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1 Oggetto Contabile (d)= /02/ /02/ Trasporto always on flat gennaio 20/02/ /03/ /10/ ,37** , /12 29/11/ /11/ ANCILAB SRL/1514/ / /11/ /12/ /11/ ,00** , /S 30/11/ /12/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2017/ /12/ /01/ /12/ ,00** , /12/ /12/ Trasporto Always on flat novembre 12/12/ /01/ /10/ ,37** , /FE 27/12/ /01/ FATTURA RELATIVA EFFETTUAZ LAVORI 28/12/ /01/ /10/ ,91** ,52 INSTALL IMPIANTO RAFFRESCAMENTO ASILO NIDO FRAZ SAN BOVIO 216 PA 16/01/ /01/ Fattura di vendita 17/01/ /02/ /11/ , ,30 *(d) 178/12 30/01/ /11/ ANCILAB SRL/178/ / /01/ /03/ /11/ ,00** , /04/ /05/ Eventi di Valore Associazione Culturale/2-23/04/ /05/ /11/ , , / /04/ /05/ Eventi di Valore Associazione Culturale/2-23/04/ /05/ /11/ , , / /PA 16/04/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 23/04/ /05/ /12/ ,05** ,80 860/PA 16/04/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 23/04/ /05/ /12/ ,20** ,20 902/PA 16/04/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 23/04/ /05/ /12/ ,38** ,14 902/PA 16/04/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 23/04/ /05/ /12/ ,00** ,00 901/PA 16/04/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 23/04/ /05/ /12/ ,20** ,60 901/PA 16/04/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 23/04/ /05/ /12/ ,00** , /04/ /05/ THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA 02/05/ /06/ /12/ ,00** ,00 S.P.A./ /6295, /04/ /05/ THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA 02/05/ /06/ /12/ ,58** ,30 S.P.A./ /6295, /04/ /05/ THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA 02/05/ /06/ /12/ ,00** ,00 S.P.A./ /6295, /04/ /05/ THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA 02/05/ /06/ /12/ ,00** ,00 S.P.A./ /6295, /04/ /05/ THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA 02/05/ /06/ /12/ ,00** ,00 S.P.A./ /6295, /04/ /05/ THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA 02/05/ /06/ /12/ ,00** ,00 S.P.A./ /6295, /04/ /05/ THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA 02/05/ /06/ /12/ ,81** ,85 S.P.A./ /225,81 8/PA 30/04/ /05/ FATTURA VENDITA PA 08/05/ /06/ /11/ , ,56 24 EL 10/05/ /05/ BIOGEST SRL/24 EL-2018/2386,32 16/05/ /06/ /12/ ,32** , /PA 17/05/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 17/05/ /06/ /11/ , , /PA 17/05/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 17/05/ /06/ /12/ ,98** ,54 Stampato il 01/03/2019 Pagina 1 di 54
2 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1174/PA 17/05/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 17/05/ /06/ /12/ ,72** , PA 24/05/ /07/ MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 25/05/ /06/ /12/ ,82** ,22 IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. DURATA 4 MESI - CIG. Z071F11ECF DET. 582 DEL 18/07/17. SAL CORRISPONDENTE AL FINALE 1300/PA 11/06/ /06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 12/06/ /07/ /12/ ,78** , /PA 11/06/ /06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 12/06/ /07/ /12/2018 4,00** , /PA 11/06/ /06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 12/06/ /07/ /12/ ,52** , /PA 11/06/ /06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 12/06/ /07/ /12/ ,50** ,50 PDD/ /05/ /06/ FATTURA DIFF. EDILE P.A. 14/06/ /07/ /10/ ,25** , /E 18/06/ /07/ DELTA SRL/9-2018/E-2018/2304,35 20/06/ /07/ /11/ ,00** , /E 18/06/ /07/ DELTA SRL/9-2018/E-2018/2304,35 20/06/ /07/ /11/ ,00** , /E 18/06/ /07/ DELTA SRL/9-2018/E-2018/2304,35 20/06/ /07/ /11/ ,35** , /E 18/06/ /07/ DELTA SRL/9-2018/E-2018/2304,35 20/06/ /07/ /11/ ,00** , /E 18/06/ /07/ DELTA SRL/9-2018/E-2018/2304,35 20/06/ /07/ /11/ ,00** , /E 18/06/ /07/ DELTA SRL/9-2018/E-2018/2304,35 20/06/ /07/ /11/ ,00** , /E 18/06/ /07/ DELTA SRL/9-2018/E-2018/2304,35 20/06/ /07/ /11/ ,00** , /PA 20/06/ /06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 20/06/ /07/ /12/ ,28** , /PA 20/06/ /06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 20/06/ /07/ /12/ ,00** , /PA 20/06/ /06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 20/06/ /07/ /12/ ,66** , /PA 20/06/ /06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 20/06/ /07/ /12/ ,96** ,44 33/FE 19/06/ /06/ MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI 26/06/ /07/ /11/ ,12** ,88 COMUNALI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DURATA 12 MESI 33/FE 19/06/ /06/ MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI 26/06/ /07/ /11/ ,48** ,52 COMUNALI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DURATA 12 MESI 33/FE 19/06/ /06/ MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI 26/06/ /07/ /11/ ,00** ,00 COMUNALI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DURATA 12 MESI 33/FE 19/06/ /06/ MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI 26/06/ /07/ /11/ ,53** ,72 COMUNALI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DURATA 12 MESI FE7 30/06/ /08/ NEWPENTA SERVICE S.p.A./FE7-2018/561,2 05/07/ /08/ /11/ ,20** , /PA 05/07/ /07/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 05/07/ /08/ /12/ ,48** , /PA 05/07/ /07/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 05/07/ /08/ /12/ ,00** , /PA 05/07/ /07/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 05/07/ /08/ /12/ ,88** ,52 Stampato il 01/03/2019 Pagina 2 di 54
3 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1458/PA 05/07/ /07/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 05/07/ /08/ /12/ ,00** , /07/ /08/ Trasporto always on flat giugno /07/ /08/ /10/ ,59** , /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,00** ,00 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,84** ,40 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,00** ,00 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,00** ,00 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,00** ,00 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,00** ,00 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,00** ,00 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,00** ,00 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,00** ,00 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,00** ,00 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,89** ,90 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,95** ,50 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /07/ /08/ Manutenzione e sostituzione vetri rotti presso gli 16/07/ /08/ /12/ ,00** ,00 edifici comunali per la durata di 18 mesi CIG Z421E /06/ /08/ FATT. IVA SPLIT P. 16/07/ /08/ /12/ ,00** , /PA 17/07/ /08/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 18/07/ /08/ /11/ , ,36 Stampato il 01/03/2019 Pagina 3 di 54
4 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1750/PA 17/07/ /08/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 18/07/ /08/ /11/ , , /PA 17/07/ /08/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 18/07/ /08/ /11/ , , /PA 17/07/ /08/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 18/07/ /08/ /12/ ,51** , /PA 17/07/ /08/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 18/07/ /08/ /12/ ,00** , /PA 18/07/ /08/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 18/07/ /08/ /12/ ,57** , /PA 18/07/ /08/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 18/07/ /08/ /12/ ,00** , /PA 17/07/ /08/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 18/07/ /08/ /12/ ,69** , /PA 17/07/ /08/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 18/07/ /08/ /12/ ,96** , /07/ /08/ , 31/07/ /08/ /10/ ,96** ,60 ORDINE , CIG Z3C22BFF22 COMPETENZA 27/04/2018 al 26/07/2018 NUM.RATA 1 DETERMINA N. 213 DEL /07/ /08/ , 31/07/ /08/ /10/ ,77** ,95 ORDINE , CIG Z3C22BFF22 COMPETENZA 27/04/2018 al 26/07/2018 NUM.RATA 1 DETERMINA N. 213 DEL I1D/ /07/ /09/ FATT. IMMED. EDILE - P.A. 01/08/ /08/ /10/ ,21** , /PA 27/07/ /08/ FATTURA 02/08/ /09/ /10/ ,00** , /PA 27/07/ /08/ FATTURA 02/08/ /09/ /10/ ,00** , /PA 27/07/ /08/ FATTURA 02/08/ /09/ /10/ ,00** , /PA 27/07/ /08/ FATTURA 02/08/ /09/ /10/ ,00** , /PA 27/07/ /08/ FATTURA 02/08/ /09/ /10/ ,00** , /PA 27/07/ /08/ FATTURA 02/08/ /09/ /10/ ,00** , /PA 27/07/ /08/ FATTURA 02/08/ /09/ /10/ ,39** , /07/ /08/ FATTURA 06/08/ /09/ /10/ , , /08/ /10/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 06/08/ /09/ /10/ ,04** , /07/ /08/ FATT. IVA SPLIT P. 07/08/ /09/ /10/ ,55** , /07/ /12/ FATT. IVA SPLIT P. 07/08/ /09/ /12/ ,00** , /07/ /12/ FATT. IVA SPLIT P. 07/08/ /09/ /12/ ,00** ,00 46/FE 31/07/ /08/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 13/08/ /09/ /11/ ,14** ,64 POTENZA INFERIORE A 35KW E MAN IMP IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 46/FE 31/07/ /08/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 13/08/ /09/ /11/ ,00** ,00 POTENZA INFERIORE A 35KW E MAN IMP IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 46/FE 31/07/ /08/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON POTENZA INFERIORE A 35KW E MAN IMP IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 13/08/ /09/ /11/ ,00** ,00 Stampato il 01/03/2019 Pagina 4 di 54
5 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 46/FE 31/07/ /08/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 13/08/ /09/ /11/ ,66** ,16 POTENZA INFERIORE A 35KW E MAN IMP IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 370/18 09/08/ /11/ MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI ANNO 16/08/ /09/ /11/ ,17** , N /08/ /09/ EDENRED ITALIA Srl/N /5687,97 28/08/ /09/ /10/ ,97** ,79 E/6/C/ /05/ /09/ MORETTI MARCO/E/6/C/ /27,5 28/08/ /09/ /11/ ,50** , /08/ /08/ FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 29/08/ /09/ /10/ ,09** ,17 mesi - LOTTO 1 CIG E /08/ /08/ FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 29/08/ /09/ /10/ ,30** ,90 mesi - LOTTO 1 CIG E /08/ /08/ FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 29/08/ /09/ /10/ ,30** ,90 mesi - LOTTO 1 CIG E /08/ /08/ FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 29/08/ /09/ /10/ ,30** ,90 mesi - LOTTO 1 CIG E /08/ /08/ FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 29/08/ /09/ /10/ ,41** ,33 mesi - LOTTO 1 CIG E /08/ /08/ FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 29/08/ /09/ /10/ ,78** ,14 mesi - LOTTO 1 CIG E /08/ /08/ FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 29/08/ /09/ /10/ ,89** , Durata del contratto 60 mesi 475/18 31/08/ /09/ FATTURA 31/08/ /09/ /10/ ,34** ,36 475/18 31/08/ /09/ FATTURA 31/08/ /09/ /10/ ,73** ,92 475/18 31/08/ /09/ FATTURA 31/08/ /09/ /10/ ,00** ,00 475/18 31/08/ /09/ FATTURA 31/08/ /09/ /10/ ,00** ,00 334/PA 31/08/ /10/ FATTURA IMMEDIATA 04/09/ /10/ /10/ ,47** , /08/ /10/ La Nuova Terra srl/ /1221,42 05/09/ /10/ /10/ ,42** , /09/ /09/ Poste Italiane S.p.A./ /1622,17 05/09/ /10/ /10/ , , /08/ /09/ NEXIVE S.P.A./ /36,15 05/09/ /10/ /10/ ,15** -1-36,15 228/PA 06/09/ /10/ "LA GOCCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS"/228/PA-2018/2248,46 06/09/ /10/ /10/ ,46** ,38 PJ /08/ /09/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /09/ /10/ /10/ ,51** , /1197,27 PJ /08/ /09/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /09/ /10/ /10/ ,47** , /1197,27 PJ /08/ /09/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /09/ /10/ /10/ ,27** -2-86, /1197,27 PJ /08/ /09/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /09/ /10/ /10/ ,02** , /1197, /08/ /09/ FATT. IVA SPLIT P. 06/09/ /10/ /10/ ,10** ,10 Stampato il 01/03/2019 Pagina 5 di 54
6 Oggetto Contabile (d)= /08/ /09/ FATT. IVA SPLIT P. 06/09/ /10/ /10/ ,86** , /08/ /09/ FATT. IVA SPLIT P. 06/09/ /10/ /10/ ,07** -1-95, /08/ /09/ FATT. IVA SPLIT P. 06/09/ /10/ /10/ ,77** -1-73, /PA 31/08/ /09/ MANGHERINI S.R.L./ /PA-2018/4541,35 06/09/ /10/ /10/ ,35** ,75 *(d) /08/ /10/ CARIS SERVIZI SRL/ /4305,93 06/09/ /10/ /10/ ,93** ,37 PA /08/ /10/ ALAN S.R.L./PA /11990,78 06/09/ /10/ /10/ ,78** ,02 552/PA 05/09/ /12/ Fattura vendita Split Payment PA 06/09/ /10/ /12/ ,61** ,21 552/PA 05/09/ /12/ Fattura vendita Split Payment PA 06/09/ /10/ /12/ ,84** , /08/ /09/ FATT. IVA SPLIT P. 10/09/ /10/ /10/ ,40** , /08/ /09/ FATTURA 10/09/ /10/ /10/ , ,80 P /08/ /10/ SELPOWER SRL/P /1630,52 10/09/ /10/ /10/ ,52** ,60 265/PA 11/09/ /10/ FATTURA DI VENDITA Split Paym. 12/09/ /10/ /10/ ,52** , H /08/ /09/ FORINT SPA/2018H /37,09 12/09/ /10/ /10/ ,09** 3 111,27 167/PA 31/08/ /10/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 13/09/ /10/ /11/ ,40** , /08/ /10/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 14/09/ /10/ /10/ ,35** , /09/ /11/ FATTURA ELETTRONICA S.P. 14/09/ /10/ /11/ ,32** , /09/ /11/ FATTURA ELETTRONICA S.P. 14/09/ /10/ /11/ ,29** , /09/ /11/ FATTURA ELETTRONICA S.P. 14/09/ /10/ /11/ ,60** ,80 FATTPA 3_18 14/09/ /10/ MASINI & C. SRL./FATTPA 3_ / /09/ /10/ /12/ ,06** ,42 FATTPA 3_18 14/09/ /10/ MASINI & C. SRL./FATTPA 3_ / /09/ /10/ /12/ ,94** , /F96/ 14/09/ /10/ DEPOSITO SALMA VITALE GIOVANNA ANNA 14/09/ /10/ /12/ , , AL CIVICO OBITORIO DI MILANO DAL 14 AL 21 AGOSTO /09/ /10/ Poste Italiane S.p.A./ /80 17/09/ /10/ /10/ , ,00 5/27 31/08/ /10/ SERUSO S.P.A./5/ /3546,48 17/09/ /10/ /10/ ,48** , /09/ /10/ Bolla Formula Certa 18/09/ /10/ /10/ ,15** ,10 FATTPA 30_18 18/09/ /09/ COMUNE PESCHIERA BORROMEO IUCOLANO 18/09/ /10/ /10/ , ,94 TAR MI RG Sdo proforma Determinazione n 577 del /PA 20/09/ /09/ M+ ASSOCIATI/56/PA-2018/6393,93 20/09/ /10/ /10/ , ,24 56/PA 20/09/ /09/ M+ ASSOCIATI/56/PA-2018/6393,93 20/09/ /10/ /10/ , ,64 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,56** , /301,34 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,78** , /301,34 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /520, 20/09/ /10/ /10/ ,77** ,77 Stampato il 01/03/2019 Pagina 6 di 54
7 77 Oggetto Contabile (d)=- *(d) E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,79** , /548,79 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,22** , /1393,7 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,48** , /1393,7 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,53** , /27164,53 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,47** , /15466,12 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /15466,12 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /10/ ,00** , /15466,12 E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /15466,12 20/09/ /10/ /10/ ,65** ,65 Stampato il 01/03/2019 Pagina 7 di 54
8 Oggetto Contabile (d)=- E /09/ /10/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /09/ /10/ /12/ ,92** , /226, /09/ /10/ FATT. IVA SPLIT P. 24/09/ /10/ /10/ ,33** , /09/ /10/ FATT. IVA SPLIT P. 24/09/ /10/ /10/ ,07** , /09/ /10/ FATT. IVA SPLIT P. 24/09/ /10/ /10/ ,80** ,20 *(d) /09/ /10/ FATTURA 24/09/ /10/ /10/ ,11** ,76 2/PA 20/09/ /10/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 24/09/ /10/ /10/ ,00** ,00 FATTPA 14_18 24/09/ /10/ IMPRESA DIONISIO SRL/FATTPA 14_18-24/09/ /10/ /10/ ,09** , /22852, /09/ /10/ EXITONE SPA/ /1717,9 25/09/ /10/ /10/ , , /09/ /10/ EXITONE SPA/ /1717,9 25/09/ /10/ /10/ , , /09/ /10/ EXITONE SPA/ /1717,9 25/09/ /10/ /10/ , , / /09/ /10/ Vendita 25/09/ /10/ /10/ ,52** , /09/ /10/ EXITONE SPA/ /169,15 25/09/ /10/ /10/ , ,55 25/PA 07/09/ /10/ LAVORI DI MANUTENZIONE PISCINA 26/09/ /10/ /10/ ,09** ,98 COMUNALE - SAL FINALE al /C22 27/09/ /10/ Fondazione Somaschi Onlus/ /C22-28/09/ /10/ /10/ , , / /C22 27/09/ /10/ Fondazione Somaschi Onlus/ /C22-28/09/ /10/ /10/ , , /650 FATTPA 14_18 27/09/ /10/ D&B Costruzioni Srl/FATTPA 14_18-28/09/ /10/ /10/ ,02** , /29516,34 FATTPA 14_18 27/09/ /10/ D&B Costruzioni Srl/FATTPA 14_18-28/09/ /10/ /10/ ,32** , /29516,34 90/PA 27/09/ /10/ FATTURA ELETTRONICA PA 28/09/ /10/ /10/ ,42** ,68 55/ /09/ /10/ delibera giunta comunale n. 290 del 27/11/ /09/ /10/ /11/ , ,15 N /09/ /10/ EDENRED ITALIA Srl/N /367,45 28/09/ /10/ /11/ ,45** ,75 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /11,71 01/10/ /10/ /10/ ,71** -351,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /11,71 01/10/ /10/ /10/ ,71** -351,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /11,71 01/10/ /10/ /10/ ,71** -351,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /11,71 01/10/ /10/ /10/ ,71** -351,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /11,71 01/10/ /10/ /10/ ,71** -351,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /11,71 01/10/ /10/ /10/ ,71** -351,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /11,71 01/10/ /10/ /10/ ,71** -351,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /11,71 01/10/ /10/ /10/ ,71** -351,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /11,71 01/10/ /10/ /10/ ,71** -351,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /11,71 01/10/ /10/ /10/ ,71** -351,30 Stampato il 01/03/2019 Pagina 8 di 54
9 Oggetto Contabile (d)=- V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /11,71 01/10/ /10/ /10/ ,71** -351,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /17,23 01/10/ /10/ /10/ ,23** -516,90 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /37,98 01/10/ /10/ /10/ ,98** ,40 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /44,08 01/10/ /10/ /10/ ,08** ,40 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /45,47 01/10/ /10/ /10/ ,47** ,10 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /48,21 01/10/ /10/ /10/ ,21** ,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /48,21 01/10/ /10/ /10/ ,21** ,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /48,21 01/10/ /10/ /10/ ,21** ,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /55,86 01/10/ /10/ /10/ ,86** ,80 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /56,57 01/10/ /10/ /10/ ,57** ,10 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /57,45 01/10/ /10/ /10/ ,45** ,50 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /58,58 01/10/ /10/ /10/ ,58** ,40 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /66,39 01/10/ /10/ /10/ ,39** ,70 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /70,67 01/10/ /10/ /10/ ,67** ,10 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /73,65 01/10/ /10/ /10/ ,65** ,50 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /74,33 01/10/ /10/ /10/ ,33** ,90 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /76,36 01/10/ /10/ /10/ ,36** ,80 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /77,64 01/10/ /10/ /10/ ,64** ,20 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /79,96 01/10/ /10/ /10/ ,96** ,80 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /82,4 01/10/ /10/ /10/ ,40** ,00 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /82,42 01/10/ /10/ /10/ ,42** ,60 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /92,56 01/10/ /10/ /10/ ,56** ,80 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /94,21 01/10/ /10/ /10/ ,21** ,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /94,7 01/10/ /10/ /10/ ,70** ,00 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /96,43 01/10/ /10/ /10/ ,43** ,90 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /96,43 01/10/ /10/ /10/ ,43** ,90 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /96,43 01/10/ /10/ /10/ ,43** ,90 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /97,38 01/10/ /10/ /10/ ,38** ,40 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /100,43 01/10/ /10/ /10/ ,43** ,90 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /101,87 01/10/ /10/ /10/ ,87** ,10 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /110,3 01/10/ /10/ /10/ ,30** ,00 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /112,07 01/10/ /10/ /10/ ,07** ,10 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /114,9 01/10/ /10/ /10/ ,90** ,00 *(d) Stampato il 01/03/2019 Pagina 9 di 54
10 Oggetto Contabile (d)=- V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /116,27 01/10/ /10/ /10/ ,27** ,10 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /119,52 01/10/ /10/ /10/ ,52** ,60 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /129,75 01/10/ /10/ /10/ ,75** ,50 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /137,68 01/10/ /10/ /10/ ,68** ,40 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /140,48 01/10/ /10/ /10/ ,48** ,40 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /144,14 01/10/ /10/ /10/ ,14** ,20 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /150,68 01/10/ /10/ /10/ ,68** ,40 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /160,6 01/10/ /10/ /10/ ,60** ,00 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /169,01 01/10/ /10/ /10/ ,01** ,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /170,84 01/10/ /10/ /10/ ,84** ,20 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /171,87 01/10/ /10/ /10/ ,87** ,10 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /220,62 01/10/ /10/ /10/ ,62** ,60 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /239,52 01/10/ /10/ /10/ ,52** ,60 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /255,96 01/10/ /10/ /10/ ,96** ,80 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /284,89 01/10/ /10/ /10/ ,89** ,70 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /302,45 01/10/ /10/ /10/ ,91** ,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /302,45 01/10/ /10/ /10/ ,54** ,20 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /306,66 01/10/ /10/ /10/ ,66** ,80 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /332,61 01/10/ /10/ /10/ ,61** ,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /356,69 01/10/ /10/ /10/ ,69** ,70 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /362,52 01/10/ /10/ /10/ ,52** ,60 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /367,98 01/10/ /10/ /10/ ,98** ,40 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /380,02 01/10/ /10/ /10/ ,02** ,60 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /399,03 01/10/ /10/ /10/ ,03** ,90 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /400,39 01/10/ /10/ /10/ ,39** ,70 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /427,9 01/10/ /10/ /10/ ,90** ,00 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /445,62 01/10/ /10/ /10/ ,62** ,60 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /450,94 01/10/ /10/ /10/ ,94** ,20 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /451,23 01/10/ /10/ /10/ ,23** ,90 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /452,73 01/10/ /10/ /10/ ,73** ,90 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /474,01 01/10/ /10/ /10/ ,01** ,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /480,29 01/10/ /10/ /10/ ,29** ,70 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /486,88 01/10/ /10/ /10/ ,88** ,40 *(d) Stampato il 01/03/2019 Pagina 10 di 54
11 Oggetto Contabile (d)=- V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /634,96 01/10/ /10/ /10/ ,96** ,80 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /647,03 01/10/ /10/ /10/ ,03** ,90 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /665,79 01/10/ /10/ /10/ ,79** ,70 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /685,73 01/10/ /10/ /10/ ,73** ,90 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /768,43 01/10/ /10/ /10/ ,43** ,90 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /829 01/10/ /10/ /10/ ,00** ,00 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /841,92 01/10/ /10/ /10/ ,92** ,60 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /920,89 01/10/ /10/ /10/ ,89** ,70 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /1003,24 01/10/ /10/ /10/ ,24**.097,20 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /1081,09 01/10/ /10/ /10/ ,09** ,70 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /1084,67 01/10/ /10/ /10/ ,67** ,10 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /1255,26 01/10/ /10/ /10/ ,26** ,80 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /1340,07 01/10/ /10/ /10/ ,07** ,10 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /1370,32 01/10/ /10/ /10/ ,32** ,60 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /1397,67 01/10/ /10/ /10/ ,67** ,10 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /1474,19 01/10/ /10/ /10/ ,19** ,70 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /2672,79 01/10/ /10/ /10/ ,79** ,70 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /3412,08 01/10/ /10/ /10/ ,08** ,40 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /3645,81 01/10/ /10/ /10/ ,81** ,30 V /09/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /33354,12 01/10/ /10/ /10/ ,12** , /08/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: 05E23441 Fornitura: 01/10/ /10/ /10/ ,00** ,00 VIA INDIPENDENZA 4 PESCHIERA BORROMEO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 564 MC /09/ /10/ Poste Italiane S.p.A./ /686,22 01/10/ /10/ /10/ , ,10 *(d) /09/ /12/ La Nuova Terra srl/ /2130,95 01/10/ /10/ /12/ ,95** , /08/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: 17SM /10/ /11/ /10/ ,88** ,40 Fornitura: VIA CARDUCCI G. 5/7 PESCHIERA BORROMEO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 1037 MC /08/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: 17SM /10/ /11/ /10/ ,87** ,10 Fornitura: VIA CARDUCCI G. 5/7 PESCHIERA BORROMEO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 1037 MC /08/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: 02M14198 Fornitura: VIA ALIGHIERI DANTE SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 867 MC 02/10/ /11/ /10/ ,74** ,20 Stampato il 01/03/2019 Pagina 11 di 54
12 Oggetto Contabile (d)= /08/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: 17SM /10/ /11/ /10/ ,25** ,50 Fornitura: VIA DELLA RESISTENZA 16 PESCHIERA BORROMEO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 902 MC /08/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 02/10/ /11/ /10/ ,82** ,60 VIA ABRUZZI 3 PESCHIERA BORROMEO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 1385 MC /08/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 02/10/ /11/ /10/ ,82** ,60 VIA ABRUZZI 3 PESCHIERA BORROMEO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 1385 MC /08/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: VIA ABRUZZI 3 PESCHIERA BORROMEO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 1385 MC 02/10/ /11/ /10/ ,00** , /08/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: 08H10354 Fornitura: 02/10/ /11/ /10/ ,47** ,10 VIA DUE GIUGNO 6 PESCHIERA BORROMEO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 2726 MC /08/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: 15U25962 Fornitura: 02/10/ /11/ /10/ ,27** ,10 VIA CARDUCCI G. 7 PESCHIERA BORROMEO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 812 MC /08/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: 15U25962 Fornitura: 02/10/ /11/ /10/ ,27** ,10 VIA CARDUCCI G. 7 PESCHIERA BORROMEO Periodo:BIMESTRALE 2018 Consumo : 812 MC /09/ /10/ Enel Sole Srl/ /7703,28 gestione 02/10/ /11/ /10/ ,28** ,40 imp.ill.pubblica settembre /01 30/09/ /10/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/781/01-02/10/ /11/ /10/ ,65** , /4126, /09/ /12/ CARIS SERVIZI SRL/ /4789,06 02/10/ /11/ /12/ ,06** ,58 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /82,37 03/10/ /11/ /10/ ,37** ,10 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /82,41 03/10/ /11/ /10/ ,41** ,30 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /83,31 03/10/ /11/ /10/ ,31** ,30 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /96,43 03/10/ /11/ /10/ ,43** ,90 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /96,43 03/10/ /11/ /10/ ,43** ,90 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /100,11 03/10/ /11/ /10/ ,11** ,30 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /116,27 03/10/ /11/ /10/ ,27** ,10 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /141,52 03/10/ /11/ /10/ ,52** ,60 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /176,09 03/10/ /11/ /10/ ,09** ,70 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /177,07 03/10/ /11/ /10/ ,07** ,10 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /177,07 03/10/ /11/ /10/ ,07** ,10 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /179,73 03/10/ /11/ /10/ ,73** ,90 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /185,03 03/10/ /11/ /10/ ,03** ,90 *(d) Stampato il 01/03/2019 Pagina 12 di 54
13 Oggetto Contabile (d)=- V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /210,16 03/10/ /11/ /10/ ,16** ,80 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /214,63 03/10/ /11/ /10/ ,63** ,90 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /236,84 03/10/ /11/ /10/ ,84** ,20 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /252,67 03/10/ /11/ /10/ ,67** ,10 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /257,94 03/10/ /11/ /10/ ,94** ,20 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /259,05 03/10/ /11/ /10/ ,05** ,50 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /269,84 03/10/ /11/ /10/ ,84** ,20 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /272,3 03/10/ /11/ /10/ ,30** ,00 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /421,11 03/10/ /11/ /10/ ,11** ,30 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /435,21 03/10/ /11/ /10/ ,21** ,30 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /465,65 03/10/ /11/ /10/ ,65** ,50 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /521,67 03/10/ /11/ /10/ ,67** ,10 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /547,93 03/10/ /11/ /10/ ,93** ,90 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /613,84 03/10/ /11/ /10/ ,84** ,20 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /673,28 03/10/ /11/ /10/ ,28** ,40 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /728,33 03/10/ /11/ /10/ ,33** ,90 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /773,03 03/10/ /11/ /10/ ,03** ,90 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /1159,9 03/10/ /11/ /10/ ,90** ,00 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /3183,97 03/10/ /11/ /10/ ,97** ,10 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /5370,73 03/10/ /11/ /10/ ,73** ,90 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /6387,71 03/10/ /11/ /10/ ,71** ,30 *(d) 169/A 02/10/ /10/ Rette per la permanenza del minore Simone 03/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 Fugazzola presso la Comunita Cascina Barnassina di Gambolo' (PV), mesi di agosto e settembre /PA 17/09/ /10/ DETERMINA N.648 DEL 06/08/ /10/ /11/ /10/ ,00** ,00 1/PA 17/09/ /10/ DETERMINA N.648 DEL 06/08/ /10/ /11/ /10/ ,43** ,45 1/PA 17/09/ /10/ DETERMINA N.648 DEL 06/08/ /10/ /11/ /10/ ,00** ,00 1/PA 17/09/ /10/ DETERMINA N.648 DEL 06/08/ /10/ /11/ /10/ ,33** , /PA 29/09/ /10/ MANGHERINI S.R.L./ /PA-2018/ /10/ /11/ /10/ ,00** ,00 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /58,58 04/10/ /11/ /10/ ,58** ,40 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /82,37 04/10/ /11/ /10/ ,37** ,10 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /83,79 04/10/ /11/ /10/ ,79** ,70 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /87,05 04/10/ /11/ /10/ ,05** ,50 V /10/ /10/ Sorgenia S.p.A/V /97,86 04/10/ /11/ /10/ ,86** ,80 Stampato il 01/03/2019 Pagina 13 di 54
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
000000139/F96/ 2015 000000139/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/11/2015 20/04/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA 000294 30/10/2015 19/11/2015 0059014 Interventi tecnici N. 398/P N. 71/F Lampada UV 05/11/2015 1729 05/12/2015 14/03/2017 603,99** 465 280.855,35 11W N. 513/P-N. 542/P-N. 581/P-N.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1 24/01/2011 18/10/2013 0005602 Fatt.n 1/11 pratica Comune P.B./Cavenago M. 08/10/2013 2196 06/04/2011 18/03/2016 8.854,96 1.808 81 22/09/2014 21/01/2016 0059812 Fatt.n 81/14 canone anno 2014 sito Amm.ne
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/A 3/11/211 23/5/213 5373 FATTURA N. 6/A DEL 3/11/211 1683 22/6/213 16/1/218 2.613,6 1.942 5.75.611,2 23/B 31/3/217 26/1/218 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 17/6/217
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/3 22/2/216 24/2/216 1746 Gianni' Giuseppe/6/3-216/2918,24 23/2/216 135 * 24/3/216 1/7/217 2.918,24 473 1.38.327,52 769585 29/2/216 15/6/216 6162 FATTURA INTEGRATIVA - RIF.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 8E01019744 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 106 25/11/2017 16/01/2018 109,65 52 5.701,80 8E01023244 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 112 25/11/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 82 1/1/214 5/11/214 348 FATTURA A SALDO PER LA SOSTITUZIONE DI 27/1/214 278 26/11/214 1/6/217 27.1,71 18 25.63.23,78 FINESTRE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO DI COLORE ARGENTO SATINATO 141 26/3/215
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 1 29/1/5 3/1/5 1996 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 3/1/5
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 10PA /10/2016 16/02/2017 0002996 SCINFANZIA GIRANDOLA - SCPRIMARIA 16/02/2017 1342 18/03/2017 20/07/2017 1.817,38 124 225.355,12 BRIZIO - SCSEC DI I GRADO JAQUERIO C.SO LAGHI, 79
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 581113 16/1/215 22/1/215 336 MANUALE URBANISTICA/EDILIZIA 21/1/215 276 2/2/215 1/11/215 45,9 263 12.71,7 1/E 1/6/215 12/6/215 3689 1 S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PLESSO 11/6/215
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/10/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 116802-14 24/10/2014 30/10/2014 0001211 TONER 30/10/2014 1860 24/11/2014 11/10/ 585,60 687 402.307,20 1805009002152 06/10/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4637/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 64,55 525.888,75 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 6 27/3/ 1/4/ 3118 NTEGRAZIONE TARIFFE CORSI DI NUOTO 1/4/ 198 1/5/ 2/1/ 825, 154 127.5, RESIDENTI 92 3/3/ 18/5/ 2978 OPERE DI MANUENZIONE IMPIANTI 9/4/ 191 9/5/ 2/1/ 488,** 146
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 417/FATT_EL 26/08/2015 31/08/2015 0001769 STIMA AREA (TERRENO) IN BUTTIGLIERA 31/08/2015 18 30/09/2015 16/01/2017 2.115,00 474 1.002.510,00 ALTA, STRADA DELLA PRAIA. PROT.7175/18.7.2014
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 19249 08/05/2017 23/05/2017 0003062 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2017 DELIB.ARG/elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO 17/05/2017 944 22/06/2017 07/05/2018
Data pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario. lordi e acquisto di terreni
1 10/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 324,00 *************** Servizi resi a dai VVFF - SCIA 17680 2 13/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 13.908,60 ***************
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 34 19/12/2015 22/12/2015 0003808 OPERAZIONI DI SVILUPPO E STAMPA RULLINI 21/12/2015 1992 20/01/2016 11/10/2016 434,42** 265 115.121,30 FOTOGRAFICI PER APPARECCHIATURA AUTOVELOX
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 241/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 30.07.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
ORDINATIVO DI FORNITURA Energia Elettrica 16
ORDINATIVO DI FORNITURA Energia Elettrica 16 ATTENZIONE: E' necessario compilare i campi obbligatori richiesti campo OBBLIGATORIO da completare campo completato campo NON OBBLIGATORIO da completare Dati
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 151080707 24/08/2015 07/09/2015 0102498 FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA 29/08/2015 2290 28/09/2015 16/06/2017 45,96 627 28.816,92 DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4638/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 93,90 525 49.297,50 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2015
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2015 1 09.1.2015 2 09.1.2015 3 09.1.2015 Proroga del noleggio del ponteggio relativo all intervento urgente di manutenzione straordinaria per opere
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 412/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 10.12.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE N 107 DEL 27/06 /2017 OGGETTO: Impegno e Liquidazione alla società Hera Comm. S.r.l. per la fornitura di energia elettrica
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE N 181 DEL 18/10 /2017 OGGETTO: Impegno e Liquidazione alla società Hera Comm. S.r.l. per la fornitura di energia elettrica
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 415000005010 24/09/2015 06/10/2015 0011276 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 28/09/2015 1409 23/11/2015 24/07/ 175,84 974 171.268,16 2015 90/E 14/12/2017 08/01/ 0012798 Canone di
PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali
Registro generale n. 3071 del 04/11/2015 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali Servizio Gare Provveditorato e
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 98/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 26.03.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
16/05/201769;56 89;568 8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.;
Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizio 17/07/2017;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;800;0;800;assicurazioni 2017;A&M 17/07/2017;U.1.10.04.01.000;Premi
REGISTRO GENERALE N.103 DEL
1 SETTORE SEGRETERIA, ECONOMICO E TRIBUTI COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.103 DEL 30-04-2014 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 Premesso: che il Comune di Caccamo
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 240/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 30.07.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FY0000292 23/04/2015 04/05/2015 0100930 GENNAIO/MARZO 2015 - AGGIO PER 27/04/2015 3880 27/05/2015 20/09/2016 535,61 482 258.164,02 SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE
Comune di Cagliari SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Comune di Cagliari SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Oggetto: PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO 7" - DEI SERV. DI MANUT.NE A CANONE DEGLI
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1532364 3/4/215 18/5/215 43 LAVORO IN VIA REANO - Enel Sole 8/5/215 2 29/6/215 2/1/216 1.222,** 25 25.51, Srl/1532364-215/149,84 19543 22/6/215 1/7/215 362 CORRISPETTIVO A COPERTURA
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016