COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
|
|
|
- Silvia Ranieri
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) ,04 18 (*) Il calcolo del valore è stato effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 del DPCM e delle indicazioni contenute nella circolare MEF/RGS n.3 del 14 gennaio 2015 stampa 12/07/2018 Pagina 1 di 7
2 Importo FatPAM 33/ /12/ /01/ FatPAM 43/ /12/ /02/ /01/ /02/2018 La Bussola Societa' Coop. Sociale La Bussola Societa' Coop. Sociale AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI SRL 2.850, , , , , , FATTPA 1_18 15/01/ /02/2018 AVOLIO BIAGIO 5.438, , FATTPA 1_18 08/01/ /02/2018 DE LUCA GIUSEPPE 1.300, , FATTPA 4_18 16/01/ /02/ /PA 22/01/ /02/2018 P.R.G. COSTRUZIONI SAS DI PALMESE RAFFAELE & C. L.E.P. DI PIROZZI MARIA S.A.S , , , , FATTPA 1_18 22/01/ /02/2018 ANGROS LAVORI S.R.L , , /02/ /03/ , , /PA 31/01/ /03/2018 TEKNOSERVICE S.R.L , , /02/ /03/2018 APPALTI ITALIA S.R.L , , PA 01/02/ /04/2018 CARTOLIBRERIA ROMANO di ROMANO SALVATORE 1.675, , P 02/02/ /03/2018 VERDE GENNARO 65,00 65, /02/ /03/2018 S.A.P.NA. S.p.A , , FATTPA 3_18 08/02/ /03/2018 EMME LIBRI DI MARRONE F.& C.SAS 1.375, , FATTPA 4_18 09/02/ /03/2018 AVOLIO BIAGIO 4.155, , A /01/ /03/2018 TORTORA GUIDO SRL , , A /01/ /03/2018 TORTORA GUIDO SRL 1.512, , /PA 08/01/ /03/2018 TEKNOSERVICE S.R.L , , /1 12/02/ /03/2018 CARTOLANDIA di NIOLA GIUSEPPINA 5.553, , /PA 10/02/ /03/2018 FIODO ANTONINO 819,67 819, /PA 15/02/ /03/2018 FABIO LEONETTI 983,61 983, A /01/ /03/2018 AMBIENTE SPA 6.683, , /PA 16/02/ /03/2018 ANTONELLI GIOVANNI 1.000, , FATTPA 2_18 01/02/ /03/ /02/ /03/2018 ZANTE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP , , , , /PA 28/02/ /03/2018 TEKNOSERVICE S.R.L , , /FE/4 02/02/ /03/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/2018 ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE EX ARIN , , ,56 34, ,38 42, ,24 27, ,48 49, ,04 25, ,48 24, ,31 55, ,14 28, ,78 73,78-24 Pagina 2 di 7
3 Importo T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /03/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ T /02/ /04/ ,38 40, ,29 26, ,39 394, ,18 0, ,45 2, ,37 579, ,66 112, ,68 55, /02/ /04/2018 OLIVETTI S.P.A , , /B 05/03/ /04/2018 Pc World di Ceobanu Daniela 1.230, , /03/ /03/ FATTPA 7_18 28/02/ /03/2018 EMME LIBRI DI MARRONE F.& C.SAS 2.528, , , , P /02/ /04/2018 ENI GAS E LUCE SPA 372,52 372, P /02/ /04/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.848, , P /02/ /04/2018 ENI GAS E LUCE SPA 683,52 683, P /02/ /04/2018 ENI GAS E LUCE SPA 704,70 704, P /02/ /04/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.338, , P /02/ /04/2018 ENI GAS E LUCE SPA 707,49 707, /02/ /04/2018 AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI SRL 5.047, , /23 23/02/ /03/2018 REPAS LUNCH COUPON SRL 3.885, , /9/2 28/02/ /04/2018 ALPHASOFT S.R.L , , /02/ /04/2018 MAGGIOLI S.P.A. 121,50 121, /02/ /04/2018 MAGGIOLI S.P.A. 170,00 170, A /02/ /04/2018 TORTORA GUIDO SRL , , A /02/ /04/2018 TORTORA GUIDO SRL 823,99 823, FATTPA 1_18 15/03/ /04/2018 Co.E.Ma. SRL , , FATTPA 2_18 16/03/ /04/2018 Co.E.Ma. SRL , , FATTPA 1_18 17/03/ /04/2018 DAGI Costruzioni srl , , FATTPA 2_18 17/03/ /04/2018 DAGI Costruzioni srl , , A /02/ /04/2018 AMBIENTE SPA 7.211, , /E 23/03/ /04/2018 AMPA SRL 680,00 680, PE 21/03/ /04/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 21/03/ /04/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 21/03/ /04/2018 ILLUMIA S.p.a , ,49 34 Pagina 3 di 7
4 Importo PE 21/03/ /04/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 21/03/ /04/2018 ILLUMIA S.p.a. 782,00 782, PE 21/03/ /04/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 21/03/ /04/2018 ILLUMIA S.p.a. 907,14 907, T /03/ /04/ ,71 83, P /03/ /04/2018 ENI GAS E LUCE SPA 125,29 125, P /03/ /04/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.135, , /03/ /05/2018 OLIVETTI S.P.A , , /03/ /04/2018 R.G.I. DI CERASO ANNUNZIATA SAS 1.100, , FE 30/03/ /05/2018 FROLA CARMINE 3.728, , /03/ /05/2018 AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI SRL 5.047, , /03/ /05/2018 MAGGIOLI S.P.A , , /03/ /04/ /03/ /04/2018 