INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
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- Armando Motta
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1 INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) ,09-18,670 DENOMINATORE (2) ,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore contiene la somma degli importi pagati per fatture nell'anno solare
2 2 ESSE MARMI di Soldo Stefano /04/2017 FATTPA 4_17 01/04/ /04/ /05/ ,65 171,61 780, ,40 2 ESSE MARMI di Soldo Stefano /04/2017 FATTPA 4_17 01/04/ /04/ /05/ ,65 171,61 780, ,40 2 ESSE MARMI di Soldo Stefano /05/2017 FATTPA 5_17 02/05/ /05/ /06/ ,65 171,61 780, ,60 2 ESSE MARMI di Soldo Stefano /05/2017 FATTPA 5_17 02/05/ /05/ /06/ ,65 171,61 780, ,60 2 ESSE MARMI di Soldo Stefano /06/2017 FATTPA 6_17 02/06/ /06/ /07/ ,65 171,61 780, ,76 2 ESSE MARMI di Soldo Stefano /06/2017 FATTPA 6_17 02/06/ /06/ /07/ ,65 171,61 780, ,76 3V SRL /04/ / PA 20/02/ /04/ /04/ , , , ,60 3V SRL /06/ / PA 22/05/ /06/ /06/ , , , ,00 ACEL SERVICE srl /06/2017 FE /05/ /06/ /06/ ,92 72,84 331, ,16 ACEL SERVICE srl /06/2017 FE /05/ /06/ /06/ ,36 8,64 52, ,16 ACEL SERVICE srl /06/2017 FE /05/ /06/ /06/ ,22 44, ,00 ACEL SERVICE srl /05/2017 FE /04/ /05/ /05/ ,89 275, , ,22 ACEL SERVICE srl /05/2017 FE /04/ /05/ /05/ ,2 10,17 68, ,27 ACEL SERVICE srl /04/2017 FE /03/ /04/ /04/ ,53 38,5 292, ,36 AGENZIA DELLE ENTRATE MERATE /04/ /FATT_EL 13/02/ /04/ /04/ , , ,00 AL.BA RESTAURI DI ALESSANDRA BARBERO /06/2017 FATTPA 1_17 09/06/ /06/ /07/ , , , ,50 ALECHI SERVIZI Soc. Coop /04/ /04/ /04/ /05/ ,01 922, , ,53 ALECHI SERVIZI Soc. Coop /04/ /04/ /04/ /05/ ,36 627, , ,41 ALECHI SERVIZI Soc. Coop /05/ /05/ /05/ /06/ ,36 627, , ,68 ALECHI SERVIZI Soc. Coop /05/ /05/ /05/ /06/ ,82 259, , ,96 ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO /05/ /2017/LC-PA 03/05/ /05/ /06/ ,92 260, , ,00 ANCI LOMBARDIA /04/2017 FE-19 29/03/ /04/ /05/ , , ,00 ANTARES ELETTRONICA S.R.L /04/2017 FD5/21 15/03/ /04/ /04/ ,60 259, , ,00 ANTICIMEX SRL /04/ /PA 31/03/ /04/ /05/ ,38 261, , ,19 AUTOQUATTRO SNC /06/ /2017 /FPA 12/05/ /06/ /06/ ,6 26,8 121, ,80 AUTOQUATTRO SNC /06/2017 9/2017 /FPA 05/05/ /06/ /06/ ,44 33,26 151, ,88 AUTOQUATTRO SNC /06/2017 8/2017 /FPA 04/05/ /06/ /06/ ,9 13,15 59, ,00 AUTOQUATTRO SNC /06/ /2017 /FPA 05/05/ /06/ /06/ ,76 17,09 77, ,72 AUTOQUATTRO SNC /05/2017 1/2017 /FPA 31/03/ /05/ /05/ ,18 85,87 390, ,27 AUTOQUATTRO SNC /05/2017 1/2017 /FPA 31/03/ /05/ /05/ ,05 21,47 97, ,86 AUTOQUATTRO SNC /05/2017 7/2017 /FPA 28/04/ /05/ /06/2017 5,98 1,08 4, ,70 AUTOQUATTRO SNC /05/2017 2/2017 /FPA 27/04/ /05/ /06/ ,16 111,29 505, ,01 AUTOQUATTRO SNC /05/2017 4/2017 /FPA 28/04/ /05/ /06/ ,19 325, , ,69 AUTOQUATTRO SNC /05/2017 7/2017 /FPA 28/04/ /05/ /06/ ,9 4,31 19, ,57 AUTOQUATTRO SNC /05/2017 5/2017 /FPA 28/04/ /05/ /06/ ,48 22,81 103, ,41 AUTOQUATTRO SNC /05/2017 3/2017 /FPA 27/04/ /05/ /06/ ,29 83,19 378, ,30 AUTOQUATTRO SNC /05/2017 6/2017 /FPA 28/04/ /05/ /06/ ,94 46,7 212, , /04/ /12/ /04/ /04/2017 4,2 0,76 3, ,52
3 921 13/04/ /10/ /04/ /04/2017 0,7 0,13 0,57 8 4, /04/ /12/ /04/ /04/2017 0,6 0,11 0,49 8 3, /04/ /04/ /04/ /05/2017 7,02 1,27 5, , /04/ /04/ /04/ /05/2017 7,35 1,32 6, , /04/ /04/ /04/ /05/2017 0,38 0,07 0, , /04/ /04/ /04/ /05/2017 1,28 0,23 1, , /04/ /04/ /04/ /05/ ,82 1,95 8, , /04/ /04/ /04/ /05/ ,6 2,64 11, , /04/ /04/ /04/ /05/2017 0,17 0,03 0, , /04/ /04/ /04/ /05/2017 0,31 0,05 0, , /04/ /04/ /04/ /05/2017 4,89 0,88 4, , /04/ /04/ /04/ /05/2017 0,08 0,01 0, , /04/ /04/ /04/ /05/2017 0,29 0,05 0, ,56 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - ASST DI LECCO /05/ /174 18/04/ /05/ /05/ , , ,36 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - ASST DI LECCO /04/ /145 07/04/ /04/ /05/ , , ,50 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - ASST DI LECCO /05/ /210 17/05/ /05/ /06/ , , ,72 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE VIMERCATE /06/2017 2EA /05/ /06/ /07/ ,8 0 55, ,00 BANCA POPOLARE DI SONDRIO /05/ /FE/ /04/ /05/ /05/2017 8,96 0 8, ,92 BANCA POPOLARE DI SONDRIO /04/ /FE/ /03/ /04/ /04/2017 8,64 0 8, ,92 BANCA POPOLARE DI SONDRIO /06/ /FE/ /06/ /06/ /07/2017 8,64 0 8, ,68 BANCA POPOLARE DI SONDRIO /05/ /FE/ /05/ /05/ /06/ ,6 0 33, ,80 BMS IMPIANTI SRL /05/ /04/ /05/ /06/ ,11 511, , ,48 BRAMBILLA RICCARDO /05/2017 5/PA 17/05/ /05/ /06/ ,87 316, , ,44 BRAMBILLA RICCARDO /05/2017 4/PA 17/05/ /05/ /06/ ,21 633, , ,00 BRAMBILLA RICCARDO /05/2017 2/PA 17/05/ /05/ /06/ ,60 633, , ,36 BRAMBILLA RICCARDO /05/2017 3/PA 17/05/ /05/ /06/ ,71 950, , ,36
