,80
17 Pag. 16 / Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 151/ ,00 448,48 267,48 19,00 SPINELLO MARIA RITA - ECONOMO COMUNALE , ,80 448,48 267,48 19,00 448,48 267, , Prestazioni di servizi 13/ ,00 679,23 0,00 760,77 CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO 17/ , , , ,49 LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 35/ ,00 807,88 0,00 92,12 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. 37/ , , , ,80 IL SEME SOC. COOP. A R.L. 39/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / , ,00 0, ,60 GIOELE COOP. SOCIOEDUCATIVA-ERGOTERAPEU 5.224, ,62-352,82 816,34 MIORELLI SERVICE SPA 965,54 0,00-482,77 482,77 IGEM SNC , , , ,32 LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE , ,00 0, ,00 L'IRIDE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS , ,20 0, ,80 LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 2.800, , ,74 0,00 517, ,16 0, ,84 399,60 166,50 0,00 233,10 CROCE BIANCA MILANO SEZIONE GIUSSANO 1.000,00 0,00 0, ,00 ASSOCIAZIONE OHANA 4.329,07 0, , ,09 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA , ,26 0, ,33 GIOELE COOP. SOCIOEDUCATIVA-ERGOTERAPEU 800,00 123,00 0,00 677,00 BRIANZACQUE SRL 7.500, ,67 490, ,33 CROCE BIANCA MILANO SEZIONE BIASSONO 2.720,00 0,00 0, ,00 COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI ,53 0, , ,82 SPAZIO GIOVANI ONLUS 4.276, ,69 520, , , ,00 0, ,00 LAMBRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N , ,46 0, ,25 L' ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE A R. 450,00 0,00-104,91 345, , ,50 0, ,90 LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCI 5.156, ,67 0, ,52 ICOS SOC. COOP. SOCIALE 3.371,08 0,00 0, ,08 IL RITORNO ONLUS 1.132,46 0,00 0, ,46
18 Pag. 17 / Prestazioni di servizi 745/ ,43 0,00 0, ,43 GIOELE COOP. SOCIOEDUCATIVA-ERGOTERAPEU , , ,16 26, , ,16 26, , Trasferimenti 558/ ,83 0,00 0, ,83 REGIONE LOMBARDIA ASL MONZA E BRIANZA 647/ ,00 0,00 0,00 300,00 ANCITEL LOMBARDIA 648/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / , , , ,21 0,00 208, ,86 0,00 111, ,07 0, , , , , ,01 ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO 7.001, , ,28 393, , ,00 0,00 500,00 CROCE BIANCA MILANO SEZIONE BIASSONO 600,00 0,00 0,00 600,00 ANCITEL LOMBARDIA , , , ,42 REGIONE LOMBARDIA ASL MONZA E BRIANZA 500,00 400,00 0,00 100,00 GRUPPO AMICIZIA - GALLI MARIA PAOLA 6.830,90 0,00 0, ,90 AFOL -AGENZIA FORMAZIONE ORIENT. LAVORO ,15 0,00-308, ,72 REGIONE LOMBARDIA ASL MONZA E BRIANZA 2.900, ,00 0,00 550, ,75 0,00 0, ,75 ISTITUTO EUROPEO MARCELLO CANDIA 2.203,80 0,00 0, ,80 IST PARROCCHIALE VESCOVI VALTORTA E COLO 5.507,16 0,00 0, ,16 960,00 480,00 0,00 480,00 MIAH REZUAN 600,00 200,00 0,00 400,00 PRISACARU MIHAI 900,00 300,00 0,00 600,00 SCARAMUZZINO ANTONIO 230,00 0,00 0,00 230,00 SGRO' DOMENICA 200,00 0,00 0,00 200,00 AHMED MD MANIK 300,00 0,00 0,00 300,00 BALTA DOMNICA 400,00 0,00 0,00 400,00 PALUMBO LINA 1.953, ,16 0,00-12, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 CONGREGAZIO DELLE SUORE POVERELLE ISTITU 9.040, , ,40 0,00 0, , ,81 633, , ,88 633, ,01
