Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
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- Teodora Benedetti
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1 Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/ /09/ /04/2015 S 201, , ,20 In.i.t. S.r.l /09/ /P 31/10/ /09/ /12/2016 S 1.073,60 193, ,00 LABROCELL S.R.L /07/ /12/ /07/ /02/2017 S 157,96 157, LABROCELL S.R.L /12/ /07/ /02/2017 S ,00 BC FORNITURE S.r.l /07/ /12/ /07/ /02/2017 S 50,27 50, LAVANOVA DI ARINGHIERI SABRINA /07/ PA 03/02/ /07/ /02/2017 S 72,13 72, BC FORNITURE S.r.l /12/ /07/ /02/2017 S 228, , ,32 LAVANOVA DI ARINGHIERI SABRINA PA 03/02/ /07/ /02/2017 S 327, , ,67 CONSABIT S.R.L /09/ /B 18/04/ /09/ /05/2017 S 1.015,28 181,59 833, ,94 GRUPPO ASSOCIATIVO CULTURALE PROGETTO CITTA' /07/ FATTPA 01/03/ /07/ /04/2017 S ,00 BC FORNITURE S.r.l /07/ /02/ /07/ /04/2017 S 4,97 4, ELISEI FEDERICO /09/ /PA 03/06/ /09/ /07/2017 S 854, , ,36 RATTO CARLA /07/ /04/ /07/ /06/2017 S ,00 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL /09/2017 FATTPA 41_17 21/07/ /09/ /08/2017 S ,00 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA SOC.CON SOCIO UNICO /09/ /06/ /09/ /08/2017 S 403,56 72,77 330, ,12 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA SOC.CON SOCIO UNICO /09/ /06/ /09/ /08/2017 S 397,82 71,74 326, ,24 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA SOC.CON SOCIO UNICO /09/ /06/ /09/ /08/2017 S 447,63 80,72 366, ,48 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA SOC.CON SOCIO UNICO /09/ /06/ /09/ /08/2017 S 403,56 72,77 330, ,12 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA SOC.CON SOCIO UNICO /09/ /06/ /09/ /08/2017 S 807,12 145,55 661, ,96 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA SOC.CON SOCIO UNICO /09/ /06/ /09/ /08/2017 S 453,72 81,82 371, ,20 CASTORANI PAOLO /08/2017 FATTPA 19_17 25/07/ /08/ /07/2017 S , , , ,20 CSA s.c.a.r.l /08/ /EL 30/06/ /08/ /07/2017 S 6.069, , , ,24 F.LLI COLLOCA S.N.C /07/ /e 13/06/ /07/ /07/2017 S , , , ,08 F.LLI COLLOCA S.N.C /07/ /e 09/06/ /07/ /07/2017 S 1.260,00 114, , ,40 F.LLI COLLOCA S.N.C /07/ /e 13/06/ /07/ /07/2017 S , , , ,92 GRUPPO MIRA S.r.l.s /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 1.207, , ,60 STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO CATELANI /08/ A-17 11/07/ /08/ /07/2017 S 583,65 105,25 478, ,40 REA Impianti Srl Unipersonale /08/ /PA 31/05/ /08/ /07/2017 S , , , ,54 TELECOM ITALIA S.P.A /07/ /04/ /07/ /07/2017 S 6.403, , , ,10 ESTRA ENERGIE SRL /08/ /07/ /09/ /08/2017 S 8,71 1,57 7, ,12 TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 6.456, , , ,00 TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 5.683, , , ,00 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /08/ /06/ /08/ /08/2017 S 337,08 60,79 276, ,45 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /08/ /06/ /08/ /08/2017 S 187,27 33,77 153, ,5 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /08/ /06/ /08/ /08/2017 S 1.947,60 351, , ,00 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /08/ /06/ /08/ /08/2017 S 580,53 104,68 475, ,25 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /08/ /06/ /08/ /08/2017 S 524,36 94,56 429, ,00 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /08/ /06/ /08/ /08/2017 S 318,36 57,41 260, ,75 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /08/ /06/ /09/ /08/2017 S , , , ,20 WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 2.342,70 342, , ,94 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /07/ /05/ /07/ /07/2017 S , , , ,06 PETRACCHI S.R.L /07/2017 feb-81 22/06/ /07/ /07/2017 S 64,03 11,55 52, ,44 CFT societa' Cooperativa /09/ /08/ /09/ /09/2017 S , , , ,23 CFT societa' Cooperativa /09/ /08/ /09/ /09/2017 S , , , ,28 SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA /09/2017 FATTPA 290_17 07/08/ /09/ /09/2017 S 254,94 45,97 208, ,94 SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA /09/2017 FATTPA 290_17 07/08/ /09/ /09/2017 S 124,53 22,46 102, ,14 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 228,96 41,29 187, ,67 AGOSTINI SRL /08/ /FE 11/07/ /08/ /08/2017 S 676,9 122,06 554, AGOSTINI SRL /08/ /FE 11/07/ /08/ /08/2017 S 311,1 56, AGOSTINI SRL /08/ /FE 11/07/ /08/ /08/2017 S 212,68 38,35 174, AGOSTINI SRL /08/ /FE 11/07/ /08/ /08/2017 S 2.525,00 455, , AGOSTINI SRL /08/ /FE 11/07/ /08/ /08/2017 S 1.117,11 201,45 915, AGOSTINI SRL /08/ /FE 11/07/ /08/ /08/2017 S 402,6 72, FERRAMENTA TERRENI di MASSIMO DENDI S.a.s /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 35,48 6,4 29, FERRAMENTA TERRENI di MASSIMO DENDI S.a.s /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 135,57 24,45 111, FERRAMENTA TERRENI di MASSIMO DENDI S.a.s /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 57,71 10,4 47, FERRAMENTA TERRENI di MASSIMO DENDI S.a.s /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 2.002,61 361, , OPUS S.R.L /09/ /PA 30/06/ /09/ /09/2017 S 763,66 135,49 628, OPUS S.R.L /09/ /PA 30/06/ /09/ /09/2017 S 1.038,58 184,26 854, BALLERI MARCO /08/2017 1/PA 25/07/ /08/ /08/2017 S 421, , ALIOTH SOC. COOP.VA ONLUS /07/ ftelett 13/06/ /07/ /07/2017 S 2.819,99 508, , DITTA GRUPPO SPAGGIARI SPA /09/ E /08/ /09/ /09/2017 S 88,45 15,95 72, ,5 DITTA GRUPPO SPAGGIARI SPA /09/ E /08/ /09/ /09/2017 S 68,32 12, KIBERNETES SRL /09/ / PAE 04/08/ /09/ /09/2017 S 1.266,57 228, , ,17
2 KIBERNETES SRL /09/ / PAE 04/08/ /09/ /09/2017 S 3.769,80 679, , ,00 KIBERNETES SRL /09/ / PAE 04/08/ /09/ /09/2017 S 2.137,78 385, , ,28 KIBERNETES SRL /09/ / PAE 04/08/ /09/ /09/2017 S 4.270, , ,00 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 318,36 57,41 260, ,95 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 337,08 60,79 276, ,29 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 187,27 33,77 153, ,5 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 1.947,60 351, , ,40 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 393,26 70,91 322, ,35 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 524,36 94,56 429, ,8 Gala S.p.A /07/2017 E /06/ /07/ /07/2017 S 30,78 5,55 25, ,23 PANZA S.R..L. Impresa Edile Stradale /07/2017 FATTPA 35_17 28/06/ /07/ /07/2017 S , , , ,83 Energrid S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 48,02 8,66 39, ,36 Energrid S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S , , , ,11 GIUNTI ALFREDO ELETTROMECCANICA SRL /07/ /05/ /07/ /07/2017 S ENTE POSTE ITALIANE - Societa' con Socio Unico /07/ /06/ /07/ /07/2017 S OPEN SOFTWARE S.R.L /07/ /05/ /07/ /07/2017 S 248,7 44,85 203, ,7 OPEN SOFTWARE S.R.L /07/ /05/ /07/ /07/2017 S ,00 OPEN SOFTWARE S.R.L /07/ /05/ /07/ /07/2017 S TE.BE.SCO. SRL /07/ /16 06/12/ /07/ /07/2017 S 437,14 78,83 358, ,62 TE.BE.SCO. SRL /07/ /16 06/06/ /07/ /07/2017 S 102,65 18,51 84, ,28 TE.BE.SCO. SRL /07/ /16 06/06/ /07/ /07/2017 S SODEXO ITALIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/2017 S 3.372,64 129, , ,84 SODEXO ITALIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/2017 S 2.130,21 81, , ,56 SODEXO ITALIA SPA /07/ /05/ /07/ /07/2017 S , , , ,22 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 97,8 17,64 80, ,32 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 0,01 0 0, ,02 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 1.011,30 96,28 915, ,04 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 971,35 175,16 796, ,38 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 1.381,20 