Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /1/215 22/1/ MANUALE URBANISTICA/EDILIZIA 21/1/ /2/215 1/11/215 45, ,7 1/E 1/6/215 12/6/ S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PLESSO 11/6/ /7/215 2/11/ ,67** ,44 SCOLASTICO CORSO LAGHI 79 4/E 13/7/215 27/7/ S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PLESSO 21/7/ /8/215 2/11/ ,5** ,6 SCOLASTICO CORSO LAGHI /7/215 27/7/ KIT ESTINTORI RDO CIG. 22/7/ /8/215 16/12/ ,5** ,5 ZA41439B /7/215 27/7/ INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI 23/7/ /8/215 16/12/ ,31** ,96 ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI FATTPA 1_15 22/7/215 27/7/ BIBLIOTECA COMUNALE SISTEMAZIONE 23/7/ /8/215 28/1/215 66,** , CORNICIONE POSA DI DUE GUAINE RIMOZIONE E SUCCESSIVPOSA 1 FILA TEGOLE INTONACO E VERNICIATURA - valgioie costruzioni srl/fattpa 1_15-215/366 FATTPA 31_15 28/7/215 29/7/ SMONTAGGIO E REVISIONE POMPE NS. 28/7/ /8/215 2/11/ ,** , PREV. 9171P - GRANCLIMA SRL/FATTPA 31_15-215/161, /7/215 29/7/ INTERVENTO DI RIPARAZIONE 29/7/ /8/215 16/12/215 84,97** ,7 GUASTOIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO VANDEL GIARDINI 41/PA 3/6/215 16/7/ GESTIONE ECO CENTRO MESE DI 14/7/ /8/215 6/1/ ,** , APRILE/MAGGIO/GIUGNO AMICO S.C.S./41/PA-215/4726, /6/215 2/7/ LAVORO - Enel Sole Srl/ /7/ /8/215 2/11/ ,82** ,3 215/241, /6/215 2/7/ LAVORO - Enel Sole Srl/ /7/ /8/215 2/11/ ,18** ,7 215/241,6 PA/1 3/4/215 3/8/ LAVGGIO DIVISE - FALCO ANNA/PA/1-3/7/ /8/215 3/1/ ,97** ,14 215/158, /7/215 29/7/ LAVORI AGGIUNTIVI SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE VIE DEI COMUNI, 5A - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - 28/7/ /8/215 2/11/ ,** , /7/215 6/8/ SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E 4/8/ /9/215 6/1/215 3,** , PUBBLICASICUREZZA - FASCIA 1 - TRIENNALE - FATT. IVA SPLIT P /7/215 6/8/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 6/8/ /9/215 6/1/ ,7** ,7 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P /7/215 6/8/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 6/8/ /9/215 6/1/ , ,49 SERVIZIO - FATTURA /7/215 6/8/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 6/8/ /9/215 6/1/ , ,51 Stampato il 26/1/216 Pagina 1 di 35

2 Oggetto Contabile SERVIZIO - FATTURA (d)=- EX22148/215 19/8/215 31/8/ SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/ /9/215 6/1/215 52,34** 8 418,72 PERIODO 1 NOVEMBRE LUGLIO SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale 21 31/8/215 8/9/ SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE 2/9/ /1/215 1/11/ ,** , SALME CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO DI BUTTIGLIERA ALTA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 QUADRIMESTRE GESIT PIEMONTE DI MARIO E PIERPAOLO AIASSA SOCIETA' IN NOME COLLE TTIVO/21-215/6344 EX22148/215 19/8/215 31/8/ SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/ /1/215 6/1/215 74,21**, PERIODO 1 NOVEMBRE LUGLIO SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/ SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/ /1/215 6/1/215 13,99**, PERIODO 1 NOVEMBRE LUGLIO SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/ SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/ /1/215 6/1/215 14,**, PERIODO 1 NOVEMBRE LUGLIO SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/ SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/ /1/215 6/1/215 3,64**, PERIODO 1 NOVEMBRE LUGLIO SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/ SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/ /1/215 6/1/215 13,15**, PERIODO 1 NOVEMBRE LUGLIO SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/ SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/ /1/215 6/1/215 11,2**, PERIODO 1 NOVEMBRE LUGLIO SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/ SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/ /1/215 6/1/215 27,99**, PERIODO 1 NOVEMBRE LUGLIO SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/ SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/ /1/215 6/1/215 13,99**, PERIODO 1 NOVEMBRE LUGLIO SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/ SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - PERIODO 1 NOVEMBRE LUGLIO /8/ /1/215 6/1/215 14,**, Stampato il 26/1/216 Pagina 2 di 35 *(d)

3 Oggetto Contabile (d)=- EX22148/215 19/8/215 31/8/ SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/ /1/215 6/1/215 3,54**, PERIODO 1 NOVEMBRE LUGLIO SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale EX22148/215 19/8/215 31/8/ SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - 24/8/ /1/215 6/1/215 27,99**, PERIODO 1 NOVEMBRE LUGLIO SCADENZA 24/8/215 Servizio di fornitura Gas Naturale 1/215 17/8/215 11/9/ INTERVENTO URGENTE DI SFALCIO ERBE 9/9/ /1/215 6/1/ , , LUNGO I FOSSI - ANDRIONE RICCARDO/1/ / /8/215 11/9/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 9/9/ /1/215 6/1/ , ,2 SERVIZIO - FATTURA /8/215 11/9/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 9/9/ /1/215 6/1/ ,84** ,52 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P /8/215 11/9/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 9/9/ /1/215 6/1/ , , POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 215) - FATTURA 93 31/7/215 11/9/ ASSUNZIONE INCARICO M.C. 2º TRANCHE 9/9/ /1/215 28/1/ , ,45 SERVIZI PRESTATI DAL 1/7/215 AL 31/7/215 - ES-ESSERESANI SRL/93-215/584,55 BL /9/215 11/9/ CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - 1/9/ /1/215 21/12/215 16,** , Pitney Bowes Italia S.R.L./BL /195,2 33/PA3 31/8/215 11/9/ IMPIANTO ASCENSORE VIA REANO 3-11/9/ /1/215 28/1/ ,** , MUNICIPIO - BUTTUGLIERA ALTA MONTASCALE VIA DEI COMUNI 3 - COMPLESSO SCOLASTICO - BUTTIGLIERA ALTA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 1/7/212-3/6/215 - DETERMINAZIONE N. 23 DEL 29/6/212; CIG: Z3 33/PA3 31/8/215 11/9/ IMPIANTO ASCENSORE VIA REANO 3 - MUNICIPIO - BUTTUGLIERA ALTA MONTASCALE VIA DEI COMUNI 3 - COMPLESSO SCOLASTICO - BUTTIGLIERA ALTA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 1/7/212-3/6/215-11/9/ /1/215 28/1/215 11,1** ,7 Stampato il 26/1/216 Pagina 3 di 35 *(d)

4 Oggetto Contabile (d)= /8/215 11/9/ DETERMINAZIONE N. 23 DEL 29/6/212; CIG: Z3 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER 11/9/ /1/215 6/1/ ,5** ,5 CONCILIA - FATT. IVA SPLIT P /9/215 18/9/ MANUTENZIONE VERDE 5 TAGLIO 15/9/ /1/215 6/1/ ,26** ,34 8/215P.A. 9/9/215 18/9/ AREE VERDI 5 E 6 INTERVENTO - aree verdi 15/9/ /1/215 6/1/ , ,4 5-6 intervento cig ZADC4F7D /7/215 18/9/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 15/9/ /1/215 6/1/ , , POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) - FATTURA FATTPA 5_15 15/9/215 18/9/ IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 16/9/ /1/215 1/11/215 22,86** ,5 Marino/FATTPA 5_15-215/1384,7 FATTPA 5_15 15/9/215 18/9/ IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 16/9/ /1/215 1/11/ ,62** ,5 Marino/FATTPA 5_15-215/1384,7 FATTPA 5_15 15/9/215 18/9/ IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 16/9/ /1/215 1/11/ ,89** ,25 Marino/FATTPA 5_15-215/1384,7 FATTPA 5_15 15/9/215 18/9/ IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 16/9/ /1/215 1/11/ ,49** ,25 Marino/FATTPA 5_15-215/1384, /9/215 22/9/ DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA 21/9/ /1/215 6/1/ ,7** ,5 PERMESSO N. 424 DEL 5/6/215 SPETTACOLI DI DANZA - SIAE/ /163, /9/215 22/9/ CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI 21/9/ /1/215 16/11/215 2,** , ELEVATORI PERIODO 1/7/215-31/12/ /9/215 22/9/ CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI 21/9/ /1/215 16/11/ ,7** ,2 ELEVATORI PERIODO 1/7/215-31/12/ /9/215 22/9/ BASAMENTO PER PIANTANA CIG. Z8A14FB1E 21/9/ /1/215 1/11/215 1,** 2 2., - BUONO D'ORDINE 13 DEL 12/6/15 - CAP IMP 123/ /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 59,6** ,2 IT1E52339 PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /72, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 28,23** -2-56,46 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /34, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 25,76** -2-51,52 IT1E52339 PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./ /31, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A. 21/9/ /1/215 19/1/215 23,84** -2-47,68 Stampato il 26/1/216 Pagina 4 di 35 *(d)

5 Oggetto Contabile / /29,8 (d)= /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 2,2** -2-4,4 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./ /24, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 45,18** -2-9,36 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /55, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 19,** -2-38, IT1E5239 PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /23, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 24,11** -2-48,22 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./ /29, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 42,82** -2-85,64 IT1E52337 PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /52, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 12,63** -2-25,26 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./ /15, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 15,67** -2-31,34 IT1E52446 PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./ /19, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 59,95** ,9 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /73, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 42,76** -2-85,52 IT1E18616 PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /52, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 17,2** ,4 IT1E52436 PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /214, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT1E52436 PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /214,41 21/9/ /1/215 19/1/215 87,72** ,44 *(d) Stampato il 26/1/216 Pagina 5 di 35

6 Oggetto Contabile (d)= /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 72,7** ,14 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /87, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 62,52** ,4 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /76, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/ ,76** ,52 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /255, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/ ,71** ,42 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /363, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 98,5** , IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./ /12, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 26,56** -2-53,12 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /24, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 96,4** ,8 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /24, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 63,16** ,32 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /24, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 18,88** ,76 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 -Edison Energia S.p.A./ /132, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/ ,84** ,68 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /321, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 55,22** -2-11,44 IT1E PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /11, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT1E PERIODO AGOSTO /9/ /1/215 19/1/215 45,18** -2-9,36 Stampato il 26/1/216 Pagina 6 di 35 *(d)

7 Oggetto Contabile (d)= /9/215 22/9/ SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /11,44 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. 21/9/ /1/215 19/1/ ,93** ,86 AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /553, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/215 96,54** ,8 IT1E52437 PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /16, /9/215 22/9/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 21/9/ /1/215 19/1/ ,8** ,6 IT1E52463 PERIODO AGOSTO SCADENZA 21/1/215 - Edison Energia S.p.A./ /157,14 17E/NORMATE 26/8/215 22/9/ VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI 22/9/ /1/215 6/1/ ,74** ,84 MPO MATRICOLA 4/2-835/TO - CIG Z /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /1/ /1/215 28/1/ ,39** , *(d) 23/9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /1/ /1/215 28/1/215 83,28** 5 416,4 23/9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 16,27** 5 81,35 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 9,93** 5 49,65 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/ ,99** ,95 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 9,89** 5 49,45 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 34,89** 5 174,45 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 8,54** 5 42,7 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino Stampato il 26/1/216 Pagina 7 di 35

8 Oggetto Contabile S.p.A./ (d)=- *(d) 23/9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /1/ /1/215 28/1/215 3,66** 5 18,3 23/9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 9,91** 5 49,55 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 9,91** 5 49,55 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 9,91** 5 49,55 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 99,12** 5 495,6 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 35,37** 5 176,85 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 67,22** 5 336,1 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 9,95** 5 49,75 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 99,8** 5 495,4 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 82,63** 5 413,15 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 28,18** 5 14,9 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ Stampato il 26/1/216 Pagina 8 di 35

9 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /1/ /1/215 28/1/215 9,86** 5 49,3 23/9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 35,36** 5 176,8 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 9,89** 5 49,45 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 35,52** 5 177,6 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 28,3** 5 141,5 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 19,44** 5 97,2 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 9,79** 5 48,95 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 27,95** ,75 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 9,8** 5 49, PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/ ,7** 5 598,5 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/ ,61** ,5 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 9,79** 5 48,95 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA Stampato il 26/1/216 Pagina 9 di 35

10 Oggetto Contabile (d)= /9/215 7/1/ /1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/ ,82** ,1 51 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/ ,41** 5 762,5 51 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 9,93** 5 49,65 51 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/ ,** 5 655, 51 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /9/215 7/1/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 5/1/ /1/215 28/1/215 9,93** 5 49,65 51 PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 23/1/215 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ X /8/215 31/8/ CONVENZIONE PA 6 5 BIMESTRE - 31/8/ /1/215 28/1/ ,76** ,52 SCADENZA 26/1/215 - Telecom Italia S.p.A./7X /178,57 FATTPA 1_15 22/7/215 27/7/ BIBLIOTECA COMUNALE SISTEMAZIONE 23/7/ /1/215 28/1/215 3.,**, CORNICIONE POSA DI DUE GUAINE RIMOZIONE E SUCCESSIVPOSA 1 FILA TEGOLE INTONACO E VERNICIATURA - valgioie costruzioni srl/fattpa 1_15-215/366 FATTPA 91_15 24/9/215 29/9/215 5 SERVIZIO SETTIMANALE A CANONE MENSILE 28/9/ /1/215 28/1/ ,13**, - Ovunque di Sicuro Donato/FATTPA 91_15-215/ /9/215 29/9/ MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI, 28/9/ /1/215 1/11/ ,86** ,18 IDRANTI E USCITE DI SICUREZZA - CIG. ZA119E93 - BUONO D'ORDINE 24 DEL 12/9/14 3/215P.A. 24/9/215 29/9/ SERVIZIO DISERBO STRADE, PIAZZE E 28/9/ /1/215 6/1/ , , MARCIAPIEDI DEL COMUNE 46/215 22/9/215 29/9/ RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CON 28/9/ /1/215 3/1/ ,** , POSA LUCCHETTI 2 28/9/215 5/1/ SERVIZI DI SVUOTAMENTO CONTAINER INERTI DALL'ECOCENTRO COMUNALE E CONFERIMENTO C/O DISCARICA AUTORIZZATA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 3/9/ /1/215 19/1/ ,** , Stampato il 26/1/216 Pagina 1 di 35 *(d)

11 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 2_15 28/9/215 5/1/ LIBRI SCUOLA PRIMARIA - IL PENNINO 3/9/ * 3/1/215 19/1/ , ,94 SAS/FATTPA 2_15-215/9368, /7/215 3/8/ CGG+CRD+CRT PERIODO 1/7/215-3/8/ /1/215 6/1/ ,95** ,75 31/7/215 - FATTURA 32 15/7/215 6/8/ SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E 4/8/ /1/215 6/1/ ,5** ,5 CONFERIMENTO - FATTURA 255 E 31/8/215 18/9/215 7 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNAL - 15/9/ /1/215 6/1/ ,8** , FATTURA FE 23/9/215 29/9/ RIPRISTINO CAROTAGGI E FISSAGGI ARREDI 28/9/ /1/215 1/11/ ,99** ,9 VARI - NUOVA EDILCE SRL/3-215-FE- 215/ FE 23/9/215 29/9/ RIPRISTINO CAROTAGGI E FISSAGGI ARREDI 28/9/ /1/215 1/11/ ,1** ,1 VARI - NUOVA EDILCE SRL/3-215-FE- 215/ FE 23/9/215 29/9/ RIPRISTINO CAROTAGGI E FISSAGGI ARREDI VARI - NUOVA EDILCE SRL/3-215-FE- 215/ /9/ /1/215 1/11/ ,** , FE 7/9/215 29/9/ TINTEGGIATURA SOFFITTO PRESSO SCUOLA 28/9/ /1/215 16/11/215 1.,** , SECONDRIA CSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA E RIMOZIONE E POSA NUOVA GUAINA, RIPRISTINO LOCALE MENSA PRESSO SCUOLA SECONDARIA CSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA - NUOVA EDILCE SRL/1-215-FE-215/2311, FE 7/9/215 29/9/ TINTEGGIATURA SOFFITTO PRESSO SCUOLA 28/9/ /1/215 16/11/215,16** 16 2,56 SECONDRIA CSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA E RIMOZIONE E POSA NUOVA GUAINA, RIPRISTINO LOCALE MENSA PRESSO SCUOLA SECONDARIA CSO LAGHI BUTTIGLIERA ALTA - NUOVA EDILCE SRL/1-215-FE-215/2311,61 4/PA 17/3/215 5/1/ PRODOTTI PULIZIA PER CENTRO COTTURA 2/1/ /11/215 14/1/215 17,91** ,38 SCUOLA INFANZIA C.SO LAGHI - Paper-Service di Trovato C./4/PA-215/131,65 FATTPA 6_15 3/9/215 5/1/ PASTI DIPENDENTI - La Rava e la Fava 2/1/ /11/215 19/1/ ,5** ,5 SAS/FATTPA 6_15-215/21,24 FATTPA 1_15 3/9/215 5/1/ PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 2/1/ /11/215 19/1/ ,88** ,44 Andrea/FATTPA 1_15-215/1336,28 8A8268 6/8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 13,94** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /126,7 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 89,86** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /19,62 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/ ,92** ,68 Stampato il 26/1/216 Pagina 11 di 35 *(d)

12 Oggetto Contabile (d)=- 8A /8/215 31/8/ SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /174,28 NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 86,67** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /15,73 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/ ,15** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /163,61 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 54,61** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /66,59 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/ ,54** -4-55, SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /167,72 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/ ,** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /319,63 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/ ,18** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /1142,25 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/ ,13** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /1142,25 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/ ,97** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /149,95 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 9,77** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /11,66 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 9,34** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /11,14 8A8145 6/8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 37,99** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /75,99 8A8145 6/8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 24,36** -4-97, SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /75,99 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 17,2** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /13,56 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 14,31** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /171,18 8A8158 6/8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 91,46** ,84 Stampato il 26/1/216 Pagina 12 di 35 *(d)

13 Oggetto Contabile (d)=- 8A /8/215 31/8/ SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /111,48 NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 31,81** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /112,16 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 6,19** -4-24, SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /112,16 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 62,38** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /76,2 8A /8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 74,35** , SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /9,63 8A8316 6/8/215 31/8/ NUMERO LINEA BIMESTRE 19/8/ /11/215 29/1/215 15,38** -4-61, SCADENZA 2/11/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /183,38 15FVFN161 4/9/215 8/9/ FATTURA IV TRIMESTRE II ANNO 4/9/ /11/215 28/1/215 83, ,8 CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 15TVFN2246 4/9/215 8/9/ FATTURA IV TRIMESTRE II ANNO 4/9/ /11/215 28/1/215 57,75** ,5 CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. IVA versata dal comm.te ex art. 17 ter DPR 633/72. Scissione pagamenti. FATTPA 3_15 2/1/215 6/1/ NOTA DI CREDITI SU FATT. N. FATTPA 2_15 5/1/ * 4/11/215 19/1/ , ,64 DEL 28/9/215 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA - IL PENNINO SAS/FATTPA 3_15-215/9368, /1/215 6/1/ SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 6/1/ /11/215 19/1/ ,55** ,35 215/216 MESE SETTEMBRE - FATTURA P.A /9/215 14/1/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 8/1/ /11/215 1/11/ , , SERVIZIO - FATTURA /9/215 14/1/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 8/1/ /11/215 1/11/ , , POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO - FATTURA /9/215 14/1/ MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO - 8/1/ /11/215 28/1/ ,** , Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /191, /1/215 14/1/ ADDEBITO UTILIZZO CAMERE MORTUARIE - 8/1/ /11/215 1/11/ , 3 894, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ / /1/215 14/1/ ADDEBITO UTILIZZO CAMERE MORTUARIE - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /1/ * 7/11/215 1/11/215 22, 3 66, Stampato il 26/1/216 Pagina 13 di 35 *(d)

14 215/5 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 76 8/1/215 15/1/ FATTURAZIONE DEL SERVIZIO INCASSO 9/1/ /11/215 19/1/ ,14** ,8 COMMISSIONI PER VOSTRO CONTO DA MARZO 214 A SETTEMBRE Acme Italia srl/76-215/7, /9/215 15/1/ INFANZIA GIRANDOLA ROSONE TUBO CAPPA CUCINA E INFANZIA AQUILONE MANIGLIONE ANTIPANICO A DUE BATTENTI 9/1/ /11/215 1/11/215 13,7** 2 27, /9/215 15/1/ INFANZIA GIRANDOLA ROSONE TUBO CAPPA 9/1/ /11/215 1/11/215 7,** 2 1.4, CUCINA E INFANZIA AQUILONE MANIGLIONE ANTIPANICO A DUE BATTENTI FATTPA 3_15 5/1/215 15/1/ DISTRIBUZIONE RECAPITO LUGLIO-AGOSTO- 9/1/ /11/215 1/11/ ,2** ,4 SETTEMBRE Ponte Bianco snc/fattpa 3_15-215/159, /1/215 15/1/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 9/1/ * 8/11/215 1/11/215 76, ,3 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /76,15 12/15 3/9/215 15/1/ SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI 9/1/ /11/215 28/1/ , , DISABILI MESE DI SETTEMBRE /15 3/9/215 15/1/ SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI MESE DI SETTEMBRE 215 3/9/ /11/215 28/1/215 63, , /S 8/1/215 15/1/ CANONE 4 TRIMESTRE 215, MANUTENZIONE 12/1/ /11/215 28/1/ ,42** ,88 CONTINUATIVA SW APPLICATIVO - A.P. SYSTEMS S.R.L./151794/S-215/3364,5 FATTPA 4_15 9/1/215 15/1/ LIBRI SCUOLE PRIMARIE - IL PENNINO 12/1/ * 11/11/215 19/1/ , ,9 SAS/FATTPA 4_15-215/9254, /1/215 15/1/ ADDEBITO UTILIZZO CAMERE MORTUARIE 12/1/ * 11/11/215 1/11/215 3, -1-3, PERIODO I SEMESTRE AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ / /9/215 15/1/ CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER 12/1/ /11/215 4/12/ ,5** ,5 CONCILIA - FATT. IVA SPLIT P. 14/PA 9/1/215 15/1/ NOTA DI CREDTTO PARZIALE RIF. FATTURA 13/1/ * 12/11/215 28/1/215 15,21** ,15 ACCOMPAGNATORIA NR. 13/PA DEL 1/1/215 - Paper-Service di Trovato C./14/PA- 215/18, E 3/9/215 15/1/215 7 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO 14/1/ /11/215 28/1/215 21, ,6 COTTURA MATERNA C.SO PERIODO 1/9/215-3/9/215 - FATTURA 149 3/9/215 21/1/ VISITA MEDICA PERIOD. E GIUDIZIO IDONEITA' SERVIZI PRESTATI DAL 1/9/215 AL 3/9/215 - ES-ESSERESANI SRL/ /348,25 19/1/ /11/215 1/11/ , , Stampato il 26/1/216 Pagina 14 di 35

15 Oggetto Contabile (d)=- 9/215 P.A. 14/1/215 21/1/ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO PERIODO 19/1/ /11/215 28/1/ , ,4 1/8/215-3/9/215 CIG Z34163AD7B /9/215 21/1/ COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSI 19/1/ /11/215 23/11/ , ,35 E 2547,38 AGGIO III TRIMESTRE FATTURA /9/215 15/1/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/1/ /11/215 28/1/ ,92** ,24 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI SETTEMBRE 215 COME DA - VS. DET. N. 289 DEL Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, /9/215 15/1/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/1/ /11/215 28/1/ ,28** ,16 PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI SETTEMBRE 215 COME DA VS. DET. N. - 3 DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma /9/215 15/1/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/1/ /11/215 28/1/ ,93** ,46 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI SETTEMBRE 215 COME DA VS. DET. N. 3 DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. 19/1/ /11/215 16/11/ ,2** ,6 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./ /6225, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/ ,4** ,12 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./ /2399, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 17,44** ,32 IT1E52463 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./ /27, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 24,15** -3-72,45 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./ /617, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./ /617,75 19/1/ /11/215 16/11/215 29,34** ,2 Stampato il 26/1/216 Pagina 15 di 35 *(d)

16 Oggetto Contabile (d)= /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/ ,1** ,3 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./ /617, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/ ,68** ,4 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 - Edison Energia S.p.A./ /364, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/ ,31** ,93 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /3, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 1,13** -3-3,39 IT1E52436 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /432, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/ ,31** ,93 IT1E52436 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /432, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/ ,9** ,27 IT1E52436 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /432, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 57,9** ,27 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /69, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 68,97** -3-26,91 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /84, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 58,17** ,51 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /7, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 48,13** ,39 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /58, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19/1/ /11/215 16/11/215 7,73** ,19 PODIT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /86, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT1E PERIODO SETTEMBRE /1/ /11/215 16/11/215 24,26** -3-72,78 Stampato il 26/1/216 Pagina 16 di 35 *(d)

17 Oggetto Contabile (d)= /1/215 21/1/ SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /29,6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 45,51** ,53 IT1E25199 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /55, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 67,52** -3-22,56 IT1E52437 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /74, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 33,99** -3-11,97 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /41, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 6,1** -3-18,3 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /73, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 15,24** -3-45,72 IT1E52446 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /18, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 2,1** -3-6,3 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /24, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 19,58** -3-58,74 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /23, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 59,3** ,9 IT1E52339 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /72, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 22,79** -3-68,37 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /27, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 39,9** ,27 IT1E52337 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /47, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /29,4 19/1/ /11/215 16/11/215 19,35** -3-58,5 Stampato il 26/1/216 Pagina 17 di 35 *(d)

18 Oggetto Contabile (d)= /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 4,45** -3-13,35 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /29, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 39,9** ,27 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /78, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 31,99** -3-95,97 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /78, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 17,74** -3-53,22 IT1E5239 PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /21, /1/215 21/1/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 19/1/ /11/215 16/11/215 12,13** -3-36,39 IT1E PERIODO SETTEMBRE SCADENZA 19/11/215 -Edison Energia S.p.A./ /14,8 32/215/PA 16/1/215 21/1/ SCUOLA PRIMARIA COLLODI - VIA DEI 2/1/ * 19/11/215 22/12/ ,21** ,93 COMUNI MANTENZ.STRAORD. DETERM. N. 483 DEL 23/12/14 CIG A CUP: E86D13175 IMPORTO LAVORI E SOMMINISTRAZIONI COME DA S.A.L. N. 2 DEL 1/1/215 - BKMM DI BESHAY ATEF/32/215/PA-215/911,44 8A /1/215 22/1/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/1/ /11/215 16/12/215 62,** , SCADENZA 31/12/215 - Telecom Italia S.p.A./8A /75,64 5 3/9/215 28/1/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 23/1/ /11/215 1/11/ , ,6 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./5-215/196,8 49 3/9/215 28/1/ ATTIVITA' DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 23/1/ /11/215 1/11/ , ,6 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./49-215/278,8 5/15/P.A.(E) 22/1/215 28/1/ VENDITA BLOCCHETTI MENSA MESI 23/1/ /11/215 2/11/ ,93** ,6 SETTEMBRE 215 CIG.Z515F5846 EX3385/215 12/1/215 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO 1/5/215-2/1/ /11/215 3/12/215 8,73** 1 87,3 3/9/215 CONGUAGLIO 1/11/214-31/8/215 - SCADENZA 23/11/215 - Servizio di EX3385/215 12/1/215 22/1/ FORNITURA GAS PERIODO 1/5/215-3/9/215 CONGUAGLIO 1/11/214-31/8/215 - SCADENZA 23/11/215 - Servizio di 2/1/ /11/215 3/12/ ,25** ,5 Stampato il 26/1/216 Pagina 18 di 35 *(d)

19 Oggetto Contabile (d)=- 38/E 15/1/215 28/1/ ASSIST.REG.CE 852/4 ANNO 215 CICLO ANALISI COMPRENSIVO DI PRELIEVO E TRASPORTO - MARAZZI SAS DI BONIZZI LILIANA E C./38/E-215/261,8 27/1/ /11/215 1/11/ ,** , /1/215 28/1/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 27/1/ /11/215 16/11/ ,31** ,1 COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 215 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA FVPA15125_ /1/215 28/1/ SPAZZATRICE BUKER GUYER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FATTURA 27/1/ * 26/11/215 16/11/ ,32** ,2 7/E 21/1/215 28/1/ S.A.L. PLESSO SCOLASTICO CORSO LAGHI 27/1/ /11/215 18/12/ ,61** , BUTTIGLIERA /1/215 28/1/ SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E 28/1/ /11/215 16/11/ ,8** ,8 SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE CONFERIMENTO FATTURA 5 P2 28/1/215 3/1/ GESTIONE ATTIVITÀ DI CONSULENZA 29/1/ /11/215 1/11/ , , ORIENTATIVA E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER I PARTECIPANTI AL CANTIERE - Fattura di vendita 49 28/1/215 3/1/ RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 29/1/ /11/215 1/11/ ,** , 96/PA 3/9/215 15/1/ GESTIONE ECO CENTRO MESE DI LUGLIO 14/1/ /11/215 19/1/ ,** , AMICO S.C.S./96/PA-215/5635,18 97/PA 3/9/215 22/1/ PROGETTO JOVOLONTARIATO ANNO 215 E 21/1/ /11/215 28/1/ ,56** ,92 ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORNITURA DPI - AMICO S.C.S./97/PA-215/ P 3/9/215 28/1/ PUBBLICAZIONE BANDO LAVORI DI 28/1/ /11/215 1/11/215 35,** , MANUTENZIONE SCUOLA - FATT. IVA IN SPLIT FATTPA 116_15 29/1/215 3/1/215 5 SERVIZIO SETTIMANALE A CANONE MENSILE 3/1/ /11/215 16/11/ ,13** ,69 - Ovunque di Sicuro Donato/FATTPA 116_15-215/271 4E/2 7/9/215 8/9/ RIPRISTINO PANNELLI DI DELIMITAZIONE 7/9/ /11/215 16/11/215 8,** , PASSAGGIO PEDONALE IN CORSO SUPERGA - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./4E/2-215/976 5E/2 7/9/215 8/9/ RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E 7/9/ /11/215 16/11/215 75,** , SCARICO ACQUE BIANCHE IN VIA AL CASTELLO 7 - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./5E/2-215/ /8/215 18/9/ SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E SERVIZIO CONFERIMENTO - FATTURA 15/9/ /11/215 16/11/ ,** , /8/215 18/9/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 15/9/ /11/215 16/11/ ,91** ,74 COMPETENZA MESE DI LUGLIO 215 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTR - FATTURA /8/215 18/9/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 15/9/ /11/215 16/11/ ,97** ,58 Stampato il 26/1/216 Pagina 19 di 35 *(d)

20 Oggetto Contabile (d)= /8/215 22/9/ COMPETENZA MESE DI LUGLIO 215 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTR - FATTURA CGG-CRD-CRT PERIODO 1/8/215-21/9/ /11/215 16/11/ ,95** ,3 31/8/215 - FATTURA /9/215 25/9/ CONVENZIONE PROT. N DEL 23/9/ /11/215 6/1/ ,39** ,45 11/6/215 ODC Y2E*153 - TRATTAMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADE - Smat S.p.A/ EL 28/9/215 29/9/ LIBRETTI INTERNAZIONALI FAMIGLIA - Manitto 28/9/ /11/215 19/1/215 18,** , Tipolitografia s.r.l./11el-215/21,96 68/FATTURE 29/9/215 5/1/ VENDITA PROTEZIONI VARIE 3/9/ /11/215 3/11/ ,6**, 68/FATTURE 29/9/215 5/1/ VENDITA PROTEZIONI VARIE 3/9/ /11/215 3/11/ ,2**, 68/FATTURE 29/9/215 5/1/ VENDITA PROTEZIONI VARIE 3/9/ /11/215 3/11/215 78,**, 68/FATTURE 29/9/215 5/1/ VENDITA PROTEZIONI VARIE 3/9/ /11/215 3/11/ ,36**, 68/FATTURE 29/9/215 5/1/ VENDITA PROTEZIONI VARIE 3/9/ /11/215 3/11/ ,2**, PJ /9/215 6/1/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5/1/ /11/215 19/1/ ,62** ,4 SPA/PJ /67,19 PJ /9/215 6/1/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5/1/ /11/215 19/1/ ,8** ,36 SPA/PJ /67,19 PJ /9/215 6/1/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5/1/ /11/215 19/1/215 93,72** ,24 SPA/PJ /67, /9/215 14/1/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 8/1/ /11/215 1/11/ ,8** , AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA -FATT. IVA SPLIT P. 275 E 3/9/215 15/1/215 7 SERVIZIO DI PULIZIA P.A. PERIODO 12/1/ /11/215 28/1/ ,8** ,4 1/9/215-3/9/215 - FATTURA 7/PA 3/9/215 21/1/ PRIMARIA JACQUERIO SOSTITUZIONE 19/1/ /11/215 1/11/215 95,** , SEDILE WC E SISTEMAZIONE VASCHETTE - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/7/PA-215/115,9 PJ /1/215 9/11/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5/11/ /11/215 4/12/ ,55** ,2 SPA/PJ /986,9 PJ /1/215 9/11/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5/11/ /11/215 4/12/ ,38** 4 933,52 SPA/PJ /986,9 PJ /1/215 9/11/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5/11/ /11/215 4/12/215 76,65** 4 36,6 SPA/PJ /986,9 FATTPA 11_15 31/1/215 9/11/ PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 2/11/ /12/215 16/11/ ,86** ,76 Andrea/FATTPA 11_15-215/1534,89 EX14523/215 11/6/215 23/6/ FORNITURA GAS PERIDO FATTURATO 1-31 MAGGIO 215 CONGUAGLIO PERIODO 1 DICEMBRE APRILE Servizio di 23/6/ * 3/12/215 3/12/ ,28, Stampato il 26/1/216 Pagina 2 di 35 *(d)