4 BRAMBILLA RICCARDO /05/2017 1/PA 17/05/ /05/ /06/ ,06 634, , ,48 BRIANTEL s.r.l /04/ /PA 19/04/ /04/ /05/ ,63 42,67 193, ,64 BRIANTEL s.r.l /04/ /PA 19/04/ /04/ /05/ ,34 21,52 97, ,88 BRIANTEL s.r.l /04/ /PA 19/04/ /04/ /05/ ,7 107,6 489, ,40 BRIANTEL s.r.l /04/ /PA 19/04/ /04/ /05/ ,34 21,52 97, ,88 BRIANTEL s.r.l /04/ /PA 19/04/ /04/ /05/2017 2,03 0,37 1, ,44 BRIANTEL s.r.l /04/ /PA 19/04/ /04/ /05/ ,34 21,52 97, ,88 BRIANTEL s.r.l /04/ /PA 19/04/ /04/ /05/ ,34 21,52 97, ,88 BY SANDY SAS di CLAUDIO ZIMERLE & C /06/2017 5/PA 31/05/ /06/ /07/ ,94 17,27 172, ,38 BY SANDY SAS di CLAUDIO ZIMERLE & C /05/2017 4/PA 30/04/ /05/ /06/ ,29 73,57 735, ,84 BY SANDY SAS di CLAUDIO ZIMERLE & C /05/2017 4/PA 30/04/ /05/ /06/ ,7 37,07 370, ,86 BY SANDY SAS di CLAUDIO ZIMERLE & C /04/2017 3/PA 31/03/ /04/ /05/ ,35 50,85 508, ,50 BY SANDY SAS di CLAUDIO ZIMERLE & C /04/2017 3/PA 31/03/ /04/ /05/ ,31 100, , ,73 CARBOTERMO SPA /05/ SP /03/ /05/ /05/ ,64 570, , ,28 CARBOTERMO SPA /05/ SP /03/ /05/ /05/ , , , ,62 CARBOTERMO SPA /05/ SP /03/ /05/ /05/ ,50 470, , ,96 CARBOTERMO SPA /05/ SP /03/ /05/ /05/ ,63 635, , ,78 CARBOTERMO SPA /05/ SP /03/ /05/ /05/ , , , ,90 CARBOTERMO SPA /05/ SP /03/ /05/ /05/ , , , ,66 CARBOTERMO SPA /05/ SP /03/ /05/ /05/ , , , ,04 CARBOTERMO SPA /05/ SP /03/ /05/ /05/ , , , ,40 CARBOTERMO SPA /04/ SP /03/ /04/ /04/ , , , ,90 CARBOTERMO SPA /04/ SP /03/ /04/ /04/ , , , ,55 CARBOTERMO SPA /04/ SP /03/ /04/ /04/ ,71 331, , ,65 CASA DON GUANELLA /06/ /O 31/05/ /06/ /07/ ,00 CASA DON GUANELLA /04/ /O 31/03/ /04/ /05/ ,00 CASA DON GUANELLA /05/ /O 30/04/ /05/ /06/ ,00 CASA DON GUANELLA /05/ /O 30/04/ /05/ /06/ ,00 COGES S.R.L /05/ / PA 03/05/ /05/ /06/ , , , ,00 COLOMBO GIARDINI S.R.L. UNIPERSONALE /06/ /17 23/05/ /06/ /06/ , , , ,12 COLOMBO GIARDINI S.R.L. UNIPERSONALE /05/ /17 10/05/ /05/ /06/ ,48 743, , ,36 COLOMBO GIARDINI S.R.L. UNIPERSONALE /05/ /17 10/05/ /05/ /06/ ,96 484, , ,00 COLOMBO GIARDINI S.R.L. UNIPERSONALE /05/ /17 10/05/ /05/ /06/ ,04 340, , ,00
5 COLOMBO GIARDINI S.R.L. UNIPERSONALE /05/ /17 10/05/ /05/ /06/ , , , ,80 COLOMBO GIARDINI S.R.L. UNIPERSONALE /05/ /17 10/05/ /05/ /06/ , , , ,08 COLORIFICIO GEROSA DI GEROSA LUCA SAS /04/2017 3/C 28/02/ /04/ /04/ ,84 68,5 311,34 0 0,00 COLORIFICIO GEROSA DI GEROSA LUCA SAS /04/2017 4/C 31/03/ /04/ /04/ ,1 64,21 291, ,67 COLORIFICIO GEROSA DI GEROSA LUCA SAS /06/2017 5/C 31/05/ /06/ /06/ , , ,39 COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS /06/ /04/ /06/ /06/ ,81 762, , ,65 COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS /06/ /05/ /06/ /07/ ,81 762, , ,00 COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS /04/ /03/ /04/ /05/ ,81 762, , ,30 COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS /04/ /03/ /04/ /05/ ,81 762, , ,30 COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS /04/ /03/ /04/ /05/ ,81 762, , ,30 CRESET CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA /05/ /E1 02/05/ /05/ /06/ , , ,65 CROCE BIANCA MILANO ONLUS /05/ /02/ /05/ /05/ , , ,22 CROCE BIANCA MILANO ONLUS /05/ /02/ /05/ /05/ , , ,14 DUOMO GPA SRL /05/ A6 18/07/ /05/ /05/ ,5 0 21, ,00 DUOMO GPA SRL /05/ A3 18/07/ /05/ /05/ , , ,70 DUOMO GPA SRL /05/ A3 30/06/ /05/ /05/ , , ,96 DUOMO GPA SRL /05/ A3 09/08/ /05/ /05/ , , ,96 DUOMO GPA SRL /05/ A2 18/07/ /05/ /05/ , , ,26 DUOMO GPA SRL /05/ A2 30/06/ /05/ /05/ , , ,38 DUOMO GPA SRL /04/ A1 20/03/ /04/ /04/ ,63 241, , ,76 DUOMO GPA SRL /04/ A1 20/03/ /04/ /04/ ,02 52,58 244, ,08 DUOMO GPA SRL /04/ A7 31/12/ /04/ /04/ ,3 3,48 15, ,38 DUOMO GPA SRL /05/ A1 10/05/ /05/ /06/ , , , ,30 DUOMO GPA SRL /05/ A1 10/05/ /05/ /06/ ,35 445, , ,14 DUOMO GPA SRL /05/ A1 10/05/ /05/ /06/ , , , ,22 DUOMO GPA SRL /05/ A1 20/03/ /05/ /04/ ,22 2,18 12, ,16 ECONOMIE AMBIENTALI s.r.l /05/ /P 27/04/ /05/ /06/ ,8 126,55 575, ,50 ERGON DI CISOTTO ANGELO /04/2017 PA3 PA 31/03/ /04/ /04/ , , ,88 ERGON DI CISOTTO ANGELO /04/2017 PA3 PA 31/03/ /04/ /04/ , , ,28 ERRE DI ESSE GRAFICA S.P.A /06/2017 3/E 12/05/ /06/ /07/ , , ,00 ERREBIAN spa /06/2017 V2/ /05/ /06/ /07/ ,6 43,93 199, ,16 FERRAMENTA GIANOLA /06/2017 1/PA 13/05/ /06/ /06/ ,08 182,14 827, ,98
6 FIORE CHIARA /05/ / /05/ /05/ /06/ , , ,00 FOMAS SPA /06/2017 1/PA 29/06/ /06/ /07/ ,00 FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV.DI LECCO /04/2017 1/PA 05/04/ /04/ /05/ ,00 FUMAGALLI SERGIO /06/2017 FATTPA 2_17 03/05/ /06/ /06/ , , ,00 G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l /04/2017 FVIPA /03/ /04/ /05/ , , , ,08 GIANI MASSIMO /06/2017 3/2017FE 05/05/ /06/ /06/ , , ,88 GILARDI EDILIZIA S.R.L /05/ /PA 31/03/ /05/ /05/ ,21 141,24 641, ,76 GRIMAL SERVICE SOC. COOP /05/ /PA 16/05/ /05/ /06/ ,40 557, , ,72 GRIMAL SERVICE SOC. COOP /05/ /PA 16/05/ /05/ /06/ ,47 202,23 919, ,28 GRIMAL SERVICE SOC. COOP /05/ /PA 16/05/ /05/ /06/ ,82 283, , ,36 GRIMAL SERVICE SOC. COOP /05/ /PA 16/05/ /05/ /06/ ,89 850, , ,52 GRIMAL SERVICE SOC. COOP /05/ /PA 16/05/ /05/ /06/ ,99 121,54 552, ,90 GRIMAL SERVICE SOC. COOP /05/ /PA 16/05/ /05/ /06/ ,86 668, , ,98 GRIMAL SERVICE SOC. COOP /05/ /PA 16/05/ /05/ /06/ ,59 510, , ,64 GRIMAL SERVICE SOC. COOP /05/ /PA 16/05/ /05/ /06/ ,38 471, , ,50 GRIMAL SERVICE SOC. COOP /05/ /PA 16/05/ /05/ /06/ ,17 401, , ,10 GRIMAL SERVICE SOC. COOP /05/ /PA 16/05/ /05/ /06/ ,48 335, , ,48 GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL /06/ PA 18/05/ /06/ /06/ , , ,71 GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL /06/ PA 18/05/ /06/ /06/ ,25 3,83 17, ,14 GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL /06/ PA 18/05/ /06/ /06/ ,6 29,68 134, ,64 GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL /06/ PA 18/05/ /06/ /06/ , , ,71 GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL /06/ PA 18/05/ /06/ /06/ ,24 696, , ,03 GRUPPO GLOBALE SERVIZI SRL /06/ PA 18/05/ /06/ /06/ ,59 699, , ,95 I.S.O.V. SRL /06/ / /04/ /06/ /07/ , , , ,76 IL SOLE 24 ORE SPA /04/ /02/ /04/ /04/ ,00 INCISORIA PASTORMERLO SRL /05/ /04/ /05/ /05/ ,18 11,39 51, ,43 INCISORIA PASTORMERLO SRL /05/ /05/ /05/ /06/ ,08 5,79 26, ,67 INCISORIA PASTORMERLO SRL /06/ /05/ /06/ /06/ ,8 5,56 25, ,76 INFOCERT SPA /05/2017 INFVVA/ /05/ /05/ /06/ ,4 125, ,00 INFOCERT SPA /05/2017 INFVVA/ /05/ /05/ /06/ ,7 7, ,00 INFOPOL s.r.l /05/2017 FATTPA 99_17 16/05/ /05/ /06/ ,00 INFORMA SRL /05/ /E 28/02/ /05/ /05/ ,25 32,86 149, ,39 INFORMA SRL /04/ /E 31/03/ /04/ /04/ ,54 66,64 302, ,30 INFORMA SRL /05/ /E 28/04/ /05/ /06/ ,25 32,86 149, ,19 INFORMA SRL /06/ /E 25/05/ /06/ /06/ ,76 58,2 264, ,44 INFORMA SRL /05/ /E 28/04/ /05/ /06/ ,09 57,36 260, ,25 INFORMA SRL /06/ /E 27/06/ /06/ /07/ ,61 71,7 325, ,30 IREN MERCATO SPA /06/ /05/ /06/ /06/ ,45 4,95 22, ,00 IREN MERCATO SPA /06/ /05/ /06/ /06/ ,32 39,19 178, ,04 IREN MERCATO SPA /06/ /05/ /06/ /06/ ,25 31,42 142, ,64 IREN MERCATO SPA /06/ /05/ /06/ /06/ ,74 13,84 62, ,20
7 IREN MERCATO SPA /06/ /05/ /06/ /06/ ,34 54,52 247, ,56 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,57 44,1 200, ,70 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,37 63,9 290, ,70 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,41 150,65 684, ,60 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,61 116,06 527, ,50 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,74 3,38 15, ,60 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/2017 5,64 1,02 4, ,20 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,77 8,43 38, ,40 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,03 7,58 34, ,50 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,89 88,52 402, ,70 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,09 14,08 64, ,10 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,56 4,43 20, ,30 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,04 81,88 372, ,60 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/2017 9,28 1,67 7, ,10 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,19 40,25 182, ,40 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,90 306, , ,80 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,77 9,7 44, ,70 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,83 5,74 26, ,90 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,97 443, , ,50 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ , , ,10 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,16 21,67 98, ,90 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,12 138,15 627, ,70 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,78 21,42 97, ,60 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,15 6,34 28, ,10 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,93 4,68 21, ,50 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/2017 9,91 1,79 8, ,20 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,75 4,64 21, ,10 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,38 6,56 29, ,20 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/2017 7,6 1,37 6, ,30 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,76 25,2 114, ,60 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,54 94,23 428, ,10 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,65 25,72 116, ,30 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,27 4,38 19, ,90 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,7 12,57 57, ,30 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,03 7,4 33, ,30 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,84 5,02 22, ,20 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,37 19,9 90, ,70 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,59 6,6 29, ,90 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,75 4,64 21, ,10 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,93 6,3 28, ,30 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,82 302, , ,60 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,93 55,53 252, ,00 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,54 1,9 8, ,40
8 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,75 4,64 21, ,10 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,84 294, , ,10 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,75 4,64 21, ,10 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,25 20,24 92, ,10 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,44 5,13 23, ,10 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,03 7,58 34, ,50 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,30 727, , ,00 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,46 27,49 124, ,70 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,46 55,62 252, ,40 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/ ,93 28,3 128, ,30 IREN MERCATO SPA /05/ /04/ /05/ /05/2017 7,6 1,37 6, ,30 IREN MERCATO SPA /06/ /05/ /06/ /06/ ,46 137,31 624, ,45 IRISCO /06/ /05/ /06/ /06/ ,33 719, , ,50 Jappelli Federico /05/2017 4PA 20/04/ /05/ /05/ , , ,00 JASSY TESSILE /04/ PA 30/03/ /04/ /04/ ,55 153,56 697, ,91 JASSY TESSILE /05/ PA 27/04/ /05/ /05/ ,94 45,61 207, ,27 KORA SISTEMI INFORMATICI /06/ / /05/ /06/ /07/ ,87 922, , ,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A /05/2017 PJ /04/ /05/ /06/ ,77 11,86 53, ,57 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A /05/2017 PJ /04/ /05/ /06/ ,14 141,04 641, ,70 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A /06/2017 PJ /05/ /06/ /07/ ,03 101,16 459, ,84 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A /06/2017 PJ /05/ /06/ /07/ ,29 7,81 35, ,36 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A /04/2017 PJ /03/ /04/ /05/ ,87 162,99 740, ,32 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A /04/2017 PJ /03/ /04/ /05/ ,69 9,14 41, ,45 LA POLIGRAFICA S.R.L /05/2017 FATTPA 3_17 28/04/ /05/ /06/ ,95 28,48 129, ,28 LA POLIGRAFICA S.R.L /05/2017 FATTPA 6_17 28/04/ /05/ /06/ ,42 22,08 100, ,16 LA TECNICA s.p.a /05/ /PA 29/04/ /05/ /05/ ,44 116,03 527, ,51 LA TECNICA s.p.a /05/ /PA 29/04/ /05/ /06/ ,33 62,09 282, ,60 LA TECNICA s.p.a /06/ /PA 31/05/ /06/ /07/ ,3 2,94 13, ,92 LA TECNICA s.p.a /06/ /PA 31/05/ /06/ /07/ ,86 41,27 187, ,98 LA TECNICA s.p.a /06/ /PA 31/05/ /06/ /07/ ,7 117,16 532, ,88 LARIO CONTROL SRL /05/ P 10 29/04/ /05/ /06/ ,6 17, ,00 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE /04/ /P /04/ /04/ /05/ , , , ,44 LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE /05/ /PA /05/ /05/ /06/ , , , ,40 LEGNOLANDIA SRL /05/ /04/ /05/ /05/ , , , ,00 LIBRERIA LEDI /06/ /05/ /06/ /06/ , , ,55
9 LIBRERIA LEDI /06/ /05/ /06/ /06/ , , ,35 LIPANI CATRICALA' & PARTNERS STUDIO DI AVVOCATI /06/ /05/ /06/ /06/ , ,60 0 0,00 LIPANI CATRICALA' & PARTNERS STUDIO DI AVVOCATI /06/ /06/ /06/ /07/ , , ,00 MANGHERINI AUTOSERVIZI s.n.c /05/ /PA 29/04/ /05/ /06/ , , , ,00 MANGHERINI AUTOSERVIZI s.n.c /05/ /PA 29/04/ /05/ /06/ ,50 493, , ,12 MANGHERINI AUTOSERVIZI s.n.c /06/ /PA 31/05/ /06/ /06/ , , , ,00 MANGHERINI AUTOSERVIZI s.n.c /04/ /PA 30/03/ /04/ /04/ ,50 493, , ,68 MANGHERINI AUTOSERVIZI s.n.c /06/ /PA 31/05/ /06/ /06/ ,50 493, , ,68 MANGHERINI AUTOSERVIZI s.n.c /04/ /PA 30/03/ /04/ /04/ , , , ,00 MAURI DG Sas di Mauri Paolo Edoardo /05/2017 1/PA 15/05/ /05/ /06/ , , , ,00 Mauri Elio /05/2017 FATTPA 4_17 14/04/ /05/ /05/ ,00 MAZZOLENI LORENZO /06/ /PA/02 15/06/ /06/ /07/ , , ,40 MAZZOLENI LORENZO /06/ /PA/01 30/05/ /06/ /06/ , , ,80 MELESI GIORGIO /05/2017 1/PA 07/04/ /05/ /06/ ,00 MPS LEASING & FACTORING /06/2017 V2A/2017/ /05/ /06/ /06/ , , , ,93 OLIVETTI /04/ /03/ /04/ /05/ ,29 264, , ,30 OLYTEL srl /04/2017 FPA/2 22/03/ /04/ /04/ ,60 446, , ,36 OPEN SOFTWARE SRL /05/ /03/ /05/ /05/ , , ,25 OPEN SOFTWARE SRL /05/ /03/ /05/ /05/ , , ,00 OPEN SOFTWARE SRL /06/ /04/ /06/ /06/ ,10 457, , ,25 OPEN SOFTWARE SRL /06/ /04/ /06/ /06/ , , ,75 OPEN SOFTWARE SRL /06/ /04/ /06/ /06/ , , ,00 OPEN SOFTWARE SRL /04/ /02/ /04/ /04/ ,59 625, , ,60 OPEN SOFTWARE SRL /04/ /02/ /04/ /04/ , , ,00 OPEN SOFTWARE SRL /04/ /02/ /04/ /04/ ,00 OVERLIFT ASCENSORI S.R.L /04/ /17 31/03/ /04/ /04/ ,78 308, , ,30 OVERLIFT ASCENSORI S.R.L /06/ /17 31/05/ /06/ /07/ ,6 39, ,00 OVERLIFT ASCENSORI S.R.L /05/ /17 16/05/ /05/ /06/ ,6 61, ,00 PANZERI DAVIDE /04/2017 FATTPA 1_17 05/04/ /04/ /05/ ,00 PAPA ALESSANDRO /06/ /06/ /06/ /07/ , , ,88 PEREGO ACHILLE SRL /05/2017 2/PA 16/05/ /05/ /06/ , , , ,62 PUBLIKA S.R.L /04/ /PA 28/03/ /04/ /04/ ,00 QUI! GROUP s.p.a /04/ /03/ /04/ /05/ ,75 68, , ,14 QUI! GROUP s.p.a /04/ /03/ /04/ /05/ ,49 136, , ,86
10 QUI! GROUP s.p.a /04/ /03/ /04/ /05/ ,92 24, ,00 QUI! GROUP s.p.a /04/ /03/ /04/ /05/ ,96 12,46 311, ,00 RAMPOLDI CRISTIANO /05/2017 FATTPA 7_17 23/04/ /05/ /05/ , , , ,00 RANK XEROX S.P.A /05/ /G 05/05/ /05/ /06/ ,16 63,69 289, , /06/ /05/ /06/ /06/ , , , /06/ /05/ /06/ /06/ , , , /06/ /05/ /06/ /06/ , , , /06/ /05/ /06/ /06/ , , , /04/ /03/ /04/ /04/ , , , /05/ /04/ /05/ /05/ , , , /04/ /03/ /04/ /04/ , , , /04/ /03/ /04/ /04/ , , , /05/ /04/ /05/ /05/ , , , /04/ /03/ /04/ /04/ , , , /04/ /03/ /04/ /04/ , , , /04/ /03/ /04/ /04/ , , , /04/ /03/ /04/ /04/ , , , /05/ /05/ /05/ /06/ , , , /05/ /05/ /05/ /06/ , , , /05/ /05/ /05/ /06/ , , , /05/ /05/ /05/ /06/ , , , /05/ /05/ /05/ /06/ , , , /05/ /05/ /05/ /06/ , , ,80
11 /05/ /05/ /05/ /06/ , , , /05/ /05/ /05/ /06/ , , , /05/ /05/ /05/ /06/ , , , /05/ /04/ /05/ /06/ , /05/ /04/ /05/ /06/ , , ,00 RIVA GIUSEPPE /04/2017 FATTPA 3_17 04/04/ /04/ /05/ ,00 ROVER S.R.L /05/ /17 27/04/ /05/ /05/ , , , ,64 SAFEFLEET SRL /05/2017 FATTPA 35_17 28/04/ /05/ /06/ ,98 236, , ,25 SALA CARLO S.N.C /05/ /05/ /05/ /08/ ,56 45,54 207, ,96 SALA D. ANTINCENDIO SRL /04/ /03/ /04/ /05/ ,49 48,6 220, ,57 SANGALLI CRISTINA /04/2017 FATTPA 4_17 01/04/ /04/ /05/ ,28 396, ,20 SANGALLI CRISTINA /04/2017 FATTPA 4_17 01/04/ /04/ /05/ ,80 736, , ,80 SANGALLI CRISTINA /05/2017 FATTPA 5_17 02/05/ /05/ /06/ ,28 396, ,80 SANGALLI CRISTINA /05/2017 FATTPA 5_17 02/05/ /05/ /06/ ,80 736, , ,70 SANGALLI CRISTINA /06/2017 FATTPA 6_17 02/06/ /06/ /07/ ,28 396, ,68 SANGALLI CRISTINA /06/2017 FATTPA 6_17 02/06/ /06/ /07/ ,80 736, , ,22 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /04/ CPAE 31/03/ /04/ /05/ ,73 114, , ,14 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /04/ CPAE 31/03/ /04/ /05/ ,9 4,96 123, ,96 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /04/ CPAE 31/03/ /04/ /05/ ,55 106, , ,20 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /04/ CPAE 31/03/ /04/ /05/ ,87 199, , ,46 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /04/ CPAE 31/03/ /04/ /05/ ,98 669, , ,14 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /05/ CPAE 30/04/ /05/ /06/ ,20 128, , ,28 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /05/ CPAE 30/04/ /05/ /06/ ,87 3,19 79, ,48 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /05/ CPAE 30/04/ /05/ /06/ ,87 63, , ,80 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /05/ CPAE 30/04/ /05/ /06/ ,09 396, , ,56 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /05/ CPAE 30/04/ /05/ /06/ ,10 110, , ,72 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /06/ CPAE 31/05/ /06/ /07/ ,58 4,41 110, ,80
12 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /06/ CPAE 31/05/ /06/ /07/ ,11 105, , ,00 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /06/ CPAE 31/05/ /06/ /07/ ,11 113, , ,20 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /06/ CPAE 31/05/ /06/ /07/ ,87 206, , ,80 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /06/ CPAE 31/05/ /06/ /07/ ,55 672, , ,40 SERCAR RISTORAZIONE COLL. SPA /04/ CPAE 31/03/ /04/ /05/ , , ,00 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA /06/ /05/ /06/ /07/ ,25 164,32 746, ,64 SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L /06/ /01 31/05/ /06/ /06/ ,90 988, , ,00 SIAE /06/ /05/ /06/ /06/ ,00 SIAE /06/ /05/ /06/ /06/ ,64 98, ,76 SICURITALIA SPA /04/ /03/ /04/ /05/ ,22 10,86 49, ,28 SILEA S.P.A /05/ / /03/ /05/ /05/ , , , ,92 SILEA S.P.A /04/ / /03/ /04/ /05/ , , , ,88 SILEA S.P.A /06/ / /05/ /06/ /07/ , , , ,26 SILEA S.P.A /06/ / /05/ /06/ /07/ , , , ,30 SILEA S.P.A /05/ / /04/ /05/ /06/ , , , ,00 SILEA S.P.A /05/ / /04/ /05/ /06/ , , , ,76 SINERESI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /06/ /PA17 31/05/ /06/ /07/ , , , ,20 SINERESI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /05/ /PA17 30/04/ /05/ /06/ ,74 902, , ,92 SINERESI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /04/ /PA17 31/03/ /04/ /05/ , , , ,20 STABILIMENTO TIPOGR.DE ROSE S.N.C /04/ /PA 28/03/ /04/ /04/ ,81 27,02 122, ,59 STUDIO ASSOCIATO CASTELLAN - SANTANGELO /04/ /04/ /04/ /05/ , , ,09 TAILORSAN SRL /06/ /FE 16/05/ /06/ /06/ ,97 65,63 298, ,70 TAILORSAN SRL /05/ /FE 11/04/ /05/ /06/ ,97 65,63 298, ,82 TAILORSAN SRL /04/ /FE 09/03/ /04/ /04/ ,97 65,63 298, ,16 TELECOM ITALIA SPA MILANO /04/2017 8Z /12/ /04/ /04/ ,11 6,51 29,6 0 0,00 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,11 6,51 29, ,80 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,91 50,84 231, ,01 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,84 15, ,00 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,11 10,84 49, ,61 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,91 4,85 22, ,58 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,77 4,29 19, ,64 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,42 6,57 29, ,55
13 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,97 6,67 30, ,90 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,77 4,29 19, ,64 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,77 4,29 19, ,64 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,55 7,13 32, ,06 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,38 7,1 32, ,04 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,77 4,29 19, ,64 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,16 50, ,00 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,77 4,29 19, ,64 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,79 4,65 21, ,02 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,77 4,29 19, ,64 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,06 6,68 30, ,34 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,53 6,59 29, ,42 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,07 9,03 41, ,72 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,77 4,29 19, ,64 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,77 4,29 19, ,64 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,05 37,16 168, ,27 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,81 5,56 25, ,75 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,32 11,96 54, ,48 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,41 6,75 30, ,38 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,81 6,46 29, ,05 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,00 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,88 11,52 52, ,48 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,27 4,38 19, ,27 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,08 47, ,00 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,38 12,51 56, ,41 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,46 4,95 22, ,93 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,07 5,24 23, ,69 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,49 6,04 27, ,35 TELECOM ITALIA SPA MILANO /05/2017 8Z /04/ /05/ /06/ ,77 4,29 19, ,64 TERMOIDRAULICA CARLOMAGNO RITO /05/ /17 13/04/ /05/ /05/ , , , ,88 TIM TELECOM ITALIA - TELEFONIA MOBILE SPA /05/2017 7X /04/ /05/ /06/ ,73 12,19 179, ,06 TIM TELECOM ITALIA - TELEFONIA MOBILE SPA /05/2017 7X /04/ /05/ /06/ ,4 31,12 458, ,92 TIRONI IMPIANTI s.r.l /05/2017 3/PA 19/04/ /05/ /05/ , , , ,51 TOTAL ITALIA - ERG SPA /04/2017 I /07/ /04/ /04/2017 3,01 0 3,01 0 0,00 TOTAL ITALIA - ERG SPA /04/2017 I /07/ /04/ /04/2017 1,83 0 1,83 0 0,00 TOTAL ITALIA - ERG SPA /04/2017 I /08/ /04/ /04/2017 2,03 0 2,03 0 0,00 TOTAL ITALIA - ERG SPA /04/2017 I /08/ /04/ /04/2017 2,76 0 2,76 0 0,00 VALSECCHI ANGELO /04/2017 NOTA 28/02/ /04/ /04/ ,00 VALSECCHI ANGELO /04/2017 NOTA 28/02/ /04/ /04/ ,00
14 VALSECCHI COSTRUZIONI SAS DI VALSECCHI STEFANO & C /05/ /04/ /05/ /05/ , , , ,82 VALSECCHI GIOVANNI SRL /05/ /PA 18/04/ /05/ /06/ ,86 100,24 455, ,80 VIVENDA S.R.L /06/ /PA 24/05/ /06/ /06/ ,87 79,68 378, ,23 VIVENDA S.R.L /04/ /PA 29/03/ /04/ /04/ ,37 71,3 340, ,68 VIVENDA S.R.L /06/ /PA 01/06/ /06/ /07/ ,84 103, ,00 XANTO SRL /05/2017 FATTPA 182_17 29/04/ /05/ /06/ ,25 120,5 547, ,00 ZENIT DI ETTORE STEFANO GALBUSSERA /06/ /E 28/06/ /06/ /07/ ,00 * RISULTATO 2o TRIMESTRE * 0 *************** , , , ,09
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
250,00 250, PARROCCHIA S. ABBONDIO FRAZ.DI SOMANA nota
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130 Fatture di Acquisto Inevase (trasparenza) nno/reg.iva/num Data Reg. Creditore Estremi Doc. Totale Fattura Evadere al 31-12-2016 2016.99.1511 09-03-2017 SCUOLA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Imbersago ESSE MARMI DI SOLDO STEFANO
2 ESSE MARMI DI SOLDO STEFANO 03402400133 ALECHI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01/01/2017 4.88 08236320969 APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL CIMITERO COMUNALE DI IMBERSAGOPERIODO
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza Ragione Sociale Partita IVA Tipo.Doc. Data Fattura Data arrivo DATA SCADENZA Num.Fattura Totale Fattura NUMERO MANDATO DATA MANDATO HERA COMM S.r.l.
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
ECONOMO COMUNALE- DI MARIA GIOVANNI Rimborso bolletta N. 73 del LAVA 08/01/
i pagamenti2019 - ###### MERO_MAND_MANDQUIET IMPORTO_RIGAMPORTO_MANDAT BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO 3 1 3 641,09 641,09 CENTRO COLORE COLOMBO SNC di A Z131DFB2F3 Fatt.n. 119/PA
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco
Prot. n. SG/rmg 8631 / IV.3 Monticello Brianza, lì 06.11.2013 INCARICHI E COMPENSI PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA PARTECIPATE Ai sensi dell art. 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge
Comune di Casatenovo Provincia di Lecco
IL SEGRETARIO COMUNALE DISPONE l aggiornamento semestrale della pubblicazione dei nominativi degli Amministratori di Società partecipate dal (dirette ed indirette) ed i relativi compensi, ai sensi dell
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
GG Ritardo. Importo Dovuto. GG Pagamento. GGxImporto Dovuto
x 000113-2016-PA 000846/2016/E 001222/2016/E 01-giu Fattura N.000113-2016-PA del: 23/6 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. IT06044690961_0DB3H.xml.p 02/07/2016 12/07/2016 31/07/2016 1544,08
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
ELENCO SOCIETA PARTECIPATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE PARTECIPAZION E INDIRETTA AL 31/12/2010
ELENCO SOCIETA PARTECIPATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE RAGIONE SOCIALE LARIO RETI HOLDING SPA INDIRIZZO PARTECIPAZION E DIRETTA AL 31/12/2010 PARTECIPAZION E INDIRETTA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 luglio 18 al 30 settembre 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
Comune di Casatenovo Provincia di Lecco
IL SEGRETARIO COMUNALE DISPONE l aggiornamento semestrale della pubblicazione dei nominativi degli Amministratori di Società partecipate dal (dirette ed indirette) ed i relativi compensi, ai sensi dell
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data Mandato U Acquisto di beni e servizi ECONOMO COMUNALE 48,00 27/12/2017
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data Mandato U.1.03.01.01.000 Acquisto di beni e servizi ECONOMO COMUNALE 48,00 27/12/2017 U.1.03.01.02.000 Acquisto di beni e servizi KUWAIT PETROLEUM
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa /12/2017 Tinn S.r.l.
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa 1 2100473 15/12/2017 Tinn S.r.l. 2.133,78 23/01/2018 Canone semestrale outsourcing retribuzioni
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO
Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ANNO 2016
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI dalla data di registrazione INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI dalla data di scadenza (A = B/C) INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI dalla data fattura
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Importo corrisposto. Titolo a base dell'attribuzione
DETERMINAZIONE N. 34/2013 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 74,78 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 82,52 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 131,41 2594 27-dic-12
CHIASTRA RENATO SNC MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA MARZO /01 31/03/ ,54 07/05/ /04/ ,54
Fornitore Oggetto Nr. doc. Data doc. Importo (A) Data scadenza rata Data mandato Importo pagato (B) A.N.U.T.E.L. PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI 282 25/05/ 200,00 25/06/ 01/06/ 200,00
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
COMUNE DI VEROLANUOVA Provincia di Brescia
ENTE Prov. BS Posizione 876 Protocollo 20130009836 ELENCO PAGAMENTI EFFETUATI Dati del Creditore Fattura/altro numero Fattura/altro data Natura debito (di parte corrente/di parte capitale) importo data
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BERTACCHI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2005 95 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SALDO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 2005 96 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SALDO FINANZIAMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 18 al 30 giugno 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe SARDO - 2 02/01/2015 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Incarico R.S.P.P. del Liceo per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 01/09/2014 31/08/2015 00,00 1.666,00 0,00
N. mandato. data mandato
natura 167 11.04.2018 Tecnobit s.r.l. Uscite correnti Canoni di manutenzione 1.610,40 168 11.04.2018 Scozzi Maurizio Uscite correnti Assistenza fiscale e amministrativa 1.539,07 169 11.04.2018 Delta informatica
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
ELENCO OPERATORI ECONOMICI CATEGORIA SERVIZI
ELENCO OPERATORI ECONOMICI CATEGORIA SERVIZI ORGANISMO LEGALE RAPPRESENTANTE PROTOCOLLO 1. IGIENE AMBIENTALE,DISINFEZIONE,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 1C & C SERVIZI s.r.l. CANNAROZZO ROBERTO CD/63196/26.6.2015
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI