Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)=- 4637/E 21/06/ /07/ SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/ * 19/09/ /02/ , ,75 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI SRL/4637/E-2016/64, /E 21/06/ /07/ SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/ * 19/09/ /02/ , ,50 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI SRL/4638/E-2016/93,9 5589/E 29/07/ /08/ COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA 1195/1 - AREARISCOSSIONI SRL/5589/E-2016/24,4 03/08/ * 29/10/ /02/ , , /E 31/08/ /09/ SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 23/09/ * 30/11/ /02/ , ,70 (SALDO MAG-GIU-LUG) - MODALITÀ DI PAGAMENTO E' DA INTENDERSI IN DEDUZIONE DAL RISCOSSO - AREARISCOSSIONI SRL/6149/E-2016/30,9 6150/E 31/08/ /09/ SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 23/09/ * 30/11/ /02/ , ,65 (SALDO MAG-GIU-LUG) - MODALITÀ DI PAGAMENTO E' DA INTENDERSI IN DEDUZIONE DAL RISCOSSO - AREARISCOSSIONI SRL/6150/E-2016/29, /E 19/10/ /10/ SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/10/ * 19/01/ /02/ , ,00 - AREARISCOSSIONI SRL/7605/E-2016/28 - PAGAMENTO COMPENSATO CON ENTRATA 7606/E 19/10/ /10/ SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/10/ * 19/01/ /02/ , ,00 - AREARISCOSSIONI SRL/7606/E-2016/12 - PAGAMENTO A COMPENSAZIONE DI ENTRATA G /11/ /11/ ENERGIA ELETTRICA NUM. CLIENTE /11/ * 04/02/ /03/ ,35** , PERIODO 19 GIUGNO NOVEMBRE SCADENZA 04/02/ ENI SPA/G /3582, /E 30/11/ /12/ COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER 09/12/ * 28/02/ /02/ , ,26 RISCOSSIONE COATTIVA - AREARISCOSSIONI SRL/8797/E-2016/449,89 - IL PAGAMENTO E' DA INTENDERSI IN DEDUZIONE DAL RISCOSSO 163 E 31/03/ /04/ INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA - FATTURA 19/04/ /05/ /01/ ,00** ,00 G /07/ /08/ NUMERO CLIENTE PERIODO 04/08/ * 03/09/ /03/ ,17** ,66 19/11/ /07/ ENI GAS E LUCE SPA/G /P 25/09/ /09/ MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 29/09/ /10/ /03/ ,41** ,50 PUBBLICA COMUNALI VIA STAZIONE /09/ /10/ COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA. 3 11/10/ /11/ /01/2018 8,80** ,00 TRIMESTRE FATTURA /09/ /10/ GG DI INTERVENTO PER TRADE - FATT. IVA 11/10/ /11/ /03/ ,00** ,00 Stampato il 06/06/2018 Pagina 1 di 50 *(d)

2 SPLIT P. Oggetto Contabile (d)= /10/ /10/ FORNITURA BIBITE E ALIMENTI PER 11/10/ /11/ /03/ ,75** ,50 RINFRESCO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE COMUNALE - C'E'ALIMENTARI SNC DI CUCCO COSIMO E NAPOLITANO E./ /91,5 98/P 31/10/ /11/ MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 02/11/ /12/ /03/ ,76** ,16 PUBBLICA COMUNALE CANONE FORFETTARIO MENSILE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE /11/ /11/ CANONE ANNUO DI GESTIONE APPLICATIVO 15/11/ /12/ /01/ ,00** ,00 INFORMATICO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO - ANNO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017 GIUGNO Acme Italia srl/ EX520/ /11/ /11/ NOTA DI CREDITO FORNITURA GAS CODICE 15/11/ * 19/12/ /01/2018-6,59** ,52 UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 1-31 OTT SCADENZA 19/12/ Servizio di fornitura Gas Naturale EX516/ /11/ /11/ NOTA DI ACCREDITO FORNITURA GAS 15/11/ * 19/12/ /02/2018-4, , CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 1-31 OTT SCADENZA 19/12/ Servizio di EX516/ /11/ /11/ NOTA DI ACCREDITO FORNITURA GAS 15/11/ * 19/12/ /03/2018-1, ,60 CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 1-31 OTT SCADENZA 19/12/ Servizio di /10/ /12/ SMALTIMENTO CER RES. DELLA PUL 28/11/ /12/ /01/ ,56** ,32 STRADALE COMUNE BUTTIGLIERA ALTA RIF.DOC.: PRK298857/17 DEL INNOVA ECOSERVIZI S.R.L./ /10/ /12/ SMALTIMENTO CER RES. DELLA PUL 28/11/ /12/ /01/ ,32** ,04 STRADALE COMUNE BUTTIGLIERA ALTA RIF.DOC.: PRK298857/17 DEL INNOVA ECOSERVIZI S.R.L./ /11/ /12/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 12/12/ /12/ /01/ , ,60 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA /11/ /12/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 12/12/ /12/ /01/ , ,40 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA /11/ /12/ BOLLETTARI E BLOCCHI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - Grafiche E.Gaspari S.r.l. 06/12/ /01/ /03/ ,00** ,00 Stampato il 06/06/2018 Pagina 2 di 50 *(d)

3 Oggetto Contabile / /244 (d)=- FCS/109 31/10/ /11/ FATTURAZIONE PER CONTRATTO 50% ad 10/11/ /01/ /01/2018 6,00** 9 54,00 inizio lavori, 50% dopo il primo semestre - Rata n 2 di 2 Validità Contratto 14/04/ /04/ FATT.SP ART.17/TER DPR 6/72 FCS/109 31/10/ /11/ FATTURAZIONE PER CONTRATTO 50% ad 10/11/ /01/ /01/ ,10** 9 891,90 inizio lavori, 50% dopo il primo semestre - Rata n 2 di 2 Validità Contratto 14/04/ /04/ FATT.SP ART.17/TER DPR 6/72 FCS/109 31/10/ /11/ FATTURAZIONE PER CONTRATTO 50% ad 10/11/ /01/ /01/ ,90** ,10 inizio lavori, 50% dopo il primo semestre - Rata n 2 di 2 Validità Contratto 14/04/ /04/ FATT.SP ART.17/TER DPR 6/ /12/ /12/ ATTO NOTARILE - BIGIOTTO LORENZO/1-12/12/ /01/ /03/ ,77** , /1725,97 122/P 11/12/ /12/ MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 12/12/ /01/ /03/ ,76** ,76 PUBBLICA COMUNALI PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE CPA010 30/11/ /12/ PASTI CRUDI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA 13/12/ /01/ /01/ ,12** ,48 MESE NOVEMBRE - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA /1756,68 17CPA009 30/11/ /12/ PASTI ALUNNI SECONDARIA MESE 13/12/ /01/ /01/ ,11** ,44 NOVEMBRE - EURORISTORAZIONE SRL /17CPA /1745,23 17CPA008 30/11/ /12/ PASTI ALUNNI PRIMARIA MESE NOVEMBRE - 13/12/ /01/ /01/ ,21** ,84 EURORISTORAZIONE SRL /17CPA /4542,94 17CPA006 30/11/ /12/ PASTI ALUNNI INFANZIA MESE NOVEMBRE - 13/12/ /01/ /01/ ,26** ,04 EURORISTORAZIONE SRL /17CPA /5497,71 17CPA007 30/11/ /12/ PASTI ALUNNI PRIMARIA MESE NOVEMBRE - 13/12/ /01/ /01/ ,80** ,20 EURORISTORAZIONE SRL /17CPA /10391, /11/ /12/ RIPARAZIONE RECINZIONE METALLICA E 13/12/ /01/ /01/ ,00** ,00 STRUTTURE PORTE CALCETTO 27/PA 14/12/ /12/ ORDINATIVO N. 116 DEL 07/12/2017 CIG 15/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 Z5C2174D LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO STRADE A SEGUITO DI NEVICATA EX58503/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ * 19/01/ /01/ ,03** -3 39,09 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1 APR.-31 OTT SCADENZA 22/01/ Servizio di /11/ /12/ SMALTIMENTO CER RES. DELLA PUL STRADALE COMUNE BUTTIGLIERA ALTA RIF. 20/12/ /01/ /01/ ,40** 0 0,00 Stampato il 06/06/2018 Pagina 3 di 50 *(d)

4 Oggetto Contabile (d)= /11/ /12/ DOC.: PRY702212/17 DEL INNOVA ECOSERVIZI S.R.L./ /495,02 SMALTIMENTO CER RES. DELLA PUL 20/12/ /01/ /01/2018 6,35** 0 0,00 STRADALE COMUNE BUTTIGLIERA ALTA RIF.DOC.: PRY702212/17 DEL INNOVA ECOSERVIZI S.R.L./ FATTPA 9_17 15/12/ /12/ IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE 20/12/ /01/ /01/ ,40** ,20 ORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 9_ /1036,27 FATTPA 8_17 15/12/ /12/ IMPIANTI TECNOLOGICI SALDO - C.EL.P. di 20/12/ /01/ /01/ ,40** ,20 Rolle Marino/FATTPA 8_ /1071,65 7/2017/PA 18/12/ /12/ FORNITURA SEDIE PER UFFICIO - P /12/ /01/ /01/ , , /2017/PA 18/12/ /12/ FORNITURA SEDIE PER UFFICIO - P /12/ /01/ /01/ , , /17 P.A. 20/12/ /12/ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO SUL 20/12/ /01/ /03/ , ,00 TERRITORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE- NOVEMBRE CIGZ3D1FA8B97 10/17 P.A. 20/12/ /12/ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO SUL 20/12/ /01/ /03/ , ,50 TERRITORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE- NOVEMBRE CIGZ3D1FA8B /11/ /12/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 21/12/ /01/ /01/ , ,60 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./ /1992, /12/ /12/ ATTIVITÀ SVOLTA DA GISELLA ALFIERO IN 22/12/ /01/ /01/ ,00** ,00 QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL VS ENTE. PERIODO ATTIVITA' SECONDO SEMESTRE DASEIN srl/ /1677,5 EX58497/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ * 22/01/ /01/ ,03** ,18 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT SCADENZA 22/01/ Servizio di EX58498/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ * 22/01/ /01/ ,51** ,06 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1-31 OTT SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di fornitura Gas Naturale EX58496/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ /01/ /01/ ,31** ,86 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di EX58499/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 20/12/ /01/ /01/2018 6,28** ,68 Stampato il 06/06/2018 Pagina 4 di 50 *(d)

5 Oggetto Contabile (d)=- EX58506/ /12/ /12/ NOV CONGUAGLIO 1-31 OTT SCADENZA 22/01/ Servizio di fornitura Gas Naturale FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ /01/ /01/ ,03** ,18 PDR PERIODO FATTURATO 1OTT.-30 NOV CONGUAGLIO 1 MAG.-31 SET SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di EX58500/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ /01/ /01/ ,86** ,16 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1-31 OTT SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di fornitura Gas Naturale EX58496/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ /01/ /01/ ,47** ,82 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di EX59818/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ /01/ /01/ ,70** ,20 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT SCADENZA 22/01/ Servizio di EX58507/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ * 22/01/ /01/2018 0,58** -6-3,48 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV SCADENZA 22/01/ Servizio di EX58500/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ * 22/01/ /01/ ,64** ,84 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1-31 OTT SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di fornitura Gas Naturale EX58496/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ * 22/01/ /01/ ,80** ,80 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT SCADENZA 22/01/2017 -Servizio di EX59818/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ * 22/01/ /01/ ,60** ,60 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1 SET.-31 OTT SCADENZA 22/01/ Servizio di EX58505/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1 APR.-31 OTT SCADENZA 22/01/ Servizio di 20/12/ * 22/01/ /01/2018-9,51** -6 57,06 Stampato il 06/06/2018 Pagina 5 di 50 *(d)

6 Oggetto Contabile (d)=- EX58502/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ * 22/01/ /01/2018 0,61** -6-3,66 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV SCADENZA 22/01/2017 Servizio di EX58504/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ * 22/01/ /01/ ,64** ,84 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1 DIC OTT SCADENZA 22/01/ Servizio di EX58501/ /12/ /12/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /12/ * 22/01/ /02/2018 2, ,25 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 NOV CONGUAGLIO 1 SETT.-31 OTT SCADENZA 22/01/ Servizio di /12/ /12/ MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO 28/12/ /01/ /01/ ,00** ,00 COMUNALE FORMATO 60 x 80 STAMPA A COLORI - VENDITA /12/ /12/ APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL 28/12/ /01/ /01/ ,00** ,00 PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE. ANNO DASEIN srl/ / /12/ /12/ RIVISTA BUTTIGLIERA INFORMA 28/12/ /01/ /01/ ,00** ,00 COPMPOSTA DA 20 PAGINE STAMPA A COLORI CONFEZIONE DUE PUNTI METALLICI - VENDITA FATTPA 3_17 28/12/ /01/ DISTRIBUZIONE RECAPITO SETTEMBRE- 03/01/ /01/ /02/ ,58** ,38 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE Ponte Bianco snc/fattpa 3_ /4556,7 FATTPA 3_17 28/12/ /01/ DISTRIBUZIONE RECAPITO SETTEMBRE- 03/01/ /01/ /02/ ,42** ,62 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE Ponte Bianco snc/fattpa 3_ /4556,7 FATTPA 46_17 28/12/ /12/ NOLEGGIO E POSA ILLUMINAZIONE 28/12/ /01/ /02/ ,00** ,00 NATALIZIA 2017 PER STRADE E PIAZZE PRESSO VOSTRO COMUNE - CENTROLUMINARIE META LUX SRL/FATTPA 46_ /6258,6 FATTPA 16_17 29/12/ /01/ PASTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 03/01/ /01/ /01/ ,48** ,76 16_ /1041,75 FATTPA 16_17 29/12/ /01/ PASTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 03/01/ /01/ /01/ ,20** ,40 16_ /1041, /12/ /01/ SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA PERIODO DI RIFERIMENTO 3 QUADRIMESTRE In riferimento Vs determina n 322 del /01/ /01/ /01/ ,68** ,12 Stampato il 06/06/2018 Pagina 6 di 50 *(d)

7 Oggetto Contabile CIG Z501AB055B (d)=- *(d) 31 29/12/ /01/ FORNITURA 3 TARGHE INCISE ORARI 03/01/ /01/ /01/ ,00** ,00 APERTURA CIMITERO - BUONO ORDINE N 123 DEL CODICE GIG ZBE217B06E /11/ /01/ FORNITURA PANETTONI NATALE /01/ /01/ /01/ ,00** , /11/ /01/ FORNITURA PANETTONI NATALE /01/ /01/ /01/ ,00** , /11/ /01/ FORNITURA PANETTONI NATALE /01/ /01/ /01/ ,00** , /11/ /01/ FORNITURA PANETTONI NATALE /01/ /01/ /01/ ,10** , /12/ /01/ NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURA 03/01/ /01/ /02/ ,00** ,00 VELOCAR RED SPEED CANONE PERIODO DA 23/11/2017 A 22/12/ Det. 8 del 27/11/2015 Vigilanza 56 31/12/ /01/ SERVIZIO SCUOLABUS 03/01/ /01/ /01/ ,40** , /11/ /12/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 12/12/ /01/ /01/ ,12** ,60 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 18 PA 01/12/ /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 06/12/ /01/ /01/ ,00** ,00 PROGETTO STRUTTURALE PER LA MANUTENZIONE DEL MURO LATO SUD DEL CIMITERO COMUNALE - VOSTRA DETERMINAZIONE N.53 DEL 10/02/ COD.CIG.ZF81D Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 6/72 19 PA 01/12/ /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 06/12/ /01/ /01/ ,00** ,00 PROGETTO ARCHITETTONICO, STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 PENSILINE METALLICHE NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI N.79 - VOSTRA DETERMINAZIONE N.53 DEL 10/02/ COD.CIG.ZF81D /11/ /12/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 12/12/ /01/ /01/ ,04** ,20 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD IT001E MESE DIC /01/ /01/ /01/ ,84** ,20 Stampato il 06/06/2018 Pagina 7 di 50

8 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/ /01/ MAGGIOR TUTELA/ /7,61 N CLIENTE CODICE POD IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /46,54 17/01/ /01/ /01/ ,15** ,75 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,78** ,90 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /60,73 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,51** ,55 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /155,56 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,14** ,70 IT001E MESE DIC MAGGIOR TUTELA/ /7,61 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,90** ,50 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /188,89 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,02** ,10 IT001E MESE DIC MAGGIOR TUTELA/ /252,56 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/2018 2,02** ,10 IT001E MESE DIC MAGGIOR TUTELA/ /1135,54 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,82** ,10 IT001E MESI DIC.2017-GEN Stampato il 06/06/2018 Pagina 8 di 50

9 Oggetto Contabile (d)= /01/ /01/ MAGGIOR TUTELA/ /216,94 N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,75** ,75 36 IT001E MESE DIC MAGGIOR TUTELA/ /1135, /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,70** ,50 35 IT001E MESE DIC MAGGIOR TUTELA/ /725, /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,70** ,50 68 IT001E MESI DIC SCADENZA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /986, /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,67** ,35 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /123, /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,16** ,80 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /70, /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,72** ,60 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /123, /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,83** ,15 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /188, /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,22** ,10 Stampato il 06/06/2018 Pagina 9 di 50 *(d)

10 Oggetto Contabile (d)=- *(d) IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /4,31 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,28** ,40 IT001E MESE DIC MAGGIOR TUTELA/ /725,88 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,13** ,65 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /73,36 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,96** ,80 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /,11 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,49** ,45 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /48,18 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,69** ,45 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /58,18 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,07** ,35 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /85,49 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,49** ,45 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ Stampato il 06/06/2018 Pagina 10 di 50

11 /142,12 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /01/ /01/ /01/2018 0,00-5 0,00 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,87** ,35 IT001E MESI DIC.2017-GEN SCADENZA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /30, 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,71** ,55 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /35,03 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,41** ,05 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /88, 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,79** ,95 IT001E MESI DIC.2017-GEN SCADENZA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /92,46 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,37** ,85 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /113,91 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,18** ,90 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /123,44 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,87** , MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /152, Stampato il 06/06/2018 Pagina 11 di 50

12 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /155,43 17/01/ /01/ /01/ ,40** ,00 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,94** ,70 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /162,19 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/2018 1,85** ,25 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /164,52 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,67** -5-8,35 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /203, 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,07** ,35 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /218,47 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,16** ,80 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /236,88 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,31** ,55 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /250,48 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,35** ,75 IT001E MESI DIC.2017-GEN Stampato il 06/06/2018 Pagina 12 di 50

13 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/ /01/ MAGGIOR TUTELA/ /250,53 N CLIENTE CODICE POD IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /262,2 17/01/ /01/ /01/ ,92** ,60 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,68** ,40 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /263,13 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,15** ,75 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /277,12 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,20** ,00 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /283,28 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,59** ,95 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /293,52 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,13** ,65 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /323,46 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,43** ,15 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /355,54 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,83** ,15 IT001E MESI DIC.2017-GEN Stampato il 06/06/2018 Pagina 13 di 50

14 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/ /01/ MAGGIOR TUTELA/ /401,17 N CLIENTE CODICE POD IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /414,36 17/01/ /01/ /01/2018 9,64** ,20 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,75** ,75 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /429,14 10/01/ /01/ N CLIENTE N CLIENTE CODICE 17/01/ /01/ /01/ ,74** ,70 POD IT001E MESI DIC GEN MAGGIOR TUTELA/018 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,04** ,20 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /442,91 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,81** ,05 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /462,15 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,37** ,85 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /462,83 10/01/ /01/ N CLIENTE N CLIENTE CODICE 17/01/ /01/ /01/ ,69** ,45 POD IT001E MESI DIC GEN MAGGIOR TUTELA/01 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,71** ,55 IT001E MESI DIC.2017-GEN Stampato il 06/06/2018 Pagina 14 di 50

15 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/ /01/ MAGGIOR TUTELA/ /507,17 N CLIENTE CODICE POD IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /526, 17/01/ /01/ /01/ ,43** ,15 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,28** ,40 IT001E MESI DIC.2017-GEN SCADENZA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /562,76 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,70** ,50 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /563,27 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,08** ,40 IT001E MESI DIC.2017-GEN SCADENZA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /573,5 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,27** ,35 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /584,71 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,44** ,20 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /648,36 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,** ,70 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /692,15 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,56** ,80 IT001E MESI DIC.2017-GEN Stampato il 06/06/2018 Pagina 15 di 50

16 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/01/ /01/ MAGGIOR TUTELA/ /727,8 N CLIENTE CODICE POD IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /750,18 17/01/ /01/ /01/ ,90** ,50 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,83** ,15 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /811,09 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,26** , MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /831,14 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,15** ,75 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /970,08 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,80** ,00 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /1252,7 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,06** ,30 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /1254,23 10/01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,74** ,70 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /1281,9 Stampato il 06/06/2018 Pagina 16 di 50

17 Oggetto Contabile (d)= /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,11** ,55 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /1314, /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,76** ,80 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /1357, /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,83** ,15 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /1407, /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,09** ,45 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /1506, /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,29** ,45 IT001E MESI DIC.2017-GEN MAGGIOR TUTELA/ /1925, /01/ /01/ N CLIENTE CODICE POD 17/01/ /01/ /01/ ,38** ,90 36 IT001E MESE DIC MAGGIOR TUTELA/ /150, /12/ /12/ FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2-36 MESI CIG 20/12/ /01/ /01/ ,00** , BD3 PERIODO DAL AL CIG ZE1153E /PA 13/10/ /11/ SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E SERVIZIO CONFERIMENTO COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE FATTURA 27/10/ /01/ /01/ ,00** , /PA 31/10/ /11/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 17/11/ /01/ /01/ ,23** ,76 COMPETENZA MESE DI OTTOBRE FATTURA *(d) Stampato il 06/06/2018 Pagina 17 di 50

18 Oggetto Contabile (d)=- 768 /PA 31/10/ /11/ CGG+CRD+CRT - CIDIU SERVIZI S.P.A./768 10/11/ /01/ /01/ ,81** ,72 /PA-2017/38730, /01/ /01/ NOTA CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 23/01/ * 31/01/ /02/ , ,56 N DEL PER RIEMISSIONE /01/ /01/ NOTA CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 23/01/ * 31/01/ /02/ , ,44 N DEL PER RIEMISSIONE A /12/ /01/ NOLEGGIO D-COPIA 5500MF PLUS - Olivetti 03/01/ /02/ /01/ ,30** , S.p.A./A /250,47 FATTPA 10_17 29/12/ /01/ IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE 04/01/ /02/ /01/ ,42** ,62 ORDINARIA E STRAORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 10_ /18,61 FATTPA 10_17 29/12/ /01/ IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE 04/01/ /02/ /01/ ,35** ,85 ORDINARIA E STRAORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 10_ /18,61 FATTPA 10_17 29/12/ /01/ IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE 04/01/ /02/ /01/ ,19** ,09 ORDINARIA E STRAORDINARIA - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 10_ /18, /12/ /01/ MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE - 05/01/ /02/ /01/ ,98** ,70 Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /195, /E 28/12/ /01/ STORNO PARZIALE FT 8797/E DEL /01/ * 03/02/ /02/ , ,18 AREARISCOSSIONI SRL/12517/E-2017/143, E 31/12/ /01/ SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 11/01/ /02/ /01/ ,80** ,80 MESE DICEMBRE FATTURA /12/ /01/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 11/01/ /02/ /01/ ,29** ,90 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P /12/ /01/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 11/01/ /02/ /01/ , ,00 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA /12/ /01/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 11/01/ * 04/02/ /02/ , ,04 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA /12/ /01/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 11/01/ * 04/02/ /02/ , ,96 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA 17CPA /12/ /01/ PASTI SC.SEC.JAQUERIO MESE DICEMBRE 11/01/ /02/ /01/ ,47** , EURORISTORAZIONE SRL /17CPA /1159,05 17CPA /12/ /01/ PASTI SC.INF.AQUILONE MESE DICEMBRE EURORISTORAZIONE SRL /17CPA /2673,36 11/01/ /02/ /01/ ,54** ,26 Stampato il 06/06/2018 Pagina 18 di 50 *(d)

19 Oggetto Contabile (d)=- 17CPA /12/ /01/ PASTI SC.PRIM. COLLODI MESE DICEMBRE 11/01/ /02/ /01/ ,47** , EURORISTORAZIONE SRL /17CPA /2935,37 17CPA /12/ /01/ PASTI PRIMARIA SC.PRIM.BRIZIO MESE 11/01/ /02/ /01/ ,04** ,76 DICEMBRE EURORISTORAZIONE SRL /17CPA /6892,12 17CPA /12/ /01/ PASTI SC. INF.GIRANDOLA MESE DICEMBRE 11/01/ /02/ /01/ ,80** , EURORISTORAZIONE SRL /17CPA /1282, /12/ /01/ INTERVENTI DI PULIZIA SVOLTI PRESSO LA 11/01/ /02/ /01/ ,87** ,40 PALESTRA SCOLASTICA DI CORSO LAGHI E LA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA DEI COMUNI- PALABIANCO NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 COME DA VS. CALENDARIO - AMICO S.C.S./ /6429, /01/ /01/ RIVISTA BUTTIGLIERA INFORMA TAV 11/01/ /02/ /01/ ,00** ,00 COMPOSTA DA 24 PAGINE CARTA PATINATA GR.115 STAMPA A COLORI CONFEZIONE 2 PUNTI METALLICI CELLOFANATURA A COPIA SINGOLA CON OPUSCOLO FORNITO - VENDITA /01/ /01/ RIVISTA BUTTIGLIERA INFORMA TAV 11/01/ /02/ /01/ ,00** ,00 COMPOSTA DA 24 PAGINE CARTA PATINATA GR.115 STAMPA A COLORI CONFEZIONE 2 PUNTI METALLICI CELLOFANATURA A COPIA SINGOLA CON OPUSCOLO FORNITO - VENDITA BL /12/ /01/ AFFRANCATRICE DIGITALE - CANONE DI 11/01/ /02/ /01/ ,00** ,00 NOLEGGIO PERIODO 15/12/ /03/ Pitney Bowes Italia S.R.L./BL /195, /12/ /01/ MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE - 11/01/ /02/ /01/ ,00** ,00 SOFTWARE ENTI ON LINE PER COMUNI ABBONATI DA 5001 A AB.TI - FATT. IVA SPLIT P. 08/17/P.A. 31/12/ /01/ VENDITA BUONI MENSA MESE DI 11/01/ /02/ /02/ ,60** ,60 NOVEMBRE(249)DICEMBRE(130), /12/ /01/ GESTIONE ECO CENTRO IV TRIMSTRE /01/ /02/ /02/ ,00** ,00 AMICO S.C.S./ /4615,26 02/ /01/ /01/ POTATURA VIA RAGAZZI DEL '99 - CIG 11/01/ /02/ /02/ ,82** ,82 ZE018F2914- ART 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 8 VP 30/12/ /01/ GRANIGLIA - VENDITA INERTI 11/01/ /02/ /01/ ,66** ,88 *(d) 9 VP 30/12/ /01/ GRANIGLIA - VENDITA INERTI 11/01/ /02/ /01/ ,37** ,66 Stampato il 06/06/2018 Pagina 19 di 50

20 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 9 VP 30/12/ /01/ GRANIGLIA - VENDITA INERTI 11/01/ /02/ /01/ ,38** , /12/ /01/ FORNITURA INK JET E TONER - vendita 11/01/ /02/ /01/2018 9,60** , /12/ /01/ FORNITURA INK JET E TONER - vendita 11/01/ /02/ /01/2018 9,94** , /12/ /01/ FORNITURA INK JET E TONER - vendita 11/01/ /02/ /01/ ,88** , /12/ /01/ FORNITURA INK JET E TONER - vendita 11/01/ /02/ /01/2018 9,74** , /12/ /01/ FORNITURA INK JET E TONER - vendita 11/01/ /02/ /01/ ,09** , /01/ /01/ SUPPORTO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA 11/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 MESE DI DICEMBRE 2017 CIG. Z28207C078 13/PA 29/12/ /01/ ANNAFFIATURA PERIODICA DEI MEDESIMI 11/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 PER LA STAGIONE PRIMAVERA ESTATE CACCIOLATTI ENRICO/13/PA-2017/3629, /12/ /01/ COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA. 4 11/01/ /02/ /02/ ,70** 3 617,10 TRIMESTRE FATT. IVA SPLIT P /12/ /01/ COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA. 4 11/01/ /02/ /02/ ,64** 3 379,92 TRIMESTRE FATT. IVA SPLIT P. 683 E 31/12/ /01/ INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO 11/01/ /02/ /01/ , ,20 COTTURA MATERNA C.SO LAGHI MESE DICEMBRE FATTURA 7 13/12/ /01/ CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE RIF. 11/01/ /02/ /02/ ,04** ,12 CONTRATTO DI NOLEGGIO (VALIDITÀ 1/12/ /02/2018) RELATIVO A: COMPATTATORE MONOPALA MOD.CMS600 11KW MATRICOLA AG Scalvenzi Soc.Coop./7-2017/2311, /12/ /01/ COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA. 11/01/ /02/ /02/ ,10** 2 364,20 INTEGRAZIONE 4 TRIMESTRE FATT. IVA SPLIT P PA 31/12/ /01/ COD. UT BOLLETTA SERVIZIO 11/01/ /02/ /01/ ,62** ,06 IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/07/ /12/ SCADENZA 12/02/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/ /12/ PA 31/12/ /01/ COD. UT BOLLETTA SERVIZIO 11/01/ /02/ /01/ ,42** ,46 IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/07/ /12/ SCADENZA 12/02/ Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/ /12/2017 PJ /12/ /01/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/01/ /02/ /01/ ,88** ,52 SPA/PJ /554,25 PJ /12/ /01/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/01/ /02/ /01/ ,05** ,45 SPA/PJ /554,25 PJ /12/ /01/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/01/ /02/ /01/ ,42** ,18 SPA/PJ /554,25 74/A 29/12/ /01/ VIA ROSTA PESO PUBBLICO-MANUTENZIONE 17/01/ /02/ /01/ ,00** ,00 Stampato il 06/06/2018 Pagina 20 di 50

21 Oggetto Contabile GETTONERIA - GSP SRL/74/A-2017/719,8 (d)=- 76/A 29/12/ /01/ STRADA DELLA PRAIA PESO PUBBLICO- 17/01/ /02/ /01/ ,00** ,00 SOSTITUZIONE KIT LETTORE GETTONI - GSP SRL/76/A-2017/1012, /12/ /01/ INTERVENTI MANUTENTIVI DI TUTELA 17/01/ /02/ /02/ ,80** ,40 AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE SVOLTI NEI MESI DI OTTOBRE 96 ORE NOVEMBRE 132 ORE DICEMBRE 88 ORE - AMICO S.C.S./ /5609, /12/ /01/ SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI - AMICO 17/01/ /02/ /02/ ,46** ,68 S.C.S./ / /12/ /01/ SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI ANNO 17/01/ /02/ /02/ ,44** , AMICO S.C.S./ / /12/ /01/ ATTIVITA' DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 18/01/ /02/ /02/ , ,40 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./ /1746,6 13/PA 29/12/ /01/ SERVIZIO DI CREAZIONE GRAFICA 19/01/ /02/ /02/ ,00** ,00 MANIFESTI FESTA NAZIONALE IV NOVEMBRE E NATALE ORDINE DESIGN DI CORAGLIA SERGIO/13/PA-2017/170,8 03/ /01/ /01/ CIG Z9B1DEF714 - POTATURA VIA FORNERO 19/01/ /02/ /02/ ,31** ,10 + TAGLI ERBA CORSO SUSA - CIG Z9B1DEF714 - ART 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO EX01982/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /01/ /02/ /02/ ,98** ,92 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01988/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /01/ /02/ /02/ ,85** ,40 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX03277/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /01/ /02/ /02/ ,80** ,20 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01983/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /01/ /02/ /02/ ,12** ,48 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01991/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 17/01/ /02/ /02/ ,** ,36 Stampato il 06/06/2018 Pagina 21 di 50 *(d)

22 Oggetto Contabile (d)=- EX01981/ /01/ /01/ DIC SCADENZA 20/02/ Servizio di FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /01/ /02/ /02/ ,52** ,08 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX03277/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /01/ /02/ /02/ ,07** ,28 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01984/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /01/ /02/ /02/ ,51** ,04 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01985/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /01/ /02/ /02/ ,16** ,64 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01981/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /01/ /02/ /02/ ,62** ,48 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01985/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /01/ /02/ /02/ ,77** ,08 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01981/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /01/ /02/ /02/ ,75** ,00 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX03277/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /01/ /02/ /02/ ,13** ,52 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC CONGUAGLIO 1 OTT.-30 NOV SCADENZA 20/02/2018 Servizio di EX01986/ /01/ /01/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 1-31 DIC SCADENZA 20/02/ Servizio di 17/01/ * 20/02/ /02/ , ,72 Stampato il 06/06/2018 Pagina 22 di 50 *(d)