19 Pag. 18 / Imposte e tasse 201/ , ,68 0,00 278,32 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO , , ,68 0,00 278, ,68 0,00 278, Prestazioni di servizi 14/ ,00 679,25 0,00 760,75 CRC SOC. A RESP. LIMITATA ASCENSORI - MO 316/ / / / / / , ,41 0,00 249, , ,47 0, ,22 GLOBAL SERVICE GROUP SRL 550,00 105,00 0,00 445,00 BRIANZACQUE SRL 2.792,33 0,00 0, ,33 COLOMBO BIAGIO SRL 436,00 0,00 0,00 436,00 CASETTI LUCIO E. C ,24 0,00 0, ,24 GLOBAL SERVICE GROUP SRL , , ,13 0, , ,13 0, , Prestazioni di servizi 697/ ,00 0,00 0, ,00 TRADE LAB S.R.L , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Acquisizione di beni immobili 944/ ,99 0,00 0, , Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale /2007 Totale /2009 Totale / / , ,99 420,00 420, , , , , , ,13 0,00 0, ,99 0,00 0, ,99 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0, ,98 0,00 0, , ,00 0, ,86 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Acquisizione di beni immobili 777/ ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Trasferimenti di capitale 747/ ,06 0,00 0, ,06 PARROCCHIA CRISTO RE Totale ,06 0,00 0, ,06
20 Pag. 19 / Trasferimenti di capitale 819/ ,00 0,00 0, ,00 820/ / / / , ,71 0,00 0, ,71 0,00 0, , ,55 0,00 0, ,55 PARROCCHIA CRISTO RE , , , , ,38 0,00 0, ,06 0,00 0, ,61 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Trasferimenti di capitale 821/ , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , Acquisizione di beni immobili 946/ , ,00 0, ,00 Totale , , ,00 0, , ,00 0, , Acquisizione di beni immobili 988/ , ,26 0, ,77 Totale /2008 Totale , , , , ,26 0, , ,67 0, , ,67 0, , ,93 0, , Incarichi professionali esterni 986/ ,46 444,06 0, ,40 Totale , ,46 444,06 0, ,40 444,06 0, , Acquisizione di beni immobili 639/ ,00 0,00 0, ,00 TERMOIDRAULICA CARLOMAGNO RITO , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Acquisizione di beni immobili 792/ , ,00 0, ,00 EDIL ROCCA DI ROCCA RENATO & C. Totale , ,00 0, ,00
21 Pag. 20 / Acquisizione di beni immobili 822/ , ,60 0, , , , ,60 0, , ,60 0, , Acquisizione di beni immobili 1004/ , ,59-21, ,18 Totale /2009 Totale / / , , , ,59-21, ,18 0,00 0, ,64 0,00 0, , ,63 0,00 0, ,63 ICA STRADE SPA 6.032,00 0,00 0, ,00 AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOROVIVAISTICA SAI , ,50 0,00 0, , ,59-21, , Acquisizione di beni immobili 396/ ,08 0,00 0,00 469,08 Totale / /2006 Totale / /2007 Totale / , , , ,67 981,70 484, ,56 0,00 0,00 469,08 0,00 0, ,71 0,00 0, ,96 0,00 0, ,67 0,00 0,00 981,70 0,00 0,00 484,86 0,00 0, , ,90 0,00 0, ,90 ENEL SOLE 3.133, ,21 0,00 0, ,90 0,00 0, , Incarichi professionali esterni 1011/ ,79 0,00 0, ,79 Totale /2009 Totale , , , ,79 0,00 0, , ,72 0,00 59, ,72 0,00 59, ,72 0, , Trasferimenti di capitale 790/ ,00 0,00 0, ,00 COLOMBO FILATI , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Acquisizione di beni immobili 40/ ,00 0,00 0, ,00 Totale ,00 0,00 0, ,00
22 Pag. 21 / Acquisizione di beni immobili 403/ , ,14 0, ,54 Totale /2007 Totale , , , , ,14 0, ,54 0,00 0, ,99 0,00 0, , ,14 0, , Acquisizione di beni immobili 1015/ ,87 0,00 0, ,87 Totale , ,87 0,00 0, ,87 0,00 0, , Acquisizione di beni immobili 638/ ,00 0,00 0, ,00 TERMOIDRAULICA CARLOMAGNO RITO , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Acquisizione di beni immobili 1/ , ,73 0, ,57 3/1998 Totale , , ,57 0,00 0, , ,73 0, , ,73 0, , Acquisizione di beni immobili 1022/ , ,60 0, ,82 Totale , , ,60 0, , ,60 0, , Acquisizione di beni immobili 781/ , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , Trasferimenti di capitale 782/ ,12 0,00 0, , , ,12 0,00 0, ,12 0,00 0, , Altre ritenute al personale per conto terzi 597/ ,08 231,28 150,00 345, ,08 427,08 231,28 150,00 345,80 231,28 150,00 345, Restituzione di depositi cauzionali 1/ ,49 0,00 0,00 15,49 Totale ,49 0,00 0,00 15,49
23 Pag. 22 / Restituzione di depositi cauzionali 3/ ,87 0,00 0, ,87 Totale /2004 Totale /2009 Totale ,87 710,00 710,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 710, ,00 0,00 0, ,00 ASSOCIAZIONE L'ALBERO 1.350, ,36 0,00 0, ,00 0,00 0, , Spese per servizi per conto di terzi 997/ ,36 0,00 0, ,36 Totale / / / / / / / , , , ,00 178,00 254, ,69 450,00 116, , ,95 0,00 0, , ,89 0, , ,89 0, , ,00 27,08 27,08 957,50 968,00 188,50 758, , , ,21 400, ,48 448,27 0,00 1,73 91,00 0,00 25, , , , , , ,16 TOTALE GENERALE , , , ,45
24 Pag. 23 / 23 Riepilogo Titoli Titolo Anno Impegno Importo Iniziale Pagamenti Variazioni 1 - Spese correnti 2 - Spese in conto capitale 4 - Spese per servizi per conto terzi Totale Titolo Totale Titolo Totale Titolo 4 TOTALE GENERALE 1.796,67 0,00 0, , ,30 0,00 0, , ,10 0,00 0, , ,25 0,00 0, , ,16 518,87 0, , , ,17 0, , , ,06-363, , , , , , , ,47-978, , , , , , , ,73 0, , ,00 0,00 0, , , ,14 0, , ,67 0,00 0, , , ,51-21, , , ,67 0, , , ,72 0, , , ,60 0, , , ,00 0, , ,53 0,00 0, , , ,37-21, ,05 15,49 0,00 0,00 15, ,87 0,00 0, ,87 710,00 0,00 0,00 710, ,36 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,89 0, , , , , , , , , , , , , ,45
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2013
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2013 Pag. 1 / 23 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 262/2005 616,60 0,00 0,00 616,60 Totale 2005 99/2007 270/2007 Totale 2007 172/2008 Totale 2008 121/2009
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014 Pag. 1 / 11 1010103 Prestazioni di servizi 1/2014 5.000,00 2.520,65 0,00 2.479,35 BARRA PINO 1010103 5.000,00 5.000,00 2.520,65 0,00 2.479,35 2.520,65
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2012
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2012 Elenco Residui Attivi per anno di provenienza Pag. 1 / 8 Accertamento Importo Iniziale Riscossioni Variazioni Debitore 1010130 IMPOSTA DI SOGGIORNO
CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. ADIGE - TRENTO Pagina 1
CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. ADIGE - TRENTO Pagina 1 Disavanzo di Amministrazione 1 Spese correnti 101 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 10101 Organi istituzionali, partecipazione
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
denominazione Alto Lambro Servizi Idrici - ALSI 2,00 Consorzio Smaltimento Rifiuti 2,30 Azienda Servizi Multisettoriali Lombarda - ASML 0,98
denominazione quota % di partecipazione Alto Lambro Servizi Idrici - ALSI 2,00 Consorzio Smaltimento Rifiuti 2,30 Azienda Servizi Multisettoriali Lombarda - ASML 0,98 Consorzio Parco Valle Lambro 2,10
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 1 0 AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 0 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 135.00 135.00 PARTE I - ENTRATA Risorse
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 1 0 AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 0 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER MEMORIA 1 2 FONDO INIZIALE DI CASSA
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo. HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20. HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20 HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.270,61 RANDSTAD ITALIA SPA 24/10/2018 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE
esercizio chiuso in corso Titolo 1 Spese correnti Intervento 1 Personale CO 4.628.526,36 5.095.010,57 5.135.198,21 5.078.698,21 5.028.698,21 15.242.594,63 T 4.628.526,36 5.095.010,57 5.135.198,21 5.078.698,21
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Pag. n. 1 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- TITOLO I SPESE CORRENTI 1 01 - Funzione 01 Funzioni Generali di Ammini-
DATA MANDATO. I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28. F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.
BENEFICIARIO DATA MANDATO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28 F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.004,17 ERGOCOM SRL 03/07/2017
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE Prov. (SR) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI
CINISI 1 /26
STANZIAMENTI A RESIDUO PER ANNO DI RESIDUO - ENTRATE 1 /26 Importo 1010010 IMPOSTE 2003 45.811,87 2004 30.259,20 2005 57.701,05 2007 17.420,51 2008 43.967,12 2009 44.272,73 2010 159.393,53 2011 51.555,82
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Attività Proprietà Titolo di godimento
Sedi ASL della Provincia di Monza e Brianza in Locazione o Comodato Nr 1 Monza Viale Elvezia, n. Direzione Generale SI.BI. S.p.A. locazione 798.41,00 6.74,37 Monza Viale Elvezia Parcheggio Consorzio Alto
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2) Data Beneficiario Tipologia di spesa Importo 01/10/2018 BLEND IT SRL Altri servizi diversi n.a.c. 76,25 01/10/2018 MATERA ANTONIO ARTIGIANO EDILE
COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E V ALUTAZIONE CONSULTAZIONE PUBBLICA TELEMATICA L INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI
COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E V ALUTAZIONE CONSULTAZIONE PUBBLICA TELEMATICA L INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI INTEGRAZIONE AI RISULTATI RELATORI: BARBARA MAZZALI E MARCO DEGLI A NGELI
Comune di Besana in Brianza
SOCIETA' PARTECIPATE - COMUNE DI BESANA IN BRIANZA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA art. 22, comma 1, lettera d) Decreto Legislativo n.33/2013 Comune di Besana in Brianza dati al 31/12/2016 Con delibera di Giunta
367,07 POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA-CASSIERE 14/09/2017 Acquisto di beni e servizi
Dati pagamenti - 4' trimestre 2017 Debito Beneficiari mbito tempor Tipologia spesa 9.000,00 COMUNE DI ERBA 07/09/2017 Trasferimenti correnti 461,16 CENTRO COLORE COLOMBO SNC DI A.&.C.L.COLOMBO07/09/2017
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLEGATO E
ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLEGATO E RESIDUI ATTIVI Provincia di Monza e della Brianza 28-03-2014 Pag. 1 Esercizio: 2013 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO Anno/n Accertamento Descrizione Accertamento
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 1 ENTRATA TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 1 - Contributi e trasferimenti da enti pubblici 329.00 329.00
Bilancio pluriennale per programmi e progetti
Bilancio pluriennale 2015-2017 per programmi e progetti COMUNE DI BORGO A MOZZANO pagina 1 PROGRAMMA 001 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI ISTITUZIONALI Impegni ultimo Previsioni PREVISIONI
REGISTRO DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI ACCREDITATE
Azienda Speciale Consortile Azienda Speciale Consortile per la Formazione Professionale, Lavoro e Servizi alla Persona REGISTRO DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI ACCREDITATE aggiornato al 16 ottobre 2019
FUNZIONI E SERVIZI 0101 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI,
ENTE DI GEST PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO TITOLO I SPESE CORRENTI ACQUISTO BENI DI PRESTAZIONI DI UTILIZZO BENI DI TRASFERIMENTI INTERESSI PASSIVI E IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI AMMORTAMENTI
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
COMUNE DI LANGHIRANO PROVINCIA DI PARMA BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO Stampa per Codice di Bilancio. Impegnii ult. eser.
Stampa per Codice di Bilancio TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010101
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA 0// Risorsa Accertamenti 3 5 6 7 8 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 356.653,9 09.936,83 6.76,6 di cui: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 356.653,9 09.936,83 6.76,6 TITOLO - ENTRATE CORRENTI 0 Categoria
BILANCIO PLURIENNALE ANNI: SPESE Programma a cura della HALLEY INFORMATICA
COMUNE DI SANT ARCANGELO Provincia di : PZ BILANCIO PLURIENNALE -------------------- ANNI: 2013-2014-2015 -------------------- SPESE ----- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA BILANCIO PLURIENNALE
Comune di Besana in Brianza
SOCIETA' PARTECIPATE - COMUNE DI BESANA IN BRIANZA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA art. 22, comma 1, lettera d) Decreto Legislativo n.33/2013 Comune di Besana in Brianza 1 semestre 2016 Partecipazione diretta
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2013 Sintetico
COMUNE DI SERRA SAN BRUNO Prov. (VV) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2013 Sintetico Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 100.000,00 100.000,00 Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
