Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Transcript

1 Oggetto Contabile (d)= /12/ /12/ OPERAZIONI DI SVILUPPO E STAMPA RULLINI 21/12/ /01/ /10/ ,42** ,30 FOTOGRAFICI PER APPARECCHIATURA AUTOVELOX - OTTICA MILANO DI MILANO IVANO/ / /12/ /12/ OPERAZIONI DI SVILUPPO E STAMPA RULLINI 21/12/ /01/ /10/ ,27** ,66 FOTOGRAFICI PER APPARECCHIATURA AUTOVELOX - OTTICA MILANO DI MILANO IVANO/ / /12/ /12/ OPERAZIONI DI SVILUPPO E STAMPA RULLINI 21/12/ /01/ /10/ ,90** ,20 FOTOGRAFICI PER APPARECCHIATURA AUTOVELOX - OTTICA MILANO DI MILANO IVANO/ / E 27/04/ /05/ REVISIONE PIAGGIO QUARGO - TACHIS 29/04/ /05/ /12/ ,21** ,58 SRL/08-E E 27/04/ /05/ REVISIONE PIAGGIO QUARGO - TACHIS 29/04/ /05/ /12/ ,20** ,60 SRL/08-E /06/ /07/ SALDO SPESE LEGALI TAR - RG 942/08 : 24/06/ /07/ /10/ , ,02 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA/RUSSO 6 28/06/ /07/ SVUOTAMENTO CONTAINER INERTI CDR 29/06/ /07/ /10/ ,00** ,00 COMUNALE IN DATA 27/06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/ /07/ /07/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 05/07/ /08/ /10/ , ,20 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /68, /07/ /07/ RIFACIMENTO DEL RIVESTIMENTO IN PVC 12/07/ /08/ /10/ ,00** ,00 DELLE FONTANE SITE SULLE ROTONDE DI STRADA DEGLI ABAY/C.O SUPERGA E C.SO LAGHI/LE FRONDE - MANUTENZIONE /07/ /07/ STORNO TOTALE PER RITARDATA 18/07/ * 17/08/ /12/ ,84** , CESSAZIONE DELLA LINEA BIM /PA/ /07/ /08/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA 28/07/ /08/ /10/ , ,90 DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI, LA DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE EDILI E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "GIRANDOLA", DELLA SCUOLA PRIMARIA "BRIZIO" 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 20/06/ * 30/08/ /12/ ,84** , SCADENZA 30/08/ Telecom Italia S.p.A./8A /121, /07/ /08/ FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG DURATA DEL CONTRATTO 36 28/07/ /08/ /10/ ,35** ,90 Stampato il 14/02/2017 Pagina 1 di 31 *(d)

2 MESI Oggetto Contabile (d)= /07/ /08/ SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E 01/08/ /08/ /10/ ,00** ,00 PUBBLICASICUREZZA - FASCIA 01 - TRIENNALE - FATT. IVA SPLIT P /07/ /08/ CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX PERIODO 02/08/ /09/ /10/ ,00** ,00 DA A /07/ /08/ MODULO SOFTWARE CONCILIA 03/08/ /09/ /10/ ,00** ,00 INTERFACCIA CON SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITA' TRAMITE APPARECCHIATURA AUTOVELOX FATT. IVA SPLIT P /07/ /08/ MODULO SOFTWARE CONCILIA 03/08/ /09/ /10/ ,00** ,00 INTERFACCIA CON SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITA' TRAMITE APPARECCHIATURA AUTOVELOX FATT. IVA SPLIT P. FE/ /07/ /08/ INCARICO M.C. 2 T FINO AL 31/08/ ES- ESSERESANI SRL/FE/ /200 04/08/ /09/ /10/ , ,00 02/EL /08/ /08/ MODIFICHE AL PROGETTO ESECUTIVO PISTA 05/08/ /09/ /10/ , ,09 CICLOPEDONALE LOTTO I /07/ /08/ FATTURA RIVALSA SPESE POSTALI 10/08/ /09/ /10/ , ,60 ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G /07/ /08/ RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A 10/08/ /09/ /10/ , ,10 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) EURO 4,50 FATTURA 38 01/08/ /08/ SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 01/08/ /09/ /10/ ,55** , /2016 MESE DI LUGLIO FATTURA P.A /07/ /08/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 10/08/ /09/ /10/ ,48** ,40 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA FATT. IVA SPLIT P /08/ /09/ ONORARIO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' 31/08/ /09/ /10/ , ,35 DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICO, STRUTTURALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, INERENTE LE OPERE DI IMPLEMENTAZIONE ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATE ALL'INTERNO /08/ /09/ CANONE DI NOLEGGIO AUTOVELOX 106 PREMIUM PERIODO DA A 01/09/ /10/ /10/ ,00** ,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 2 di 31 *(d)