249, , ,26 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 2.095,82 190, , ,58 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 7,65 1,38 6, ,54 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 292,47 52,74 239, ,46 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 762,39 137,48 624, ,82 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 157,34 28,37 128, ,94 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 91,77 16,55 75, ,44 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 579,49 104,5 474, ,98 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 68,97 12,44 56, ,06 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 210,23 37,91 172, ,64 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 1.207,79 147, , ,94 Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 311,71 56,21 255, Edison Energia S.p.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 642,17 115,8 526, ,74 NOLOSERVIZI GROUP SRL /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 329,4 59, ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA REA /09/ /PA 31/08/ /09/ /09/2017 S , , , ,00 Compagnia Toscana Trasporti Nord S.r.L /09/2017 V /08/ /09/ /09/2017 S 7.316,36 665, , ,72 REA Impianti Srl Unipersonale /09/ /PA 31/07/ /09/ /09/2017 S , , , ,57 KONE S.p.a /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 662,02 119,38 542, ,92 KONE S.p.a /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 331,01 59,69 271, ,96 TOI TOI ITALIA SRL /07/ /PA 30/06/ /07/ /07/2017 S 168,36 30, ITALIANA AUDION SRL /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 54,9 9, Consorzio Telma /09/ feb 31/07/ /09/ /09/2017 S 4.806,80 866, , ,00 Consorzio Telma /09/ feb 30/08/ /09/ /09/2017 S 2.440, , ,00 SODI SCIENTIFICA SPA /07/2017 S /05/ /07/ /07/2017 S 1.891, , ,00 ENEL SOLE SRL /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 72,7 13,11 59, ,36 ENEL SOLE SRL /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 72,7 13,11 59, ,36 ENEL SOLE SRL /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 72,7 13,11 59, ,36 ENEL SOLE SRL /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 72,7 13,11 59, ,36 ENEL SOLE SRL /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 72,7 13,11 59, ,36 ENEL SOLE SRL /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 72,7 13,11 59, ,36 ENEL SOLE SRL /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 72,7 13,11 59, ,36 Q.T.A. SNC /07/ PA/ /04/ /07/ /07/2017 S 1.500,00 270, , ,04 Q.T.A. SNC /07/ PA/ /04/ /07/ /07/2017 S ,51 570, ,96 Compagnia Toscana Trasporti Nord S.r.L /07/2017 V /06/ /07/ /07/2017 S 7.316,36 665, , ,96 OPUS S.R.L /07/ /PA 31/05/ /07/ /07/2017 S 34,54 6,23 28, ,24 OPUS S.R.L /07/ /PA 31/05/ /07/ /07/2017 S 4.131,24 744, , ,04 TOI TOI ITALIA SRL /09/ /PA 31/08/ /09/ /10/2017 S 168,36 30,
3 AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /09/ P 10/08/ /09/ /09/2017 S 3.532,52 168, , ,50 FERRAMENTA TERRENI di MASSIMO DENDI S.a.s /09/ /08/ /09/ /10/2017 S 1.482,98 267, , ,75 FERRAMENTA TERRENI di MASSIMO DENDI S.a.s /09/ /08/ /09/ /10/2017 S 246,44 44, ,00 FERRAMENTA TERRENI di MASSIMO DENDI S.a.s /09/ /08/ /09/ /10/2017 S 46,33 8,35 37, ,9 ERRE UNO SRL /07/ /2017/PAS 23/06/ /07/ /07/2017 S ERRE UNO SRL /07/ /2017/PAS 23/06/ /07/ /07/2017 S 91,5 16, TELECOM ITALIA S.P.A /08/ /06/ /08/ /08/2017 S 832,39 149,92 682, ,82 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 39,83 7,17 32, ,96 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 39,32 7,08 32, ,44 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 99,94 17,89 82, ,3 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 47,92 8,63 39, ,74 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 126,99 22,73 104, ,56 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 124,36 22,39 101, ,82 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 35,42 6,38 29, ,24 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 35,71 6,43 29, ,68 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 35,42 6,38 29, ,24 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 42,24 7,61 34, ,78 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 188,33 33,94 154, ,34 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 99,94 17,89 82, ,3 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 259,71 46,49 213, ,32 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 35,64 6,38 29, ,56 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 35,52 6,39 29, ,78 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 39,27 7,07 32, ,2 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 39,33 7,08 32, ,5 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 99,94 17,89 82, ,3 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 48,12 8,67 39, ,7 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 35,77 6,44 29, ,98 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 81,08 14,6 66, ,88 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 35,46 6,39 29, ,42 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 99,94 17,89 82, ,3 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 36,11 6,5 29, ,66 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 40,58 7,31 33, ,62 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 49,29 8,88 40, ,46 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 259,71 46,49 213, ,32 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 121,7 21,92 99, ,68 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 35,64 6,38 29, ,56 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 35,42 6,38 29, ,24 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 43,86 7,9 35, ,76 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 99,94 17,89 82, ,3 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 45,14 8,13 37, ,06 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 120,78 21,76 99, ,12 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8L /06/ /08/ /08/2017 S 35,64 6,38 29, ,56 ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA REA /07/ /PA 29/06/ /07/ /07/2017 S , , , ,12 ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA REA /07/ /PA 29/06/ /07/ /07/2017 S 6.079,33 552, , ,96 ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA REA /07/ /PA 30/06/ /07/ /07/2017 S , , , ,00 STRUTTURE S.R.L /08/ PA 18/07/ /08/ /08/2017 S 6.255, , , ,20 AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /07/ P 14/06/ /07/ /07/2017 S 3.813,04 181, , ,29 FONDIARIA SAFFI SRL /09/ /08/ /09/ /10/2017 S 1.862, , ,69 MONTESI GROUP SRL /09/ /07/ /09/ /10/2017 S 232,8 41,98 190, ,74 Energrid S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S , , , ,94 BELLUCCI SPA /08/2017 4/ /07/ /08/ /08/2017 S 784,41 141,45 642, ,72 INFORDATA S.P.A /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 958,72 172,88 785, ,88 ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA REA /09/ /PA 18/08/ /09/ /09/2017 S , , , ,16 SAPIO PRODUZ.IDROGENO OSSIGENO SRL /09/ /08/ /09/ /10/2017 S 79,97 14,42 65, ,4 FONDAZIONE LUIGI SCOTTO /07/2017 FATTPA 72_17 30/06/ /07/ /08/2017 S 1.050, , ,00 IL GIRASOLE ASILO NIDO /07/ Sez 4 04/07/ /07/ /08/2017 S 237, , ,76 DAY RISTOSERVICE SPA /07/2017 V /06/ /07/ /08/2017 S 126,68 4,87 121, ,48 DAY RISTOSERVICE SPA /07/2017 V /06/ /07/ /08/2017 S 8.921,32 343, , ,52 PC SYSTEM SRL /09/ /PA 14/07/ /09/ /09/2017 S 2.196, , ,00 CARBINI FRANCESCO /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 7.146, , ,16 ST. ASS.TO D'ELISIIS PROCACCI /07/2017 FatPAM 4/E 27/06/ /07/ /07/2017 S 4.967, , ,80 STUDIO VALENTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE /07/2017 7/PA 26/06/ /07/ /07/2017 S 4.535, , ,68 NICCOLAI ANDREA /07/2017 gen-17 08/05/ /07/ /08/2017 S ,00 LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L /07/ /E 01/07/ /07/ /08/2017 S 284, , ,32 ENTE POSTE ITALIANE - Societa' con Socio Unico /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 73,5 0 73, ,5
4 FERRAMENTA TERRENI di MASSIMO DENDI S.a.s /07/ /06/ /07/ /08/2017 S 189,6 34,19 155, ,69 FERRAMENTA TERRENI di MASSIMO DENDI S.a.s /07/ /06/ /07/ /08/2017 S 847,14 152,76 694, ,42 FONDAZIONE LUIGI SCOTTO /07/2017 FATTPA 73_17 30/06/ /07/ /08/2017 S ,00 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /07/ /05/ /07/ /07/2017 S 524,36 94,56 429, ,20 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /07/ /05/ /07/ /07/2017 S 1.947,60 351, , ,60 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /07/ /05/ /07/ /07/2017 S 580,53 104,68 475, ,65 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /07/ /05/ /07/ /07/2017 S 318,36 57,41 260, ,55 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /07/ /05/ /07/ /07/2017 S 337,08 60,79 276, ,61 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /07/ /05/ /07/ /07/2017 S 187,27 33,77 153, ,50 STUDIO LEGALE OLIVA & SIMON /07/ /06/ /07/ /07/2017 S , , ,97 IL GIRASOLE ASILO NIDO /07/ Sez 4 04/07/ /07/ /08/2017 S 661, , ,53 Gala S.p.A /08/2017 E /06/ /08/ /08/2017 S 33,92 6,12 27, ,2 MONTESI GROUP SRL /07/ /06/ /07/ /08/2017 S 122,99 22,18 100, ,29 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 7,94 1,43 6, ,59 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 554,43 99,98 454, ,05 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 844,84 152,35 692, ,41 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 932,37 100,54 831, ,47 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 1.498,76 270, , ,41 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 327,51 59,06 268, ,05 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 103,54 18,67 84, ,83 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 1.177,64 212,36 965, ,52 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 346,04 43,18 302, ,74 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 0,01 0 0, ,09 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 15,35 2,77 12, ,22 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 0,01 0 0, ,09 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 165,97 29,93 136, ,36 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 308,55 55,64 252, ,19 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 107,07 19,31 87, ,84 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 0,01 0 0, ,09 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 593,66 53,97 539, ,21 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 71,5 12,89 58, ,49 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 228,38 41,18 187, ,80 Edison Energia S.p.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 159,44 28,75 130, ,21 CMC SRL /07/ / A 27/06/ /07/ /07/2017 S , , , ,90 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 7X /06/ /08/ /08/2017 S 1.002,77 56,59 946, ,80 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 7X /06/ /08/ /08/2017 S 362,54 20,46 342, ,80 ENTE POSTE ITALIANE - Societa' con Socio Unico /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 151,85 27,38 124, ,70 MPS PROGETTAZIONE IMPIANTI /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 2.848,46 513, , ,00 ALREDY TOSCANA SOC.COOP /07/ /05/ /07/ /07/2017 S 215,94 38, ,00 FONDAZIONE LUIGI SCOTTO /07/2017 FATTPA 12_17 31/01/ /07/ /08/2017 S ,00 G.A.Z. S.N.C.DI CAVERNI FATTICCIONI /07/ fpa 04/07/ /07/ /08/2017 S 2.659, , ,00 GALLERIA DELLO SPORT SRL /07/ /7 31/05/ /07/ /07/2017 S 1.711,75 308, , ,84 GALLERIA DELLO SPORT SRL /07/ /7 31/05/ /07/ /07/2017 S 3.332,19 600, , ,72 SODEXO ITALIA SPA /07/ /06/ /07/ /08/2017 S 1.567,56 60, , ,24 SODEXO ITALIA SPA /07/ /06/ /07/ /08/2017 S 1.982,99 357, , ,80 SODEXO ITALIA SPA /07/ /06/ /07/ /08/2017 S 990,04 38,08 951, ,52 ELISEI FEDERICO /09/ PA 31/08/ /09/ /09/2017 S 662,75 119,52 543, ,76 ELISEI FEDERICO /09/ PA 31/08/ /09/ /09/2017 S 4,02 0,72 3, ,6 Compagnia Toscana Trasporti Nord S.r.L /07/2017 V /06/ /07/ /07/2017 S , , , ,56 COLI IMPIANTI S.R.L /08/2017 FATTPA 49_17 27/07/ /08/ /08/2017 S 700,82 63,71 637, ,32 ENTE POSTE ITALIANE - Societa' con Socio Unico /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 140,61 25,36 115, ,25 RATTO CARLA /07/ /07/ /07/ /08/2017 S ,00 FONDAZIONE LUIGI SCOTTO /07/2017 FATTPA 11_17 31/01/ /07/ /08/2017 S 1.194, , ,00 G.A.Z. S.N.C.DI CAVERNI FATTICCIONI /07/ fpa 04/07/ /07/ /08/2017 S 1.682, , ,25 G.A.Z. S.N.C.DI CAVERNI FATTICCIONI /07/ fpa 04/07/ /07/ /08/2017 S 2.000, , ,75 ARUBA SPA /07/2017 A17PMS /06/ /07/ /07/2017 S 73,2 13, AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /09/ P 07/09/ /09/ /10/2017 S 3.719,53 177, , ,74 SODEXO ITALIA SPA /07/ /06/ /07/ /08/2017 S , , , ,78 G.A.Z. S.N.C.DI CAVERNI FATTICCIONI /09/ fpa 05/09/ /09/ /10/2017 S 1.301, , ,14 G.A.Z. S.N.C.DI CAVERNI FATTICCIONI /09/ fpa 05/09/ /09/ /10/2017 S 1.328, , ,00 G.A.Z. S.N.C.DI CAVERNI FATTICCIONI /09/ fpa 05/09/ /09/ /10/2017 S 1.695, , ,86 Energrid S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 26,46 4,77 21, ,66 Energrid S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S , , , ,68 GRUPPO MIRA S.r.l.s /09/ /08/ /09/ /10/2017 S 1.207,80 217, ,00 FRASSINELLI S.R.L /09/ E 20/07/ /09/ /09/2017 S , , , ,50
5 ENTE POSTE ITALIANE - Societa' con Socio Unico /09/ /09/ /09/ /10/2017 S 89,99 16,23 73, ,40 CIVICA S.R.L /09/ / /03/ /09/ /10/2017 S ,00 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA /08/ /06/ /08/ /08/2017 S 1.415,36 255, , ,08 OPEN SOFTWARE S.R.L /08/ /07/ /09/ /09/2017 S 429, , ,20 OPEN SOFTWARE S.R.L /08/ /07/ /09/ /09/2017 S 311,33 56,14 255, ,04 OPEN SOFTWARE S.R.L /08/ /07/ /09/ /09/2017 S 1.151, , ,20 IL GIRASOLE ASILO NIDO /07/ Sez 4 22/06/ /07/ /07/2017 S 1.633, , ,72 ESTRA ENERGIE SRL /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 25,8 3,12 22, ,88 ABATE SRL /08/ L 28/07/ /08/ /08/2017 S 1.211,35 110, , ,91 ABATE SRL /08/ L 19/07/ /08/ /08/2017 S , , , ,00 ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA REA /08/ /PA 31/07/ /08/ /08/2017 S , , , ,00 OMNICONNECT SRL /08/ /FE 30/06/ /08/ /08/2017 S , , , ,11 OMNICONNECT SRL /08/ /FE 30/06/ /08/ /08/2017 S 3.787,40 682, , ,31 OMNICONNECT SRL /08/ /FE 30/06/ /08/ /08/2017 S 3.789,00 683, , ,58 ENTOMOX SRL /08/ /B 30/06/ /08/ /08/2017 S 1.153,19 207,95 945, ,08 Compagnia Toscana Trasporti Nord S.r.L /08/2017 V /07/ /08/ /08/2017 S 7.316,36 665, , ,08 Compagnia Toscana Trasporti Nord S.r.L /08/2017 V /07/ /08/ /08/2017 S , , , ,85 REA Impianti Srl Unipersonale /08/ /PA 30/06/ /08/ /08/2017 S , , , ,45 ECOPRINT di MASSEI EMILIO /07/ FE 30/06/ /07/ /08/2017 S 711,38 128,28 583, ,70 INFO SRL /07/ /01 05/07/ /07/ /08/2017 S 703,87 124,04 579, ,11 INFO SRL /07/ /01 26/06/ /07/ /08/2017 S 417,6 72,42 345, ,06 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 1.394,44 126, , ,39 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 1.305,61 235, , ,89 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 241,13 43,48 197, ,05 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 1.123,30 202,56 920, ,58 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 739,07 91,38 647, ,73 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 1.217,18 219,49 997, ,73 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 110,14 19,86 90, ,76 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 588,09 106,05 482, ,68 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 832,48 82,78 749, ,90 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 7,94 1,43 6, ,67 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 227,8 41,08 186, ,24 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 133,47 24,07 109, ,80 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 0,01 0 0, ,17 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 67,76 12,22 55, ,18 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 412,97 74,47 338, ,50 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 0,01 0 0, ,17 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 158,11 28,51 129, ,20 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 15,35 2,77 12, ,86 Edison Energia S.p.A /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 1.204,20 217,15 987, ,85 TOI TOI ITALIA SRL /08/ /PA 31/07/ /08/ /08/2017 S 168,36 30, ,00 DIFE S.P.A /07/ /06/ /07/ /08/2017 S , , , ,24 DIFE S.P.A /07/ /06/ /07/ /08/2017 S ,82 933, , ,12 AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /07/ P 14/07/ /07/ /08/2017 S 3.584,47 170, , ,60 COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /07/ /06/ /07/ /08/2017 S 2.194,00 395, , ,20 G.A.Z. S.N.C.DI CAVERNI FATTICCIONI /08/ fpa 31/07/ /08/ /08/2017 S 3.683, , ,00 CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL /08/ B/PA 28/06/ /08/ /09/2017 S 1.336,91 241, , ,60 CAGIANELLI FRANCESCA /07/2017 3/T 02/07/ /07/ /08/2017 S 1.250,00 225, , ,39 IL GIRASOLE ASILO NIDO /08/ Sez 4 01/08/ /08/ /09/2017 S 21, , ,52 OPEN SOFTWARE S.R.L /07/ /06/ /07/ /08/2017 S 11,9 0 11, ,7 OPEN SOFTWARE S.R.L /07/ /06/ /07/ /08/2017 S 18,42 3,32 15, ,3 OPEN SOFTWARE S.R.L /07/ /06/ /07/ /08/2017 S ,00 CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL /08/ B/PA 28/06/ /08/ /09/2017 S 2.503,05 451, , ,64 CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL /08/ B/PA 28/06/ /08/ /09/2017 S 2.045,01 368, , ,52 CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL /08/ B/PA 28/06/ /08/ /09/2017 S , , , ,75 CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL /08/ B/PA 28/06/ /08/ /09/2017 S 1.571,15 283, , ,09 IL GIRASOLE ASILO NIDO /08/ Sez 4 04/08/ /08/ /09/2017 S 707, , ,62 TELECOM ITALIA S.P.A /08/ /06/ /08/ /09/2017 S 6.403, , , ,29 GALLERIA DELLO SPORT SRL /08/ /7 26/07/ /08/ /09/2017 S 644,04 116,14 527, ,90 GALLERIA DELLO SPORT SRL /08/ /7 27/07/ /08/ /09/2017 S 76,07 13,72 62, ,70 IGEAMED s.r.l /08/2017 FTE /08/ /08/ /10/2017 S 2.956, , ,00 IGEAMED s.r.l /08/2017 FTE /08/ /08/ /10/2017 S 386, , ,60 FONDAZIONE LUIGI SCOTTO /08/2017 FATTPA 84_17 31/07/ /08/ /09/2017 S 3.660, , ,00 * RISULTATO 3o TRIMESTRE * 0 *************** , , ,39-5, ,92
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento /10/2011 IDEA CASA di
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
I semestre data oggetto Ditta aggiudicatrice
I semestre 2018 Numero Determina Numero generale 2 13 03/01/2018 9 49 19/01/2018 10 50 19/01/2018 11 63 25/01/2018 12 64 25/01/2018 16 74 31/01/2018 23 95 15/02/2018 24 96 15/02/2018 25 97 15/02/2018 data
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO
Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Titolo Tipologia della spesa anno n. mandato data mandato beneficiario importo IV livello Piano dei Conti
2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4480 03/07/2018 CONSORZIO STABILE L.R.C. SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 25.202,15 Beni immobili 2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4484 03/07/2018 IMPIANTI
DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2019
NUM. MOV. NUM. DETT. DATA MOV. COGNOME / DENOMINAZIONE NOME IMPORTO Piano Finanziario Descrizione Piano Finanziario 1 1 15-01-2019 ASSITECA SPA - FILIALE DI LIVORNO 7.846,60 1_03_02_99_999 Altri servizi
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Comune di Pantelleria
26-05-2017 F 0967/2017 748/2017 29-06-2017 INSERZIONE IN GURS Invio File 72441164-16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
Indicatore Tempestività Pagamenti Periodo d'analisi: 01/10/ /12/2017
Ttale Partite Indicatre Tempestività i Perid d'analisi: 01/10/2017-31/12/2017 Media di pagament Media di del pagament rispett alla scadenza Nett Ttale Partite Cassa 0,00 0,00 Indicatre Mandati 200 13,23-16,485
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Nr.carta cont. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split
SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. 396 19/02/2018 7/PA 01/02/2017 0 0 13/03/2018 04/03/2017 P 52.623,40 4.783,95 47.839,45 374 17.891.954,30 SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. 396 19/02/2018 84/PA 02/03/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
PAGAMENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 4 TRIMESTRE 2018
PAGAMENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 4 TRIMESTRE 2018 Codice Anno Data Descrizione Ragione sociale Importo 1876 2018 03/10/2018 FATTURA NR. 4450220180000256800 DEL 20.09.2018 FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
http://192.168.30.200:4080/halley/c:/tmp/lia407656.html Pagina 1 di 21 Beneficiario AOCIAZ.VOLONTARIATO ONLU "LA RACCHETTA" Mandato Data mandato 1307 ACEA ENERGIA 664 EURO 2000 RL UNIPERONALE EURO 2000
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015 ART 9 DPCM 22/09/2014
30/06/2014 9273/00 30/06/2014 9272/00 30/06/2014 9271/00 30/06/2014 014617 30/06/2014 28/PA 30/06/2014 014686/V1 30/06/2014 2124 30/07/2014 1/2014/A 01486240334 - ELI S.R.L. SOCIO UNICO 323,96 03/08/2014
LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014 ART 9 DPCM 22/09/2014
30/06/2014 9273/00 30/06/2014 9272/00 30/06/2014 9271/00 30/06/2014 014617 30/06/2014 28/PA 30/06/2014 014686/V1 30/06/2014 2124 30/07/2014 1/2014/A 01486240334 - ELI S.R.L. SOCIO UNICO 323,96 03/08/2014
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
"Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche" - Elenco dei pagamenti di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. 33/ trimestre 2017
"Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche" - Elenco dei pagamenti di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. 33/2013-1 trimestre 2017 ORDINATIVO DATA REGISTRAZIONE CAPITOLO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
Istituto Comprensivo Don Bosco Via Palestro, 48-20010 Inveruno Milano INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2016 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
ICRCPAL VIA MILANO, ROMA (RM)
Emissione : 1 15/01/ 1 GILSON ITALIA SRL FAEL n. 1309131 del 28/10/2014 1.1.3.4 / 0 - - 1 756,40 15/01/ 2 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL FAEL n. 5092/PA del 31/10/2014 1.1.3.1 / 0 - - 1 192,58 19/01/ 3 COLKIM
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
Anno Num. mandato Data Beneficiario Importo IV livello Piano dei conti
2 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi 2016 5027 01/07/2016 IL GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. 498,22 Attrezzature scientifiche e sanitarie 2 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi