Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto
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1 Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza Ragione Sociale Partita IVA Tipo.Doc. Data Fattura Data arrivo DATA SCADENZA Num.Fattura Totale Fattura NUMERO MANDATO DATA MANDATO HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 24/05/ /05/ /06/ , /07/ ,25 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 25/05/ /05/ /06/ , /07/ ,52 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 21/06/ /06/ /07/ , /07/ ,19 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 24/05/ /05/ /06/ , /07/ ,5 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 24/05/ /05/ /06/ , /07/ HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 24/05/ /05/ /06/ , /07/ ,5 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 24/05/ /05/ /06/ , /07/ ,75 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 24/05/ /05/ /06/ , /07/ ,25 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 03/05/ /05/ /06/ , /07/ ,62 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 24/05/ /05/ /06/ , /07/ ,75 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 24/05/ /05/ /06/ , /07/ ,25 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 24/05/ /05/ /06/ , /07/ AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 24/05/ /05/ /06/ , /07/ ,25 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 24/05/ /05/ /06/ , /07/ ,25 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 24/05/ /05/ /06/ , /07/ ,75 TIM S.p.A TD01=Fattura 09/05/ /05/ /06/2018 8D , /07/ ,06 TIM S.p.A TD01=Fattura 09/05/ /05/ /06/2018 8D , /07/ ,8 TIM S.p.A TD01=Fattura 09/05/ /05/ /06/2018 8D , /07/ ,64 TIM S.p.A TD01=Fattura 09/05/ /05/ /06/2018 8D , /07/ ,64 TIM S.p.A TD01=Fattura 09/07/ /07/ /08/2018 8D , /08/ ,64 TIM S.p.A TD01=Fattura 09/07/ /07/ /08/2018 8D , /08/ ,96 TIM S.p.A TD01=Fattura 09/07/ /07/ /08/2018 8D , /08/ ,32 TIM S.p.A TD01=Fattura 09/07/ /07/ /08/2018 8D , /08/ ,32 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 28/06/ /07/ /07/ , /08/ ,6 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 21/06/ /06/ /07/ , /08/ ,58 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 21/06/ /06/ /07/ , /08/ ,02 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 21/06/ /06/ /07/ , /08/ ,26 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 26/06/ /06/ /07/ , /08/ ,27 Varrecchia Massimo TD06=Parcella 09/05/ /05/ /06/ , /08/ ,9 TGA SRL A SOCIO UNICO TD01=Fattura 01/06/ /07/ /08/ /Corr /08/ TGA SRL A SOCIO UNICO TD02=Acconto-Fattura 01/06/ /06/ /07/ /Corr /08/ STUDIO LEGALE SAMPIETRO TD01=Fattura 26/07/ /07/ /08/2018 2/2018/P 2188, /08/ ,36 GREGORI LARA TD01=Fattura 20/08/ /08/ /09/2018 3E/ /08/ FINZI CARTA S.A.S TD01=Fattura 31/05/ /06/ /07/ /50 446, /08/ ,45 GI GROUP SPA TD01=Fattura 31/03/ /04/ /05/ , /08/ ,7 GI GROUP SPA TD01=Fattura 30/04/ /05/ /06/ , /08/ ,6 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 26/07/ /07/ /08/ , /08/ ASCOOP ASCENSORI S.R.L TD01=Fattura 01/06/ /06/ /07/ /18 109, /08/ ,4 ASCOOP ASCENSORI S.R.L TD01=Fattura 03/09/ /09/ /10/ /18 109, /08/ HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 25/07/ /07/ /08/ , /08/ ,64 I.A.C.E. s.r.l TD01=Fattura 25/05/ /05/ /06/2018 FATTPA 29_ /08/ URANIA SRL TD01=Fattura 23/04/ /04/ /05/ /PA 378, /08/ ,6 VECTA S.R.L TD01=Fattura 19/04/ /04/ /05/ /08/ FINZI CARTA S.A.S TD01=Fattura 27/04/ /05/ /06/ /50 605, /08/ ,6 Vivenda S.p.A TD01=Fattura 30/06/ /07/ /08/2018 VB , /08/ ,2 Vivenda S.p.A TD01=Fattura 30/06/ /07/ /08/2018 VB , /08/ ,6 A.M.I.CO. ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA SOCIETA' C TD01=Fattura 22/03/ /03/ /04/2018 4/P/ /08/ AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 26/07/ /07/ /08/ , /08/ ARTCO SERVIZI COOP TD01=Fattura 31/05/ /06/ /07/ /PA 2066, /08/ ,6 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 26/07/ /07/ /08/ , /08/ HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 26/07/ /07/ /08/ , /08/ Randstad Italia S.p.A TD01=Fattura 31/03/ /04/ /05/ FVWN , /08/ ,1 Randstad Italia S.p.A TD01=Fattura 30/04/ /05/ /06/ FVWN , /08/ ,8 Giorni x importo dovuto
2 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 26/07/ /07/ /08/ , /08/ EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 26/07/ /07/ /08/ , /08/ HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 25/07/ /07/ /08/ , /08/ ,44 VECTA S.R.L TD01=Fattura 24/04/ /04/ /05/ , /08/ ,5 IS COPY SRL TD01=Fattura 20/03/ /03/ /04/2018 PAF , /08/ ,1 SO.TRA. & D.E. SRL TD01=Fattura 06/06/ /06/ /07/2018 3/PA/ /08/ ERGON SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI IN FORMA DI SRL TD01=Fattura 30/06/ /07/ /08/ /01 571, /08/ ,5 CENTROCONTABILE SNC DI VIANI A E I TD01=Fattura 31/05/ /05/ /06/2018 FE , /08/ GBR ROSSETTO S.P.A TD01=Fattura 31/05/ /06/ /07/ /2018/V1 270, /08/ ,17 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 26/07/ /07/ /08/ , /08/ AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 26/07/ /07/ /08/ , /08/ EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 26/07/ /07/ /08/ , /08/ FE FRIULI ESTINTORI S.R.L TD01=Fattura 24/04/ /04/ /05/ Y 66, /08/ ,58 FONTANA SAS DI GALLINOTTI SUSANNA & C TD01=Fattura 10/04/ /04/ /05/2018 1/E / PA 784, /08/ ,66 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 25/07/ /07/ /08/ , /08/ ,38 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 25/07/ /07/ /08/ , /08/ ,18 WATER TIME IL BOCCIONE SRL TD01=Fattura 30/03/ /04/ /05/ , /08/ ,04 WATER TIME IL BOCCIONE SRL TD01=Fattura 29/06/ /07/ /08/ , /08/ ,96 ELETTROTECNICA FRAGIACOMO S.R.L TD01=Fattura 28/02/ /02/ /03/ /05/18 324, /08/ ,5 MR SRL (Soc.Unipersonale) TD01=Fattura 24/05/ /06/ /07/ , /08/ ,43 GI GROUP SPA TD01=Fattura 31/05/ /06/ /07/ , /09/ ,8 Randstad Italia S.p.A TD01=Fattura 31/05/ /06/ /07/ FVWN , /09/ ,2 S.I.A.E TD01=Fattura 08/01/ /01/ /02/ , /09/ ,42 S.I.A.E TD01=Fattura 08/01/ /01/ /02/ , /09/ ,24 S.I.A.E TD01=Fattura 08/01/ /01/ /02/ , /09/ ,32 S.I.A.E TD01=Fattura 08/01/ /01/ /02/ , /09/ ,32 S.I.A.E TD01=Fattura 08/01/ /01/ /02/ , /09/ ,66 S.I.A.E TD01=Fattura 08/01/ /01/ /02/ , /09/ ,66 S.I.A.E TD01=Fattura 16/01/ /01/ /02/ , /09/ ,12 S.I.A.E TD01=Fattura 16/01/ /01/ /02/ /09/ S.I.A.E TD01=Fattura 26/04/ /04/ /05/ , /09/ ,71 S.I.A.E TD01=Fattura 26/04/ /04/ /05/ , /09/ ,17 S.I.A.E TD01=Fattura 26/04/ /04/ /05/ , /09/ ,88 S.I.A.E TD01=Fattura 26/04/ /04/ /05/ /09/ GI GROUP SPA TD01=Fattura 30/06/ /07/ /08/ , /09/ TGA SRL A SOCIO UNICO TD01=Fattura 01/07/ /07/ /08/ /Corr /09/ AUTONORD FIORETTO SPA TD01=Fattura 22/06/ /07/ /08/2018 FatPAM 5/60 552, /09/ ,5 Randstad Italia S.p.A TD01=Fattura 30/06/ /07/ /08/ FVWN , /09/ Synergica srl TD01=Fattura 28/03/ /03/ /04/ /PA /09/ CBA INFORMATICA SRL TD01=Fattura 31/01/ /02/ /03/ /E 993, /09/ , , Indicatore di tempestività dei pagamenti 3 trimestre ,22643 A.M.I.CO. ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA SOCIETA' C TD01=Fattura 19/04/ /04/ /05/ A.M.I.CO. ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA SOCIETA' C TD01=Fattura 16/01/ /02/ /03/ A.M.I.CO. ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA SOCIETA' C TD01=Fattura 23/05/ /05/ /06/ A.M.I.CO. ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA SOCIETA' C TD01=Fattura 20/06/ /06/ /07/ A.M.I.CO. ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA SOCIETA' C TD01=Fattura 20/07/ /07/ /08/ A.M.I.CO. ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA SOCIETA' C TD01=Fattura 20/08/ /08/ /09/ A.M.I.CO. ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA SOCIETA' C TD01=Fattura 11/09/ /09/ /10/ / A.M.I.CO. ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA SOCIETA' C TD01=Fattura 22/03/ /03/ /04/2018 3/P/ A.S.U.I. DI TRIESTE TD01=Fattura 23/07/ /07/ /08/ EI/D/ AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 25/01/ /01/ /02/ ,98 AcegasApsAmga S.p.A TD04=Nota Acc. 25/01/ /01/ /02/ ,27
3 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 25/01/ /01/ /02/ ,14 AcegasApsAmga S.p.A TD04=Nota Acc. 25/01/ /01/ /02/ ,07 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 25/01/ /01/ /02/ ,19 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 27/03/ /03/ /04/ ,71 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 27/03/ /03/ /04/ ,32 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 27/03/ /03/ /04/ ,69 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 27/03/ /03/ /04/ ,81 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 27/03/ /03/ /04/ ,38 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 25/09/ /09/ /10/ ,71 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 25/09/ /09/ /10/ ,64 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 25/09/ /09/ /10/ ,92 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 25/09/ /09/ /10/ ,4 AcegasApsAmga S.p.A TD01=Fattura 25/09/ /09/ /10/ ,33 ACIRENT S.R.L TD01=Fattura 28/03/ /03/ /04/ /K 241,3 ARTCO SERVIZI COOP TD01=Fattura 30/06/ /07/ /08/ /PA 2066,68 ARTCO SERVIZI COOP TD01=Fattura 31/07/ /08/ /09/ /PA 2066,68 ARTCO SERVIZI COOP TD01=Fattura 31/08/ /09/ /10/ /PA 2066,68 Artema studio tecnico associato TD01=Fattura 03/08/ /08/ /09/2018 FATTPA 12_ ,8 ASCOOP ASCENSORI S.R.L TD01=Fattura 01/03/ /03/ /04/ /18 109,8 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS TD01=Fattura 23/08/ /08/ /09/ BOSSO e ROTA Consulenze geologiche ass. prof TD06=Parcella 01/08/ /08/ /08/ /E/ ,16 CBA INFORMATICA SRL TD01=Fattura 31/01/ /02/ /03/ /E 1566,48 ELETTROTECNICA FRAGIACOMO S.R.L TD01=Fattura 02/03/ /03/ /04/ /05/ ,56 ELETTROTECNICA FRAGIACOMO S.R.L TD01=Fattura 31/05/ /05/ /06/ /05/ ELETTROTECNICA FRAGIACOMO S.R.L TD01=Fattura 13/06/ /06/ /07/ /05/ EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 09/01/ /01/ /02/ ,52 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 25/01/ /01/ /02/ ,2 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 25/01/ /01/ /02/ ,2 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 01/03/ /03/ /04/ ,97 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 27/03/ /03/ /04/ ,13 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 27/03/ /03/ /04/ ,5 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 30/08/ /09/ /10/ ,85 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 25/09/ /09/ /10/ ,53 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 25/09/ /09/ /10/ ,23 EnergiaBaseTrieste s.r.l TD01=Fattura 25/09/ /09/ /10/ ,45 FE FRIULI ESTINTORI S.R.L TD01=Fattura 19/09/ /09/ /10/ Y 694,44 FILOXENIA SRL TD01=Fattura 05/02/ /02/ /03/2018 FATTPA 1_18 819,84 GI GROUP SPA TD01=Fattura 31/01/ /02/ /03/ ,53 GI GROUP SPA TD01=Fattura 28/02/ /03/ /04/ ,98 GI GROUP SPA TD01=Fattura 31/07/ /08/ /09/ ,99 GI GROUP SPA TD01=Fattura 31/08/ /09/ /10/ ,26 GREGORI LARA TD01=Fattura 02/03/ /03/ /04/2018 1E/ GREGORI LARA TD01=Fattura 02/03/ /03/ /04/2018 2E/ HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 24/01/ /01/ /02/ ,18 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 24/01/ /01/ /02/ ,35 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 24/01/ /01/ /02/ ,33 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 24/01/ /01/ /02/ ,79 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 26/01/ /01/ /03/ ,99 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 21/02/ /02/ /03/ ,81 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 21/02/ /02/ /03/ ,82 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 21/02/ /02/ /03/ ,79 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 21/02/ /02/ /03/ ,75 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 23/02/ /02/ /03/ ,02 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 22/03/ /03/ /04/ ,6 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 22/03/ /03/ /04/ ,55 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 22/03/ /03/ /04/ ,46 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 22/03/ /03/ /04/ ,07 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 26/03/ /03/ /04/ ,03
4 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 23/04/ /04/ /05/ ,86 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 23/04/ /04/ /05/ ,15 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 23/04/ /04/ /05/ ,48 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 23/04/ /04/ /05/ ,54 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 24/04/ /04/ /05/ ,91 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 22/08/ /09/ /10/ ,7 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 22/08/ /09/ /10/ ,15 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 22/08/ /09/ /10/ ,06 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 22/08/ /09/ /10/ ,57 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 27/08/ /08/ /09/ ,81 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 20/09/ /09/ /10/ ,63 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 20/09/ /09/ /10/ ,73 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 20/09/ /09/ /10/ ,96 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 20/09/ /09/ /10/ ,21 HERA COMM S.r.l TD01=Fattura 26/09/ /10/ /11/ ,89 IS COPY SRL TD01=Fattura 29/03/ /03/ /04/2018 PAF ,3 IS COPY SRL TD01=Fattura 18/04/ /04/ /05/2018 PAF ,9 IS COPY SRL TD01=Fattura 08/01/ /01/ /02/2018 PAF ,68 IS COPY SRL TD01=Fattura 18/07/ /07/ /08/2018 PAF ,52 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 31/01/ /02/ /03/ ,8 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 31/01/ /02/ /03/ ,8 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 31/01/ /02/ /03/ ,33 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 28/02/ /03/ /04/ ,8 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 28/02/ /03/ /04/ ,8 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 28/02/ /03/ /04/ ,24 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 30/03/ /04/ /05/ ,8 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 30/03/ /04/ /05/ ,8 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 30/03/ /04/ /05/ ,24 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 30/03/ /04/ /05/ ,04 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 30/04/ /05/ /06/ ,8 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 30/04/ /05/ /06/ ,8 LA BORA S.C A R.L TD01=Fattura 30/04/ /05/ /06/ ,89 Liana s.a.s TD01=Fattura 17/01/ /01/ /02/2018 FATTPA 1_ ,08 Liana s.a.s TD04=Nota Acc. 22/02/ /02/ /03/2018 FATTPA 2_ ,08 Liana s.a.s TD01=Fattura 22/02/ /02/ /03/2018 FATTPA 3_ ,08 MARSON MONICA TD01=Fattura 09/02/ /02/ /03/ Omnia Trade Srl TD01=Fattura 27/02/ /02/ /03/ / ,93 Omnia Trade Srl TD01=Fattura 31/08/ /09/ /10/ / Omnia Trade Srl TD01=Fattura 12/09/ /09/ /10/ / ,83 Randstad Italia S.p.A TD01=Fattura 31/01/ /02/ /03/ FVWN ,97 Randstad Italia S.p.A TD01=Fattura 28/02/ /03/ /04/ FVWN ,4 Randstad Italia S.p.A TD01=Fattura 31/07/ /08/ /09/ FVWN ,11 Randstad Italia S.p.A TD01=Fattura 31/08/ /09/ /10/ FVWN ,34 Randstad Italia S.p.A TD01=Fattura 30/09/ /10/ /11/ FVWN ,73 RUSSIGNAN S.R.L TD01=Fattura 12/01/ /01/ /02/ FE 427 S.I.A.E TD01=Fattura 18/01/ /01/ /02/ ,6 S.I.A.E TD01=Fattura 26/04/ /04/ /05/ ,84 S.I.A.E TD01=Fattura 26/04/ /04/ /05/ ,84 S.I.A.E TD01=Fattura 26/04/ /04/ /05/ ,53 S.I.A.E TD01=Fattura 03/10/ /10/ /11/ ,16 S.I.A.E TD01=Fattura 03/10/ /10/ /11/ SAPIENZA & PONTE SNC DI P.CARBONCICH E F.VALENTA TD01=Fattura 16/02/ /02/ /03/ ,07 sara clean & wash di Daniele Mauro TD01=Fattura 16/03/ /03/ /04/2018 FATTPA 1_18 76,86 SO.TRA. & D.E. SRL TD01=Fattura 19/01/ /01/ /02/2018 1/PA/ ,6 SO.TRA. & D.E. SRL TD01=Fattura 29/01/ /01/ /03/2018 2/PA/18 622,2 Sodexo Italia S.p.A TD01=Fattura 31/01/ /02/ /03/ Sodexo Italia S.p.A TD01=Fattura 31/01/ /02/ /03/ ,6 Sodexo Italia S.p.A TD01=Fattura 28/02/ /03/ /04/ ,09
5 Sodexo Italia S.p.A TD01=Fattura 28/02/ /03/ /04/ ,2 STUDIO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI TD01=Fattura 20/06/ /06/ /07/2018 1E 924,93 STUDIO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI TD01=Fattura 20/06/ /06/ /07/2018 2E 824,84 STUDIO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI TD01=Fattura 30/07/ /07/ /08/2018 3E 698,61 STUDIO LEGALE SAMPIETRO TD01=Fattura 09/05/ /05/ /06/2018 1/2018/P 4377,36 STUDIO LEGALE SAMPIETRO TD01=Fattura 21/09/ /09/ /10/2018 4/2018/P 2188,68 Studio Legale Tributario Avv. Stefano Sibelja TD06=Parcella 12/09/ /09/ /10/2018 1/PA 1423,81 Synergica srl TD01=Fattura 28/03/ /03/ /04/ /PA 1342 Synergica srl TD01=Fattura 26/09/ /09/ /10/ /PA 1342 TGA SRL A SOCIO UNICO TD02=Acconto-Fattura 01/07/ /07/ /08/ /Corr TGA SRL A SOCIO UNICO TD01=Fattura 01/08/ /09/ /10/ /Corr TIM S.p.A TD01=Fattura 09/01/ /01/ /02/2018 8D ,72 TIM S.p.A TD01=Fattura 09/01/ /01/ /02/2018 8D ,24 TIM S.p.A TD01=Fattura 08/03/ /03/ /04/2018 8D ,92 TIM S.p.A TD01=Fattura 08/03/ /03/ /04/2018 8D ,29 TIM S.p.A TD01=Fattura 08/03/ /03/ /04/2018 8D ,04 TIM S.p.A TD01=Fattura 08/03/ /03/ /04/2018 8D ,04 TIM S.p.A TD01=Fattura 10/09/ /09/ /10/2018 8D ,08 TIM S.p.A TD01=Fattura 10/09/ /09/ /10/2018 8D ,66 TIM S.p.A TD01=Fattura 10/09/ /09/ /10/2018 8D ,08 TIM S.p.A TD01=Fattura 10/09/ /09/ /10/2018 8D ,6 TIME-NET SRL TD01=Fattura 12/01/ /01/ /02/ /PA 59,78 TIME-NET SRL TD01=Fattura 12/01/ /01/ /02/ /PA 97,6 Varrecchia Massimo TD06=Parcella 22/01/ /01/ /02/ ,32 Varrecchia Massimo TD06=Parcella 12/09/ /09/ /10/ ,39 VECTA S.R.L TD01=Fattura 24/04/ /04/ /05/ VECTA S.R.L TD01=Fattura 02/02/ /02/ /03/ ,5 VECTA S.R.L TD04=Nota Acc. 26/04/ /04/ /05/ ,5 VECTA S.R.L TD01=Fattura 26/04/ /04/ /05/ VECTA S.R.L TD01=Fattura 09/07/ /07/ /08/ / ,2 Vivenda S.p.A TD01=Fattura 30/06/ /07/ /08/2018 VB ,5 Vivenda S.p.A TD01=Fattura 30/06/ /07/ /08/2018 VB ,5 Vivenda S.p.A TD01=Fattura 30/06/ /07/ /08/2018 VB ,26 Vivenda S.p.A TD01=Fattura 30/06/ /07/ /08/2018 VB Vivenda S.p.A TD01=Fattura 30/06/ /07/ /08/2018 VB ,58 Vivenda S.p.A TD01=Fattura 31/08/ /09/ /10/2018 VB ,68 WATER TIME IL BOCCIONE SRL TD01=Fattura 30/03/ /04/ /05/ ,78
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]
![Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]](/thumbs/101/148904827.jpg "Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]")
2018 381 A 7001217/7 08/06/2018 386,49 BLUENERGY GROUP SPA 386,49 S 08/07/2018 2018 411 63 02/07/2018-6 -2.318,94 2018 357 A 43 31/05/2018 555,21 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 555,21 S 07/07/2018 2018 412 63
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,
VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018 ESERCIZIO DOCUM. PROGR. ASCOT UFFICIO COMPET. RAGIONE SOCIALE FATTURA FATTURA PROTOC. PROTOCOLLO DP IMPORTO FATTURA AL NETTO DI IVA IF MANDATO MANDATO DM
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento /10/2011 IDEA CASA di
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
Allegato M Indicatore tempestività dei pagamenti. Rendiconto della gestione 2017
Allegto M Indictore tempestività dei pgmenti Rendiconto dell gestione 2017 Indictore di tempestività dei pgmenti - Anno 2017 2,24 clcolto come l somm, per ciscun fttur emess titolo corrispettivo di un
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO semestre
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018-1 semestre Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto U 1.2.7.0 Oneri per il personale in somministrazione lavoro Previsione Iniz. Variazioni
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Indicatore Tempestività Pagamenti Periodo d'analisi: 01/10/ /12/2017
Ttale Partite Indicatre Tempestività i Perid d'analisi: 01/10/2017-31/12/2017 Media di pagament Media di del pagament rispett alla scadenza Nett Ttale Partite Cassa 0,00 0,00 Indicatre Mandati 200 13,23-16,485
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2018-07-03 09_10_05_1.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5,23307966 Amministrazione Ufficio 121-U.S.R. Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
VERBALE DI DETERMINA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. Pegreffi" SASSARI VERBALE DI DETERMINA N. 23 del 21/01/2019 OGGETTO: Liquidazione arretrati contrattuali 2016/2017, agenzia RANDSTAD - Group Italia
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 3 C.F C.M. TSIS00400D
Pag. 1 2015 593 25/08/2015 A 1 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - iva Canvass 17,97 2015 617 21/10/2015 A 1 MANUTENCOOP Facility Management spa - terziarizzazione servizi locali sede Rismondo sett.-dic.2015
Dati generali della procedura. Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1359111 Descrizione RDO: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-72 Criterio aggiucazione: Prezzo piu' basso Numero Lotti: 1 Unita' misura dell'offerta Valori al ribasso
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2017 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 4.600,02 1020199999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. REGIONE AUTON.FRIULI VENEZIA GIULIA - DIR.CENTRALE 415,44
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2015 PARTITA IVA DENOMINAZIONE NUMDOC DATADOC
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2015 PARTITA IVA DENOMINAZIONE NUMDOC DATADOC TOTFATT SCADENZA CUMULATIVO DATAMAND PAGATO gg effettivi
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art.5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art.5 d.lgs. 97/2016) Progr. Data Pagamento Categoria Beneficiario Tipologia della
355 KUWAIT PETROLEUMPJ giu , LINEA UFFICIO SNC ######## 79,
NUMERO ACOGNOMENOME NUMERO DNUMERO PDATA_INS IMPORTO_ESERCIZIONUMERO M 352 ONORANZDI LUCA D13/2017/D 4370 13-giu-17 100 2017 850 356 BENEDETTI ANDRIAN4/2017/00/0 4826 16-giu-17 471,53 2017 852 379 ELTRAFF
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
ELENCO PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 03/04/2018 TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI 8,33 BANCA POPOLARE DI BARI Add. Imposta di bollo su rendiconto 01/03-31/03 2 03/04/2018 TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER 778,51 SERVIZIO
LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F
31/10/2014 61 01930920358 - GRASSI ANDREA 09/12/2014 EL000030-14 09/12/2014 EL000031-14 17/12/2014 2/PA 02298290350 - MATTEO NANNI 01645400357-18/12/2014 2571 ATSCONSULENTI ASSOCIATI 01645400357-23-12-2014
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
Istituto Comprensivo Don Bosco Via Palestro, 48-20010 Inveruno Milano INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2016 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014 COMUNE DI PAGNO (CN) CODICE ENTE 1010271580 Visto il D.P.C.M. 22/09/2014, artt. 9 e 10, si certifica che l'indicatore
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD.
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI PER FATTURE DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 - NUMERO IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Id. SdI Data Nominativo
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
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AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
INDICE DI TEMPESTIVITA' 2015
RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ex art. 41, c. I,DL 66/214 INDICE DI TEMPESTIVITA' 215 AGGREGATO N N. FATTURA CREDITORE DATA FATTURA DATA SCADENZA DATA PAGAMENTO
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A