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl 2.800, , , , /PA 31/03/ /05/2018 TEKNOSERVICE S.R.L , , /04/ /05/ /04/ /05/2018 CENTRO COLLAUDI POZIELLO SRL 1.744, , , , /FE 29/03/ /04/2018 PERONE ERNESTO 3.517, , FatPAM 18 05/04/ /05/2018 OLIKON SRL 4.037, , /03/ /05/2018 GRUPPO SAMIR Global Service srl 8.008, , /PA 16/03/ /04/2018 LEXMEDIA SRL 412,44 412, /03/ /04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A , , E 21/03/ /04/2018 ROMEO GESTIONI S.P.A , , /PA 15/02/ /04/2018 RAPUANO SILVIA 983,61 983, A /03/ /05/2018 TORTORA GUIDO SRL , , A /03/ /05/2018 TORTORA GUIDO SRL 1.539, , P /03/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 810,46 810, P /03/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.970, , P /03/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 2.485, , P /03/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 2.751, , P /03/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 730,90 730, P /03/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 2.224, , P /03/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.192, , P /03/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.941, , P /03/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 635,21 635, P /03/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 899,32 899, P /03/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.727, , FATTPA 27_18 19/04/ /05/2018 P.R.G. COSTRUZIONI SAS DI PALMESE RAFFAELE & C , , FATTPA 5_18 20/04/ /05/2018 AVOLIO BIAGIO 5.200, , / 521 / /03/ /06/2018 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI 4.100, , / 520 / /03/ /06/2018 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI 1.592, , T /04/ /07/ T /04/ /07/ ,36 37,36-12 Pagina 4 di 7
5 Importo /PA 30/04/ /05/2018 TEKNOSERVICE S.R.L , , T /04/ /07/ ,73 579, /04/ /05/2018 POSTE ITALIANE S.P.A , , T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ /PA 23/04/ /05/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /07/ T /04/ /05/ X /04/ /06/ X /04/ /05/2018 L.E.P. DI PIROZZI MARIA S.A.S TELECOM ITALIA S.p.A. (TIM) TELECOM ITALIA S.p.A. (TIM) 25,39 25, ,77 29, ,50 23, ,07 88, ,08 23, ,04 20, ,41 2, , , ,00 169, ,21 21, ,85 30, ,77 557, ,10 47, ,75 335, ,03 30, ,53 19, ,63 95, , , ,26 14, /04/ /06/2018 OLIVETTI S.P.A , , PE 20/04/ /05/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 20/04/ /05/2018 ILLUMIA S.p.a. 858,91 858, PE 20/04/ /05/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 20/04/ /05/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 20/04/ /05/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 20/04/ /05/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 20/04/ /05/2018 ILLUMIA S.p.a , , /F.E 14/12/ /01/2017 ACQUATEC S.R.L , , Pagina 5 di 7
6 /04/ /06/2018 GRUPPO SAMIR Global Service srl Importo 8.008, , P /04/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 118,38 118, P /04/ /05/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.076, , SP 03/05/ /06/2018 REGIONE CAMPANIA , , /B 02/05/ /06/2018 Pc World di Ceobanu Daniela 5.000, , /FE 04/05/ /06/2018 ESPOSITO GIUSEPPE 2.605, , /05/ /06/2018 CERRATO FABRIZIO 2.605, , /05/ /06/ , , P /04/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 767,47 767, P /04/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.103, , P /04/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.127, , P /04/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.776, , P /04/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.013, , P /04/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 752,49 752, P /04/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.941, , P /04/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 3.759, , P /04/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 521,43 521, P /04/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 2.233, , P /04/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 1.094, , /05/ /06/2018 DI NARDO ANTONIO 6.165, , A /04/ /06/2018 TORTORA GUIDO SRL , , A /04/ /06/2018 TORTORA GUIDO SRL 2.312, , _ /04/ /06/2018 GESINT SRL 360,00 360, FE 09/05/ /06/2018 PERONE ERNESTO 390,78 390, /05/ /06/2018 GDP IMPIANTI S.R.L , , FATTPA 58_18 07/05/ /06/2018 ARMENANTE FRANCESCO 1.844, , /05/ /06/2018 ANCITEL S.P.A. 309,87 309, /05/ /06/2018 TUFANO GOMME SRL 649,00 649, P /05/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 44,27 44, /05/ /06/2018 POSTE ITALIANE S.P.A , , PE 18/05/ /06/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 18/05/ /06/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 18/05/ /06/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 18/05/ /06/2018 ILLUMIA S.p.a. 716,48 716, PE 18/05/ /06/2018 ILLUMIA S.p.a , , PE 18/05/ /06/2018 ILLUMIA S.p.a. 723,72 723, PE 18/05/ /06/2018 ILLUMIA S.p.a. 957,00 957, P /05/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 172,24 172, P /05/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 119,17 119, P /05/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 120,46 120, P /05/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 151,02 151, P /05/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 64,29 64, P /05/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 46,84 46, P /05/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 44,27 44, P /05/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 44,27 44, P /05/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 314,55 314, P /05/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 358,44 358,44-21 Pagina 6 di 7
7 Importo P /05/ /06/2018 ENI GAS E LUCE SPA 44,27 44, T /05/ /06/ ,53 134, /PA 31/05/ /07/2018 TEKNOSERVICE S.R.L , , /05/ /07/ /06/ /07/ /06/ /07/2018 GRUPPO SAMIR Global Service srl I.T.A. IMPIANTI TECNOLOGICI AVANZATI S.R.L. I.T.A. IMPIANTI TECNOLOGICI AVANZATI S.R.L , , , , , ,56-21 Pagina 7 di 7
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
N. fattura Data fattura Creditore Causale Importo Importo Pagato Data scadenzagiorni ritardo data pagamento
N. fattura Data fattura Creditore Causale Importo Importo Pagato Data scadenzagiorni ritardo data pagamento 8715286590 24/11/2015 POSTE ITALIANE S.P.A. Identificativo Rendiconto n. 208213, Spe 1271,71
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI DATI SUI PAGAMENTI
1 22/01/2018 3.114,23 DIVERSI INDENNITA' ASSESSORI COMUNALI 2 22/01/2018 9.420,53 DIVERSI INDENNITA' ASSESSORI COMUNALI 3 22/01/2018 1.401,40 DIVERSI INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO 104 1.565,33 ILLUMIA
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI DATI SUI PAGAMENTI
1 22/01/2018 Acquisto di beni e servizi 3.114,23 DIVERSI INDENNITA' ASSESSORI COMUNALI 2 22/01/2018 Acquisto di beni e servizi 9.420,53 DIVERSI INDENNITA' ASSESSORI COMUNALI 3 22/01/2018 Acquisto di beni
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI DATI SUI PAGAMENTI
1 18/01/2017 Acquisto di beni e servizi 3.114,23 DIVERSI INDENNITA' ASSESSORI COMUNALI 2 18/01/2017 Acquisto di beni e servizi 1.401,40 DIVERSI INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO 86 18/01/2017 Acquisto di
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 52/15 03/01/2015 156 LE GINESTRE SAS 3.979,04 27/03/2015 398 35/15 02/01/2015 157 LE GINESTRE SAS 3.414,71 27/03/2015 398 2014004 09/03/2015 170 COPPOLA CORRADO 807,60 09/04/2015 308 3/20 22/05/2015
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Nr.carta cont. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split
SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. 396 19/02/2018 7/PA 01/02/2017 0 0 13/03/2018 04/03/2017 P 52.623,40 4.783,95 47.839,45 374 17.891.954,30 SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. 396 19/02/2018 84/PA 02/03/2017
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa /12/2017 Tinn S.r.l.
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa 1 2100473 15/12/2017 Tinn S.r.l. 2.133,78 23/01/2018 Canone semestrale outsourcing retribuzioni
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2018 170018 - Universita' degli Studi di Napoli Federico II Fatture e
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza Ragione Sociale Partita IVA Tipo.Doc. Data Fattura Data arrivo DATA SCADENZA Num.Fattura Totale Fattura NUMERO MANDATO DATA MANDATO HERA COMM S.r.l.
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa N. 1 34632 22/09/2016 6.565,80 corrente FUSCO GIOVANNI 2 18641 03/05/2016 28.335,27 corrente
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Ditta Ortopedia Meridionale di Zungri S. & C. sas da Napoli P.Iva
N. Progr Denominazione e dati fiscali Importo Norma o titolo di attribuzione Ufficio e Reponsabile Area Ditta Ortopedia Meridionale di Zungri S. & C. sas da Napoli P.Iva 1 03390130635 3.419,52 12.6.2012
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RIST
Pag. 1 2013 1069 28/10/2013 A 2 D.O.V.E.L. di Telaro Arduino & C. sas - Liquidazione fatt. n. 450 del 29/09/2013 - CIG 2013 1070 28/10/2013 A 2 TELARO - Vini telaro- Lavoro e salute s.c.a.r.l. - Liquidazione
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
ESIGENZA STRADE SICURE DITTA: CERINO CARLO 9.110,75 4 trim. 17 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO 194,60 DITTA: CENTRO REVISIONE CRISPANO
Allegato alla lett. n. M_DE22579/AMM/12.1.3 del 22 set. 17 del 10 Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2017 170014 - Universita' degli Studi di Messina Fatture e Creditori
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
28/01/ ,90 0, CERILLI E PARTNERS INSURANCE BROKE /11/ /12/
data emiss. importo ritenuta creditore ragione_soc Cod. Fiscale Partita Iva N. Det. I D. Det. I D. Ins. I Num. Fattura 27/01/2016 2.065,70 332,00 2180 TRINTI LUCIANO TRNLCN61D23A310R 01839920608 361 10/12/2013
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2017 170014 - Universita' degli Studi di Messina Fatture e Creditori
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
VIVERI ALFOOD SRL 9.316,39 1 trim. 18 MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURA
Allegato alla let. n. M_DE22579/ del 5 maggio 2018 del 10 Centro rifornimenti e mantenimento in Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle risorse
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
Città Metropolitana di Napoli Direzione Partecipate Controllo Analogo Sistema Informativo Partecipate S.I.PA.
ACN Srl in liquidazione 2016 Gallipoli Giuseppe Liquidatore GLLGPP80P28H224Q 3.750,00 0,00 Pari al 25% (partecipazione al capitale) del compenso. Agenzia di Sviluppo dell Area Metropolitana di Napoli SpA
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014 COMUNE DI PAGNO (CN) CODICE ENTE 1010271580 Visto il D.P.C.M. 22/09/2014, artt. 9 e 10, si certifica che l'indicatore
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Città Metropolitana di Napoli Direzione Partecipate Controllo Analogo Sistema Informativo Partecipate S.I.PA.
ACN Srl in liquidazione 2015 Gallipoli Giuseppe Liquidatore GLLGPP80P28H224Q 3.750,00 0,00 Pari al 25% (partecipazione al capitale) del compenso. Advanced Services Utility Building S.p.A. in liquidazione
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2018-07-03 09_10_05_1.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5,23307966 Amministrazione Ufficio 121-U.S.R. Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Città Metropolitana di Napoli Direzione Partecipate Controllo Analogo Sistema Informativo Partecipate S.I.PA.
ACN Srl in liquidazione 2015 Gallipoli Giuseppe Liquidatore GLLGPP80P28H224Q 3.750,00 0,00 Pari al 25% (partecipazione al capitale) del compenso. Advanced Services Utility Building S.p.A. in liquidazione
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento /10/2011 IDEA CASA di
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
ELENCO DEI PAGAMENTI PER FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, EX ART. 4-BIS, D. LGS. 33/ SECONDO SEMESTRE 2016
ELENCO DEI PAGAMENTI PER FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, EX ART. 4-BIS, D. LGS. 33/2013 - SECONDO SEMESTRE 2016 ESER NUMMAND DTAMAND IMPMAND ESERIMP NUMIMP IMPIMP CREDITORE UEB 2016 992 7/1/2016
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]
![Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]](/thumbs/101/148904827.jpg "Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]")
2018 381 A 7001217/7 08/06/2018 386,49 BLUENERGY GROUP SPA 386,49 S 08/07/2018 2018 411 63 02/07/2018-6 -2.318,94 2018 357 A 43 31/05/2018 555,21 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 555,21 S 07/07/2018 2018 412 63
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
Parco Archeologico Ercolano
217 15 15 MRD/1316 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 27/7/217 INTERESSI RITARDATO PA 13/9/217 27/7/217 217 323 1.3.2.5.4 217/99 2.878,48 512 217 16 16 MRE/481 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 6/7/217 INTERESSI
OGGETTO DEL CONTRATTO PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO. prevista (Iva esclusa) INVITATE
CIG Spesa prevista (Iva esclusa) OGGETTO DEL CONTRATTO 5746756512 286.885,25 Servizio di TIPO DI PROCEDURA ELENCO DITTE INVITATE B.A.M.R. Facchini Piemonte Soc. Consorzio Progetto Multiservizi/; Gruppo