COMUNE DI CASTROFILIPPO Prov. (AG) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.687,29 3.687,29 Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI
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Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
Libero Consorzio Comunale di Siracusa Prov. (SR) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data Mandato U Acquisto di beni e servizi ECONOMO COMUNALE 48,00 27/12/2017
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data Mandato U.1.03.01.01.000 Acquisto di beni e servizi ECONOMO COMUNALE 48,00 27/12/2017 U.1.03.01.02.000 Acquisto di beni e servizi KUWAIT PETROLEUM
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti Pag. 1 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 283.277,07 144.748,95 138.528,12 ENTRATA TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI Categoria 1 - Contributi e trasferimenti
REGISTRO ACCREDITAMENTO UNITA' D'OFFERTA SOCIALI PRIMA INFANZIA
Ambiti di DESIO MONZA SEREGNO Azienda Speciale Consortile REGISTRO ACCREDITAMENTO UNITA' D'OFFERTA SOCIALI PRIMA INFANZIA dati aggiornati al 18 aprile 2019 UNITA' D'OFFERTA SOCIALI PRIMA INFANZIA Autorizzazione
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
COMUNE DI GERACE Prov. (RC) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 29.686,21 29.686,21 Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) DATA_MANDATO IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico
CONSORZIO AMBIENTE TERRITORIO E SERVIZI Prov. (BG) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI,
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Sintetico
COMUNE DI PORCARI Prov. (LU) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Sintetico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E
tipologia spesa ambito temporale beneficiario importo Utenze e canoni A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA 252,94 Utenze e canoni
tipologia spesa ambito temporale beneficiario importo Utenze e canoni 19.01.2017 A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA 252,94 Utenze e canoni 31.01.2017 A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA 68,59 Utenze e canoni 12.05.2017
Data BENEFICIARIO importo Tipologia di spesa (IV livello Piano Finanziario) POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA INC.
1 3 Acquisto di beni e servizi 2017 3858 POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA 03/10/2017 INC.MAAF 491,60 Altri servizi 1 3 Acquisto di beni e servizi 2017 3860 POSTE ITALIANE SPA
Lombardia 1082/2009/VSGF
Lombardia 1082/2009/VSGF REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: Dott. Nicola Mastropasqua Dott. Antonio Caruso Dott. Giancarlo Penco
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO SPESE Sintetico
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 SPESE Sintetico Pagina 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E
Comune di Dairago BILANCIO PLURIENNALE
Programma: 0-0 - SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' Pagina di 5 0 - Acquisto di beni di consumo e/o di CO 796,70.900,00.700,00.400,00.400,00 4.500,00 T 796,70.900,00.700,00.400,00.400,00 4.500,00 03 - Prestazioni
Parco Nord Milano CONTO CONSUNTIVO
Parco Nord Milano CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Parco Nord Milano CONTO DEL BILANCIO - Gestione delle entrate - CONTO DEL BILANCIO 2013 PARCO NORD MILANO GESTIONE ENTRATE Codice e numero
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE Prov. (FI) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME PROVINCIA DI NAPOLI ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART.6 COMMA 9 DEL D.L. 35/2013 COSI' COME CONVERTITO DALLA LEGGE N.
Previsione PIO MONTE DELLA MISERICORDIA SENT 3211/04 01/06/05 1.677.201,59 31/12/13 1/7/13 FUTURA SRL DET 183 21/06/05 4.761,60 31/12/13 1/7/13 EDITORIALE IL GOLFO SRL 69 15/03/06 420,00 31/12/13 1/7/13
REGISTRO ACCREDITAMENTO UNITA' D'OFFERTA SOCIALI PRIMA INFANZIA
Ambiti di DESIO Azienda Speciale Consortile REGISTRO ACCREDITAMENTO UNITA' D'OFFERTA SOCIALI PRIMA INFANZIA ultimo aggiornamento 21 GIUGNO 2019 UNITA' D'OFFERTA SOCIALI PRIMA INFANZIA 31104SC00039 DESIO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
COMUNE DI PORCARI Prov. (LU) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
COMUNE DI ACI BONACCORSI Prov. (CT) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
REGISTRO ACCREDITAMENTO UNITA' D'OFFERTA SOCIALI PRIMA INFANZIA
Ambiti di DESIO MONZA SEREGNO Azienda Speciale Consortile REGISTRO ACCREDITAMENTO UNITA' D'OFFERTA SOCIALI PRIMA INFANZIA dati aggiornati al 12 dicembre 2018 UNITA' D'OFFERTA SOCIALI PRIMA INFANZIA Tipologia
29/11/2018 Altre forme di lavoro flessibile 330,00. n.a.c. specialistiche n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo CAMERA DI COMMERCIO 14/12/2018 Accessori per uffici e alloggi 25,00 IND. ARTGI. E AGRIC. DI CREMONA PADANIA ACQUE SPA 05/11/2018 Acqua 982,75
Comune di Venegono Inferiore
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati Entrate Tributarie TITOLO 101 CATEGORIA 1 Imposte 1
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
PRONTUARIO TELEFONICO INTERNO PRONTUARIO TELEFONICO DI EMERGENZA FUNZIONI INTERNE
PEDURE Modulo TEL. INTERNO DI EMERGENZA FUNZIONI INTERNE AGGIORNAMENTO DATA 03/2010 COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE SINDACO Sergio Bagnato 039 9902502 int.8 335 8329829 Giovanni Zardoni int.8 333 3231578
BILANCIO DI PREVISIONE. Esercizio 2014
BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 0 PARTE I - ENTRATA Accertamenti Pag. / Avanzo di amministrazione di cui:.0.0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON.0.0 VINCOLATO Fondo ammortamento TITOLO
COMUNE DI BOSARO PROVINCIA DI ROVIGO BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO Stampa per Codice di Bilancio
Stampa per Codice di Bilancio TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1010102 Acquisto di
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA Giussano, 22/08/2017 Determinazione n. 657/2017 OGGETTO: PROCEDURA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO,
Adempimenti conseguenti alle disposizioni di cui all articolo 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2006 n. 296
Prot. n. 2018/5439 Adempimenti conseguenti alle disposizioni di cui all articolo 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 Incarichi di amministrazione in società di capitali conferiti dal Comune
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico
COMUNE DI SERRACAPRIOLA Prov. (FG) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
ENTRATE CORRENTI: CATEGORIE ECONOMICHE
ENTRATE CORRENTI: CATEGORIE ECONOMICHE accertamenti % accertamenti % accertamenti % Imposte 4.028.403,15 42,81 4.640.821,44 51,31 5.067.375,81 56,58 Tasse 1.618,20 0,02 1.127,08 0,01 563,10 0,01 Tributi
COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco
Prot. n. SG/rmg 8631 / IV.3 Monticello Brianza, lì 06.11.2013 INCARICHI E COMPENSI PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA PARTECIPATE Ai sensi dell art. 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
BILANCIO DI PREVISIONE
BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2014 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
COMUNE DI VEROLANUOVA Provincia di Brescia
ENTE Prov. BS Posizione 876 Protocollo 20130009836 ELENCO PAGAMENTI EFFETUATI Dati del Creditore Fattura/altro numero Fattura/altro data Natura debito (di parte corrente/di parte capitale) importo data
INCARICHI DI CONSULENZA CON SOCIETA ANNO 2010
n. COD AZIENDA Denominazione Azienda 954 AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA INCARICHI DI CONSULENZA CON SOCIETA ANNO 2010 Denominazione Società/Studio professionale Provved. Ambito di utilizzo/materia
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Data:31.12.2015 Pag.: 1
Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Comune di Cantalupa BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO VARIAZIONI Ultimo esercizio
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione 58.000,00 292.000,00 di cui Fondi Vincolati 58.000,00 292.000,00 Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati Entrate Tributarie
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
BILANCIO ASSESTATO SPESE - Anno 2015 Sintetico
COMUNE DI MARZANO (PV) Prov. (PV) BILANCIO ASSESTATO SPESE - Anno 2015 Sintetico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 70.706,49 70.706,49 Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE,
DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI ART. 4-BIS COMMA 2 D.LGS. 33/2013-1' TRIMESTRE 2018
U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 84 17/01/2018 EDICOLA N. 79 DI MARINO ELISABETTA 174,49 673 08/02/2018 EDICOLA N. 79 DI MARINO ELISABETTA 189,00 937 21/02/2018 PRESS-DI DISTRIBUZIONE
SOVVENZIONI E CONCESSIONI
RIEPILOGO TABELLARE ANNUALE SETTORE DI INTERVENTO (Area/Settore/Ufficio titolare del provvedimento di erogazione) SERVIZI SOCIALI anno 2012 COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. PROGETTI-ASSISTENZA DOMICIALIARE-INCARICHI
Comune di Cantiano Pag. 1 Esercizio: 2016 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO
Comune di Cantiano 24-04-2017 Pag. 1 SISMA 26.9.1997: I.S.PER LAVORI RISTRUT-TURAZIONE IMMOBILI PRIVATI (DCD 121/97) 2001 / 00228 (9901702) / 9901.72.449 1.008,66 TOTALE ESERCIZIO 2001 1.008,66 Comune