3 Oggetto Contabile (d)= /09/ /09/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 19/09/ * 04/10/ /10/ ,78** 1 189,78 11 CLIENTE POD IT001E PERIODO MAR SET SCADENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /231,53 06/16/P.A.V. 05/09/ /09/ PROSCIUGAMENTO ACQUA INTERRATO 06/09/ /10/ /10/ , ,50 SCUOLA VIA DEI COMUNI. CIG.Z401B087DC ORD.N.91 DEL 31/08/ /09/ /09/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 19/09/ * 06/10/ /10/ ,66** ,66 13 CLIENTE POD IT001E PERIODO SET SCADENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /191, /09/ /09/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 19/09/ /10/ /10/ ,39** -1 9,39 23 CLIENTE POD IT001E PERIODO SET SCADENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /48, /08/ /09/ GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO ON- 07/09/ /10/ /10/ ,00** ,00 SITE SOFTWARE CONCILIA PER INSTALLAZIONE INTERFACCIA CON SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITA' TRAMITE APPARECCHIATURA AUTOVELOX 106 E FORMAZIONE AL PERSONALE - FATT. IVA SPLIT P /09/ /09/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 08/09/ /10/ /10/ , ,60 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /182, /08/ /09/ RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A 09/09/ /10/ /10/ , ,80 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) - FATTURA 209/F 08/09/ /09/ FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2016 CORSI 09/09/ /10/ /11/ , ,00 FORMAZIONE ON LINE - Soluzione S.R.L./209/F-2016/ /08/ /09/ CIG. ZE51AECC0F - ACQUISTO PER AREA 09/09/ /10/ /10/ ,28** 2 488,56 TECNICA /08/ /09/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 09/09/ /10/ /10/ , ,60 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 11/16 P.A. 08/09/ /09/ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI 13/09/ /10/ /10/ , ,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 3 di 31 *(d)

4 Oggetto Contabile LUGLIO-AGOSTO CIG Z34163AD7B (d)= /09/ /09/ SERVIZIO DI TRASPORTO, SMONTAGGIO E 13/09/ /10/ /10/ ,20** ,60 RIMONTAGGIO ARREDI PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI N /09/ /09/ SERVIZIO DI TRASPORTO, SMONTAGGIO E 13/09/ /10/ /10/ ,80** ,40 RIMONTAGGIO ARREDI PRESSO PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI COMUNI N.7 12/16 P.A. 10/09/ /09/ DISERBO CIGLI STRADALI, PIAZZE, 13/09/ /10/ /10/ , ,00 MARCIAPIEDI SU TUTTO IL TERRITORIO (CIG Z3E1AEB599) V /08/ /09/ ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE COPERTURA - 13/09/ /10/ /10/ ,00** ,00 Editel S.p.A./V /3520 FatPAM 58 13/09/ /09/ SERVIZIO VERIFICA MONTAFERETRI - Aval 14/09/ /10/ /10/ ,71** ,39 srl/fatpam /257,99 BL /09/ /09/ CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE 15/09/ /10/ /10/ ,00** ,00 PERIODO 15/09/ /12/ Pitney Bowes Italia S.R.L./BL /195,2 08/16/P.A.V. 14/09/ /09/ RIMOZIONE GHIAIA E SABBIA IN VARIE 15/09/ /10/ /10/ , ,00 STRADE E SUCCESSIVO UTILIZZO PER TAPPARE LE BUCHE CIG.Z561B25A9C EX31471/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/ ,85** ,10 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO SCADENZA 17/10/ EX31469/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/ ,35** -6-98,10 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 11 LUGLIO SCADENZA 17/10/ EX31470/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/ ,85** ,10 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO SCADENZA 17/10/2016 EX31477/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/ ,83** ,98 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 11 LUGLIO SCADENZA 17/10/ EX31476/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/ ,62** ,72 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 11 LUGLIO SCADENZA 17/10/ EX31474/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 13/09/ /10/ /10/2016 3,08** -6-18,48 Stampato il 14/02/2017 Pagina 4 di 31 *(d)

5 Oggetto Contabile (d)=- EX31472/ /09/ /09/ AGOSTO SCADENZA 17/10/2016 FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/ ,38** -6-98,28 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO SCADENZA 17/10/2016 EX31472/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/ ,47** -6-62,82 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO SCADENZA 17/10/2016 EX31479/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/2016 2,81** -6-16,86 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO SCADENZA 17/10/2016 EX31468/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/2016 4,26** -6-25,56 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO SCADENZA 17/10/2016 EX31468/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/ ,40** -6-92,40 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO SCADENZA 17/10/2016 EX31468/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/2016 7,19** -6-43,14 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO SCADENZA 17/10/2016 EX31478/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/ ,15** ,90 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO SCADENZA 17/10/2016 EX31473/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/ ,69** -6-76,14 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO SCADENZA 17/10/2016 EX31475/ /09/ /09/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /09/ /10/ /10/ ,37** ,22 PDR PERIODO FATTURATO 11 AGOSTO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 11 LUGLIO SCADENZA 17/10/ /16/P.A.V. 10/09/ /09/ MANUTENZIONE AREE VERDI GRANDI,TAGLI 13/09/ /10/ /10/ , ,60 N.5-6, ANNO 2016.CIG.ZE018E6ACF /09/ /09/ SPESA ALIMENTARI VENDITA PRODOTTI 19/09/ /10/ /10/ ,50** ,00 ALIMENTARI PER INAUGURAZIONE SCUOLE - C'E'ALIMENTARI SNC DI CUCCO COSIMO E NAPOLITANO E./ /376,37 09/16/P.A.V. 18/09/ /09/ SOSTITUZIONE CENTRALINE DANNEGGIATE- 19/09/ /10/ /10/ , ,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 5 di 31 *(d)

6 Oggetto Contabile CIG Z6B1AF0561-ORD 90 DEL 17/08/2016 (d)=- 09/16/P.A.V. 18/09/ /09/ SOSTITUZIONE CENTRALINE DANNEGGIATE- 19/09/ /10/ /10/ , ,84 CIG Z6B1AF0561-ORD 90 DEL 17/08/ /09/ /09/ LAVORI DI RIPRISTINO MURETTO A SECCO E 20/09/ /10/ /10/ ,00**.930,00 PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO 7. IMPEGNO 141/ CIG Z D7 PREVENTIVO PROT /03/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/ /09/ /09/ RDO MANUTENZIONE SEMESTRALE 21/09/ /10/ /10/ ,86** ,44 ESTINTORI - IDRANTI -US /09/ /09/ FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2-36 MESI CIG 21/09/ /10/ /10/ ,00** , BD3 CIG ZE1153E584 - PERIODO DAL AL /10/ /10/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/10/ /10/ /10/ ,03** ,33 61 CLIENTE POD IT001E PERIODO OTT SCADENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /61, /09/ /09/ NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA 23/09/ * 23/10/ /10/ ,23** ,14 12 ELETTRICA N CLIENTE POD IT001E PERIODO SET ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /09/ /09/ NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA 23/09/ * 23/10/ /10/2016-9,34** ,12 22 ELETTRICA N CLIENTE POD IT001E PERIODO SET ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ FATTPA 2_16 22/09/ /09/ CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI 23/09/ /10/ /10/ , ,04 PROFESSIONALI RELATIVE AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED USI DIVERSI RIDUZIONE DELLA POTENZA CONTRATTUALE (RIF. PP DEL 31/8/2016) - COLOMBO ANDREA/FATTPA 2_ /3740,52 7X /08/ /08/ CONVENZIONE PA 6 PERIODO 5 BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,32** , SCADENZA 25/10/2016 FATTPA 1_16 15/09/ /09/ INTERVENTO DI PULIZIE DOPO CANTIERE 26/09/ /10/ /10/ ,74** ,66 C/O SCUOLE GIRANDOLA, BRIZIO, JAQUERIO DI CORSO LAGHI 79 A BUTTIGLIERA ALTA - SKA SERVIZI S.R.L.S./FATTPA 1_ /5734 FATTPA 1_16 15/09/ /09/ INTERVENTO DI PULIZIE DOPO CANTIERE C/O SCUOLE GIRANDOLA, BRIZIO, JAQUERIO DI CORSO LAGHI 79 A BUTTIGLIERA ALTA - 26/09/ /10/ /10/ ,13** ,17 Stampato il 14/02/2017 Pagina 6 di 31 *(d)

7 Oggetto Contabile SKA SERVIZI S.R.L.S./FATTPA 1_ /5734 (d)=- FATTPA 1_16 15/09/ /09/ INTERVENTO DI PULIZIE DOPO CANTIERE 26/09/ /10/ /10/ ,13** ,17 C/O SCUOLE GIRANDOLA, BRIZIO, JAQUERIO DI CORSO LAGHI 79 A BUTTIGLIERA ALTA - SKA SERVIZI S.R.L.S./FATTPA 1_ / /09/ /10/ FIAT PUNTO, TARGA AK 724 EF DI 27/09/ /10/ /10/ ,29** 0 0,00 PROPRIETÀ ALFANO GIUSEPPE; PROVVEDIMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE 4590 DEL 02/07/2008. POLIZIA MUNICIPALE DI BUTTIGLIERA ALTA /09/ /10/ CIG ZCC1AB1EEF TRATTAMENTO DELLE 28/09/ /10/ /10/ ,11** ,87 TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE - Smat S.p.A/ /602,92 FATTPA 3_16 29/09/ /10/ LIBRI SCOLASTICI - IL PENNINO SAS/FATTPA 30/09/ /10/ /10/ , ,03 3_ /10209, /PA 15/07/ /07/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU 22/07/ /10/ /10/ ,24** ,80 COMPETENZA MESE DI GIUGNO C/O TRM SPA FATTURA 564 /PA 15/07/ /07/ SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E 28/07/ /10/ /10/ ,87** ,40 CONFERIMENTO - FATTURA 564 /PA 15/07/ /07/ SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI E 28/07/ * 31/10/ /10/ ,03** ,60 CONFERIMENTO - FATTURA 584 /PA 31/07/ /08/ CGG+CRD+CRT PERIFERIA 01/07/ /08/ * 31/10/ /10/ ,67** ,40 31/07/ FATTURA 600 /PA 31/07/ /08/ CONTRIBUTO CONAI RACCOLTE 01/08/ * 31/10/ /10/ ,00** ,00 DIFFERENZIATE ANNO NOTA CREDITO 617 /PA 31/07/ /08/ SERVIZIO RACCOLTA PLASTICA OPERAZIONI 01/08/ * 31/10/ /10/ ,00** ,00 DI PRE-PULIZIA E PRESSATURA I SEMESTRE FATTURA 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,82** ,28 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,84** -4 63,36 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,50** -4 62,00 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,56** ,24 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,51** ,04 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,42** -4 61,68 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,13** ,52 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,57** ,28 Stampato il 14/02/2017 Pagina 7 di 31 *(d)

8 Oggetto Contabile (d)=- 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,22** ,88 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,08** -4 96,32 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,52** -4 38,08 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,05** ,20 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,30** ,20 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,43** ,72 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,42** ,68 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,18** -4-96,72 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,82** ,28 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,84** ,36 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,44** ,76 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,35** ,40 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,98** ,92 8A /08/ /08/ NUMERO LINEA BIMESTRE 29/08/ /10/ /10/ ,21** , /08/ /09/ FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - 02/09/ /10/ /10/ ,50** ,00 FATTURA /08/ /09/ FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - 02/09/ /10/ /10/ ,41** ,64 FATTURA /08/ /09/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 09/09/ /10/ /10/ ,92** ,92 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P /09/ /09/ FORNITURA E POSA IN OPERA PRESSO LA 19/09/ /10/ /10/ ,00** ,00 SCUOLA INFANZIA AQUILONE VIA DEI COMUNI 5/A : TENDE OSCURANTI- VENEZIANE-ZANZARIERE FE/ /09/ /10/ ELETTROENCELEFALOGRAMMA - ES- 17/10/ /10/ /10/ , ,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 8 di 31 *(d)

9 Oggetto Contabile ESSERESANI SRL/FE/ /48 (d)= /10/ /10/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 17/10/ /11/ /10/ ,56** ,80 21 CLIENTE POD IT001E PERIODO OTT SCADENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /3071, /PA 31/08/ /10/ INTERVENTI DI PULIZIA STRAORD.DI FINE 04/10/ /11/ /12/ ,00** ,00 CANTIERE ESEGUITI - I.P.S. SRL UNIPERSONALE/ /PA-2016/ TVFN /09/ /10/ FATTURA IV TRIMESTRE DEL III ANNO 04/10/ /11/ /11/ ,63** ,86 CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO /09/ /10/ SEGNALETICA VERTICALE 04/10/ /11/ /11/ ,00** ,00 101/P 28/09/ /10/ VS. BUONO D'ORDINE N 95 DEL 13/09/ /10/ /11/ /12/ ,00** ,00 BANDIERE ASTE E STAFFE PER EDIFICI SCOLASTICI- IMPEGNO N 154/ CAP FATTPA 12_16 01/10/ /10/ PASTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 04/10/ /11/ /10/ ,58** ,86 12_ /1271,48 07/16/P.A. 02/10/ /10/ SERVIZIO ALLOGGIAMENTO BOX PER 04/10/ /11/ /12/ ,97** ,77 DISTRIBUZIONE E RICARICA "SMAT" CARD PRESSO NOSTRO ESERCIZIO PUBBLICO. CIG:X1C0FED42C /09/ /10/ CANONE DI NOLEGGIO AUTOVELOX /10/ /11/ /10/ ,00** ,00 PREMIUM PERIODO DA A /2016/PA 13/09/ /10/ SERVIZIO DI INAUGURAZIONE PLESSI 05/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 SCOLASTICI DI FRAZ.FERRIERA E FRAZ CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO CIG ZAD1AE93C9 - AVIGLIANA PARTY DI FRASCHINI VALERIA /2/2016/PA-2016/3152,48 111/16 30/09/ /10/ TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI 05/10/ /11/ /10/ , ,00 SETTEMBRE /16 30/09/ /10/ SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI 05/10/ /11/ /10/ , ,00 DISABILI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE /10/ /10/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT001E PERIODO SET SCADENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /140,57 17/10/ /11/ /10/ ,22** ,54 Stampato il 14/02/2017 Pagina 9 di 31 *(d)

10 Oggetto Contabile (d)=- 02/PA 30/09/ /10/ SCUOLA ACQUILONE - NASPO, 06/10/ /11/ /11/ ,00** ,00 GALLEGGIANTI E VASCHETTE FONTANA FRONDE - ELETTROVALVOLA - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/02/PA-2016/ /09/ /10/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 07/10/ /11/ /10/ , ,00 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA - FATTURA /09/ /10/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 07/10/ /11/ /10/ , ,50 SERVIZIO NOTIFICA A.G. E AFFRANCATURA - FATTURA /09/ /10/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 07/10/ /11/ /10/ ,66** ,60 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 438 E 30/09/ /10/ SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 07/10/ /11/ /10/ ,80** ,80 PERIODO 01/09/20160/09/ FATTURA 10 P.A. 07/10/ /10/ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 10/10/ /11/ /10/ ,76** ,48 DELLA SCUOLA AQUILONE. OPERE COMPLEMENTARI EDILI. SAL 2 09 P.A. 07/10/ /10/ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 10/10/ /11/ /10/ ,64** ,72 DELLA SCUOLA D'INFANZIA AQUILONE. ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI EDILI. DETERMINA N. 278 DEL 29/06/ /10/ /10/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 10/10/ /11/ /10/ , ,50 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /143, /10/ /10/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 10/10/ /11/ /10/ , ,80 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /46,7 FATTPA 7_16 06/10/ /10/ IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 10/10/ /11/ /11/ ,40** ,40 Marino/FATTPA 7_ /997,96 FATTPA 7_16 06/10/ /10/ IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 10/10/ /11/ /11/ ,02** ,32 Marino/FATTPA 7_ /997,96 FATTPA 7_16 06/10/ /10/ IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 10/10/ /11/ /11/ ,58** ,28 Marino/FATTPA 7_ /997, /09/ /10/ ACQUISTO INDUMENTI PER PERSONALE ADDETTO CENTRO COTTURA SCUOLA INFANZIA - E.S.A. antinfortunistica snc/ /215,33 10/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 10 di 31 *(d)

11 Oggetto Contabile (d)= /09/ /10/ ACQUISTO INDUMENTI PER PERSONALE 10/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 ADDETTO CENTRO COTTURA SCUOLA INFANZIA - E.S.A. antinfortunistica snc/ /215, /09/ /10/ ACQUISTO INDUMENTI PER PERSONALE 10/10/ /11/ /10/ ,50** ,00 ADDETTO CENTRO COTTURA SCUOLA INFANZIA - E.S.A. antinfortunistica snc/ /215, /09/ /10/ TARGA 60X60 PIEDIBUS - SAVINO 11/10/ /11/ /10/ ,68** ,52 FORTUNATO DI SAVINO PALMA/ /214,33 08/16/P.A. 11/10/ /10/ VENDITA BUONI MENSA MESE DI 12/10/ /11/ /10/ ,10** ,50 SETTEMBRE CIG ZDF1B73E56 TO/21 05/09/ /10/ OFFERTA PER LOTTA MORTALITA' INFANTILE 13/10/ /11/ /10/ , ,00 *(d) TO/21 05/09/ /10/ OFFERTA PER LOTTA MORTALITA' INFANTILE 13/10/ /11/ /10/ , ,20 TO/21 05/09/ /10/ OFFERTA PER LOTTA MORTALITA' INFANTILE 13/10/ /11/ /10/ , ,80 PJ /09/ /10/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/10/ /11/ /10/ ,48** ,64 SPA/PJ /507,96 PJ /09/ /10/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/10/ /11/ /11/ ,88** ,68 SPA/PJ /507,96 PJ /09/ /10/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 SPA/PJ /507,96 EX33993/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /10/ /11/ /11/2016 5,33** ,96 PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ EX33993/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /10/ /11/ /11/ ,25** ,00 PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ EX33993/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /10/ /11/ /11/ ,33** ,96 PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ EX33994/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /10/ /11/ /11/ ,81** ,72 PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ EX33996/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 19/10/ /11/ /11/ ,52** ,24 Stampato il 14/02/2017 Pagina 11 di 31

12 Oggetto Contabile (d)=- EX33998/ /10/ /10/ SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /10/ /11/ /11/ ,68** ,16 PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ EX33999/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /10/ /11/ /11/2016 3,08** -12 6,96 PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ EX34000/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /10/ /11/ /11/ ,97** ,64 PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ EX34001/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /10/ /11/ /11/ ,14** ,68 PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ EX34002/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /10/ /11/ /11/ ,38** ,56 PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ EX34003/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /10/ /11/ /11/ ,55** ,60 PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ EX34004/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /10/ /11/ /11/2016 2,81** -12 3,72 PDR PERIODO FATTURATO 10 SET SCADENZA 15/11/ EX33997/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /10/ /11/ /11/ ,69** ,28 PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ EX33997/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ /10/ /11/ /11/ ,68** ,16 Stampato il 14/02/2017 Pagina 12 di 31 *(d)

13 Oggetto Contabile (d)=- 48/A 30/09/ /10/ PESA A PONTE PRESSO CIMITERO. 17/10/ /11/ /11/ ,80** 9 862,20 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE - GSP SRL/48/A-2016/116, /09/ /10/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 17/10/ * 16/11/ /11/ ,54** ,86 PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 COME DA VS. DET. N DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma /09/ /10/ COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSI 17/10/ /11/ /11/ ,26 0 0,00 E 2.325,95 AGGIO 11,85%. INCASSI 3 TRIMESTRE - FATTURA V /09/ /10/ OPERE COMPLEMENTARI-CONTRATTO REP. 17/10/ /11/ /11/ ,42** , DEL 30/08/ Editel S.p.A./V /67594, /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 20/10/ /11/ /10/ ,91** ,02 17/11/ Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 20/10/ /11/ /10/2016 4,28** ,16 17/11/2016 -Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 20/10/ /11/ /10/ ,16** ,52 17/11/ Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /S 14/10/ /10/ CANONE 4 TRIMESTRE 2016 MANUTENZIONE 19/10/ /11/ /10/ ,68** ,64 CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW, ASSISTENZA SW DI BASE E ASSISTENZA HARDWARE - A.P. SYSTEMS S.R.L./1755/S-2016/4021,95 7/PA 21/09/ /10/ AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/7/PA- 19/10/ /11/ /10/ ,53** , /468,11 7/PA 21/09/ /10/ AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/7/PA- 19/10/ /11/ /10/ ,17** , /468,11 8/PA 22/09/ /10/ REVISIONE PERIODICA - AUTOFFICINA 19/10/ /11/ /11/ ,76** 7 397,32 NICOTERA MODESTO/8/PA-2016/67 EX33995/ /10/ /10/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 10 SET PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 AGO SCADENZA 15/11/ /10/ /11/ /11/ ,85** ,75 Stampato il 14/02/2017 Pagina 13 di 31 *(d)

14 Oggetto Contabile (d)=- 6 18/10/ /10/ FATTURA MANUTENZIONE AIUOLE E SIEPI 6 19/10/ /11/ /11/ ,66** ,62 TAGLIO - FATTURA 6 TAGLIO /09/ /10/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 17/10/ * 19/11/ /11/ ,49** ,94 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 COME DA VS. DET. N. 270 DEL Revisione prezzi: Prot. n EDU-AR-sc del Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR /09/ /10/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 17/10/ * 19/11/ /11/ ,00** ,00 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 COME DA - VS. DET. N. 162 DEL Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 20/10/ /11/ /10/2016 4,44** ,56 17/11/ Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /2016/PAF 19/10/ /10/ ACQUISTO VERNICI PER MANUTENZIONI - COLORE AMICO S.R.L./91/2016/PAF- 2016/192,76 20/10/ /11/ /10/ ,00** , *(d) 21/10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - S.p.A./ /10/ /11/ /11/ ,06** -117,18 21/10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,47** -112,41 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,93** 2,79 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,86** 2,58 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,25** -693,75 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,14** -873,42 Stampato il 14/02/2017 Pagina 14 di 31

15 Oggetto Contabile S.p.A./ (d)=- *(d) 21/10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - S.p.A./ /10/ /11/ /11/ ,76** -212,28 21/10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,69** -158,07 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,11** -63,33 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,93** 2,79 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,13** 12,39 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,86** 2,58 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,84** 2,52 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,25** -261,75 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,93** 2,79 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,03** -504,09 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,96** -578,88 S.p.A./ Stampato il 14/02/2017 Pagina 15 di 31

16 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21/10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - S.p.A./ /10/ /11/ /11/ ,00** 3,00 21/10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,66** -52,98 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,56** -106,68 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,96** -128,88 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,02** 12,06 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,93** 2,79 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,09** 3,27 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,09** 3,27 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,19** -99,57 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,91** 2,73 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,98** -527,94 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,76** 2,28 Stampato il 14/02/2017 Pagina 16 di 31

17 Oggetto Contabile (d)= /10/ /10/ S.p.A./ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/2016 4,26** -12,78 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,42** -43,26 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,55** -412,65 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,91** 2,73 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,71** ,13 S.p.A./ /10/ /10/ COD. UT FORNITURA ACQUA - 25/10/ /11/ /11/ ,72** -113,16 21/11/2016 Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /10/ /10/ MANUTENZIONE SEMESTRALE 24/10/ /11/ /12/ ,46** ,20 ESTINTORI/IDRANTI E USCITE ORDINE 109 DEL 05/10/ /10/ /10/ ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO 24/10/ /11/ /10/ ,30** ,10 PER I CANTIERISTI VS ORD 105 DEL 04/10/16 FATTPA 8_16 24/10/ /10/ LIBRO LINGUA STRANIERA CLASSE IV - IL 25/10/ /11/ /11/ , ,89 PENNINO SAS/FATTPA 8_ /402,09 FATTPA 4_16 25/10/ /10/ SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PORTE - 25/10/ /11/ /12/ ,00** ,00 L.A.F.A. S.n.c./FATTPA 4_ /1159 FATTPA 4_16 25/10/ /10/ SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PORTE - L.A.F.A. S.n.c./FATTPA 4_ / /10/ /11/ /12/ ,00** , /PA 30/09/ /10/ GESTIONE ECOCENTRO 3 TRIMESTRE /10/ /11/ /10/ ,00** ,00 AMICO S.C.S./ /PA-2016/4615, /PA 30/09/ /10/ SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI SVOLTO DAL AL AMICO S.C.S./ /PA-2016/510 17/10/ /11/ /10/ ,03** , /PA 13/08/ /08/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 29/08/ /11/ /11/ ,88** ,40 COMPETENZA MESE DI LUGLIO FATTURA Stampato il 14/02/2017 Pagina 17 di 31 *(d)

18 Oggetto Contabile (d)=- 658 /PA 13/08/ /08/ SERVIZIO SELEZIONE E CONFERIMENTO 30/08/ /11/ /11/ ,60** ,00 COMPETENZA MESE DI LUGLIO FATTURA 683 /PA 31/08/ /09/ CGG+CRD+CRT PERIODO AGOSTO FATTURA 08/09/ /11/ /11/ ,67** ,35 19/PA 08/09/ /09/ ACQUISTO PRODOTTI PER SCUOLA INFANZIA 13/09/ /11/ /10/ ,50** ,00 CORSO LAGHI - Paper-Service di Trovato C./19/PA-2016/26,23 18/PA 01/09/ /09/ ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER 13/09/ /11/ /10/ ,35** ,25 CENTRO COTTURA SCUOLA INFANZIA CORSO LAGHI - Paper-Service di Trovato C./18/PA-2016/367, / /09/ /09/ SERVIZIO HELP DESK E ASSISTENZA 13/09/ /11/ /10/ ,00** ,00 STAZIONI LOCALI 706 /PA 31/08/ /09/ SERVIZIO CONFERIMENTO COMPETENZA 19/09/ /11/ /11/ ,26** ,30 MESE DI AGOSTO 2016 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - RSU C/O TRM SPA FATTURA 6 21/09/ /09/ DETERMINAZIONE N. 243 DEL 15/07/2016: 23/09/ /11/ /10/ ,00** ,00 TRASFERIMENTO DEI CONTENITORI EASY CITY ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN VIA DEI COMUNI. LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DELLE NUOVE AREE - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./6-2016/57 463EL 21/09/ /09/ ACQUISTO STAMPATI UFICIO SERVIZI 23/09/ /11/ /10/ ,50** ,50 DEMOGRAFICI - Manitto Tipolitografia s.r.l./463el-2016/275,11 466EL 21/09/ /09/ ACQUISTO STAMPATI UFICIO SERVIZI 23/09/ /11/ /10/ ,00** 5-700,00 DEMOGRAFICI - Manitto Tipolitografia s.r.l./466el-2016/24, /10/ /10/ SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 04/10/ /11/ /10/ ,67** , /2017 FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE FATTURA P.A /09/ /10/ ARMADIO METALLICO A GIORNO 4 RIP. CM 04/10/ /11/ /10/ ,69** ,46 100X45X200H / GRIGIO CHIARO - FATTURA /09/ /10/ FORNITURA SCARPE - FATTURA IMMEDIATA 05/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 P.A. 476 E 30/09/ /10/ SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA 17/10/ /11/ /11/ ,49** ,74 PALESTRA "PALABIANCO" A SEGUITO DI UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - FATTURA 476 E 30/09/ /10/ SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA PALESTRA "PALABIANCO" A SEGUITO DI UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI 17/10/ /11/ /11/ ,51** ,26 Stampato il 14/02/2017 Pagina 18 di 31 *(d)

19 Oggetto Contabile SPORTIVE - FATTURA (d)=- *(d) 18/FE 13/10/ /10/ FORNITURA SALE MARINO 17/10/ /11/ /10/ ,62** , PA /09/ /10/ ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO 19/10/ /11/ /11/2016 1,32** ,48 EURO 6,00 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - Aruba S.p.A./2016PA /7, /10/ /10/ FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI 25/10/ /11/ /11/ ,35** , /10/ /10/ NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA 25/10/ /11/ /11/ ,34** ,18 MEDIA - MEPA - 36 mesi /10/ /11/ RIPRISTINO LINEA V.ANTICA DI 31/10/ /11/ /11/ ,32** ,08 FRANCIA/MANUT.IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA /10/ /11/ RIPRISTINO LINEA V.ANTICA DI 31/10/ /11/ /11/ ,78** ,82 FRANCIA/MANUT.IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA /10/ /11/ CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 31/10/ /11/ /12/ ,90** ,40 ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06F /11/ /11/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 16/11/ /12/ /12/ ,94** 0 0,00 63 CLIENTE POD IT001E PERIODO OTT SCADENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /337, /10/ /11/ CANONE DI NOLEGGIO AUTOVELOX 02/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 PERIODO DA A /09/ /11/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 03/11/ /12/ /11/ , ,28 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./ /1194,41 15/16 02/11/ /11/ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 03/11/ /12/ /11/ ,72** ,92 DELL'AREA ADIACENTE LA SEDE MUNICIPALE SAL N. 1 - I.C.F.A. SRL/15/ /96413,59 124/16 31/10/ /11/ TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI 03/11/ /12/ /11/ , ,00 OTTOBRE /16 31/10/ /11/ SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI 03/11/ /12/ /11/ , ,00 DISABILI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2016 FATTPA 13_16 31/10/ /11/ BUONI PASTO DIPENDENTI - Triple b di 04/11/ /12/ /12/ ,88** ,92 Garripoli Andrea/FATTPA 13_ /1488, /10/ /11/ CART.WEB REFERENDUM 4/7 SEZ. - Grafiche 04/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 E.Gaspari S.r.l./ /335, /10/ /11/ TESTO COSTITUZIONE ITALIANA - Grafiche E. 04/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 19 di 31

20 Oggetto Contabile Gaspari S.r.l./ /49,92 (d)= /10/ /11/ ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI 04/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 DEMOGRAFICI - MATERIALE Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /82, E 03/11/ /11/ PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO 04/11/ /12/ /12/ , ,00 RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/3222E-2016/90 41E 31/10/ /11/ SCUOLA MATERNA "GIRANDOLA" PRESE 07/11/ /12/ /12/ ,00** ,00 LOCALI AULE E CUCINA - REALE BRUNO/41E- 2016/268,4 7 05/11/ /11/ MANUTENZIONE AIUOLE SIEPI E GIARDINI 07/11/ /12/ /11/ ,58** ,96 COMUNALI NOTA 05/11/ /11/ ESIBIZIONE MUSICALE E SERVIZIO SERVICE 07/11/ /12/ /11/ , ,00 DEL GIORNO 16/07/2016 NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA " E...STATE GIOVANI A BUTTIGLIERA ALTA" 10/16/P.A.V. 06/11/ /11/ ANNAFFIATURE DIFFERENZIATE PER I FIORI 08/11/ /12/ /11/ , ,80 E ARBUSTI SUL TERRITORIO CIG.Z381A02D /10/ /11/ INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE 08/11/ /12/ /12/ ,00** ,00 SOFTWARE PER L'AUTOMATISMO DI ATTRIBUZIONE FASCIA - Acme Italia srl/ /585, /11/ /11/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 08/11/ /12/ /12/ , ,75 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI GIUGNO AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /58,95 1/PA 09/11/ /11/ SERVIZIO CIVILE 25/04/15 - CONCERTO SAN 09/11/ /12/ /12/ , ,00 MARCO 25/04/ SERVIZIO 4/11/ Filarmonica San Marco/1/PA-2016/ /2016PA 10/10/ /10/ TONER - FATTURA ACCOMPAGNATORIA P.A. 19/10/ /12/ /10/ ,66** ,70 SPLIT 8 09/11/ /11/ SVUOTAMENTO CONTAINER INERTI CDR 10/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 COMUNALE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 49 E 09/11/ /11/ LAVORO CON ARPA - CESTELLO ELEVATORE 10/11/ /12/ /12/ ,00** 4 736,00 CON OPERATORE /10/ /11/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 10/11/ * 10/12/ /12/ , ,75 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA /10/ /11/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 10/11/ * 10/12/ /12/ , ,85 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA /10/ /11/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO 10/11/ /12/ /12/ , ,60 Stampato il 14/02/2017 Pagina 20 di 31 *(d)