12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
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- Ortensia Cocco
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1 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ ACTALIS S.P.A. A17PAS /09/ ,00 0,00 0,00 793, ADINEF 12/ELE /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF 13/ELE /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ALBA RECUPERI SNC DI 1/2017/00/E /09/ ,20 0,00 0,00 317,20 REIBALDI CINZIA & C 20/09/ ALBERIA SNC DI TINTI 27/E 12/09/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 A.&TOMBARI E AUTOFFICINA CESARINI 2/E /09/ ,80 0,00 0,00 414,80 DI RICCINI L. & C AUTOMOBILE CLUB /07/ ,11 0,00 0,00 407,11 D'ITALIA 05/07/ BIOEDIL SRL 48/PA /09/ ,09 0,00 0, , BIOEDIL SRL 49/PA /09/ ,79 0,00 0,00 501, BONACCIO GIOVANNI 12 ELETTRONICA /09/ ,56 0,00 0, ,56 26/09/ BORIONI BENITO N/50 15/09/ /09/ ,80 0,00 0,00 55, BORIONI BENITO N/51 04/04/ /09/ ,80 0,00 0,00 55, BREGA EUGENIO & C. 77-FE /09/ ,00 0,00 0,00 610,00 SRL BREGA EUGENIO & C. 67-FE /08/ ,00 0,00 0, ,00 SRL BREGA EUGENIO & C. 51-FE /07/ ,80 0,00 0,00 170,80 SRL CANTARINI MICHELA /09/ /09/ ,04 0,00 0, , CASA DELL'AUTO S.R.L. 75/03 20/09/ /09/ ,24 0,00 0,00 415, CASA DELL'AUTO S.R.L. 77/03 26/09/ /09/ ,88 0,00 0,00 66, CASA DELL'AUTO S.R.L. 74/03 18/09/ /09/ ,92 0,00 0,00 413, CASA DELL'AUTO S.R.L. 80/03 27/09/ /09/ ,29 0,00 0,00 256, CASA DELL'AUTO S.R.L. 68/03 23/08/ /09/ ,59 0,00 0,00 656, CASA DELL'AUTO S.R.L. 76/03 25/09/ /09/ ,04 0,00 0,00 88, CASA DELL'AUTO S.R.L. 79/03 27/09/ /09/ ,21 0,00 0,00 245, CASA DELL'AUTO S.R.L. 78/03 26/09/ /09/ ,05 0,00 0,00 69,05
2 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 2/ CATALANI LEONARDO 20/2017-E 12/09/ /09/ ,43 0,00 0,00 801, CATALANI LEONARDO 19/2017-E 12/09/ /09/ ,47 0,00 0,00 602, CATALANI LEONARDO 18/2017-E 12/09/ /09/ ,32 0,00 0, , CD JESI SRLS 7/ /08/ /09/ ,56 0,00 0, , CD JESI SRLS 6/ /08/ /09/ ,68 0,00 0, , CENTER TECNICA DI 81/17E 28/07/ /08/ ,84 0,00 0,00 390,84 DOLCIOTTI S. & SANTONI CERQUARELLI ALBERTO 04/ /09/ /09/ ,28 0,00 0, ,28 AZ. AGR C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ /08/ ,49 0,00 0, , C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ /08/ ,26 0, ,97 67, C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ /08/ ,26 0, ,97 67, C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ /08/ ,49 0,00 0, , C.I.D.I. DI CATOZZI FATTPA 28_ /09/ ,00 0,00 0, ,00 ERSILIA & C. SAS 08/09/ CINTI MAURO 7/PA 26/09/ /09/ ,84 0,00 0,00 270,84 ELETTRAUTO C.L.E.A. SOC. COOP. 06/E ,00 0,00 0,00 549, CME SOC. COOP C1 PA /09/ ,28 0,00 0, ,28 CONSORZIO IMPRENDITORI ED 25/09/ CONEROBUS S.P.A. 38/z 20/09/ /09/ ,03 0,00 0, , CONEROBUS S.P.A. 37/z 20/09/ /09/ ,68 0,00 0, , CONTI FERRAMENTA E FE /09/ ,40 0,00 0,00 92,40 CASALINGHI DI CONTI 02/08/ CONTI FERRAMENTA E FE /09/ ,40 0,00 0,00-92,40 CASALINGHI DI CONTI 02/08/ COPPARI LUCA 3PA 26/09/ /09/ ,55 0,00 0,00 205, DAVID CLAUDIO & C. 12E 20/09/ /09/ ,94 0,00 0, ,94 S.N.C DAVID CLAUDIO & C. 11E 20/09/ /09/ ,48 0,00 0, ,48 S.N.C DELTA SEGNALETICA 244 PA /09/ ,26 0,00 0, ,26 S.R.L DOTT. A. GIUFFRE' V / /07/ ,00 0,00 0,00 459,00
3 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 3/ 13 EDITORE S.P.A. 12/07/ EDA PRO SRL 313/17 26/09/ /09/ ,00 0,00 0,00 722, EDIZIONI SAVARESE SRL /09/ /09/ ,14 0,00 0,00 394, EFFELLE DI FAUSTO /09/ /09/ ,18 0,00 0,00 210,18 MONTECCHIANI & C. S EGAF EDIZIONI SRL 2017 V VS /07/ ,90 0,00 0,00 332,90 16/05/ ENEL ENERGIA SPA /08/ ,90 0,00 0,00-380,90 SOCIETA' CON UNICO SOCI 20/08/ ENEL ENERGIA SPA /09/ ,79 0,00 0,00-184,79 SOCIETA' CON UNICO SOCI 29/08/ ENEL ENERGIA SPA /09/ ,82 0,00 0,00-138,82 SOCIETA' CON UNICO SOCI 29/08/ ENEL ENERGIA SPA /08/ ,77 0,00 0,00 186,77 SOCIETA' CON UNICO SOCI ESTRA ENERGIE SRL ,93 0,00 95,45 0, ESTRA ENERGIE SRL /08/ ,96 0,00 120,36 0,60 24/08/ ESTRA ENERGIE SRL ,80 0,00 98,31 0, ESTRA ENERGIE SRL ,42 0,00 38,23 0, ESTRA ENERGIE SRL ,63 0,00 270,27 1, ESTRA ENERGIE SRL ,44 0, ,01 7, ESTRA ENERGIE SRL /08/ ,64-338, ,80 56,32 24/08/ ESTRA ENERGIE SRL /08/ ,51 0,00 38,32 0,19 24/08/ ESTRA ENERGIE SRL /08/ ,49 0, ,15 8,34 24/08/ ESTRA ENERGIE SRL /08/ ,18 0,00 102,66 0,52 24/08/ ESTRA ENERGIE SRL /08/ ,57 0,00 256,28 1,29 24/08/ ESTRA ENERGIE SRL ,75 0, ,97 58,78
4 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 4/ ESTRA ENERGIE SRL ,86 0,00 195,88 0, EUROEDIL SRL 14/ /09/ ,12 0,00 0, , EUROSCAVI DEI F.LLI 14 17/09/ /09/ ,16 0,00 0, ,16 COMPAGNUCCI S.N.C FASTWEB S.P.A PAE /08/ ,53 0,00 0,00 108, FASTWEB S.P.A PAE /08/ ,30 0,00 0,00 81, FASTWEB S.P.A PAE /08/ ,53 0,00 0,00 311, FASTWEB S.P.A PAE /08/ ,77 0,00 0,00 23, FASTWEB S.P.A PAE /08/ ,15 0,00 0,00 921, FASTWEB S.P.A PAE /08/ ,65 0,00 0,00 402, FASTWEB S.P.A PAE /08/ ,85 0,00 0,00 23, FASTWEB S.P.A PAE /08/ ,38 0,00 0,00 54, FASTWEB S.P.A PAE /08/ ,19 0,00 0,00 360, FASTWEB S.P.A PAE /08/ ,17 0,00 0,00 36, FASTWEB S.P.A PAE /08/ ,11 0,00 0,00 36, FASTWEB S.P.A PAE /09/ ,96 0,00 0,00 93, FASTWEB S.P.A PAE /09/ ,48 0,00 0, , FASTWEB S.P.A PAE /09/ ,52 0,00 0,00 76, FASTWEB S.P.A PAE /09/ ,41 0,00 0,00 107, FREZZOTTI MARIO 18E/ /09/ /09/ ,22 0,00 0,00 672, GALA S.P.A. E /07/ ,38 0, ,96 21, GALA S.P.A. E /07/ ,43 0, ,82 16,61
5 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 5/ GALA S.P.A. E /07/ ,16 0,00 64,83 0, GALA S.P.A. E /07/ ,84 0,00 925,19 4, GALA S.P.A. E /07/ ,45 0, ,25 5, GALA S.P.A. E /07/ ,53 0, ,06 272, GALA S.P.A. E /07/ ,01 0,00 28,86 0, GALA S.P.A. E /07/ ,56 0, ,84 10, GREEN SERVICE DI 1/01 24/07/ /08/ ,00 0,00 0,00 239,00 CAIMMI SIMONE GRESTA SRL 18/03 13/09/ /09/ ,20 0,00 0, , GUERRATO SPA /07/ ,89 0, ,21 11, IDEAPUBBLICA SRL 211/E/ /07/ /08/ ,00 0,00 0,00 90, IMPRESA F.LLI PERICOLI SNC DI PERICOLI G ISTITUTO SANTA ZITA SUORE OBLATE SPIRITO ITALSPURGO DI STORANI FABIO & C. SNC /09/ /09/ ,83 0,00 0, ,83 6/E 05/07/ /07/ ,69 0,00 0, ,69 49/ /09/ ,20 0,00 0, ,20 PJ /08/ ,54 0, ,13 9,41 PJ /09/ ,67 0, ,98 7,69 PJ /07/ ,26 0, ,73 9,53 PJ /07/ ,23 0, ,60 7,63 PJ /07/ ,18 0, ,46 7,72 PJ /07/ ,54 0, ,53 9,01 PJ /07/ ,91 0,00 163,09 0,82 PJ /07/ ,72 0,00 198,72 1,00
6 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 6/ 13 PJ /07/ ,63 0,00 632,45 3,18 PJ /07/ ,76 0, ,90 12,86 PJ /08/ ,67 0, ,40 15,27 PJ /08/ ,61 0, ,02 7,59 PJ /08/ ,68 0,00 535,98 2,70 PJ /08/ ,56 0,00 415,47 2,09 PJ /08/ ,11 0,00 196,12 0,99 PJ /08/ ,61 0,00 645,37 3,24 PJ /09/ ,47 0, ,92 9,55 PJ /09/ ,22 0,00 0,00 114,22 PJ /09/ ,20 0,00 0,00 328,20 PJ /09/ ,86 0,00 0, ,86 PJ /09/ ,01 0,00 0,00 533,01 PJ /09/ ,26 0, ,87 13,39 PJ /08/ ,59 0, ,07 8,52 PJ /09/ ,99 0,00 433,81 2, KYOCERA DOCUMENT /09/ ,15 0,00 0,00 507,15 SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 27/09/ KYOCERA DOCUMENT /09/ ,70 0,00 0,00 398,70 SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 18/09/ LG. ITALIA S.R.L /17 11/08/ /09/ ,40 0,00 0,00 878, L'IDEA SRL 31 19/09/ /09/ ,52 0,00 0,00 446, MAGNOSYS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 59/ /09/ /09/ ,00 0,00 0,00 900,00
7 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 7/ MARZETTI ANDREA FATTPA 2_ /08/ ,36 0,00 0,00 595, MARZETTI ANDREA FATTPA 3_ /08/ ,00 0,00 0,00 549, M.C.D. S.R.L. 07/03 30/08/ /09/ ,61 0,00 0, ,61 UNIPERSONALE MONTEMARANI MARIO 33/A 19/09/ /09/ ,93 0,00 0,00 825, MONTEMARANI MARIO 30/A /09/ ,93 0,00 0,00 391, MONTESI GEOM. PIER 20/E 13/09/ /09/ ,15 0,00 0,00 113,15 DANILO IMPRESA EDILE MULTISERVIZI SPA /07/ ,20-305,44 135,70 0,06 21/06/ MULTISERVIZI SPA /09/ , ,46 0,00-669,93 02/09/ NATALI ALESSANDRA 4/PA 26/09/ /09/ ,35 0,00 0,00 802, NATALI ALESSANDRA 3/PA 26/09/ /09/ ,35 0,00 0,00 802, NEW PETROL S.A.S. DI 5/PA 08/09/ /09/ ,00 0,00 0,00 58,00 PAVONI S. & V OLIVETTI S.P.A /09/ ,89 0,00 0, ,89 13/09/ OLIVETTI S.P.A /08/ ,05 0,00 0, ,05 08/08/ OLIVI LORENA 2/FE 24/09/ /09/ ,17 0,00 0,00 669, OLIVI LORENA 1/FE 24/09/ /09/ ,17 0,00 0,00 669, OLIVI LORENA 3/FE 24/09/ /09/ ,17 0,00 0,00 669, PAPA F.LLI PITTURE EDILI 37-PA 21/09/ /09/ ,19 0,00 0, , PAPA F.LLI PITTURE EDILI 38-PA 21/09/ /09/ ,00 0,00 0, , PAPA F.LLI PITTURE EDILI 39-PA 21/09/ /09/ ,00 0,00 0, , PAPA F.LLI PITTURE EDILI 42-PA 26/09/ /09/ ,00 0,00 0, , PAPA F.LLI PITTURE EDILI 28-PA 14/09/ /09/ ,00 0,00 0, , PAPA F.LLI PITTURE EDILI 30-PA 14/09/ /09/ ,80 0,00 0, , PAPA F.LLI PITTURE EDILI 29-PA 14/09/ /09/ ,80 0,00 0, ,80
8 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 8/ PAPA F.LLI PITTURE EDILI 36-PA 21/09/ /09/ ,00 0,00 0, , P&C COMPUTER S.R.L /08/ ,00 0,00 0, , PEVERINI BIAGIO 05/E 11/09/ /09/ ,00 0,00 0, , PIRANI S.A.S. DI PIRANI 04/E 07/09/ /09/ ,56 0,00 0,00 180,56 DAMIANO E C POSTE ITALIANE S.P.A /09/ ,00 0,00 0,00 231,00 13/09/ POSTE ITALIANE S.P.A /09/ ,28 0,00 0,00 747,28 21/09/ PROCOMAS S.R.L /09/ /09/ ,74 0,00 0,00 171, PUNTOGOMME S.R.L. 22/99 15/09/ /09/ ,57 0,00 0,00 14, QUARK S.R.L. PA /08/ ,00 0,00 0,00 183, RENTOKIL INITIAL ITALIA /09/ ,50 0,00 0,00 91,50 S.P.A RETTAROLI FABRIZIO & 3-PA 15/09/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 MARCO SNC SABBATINI - CESARETTI 6/A 22/09/ /09/ ,73 0,00 0, ,73 STUDIO ASSOCIATO D SAM SARA CENTRO FatPAM 01 21/09/ /09/ ,16 0,00 0,00 207,16 ESTETICO DI PELUCCHINI SEA INFISSI SRL FATTPA 6_ /09/ ,80 0,00 0, ,80 22/09/ SEA INFISSI SRL FATTPA 7_ /09/ ,00 0,00 0, ,00 22/09/ SERVIZI SICUREZZA 149/2017-PA /09/ ,85 0,00 0,00 849,85 ANTINCENDI DI CALZOLAR SERVIZI SICUREZZA 148/2017-PA /09/ ,62 0,00 0,00 147,62 ANTINCENDI DI CALZOLAR SERVIZI SICUREZZA 147/2017-PA /09/ ,59 0,00 0,00 377,59 ANTINCENDI DI CALZOLAR SERVIZI SICUREZZA 146/2017-PA /09/ ,24 0,00 0, ,24 ANTINCENDI DI CALZOLAR SERVIZI SICUREZZA 142/2017-PA /09/ ,29 0,00 0, ,29 ANTINCENDI DI CALZOLAR SIDLAB SRL 17 11/08/ /08/ ,60 0,00 0, ,60
9 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 9/ S.I.T. S.C.P.A. FATTPA 11_ /09/ ,01 0,00 0,00 592,01 28/08/ SORIT SOCIETA' SERVIZI ,29 0,00 0,00 0,29 E RISCOSSIONI ITA SORIT SOCIETA' SERVIZI /08/ /08/2017 1,63 0,00 0,00 1,63 E RISCOSSIONI ITA SORIT SOCIETA' SERVIZI /08/ /09/2017 0,32 0,00 0,00 0,32 E RISCOSSIONI ITA STUDIO ASSOCIATO FATTPA 6_ /09/ ,40 0,00 0,00 634,40 ARCHEO IN PROGRESS DI B 19/09/ TCS S.R.L. 54/PA 27/09/ /09/ ,25 0,00 0,00 137, TECHNOGEO S.R.L. FATTPA 39_ /09/ ,78 0,00 0, ,78 14/09/ TECNOICE SRL 4/PA /08/ ,10 0,00 0, ,10 UNIPERSONALE TECNOICE SRL 2/PA /08/ ,80 0,00 0,00 475,80 UNIPERSONALE TECNOICE SRL 3/PA /08/ ,30 0,00 0, ,30 UNIPERSONALE TELECOM 8M /08/ ,42 0,00 0,00 36, TELECOM /08/ ,47 0,00 0,00 543, TELECOM 8M /08/ ,78 0,00 0,00 92, TELECOM 8M /08/ ,03 0,00 0,00 24, TELECOM 8M /08/ ,82 0,00 0,00 26, TELECOM 8M /08/ ,77 0,00 0,00 23, TELECOM 8M /08/ ,04 0,00 0,00 303, TELECOM /08/ ,87 0,00 0,00 87, TELECOM /08/ ,41 0,00 0,00 152, TELECOM 8M /08/ ,17 0,00 0,00 24, TELECOM 8M /08/ ,11 0,00 0,00 36,11
10 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 10/ TELECOM 8M /08/ ,12 0,00 0,00 36, TELECOM 8M /08/ ,31 0,00 0,00 55, TELECOM 8M /08/ ,06 0,00 0,00 81, TELECOM 8M /08/ ,77 0,00 0,00 70, TELECOM 8M /08/ ,44 0,00 0,00 100, TELECOM 8M /08/ ,77 0,00 0,00 23, TELECOM 8M /08/ ,04 0,00 0,00 37, TELECOM 8M /08/ ,74 0,00 0,00 69, TELECOM 8M /08/ ,77 0,00 0,00 23, TELECOM 8M /08/ ,43 0,00 0,00 254, TELECOM 8M /08/ ,56 0,00 0,00 88, TELECOM 8M /08/ ,52 0,00 0,00 90, TELECOM 8M /08/ ,23 0,00 0,00 37, TELECOM 8M /08/ ,94 0,00 0,00 37, TELECOM 8M /08/ ,86 0,00 0,00 26, TELECOM 8M /08/ ,02 0,00 0,00 24, TELECOM /08/ ,22 0,00 0,00 456, TELECOM 8M /08/ ,68 0,00 0,00 26, TELECOM 8M /08/ ,69 0,00 0,00 42, TELECOM 8M /08/ ,73 0,00 0,00 143,73
11 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 11/ TELECOM 8M /08/ ,42 0,00 0,00 41, TELECOM /08/ ,90 0,00 0,00 277, TELECOM /08/ ,34 0,00 0,00 87, TELECOM 8M /08/ ,50 0,00 0,00 36, TELECOM /08/ ,16 0,00 0,00 299, TELECOM /08/ ,14 0,00 0,00 101, TELECOM /08/ ,62 0,00 0,00 302, TELECOM /08/ ,65 0,00 0,00 187, TELECOM /08/ ,64 0,00 0,00 307, TELECOM /08/ ,01 0,00 0,00 447, TELECOM /08/ ,25 0,00 0,00 113, TELECOM 8M /08/ ,90 0,00 0,00 23, TELECOM /08/ ,11 0,00 0,00 113, TELECOM /08/ ,04 0,00 0,00 133, TELECOM /08/ ,15 0,00 0, , TELECOM /08/ ,19 0,00 0,00 176, TELECOM /08/ ,38 0,00 0,00 311, TELECOM /08/ ,30 0,00 0,00 405, TELECOM /08/ ,29 0,00 0,00 485, TELECOM /08/ ,55 0,00 0,00 27,55
12 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 12/ TELECOM C /07/ ,02 0,00 0, ,02 11/07/ TELECOM /08/ ,34 0,00 0,00 108, TELECOM 8M /08/ ,89 0,00 0,00 23, TELECOM 8M /08/ ,47 0,00 0,00 24, TELECOM 8M /08/ ,74 0,00 0,00 48, TELECOM 8M /08/ ,85 0,00 0,00 88, TELECOM /08/ ,91 0,00 0,00 179, TELECOM 8M /08/ ,66 0,00 0,00 44, TELECOM 8M /08/ ,58 0,00 0,00 49, TELECOM 8M /08/ ,00 0,00 0,00 24, TELECOM 8M /08/ ,53 0,00 0,00 24, TELECOM /08/ ,40 0,00 0,00 212, TELECOM 8M /08/ ,41 0,00 0,00 37, TELECOM 8M /08/ ,22 0,00 0,00 64, TELECOM /08/ ,96 0,00 0,00 623, TELECOM /08/ ,45 0,00 0,00 120, TELECOM 8M /08/ ,77 0,00 0,00 23, TELECOM 8M /08/ ,11 0,00 0,00 36, TELECOM /08/ ,02 0,00 0,00 286, TELECOM 8M /08/ ,47 0,00 0,00 36,47
13 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 13/ TELECOM 8M /08/ ,92 0,00 0,00 39, TELECOM 8M /08/ ,44 0,00 0,00 168, TELECOM 8M /08/ ,42 0,00 0,00 36, TELECOM /08/ ,84 0,00 0,00 205, TELECOM 8M /09/ ,77 0,00 0,00 23, TELECOM 8M /09/ ,06 0,00 0,00 142, TELECOM 7X /09/ ,55-2,98 0, ,57 14/08/ TELECOM 8M /09/ ,45 0,00 0,00 76, TELECOM 8M ,77 0,00 0,00 23,77 07/06/ TIRANTI IMPIANTI DI 3 23/08/ /08/ ,00 0,00 0, ,00 TIRANTI GRAZIANO VALLI ZABBAN SPA /08/ /09/ ,51 0,00 0,00 781, VALLI ZABBAN SPA /09/ /09/ ,51 0,00 0,00 781, VALLI ZABBAN SPA /09/ /09/ ,51 0,00 0, , VALLI ZABBAN SPA /09/ /09/ ,51 0,00 0, , VALLI ZABBAN SPA /08/ /09/ ,00 0,00 0,00 521, VEDETTA 2 MONDIALPOL VJ /09/ ,86 0,00 0, ,86 S.P.A VESCOVI SOC. 6/PA 24/08/ /09/ ,40 0,00 0, ,40 COOPERATIVA VESCOVI SOC. 5/PA 23/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 COOPERATIVA ZANNOTTI GIORDANO 2-E 19/09/ /09/ ,60 0,00 0, ,60 AZIENDA AGRICOLA ZANNOTTI GRAZIANO 1-E AGRIC /09/ ,69 0,00 0, ,69 30/08/2017 Totale: , , , ,36
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento /10/2011 IDEA CASA di
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017
IN.VA. SpA PAGAMENTI DELL AMMINISTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017 1 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 496.395,93 Acquisto beni e servizi 2 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 49.639,60
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2017 170014 - Universita' degli Studi di Messina Fatture e Creditori
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Data pagamento. Data scadenza. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura. Importo Iva split Netto GG diff.
A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 0,02 0 0,02 13 A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 311,98 56,26 255,72 13 A2A ENERGIA
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
Città metropolitana di Venezia Indicatore tempii medi di pagamento - anno 2017
distinta Ritard x 8 1,04E+09 2,04E+09 594 8,1E+09 N.0000000008 del: 30/1 /2016 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatari: - Elettrnica IT07945211006_0LHK1.xml.p7m Psizine ltt : 1 04/02/2016 21/03/2017 05/03/2016
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00
BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/2012 19/01/2013 24/01/2013 5 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 30/11/2012 21/01/2013 24/01/2013 3 LA
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PER OGNI LOTTO:
PROVINCIA DI ANCONA =========================================================== Procedura aperta per l affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici in proprietà o in gestione
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
oggetto Abbonamento alla rivista "Rifiuti - bollettino di informazione normativa", per le esigenze del Comand Abbonamento al servizio ECOMUD, per le
oggetto Abbonamento alla rivista "Rifiuti - bollettino di informazione normativa", per le esigenze del Comand Abbonamento al servizio ECOMUD, per le esigenze del comando Carabinieri Tutela Ambiente, prat.
PROVINCIA DI ANCONA. Verbale BAN194L IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL 23,582
PROVINCIA DI ANCONA =========================================================== Procedura aperta per l affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici in proprietà o in gestione
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Ente Regione Toscana. Anno 2011 Numero 22. Tipo domanda : [5228]Piano Agricolo Regionale (PAR) e altri Pagamenti Diretti
![Ente Regione Toscana. Anno 2011 Numero 22. Tipo domanda : [5228]Piano Agricolo Regionale (PAR) e altri Pagamenti Diretti](/thumbs/93/113378259.jpg "Ente Regione Toscana. Anno 2011 Numero 22. Tipo domanda : [5228]Piano Agricolo Regionale (PAR) e altri Pagamenti Diretti")
Anno 20 Numero 22 Azione : credito agrario (PAR624) FRANCHI ANTONIO 200PA6240F RNNTN48L4I8 38O000000000 2 PALLINI ENZO 200PA6240PL LNZE55C03I504 O000000000 3 UGOLOTTI DANIELE E UGOLOTTI LEONARDO S.S. 200PA62400
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo. HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20. HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20 HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.270,61 RANDSTAD ITALIA SPA 24/10/2018 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
Anno Num. mandato Data Beneficiario Importo IV livello Piano dei conti
2 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi 2016 5027 01/07/2016 IL GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. 498,22 Attrezzature scientifiche e sanitarie 2 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Comune di S A S S A R I
Comune di S A S S A R I Determinazione n. 994 del 04/04/2017 Dirigente: Settore: DOTT. DAVIDE ZOLEZZI Settore Valorizzazione del Patrimonio e Contratti Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI RECUPERO
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA APERTA N. 23/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SS.PP.: RICADENTI NEL REPARTO STRADALE N. 11 ESERCIZIO ANNO 2017 IMPORTO A.B.A. EURO 88.275,00 COMPRENSIVO DI EURO 2.975,00 PER ONERI
AVVISO DI GARA ESPERITA PROCEDURA APERTA DEL
~ 1 ~ C O M U N E D I B A R A D I L I PROVINCIA DI ORISTANO Via Vittorio Emanuele, 5 09090 Baradili (OR) Tel 0783 95095 Sito internet www.comune.baradili.or.it Fax 0783 95355 Cod.Fisc. 80007220959 Partita
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
APPALTI AGGIUDICATI. contrattare del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo
1 APPALTI AGGIUDICATI 1. Ente Appaltante. Comune di Padova, Via del Municipio n. 1, 35121 Padova. 2. Procedura di aggiudicazione. Procedura aperta (determinazione a contrattare del Settore Opere Infrastrutturali
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Titolo Tipologia della spesa anno n. mandato data mandato beneficiario importo IV livello Piano dei Conti
2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4480 03/07/2018 CONSORZIO STABILE L.R.C. SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 25.202,15 Beni immobili 2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4484 03/07/2018 IMPIANTI
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Comune di Pantelleria
26-05-2017 F 0967/2017 748/2017 29-06-2017 INSERZIONE IN GURS Invio File 72441164-16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
COMUNICAZIONE ELENCO DEI MANIFESTANTI INTERESSE E ELENCO OPERATORI SORTEGGIATI E INVITATI
UNIVERSITA DI PISA prot n. 60893 del 27/11/2017 DIREZIONE GARE CONTRATTI E LOGISTICA SERVIZIO GARE INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/ /03/ /04/ , , , ,76
FATTURA N. 000047 DEL 2016-02- 29 INTESTATA A ATVO - SEGRETERIA - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - IT13435960151_06092.XML.P7M. 000047 POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/2016 10/03/2016 08/04/2016 448.110,78 407.373,44
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,63 Mediocredito Italiano S.p.A. 65,51 F.lli Lando S.p.A. 103,00 Tim S.p.A. 9,54 Vodafone Italia S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/07/2018-30/09/2018 (Trasparenza
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.566,00 9CNS SOCIETA' COOPERATIVA 20/04/2017 A.S.D. - APS PERSICETO KNIGHTS
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
PROVINCIA DI BRESCIA MANDATI DI PAGAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE 3 TRIMESTRE 2018 (Ai sensi art. 4 bis D.Lgs. 33/2013)
DATA IMPORTO BENEFICIARIO (DENOMINAZIONE SOCIALE O PERSONA FISICA) TIPOLOGIA DI SPESA 6498 02-07-2018 17.500,00 COMUNE DI PIAN CAMUNO Contributi agli investimenti; 6508 02-07-2018 11.519,45 COMUNE DI EDOLO